Transcript Fotball regnskap 2013 budsjett 2014

Regnskap 2013 og budsjett 2014
Inntekter:
Treningsavg/tilskudd:
3440 Gruppeavgift
Virkelig tall
2013
Nesodden IF Fotball
Budsjett
2013
Avvik
Budsjett
2014
1 569 941
1 650 000
-
-
100 000
3400 Aktivitetsmidler
151 963
140 000
145 000
3410 Lam-midler
154 316
Avgift satsinglag
1 876 220
150 000
Side 1
Økning på 10% - kontantprinsippet
Spesialsatsning lag
1 800 000
1 940 000
-63 780
155 000
2 200 000
Arrangementer:
Energihuscup Nes.hall
Breddecup juni
30 774
23 000
6 684
-
5 000
Tine Fotballskole
95 848
127 000
90 000
Tine Jentefotb.skole
12 559
17 500
15 000
Høstferiefotballskole
8 696
-
25 000
Bendit Cup/Ny cup 2014
36 661
60 000
30 000
Nordea Cup
46 144
43 000
50 000
Amta miniputserien
20 000
20 000
20 000
Futsal
-2 300
-
-
Julecupen
19 002
Fotball+Ungakademiet
4 559
-
278 627
-
Flere av cupene har egne sponsorer
30 000
30 000
290 500
-11 873
60 000
355 000
Inntekter a-lag:
3320 Billetter a-laget
93 950
3345 Dugnad a-laget
14 000
-
3321 Sesongkort
10 000
20 000
10 000
3330 Kiosk salg
29 768
45 000
100 000
4 530
15 000
15 000
3326 Cup-oppgjør NFF
47 659
40 000
-
3340 Tilskudd Oddsenliga
75 000
75 000
-
3335 Sponsorutstyr
3390/4390 Sponsoravregn lag
6 000
135 000
280 907
-
Lavere billettpris i 3. divisjon
60 000
10 000
330 000
-49 093
-
Må gå videre i cupen for å få dette
195 000
Utstyrsavtaler:
3510 Legeaavtalen
400 000
3520 Selectavtalen
4460 Prov LS utstyr/barteravt.
3590 Provisjoner Barteravt.
400 000
400 000
101 198
72 000
90 000
-70 320
-70 500
-
63 466
494 344
-
401 500
92 844
13.03.201418:34
50 000
Avtale ut 2015
Avtale ut 2014
540 000
Fremforhandlede provisjoner
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Virkelig tall
2013
Nesodden IF Fotball
Budsjett
2013
Avvik
Budsjett
2014
Side 2
Sponsoravtaler:
3000 Sponsoravt.
658 676
828 250
660 000
-
3010 Bilag Amta
4450 Prov LS Nordeaavt.
135 150
-
175 000
-46 500
-46 500
4420 Prov NIF/Markedskoor
-114 088
-161 125
-256 500
4410 Arbeide med Amtabilag
-50 000
-50 000
-50 000
Diverse
-
583 238
-
Avtale med Amta ikke på plass
160 000
-
745 625
-162 387
-
513 500
Diverse inntekter:
3900 Diverse inntekter
56 720
40 000
36 000
3910 Bingo
35 155
30 000
30 000
3450 Utviklingsmidl 2. div
35 000
20 000
-
3950 Salg av drakter etc
11 367
30 000
30 000
3980 MVA-kompensasjon
206 419
110 000
110 000
3991 Salg/refusjon spillere
221 000
200 000
3999 Renteinntekter
Diverse
Sum inntekter:
319
1 050
-
1 000
567 030
4 080 366
-
Lavt budsjettert - avhengig av stortinget
1 000
431 000
136 030
4 138 625
-58 259
13.03.201418:34
-
207 000
4 010 500
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
Virkelig tall
2013
Budsjett
2013
Avvik
Budsjett
2014
Side 3
Kostnader:
Administrasjon:
5000 Regnskap etc fra NIF
89 000
83 000
5005 Regnskap v/LF+KTS
17 900
17 000
15 000
5003 Adm.kost. NIF
93 004
110 000
120 000
5008 Mediaansvarlig
44 746
244 650
25 000
110 000
235 000
9 650
60 000
Kr. 250.000 fordeles på aktive medlemmer
305 000
Kostnad ledere:
