Transcript Tips & Trix Ekonomi

Welcome
to the world of Jeeves
Tips & Tricks Ekonomi
Florin Bud
Rapportcentralen
• Lägg upp en lista med användarunika rapporter.
Uppdatera rapporter
• Vi lägger ut uppdaterade rapporter kontinuerligt på webben.
• Läs in rapporterna genom att läsa in licensfilen på nytt.
Övningssystem
• Lägg upp ett övningssystem innehållandes egna data.
• Lägg upp en mapp på servern som t ex heter Garptest.
• Under System/Administration/Övningssystem anger du
ovanstående sökväg.
• Markera bolag som du vill kopiera och tryck på Starta.
• Kopiera genvägen du startar Garp med, döp om och starta med
flagga /o.
Loggningsfunktion
• Via System/Administration/Databasloggning kan du logga det som
händer i databasen.
Datumvalidering
• Flik för datumvalidering på formuläret uppdatera bolag.
Räkenskapsår
• Räkenskapsåret som finns angivet på bolagsformuläret föreslås i
dialogrutorna vid utskrift av rapporter och dokument.
• Det räkenskapsår du får upp när du öppnar formuläret för
räkenskapsår, är det som föreslås när du jobbar med redovisningen
i Garp. För att få aktuellt år som förslag måste du stänga ner
formuläret med det året framme.
Aktuell period/avslutad period
• Bra säkerhetsfunktion.
• Vid registrering av en verifikation på en period som avviker från
aktuell period visas en varning.
• Registrering på en avslutad period är inte tillåten.
• Kontrollen görs även i bokföringsbussen.
Kontosträngen i Garp
• Bolagsidentitet (3 tecken)
• Konto (6 tecken)
• Kostnadsställe (4 tecken)
• Projekt (6 tecken)
• Extra (2 tecken)
Spärra konton
• Använd dig av möjligheten att spärra konton som du inte längre
använder.
Anrop externt program
• Du kan anropa ett externt program som du har kopplat till ett konto.
Kontosökning
• Man kan välja att inte visa spärrade konton i sökformuläret.
Alfanumeriska momskoder
• Behovet av fler momskoder har gjort att det nu är ok att använda
både siffror och bokstäver i momskod.
Verifikationer
• Det är möjligt att ta bort dialogrutan Uppdatera verifikation som
visas varje gång en verifikation balanserar.
• Kopiera konto, kst, osv från föregående rad med minustecken.
• Kopiera text från föregående rad.
• Kontering via kortkoder.
• Nya fält på formuläret som innebär att du kan ange Egna noteringar
på varje transaktionsrad.
Kopiera verifikation
• Funktionen är användbar t ex i samband med registrering av
bokslutsverifikationer som skall vändas direkt på det nya
räkenskapsåret eller då en verifikation blivit felaktigt registrerad.
Kontospecifikation
• Eftersom allt fler använder sig av projekthantering i Garp och
därmed för över saldon för pågående projekt mellan räkenskapsår
kan du välja att visa kontot utan ingående saldo.
Avprickning
• Via knappen Avprickning på kontospecifikationsformuläret kan du
pricka transaktionerna i bokföringen mot till exempel kontoutdrag
från bank.
• Vill du pricka av Antal istället för belopp använder du snabbmenyn
och väljer det alternativet. Användbart till exempel vid hantering av
valutakonton då du vill pricka antal i valuta istället för bokfört belopp
i SEK.
Fritextsökning i hela redovisningen
• Ger dig möjlighet att söka igenom hela redovisningen.
• Formuläret för fritextsökning når man från formulären för
verifikation, kontospecifikation, saldoanalys, budget samt
ingående balans.
• Formuläret öppnas med CTRL+SHIFT+S. Huvudselektering sker
på verifikationer eller saldon och du kan välja om du vill använda
dig av verifikationer eller projekt som sökindex. Sökningen kan
ytterligare begränsas genom att selektera på räkenskapsår,
saldotyp eller konto.
• Via snabbmenyn kan du öppna formulären för verifikation, osv.
Integrering
• Detaljerat överföring av leverantörsfakturor ger möjlighet att i
bokföringen se vårt fakturanummer, leverantörens namn alternativt
de sju första tecken i textfältet på konteringen.
Avstämningar
• Kontrollera saldo på konto 9999 i kontospecifikationen. Detta konto
används automatiskt av systemet om giltigt konto saknas i något
sammanhang. Konto 9999 skall alltid nollställas vid varje
periodbokslut.
