Transcript 普票明细采集-企业端讲义

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企业端网上应用
培训讲义
上海申羽嘉通讯技术有限公司
二〇一三年三月
目录
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一.通用机打票企业端应用
1.软件安装
2.开票流程
3.通用机打票报送流程
4.常见问题解答
二.流转税季度申报企业端应用
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第一部分.通用机打票企业端应用
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1.软件安装
第一步：下载软件
访问上海市税务网(http://www.tax.sh.gov.cn)，进入“办税服务”->“下载中
心”，单击“单机版通用开票软件下载 ”，按提示下载软件安装包。用户
需下载如下两个安装包：
•Microsoft .NET Framework1.1
•eTax@SH电脑开票单机版1.0
第二步：安装Microsoft .NET Framework1.1
•运行“.exe”文件安装。
•如果您的电脑上已安装了Microsoft
.NET Framework1.1可跳过此步。
第三步：eTax@SH电脑开票单机版
运行“.msi”文件安装。
安装完成后，运行软件做一个简单的演示。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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2.开票流程
（1）初次使用步骤
第一步：运行
双击电脑桌面上的“eTaxSH@SH 电脑开票”运行软件。初次运行会显示eTax@SH初始窗口。
第二步：eTax@SH电脑开票初始化
只需要四步就可完成初始化。务必正确输入纳税人名称和纳税人识别号，正确选择行业分类
和开票种类。务必至少添加一个开票人。对于初次使用上海市通用机打发票的企业，可以不
用录入期初数据，可直接跳过。
第三步：登录
完成初始化后就可登录了。输入在初始化中设置的开票人登录名和密码登录。
第四步：录入发票购票信息
登录后，首页上有一个开票向导，单击“发票购票录入”，录入从税务机关领购
的通用机打发票。没有购票信息是不能开票的。购票信息务必正确录入。
第五步：发票簿校验加锁和启用
在首页的开票向导中，单击“发票校验加锁”，输入在第四步中录入的发票簿信息，
在单选“加锁后是否同时启用该发票簿”上选择“是”。单击按钮“加锁”，校验
通过后即实现发票簿的加锁和启用。
第六步：开票
单击左上角的按钮“开票”即可开始开票。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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2.开票流程
（2）使用要点
第一：只有启用的发票簿才能用来开票。
第二：只有加锁的发票簿才能被启用。
第三：为了开票时方便录入，可在“货品或项目”中或单击菜单“设置”>“货品项目设置”设置常用的货品或项目；可在“客户”中或单击菜单“设
置”->“客户信息设置”设置常用的客户。
第四：打印出的发票，机打代码和机打号码必须与发票上印刷的发票代码和
发票号一致，否则只能作废处理。
第五：开票信息必须每月结转。不能作废前面月度的发票，只能作废本月度
未结转的发票。
第六：务必确认电脑时间的正确，否则会造成开票日期的错误。
第七：开票人务必设置好自己的密码，以明确各自的责任。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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2.开票流程
（3）软件初始化设置
 输入的纳税人名称和纳税人识别号，
选择的行业分类必须正确，这些信息
都会打印在发票上。
 选择的开票种类必须与所购买的发票
一致。
 软件默认已有一个开票人，登录名为
“admin”。在“增设开票人”一步中
必须另填一个开票人。开票人的姓名
必须正确。登录开票人的姓名将会打
印在发票上。不要用“admin”用户开
票。
 在“设置月度”一步，默认的月度分
界时间的是月末，一般不需要修改。
 期初数据录入一般可以跳过。这一步
只适用以前使用通用机打发票并有结
余发票的企业。
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2.开票流程
（4）软件主界面
菜单栏
按钮工具栏
A.软件主界面结构
快捷区
内容区
当前开票种类
状态栏
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2.开票流程
（4）软件主界面
B.开票记录查询
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2.开票流程
（5）发票管理
A.发票管理：购票记录
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2.开票流程
（5）发票管理
B.发票管理：发票库存
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发票簿加锁是启用发票的前提。没有加锁的发票可以理解为还未正式入库。
一个号段的发票簿用完后，再开票是会自动提示用户启用新的发票簿。用户也可单击菜单“开票”>“启用发票簿” 启用新的发票簿。
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2.开票流程
（5）发票管理
C.发票管理：遗失发票
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2.开票流程
（5）发票管理
D.发票管理：缴销发票
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2.开票流程
（6）设置
A.基本设置
用企业管理帐号登入eTax@SH电脑开票，单击菜单“设置”->“设置”。
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2.开票流程
（6）设置
B.角色权限设置
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2.开票流程
