PPT - Laurence Fuhlmann - Planungs
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ANALYSE
PLANUNG
REPORTING
KONSOLIDIERUNG
Finanzcontrolling aus einer Hand –
Financial Data Warehouse
Laurence Fuhlmann
Finanzcontrolling (I)
AGENDA:
Betriebswirtschaftliche
Betrachtung
Planung
Aggregierung/
Konsolidierung
Analytische
Betrachtung
Analyse
•
•
•
Reporting
Access/Excel individuell:
Financial Data Warehouse I
(mit Einzelbeleg-Analyse)
standardisiert: Financial
Data Warehouse II
(Erweiterung um Planung
und Konsolidierung)
Financial Data Warehouse III
(mit Einzelbeleg-Analyse,
Kostenträgern, Offenen
Posten,…)
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Finanzcontrolling (II)
Management- und
legale Konsolidierung
Konzern- und
Beteiligungscontrolling
Vertriebscontrolling
Finanz- und
Bilanzplanung
aggregiert
Kennzahlen-Reporting
Cash-Management/
Liquiditätsplanung
Projekt-Controlling
Debitoren- und
Kreditoren-Controlling
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Financial Data Warehouse: Ausgangslage…
•
Seite 4
Financial Data Warehouse: Zielstellung
Planungs- und Reportingsysteme
•
vorhandene oder neue
Ziel-Systeme
•
Zusammenführung/
Vereinheitlichung
-technisch und inhaltlich
•
vorhandene QuellSysteme: ERP/operative
Daten
Modulare Datenintegration in verschiedene Folgesysteme
INTEGRATION
Zentrale Definition von
Kennzahlen und Hierarchien
Vorsysteme (modular)
Datenbestand (modular)
Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung
Offene Posten
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Access/Excel: Financial Data Warehouse I
D
R
I
L
L
D
O
W
N
GuVZeile
Kostenartengruppen
Kostenarten
Konten
Buchungssätze
Jahre
Quartale
Monate
Tage
Aus der Buchungsliste entsteht das Datenmodell mit Konzernkontenrahmen,
Kostenstellen, Projekten und Zeit-Dimension.
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Access/Excel: Financial Data Warehouse I
weitere Ausprägungen:
Zusammenführung der
legalen Einheiten/
Länder im
Konzernkontenrahmen
vereinfachte Abbildung
der Konsolidierung (IC)
vereinfachte Abbildung
von HGB, IFRS,
Steuerbilanz
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Access/Excel: GuV-Reporting mit Pivot
monatlicher
Kostenstellen-Report:
Plan-/Ist-Abweichung
Einzelmonat/kumuliert
Drill Down von Konten
auf Buchungssätze
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Access/Excel: Bilanz-Reporting mit Pivot
monatlicher Bilanz-Report:
basiert auf Summen- und Saldenliste
im Zeitablauf
aggregiert auf die Firmengruppe
bildet auch Kapitalflussrechnung ab
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Resumée:
Financial Data Warehouse mit Access
Komplexität: Datenbanken für GuV/Bilanz hier getrennt
automatische Wechselkonten problematisch (AKT-PASS-Wechsel je
nach Vorzeichen)
komplizierte Währungsumrechnung (Stichtags-, Durchschnitts- und
historische Kurse)
legale, WP-taugliche Konsolidierung fehlt
Überleitungsrechnung IST>PLAN schwierig
keine komfortable Finanzplanung (Zahlungsziele etc.)
Lösung: standardisierte Planungs- und Konsolidierungssoftware
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Financial Data Warehouse II
(mit Planung und Konsolidierung):
Was ist LucaNet eigentlich?
Eine Planungs- und Konsolidierungssoftware (legale Konsolidierung)
Software für Controlling und Berichtswesen (Fokus liegt auf
Sachkonten)
Planung und Konsolidierung in einem Tool
vorgefertigtes betriebswirtschaftliches Modell mit hinterlegter
Rechenlogik
Konzernabschlusserstellung
Integrierte Erfolgs- Finanz- und Bilanzplanung
Multidimensional: Fremdwährungen, beliebige Datenebenen (Plan, Ist,
Forecast etc.), frei definierbare Bewertungsebenen (HGB, HB II, IFRS
etc.),…
Financial Data Warehouse II
(mit Planung und Konsolidierung):
ERP-Systeme
integriertes ETL-Tool
ERP-Spiegelung in Financial Warehouse
(standardisierte-SQL-Datenbank)
Datenimport nach LucaNet
Reporting (Einzelbeleg-Analyse)
So kommen die Daten nach LucaNet
Financial Data Warehouse II
(mit Planung und Konsolidierung):
Was ist das zugrundeliegende Financial Warehouse in LucaNet?
Es handelt sich um ein standardisiertes (ERP-unabhängiges System),
relationales Datenmodell für die Speicherung von Buchhaltungsdaten.
Das Datenmodell ist optimiert für die Verwendung im Rahmen von
Financial Intelligence.
Mit Hilfe von ETL-Prozessen können beliebige Vorsysteme auf
Belegebene in aufbereiteter Form in das LucaNet.Financial
Warehouse gespiegelt werden.
Die Belege stehen dann in standardisierter Form für alle weitere
Auswertungen und Analysen zur Verfügung.
Das Datenmodell des LucaNet.Financial Warehouse ist genau
spezifiziert.
Befüllung mittels der bereitgestellten Konverter bzw.
auch mit jedem anderen ETL-Werkzeug.
Financial Data Warehouse III
(Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)
Der SX Integrator ist ein Werkzeug für die Aufbereitung und
Zusammenführung von ERP-Daten.
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Financial Data Warehouse III
(Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)
Was ist der SX Integrator eigentlich noch:
ein zentraler Datenpool mit zentraler Definition von Hierarchien und
Kennzahlen
eine Universalschnittstelle
mit fertigen Validierungstabellen und Prozessbeschreibungen
bedeutet Datenkonsistenz
mit umfangreichem Standard (Mehrmandantenfähigkeit, mehrere
Buchungskreise, Abschlussperioden, verschobene Geschäftsjahre,
Sortiermerkmale)
mit inhaltlicher Erweiterung, z. B. Kennzeichnung von
Konsolidierungsinformationen
mit Dokumentation der Datenbereitstellung
mit Fibu/Kore Zusammenführung
(Ausweis von Differenzposten)
Financial Data Warehouse III
(Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)
SX Integrator: hinterlegte Transformationslogiken
(je nach Vorsystem)
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Financial Data Warehouse III
(Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)
–
SX Integrator: Mapping auf beliebiges Zielsystem
(hier: GuV-Struktur)
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und Dashboards dazu
Kennzahlen…
ERP
Integrator
GuV...
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Laurence Fuhlmann
Diplom-Kaufmann
Planungs- und Controlling-Systeme
Mobil: 0049/(0)170/38 27 853
E-mail: [email protected]
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Software Glossar
MS Access
MS Excel
LucaNet
SX Integrator
Microsoft
Microsoft
LucaNet
saxess.ag
http://www.lucanet.com/de/
http://www.saxess-software.de/
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