Transcript con proyecto

Centro Peruano de Formación e
Investigación Continua
Diplomado
Proyectos de Inversión Pública (SNIP)
FORMULACION
DEL PROYECTO
Ing. Juan Carbonel V.
Contenido Módulo III
I. Mercado del proyecto
* Demanda y oferta
* Demanda insatisfecha
* Tarifas o precios
II. Ingeniería del proyecto
* Tamaño y localización
* Ingeniería del proyecto
III. Costos y beneficios
* Costos del proyecto
* Beneficios económicos y
sociales
* Financiamiento del proyecto
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Formulación del Proyecto
¿Cuál es el propósito de la
formulación de un proyecto
de inversión?
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Horizonte de Evaluación
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Mercado del Proyecto
Contenido
* Delimitación del área de estudio
* Definición de B/S a entregar
* Demanda “sin proyecto” y “con proyecto”
* Proyección de la demanda
* Oferta “sin proyecto” y “con proyecto”
* Proyección de la oferta
* Balance D - O
* Tarifas o precios
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Demanda del Servicio
Determinación de beneficiarios
P No Atendida
P No Deman
P Objetivo
P demandante
Población de Referencia
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Método: Demanda de Servicio
1. Identificación del servicio
- Servicio y unidad de medida
2. Diagnóstico de situación actual
- Características de la población
- Cobertura demanda actual
- Tendencia de patrones de atención (total y p-c)
- Condiciones de servicios entregados
- Aspectos regulatorios vinculados
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Demanda del Servicio
3. Población de referencia
Población total actualizada donde se realizará el proyecto
Pn = Po (1 + tcp)n
4. Población demandante “S/P”
PD s/p = Pn * Población demandante (%)
5. Servicios demandantes “S/P”
SDs/p = PDs/p * cpc
6. Servicios demandantes “C/P”
SDc/p = PDc/p * cpc
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Proyección de Población
Fórmula para determinar tasa de crecimiento de la
población:
TCP = 100* [(Población final/Población inicial)1/n - 1]
Ej: Población 2000: 5,356 habitantes
Población 2005: 6,311 habitantes
TCP = 100* [(6311/5356)1/5 - 1] = 3.33%
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Proyección de Población
Fórmula para proyectar la población:
Pn = Po * ( 1 + TCP / 100)n
Ej: Población 2005: 6311 habitantes
TCP = 3.33%
Población 2009: ?
P2009 = 6311 * ( 1 + 3.33 / 100)4 = 7186.2 habitantes
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Caso: Demanda de Agua
Datos:
Población actual (2006)
Tasa crecimiento demográfico
Población demandante
Consumo percápita (l/hab-día)
S/P
C/P
19600
1.8%
70%
60
19600
1.8%
85%
90
¿Cuál será el incremento de la demanda en el 2007
con la puesta en marcha del proyecto de agua?
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Caso: Demanda de Agua
Solución:
Población 2007 = 19600 (1+0.018) = 19952.8 hab
SDsp = 19952.8 x 0.70 x 60 = 838 017.6 l/hab-día
SDcp = 19952.8 x 0.85 x 90 = 1 526 389.2 l/hab-día
Incremento = 1526389.2 - 838017.6 = 688 371.6
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Oferta del Proyecto
Oferta
* Oferta optimizada
* Características de la oferta
* Estimación de la oferta
* Proyección de la oferta
* Tarifas o precios
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Balance D - O
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Tarifas y Precios
Estrategias:
* Costos de producción de B/S
* Precios del mercado
* Situación de la empresa
* Estrategia de marketing
* Ingresos de demandantes
* Aspectos legales y normativos
¿Se puede fijar un precio mayor
que la competencia?
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Taller: Mercado
Criterios para determinar la demanda, oferta y precios de los
siguientes proyectos:
* Puente carrozable
* Crianza de cuyes
* Reforestación
* Gestión de RR. SS domiciliarios
* Centro educativo
* Sistema de agua potable
* Fabricación de calzado
* Proyecto propio
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Tamaño del Proyecto
* ¿Se puede construir una planta de elaboración de
fideos para producir 1 TM mensual?
