Transcript Reorganizációs terv 2010-2011 - TM

REORGANIZÁCIÓS TERV (MÁSODIK VÁLTOZAT 2011.02.10.)
MITTA CAR ZRT „CSA”
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 1 OLDAL
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2. OLDAL
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010 ÉVI AUTÓELADÁSOK (DB)
NYUGAT MAGYARORSZÁGI ÉRTÉKESÍTÉSI
HELYEZÉS 2010.ÉV OPEL (ELADOTT DB)
180
160
158
150
140
120
100
80
60
40
20
0
119
101
77
71
72
62
63
58
42
38
34
32
30
9
3
TOLNA MEGYEI PIACI RÉSZESEDÉS OPEL
BARANYA MEGYEI PIACI RÉSZESEDÉS OPEL
FEJÉR MEGYEI PIACI RÉSZESEDÉS OPEL
BAJAI PIACI RÉSZESEDÉS OPEL
TOLNA –BARANYA MEGYEI PIACI RÉSZESEDÉSE
CHEVROLET
0
549
483
498
503
362
405
398
417
447
258
295
753
800
823
837
689
546
463
321
100
73
200
711
300
530
400
866
AUTÓ KÉSZLETEK ALAKULÁSA (DB)
1000
900
800
700
600
500
GEMENC CÉGCSOPORT ALKATRÉSZ ÉS MUNKADÍJ BEVÉTELÉNEK
ALAKULÁSA 2009/2010 (EZER FT)
60000
54518
Alkatrész
Munkadíj
49667
50000
47501
45461
45091
42935
39167
40000
35752
32316
30451
31257
30000
21665
16455
23785
24223
21194
19760
19918
25000
18201
17027
19791
23731
25104
24397
24813
30323
31527
15159
10/ nov..
29138
19235
10/ okt..
10/ szept..
10/ aug..
10/ júl..
10/ jún..
10/ máj..
33789
35024
21557
18186
10/ ápr..
28238
22663
10/ márc..
10/ febr..
10/ jan..
09/ okt..
09/ szept..
09/ aug..
09/ júl..
09/ jún..
09/ márc..
0
09/ dec..
26743
10000
09/ nov..
09/ febr..
09/ máj..
09/ jan..
09/ ápr..
20000
21968
21955
20214
20072
18065
23410
25972
26303
2010. ÉVI LÉTSZÁM ALAKULÁSA
SZÓBAJÖHETŐ PLUSZ FORRÁSOK 2011 ÉVRE
Megnevezés
Ziltrend Co. SRL
Lejárt követelések csökkentése
Pályázatok
- biztosítós ügyletekből 20 M
Ft
- nem biztosítós ügyletekből 5
M Ft
- Dunapent IT ~ 8 M Ft
- Dunapent eszközbesz. ~ 6
M Ft
- Szakképzés ~ 20 M Ft
- TÁMOP (Dunaauto, GAC) ~
18 M Ft
- Permittó pályázat
~ 105 M Ft
- Duna Autóház ~ 20 M Ft
Összeg M Ft
60
Várható beérkezés
2011.nov
25
2011.jun
2011.szept
202
2011. dec
2011. dec
- Széchenyi hitel ~ 25 M Ft
Elfekvő készletek értékesítése
Saját finanszírozású autók
értékesítése
Permitto által felvett kölcsön
visszafizetése a GAC-nak
Összesen
18
2011. jún
2011.dec
20
2011.szept
20
345
2011. dec
2010 CIB FELÉ TÖRTÉNT ÁTUTALÁSOK, INCASSÓK
(TŐKE ÉS KAMAT FIZETÉS)
CIB
CIB
Használtautók
Ujautókészlet
Cég
Gemenc csoport tagja hiteltörtleszté hitelkamat
észlet
CIB incasso
finanszírozás
mindösszesen
s utalása
utalása
finanszírozás
Gemenc Autócentrum Kft.
614 644
14 175 674 329 436 906
81 576 004 7 106 790 432 910 018
Duna Autóház Kft.
0
229 480 112 733 842
3 571 700 2 791 216 119 326 238
Dunapentautó Kft.
0
8 038 173 41 535 039
19 371 100
845 041
69 789 353
Permitto Kft.
8 544 100
31 816 533
0
0
0
40 360 633
Gement Autóház Kft.
0
677
0
0 2 275 238
2 275 915
Dacla Kft.
0
0
0
0
0
0
Mitta Car Zrt.
13 031 248
0
0
0 12 316 740
25 347 988
Összesen:
22 189 992
54 260 537 483 705 787 104 518 804 25 335 025 690 010 145
A PREZENTÁCIÓ SZÓBELI ÉRTÉKELÉSE, KIEGÉSZÍTÉSE