5010 Sportslig leder
187 440
200 000
5012 Trener a-laget
146 948
160 000
-
5011 Telekost Lunde
24 573
16 500
10 000
120 266
112 500
-
5015 Trener jr.
69 967
85 000
-
5016 Gutter 16-1
70 678
75 000
-
7102 Gruppeledere+kto 5050
59 760
100 000
-
7100 Bilgodt. Lagledere
41 065
45 000
-
5014 Ass. A-laget
5030/7104
Div kost spillere/trenere
5 712
726 409
11 500
Ifølge kontrakt
190 000
805 500
-79 091
500 000
700 000
Sportslig leder fordeler pengene
420 000
Sportslig leder fordeler pengene
Kost spillere/prosjekter:
5020/5021
Lønn spillere
264 059
190 750
7101/03
Bilgodt. Spillere
300 000
145 014
309 250
-
5240 Månedskort
37 748
50 000
32 000
5210 Treningssenter
11 730
30 000
-
5051 Fysioterapot
50 000
-
40 000
5052 Skadeskurs
27 296
5053 Keeperløftet
54 500
590 347
8 000
-
580 000
10 347
40 000
Utvikling:
5343 Lederutdanning
-
15 000
5 000
5345 Dommerutdanning
16 030
20 000
20 000
5320 Trenerutvikling
42 476
45 000
15 000
5360 Kurs
5090 Arbeidsgiver 2012
-
58 506
-
-
80 000
-21 494
55 000
-55 000
13.03.201418:34
12 000
47 000
-
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Virkelig tall
2013
Nesodden IF Fotball
Budsjett
2013
Avvik
Budsjett
2014
Side 4
Reisekostnader:
5420 Reisekostnader
177 697
220 000
-
5423 Reiseutjevning 2. div
84 900
84 900
-
5425 Reise utjevning 3. div
17 000
15 000
20 000
5429 Diverse kjøring
-
5 000
-
3970 Tilskudd fra NFF
-
-5 000
-2 500
Diverse
-
279 597
-
319 900
-40 303
-
17 500
Andre a-lagskost:
5280 Sosial aktivitet
5250 Treningsleir
6 815
25 000
8 000
106 111
100 000
50 000
5450 Arr.divisjonslag
54 774
100 000
36 000
5357 Påmelding Oddsen
26 525
27 000
-
5300 Dommere høyeste nivå
69 113
70 000
45 000
5305 Dommere neste nivå
43 515
45 000
38 000
5306 Dommere trening
10 750
5 000
8 000
5490 Forsikring divisjonslag
49 000
50 000
35 000
5235 Lege/Fysio
26 231
20 000
12 000
5390 Div kost. A-lag
23 866
5460/65
Vask/Trykking
86 500
5 000
503 200
-
18 000
447 000
56 200
50 000
300 000
Utstyr:
6510 Legeaavtalen
528 644
600 000
560 000
6520 Selectavtalen
102 154
75 000
90 000
-
30 000
Uttak styret Energihuset
-
6530 Uttak Energihuset
142 443
160 000
100 000
6550 Diverse materiell
60 027
50 000
40 000
6540 Fotballsko a-laget
54 100
45 000
50 000
6590 Utgiftsført lager
104 000
125 000
200 000
6560 Dommerutstyr
24 411
17 500
25 000
6580 Logo utstyrspakka
16 776
25 000
-
6570 Supportutstyr
22 000
Anleggsutstyr
-
-
1 054 555
-
Avtale ut 2015
Avtale ut 2014
-
1 097 500
-42 945
13.03.201418:34
40 000
1 135 000
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Virkelig tall
2013
Nesodden IF Fotball
Budsjett
2013
Avvik
Budsjett
2014
Side 5
Dommer/påmelding/div bredde:
5350 Lisenser
25 100
9 000
25 000
5355 Påmeld serien bredde
39 127
29 000
30 000
7 200
7 000
8 000
5356 Påmelding OBOS
5310 Dommere bredde
157 503
140 000
145 000
5470 Bøter/flytting kamper
15 050
18 000
15 000
5380 Premier
10 450
10 000
5 000
5340 Kretskontingent
5491 Forsikring bredde
8 000
21 000
-
283 430
21 000
8 000
234 000
49 430
21 000
257 000
Kontor/diversekost:
6800 Kontor og adm
32 494
33 000
15 000
6900 Diverse kost
48 683
71 500
50 000
5430 Ilsjelprisen
14 000
14 000
15 000
5006 Vask NIF-huset
15 000
15 000
15 000
7999 Rentekostnader
5 000
5 000
6 000
7860 Avset tap på krav
27 000
Tjenester/uforutsette Kostnader
Sum kostnader:
Sum inntekter fra side 2:
Driftresultat
-
-
142 177
-
138 500
3 677
3 882 871
3 992 400
-109 529
3 532 500
4 080 366
4 138 625
-58 259
4 010 500
197 495
146 225
51 270
478 000
-
13.03.201418:34
250 000
351 000
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
Side 6
Balanser pr. 31.12 :
2013
2012
Aktiva:
Fotballutstyr Legea
Supporter-utstyr
Fordringer avtaler/kunder
Ikke innbet. avg. treningsleir 4. deltakere
Avsatt til tap
Fordr. fotballakademiet
Fordr. Ungdomsakademiet
Avsatt til tap
Bank/kasse
Sum Aktiva
2012/2013
160 000
20 000
58 125
21 000
-20 000
25 740
5 600
-7 000
180 000
59 125
24 340
110 862
374 327
122 000
49 000
80 508
-
171 000
9 000
80 508
-21 383
148 097
399 605
24 340
-37 235
-25 278
-
Passiva:
Leverandørgjeld betalt i jan 2014
Skyldig Hovedlaget
Avsatt kjøregodtgjørelser
Avsetninger betalt i jan 2014
Lån Hovedstyret
Offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld Gutz med mer
Resultat 2013
Egenkapital 1.1.2013
Sum Passiva
Avvik
54 453
304 468
30 000
21 880
197 495
-233 969
129 129
79 358
13 300
300 000
33 801
77 986
-74 676
225 110
30 000
8 580
-300 000
-33 801
-77 986
250 229
-36 474
374 327
-484 198
-233 969
399 605
197 495
-25 278
Avlønning av trenere og spillere har blitt foretatt i Hovedlaget. Likeledes fakturering av sponsorinntekter. Avregnet med Hovedlaget i etterkant
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
Side 7
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
Side 8
13.03.201418:34
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Nesodden IF Fotball
Side 9
13.03.201418:34