Transcript Diapositiva 1 - Acueducto de Bogotá

EAAB-ESP
AGENDA DE REVISIÓN
DE CALIFICACIÓN
CAPACIDAD DE PAGO
Gerencia Corporativa Financiera
Bogotá, Marzo de 2013
Contenido
•
•
•
•
•
•
Marco regulatorio
Marco estratégico
Mínimo vital
Evolución y resultados corporativos
Resultados financieros
Anexo – Gestión mensual en gráficas
RESOLUCIÓN CRA 632 de 2013
PROYECTO RESOLUCIÓN NUEVO MARCO TARIFARIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GRANDES
PRESTADORES
INTRODUCCIÓN
ENFOQUE GENERAL
Estándares de Servicio: Establecer brechas sobre estándares de servicio. Asociar el
POIR a cerrar brechas de servicio por grupos de proyectos.
Estándares de Eficiencia: Establecer brechas de eficiencia sobre las mejores
empresas en cada indicador. Metas anuales para cerrar brechas de eficiencia.
El marco permitirá que en los próximos 5 años más colombianos
tengan acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado bajo los
criterios de calidad, oportunidad, cobertura y continuidad
Garantizar la suficiencia financiera con la generación interna de recursos
incluyendo mejoras en la cobertura, facturación de usuarios, pérdidas comerciales y
recaudo.
Seguimiento y control mediante monitoreo de planes de servicio, de inversiones y
de eficiencia para:
• El autocontrol.
• El control del Estado.
• El control ciudadano.
ESQUEMA DE LA RESOLUCIÓN
TITULO I.
TITULO II.
Aspectos generales
De los costos de prestación
» Costos de administración y operación
» Costo medio de inversión (CMI)
» Costos por tasas ambientales
TÍTULO III.
TÍTULO IV.
TÍTULO V.
TÍTULO VI.
TÍTULO VII.
De la separación por subsistemas
De la factura
De la definición de descuentos asociados a la calidad del servicio
De la implementación
Disposiciones finales
Título I. Aspectos generales
Segmentación:
Primer segmento: Prestadores que atienden más de 100.000
suscriptores y aquellos que atiendan más del 10% en las
siguientes ciudades capitales: Armenia, Manizales, Montería,
Neiva, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y
Villavicencio.
Segundo segmento: Prestadores que atienden entre 5.001 y
100.000 con excepción de las ciudades capitales incluidas en el
primer segmento.
Año base: Año 2012.
Estándares de Servicio
Metas de cobertura urbana
por segmento asociadas a
la Política Nacional
• Acueducto 100%
• Alcantarillado 100%
•
•
Acueducto: IRCA<5%
Alcantarillado: Cumplir
PSMV
• Acueducto 98,90%
• Alcantarillado 98,90%
(Incluye cierres
programados)
Cobertura
Continuidad
Calidad
Reclamación
Comercial
Acueducto 4/1000
suscriptores.
Alcantarillado 4/1000
suscriptores.
BRECHAS EN EL AÑO BASE FRENTE A INDICADORES DE EFICIENCIA DEL SECTOR
• Gestión de facturación Reducción de pérdidas comerciales
• Gestión de Recaudo  Mejorar el recaudo de cartera
• Ahorro en gastos  Disminución de costos comparables y particulares (incluye
pérdidas técnicas)
• Gestión de conexión Facturación adicional por conectar nuevos usuarios
Brechas de eficiencia
2 Segmento
16%
39%
30%
15%
Gestión de Facturación
Gestión de Recaudo
Ahorro en Gastos
Gestión de Conexión
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3 MESES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 19 DE FEBRERO
AL 19 DE MAYO DE 2013
DEPARTAMENTO
Santander
CIUDAD
FECHA
OBSERVACIÓN
Bucaramanga Viernes 8 de Marzo
Atlántico
Barranquilla
Bogotá. D.C.
Bogotá
Antioquia
Medellín
Valle del Cauca
Cali
Caldas
Manizales
Extender invitación a Norte de Santander.
Extender invitación a departamentos
Viernes 22 de Marzo vecinos.