（6）设置
C.开票人设置
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开票人有3个角色可选，分别是“企业管理员”、“开票机管理员”和“开票员”。
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2.开票流程
（6）设置
D.货品项目设置
在开票过程中，也会自动将新的货品添加到数据库中。
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2.开票流程
（6）设置
E.客户设置
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2.开票流程
（7）开票
A.正常开票
开票时务必注意屏幕上的发票代码和号码需和要打
印发票上的发票代码和号码一致。
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2.开票流程
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（7）开票
B.发票作废
只能作废当月开票，不能
作废前月开票。
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2.开票流程
（7）开票
C.开退票
不能退当月开票，只能退
前月开票。
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2.开票流程
（7）开票
D.重打发票
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3.通用机打票报送流程
（1）电脑开票数据报送
A.数据报送基本流程
第一步：打开eTax@SH电脑开票软件。
双击电脑桌面上的“eTaxSH@SH 电脑开票”运行软件。
第二步：通过【数据收发】或【数据导出】功能将开票数据导出。
数据收发：发数据给eTax@SH，用来导出周开票数据。
数据导出：用来导出任意时间段开票数据。
第三步：导出数据后，打开eTax@SH网上申报软件。
第四步：通过【涉税事项】功能，将开票数据导入。主要填写2张报表：
FP001 发票网络验旧
FP002 发票明细数据报送
第五步：导入成功后，保存报表并发送给税务机关。
第六步：收取回执
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第一部分.通用机打票企业端应用
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3.通用机打票报送流程
（1）电脑开票数据报送
B.发数据给eTax@SH(周开票数据）
第1步：双击运行桌面“eTax@SH 电脑开票”快捷方式。
第2步：单击菜单栏“数据收发”——发数据给eTax@SH。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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3.通用机打票报送流程
（1）电脑开票数据报送
B.发数据给eTax@SH(周开票数据）
第3步：确认周开票数据时间段，单击“下一步”。
第4步：系统提示导出信息，核对无误后，单击“下一步”。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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3.通用机打票报送流程
（1）电脑开票数据报送
B.发数据给eTax@SH(周开票数据）
第5步：在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径，单击
“发送”。（用户可以选择导出到U盘（或本机）的指定目录，文件名不要随意更改。）
导出的开票文件格式：TYFP_企业税号_日期（yyyymmdd）.kp
如：TYFP_310110123456789_20120601153724.kp
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第一部分.通用机打票企业端应用
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3.通用机打票报送流程
（1）电脑开票数据报送
C.发数据给eTax@SH(任意时间段开票数据）
第1步：工具——【数据导出】，选择需要申报导出的开票时间段，单击“下一步”。
第2步：系统提示导出信息，核对无误后，单击“下一步”。
第3步：在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径，
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单击“发送”。（用户可以选择导出到U盘（或本机）的指定目录，文件名不要随意更改。）
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3.通用机打票报送流程
（2）eTax@SH网上报税开票数据发送
填写申报表：FP001 发票网络验旧
FP002 发票明细数据报送
（以报送月份6月为例）
A.FP002发票明细数据报送
第1步：双击运行桌面“eTax@SH 网上报税”快捷方式。
第2步：选择要申报开票数据的公司，单击工具栏——涉税事项。
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3.通用机打票报送流程
（2）eTax@SH网上报税开票数据发送
A.FP002发票明细数据报送
第3步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP002发票明细数据报送”。
第4步：系统显示“选择数据源”窗口，选择第二个选项，单击“下一步”。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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3.通用机打票报送流程
（2）eTax@SH网上报税开票数据发送
A.FP002发票明细数据报送
第5步： 在申报文件添加窗口，单击“添加”，通过浏览，找到开票申报文件
