Transcript Privileged Portfolio Pro 90 November

Fiche de fonds mensuelle: 31 décembre 2014, page 1 de 2
Privileged Portfolio Pro 90 November
Fonds commun de placement belge
Évolution du fonds(1) et performances passées
Action de Cap
Année de lancement : 2006
Évolution de la valeur d'inventaire (monnaie : EUR)
Fonds
330
12%
310
9%
290
6%
270
3%
250
0%
230
-3%
210
-6%
190
-9%
170
-12%
AVANTAGES MAJEURS
· une répartition mondiale en un seul
investissement
· un investissement dans différentes
catégories d'actifs (obligations, actions,...)
· possibilité d'entrée ou de sortie
journalière
Cependant ...
· pas de rendement fixe
· pas de protection du capital
· pas d'échéance
Performances passées(2) (par
an calendrier)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1.0%
-9.0%
6.2%
9.5%
2011
2012
2013
2014
6.7%
9.6%
6.7%
-4.7%
(1)
Par ‘fonds’, on entend un compartiment de la sicav de droit belge, un compartiment de la Sicav de droit Luxembourgeois, ou un fonds
commun de placement de droit belge.
(2)
Les chiffres de rendement ci-dessus sont le résultat d'investissement sur une base historique. Le calcul des performances passées tient
compte de tous les frais et commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie. Les rendements du passé peuvent être trompeurs
et ne donnent aucune indication fiable des rendements futurs.
Type d'actif
Type d'obligation
Politique d'investissement
% Port
% Port
Actions
55.67%
Obligations d'État
24.39%
Obligations
37.57%
Obligations d'entreprise
11.91%
Liquidités
6.50%
Autres types d'actifs
0.25%
Obligations indexées
Top 10 positions
Répartition monétaire
% Port
1.27%
Devise
% Port
Nombre de positions en portefeuille
35
EUR
52.98%
KBC EQUITY FUND STR
EUR
8.59%
USD
25.83%
KBC EQT STRATEGIC SATELLITES
EUR
8.44%
GBP
3.37%
KBC EQUITY FUND STRATEGIC
EUR
5.95%
HKD
2.19%
KBC EQUITY FUND EUROZONE IS
EUR
5.70%
JPY
1.97%
KBC RENTA STRATEG ACCENTS 1
EUR
5.56%
CAD
1.64%
KBC INTEREST FUND EURO
EUR
3.97%
KRW
1.37%
KBC EQT STRATEGIC NON
EUR
3.83%
MYR
1.24%
KBC EQUITY FD QUANT EMU IS B
EUR
3.71%
TWD
0.92%
KBC RENTA SHORT USD IS B KAP
USD
3.68%
Autres
8.48%
KBC BONDS EMU SHORT IS B
EUR
Total du Top 10 positions en %
Répartition sectorielle des actions
Répartition géographique
% Port
Finance
3.57%
53.01%
13.91%
% Port
Etats-Unis d'Amérique
25.36%
12.37%
Technologies de l'information
8.29%
France
Consommation discrétionnaire
7.09%
Allemagne
9.70%
Industrie
6.65%
Italie
5.71%
Santé
5.08%
Espagne
5.06%
Biens de consommation de base
3.93%
Pays-Bas
4.91%
Energie
3.59%
Royaume Uni
3.92%
Matériaux
3.22%
Belgique
2.65%
Télécommunications
2.36%
Irlande
2.04%
Services aux collectivités
1.39%
Autres
28.27%
Autres secteurs
0.17%
La gestion de Privileged Portfolio Pro 90 November
a pour objectif d'offrir un rendement et se fixe pour
objectif de limiter le risque de perte en déterminant
un niveau plancher annuel. A cette fin, le fonds
investit dans une combinaison d'actifs plus risqués
et d’actifs moins risqués, qui font l'objet
d'évaluations et d'adaptations constantes grâce à
une gestion active du portefeuille. Le montant de
souscription minimal est de 25 000 euros. Afin de
limiter le risque de perte, le fonds a pour but de
respecter, chaque année, un niveau plancher. Ce
niveau plancher est déterminé comme suit: - la
première année (jusqu’au 31 octobre 2007), à 90%
de la valeur de souscription initiale et, - les années
suivantes, à 90% de la valeur d’inventaire au dernier
jour ouvrable bancaire du mois d'octobre précède.
Le fonds n'offre ni protection ou garantie du capital
ni rendement garanti. Le fonds peut principalement
investir à travers d’autres fonds gérés par une
entreprise du Groupe KBC.
