Transcript 中央研究院細生所經費支用作業流程圖 - 中央研究院細胞與個體生物學

中央研究院細胞與個體生物學研究所
經費支用作業流程圖
行
政
室
中央研究院細生所 經費支用作業流程圖
A. 一般採購
I. 10,000元以下 :
(a)
PI 配額
1
2
3
編製申購單
及列印
核准
採購
行政秘書
授權各 PI
實驗室
4
5
6
驗收
黏貼憑證及
相關文件
零用金支付
實驗室
行政秘書
出納
2
中央研究院細生所 經費支用作業流程圖
(b)
行政支援及統籌經費
1
2
3
編製申購單
及列印
會簽及控管預算
核准
行政支援部門
or 行政秘書
兼辦會計
主管or授權代簽人
4
5
6
7
採購
驗收
黏貼憑證及
相關文件
零用金支付
承辦人
承辦人
承辦人
出納
3
中央研究院細生所 經費支用作業流程圖
II. 10,000 元 ~ 100,000 元以下 :
(a)
PI 配額
1
2
3
編製申購單
及列印
核准
採購
行政秘書
授權各 PI
實驗室
4
5
6
驗收
黏貼憑證及
相關文件
編製經費申
請單送院
實驗室
行政秘書
兼辦會計
4
中央研究院細生所 經費支用作業流程圖
(b)
行政支援及統籌經費
1
2
3
編製申購單
及列印
會簽及控管預算
核准
行政支援部門
or 行政秘書
兼辦會計
主管or授權代簽人
4
5
6
7
採購
驗收
黏貼憑證及
相關文件
編製經費申
請單送院
承辦人
承辦人
承辦人
兼辦會計
5
中央研究院細生所 經費支用作業流程圖
III. 100,000 元以上 :
1
2
3
編製申購單
及列印
會簽及控管預算
核准
行政支援部門
or 行政秘書
兼辦會計
主管or授權代簽人
4
5
6
7
採購
驗收
黏貼憑證及
相關文件
編製經費申
請單送院
採購人員
採購人員
採購人員
兼辦會計
6
中央研究院細生所 經費支用作業流程圖
B. 專題計畫採購
I. 100,000元以下 :
1
2
3
編製申購單
及列印
核准
採購
行政秘書
授權各 PI
實驗室
4
5
6
7
驗收
黏貼憑證及
相關文件
檢查憑證及
登錄
編製支出傳票
實驗室
行政秘書
計畫承辦會計
兼辦會計
7
中央研究院細生所 經費支用作業流程圖
II. 100,000元以上及共同供應契約 :
1
2
3
4
編製申購單
及列印
會簽及控管預算
核准
採購
行政秘書
兼辦會計
主管or授權代簽人
採購人員
5
6
7
8
驗收
黏貼憑證及
相關文件
檢查憑證及
登錄
編製支出傳票
計畫承辦會計
兼辦會計
採購人員
採購人員
8
中央研究院細生所 經費支用作業流程圖
C. 出 差
1
填寫出差請示單
申請人
2
3
4
人事登錄
核准
返抵本所填寫
出差旅費報告表
及相關資料
兼辦人事
主管or授權代簽人
申請人
8-1
5
6
7
人事核章
會計核章
主管核章
兼辦人事
兼辦會計
主管or授權代簽人
一萬元以下
行政秘書或申請人續辦
(零用金支付或存帳)
8-2
一萬元以上
直接存入當事人帳戶
9
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D. 共同供應契約
1
2
3
4
5
編製電子採購請購
單及訂單並列印
會簽及控管預算
核准
採購
驗收
行政支援部門
or 行政秘書
兼辦會計
主管or授權代簽人
採購人員
請購人員
or 採購人員
6
7
8
9
10
黏貼憑證及
相關文件
編製經費申
請單送院審核
電子支付款項
核對銀行
付款清單
填寫遞送清單
送院會計室
請購人員
or 採購人員
兼辦會計
出納
出納
兼辦會計
5
10