Transcript 网上报销系统 - 中国科学院福建物质结构研究所

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Computer Network Information Center,
Chinese Academy of Sciences
ARP二期
所级预算系统业务培训
2012年10月
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
系统总体介绍

系统基本操作

系统管理要求
所级预算系统
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
系统总体介绍
所级预算系统
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所级预算管理
所级预算管理系统是基于研究所
•预算定义
以课题为成本中心的核算体制模
•预算录入
式，建立的课题预算录入、支出
控制及执行查询的管理信息系统，
辅助研究所加强科研经费精细化
•预算控制
管理和预算执行过程管理。关联
网上报销系统进行实时预算控制；
•预算查询
通过邮件系统实现预算信息的主
动式推送服务，为管理人员和课
•预算分析
题负责人提供实时的预算支出控
制与预算执行查询综合信息服务。
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预算模板与科目映射
会计科目
预算科目
预算模板
国家863计划
973计划预算
国家自然科学基金
院重大项目
国家科技支撑计划
预算科目
ARP会计科目
办公费
差旅费
交通费
院统一规定的
ARP财务核算
系统会计科目
材料费
国家科技重大专项
办公设备购置
高技术应用项目
交通设备
算课题收支
。。。
。。。
明细业务
其他项目
能源/动力
财务日常核
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预算录入
科研预算：录入/导入
• 批量导入在研科研课题预算
• 课题立项手工录入课题预算
部门预算：录入
• 虚拟课题预算按年度录入
• 部门预算年度录入
录入人员：汇总/查询
• 科研预算由课题组人员录入
• 虚拟课题预算由财务处统一录入
预算录入审批
预算审批
预算审批
科研预算：科技处预算管理员审批
虚拟课题：财务处预算管理员审批
预算状态
待提交：预算录入未提交审批
待审批：已提交预算审批，预
算数据不能修改
审批通过：预算审批通过，审
批通过可在预算分析页面查询
审批未通过：驳回预算，预算
数据可修改。
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预算
分析
预算执行分析
预算结余
支出明细
项目收入
预算金额-支出
金额=预算结余
按支出日期排序
按预算科目排序
项目总收入
项目可用余额
支出明细
收入情况
预算执行
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预算信息推送
 主动式服务，及时送达信息；为科学家提供财务信息服务，使及时了解科研经费使用情
况，初步解决信息分布零散、信息结构复杂、信息更新及时等信息化服务中的问题
预算执行信息推送
Step 1
Title in
预算执行
here
Title in
预算预警
here
Step1.预算预警信息
- 设置各类预算项目的预警值信息
- 报销过程中达到预警值自动发送邮件
Step2.预算控制
- 网上报销超支预算控制
Step 2
Step 3
- 预算超支自动发送邮件通知
Step3.月度预算执行信息通知
预算控制
Title in
here
- 统一设定发送预算执行通知时间
- 系统为课题组长自动发送预算执行报告
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预算管理目标
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事前计划
事中控制
预算编制
课题预算
部门预算
所总预算
当年/历史预算比较
与网上报销系统关联时
时预算控制
报销单提交
领导审批
财务审核
即时发送预算执行预警
事后分析
 预算分析
超支分析
差异分析
支出分析
预算执行查询
支出明细查询
可用资金查询
收入查询
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系统基本操作
所级预算系统
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操作流程
1、由课题组长给预算员授权
2、预算员选择相应模板录入预算数据， 并选择
控制方式和预警金额
3、预算员提交预算信息，科技处审核
4、预算员对审核通过的项目进行收支查询分析
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授权管理
 网上报销的课题权限与预算系统的课题权限
是独立的。网上报销，只要你是课题参加人
员就可以用这个课题进行借款报销。而预算
系统默认是子课题负责人能看自己课题的经
费信息，如果相关人员想看某个课题的经费，
需要子课题负责人在预算系统进行授权。
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课题组长在授权界面选择授权人和授权期间
通过模糊查询，可批量增加授权课题
点击授权类型，选择 “录入查询”
授权管理
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预算员在课题预算录入界面增加子课题
根据预算书类型，选择相应课题预算模板
保存退出
点击预算信息进行数字录入
课题预算录入
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课题预算录入
子课题三层架构编码规则：




