Fiche de fonds mensuelle: 31 décembre 2014, page 1 de 2

KBC Equity Fund

Family Enterprises

Classic Shares

Évolution du fonds

(1)

et performances passées

Évolution de la valeur d'inventaire (monnaie : EUR) Fonds Action de Cap Année de lancement: 2014

Compartiment de la Sicav belge

Conformément à la législation, ce graphique ne sera disponible que lorsque l’investissement existera depuis au moins un an.

AVANTAGES MAJEURS

· · une solution à un investissement en actions individuelles d’entreprises familiales gestion active par des experts · possibilité d'entrée ou de sortie journalière Cependant ...

· pas de rendement fixe · pas de protection du capital · pas d'échéance Performances passées (2) (par an calendrier) Fonds 2010 2011 2012 2013 2014 (1) Par ‘fonds’, on entend un compartiment de la sicav de droit belge, un compartiment de la Sicav de droit Luxembourgeois, ou un fonds commun de placement de droit belge.

(2) Les chiffres de rendement ci-dessus sont le résultat d'investissement sur une base historique. Le calcul des performances passées tient compte de tous les frais et commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie. Les rendements du passé peuvent être trompeurs et ne donnent aucune indication fiable des rendements futurs.

Type d'actifs Répartition géographique

Actions Liquidités % Port 98.10% 1.90% France Allemagne Italie Suède Espagne Suisse Pays-Bas Autriche Luxembourg Autres % Port 27.35% 21.83% 10.37% 7.69% 7.49% 5.50% 5.46% 3.07% 2.66% 8.57%

Répartition monétaire

EUR SEK CHF DKK GBP % Port 84.49% 7.69% 5.50% 1.50% 0.82%

Top 10 positions

Nombre de positions en portefeuille INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA SODEXO ROCHE HOLDING (GENOTS) LUXOTTICA GROUP S.P.A.

CONTINENTAL AG HEINEKEN (AMS) BOUYGUES SA HENNES&MAURITZ `B` FRIA HEXAGON AB JC DECAUX SA Total du Top 10 positions en % Devise EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR SEK SEK EUR % Port 71 4.02% 3.89% 3.84% 3.83% 3.77% 3.56% 3.52% 3.05% 2.92% 2.85% 35.24%

Répartition sectorielle des actions

Consommation discrétionnaire Industrie Technologies de l'information Biens de consommation de base Matériaux Santé Energie Finance % Port 34.65% 22.42% 11.11% 8.65% 8.64% 7.48% 2.97% 2.18%

Politique d'investissement

KBC Equity Fund Family Enterprises vise un rendement en investissant essentiellement dans des actions de la zone euro cotées en bourse et à caractère familial. Cela sous-entend que : - au moins 20% (pourcentage de participation) des actions de l'entreprise sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs familles, et; - au moins un membre de la ou des familles fait partie directement ou indirectement du Conseil d'administration de l'entreprise.

Le cours du fonds peut varier fortement en raison de sa composition.

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KBC Equity Fund

Family Enterprises

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Identification du fonds

Catégorie du fonds Siège Passeport européen Dépositaire Gestion Exercice clôturé le Placements en actions Belgique oui KBC Bank NV KBC Asset Management NV 31 décembre Date de lancement 30 juin 2014 Valeur d'inventaire initiale Montant de souscription minimal 1 000.00 EUR Exigibilité Cotation journalière

Compartiment de la Sicav belge Chiffres clés

Code ISIN Valeur d'inventaire Actifs nets (en millions) Dernière date de paiement du coupon Dernier n° de coupon Montant du coupon versé Frais d'entrée Frais de sortie Frais de sortie dans le mois qui suit l'entrée Commission de gestion en base annuelle (max.) Frais courants (y compris la commission de gestion) CAP (Capitalisation) BE6266852704 972.15 EUR 50.91 EUR 3.000% 0.000% max 5.00% 1.60% 1.97%