Fiche de fonds mensuelle: 31 décembre 2014, page 2 de 2
Privileged Portfolio Pro 90 November
Fonds commun de placement belge
Identification du fonds
Catégorie du fonds
Placements mixtes
Date de lancement
2 novembre 2006
Siège
Belgique
Valeur d'inventaire initiale
250.00 EUR
Passeport européen
oui
Montant de souscription minimal 25 000.00 EUR
Dépositaire
KBC Bank NV
Exigibilité
Gestion
KBC Asset Management NV
Exercice clôturé le
31 décembre
Cotation journalière
Chiffres clés
Rendement annuel moyen
CAP (Capitalisation)
Code ISIN
BE0946433043
Valeur d'inventaire
314.80 EUR
Actifs nets (en millions)
1116.19 EUR
Dernière date de paiement du coupon
-
Dernier n° de coupon
-
Montant du coupon versé
-
Frais d'entrée
3.500%
Frais de sortie
0.000%
Frais de sortie dans le mois qui suit l'entrée
max 5.00%
Commission de gestion en base annuelle (max.)
1.05 %
Frais courants (y compris la commission de gestion)
2.73%
1Y
Fonds
(Kap)
6.65%
3Y
7.66%
5Y
5.43%
dès le lancement
2.86%
en EUR
Les chiffres de rendement ci-dessus sont le résultat
d'investissement sur une base historique. Le calcul des
performances passées tient compte de tous les frais et
commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie.
Les rendements du passé peuvent être trompeurs et ne donnent
aucune indication fiable des rendements futurs.
Régime fiscal en Belgique
CAP (Capitalisation)
Tarif précompte mobilier
Précompte mobilier sur dividendes
Précompte mobilier en cas de rachat
Taxe boursière à la sortie
Indicateur de risque et de rendement
Faible Risque
Rendement
potentiellement plus faible
Score produit
Risque élevé
Rendement
potentiellement plus élevé
Outre la volatilité du marché, le score produit tient
compte d'autres considérations, telles que le
remboursement du capital, la solvabilité, la répartition,
l’exposition aux devises et la liquidité. Le chiffre est
calculé pour un investisseur en EUR.
L'indicateur de risque et de rendement prescrit par la loi
est déterminé sur la base de la volatilité ou de la
sensibilité du fonds au marché.
Le score produit 1 correspond à un profil de risque très
défensif, le score produit 2-3 à un profil de risque
défensif, le score produit 4-5 à un profil de risque
dynamique et le score produit 6-7 à un profil de risque
très dynamique. Pour tout complément d'information sur
les différents facteurs déterminants des scores produit,
veuillez consulter : www.kbc.be/scoreproduit ou
www.cbc.be/scoreproduit.
Profil de risque
Il s’adresse de préférence aux investisseurs à partir d' un
profil de risque ‘dynamique’. Ce produit peut vous
convenir, en fonction de vos connaissances et de votre
expérience en matière financière, de vos moyens
financiers et de vos objectifs d’investissement.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller KBC ou CBC. Si
vous souhaitez acheter ce produit sur proposition de KBC
ou CBC. et sans conseils en investissement, KBC ou CBC.
sondera vos connaissances et votre expérience afin de
vérifier si ce produit vous convient.
Ne manquez pas de consulter www.kbc.be/profilderisque
ou www.cbc.be/profilderisque pour obtenir la liste
complète des profils de risque.
KBC Asset Management NV - Avenue du Port 2 - B-1080 Bruxelles
Ce document contient uniquement des informations à des fins de marketing. Il ne comporte aucune valeur de conseil en placement ou de recherche en matière d'investissement, mais présente uniquement un résumé
des caractéristiques du produit. Les informations sont valables à la date du document mais peuvent varier dans le futur. Vous trouverez des informations détaillées sur ce produit, les conditions et les risques qui y sont
liés dans le prospectus, le document Informations clés pour l'investisseur et dans les rapports périodiques. Nous vous conseillons de lire le document ‘Informations clés pour l’investisseur’ avant d’investir dans ce
fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès de votre agence KBC ou CBC ou sur les sites www.kbc.be ou www.cbc.be.
Ces informations sont soumises au droit belge et relèvent de la juridiction exclusive des tribunaux belges.
Le service financier est assuré par KBC Bank NV et CBC Banque SA.
Le prospectus et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement en néerlandais ou en français.
Les informations clés pour l'investisseur sont disponibles gratuitement en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.
Toutes les valeurs nettes d'inventaires peut être consultée sur le site www.beama.be et/ou les journaux ‘De Tijd/ L’Echo’. Toute autre information pratique peut être consultée sur le site www.kbc.be/recherchefonds ou
www.cbc.be/recherchefonds.
Un lexique de termes financiers et économiques est disponible sur www.kbc.be/lexique ou www.cbc.be/lexique.