（如，TYFP_310109132213278_20120526.kp）的存放路径，将其添加进来，单击“下一步”。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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3.通用机打票报送流程
（2）eTax@SH网上报税开票数据发送
A.FP002发票明细数据报送
第6步：确认开票申报数据无误后，单击“保存”。
第7步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表。
第8步：选择当前报送月份，并勾选“FP002发票明细数据月度报送”，单击“确定”。
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3.通用机打票报送流程
（2）eTax@SH网上报税开票数据发送
A.FP002发票明细数据报送
第9步：在申报发送确认窗口，单击“发送”。
第10步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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3.通用机打票报送流程
（2）eTax@SH网上报税开票数据发送
B.FP001发票网路验旧
第1至2步：同“FP002发票明细数据报送”。
第3步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP001发票网络验旧”。
第4步：发票验旧申请单窗口，单击“添加验旧号段”，录入需要验旧的发票信息后点
击“确定”。
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3.通用机打票报送流程
（2）eTax@SH网上报税开票数据发送
B.FP001发票网路验旧
第5步：录完发票验旧信息后，单击“保存申请”。
第6步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表。
第7步：选择当前报送月份，并勾选“FP001发票网络验旧”，单击“确定”。
第8步：在申报发送确认窗口，单击“发送”。
第9步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】。
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3.通用机打票报送流程
（3）eTax@SH电脑开票数据报送注意事项
A.经税务机关核定过的企业，才能把开票税务文件发送至税务机关。
B.“发送数据给eTax@SH”：用于导出一周的开票数据
（新的一周时，如果前面任何周次未发数据，则必须发送该周数据，
否则不能开票。从前到后逐周发送后才能开票。）
C.eTax@SH电脑开票，按【发数据给eTax@SH 】时提示的纳税人识别
号与要申报的企业税号（网上报税软件——账户属性——账户中的纳税人识
别号）必须一致
D.eTax@SH电脑开票，导出的开票文件是规定格式，不要随意更改其文件
名。
E.同一家公司多台机器开票申报：首先将各自电脑上的开票信息分别导出，
交给申报了安全系统的主机。主机再将各分机的数据存放至不同目录下，最
后统一添加至申报系统中即可。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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3.通用机打票报送流程
（3）eTax@SH电脑开票数据报送注意事项
F.如果企业是使用自有开票软件生成的数据，申报导入时，需选择第三个选项
将文件导入。（默认的导入格式为.zip格式）
G.发送成功后，要及时收取回执。
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3.通用机打票报送流程
（4）更新
更新分两种方式：
A.联网状态下，客户端后台自动更新
B.安装离线包（适用于不连网企业）
下载地址：上海财税网
http://www.csj.sh.gov.cn/pub/
办税服务—下载中心—软件下载
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第一部分.通用机打票企业端应用
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4.常见问题解答
（1）电脑开票
提问：
回答：
哪里可以下载到
开票软件？
上海市税务网
(http://www.tax.sh.g
ov.cn)，进入“办税服
务”->“下载中心”，
单击“单机版通用开票
软件下载 ”，按提示
下载软件安装包。用户
需下载如下两个安装包：
· Microsoft .NET
Framework1.1
· eTax@SH电脑开票单
机版1.0
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第一部分.通用机打票企业端应用
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4.常见问题解答
（1）电脑开票
提问：
回答：
如何开票？
开票前，一定要先启
用发票。操作如下：
（1）左侧购票记录—
增加购票记录，输入
税局买来的发票代码
及号码；
（2）左侧发票库存—
发票簿加锁，输入要
启用的发票簿信息。
（3）点击开票
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第一部分.通用机打票企业端应用
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4.常见问题解答
（1）电脑开票
提问：
回答：
点开票时，提示“当
前的发票簿已用完，
需要启用下一个发票
簿，但本机已没有发
票库存，需要添加购
票记录或发票库存记
录”。
在开票前，一定要先
增加购票记录，并对
发票簿进行加锁启用。
发票薄的状态为启用，
方可进行开票。
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4.常见问题解答
（1）电脑开票
提问：
回答：
当前启用的发票是地
税，但开票种类是国
税，不能启用？
购买的发票，种类若
是国税版，启用发票
簿时，发票代码必须
是1开头的发票簿；
购买的发票，种类若
是地税版，启用发票
簿时，发票代码必须