Extender invitación al departamento de
Jueves 18 de Abril Cundinamarca.
Lunes 22 de Abril
Viernes 10 de Mayo Extender invitación al Cauca.
Extender invitación al departamento de
Viernes 17 de Mayo Quindío y Risaralda.
ASPECTOS TÉCNICOS
EL OBJETIVO ES MEJORAR LA GENERACIÓN INTERNA DE RECURSOS CON METAS
ANUALES HASTA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE EFICIENCIA
BRECHA
COBERTURA
PASIVO
TOTAL/ACTIVO
TOTAL
CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES DE
PREINVERSIÓN E
INVERSIÓN
GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Cierre de brecha de
estándares de
servicio
GESTIÓN DE
APORTES
MUNICIPALES
PARA SUBSIDIOS
CONSUMO
FACTURADO ICUF
GESTIÓN
DE
TARIFAS
PASIVO
CORRIENTE/
CAJA
GESTIÓN
COMERCIAL
OPERATIVA
FINANCIERA
APOYO
EFICIENCIA EN
EL RECAUDO ER
PERDIDAS - IPUF
EBIDTA
GESTIÓN AL USUARIO
SGP
COSTOS
PARTICULARES ICUP
COSTOS
COMPARABLES IDEA
• CONTINUIDAD
• CALIDAD
• ATENCIÓN COMERCIAL
ESTÁNDARES DE EFICIENCIA
Acueducto
NAC - Total
Suscriptores
Acueducto
(Suscriptores)
-
Alcantarillado
Estándar de eficiencia
Dimensión de Cobertura
POIR – prestadores primer
segmento
Dimensión de Cobertura
POIR – prestadores
segundo segmento
Meta para 5 años para cerrar
brecha entre estándar y año
base y gradualidad
100% de la meta, según la
ejecución programada para
el POIR.
100% de la meta, según la
ejecución programada para
NAL - Total Suscriptores
el POIR.
Alcantarillado (Suscriptores)
Mínimo el crecimiento de
Crecimiento sector
viviendas del DANE por
residencial
municipio.
Estar dentro del rango de
Crecimiento del sector no
proyección del PIB estimada
residencial
por la DEE del DNP.
Reducir el 100% de la brecha,
DACAL- Diferencia entre
Disminución de la brecha según
la
ejecución
suscriptores de Acueducto y entre
suscriptores
de programada para el POIR y el
Alcantarillado (Suscriptores) acueducto y alcantarillado plan de incorporación de
usuarios.
Acueducto
ICUF - Índice de Agua
Consumida por Usuario
Facturado Acueducto
(m3/suscriptor/mes)
Alcantarillado
ICUF - Índice de Agua
Consumida por Usuario
Facturado Alcantarillado
(m3/suscriptor/mes)
IPUF - Índice de Pérdidas
por Usuario Facturado
(m3/suscriptor/mes)
Estándar de eficiencia
Meta para 5 años para cerrar
brecha entre estándar y año base
y gradualidad
> = 19 m³/suscriptor/mes para
sistemas ubicados a menos
de 1.000 msnm y sector
residencial
50% de la brecha según Plan de
Reducción de Pérdidas. Para el año 10 el
75% de la brecha según Plan de
Reducción de Pérdidas o NEP.
> = 16 m³/suscriptor/mes para
sistemas ubicados a 1.000
msnm o más y sector
residencial
50% de la brecha según Plan de
Reducción de Pérdidas. Para el año 10 el
75% de la brecha según Plan de
Reducción de Pérdidas o NEP.
<= 6 m³/suscriptor/mes
50% de la brecha según Plan de
Reducción de pérdidas. Para el año 10 el
75% de la brecha según Plan de
Reducción de Pérdidas o NEP.
IDEA - Índice de Eficiencia
DEA, para prestadores del
primer segmento (%
Costos eficientes)
IDEA - Índice de Eficiencia
DEA, para prestadores del
primer segmento (% Costos
eficientes)
IDEC - Índice de eficiencia
del costo estándar
eficiente, para prestadores
del segundo segmento.