Régime fiscal en Belgique

Tarif précompte mobilier Précompte mobilier sur dividendes Précompte mobilier en cas de rachat (3) CAP (Capitalisation) non Taxe boursière à la sortie 1.00% (max. 1.500 EUR) (3) Applicable aux investisseurs assujettis à l'impôt belge des personnes physiques

Indicateur de risque et de rendement Score produit

DIS (Distribution) BE6266853710 971.98 EUR 42.27 EUR 3.000% 0.000% max 5.00% 1.60% 1.97% DIS (Distribution) 25% oui non

Rendement annuel moyen

en EUR Fonds (Kap) Les chiffres de rendement ci-dessus sont le résultat d'investissement sur une base historique.

aucune indication fiable des rendements futurs.

Le calcul des performances passées tient compte de tous les frais et commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie.

Les rendements du passé peuvent être trompeurs et ne donnent Faible Risque Risque élevé Rendement Rendement potentiellement plus faible potentiellement plus élevé Outre la volatilité du marché, le score produit tient compte d'autres considérations, calculé pour un investisseur en EUR .

telles que le remboursement du capital, la solvabilité, la répartition, l’exposition aux devises et la liquidité. Le chiffre est L'indicateur de risque et de rendement prescrit par la loi est déterminé sur la base de la volatilité ou de la sensibilité du fonds au marché.

Le score produit 1 correspond à un profil de risque très défensif, le score produit 2-3 à un profil de risque défensif, le score produit 4-5 à un profil de risque dynamique et le score produit 6-7 à un profil de risque très dynamique. Pour tout complément d'information sur les différents facteurs déterminants des scores produit, veuillez consulter : www.kbc.be/scoreproduit ou www.cbc.be/scoreproduit.

Profil de risque

Il s’adresse de préférence aux investisseurs un profil de risque ‘très dynamique’. Ce produit peut vous convenir, en fonction de vos connaissances et de votre expérience en matière financière, de vos moyens financiers et de vos objectifs d’investissement. Renseignez-vous auprès de votre conseiller KBC ou CBC. Si vous souhaitez acheter ce produit sur proposition de KBC ou CBC. et sans conseils en investissement, KBC ou CBC. sondera vos connaissances et votre expérience afin de vérifier si ce produit vous convient.

Ne manquez pas de consulter www.kbc.be/profilderisque ou www.cbc.be/profilderisque pour obtenir la liste complète des profils de risque.

KBC Asset Management NV - Avenue du Port 2 - B-1080 Bruxelles

Ce document contient uniquement des informations à des fins de marketing. Il ne comporte aucune valeur de conseil en placement ou de recherche en matière d'investissement, mais présente uniquement un résumé des caractéristiques du produit. Les informations sont valables à la date du document mais peuvent varier dans le futur. Vous trouverez des informations détaillées sur ce produit, les conditions et les risques qui y sont liés dans le prospectus, le document Informations clés pour l'investisseur et dans les rapports périodiques.

Nous vous conseillons de lire le document ‘Informations clés pour l’investisseur’ avant d’investir dans ce fonds.

Ces documents sont disponibles gratuitement auprès de votre agence KBC ou CBC ou sur les sites www.kbc.be ou www.cbc.be.

Ces informations sont soumises au droit belge et relèvent de la juridiction exclusive des tribunaux belges.

Le service financier est assuré par KBC Bank NV et CBC Banque SA.

Le prospectus et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement en néerlandais ou en français.

Les informations clés pour l'investisseur sont disponibles gratuitement en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.

Toutes les valeurs nettes d'inventaires peut être consultée sur le site www.beama.be et/ou les journaux ‘De Tijd/ L’Echo’. Toute autre information pratique peut être consultée sur le site www.kbc.be/recherchefonds ou www.cbc.be/recherchefonds.

Un lexique de termes financiers et économiques est disponible sur www.kbc.be/lexique ou www.cbc.be/lexique.