* ¿Se puede construir una carretera para un
tráfico de 15 vehículos por semana?
* ¿Se puede implementar una aula escolar para
5 alumnos?
¿ Cuál es el tamaño mínimo de un proyecto?
¿ Cuál es el tamaño óptimo?
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Tamaño del Proyecto
Capacidad de producción o entrega de B/S en un periodo de
tiempo determinado
FACTORES:
•
•
•
•
•
Demanda del mercado
Recursos disponibles
Aspectos técnicos
Financiamiento accesible
Factores ambientales
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Localización del Proyecto
¿Dónde es más conveniente ubicar un proyecto…
* Cercano a futuros beneficiarios?
* Dónde se encuentran los recursos?
* Dónde los costos son menores?
* Dónde hay más incentivos tributarios?
* Dónde no hay oferta?
* En lugar de mayor pobreza?
* Dónde hay mayor necesidad?
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Localización del Proyecto
Ponderación de Factores
Ponderación
*F. Económicos (costos)
0.40
*F. Comunales (Impacto en comunidad)
0.20
*F. Geográficos (distancia/disponibilidad)
0.15
*F. de Servicios Públicos
0.15
*F. de Desarrollo (prioridad/ impacto
ambiental)
0.10
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Localización del Proyecto
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Localización del Proyecto
Calificación de Factores
* Optimo
* Adecuado
* Medio adecuado
* Inadecuado
* Muy inadecuado
Escala
4
2y3
1
0
-1
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Localización del Proyecto
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Ingeniería del Proyecto
¿ Qué aspectos comprende la Ingeniería
del Proyecto?
¿ Qué importancia tiene la ingeniería en la
producción de bienes y servicios?
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Ingeniería del Proyecto
* Terrenos
* Obras civiles e infraestructura
* Descripción técnica: Diagrama de flujo
* Estándares de calidad
* Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales
* Diseño y distribución de instalaciones: fija, por procesos y por
producto
* Capacidad y programa de producción
* Programa de actividades
* Condiciones ambientales
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Ingeniería del Proyecto
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Ingeniería del Proyecto
27
Diagrama de Flujo
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Cronograma del Proyecto
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Taller: T-L-I
Tomando como base algunos de los proyectos, defina los
aspectos de tamaño, localización e ingeniería
* Puente carrozable
* Crianza de cuyes
* Reforestación
* Gestión de RR. SS
* Centro educativo
* Sistema de agua potable
* Fabricación de calzado
* Proyecto propio
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Costos del Proyecto
¿ Qué tipo de costos tiene un proyecto ?
Costos
Inversión
Operación
Mantenimiento
Ambiental
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Costos del Proyecto
Proyecto: Costo de provisión B/S. Inversión, operación y
mantenimiento
Producción: Costo de la producción de B/S que genera el
proyecto
Privados: Costos a precios de mercado
Sociales: Costos a precios sociales
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Tipos de Costos
Precio de Mercado PM
COSTOS
PS = PM x FC
Precio Social PS
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FC de Costos
FCBN = 1 / (1+Imp.Indirectos IGV) = 0.84
FCBI = FCD / (1+aranceles)(1-Imp.Indirectos) = 1.0
Bienes Transables = PM /(1.19*1.124)
FCVR = 1.00 /
FCCOMB = 0.66
FCMO = 1 / (1+Imp.Directos IR) = 0.892
FCMOC = 1.0
FCD = 1.08
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FC de Costos
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Lima Metropolitana
URBANO
0.86
RURAL
Resto de Costa
Sierra
0.68
0.60
0.57
0.41
Selva
0.63
0.49
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Valor Social del Tiempo
PROPOSITO LABORAL
• Area urbana
• Area rural
PROPOSITO NO LABORAL
• Adultos
• Menores
VALOR (S/. hora)
4.96
3.32
FC
0.30
0.15
USUARIOS DE TRANSPORTE
• MODO TRANSPORTE
VALOR (S/.-hora-pas)
• Aero nacional
4.25
• Interurbano auto
3.21
• Interurbano transporte público
1.67
• Urbano auto
2.80
• Urbano transporte público
1.00
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¿Qué es un Costos Incremental?
