Transcript по АР Крым на 2011-2012 годы

Бизнес-план
Производство и реализация
органического удобрения «Биогумус»
и земельной смеси «универсальная»
по АР Крым на 2011-2012 годы
ООО «Группа компаний «Чистая гавань»
Автор: Бобылев Сергей Дмитриевич
При поддержке общественной организации
«Бизнес-инкубатор» и Крымского филиала
Инженерной академии Украины.
Этапы реализации проекта
на 2011-2012 гг.
• 1. Январь-Февраль
• 2. Март
•
•
•
•
•
3. Апрель – Май
4. Июнь
5. Июль-Сентябрь
6. Октябрь
7. Ноябрь-Декабрь
• 1. Подготовительный этап.
• 1.1 Написание бизнес-плана.
• 2. Запуск производства, выход на
•
•
•
•
•
•
•
проектную мощность
2.1. Рекламная кампания
3. Завоз сырья, изготовление
упаковки.
4. Строительство склада продукции
5. Сезонный рост объемов
производства.
6. Завоз сырья.
7. Заполнение склада продукцией.
7.1.Подготовка фермы к зиме.
7.2. Консервация производства.
Миссия и цель проекта:
• Миссия проекта – повышение
плодородия почв Крыма, производство
экологически чистых овощей и фруктов.
• Цель проекта:
- объем продаж 200 тонн в год,
- занять рыночную долю 10% по АР
Крым.
Поддержка проекта экспрезидентом Украины
Виктором Ющенко
Преимущества биогумуса
• Биогумус превосходит навоз
•
•
•
•
•
и компосты по содержанию
гумуса в 4…8 раз
Наличие гормонов роста,
развития, мультивитаминов
Большая влагоемкость
Повышает урожайность на
30-40%
100% натуральное
удобрение
Не содержит патогенной
микрофлоры
Производственные мощности
• Площадь территории 1 Га
• Производство биогумуса –
100-450 т/год
• Земельная смесь – 100 т/год
• Фасовка удобрений в пакеты
и мешки 2,5, 5 и 40л.
• Реализация
калифорнийского червя
«Клевая наживка»
(перспектива)
450
Объем производства (т)
400
350
300
250
200
Объем производства (т)
150
100
50
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Основные потребители биогумуса
• Санатории и
•
•
•
•
пансионаты
Ландшафтные
фирмы и питомники
Торговые сети
Фермеры
Мелкий опт
(магазины «Садогород»)
Потребности рынка Украины в биогумусе
• Производством биогумуса на
•
•
Украине занимаются 60-80
компаний.
Минимальные потребности Украины
в биогумусе – 32 000 тонн/год
(включая импортные поставки)
Потребность Крыма – 2000 тонн,
наш объем производства на 20112012 год – 200 тонн, или 10%
рынка
Производственный план на 20112012 гг.
• Производство биогумуса 164,90 тонн.
• Производство земельной
смеси – 35,10 тонн.
• Общий объем производства
– 200 тонн.
Потребности в ресурсах на
освоение проекта, грн.
•
•
•
•
•
•
Пакеты и мешки – 10 620,00
Навоз КРС 300 т – 24 000,00
Орошение (СУВХ) – 958,00
Почвенный субстрат – 2000,00
Электроэнергия – 1200,00
Охрана территории, сопутствующие
расходы – 11 400,00
• Рекламная компания – 18 000,00
• ИТОГО: 68 178,00
Экономические показатели
проекта, тыс. грн.
• Валовый доход - 265 ,96
• Себестоимость
•
•
•
•
производства – 168,25
Валовая прибыль – 97,71
Налог на прибыль (23%) 22,47
Чистая прибыль – 75,23
Норма рентабельности 28,3%
Показатели экономической
эффективности проекта
• Ставка дисконта – 12%
• Чистый дисконтированный
•
•
•
доход PV – 67 176 грн.
Чистый приведенный
доход NPV – 28 366 грн.
Индекс доходности PI –
1,93
Период окупаемости
инвестиций Ток – 1 год
Источники финансирования
проекта, тыс. грн.
• Собственные средства –
68,17 или 64% от
необходимого
• Инвесторы 38,81 или
36% от необходимого.
• Общее финансирование
– 106,98.
Перспективы рынка
органического земледелия
• В ЕС количество органических
•
хозяйств за последние 15 лет
возросло более чем в 20 раз.
Мировой рынок органической
продукции оценивается в 2011
году в 39-41 млрд. долл. США
• В Украине площадь земель под
органическим производством –
всего лишь 0,4%!!!
Экологически чистая продукция –
здоровье нации!
• Рост рынка органической
продукции – в 3 раза в течение
2011-2017 гг.
• Рост экспортных поставок
продукции органического
земледелия в страны
Евросоюза в размере 1,2 – 1,7
млрд. долл. в течение 20112017 гг.
http://www.lol.org.ua
Золото можно найти…
в навозной куче.
Спасибо за внимание!
Сайт www.biohumus.com.ua
ООО «Группа компаний «Чистая гавань»
тел. (0652) 707-660
(066) 716 35 77