Transcript PowerPoint Sunusu - Maliye Bakanlığı

DEFTERDARLAR TOPLANTISI
7-8 Ocak 2012 / Sapanca
1
SUNUM PLANI
GENEL SUNUŞ
KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ
KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ
HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ
2
FONKSİYON

Genel yönetim için muhasebe sistemi kurmak
ve esasları belirlemek

DSS işletmelerinin mali işlemlerine yön vermek,
3


Merkezi yönetim bütçe uygulama
sonuçlarını çıkarmak ve yayımlamak.
Genel yönetim sektörünün mali
Genel
yönetim
için
muhasebe
sistemi
istatistiklerini derlemek, yayımlamak.
kurmak,
4
BİLİŞİM GELİŞİM SÜRECİ
Pilot ve test uygulamalar gerçek ortama
alınacak.
Harcama Yönetim Sistemi pilot uygulamaya alındı.
DSS Mali Yönetim Sistemi teste açıldı.
Merkez donanımların kapasitesi arttırıldı.
Kamu Elektronik Ödeme Sistemi geliştirildi
GÜMKART uygulaması geliştirildi
e-devlet kapsından memur maaş bordroları erişimi açıldı
İnternet üzerinden çalışan KBS uygulamaları geliştirildi
Kamu memurlarının maaşları sistemde hesaplanmaya başladı
say2000i sistemi ağ (Network) yapısı MPLS ‘e aktarıldı
say2000i sistemi Taşra sistemlerin kapasiteleri artırıldı
say2000i sistemi merkezi sistemlerin kapasiteleri artırıldı
say2000i sistemi alt yapısı Bakanlık birimlerinin kullanımına sunuldu
Ülke çapında tüm birimlerde (1285) say2000i sistemi devreye alındı
say2000i sistemi altyapısı kuruldu, Pilot uygulamalar devreye alındı
DS MALİ YÖNETİM SİSTEMİ
•Bakanlıklar
•Üniversiteler
•Diğer Kurumlar
KBS
say2000i
Yönetim Bilgi Sistemi
.Bütçe
.Taşınır
.Muhasebe
.Gelir
.Harcama
.Personel
.Yönetim
6
MALİ SİSTEMDE BÜTÜNLÜK
HARCAMA
BİRİMLERİ
MUHASEBE
BİRİMLERİ
SAYIŞTAY
7
Mali verilerin derlenmesi
 Defterdarlık il kontrol görevlilerinin iş
yoğunluğu,
 Yer değişikliği nedeniyle iletişim sıkıntısı,
 İl ve ilçe kontrol görevlilerinin faaliyetlerinin
izlenememesi,
 Mahalli idare birimlerinde eğitim eksiliği.
8
Mali verilerin derlenmesi
 İl düzeyinde veri derleme ve inceleme grubunun
oluşturulması,
 Kontrol görevlilerinin faaliyetlerinin izlenmesi ve
raporlanması,
 Muhasebe sistemi hakkında bilgilendirme ve eğitim
yapılması.
 İdari para cezalarının uygulanması.
9
Muhasebe birimlerinin görev tanımlarının
oluşturulması
10
Yer değiştirmeye tabi personelin
bilgilerinin güncellenmesi
11
Belgelerin saklanması ve arşiv sorunu
12
KBS kurulum değişiklik taleplerinin
titizlikle değerlendirilmesi
13
Uygulama kılavuzları ve duyuruların
takip edilmesi ve uyulması
14
Merkezle yazışma ve görüş sorma
 İl düzeyinde değerlendirme/çözüm arayışı,
 Bakanlıkla ilgili olmayan yazıların ilgili
birimlere yönlendirilmesi,
 Valilik kanalıyla yazışma.
15
Muhasebe yetkililerinin talepleri
16
KEÖS
- Ödeme belgeleri
- Nakit talebi
- Nakit taleplerini
değerlendirme
- Nakit karşılama
- Banka ödeme
talimatı
- İlgililere EFT
18
KEÖS’ÜN ÖZELLİKLERİ
• Ödeme ve Tahsilat Hesabı
• Günlük Hesaplaşma
• Ödeme Türleri İtibariyle Nakit Talep
• Günlük Nakit Karşılama
325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı
325.1. Vadeye Bağlı Ödemeler
325.1.2. Verilen Depozito ve Teminatlar
325.1.3. Avans ve Krediler
325.1.9. Sosyal Güvenlik Ödemeleri
…
325.2. Diğer Ödemeler
325.2.2. İlk Madde ve Malzeme Alımları
