Transcript Paramétrage du tableau de passage dans Compta Expert

Paramétrage du tableau de passage dans Compta Expert
Le tableau de passage est un document de contrôle qui doit être obligatoirement adressé à l’ANGAK
avec la déclaration 2035 et la balance générale. Il sera examiné lors de l’ECV (Examen de Cohérence
et de Vraisemblance) qui a lieu dans les 6 mois qui suivent la télétransmission de votre 2035.
Lors de la création de votre comptabilité dans Compta Expert, en choisissant le plan comptable
ANGAK, vous devriez avoir un tableau de passage correctement paramétré. Pour les personnes qui
ont choisi un autre plan comptable ou qui n’ont pas ce document correctement paramétré, voici
comment le paramétrer.
Consulter le tableau de passage
Le tableau de passage se trouve dans l’onglet édition de Compta Expert (cocher tableau de passage
et éditer).
3 possibilités :
• Soit vous avez un tableau équilibré (les deux dernières lignes ont moins de 5 euros d’écart), il
ne faut pas modifier le paramétrage du tableau de passage.
ANGAK
20 mars 2014
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• Soit vous avez un tableau de passage déséquilibré :
•
Soit vous avez un message d’erreur :
Dans les deux derniers cas, il est nécessaire de paramétrer votre tableau de passage.
Le paramétrage standard du tableau de passage
Il suffit de cliquer sur « paramétrer » pour consulter votre paramétrage.
Si vous n’avez pas choisi pour le plan comptable ANGAK à la création de la comptabilité, vous devriez
avoir ce paramétrage :
ANGAK
20 mars 2014
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Voici le paramétrage de base que vous devez enregistrer :
Comment modifier le paramétrage du tableau de passage :
Il faut choisir la ligne à paramétrer, puis cliquer sur « modifier », « autre action », « supprimer » et
« valider » pour retirer le poste en erreur. Il faut choisir « autre action », « ajouter » puis indiquer le
bon poste dans le plan comptable et « sélectionner ».
Une fois le paramétrage terminé vous pouvez éditer le tableau de passage.
Le tableau de passage doit être complété et équilibré. Néanmoins si ce n’est pas le cas voici plusieurs
pistes pour équilibrer votre tableau de passage.
ANGAK
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Le paramétrage avancé du tableau de passage
Si vous avez créé des postes dans le plan comptable :
Il est nécessaire dans certains cas de les paramétrer dans le tableau de passage. Les nouveaux postes
qui doivent apparaître dans le paramétrage du tableau de passage sont les postes qui sont soit :
• rattachés à la ligne 0 de la 2035 (exemple de postes créés : Emprunt maison, versements
épargne, salaire personnel…).
• rattachés de la ligne 34 à 47 de la 2035.
Consultez votre plan comptable (onglet « écriture » et en bas « plan comptable ») pour connaitre la
ligne de la 2035 concernée par ces nouveaux postes.
Pour les nouveaux postes rattachés à la ligne 34 à 47 et la ligne 0, vous devez les paramétrer dans le
tableau de passage :
• Sur la ligne : autres dépenses (s’il s’agit d’un poste de dépense).
• Sur la ligne : autres recettes (s’il s’agit d’un poste de recette).
• Sur les deux lignes si ce poste est utilisé en recettes et en dépenses.
Si vous avez utilisé la banque forfait pour saisir d’autres opérations que le forfait blanchissage :
Vous aurez un écart sur le tableau de passage. Vous pouvez contrôler vos écritures en banque forfait
sur l’onglet « banques » puis afficher que la banque « FORFAIT » (à gauche de la date).
Rappel : normalement la banque forfait doit servir uniquement à la saisie du forfait blanchissage avec
le poste BLANCH, si vous avez utilisé cette banque comme banque personnelle ou pour saisir
d’autres opérations vous devez corriger vos écritures.
La seule exception est l’utilisation de la banque forfait avec le poste DIVADE (divers à déduire) pour
la saisie d’une exonération sur le bénéfice (ZFU ou ZRR). Dans ce cas, il faut vérifier que le poste
DIVADE ne soit pas paramétré dans tableau de passage à la ligne « autres dépenses ».
Si vous avez utilisé le poste DIVARE (Divers à réintégrer) :
Ce poste de recette n’est pas paramétré sur la ligne « autres recettes ». Vous devez l’ajouter.
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