Transcript Regnskap 2012 - Sameiet Fururabben 19/21

DRIFTSREGNSKAP 2012
(negative tall angir inntekt/overskudd)
Konto Tekst
Note Regnskap -12
INNTEKTER
3600 Husleieinntekter
-869 120
3610 TV-/Internettavgift
-114 816
3620 Frysebokser
-3 500
3621 Dugnadsinntekter
-18 750
3622 Eierskiftegebyr
-4 000
3623 Automatinntekter
-3 936
3629 Andre inntekter
-8 103
Resultat kontoklasse 3
-1 022 225
LØNN OG HONORARER, EGNE
5010 Regnskap og forr.førsel
35 000
5011 Styrehonorarer
43 200
5012 Lønn vaskehjelp
20 955
5013 Lønn vaktmesterarbeid
9 175
5090 Avsetn. feriepenger
2 137
5410 Arbeidsgiveravgift
15 529
Resultat kontoklasse 5
4
125 996
DRIFTSUTGIFTER
6200 Energi (olje/el)
0
6210 Elektrisk kraft
209 123
6220 Fyringsolje
0
6320 Komm. avgifter (tidl. 7750)
166 995
6360 Renhold
330
6600 Rep/vedl.hold bygninger
4 201
6605 Rehab. balkonger
0
6610 Vedlikehold uteanlegg
4 641
6620 Rep/vedl.hold utstyr
2 074
6621 Stor gressklipper
869
6625 Fyringsanlegg
26 210
6626 Fibernett
0
6630 Snømåking, strøing etc
11 463
6700 Revisjonshonorar
10 625
6800 Diverse utgifter
4 434
Resultat kontoklasse 6
440 965
ANDRE UTGIFTER
7400 Kontingent Eiksmarka Vel
8 960
7420 Gaver
425
7500 Forsikringspremier
66 984
7600 Kabel-TV/internett
114 816
7710 Sameiermøter
550
7770 Bank- og fakturagebyrer
1 875
7830 Tap på fordring
0
Resultat kontoklasse 7
193 610
RENTER
8050 Renteinntekter
-975
8150 Renteutgifter
30 689
8190 Feil og avrundinger
0
Resultat kontoklasse 8
29 714
Driftsresultat
-231 940
Benyttet til avdrag på lån
175 000
Finansmessig resultat
-56 940
Budsjett -12
Regnskap -11
-869 120
-114 816
-3 500
-14 000
-4 000
-3 500
-3 500
-1 012 436
-814 848
-114 816
-3 500
-14 300
0
-3 110
-8 891
-959 465
30 000
43 200
24 600
5 000
1 854
14 756
119 410
35 000
43 200
18 175
12 425
1 854
15 575
126 229
300 000
0
0
167 000
500
10 000
0
5 000
5 000
0
13 000
0
14 000
9 000
2 000
525 500
0
178 176
165 631
166 045
475
19 220
762 333
7 918
42 909
3 125
0
12 786
8 250
1 453
1 368 321
9 000
500
66 984
114 816
1 000
1 000
0
193 300
8 960
0
63 057
123 448
860
873
0
197 198
-500
30 500
0
30 000
-144 226
100 000
-44 226
-1 881
4 480
0
2 599
734 882
0
734 882
B A L A N S E 31/12
Konto Tekst
1500
1520
1530
1540
1560
1730
1910
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1960
1965
2050
2240
2420
2430
2610
2780
2930
2940
2012
Note
Husleie sameiere
Dugnad
Parkeringsavgift
Frysebokser
Div. resk.ført sameiere
Forskudd på lønn
Kasse (kontanter)
Park.fond 5005.66.69466
Park.fond HB 8397.10.82324
Drift 5135.05.01626
Drift HB 8397.10.82235
Skatt 5005.06.70268
Skatt HB 8397.10.82227
5
Spare 5135.68.06496
Spare HB 8397.10.82219
Annen egenkapital
Lån Handelsbanken
Lån fra Matell Software
Parkeringsfond
Skyldig skattetrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Lønn
Avsetning feriepenger
Eiendeler
2011
Skyldig
Eiendeler
24 583
16 050
500
350
0
0
2 008
0
75 187
0
126 536
0
318
0
135 572
224 663
SUM
20 924
6 000
500
0
0
0
2 440
1 323
66 600
273
202 725
318
0
1 154
1 749
456 604
325 000
100 000
75 762
32 367
15 524
5 810
2 138
581 184
Skyldig
581 184
500 000
100 000
68 426
32 912
15 570
1 854
739 686
739 686
Østerås, 27. februar 2013
__________________
Kjell Mathiesen
Styreleder
__________________
Knut Blomhoff
Nestleder
__________________
Brit Roald
Styremedlem
__________________
Karen Margrethe Sæbø
Styremedlem
NOTER
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk
for små foretak.
Note 2 Skatt
Sameiet er ikke skattepliktig.
Note 3 Aksjonærer
Sameiet består av 32 seksjoner, og har ingen aksjonærer
Note 4 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjons- og andre ytelser
Sum lønnskostnader
2 012
110 467
15 529
0
125 996
2011
110 724
15 575
0
126 299
Det utbetalt kr. 35.000 til sameiets forretningsfører og kr 43.200 i styrehonorar
til sameiets styre.
Det er for 2012 kostnadsført kr 10.625 (inkl. mva) i revisjonshonorar.
Sameiet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning.
Note 5 Ubundne midler
Sameiet har kr. 318 (skattekonto) i bundne midler.