Transcript reportes del spir

XIV SEMINARIO NACIONAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO
“FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO
HERRAMIENTAS DE GESTION: SISTEMA EN LA
PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES –
PROYECTO SPIR”
Programa Umbral II
Componente 3B
SETIEMBRE 2011
AGENDA
 Prioridades de la SSEAF
 Identificación de requisitos funcionales
 Etapa
I
 Etapa II
 Hallazgos de necesidades de los usuarios
 Contratación de empresa informática
 Actividades de grupos
 Eventos futuros
PRIORIDADES DE LA SSEAF
 Establecer interfaces que permitan automatizar
los registros de ingresos
 Desarrollo de una herramienta para crear
reportes que apoyen la toma de decisiones y
preparación de unos reportes específicos para
cada módulo
 Controles de auditoría y seguridad
 Interfaces con otros sistemas (SINARH,
Tributación, Contrataciones Públicas, Aduanas
y BCP)
COMPONENTES DEL SPIR
COMPONENTES DEL SPIR
HERRAMIENTAS PARA
ANÁLISIS DE DATOS
 Acceso estructurado a datos clave del SIAF
 Capacidad de generar análisis y reportes a medida
para responder a las necesidades de las
autoridades
 Funcionalidades que permiten la generación de
informes en formato PDF pero también la descarga
a Excel
COMPONENTES DEL SPIR
INFORMACIÓN PARA
AUTORIDADES Y SOCIEDAD
CIVIL
 Portales y tableros
 Informes pre-definidos
COMPONENTES DEL SPIR
INTERFACES CON
MARANGATU Y SOFIA
 Coordinación con SET y DNA para desarrollar
programas de intercambio de información
 Actualización diaria de las recaudaciones
aduaneras en la base de datos del SIAF
 Actualización diaria de las recaudaciones
discrimadas por tipo de impuestos en el SIAF
COMPONENTES DEL SPIR
GENERACIÓN DE PISTAS DE
AUDITORÍA
 Objetivo principal: No perder la secuencia de los
usuarios y las modificaciones que realizan,
actualmente queda registrado el ultimo usuario
 Identificación de procesos que serán objeto de
auditoría con cada área de la SSEAF
 Desarrollo de programas para generación y
consulta de las pistas de auditoría
LIMITACIONES DEL SPIR
 Se basa exclusivamente en datos del SIAF,
SINARH y sus sub-componentes
 No abarca mejoras a la operatividad del SIAF, sino
a la generación de datos y la presentación de
informes
 No incluye fortalecimiento de la cobertura del
SIAF
DEFINICIÓN DE REQUISITOS
FUNCIONALES
 Se identificó requerimientos de información de:
 Entidades de Administración Central y Entidades
Descentralizadas
 Entidades Financieras y Entidades de Control
 Organizaciones de Sociedad Civil
 Se realizaron cerca de 40 entrevistas y reuniones
con más de 200 personas entrevistadas
 El resultado fue un Informe de Requisitos
Funcionales para Herramientas de Información y
Reportes Para Analistas y Autoridades
PRINCIPALES HALLAZGOS
PRINCIPALES HALLAZGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
 Monto y porcentaje de ejecución (de presupuesto y
plan financiero) por Entidad, UAF, programa, subprograma, proyecto y grupo de gasto
 Control y Evaluación
 Ingresos
 Comparativos históricos
 Ampliaciones y modificaciones presupuestarias
PRINCIPALES HALLAZGOS
ADM. DE CONTRATOS, PAGOS
Y TRANSFERENCIAS
 Ejecución por CDP y CC
 Cadena completa de STRs
 Ejecución por proveedor y llamado
 Situación de plan de caja
 Deuda flotante
 “Composición de las cuentas” – para las auditorías
PRINCIPALES HALLAZGOS
RECURSOS HUMANOS
 Cantidad de cargos por categoría, programa y tipo
 Composición de las cuentas
 Informes para el procesamiento de la nómina, cargos
bloqueados
PRINCIPALES HALLAZGOS
REPORTES CONTABLES
 Balance y Estado de Resultados más ejecutivos en las
Entidades Descentralizadas
 Flujo de caja producido por el SPIR
 Informes contables por proyecto, préstamo o
donación
 Ratios contables
PRINCIPALES HALLAZGOS
NECESIDADES DEL MH
 Informe Financiero
 Parte Diario e Informe Mensual del Tesoro
 Datos de contribuyentes y beneficios de jubilaciones
(cantidad de contribuyentes y jubilados por
múltiples variables)
 Anexo de personal parametrizable para analizar
impactos de cambios en las categorías
 Información de ejecución de proyectos
 Interfaces con SET y Aduanas y pistas de auditoría
NECESIDADES QUE
EXCEDEN AL ALCANCE
 SIAByS
 Ingresos propios y distribuciones de gastos internos
en las Entidades
 Acceso a sistemas internos de las Entidades (por
ejemplo sistemas de recursos humanos)
 Datos estadísticos
 Fortalecimiento de la calidad de los datos de las
Entidades Descentralizadas
ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO
Fase
Planeación
Requerimientos
Entregable
Plan de Desarrollo de Software
Documento de arquitectura
Procedimiento de validación y aceptación de reportes
Listado de Casos de Uso
Especificación de Requerimientos (ERS)
Diagrama de Casos de Uso
Descripción de Casos de Uso (CU)
Documentación del diseño funcional y técnico
Fecha
29/04/11
15/07/11
29/04/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
30/06/11
(Manuales ETL)
Análisis y Diseño Plan de Despliegue
Desarrollo
Integración y
pruebas
Implementación
30/06/11
Plan de Prueba
30/06/11
Release Candidate Versión 1 del SPIR
15/08/11
Plan de Capacitación
15/08/11
Plan de back up
Reporte de Resultados de las Pruebas
Reporte de Resultados de Backup y Restauraciones
20/09/11
Reporte de Resultados de las Capacitaciones
30/09/11
Manual de usuario y Glosario
Sistema puesto en Ambiente de Producción
Documentación de términos de soporte y
mantenimiento
Documentación del Sistema
Manual de Seguridad
15/10/2011
20/09/11
20/09/11
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
ABR MAY JUN
JUL
AGO SET
OCT
INFRAESTRUCTURA DEL
SPIR
HERRAMIENTA DE
BUSINESS INTELIGENCE
 Herramienta que permite simplificar acceso a la
información para el alcance del usuario final
 Principales beneficios:




Análisis e informes personalizados
Seguimiento de indicadores
Tableros de control
Entrega personalizada y programada
 Tecnología de base de datos independiente a la
operativa del SIAF
 Herramienta de vanguardia en el sector público para
facilitar información para la toma de decisiones
REPORTES DEL SPIR
 Presentación de algunos reportes del SPIR:
 ETAPAS
DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
 EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN
 COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
 BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS
 EJECUCIÓN DE STR
ETAPAS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA – PARTE I
ETAPAS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA – PARTE II
EJECUCIÓN Y METAS DE
PRODUCCIÓN
COMPARATIVO DE INGRESOS
Y GASTOS
BALANCE Y CUADRO DE
RESULTADOS
EJECUCIÓN DE STR –
PARTE I
EJECUCIÓN DE STR –
PARTE II
FIN DE LA PRESENTACIÓN
MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!!
Lic. María Teresa de Agüero
Información y consultas:
[email protected]