A cégcsoport autós cégei nyereségesek, működőképesek. Összesen 54mFt nyereséget
produkáltak 2010 évben. A Mitta vesztesége 155mFt. Ezen veszteség a magas és nem a
piaci viszonyokhoz igazodó törlesztő részleteknek köszönhető.
A nyereség természetszerűleg 2011.-ben is jelentősen javítható lenne, ha a bank
biztosítana készletfinanszírozást, ezen nyereség megduplázódhatna.
A cégcsoport likvidítását a tulajdonos magán megtakarításai és külsős cégei (román és
német vállalkozás) biztosítja jelenleg is. 2011.-re a 15. grafikon mutatja azt, hogy
hozzávetőleg 345mFt plusz forrásról lehet beszélni. Ezen forrrások a cégcsoport gazdasági
teljesítményétől függetlenül is meg fognak jelenni,ami nagy biztonsággal fogja tudni
biztosítani a folyamatos működést, fejlesztéseket.
A 2011 márciusában induló Széchenyi Terv keretében az összes telephelyen technológiai
fejlesztések, modernizálások kerülnek megvalósításra.
2011.-ben a cégcsoport meghatározó részét képező Permitto Kft a paksi volt volán telepen
tehergépkocsi, kamion, és busz szerviz-vizsgasor, és autómata mosó megvalósítását
kívánja végrehajtani. Az ehhez szükséges állami támogatásokkal kiegészített források
rendelkezésre állnak. Ez olyan bevételt fog eredményezni ezen a telephelyen, mint az
összes többi telephelyen együttvéve, mivel a tehergépkocsik ilyen szintű javítása, és
vizsgáztatása nem csak a megyében,de még a régióban sincs megoldva. Az Atomerőmű
második fázisú bővítése az ott megjelenő több száz tehergépkocsi miatt elképesztő
bevételi lehetőségeket rejt a közel jövőt illetően.
A PREZENTÁCIÓ SZÓBELI ÉRTÉKELÉSE, KIEGÉSZÍTÉSE




A 16. grafikon azt mutatja, hogy a cégcsoport 2010.-ben mennyi tőkét és kamatot fizetett
vissza a CIB-nek. Közel 690mFt-t, amelyhez a CIB 2010 októberében 100mFt hitelt biztosított,
tehát közel 600mFt tőke és kamatfizetési teljesítményt realizált. Ezen teljesítmény nem
nevezhető értékelhetetlenül alacsonynak.
A Permitto Kft. Atomcenter áruházában 200m2 nagyságú jelentős üzlethelyiség nem került
még kiadásra,amelyet a napokban szeretnénk megvalósítani. Ezen bevétel tovább erősíti a
Permitto Kft önállóságát és nyereségtermelő képességét, amelynek köszönhetően a Gemenc
Autócentrum felé fennálló tartozása csökkenthető lesz jelentős mértékben.
A 7.-11. grafikonokon jól látszik, hogy a cégcsoport minden telephelye Opel és Chevrolet
tekintetében kiválóan teljesít és magasan az országos eladási statisztikák felett értékesít még
a válságban is.
A cégcsoport a fentiek alapján életképes és megfelelően prolongált adósságszolgálat mellett
képes visszafizetni az általa felvett hiteleket, adósságokat.