第一层 项目：对应编码 年度(2)+项目来源(2) +项目流水(2) 如 Y1 b1 33
第二层 课题：
项目(6)+课题流水号(1)
Y1 b1 33 1
第三层 子课题：
课题(7)+课题组识别码(3)
Y1 b1 33 1 aaa
说明：年度为“0”开头，以大写“O”代替，年度为“1”开头，以大写的“Y”代替
项目来源编码规则：





a—863
b—973
c—国家基金
d—国家其他部委
e—地方政府
f—中科院
g—军工项目
h—平台
i—企业委托
j—研究所部署
故上述课题及为2011年度973项目，需对应选择973项目预算模板
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

课题预算录入
需切换到英文输入状态下方可录入数字
按照课题管理需要，选择预算控制方式。（尤其注意审计要求不可超标列支的
项目，如劳务费、咨询费、间接费用等）
填写预警金额（如设置为不控制则无需填写）
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预算控制
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关联网上报销系统实时预算控制
控制方
控制级
式
别
总额控
绝对控
制
制
明细控
控制提
制
醒
不控制
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预算控制
按预算科目定义模板预算控制级别，也可根据管理需要可单独修改某个课题的预算控制级别
路径：预算管理->预算定义->预算控制
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预算控制
网上报销预算控制方式：总额控制
课题报销时，根据预算系统定义的控制级别，只控制课题预算总结余
网上报销预算控制方式：明细控制
课题报销时，根据预算系统定义的控制级别，控制预算总结余，同时控制预算
科目明细结余
报销人填写报销单，选择“预算科目”，按所选内容控制预算科目结余
财务审核报销单，按选择会计科目对应预算科目控制预算科目明细结余
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预算控制
预算控制的三个环节：
保存报销单：检查预算结余，并根据检查结果提示结余不足，可以保存
提交报销单：按网上报销控制方式和课题预算控制级别控制
绝对控制，超支不能提交报销单
提醒控制，超支提醒，可继续提交报销单
审核报销单：按网上报销控制方式和课题预算控制级别控制
绝对控制，超支不能审核通过
提醒控制，超支提示结余金额，可审批通过
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预算查询
预算查询涵盖了科研课题和虚拟课题预算查询。从课题预算经费综合信息、预
算执行信息、收入明细、支出明细、借款未报销等多个角度来查询部门或者课
题的预算使用情况。
单一课题常用查询介绍
预算员可逐步深入选择查看：课题预算支出表（全部预算科目总表）
- 课题科目支出表 （单一预算科目总表）
- 课题科目支出明细表 （单一预算科目明细表）
- 日记账查询（可根据凭证编号到财务查看原始单据）
如发现课题支出表中出现预算外支出信息（红色），请及时联系财务进行调整。
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预算查询
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预算查询
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多课题综合查询报表介绍
1.子课题分年度预算支出查询表
报表查询
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2.按预算模板统计预算支出表
报表查询
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3.按课题统计预算支出表
报表查询
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信息推送
预算预警通知
邮件主题是：ARP预算管理系统 课题预算预警提醒
邮件内容是：
尊敬的ARP用户：
您好！截止XXXX年XX月XX日，您的课题O720092061（课题名称），差旅费预算
结余为900元，此结余低于预警值1000元。
特此通知！
ARP预算管理系统
XXXX年XX月XX日
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预算执行情况通知
信息推送
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系统管理要求
所级预算系统
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系统管理要求
科技处新立项后，预算员应在一周内完成预算录入并提交审核
工作。目前暂仅要求填报科技部项目、院级项目和国家基金项
目预算。
对于课题经费有在所内进行二次分配的项目，科技处将向项目
负责人发放相关模板表格（excel），预算员只需要协助科技
处完成模板表格即可，不需要在网站上录入。
报销员填写报销单时，应合理安排不同类型课题支出的优先级
，学会利用好预算系统，逐步培养起预算执行观念，减少决算
审计时盲目调账。
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操作支持
谢谢配合与支持 !
部门联系电话：
财务处：沈佳、林恒丰（2920）
科技处：陈慧芬（8903）：科技部项目
林授群（6917）：院管项目及军工项目
朱颖（8865）：国家基金及省口项目