Transcript Reporting mensuel - RMA Asset Management

RMA ENTREPRENEURS PME
Fonds actions de pays de la zone euro
Part P - Reporting mensuel au 31 décembre 2014
OBJECTIF DE GESTION
Charles Firmin-Didot et son équipe favorisent les sociétés cotées de la zone euro menées par des hommes ou femmes qui ont fait leurs preuves et
à qui l'on peut faire confiance. La cible du fonds représente tout investisseur qui souhaite donner un sens à ses placements à travers une approche
humaine, performante et responsable, tout en comprenant que la volatilité peut être supérieure à celle de l’indicateur de performance.
COMMENTAIRE DU GERANT
Nous avons réduit notre position en Orco lors de son envolée de courte durée et avons souscrit à l’augmentation de capital d’Onxeo pour
accompagner son patron…
Notre looser est Soitec qui a plongé de 50% à la suite de l’annulation du contrat de ferme solaire en Californie.
Notre plus forte hausse est Parrot, qui bénéficie de l’engouement de ses produits pour les fêtes de Noël.
Nous vous souhaitons une heureuse année 2015, pleine d’amour et d’émotions.
PERFORMANCES
Valeur liquidative au 31/12 : 868,99 €
décembre
YTD
2014*
Depuis
création*
Volatilité
1 an
RMA Entrepreneurs PME
-4,38%
0,00%
-13,10%
-13,10%
#N/A
MSCI EMU Small Cap NR
0,32%
0,00%
-1,76%
-1,76%
#N/A
*Le 30 juillet 2014
CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION DE L'AMF, RMA ASSET MANAGEMENT N'EST PAS AUTORISEE A
COMMUNIQUER LES PERFORMANCES AVANT LE PREMIER ANNIVERSAIRE DU FONDS.
INFORMATIONS GENERALES
Code ISIN (Part P)
Nature juridique
Fréquence de valorisation
Classification AMF
Durée d'investissement conseillée
Devise
Date de création
Encours (€ Millions)
Eligible au PEA-PME
Eligible à l'assurance vie
FR0011891100
FCP de droit français
Quotidienne
Actions de pays de la zone euro
5 ans
Euro
30/07/2014
2,5
Oui
Oui
Indicateur de performance
Affectation des résultats
Commission de souscription
Frais de gestion (Part P)
Commission de performance
Dépositaire
Gestionnaire Admi. et Compta.
Souscriptions / rachats
Valorisation
Gérant
MSCI EMU Small Cap Net Return
Capitalisation
3%
2% TTC maximum
Néant
CACEIS Bank France
CACEIS Fund Administration
Avant 15h00 sur la VL du lendemain
Quotidienne
Charles Firmin-Didot
Avertissement : RMA Entrepreneurs PME est un FCP de droit français agréé par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 20 juin 2014. Ce document est établi par RMA Asset Management, société de
gestion de portefeuille de droit français. Il est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de prescription. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou
d’un engagement de quelque nature que ce soit. Ce document est fourni sans que nous ayons une connaissance précise de votre profil de risque. Avant toute décision d’investissement, vous devez lire
attentivement le prospectus agrée par l’autorité de tutelle (AMF) disponible auprès de RMA Asset Management ainsi que sur son site internet. Les données utilisées pour la réalisation de ce document
proviennent de sources internes à RMA Asset Management et de Bloomberg. Les chiffres cités on trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures.
3 rue Boudreau • 75009 • Paris • France
Tél. : +33 (0)1 53 43 88 22 • Fax : +33 (0)1 53 43 88 21
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LES 6 PREMIERES LIGNES
Pondération
April
Bruno Rousset crée April en 1988 avec l’idée de changer l’image de l’assurance. Il innove sans cesse et propose une offre destinée aux courtiers et
aux agents généraux. Son groupe a maintenant 4000 collaborateurs. Il est un grand défenseur des causes sociales et crée Entrepreneurs de la Cité
en 2006, la première fondation en France de micro-assurance solidaire aux entrepreneurs. Il est aussi membre du Collectif 5, un groupe d’une
dizaine d’entrepreneurs souhaitant réconcilier humanisme et économie, en favorisant la création de valeur dans le long terme. Ces valeurs nous
sont chères.
8,4%
Pondération
Valtech
Sebastian Lombardo dirige Valtech depuis sa prise de contôle en 2010 et ambitionne de devenir le leader du marketing digital et
technologique. Il suffit de voir le changement de style des bureaux entre l’ancien siège et le nouveau pour comprendre quel influx
de bonne humeur, de jeunesse et d’énergie qu'il apporte à Valtech. Le groupe est devenu international, condition importante pour
son succès. Nous le connaissons depuis longtemps et sommes convaincus qu’il va réussir à positionner Valtech comme leader.
8,3%
Pondération
Direct Energie
Jacques Veyrat est un entrepreneur hors pair qui a dirigé le groupe Louis Dreyfus avec succès avant de le quitter et de prendre le
contrôle de Direct Energie qu’il fusionne avec Poweo. Nous lui faisons confiance pour transformer ce nouvel ensemble comme il
l’a fait avec Cegetel.
6,4%
Pondération
Onxeo
Onxeo est née de la fusion de BioAlliance Pharma avec TopoTarget, une société danoise de produits biopharmaceutiques. La
société se concentre essentiellement sur le développement de médicaments contre le cancer et les maladies rares. La famille
Besançon détient près de 10% du capital de la nouvelle entité.
6,3%
Pondération
Bigben Interactive
Alain Falc réussit petit à petit à créer un empire technologique français leader dans les accessoires pour jeux, téléphones… Il a
réussi de nombreuses acquisitions. Une belle histoire française.
6,2%
Pondération
Prodware
Philippe Bouaziz démarre sa carrière au département R&D de Texas Instruments Europe. En 1989, il crée Prodware, l'éditeur,
intégrateur et hébergeur de solutions de gestion pour les entreprises et partenaire de Microsoft. Il réussit à acheter à bon compte
le hollandais Qurius en 2013, et devient un acteur européen important. Récemment, Microsoft a choisi la place de marché SAS de
Prodware.
5,3%
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE
SECTEUR
PAYS
Finance
Industrie
Italie
6,7%
Matériels
Télécommunications
Belgique
13,7%
7,6%
Allemagne
0,8%
Énergie
Santé
10,6%
79,1%
5,0%
26,4%
CAPITALISATION
< 100 M€
4,9%
Consommation discrétionnaire
Services aux collectivités
8,4%
France
Technologies de l’information
Biens de consommation
1,8%
13,1%
100 - 500 M€
500 - 1000 M€
6,7%
15,2%
20%
> 1 Md€
46%
19%
15%
Avertissement : Cette liste de valeurs choisies parmi les principales lignes du portefeuille est donnée à titre purement indicatif et n'a donc pas vocation à être exhaustive. Les données quantitatives
fournies dans ce document sont ajustées et retraitées selon les méthodes de RMA Asset Management et peuvent, par conséquent, différer de celles disponibles auprès d’autres sources. Les informations
contenues dans ce document ne constituent ni une recommandation ni une proposition d'achat ou de vente et RMA Asset Management n'est pas responsable de leur utilisation éventuelle à des fins
transactionnelles ou dans tout autre but. L'ensemble des informations concernant le fonds RMA Entrepreneurs PME proviennent de sources internes et de données Bloomberg.
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