Es el resultado de comparar los costos de inversión,
operación y mantenimiento de la “Situación C/P” y los
costos en la “Situación S/P” para cada alternativa,
durante el horizonte de evaluación.
Costo C/P
-
Costo S/P
=
Costo
Incremental
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Beneficios del Proyecto
Proyecto: Atribuibles a la puesta en marcha del PIP
Producción: Atribuibles a la venta de la producción generada
por el PIP
Económicos: Atribuibles a la venta de B/S en dinero
Sociales: Atribuibles al ahorro o liberación de recursos,
reducción del tiempo, impacto social, bienestar, etc.
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Valor Residual
Es el valor que queda de la inversión total al final de la vida útil
del proyecto
Cuando la inversión no tiene uso alternativo o no puede
venderse, su VR = 0
Contable
VR = I*(VUA - VUP)T%
Métodos
Valorización
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Depreciación de Activos
• Ganado de trabajo y reproducción y redes
• Vehículos transporte terrestre (excepto
ferrocarriles) y hornos en general
• Maquinaria y equipo de actividades
mineras, petroleras y de construcción
(excepto muebles, enseres y equipos oficina)
• Obras civiles
• Equipo de procesamiento de datos
• Maq. y equipo adquirido a partir 01.01.91
• Otros bienes de activo fijo
25%
20%
20%
3%
25%
10%
10%
40
Valor Residual
Supongamos un proyecto que contempla la instalación de
equipos cuyo valor es de S/. 26 965 y la compra de un almacén
por valor de S/. 37 680. Si la vida útil es de 9 años, ¿Cuál será el
VR del proyecto?
VR Equipo = 26 965 (10 - 9) 0.10 = 2 696.5
VR Almacén = 37 680 (33.3 - 9) 0.03 = 27 468.7
VR proyecto = VR Equipo + VR Almacén
VR proyecto = 2 696.5 + 27 468.7 = S/. 30 165.2
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Caso: Consumo de agua
* Consumo familia no conectada al servicio: 3 m3
* Costo económico por acarreo = S/. 10 / m3
Precio marginal (S/./m3)
•
•
10
3
15 m3/mes/viv
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Caso: Consumo de agua
Beneficios por liberación de recursos
Beneficios por disponibilidad del servicio
Valor recursos liberados = 3 x 10 = S/. 30 / familia
Consumo saturación con tarifa marginal 0 = 100 lpd
a = 100 lpd x 5 per x 30 días /1000 = 15 m3/mes/fam
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Caso: Consumo de agua
Curva de demanda
Q = a + bP
Si P = 0
Si P1 = 10
y
Q = a = 15
Q1 = 3
b = - 1.2
Q = 15 – 1.2 P
Beneficio x disponibilidad servicio = (15 – 3) x 10 / 2 = S/. 60
Beneficio Total = 30 + 60 = S/. 90 x 12 = S/. 1 080 / fam/ año
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Beneficios Incrementales
A. BENEFICIOS C/P
1 2 3 4 5 6 7 8
Beneficios económicos
Incrementos y ahorros
Otros beneficios sociales
TOTAL BENEFICIOS C/P
B. BENEFICIOS S/P
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)
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Financiamiento del Proyecto
FUENTES
* Fondos de cooperación internacional
* Fondos de canon y sobrecanon
* Regalías mineras
* Fondos concursables: FONIPREL, Agroemprende, etc.
* Recursos privados
* Fondos del presupuesto público
* Banca comercial
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Taller: Costos y Beneficios
* Determinar los costos de inversión, operación, mantenimiento y
ambiental del proyecto elegido
* Deterrminar los beneficios económicos y sociales del proyecto
anterior
* Determinar los costos financieros si fuera el caso
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