是2开头的发票簿。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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4.常见问题解答
（1）电脑开票
提问：
回答：
发票开错了，要如何
操作？
当月的发票可以进行
发票作废操作，隔月
的发票只能进行退票
操作。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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4.常见问题解答
（2）网上报税
提问：
回答：
登录网上报税软件时
提示“私钥保护密码
错误”
U棒的私钥密码输入错
误（是否按了大写锁
定键，登录时的私钥
密码只有小写字母）
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4.常见问题解答
（2）网上报税
提问：
回答：
新建帐户时提示“电
子报税帐户号不存
在”？
1.未开通网上报税的，
可联系闸北税务大厅
的窗口填写审批表，
申请使用网上报税。
2.已开通网上报税的，
在新建帐户时，纳税
人识别号输入错误，
英文字母必须大写。
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4.常见问题解答
（2）网上报税
提问：
回答：
“您企业上月小企业
会计准则月度会计报
表未报送，请先报送
后再进行本月纳税申
报”？
如果上月确实未报送，
则需补报；
如果上月已报送，但
本月更换电脑进行报
送的，则联系羽嘉公
司处理。
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4.常见问题解答
（2）网上报税
提问：
回答：
缺少某一个月的电子
缴款凭证
1、打开网上报税软件，
点击第四步下载凭证，下
载完点击视图菜单下的电
子缴款凭证，选择相应的
月份即可显示。
2、如果已经下载完仍未
显示电子缴款凭证，则直
接退出软件重新登录即可。
3、如果更新了U棒，以前
的电子缴款凭证无法下载，
可联系羽嘉公司处理。
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4.常见问题解答
（2）网上报税
提问：
回答：
为什么增值税一般纳
税人报表，表一的第
二部分，简易征收办
法4%和6%的征收栏无
法填写？
简易征收办法4%和6%
的征收栏核定后才可
填写。
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4.常见问题解答
（2）网上报税
提问：
回答：
填写申报表时，如何
查看带征税？
申报表打开时，按F12
或按带征按钮可查看
带征数据，此数据为
参考数，最终扣款数
以税局回执为准。
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4.常见问题解答
（2）网上报税
提问：
回答：
SB009扣缴个人所得税
报表，本月既有工资
又有奖金，该如何填
写？
填完“月工资”，再
新增一条，“所得项
目”选择“数月奖金”
填写即可，注意数月
奖金所属期的选择。
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4.常见问题解答
（3）网上认证
提问：
回答：
扫描时，提示“不支
持的扫描仪类型”
（1）先备份原先的数
据，然后卸载网上认证
软件，删除安装路径的
文件夹，重新安装最新
的认证软件，最后恢复
原先备份的数据即可。
（2）若是中晶215F的
扫描仪，机器上有个开
关按钮，按住三秒后小
黄灯亮起，才可扫描。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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4.常见问题解答
（3）网上认证
提问：
回答：
双击网上认证图标没
反应
结束进程
"WSRZ.QYD.exe",然后
再试。如果不行可让用
户重启电脑后再试。
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4.常见问题解答
（3）网上认证
提问：
回答：
如何重新发送上次处
理结果为“异常处理”
的那批发票？
在点击发送数据时，弹
出发送界面，在“上次
处理异常”前面打上勾，
即可看到“处理异常”
的发票，之后发送发票
数据即可。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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4.常见问题解答
（3）网上认证
提问：
回答：
如何导出认证结果清
单到Excel?
进入清单打印模块，查
询出需打印的发票信息，
按“导出为Excel”导
出。
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第一部分.通用机打票企业端应用
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4.常见问题解答
（3）网上认证
提问：
回答：
处理状态始终处于税
务机关处理中，请耐
心等待…，是什么原
因？
（1）及时收取回执再
查看处理状态。
（2）如果长时间未收
到回执可联系羽嘉公司
进行查询。
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第二部分.流转税季度申报企业端应用
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1 .新增值税小规模报表
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第二部分.流转税季度申报企业端应用
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2 .营业税
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第二部分.流转税季度申报企业端应用
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3 .非季度报提示
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谢谢
上海申羽嘉通讯技术有限公司
二〇一三年三月