• Om det förekommer en differens på en verifikation kör
rekonstruktion 37R med och utan avstämning samt
saldoavstämning.
• Om systemet har tagit bort en felaktig verifikation skall du registrera
denna på nytt med ursprungligt verifikationsnummer. Om
verifikationsserien är låst kan du tillfälligtvis låsa upp den.
Budgetering – import/export Excel
• Funktion för att exportera redovisningsdata till Microsoft Excel, göra
budgeten eller prognosen där och sedan läsa tillbaka uppgifterna till
Garp.
Verifikationsnr på kund- & leverantörsfaktura
• Vid tömning av bokföringsbussen in i redovisningen uppdateras
faktura- och betalningskonteringarna med bokföringsår och
verifikationsnummer.
• Därmed får man en referens från konteringen direkt in i
redovisningen.
Konteringsrutan i leverantörsreskontran
• Möjlighet att upprepa föregående konteringsrads konto, kst, projekt,
extra samt text med minus (-) och Enter.
Utskrift av konteringar
• Funktion för att skriva ut konteringar från kund- och
leverantörsreskontran.
Kontering av inleveranser
• Inställning i leverantörsreskontran där man anger ifall man vill söka
inleveranser via leverantörsnummer eller om man vill söka via
ordernummer.
• När man sedan på fliken Attest & Inleveranser söker fram
inleveranser öppnas ett nytt formulär, där man väljer vilka
inleveranser man vill knyta till en faktura.
Meddelande från leverantörsformuläret
• Möjlighet att få ett meddelande från leverantörsformuläret när man
lägger upp en ny leverantörsfaktura.
OCR-krav på leverantören
• Om en leverantör alltid skall ha OCR-nummer på leverantörsfakturor,
finns det möjlighet utföra en kontroll att OCR-numret har angivits när
man lägger upp fakturan.
Färger på översiktsfliken
• Fakturor som är tvistiga eller skickade till inkassobolag visas med
gul bakgrundsfärg.
• Fakturor som har fler än två betalningskonteringar har ljusgrön
bakgrundsfärg.
Snabbhopp till statusfältet
• Snabbhopp till statusfältet med hjälp av INSERT tangenten.
Bevakningsdatum hämtas från avdragsdatum
• Inställningsmöjlighet som innebär att bevakningsdatum sätts till
samma datum som sista dag att utnyttja eventuellt avdrag på
fakturan.
Utskriftsfliken i KR och LR
• Från utskriftsfliken i kundreskontran kan man dra ner kundnumret
och släppa det över ett dokument för att aktivera en utskrift.
Betalningar i KR och LR
• Via högerklick på översiktsfliken kan man flytta över betalningar till
inbetalningsfliken eller till ett betalningsförslag.
Delbetalning av leverantörsfaktura
• Funktion i leverantörsreskontran för att registrera flera olika
förfallodatum och belopp.
• Vid betalning kontrollerar Garp ifall det finns flera förfallodatum och
uppdaterar fälten bevakningsdatum och belopp under nästa
betalning. Samtidigt tas förfallodatumet bort från listan.
Backning av betalningar
• Funktion som möjliggör att man kan backa samtliga betalningar
som finns på en betalningsjournal.
• Använd endast om du inte nollställer journalnumren varje år.
Periodisering
• Vid periodisering av leverantörsfaktura var man tvungen att
manuellt räkna ut och stansa in varje månadsbelopp.
• En ny funktion möjliggör att man utför periodiseringen i ett enda
steg.
Fakturakopia PDF
• Modul för fakturakopia i PDF
• Kräver en anpassning av det fakturadokument du använder idag.
Bilder i PDF - format
• På fliken Attest & Inleveranser kan man numera koppla bilder i PDF
format till en leverantörsfaktura.
Periodisering i kundreskontran
• Möjlighet att periodisera kundfakturor
Journalkopia
• Journalkopia i PDF-format varje gång man skriver ut en definitiv
journal.
EU-moms vi koppling av inleveranser
• Automatkontering av EU-moms vid koppling av inleveranser.
Uppdatering av valutakurser
• Uppdatering av valutakurser från ECB.
Påminnelsehantering
• Ny påminnelsehantering
• Lägg till, ta bort påminnelser
• Skicka via e-post
Inkommande betalningar
• Stöd för inläsning av filer från BgMax, Total In, Autogiro privat och
företag, BBS Norge, Postgiro Finland.
• Autogiro: skicka betalningsunderlag via dokument 305-48 eller 30549.