325.2.4. Maddi Duran Varlık Alımı
325.2.11. Hizmet Alımları
…
325.3. Transfer Ödemeleri
325.3.1.Görev Zararları
325.3.2. Hazine Yardımları
…
19
KEÖS’ÜN ÖZELLİKLERİ
• Elektronik Ödeme Talimatı
• Tek Merkezden EFT (Merkez Bankası)
• İşlemlerde Merkez Bankası Sertifikasyonu
• Maliye Bakanlığı-Merkez Bankası Ortak Yazılım
20
TEMEL FONKSİYONLARI
Günlük Nakit Hesaplaşması
(Nakde Dayalı Ödeme)
Ödemelerin Merkez Bankası
Üzerinden Yapılması
21
GELİŞİM SÜRECİ
NDÖ / Ziraat B.
2007
Kağıt/Elektronik
2008
2009
2010
Kağıt
Elektronik
2007
2008
KEÖS / Merkez B.
2009
2011
Taşra Muhasebe
Birimleri
Usul ve
Esaslar
2010
Elektronik
2011
Merkez
Muhasebe
Birimleri
KEÖS KULLANICI ROLLERİ
KURUM SORUMLUSU
Muhasebe birimi
yetkilisidir. Muhasebe
biriminde talimat
aktarma yetkililerini ve
talimat aktarma y.
yardımcılarını
yetkilendirir.
(Defterdar)
İl düzeyinde muhasebe birim
yetkililerini (Birim Sorumlularını)
yetkilendirir.
BİRİM SORUMLUSU
(Muhasebe Yetkilisi)
Bankaya aktarılacak
talimatları hazırlar,
talimat aktarma
yetkilisinin onayına
sunar.
TALİMAT AKTARMA Y.
YARDIMCISI
TALİMAT AKTARMA
YETKİLİSİ
(Muhasebe Personeli)
(M.Yetkilisi/Yardımcısı)
Talimat aktarma yetkili
yardımcısı tarafından
onayına sunulan
talimatları, Bankaya
aktarır.
23
KEÖS İŞLEYİŞ SÜRECİ
325-NAKİT T.T
----------/--------
KBS
325-NAKİT T.T
103-VERİLEN G.E.
ONAYA
SUNMA
TALİMAT AKTARMA YETKİLİSİ
----------/---------------/---------103-VERİLEN G.E.
102- BANKA
----------/--------
NAKİT TALEP
GÖNDERME
EMRİ
TALİMAT AKTARMA YETKİLİ
YARDIMCISI
KBS-KEÖS
TIC-KEÖS
BANKAYA
AKTARMA
630-GİDERLER
--------/----------
HESAP ÖZETİ
--------/----------
MERKEZ
BANKASI
HAZİNE
EFT
LEHDAR
(ALICI BANKA)
24
VERGİ DAİRELERİNİN ÖDEMELERİ
ÖDEME BİLGİSİ
NAKİT TALEP
HAZİNE
MALMÜDÜRLÜĞÜ
&
VERGİ DAİRESİ
MUHASEBE
MÜDÜRLÜĞÜ
SONUÇ BİLDİRİMİ
GÖNDERME EMRİ
HESAP ÖZETİ
NAKİT KARŞILAMA
MERKEZ BANKASI
EFT
LEHDAR
(ALICI BANKA)
25
2011 ÖDEME TALİMATLARI
2011 Talimat Sayısı
2011 Talimat Tutarı
6,834,152
7,000,000
202,043,337,049
250,000,000,000
6,000,000
200,000,000,000
5,000,000
4,000,000
Merkez Bankası
3,000,000
Ziraat Bankası
138,963,416,167
150,000,000,000
Merkez Bankası
Ziraat Bankası
100,000,000,000
2,000,000
1,000,000
333,665
50,000,000,000
0
Merkez
Bankası
Ziraat Bankası
0
Merkez Bankası
Ziraat Bankası
~ % 95
Ziraat Bankası ~ % 60
Merkez Bankası ~ % 5
Merkez Bankası ~ % 40
Ziraat Bankası
26
DİKKAT NOKTALARI
Ödeme tarihinden en az bir işgünü
öncesi nakit talebi
Süreçte saatlere uyum
Banka hesaplarının kontrolü
27
KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ
KAMU KURUMLARI
(MUTEMET)
Maaş İşlemleri
Elektronik Banka Listesi
MUHASEBE
BİRİMLERİ
SAYIŞTAY
ÖDEME
TALİMATI
KAMU
PERSONELİ
15 İNDE
ÖDEME
EFT /
HAVALE
PERSONEL
BANKA
HAZİNE
BANKA / MUHABİR BANKA
29
HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ
Harcama
Birimleri
SAYIŞTAY
Muhasebe
Birimleri
31
RAPORLAMA ve VERİ PAYLAŞIMI
MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİ
STRATEJİ BİRİMLERİ
DENETİM BİRİMLERİ
KARAR DESTEK SİSTEMİNE
ALT YAPI
32
KULLANICI YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
(DEMO)
Kurum Sorumlusu Yetkilendirme
Kurum Sorumlusunun Sisteme Girişi
Birim Sorumlusu Yetkilendirme
33
ARZ VE TEŞEKKÜR EDERİZ
Muhasebat Genel Müdürlüğü
34