reportes del spir
Download
Report
Transcript reportes del spir
XIV SEMINARIO NACIONAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO
“FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO
HERRAMIENTAS DE GESTION: SISTEMA EN LA
PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES –
PROYECTO SPIR”
Programa Umbral II
Componente 3B
SETIEMBRE 2011
AGENDA
Prioridades de la SSEAF
Identificación de requisitos funcionales
Etapa
I
Etapa II
Hallazgos de necesidades de los usuarios
Contratación de empresa informática
Actividades de grupos
Eventos futuros
PRIORIDADES DE LA SSEAF
Establecer interfaces que permitan automatizar
los registros de ingresos
Desarrollo de una herramienta para crear
reportes que apoyen la toma de decisiones y
preparación de unos reportes específicos para
cada módulo
Controles de auditoría y seguridad
Interfaces con otros sistemas (SINARH,
Tributación, Contrataciones Públicas, Aduanas
y BCP)
COMPONENTES DEL SPIR
COMPONENTES DEL SPIR
HERRAMIENTAS PARA
ANÁLISIS DE DATOS
Acceso estructurado a datos clave del SIAF
Capacidad de generar análisis y reportes a medida
para responder a las necesidades de las
autoridades
Funcionalidades que permiten la generación de
informes en formato PDF pero también la descarga
a Excel
COMPONENTES DEL SPIR
INFORMACIÓN PARA
AUTORIDADES Y SOCIEDAD
CIVIL
Portales y tableros
Informes pre-definidos
COMPONENTES DEL SPIR
INTERFACES CON
MARANGATU Y SOFIA
Coordinación con SET y DNA para desarrollar
programas de intercambio de información
Actualización diaria de las recaudaciones
aduaneras en la base de datos del SIAF
Actualización diaria de las recaudaciones
discrimadas por tipo de impuestos en el SIAF
COMPONENTES DEL SPIR
GENERACIÓN DE PISTAS DE
AUDITORÍA
Objetivo principal: No perder la secuencia de los
usuarios y las modificaciones que realizan,
actualmente queda registrado el ultimo usuario
Identificación de procesos que serán objeto de
auditoría con cada área de la SSEAF
Desarrollo de programas para generación y
consulta de las pistas de auditoría
LIMITACIONES DEL SPIR
Se basa exclusivamente en datos del SIAF,
SINARH y sus sub-componentes
No abarca mejoras a la operatividad del SIAF, sino
a la generación de datos y la presentación de
informes
No incluye fortalecimiento de la cobertura del
SIAF
DEFINICIÓN DE REQUISITOS
FUNCIONALES
Se identificó requerimientos de información de:
Entidades de Administración Central y Entidades
Descentralizadas
Entidades Financieras y Entidades de Control
Organizaciones de Sociedad Civil
Se realizaron cerca de 40 entrevistas y reuniones
con más de 200 personas entrevistadas
El resultado fue un Informe de Requisitos
Funcionales para Herramientas de Información y
Reportes Para Analistas y Autoridades
PRINCIPALES HALLAZGOS
PRINCIPALES HALLAZGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
Monto y porcentaje de ejecución (de presupuesto y
plan financiero) por Entidad, UAF, programa, subprograma, proyecto y grupo de gasto
Control y Evaluación
Ingresos
Comparativos históricos
Ampliaciones y modificaciones presupuestarias
PRINCIPALES HALLAZGOS
ADM. DE CONTRATOS, PAGOS
Y TRANSFERENCIAS
Ejecución por CDP y CC
Cadena completa de STRs
Ejecución por proveedor y llamado
Situación de plan de caja
Deuda flotante
“Composición de las cuentas” – para las auditorías
PRINCIPALES HALLAZGOS
RECURSOS HUMANOS
Cantidad de cargos por categoría, programa y tipo
Composición de las cuentas
Informes para el procesamiento de la nómina, cargos
bloqueados
PRINCIPALES HALLAZGOS
REPORTES CONTABLES
Balance y Estado de Resultados más ejecutivos en las
Entidades Descentralizadas
Flujo de caja producido por el SPIR
Informes contables por proyecto, préstamo o
donación
Ratios contables
PRINCIPALES HALLAZGOS
NECESIDADES DEL MH
Informe Financiero
Parte Diario e Informe Mensual del Tesoro
Datos de contribuyentes y beneficios de jubilaciones
(cantidad de contribuyentes y jubilados por
múltiples variables)
Anexo de personal parametrizable para analizar
impactos de cambios en las categorías
Información de ejecución de proyectos
Interfaces con SET y Aduanas y pistas de auditoría
NECESIDADES QUE
EXCEDEN AL ALCANCE
SIAByS
Ingresos propios y distribuciones de gastos internos
en las Entidades
Acceso a sistemas internos de las Entidades (por
ejemplo sistemas de recursos humanos)
Datos estadísticos
Fortalecimiento de la calidad de los datos de las
Entidades Descentralizadas
ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO
Fase
Planeación
Requerimientos
Entregable
Plan de Desarrollo de Software
Documento de arquitectura
Procedimiento de validación y aceptación de reportes
Listado de Casos de Uso
Especificación de Requerimientos (ERS)
Diagrama de Casos de Uso
Descripción de Casos de Uso (CU)
Documentación del diseño funcional y técnico
Fecha
29/04/11
15/07/11
29/04/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
30/06/11
(Manuales ETL)
Análisis y Diseño Plan de Despliegue
Desarrollo
Integración y
pruebas
Implementación
30/06/11
Plan de Prueba
30/06/11
Release Candidate Versión 1 del SPIR
15/08/11
Plan de Capacitación
15/08/11
Plan de back up
Reporte de Resultados de las Pruebas
Reporte de Resultados de Backup y Restauraciones
20/09/11
Reporte de Resultados de las Capacitaciones
30/09/11
Manual de usuario y Glosario
Sistema puesto en Ambiente de Producción
Documentación de términos de soporte y
mantenimiento
Documentación del Sistema
Manual de Seguridad
15/10/2011
20/09/11
20/09/11
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
ABR MAY JUN
JUL
AGO SET
OCT
INFRAESTRUCTURA DEL
SPIR
HERRAMIENTA DE
BUSINESS INTELIGENCE
Herramienta que permite simplificar acceso a la
información para el alcance del usuario final
Principales beneficios:
Análisis e informes personalizados
Seguimiento de indicadores
Tableros de control
Entrega personalizada y programada
Tecnología de base de datos independiente a la
operativa del SIAF
Herramienta de vanguardia en el sector público para
facilitar información para la toma de decisiones
REPORTES DEL SPIR
Presentación de algunos reportes del SPIR:
ETAPAS
DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN
COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS
EJECUCIÓN DE STR
ETAPAS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA – PARTE I
ETAPAS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA – PARTE II
EJECUCIÓN Y METAS DE
PRODUCCIÓN
COMPARATIVO DE INGRESOS
Y GASTOS
BALANCE Y CUADRO DE
RESULTADOS
EJECUCIÓN DE STR –
PARTE I
EJECUCIÓN DE STR –
PARTE II
FIN DE LA PRESENTACIÓN
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!!
Lic. María Teresa de Agüero
Información y consultas:
[email protected]