IDEC - Índice de eficiencia del
costo estándar eficiente, para Alcanzar el valor de referencia 100% de la meta con un avance de 1/5
prestadores del segundo
establecido por la CRA.
cada año.
segmento.
=1
100% de la meta con un avance de 1/5
cada año.
Acueducto
ICUP - Índice de
Costos Unitarios
Particulares ($/m3)
Alcantarillado
Costos particulares:
ICUP - Índice de Costos
Mantener los actuales o
Unitarios Particulares ($/m3)
reducirlos.
ER - Eficiencia en el ER - Eficiencia en el Recaudo
Recaudo (%)
(%)
Indicador de reclamos
comerciales IQR
(reclamos/1.000
suscriptores/periodo
de tiempo analizado)
Estándar de eficiencia
>= 95%
Indicador de reclamos
<= 4 reclamaciones por
comerciales (reclamos/ 1.000
cada 1.000 suscriptores
suscriptores/periodo de
por año.
tiempo analizado )
Meta para 5 años para cerrar
brecha entre estándar y año
base y gradualidad
No incrementar los costos.
50% de la brecha con una
gradualidad de 1/5 cada año.
Para el año 10 el 75% de la
brecha con una gradualidad
de 1/5 cada año.
100% de la meta con una
gradualidad a discreción del
prestador.
Eficiencia en el recaudo (ER) mínima en el segundo año de 85%
Año 1
Meta de Eficiencia Promedio entre la
en el Recaudo ER
ER del año base y
(%)
el 85%
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6 al 10
La meta es de 92,5% para el año 10.
Para los demás años la diferencia entre
85,0% 86,7% 88,3% 90,0%
la meta del año 10 y la meta del año 5
tiene una gradualidad de 1/5 cada año.
Las personas prestadoras que presenten emergencias de abastecimiento de agua con
una frecuencia inferior a 5 años deberán establecer un Plan de Reducción de Pérdidas
detallado para los índices IPUF e ICUF con metas semestrales
Título II. De los costos de prestación
Costos AyO
• La proyección de los costos de administración y operación se realiza teniendo en
cuenta los costos del año base (promedio 2011 – 2012).
• Proyección durante los 5 años del período tarifario.
• La base se toma del PUC con inclusiones y exclusiones revisadas.
• Cálculo de costos prestacionales (sobre sueldos y salarios administrativos y
operativos) conforme a la normatividad laboral vigente.
• Cálculo de índice de costos comparables eficientes por segmento (IDEA – IDEC).
• Tasa de descuento para los costos de administración y operación por segmento.
2,52% para el primero y 2,57% para el segundo.
Costo Medio de Inversión (CMI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La BCR0 es el valor de los activos registrados en los estados financieros, netos de
depreciaciones y bajas más el plan de inversiones para la rehabilitación y reposición de
estos activos.
La BCR proyectada para cada uno de los años corresponderá a la BCR0 más las
variaciones correspondientes a la activación de los proyectos contemplados en el POIR.
Horizonte de proyección de 10 años.
Tasa de descuento por segmento. 11,49% para el primero y 11,97% para el segundo.
Plan de reducción de pérdidas por comparación con los mas eficientes.
No se incluyen activos que no sean propiedad del prestador.
No se pueden incluir activos donados por urbanizadores.
La metodología de depreciación de activos es lineal.
Los proyectos incluidos en el POIR deben estar asociados a las metas para alcanzar
estándares del servicio.
Se debe constituir y mantener una provisión con aquellos recursos que no fueron
efectivamente invertidos.
Indicadores de seguimiento a la planeación y ejecución de los proyectos (tablero de
control).
Costo Medio de Tasas Ambientales
• La referencia para determinar el componente de
tasas ambientales para el servicio público
domiciliario de acueducto será la normatividad
ambiental vigente, en relación con las tasas de uso
de agua.
• Para el servicio público domiciliario de alcantarillado
la referencia será la normatividad vigente
relacionada con las tasas retributivas por la
utilización directa del agua como receptor de
vertimientos puntuales.
