Transcript Apéro des Membres - Tennis Club Nyon

10/02/20131
MISE EN PLACE DES RELEVES BANCAIRES
SUR JEDECLARE.COM
Il est important de
savoir que les cartes
que vous mettez en
places doivent
impérativement
appartenir au cabinet
et non à vos clients.
Une fois connecté à votre espace privé, la toute première étape, comme pour tous les
services JeDeclare.Com, est d’activer le service « Relevé bancaire » dans :
Gestion / Compte /Choix du compte / Autres services / Relevés bancaires
CONCEPT EBICS :
Le paramètre EBICS est une carte électronique qui permet de faire une liaison entre
la banque et le JEDECLARE.COM. Grâce à cette liaison nous collecterons les relevés
bancaires de vos clients et ainsi nous pourrons vous les transmettre via la plateforme.
MISE EN PLACE DES RELEVES :
• Banques Partenaires
Jedeclare.com simplifie le processus en prenant en charge toutes les modalités
administratives et commerciales. Si votre client passe par une banque partenaire
voici la démarche à suivre :
 Saisir le Rib
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 Remplir les encarts
1/Choisir le compte
de rattachement
du dossier client
2/Saisir les
coordonnées du RIB
ou de l‘IBAN
Avant de saisir votre
RIB, vérifiez qu’il ne
soit pas déjà
configuré
3/Choisir l’adresse de
réception des relevés.
Si c’est une boite rb elle se
configurera par défaut
4/ACTIVER ET VALIDER
 Télécharger le mandat
Une fois que vous avez récupéré le mandat conforme, vous devez compléter et
signer le formulaire, le faire signer par votre client puis l’envoyer à la banque
concernée. Celle-ci activera la liaison Ebics via JeDeclare.Com et vous commencerez à
collecter les relevés bancaires dans un délai de 3 à 4 semaines.
Une fois que vous
avez fait signer le
mandat à votre
client, et après
l’avoir envoyé à la
banque, nous vous
invitons à l’uploader
sur votre espace
privé jedeclare.com
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•
Banque non partenaire :
Quelle que soit la banque, jedeclare.com récupère les relevés bancaires de vos clients
pour le compte du cabinet et prend en charge toutes les actions techniques de
connexion avec la banque. Cependant il est de votre ressort de négocier les accords
commerciaux avec les banques non partenaires.
Pour chaque banque
le cabinet devra
mettre en place une
liaison EBICS. Une fois
la liaison EBICS établie
tous les dossiers
concernant ces
banques passeront par
Jedeclare.com
 Faire la demande auprès de la banque impérativement au nom du
cabinet afin de récupérer les paramètres EBICS.
 Les certificats EBICS, comprennent les identifiants suivants qui devront être
uploadés sur la plateforme : Gestion /dossier/ configurer la collecte/ saisie
des RIB
Type d'information
Host ID
url banque
Partner ID
(ou Customer ID)
Signification
Identifiant internet
Adresse internet
Identifiant du contrat
User ID
Identifiant de l'utilisateur
1/Choisir le compte
de rattachement
du dossier client
2/Saisir les
coordonnées du RIB
ou de l‘IBAN
3/Choisir l’adresse de
réception des relevés.
Si c’est une boite rb elle se
configurera par défaut
4/ vous devez configurer une
nouvelle carte EBICS
(Ou en choisir une existante)
5/ACTIVER ET VALIDER
 JeDeclare.Com vous renverra le certificat EBICS en trois exemplaires (clé
d’authentification, clé de chiffrement et clé de signature) que vous devrez
retransmettre signés à la banque en question pour validation. Lorsque les
liaisons seront établies, il suffira de paramétrer les RIB pour chaque dossier.
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PARAMETRAGE
A tout moment, vous
pouvez arrêter la
collecte pour un
dossier.
Pour cela vous devez
faire un courrier à la
banque puis désactiver
le relevé en question
sur votre espace privé.
Vous pouvez paramétrer le style de réception de vos relevés
•
En utilisant votre boite de
réception unique
Jedeclare.Com déjà
existante
•
En créant des boites rb
pour vos sous comptes (ou
recevoir directement sur
les sous comptes sans
boite rb)
•
En créant une boite rb
unique où vous ne
recevrez que les relevés
bancaires
SUIVI
Vous avez la possibilité de faire le suivi de vos dossiers.
L’onglet « filtre de recherche » vous permet de faire une recherche rapide de vos
dossiers.
Vous pouvez notamment:
Voir seulement la collecte active ou non active
Voir seulement les RIB masqués, visibles ou les deux
Faire une recherche par code banque, code guichet, n° de compte…
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Vous pourrez alors constater l’état de la collecte des différents RIB ainsi que
l’état de la carte EBICS pour les banques non partenaires.
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