Fórmulas principales de los costos de prestación
𝐶𝑀𝐴𝑎𝑐
𝑉𝑃𝐶𝐴𝑒𝑎𝑐
=
+
𝑉𝑃𝑁 ∗ 12
𝐼𝐶𝑇𝐴𝐸𝑅
𝑎𝑐
𝑁𝑎𝑐 ∗ 12
𝐶𝑀𝐴𝑎𝑙
𝑉𝑃𝐶𝐴𝑒𝑎𝑙
=
+
𝑉𝑃𝑁 ∗ 12
𝐼𝐶𝑇𝐴𝐸𝑅
𝑎𝑙
𝑁𝑎𝑙 ∗ 12
CMI  


 
VP r  BCR (i1) ER  VP d i ER
VPD
𝐶𝑀𝑂𝑎𝑐
𝑉𝑃𝐶𝑂𝑇𝑎𝑐
=
+
𝑉𝑃𝐷𝑎𝑐
𝐸𝑅
𝐼𝑇𝑂𝑎𝑐
𝐷𝑎𝑐
𝑉𝑃𝐶𝑂𝑇𝑎𝑙
=
+
𝑉𝑃𝐷𝑎𝑙
𝐸𝑅
𝐼𝑇𝑂𝑎𝑙
𝐷𝑎𝑙
𝐶𝑀𝑂𝑎𝑙
𝑒
𝐶𝑂𝑇𝑎𝑐 ,𝑖 = 𝐶𝑂𝑎𝑐
,𝑖 + 𝐶𝐸𝑎𝑐 ,𝑖 + 𝐶𝐼𝑄𝑖 + 𝐶𝐴𝐵𝑖
𝑒
𝐶𝑂𝑇𝑎𝑙 ,𝑖 = 𝐶𝑂𝑎𝑙
,𝑖 + 𝐶𝐸𝑎𝑙 ,𝑖 + 𝐶𝑇𝑅𝑖
Corrección por Eficiencia en el Recaudo:
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖𝑘 𝑎𝑐,𝑎𝑙
𝐶 𝐸𝑅 𝑖𝑘 𝑎𝑐,𝑎𝑙 =
− 𝐶𝑥𝐶𝑖−1𝑘 𝑎𝑐,𝑎𝑙
𝐸𝑅𝑖
Título III. De la separación por
subsistema
Costos por subsistemas: Las personas prestadoras pertenecientes al primer
segmento y aquellas del segundo segmento que tengan contratos de suministro
de agua potable, deberán desagregar los costos por subsistema, atendiendo las
definiciones establecidas en la Resolución CRA 608 de 2012 :
Acueducto:
 Producción
 Transporte
 Distribución
Alcantarillado:
 Recolección
 Transporte
 Tratamiento y/o Disposición Final
Título IV. De la factura
• Cargo fijo  CMA
• Cargo por consumo  CMO + CMI + CMT
Título V. Descuentos asociados a la calidad
del servicio
• Este título será definido por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico durante el primer
mes de participación ciudadana.
Título VI. De la implementación
• Auto-declaración de inversiones de la Resolución CRA 287 de
2004. Las personas prestadoras deberán realizar la autodeclaración de las inversiones planeadas y ejecutadas incluidas en
los Planes de Inversión de los estudios de costos establecidos con
base en la Resolución CRA 287 de 2004, así como los valores
recaudados. El procedimiento para ello será definido por la CRA
durante el primer mes de participación ciudadana.
Título VII. Disposiciones finales
• Seguimiento de las metas para los indicadores. Se realizará periódicamente el
seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas para cada uno de los
indicadores. Los indicadores que no puedan ser calculados por falta de reporte de
información por parte de la persona prestadora, se entenderán como incumplidos.
• Vigilancia y control de los indicadores. Se ejercerá a través de la contratación de
una auditoría externa de gestión y resultados o mediante las oficinas de control
interno.
• Efecto por incumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR: Los
recursos con destino a inversión no ejecutados y recaudados anualmente deberán
provisionarse en una cuenta de ahorros y en el cuarto año se deberá constituir un
encargo fiduciario.
Revisión del Marco estratégico
MISIÓN – VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS
MISIÓN:
Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento
básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales,
generadora de bienestar que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
VISIÓN
Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo de residuos sólidos y en la
prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.
VALORES CORPORATIVOS
•Transparencia
•Respeto
•Vocación de servicio
•Responsabilidad
•Excelencia en la gestión
PROPUESTA DE VALOR Y POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Propuesta de valor a los usuarios:
•Integralidad en la prestación de los servicios
•Continuidad
•Calidad del agua
•Acceso
•Tarifas equitativas
Política del Sistema Integrado de Gestión:
•La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP está orientada a la
gestión integral del agua y el saneamiento básico como elemento común de vida y derecho
humano fundamental, en el marco de la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad
social. Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y
efectividad del Sistema Integrado de Gestión, como herramienta para lograr los objetivos
institucionales que aseguren la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés, a
través de un talento humano competente, así como la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores y contratistas, el mantenimiento y seguridad de la Información, las
mejores prácticas de transparencia y el cumplimiento a los requisitos legales aplicables.
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental 1
del territorio
Incrementar el nivel
de satisfacción de
nuestros usuarios
Posicionar la
empresa como un
modelo público
2
eficiente y
transparente
1
Objetivos Estratégicos
Mapa Estratégico Corporativo
V02-01-2013
Mantener la solidez y
sostenibilidad financiera 1
FINANCIERA
USUARIOS
TERRITORIAL
MISIÓN –VISIÓN – VALORES EAAB-ESP.
Optimizar las fuentes de
financiación internas y
externas
Excelencia en la Gestión Integral del Agua
Sistema de Acueducto
Excelencia en el Modelo de Gestión
Sistema de Alcantarillado
PROCESOS
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y
alcantarillado a las necesidades de redensificación y
1
extensión del servicio en el marco de la ley
Disminuir las pérdidas de agua
potable
Reducir la vulnerabilidad del
sistema de abastecimiento y
distribución
Mitigar el impacto de la
operación del sistema de
alcantarillado en la calidad del
agua de los cuerpos receptores 4
2
3
Recurso Hídrico
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo
del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial 5
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
2
Lograr eficiencia en los costos
de operación, gastos de 3
funcionamiento e inversión
Mejorar la comunicación y
relacionamiento asertivo con todos los
6
actores
Fortalecer el modelo de gestión
integral que permita mejorar la calidad
en la atención y prestación del servicio7
Mejorar el desempeño ambiental en
los procesos de la empresa
8
Optimizar la gestión integral de planes,
programas y proyectos
9
Desarrollo humano y capacidad de los sistemas de información
Gestionar las
competencias requeridas
para el desarrollo de la
1
organización
Consolidar una cultura de
servicio, trabajo en equipo y
2
compromiso ambiental
2
Generar un clima
organizacional que permita
movilizar la estrategia
3
Mejorar la disponibilidad,
accesibilidad y transferencia de
4
la información
VISIÓN
Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo de
residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia,
inclusión y equidad.
Lograr una percepción
positiva de los grupos
de interés en relación
con la imagen
institucional,
fundamentada en la
transparencia y ética de
la empresa
2
Mejorar la satisfacción de los
usuarios relacionada con la
prestación de nuestros servicios
y la atención brindada
garantizando el cumplimiento
de nuestra propuesta de valor.
1
Lograr el equilibrio financiero y garantizar una capacidad de
autofinanciación de costos, gastos e inversiones (autosostenibilidad
financiera de la empresa).
1
Garantizar la sostenibilidad en los
ingresos que permitan financiar la
operación y funcionamiento de la
2
empresa
Excelencia en la Gestión Integral del Agua
Sistema de Acueducto
PROCESOS
Garantizar niveles eficientes en la
operación
3
Excelencia en el Modelo de Gestión
Sistema de Alcantarillado
Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación y
relacionamiento con los diferentes actores de la EAAB
6
Fortalecer los procesos de renovación, rehabilitación, reposición y construcción de la infraestructura de
acueducto y alcantarillado, de acuerdo con las necesidades del nuevo modelo de ciudad.
1
Disminuir las perdidas técnicas y comerciales de agua
potable.
2
Mitigar los riesgos asociados al deterioro de la calidad del
agua cruda, generado por el desarrollo de actividades
económicas en las áreas de influencia a las fuentes de
abastecimiento, así como al deterioro y vulnerabilidad del
sistema de distribución, en el marco de escenarios de
3
variabilidad climática
Mejorar el desempeño empresarial en la gestión de
reclamos comerciales y operativos, atención oportuna de
los mismos y cumplimiento de las iniciativas de gestión
7
formuladas en alineación con la estrategia.
Mejorar la capacidad hidráulica del
alcantarillado, mediante proyectos
de rehabilitación e implementación
de SUDS e Identificar las entregas
de alcantarillado sanitario en los
cuerpos de agua, para disminuir los
aportes de aguas residuales y
cumplir con las disposiciones de ley 4
para el tratamiento delas mismas.
Apropiación de prácticas ambientales por el equipo humano
de la empresa y materializado en la ejecución diaria de sus
8
procesos.
Lograr integralidad en la formulación, programación y
ejecución de planes, programas y proyectos, bajo criterios
definidos de eficiencia, eficacia y efectividad, soportado en
los procesos empresariales diseñados para su
9
administración y seguimiento.
Recurso Hídrico
Contribuir en la gestión requerida para garantizar la disponibilidad del agua, el saneamiento y la restauración
ecológica de las fuentes y cuerpos de agua de zonas de interés de la empresa, con participación comunitaria,
para lograr la sostenibilidad ambiental del territorio.
5
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Descripciones del
Mapa Estratégico Corporativo
V02-01-2013
Contribuir con el ordenamiento del territorio, a nivel distrital y regional, a través de la prestación de los servicios domiciliarios de
forma planeada y articulada, ambientalmente sostenible y responsable frente al derecho fundamental de acceso al agua potable;
en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana" 2012 – 2016.
1
FINANCIERA
USUARIOS
TERRITORIAL
MISIÓN
Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el
saneamiento básico como elemento común de vida y derecho humano fundamental,
generadora de bienestar que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
Desarrollo humano y capacidad de los sistemas de información
Gestionar un modelo de desarrollo del talento humano de la
EAAB basado en un sistema de gestión de competencias que
fortalezca las actitudes, aptitudes, conocimientos y
experiencia requeridos por el personal, que apalanquen la
ejecución de los procesos y garanticen el cumplimiento de la
1
estrategia.
Identificar y gestionar los valores,
conductas y creencias de la EAAB
para lograr su apropiación en todos
los funcionarios y apoyar el
cumplimiento de la estrategia. 2
Impulsar un buen ambiente de
trabajo en las actividades,
interacciones y experiencias
que cada colaborador tenga
en la Empresa
3
Incrementar la disponibilidad,
acceso e integralidad de los
sistemas de información requerida
en cada proceso para su adecuada
operación y mejora continua. 4
•Construcción del sistema de información para el ordenamiento del territorio
•Cobertura de prestación de servicio domiciliario en los municipios
•Cobertura del mínimo vital
•Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales
•Índice de percepción de
grupos de interés
• Índice de percepción de
ética y transparencia de la
2
empresa
•Nivel de satisfacción
de los usuarios (NSU)
1
Indicadores
Mapa Estratégico Corporativo
V02-04-2013
1
•ROE (Rentabilidad del patrimonio público)
•Capacidad de autofinanciación
FINANCIERA
USUARIOS
TERRITORIAL
MISIÓN –VISIÓN – VALORES EAAB-ESP.
•Equilibrio presupuestal
2
1
•Margen Ebitda
•Nivel eficiente de liquidez
3
Relacionamiento focalizado
Excelencia en la Gestión Integral del Agua
Sistema de Acueducto
Sistema de Alcantarillado
•Oferta Hidráulica
•Oferta del Alcantarillado Sanitario
1
•Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación
•Ejecución de la Estrategia de Comunicación
6
PROCESOS
Excelencia en el Modelo de Gestión
•Índice de Agua No Contabilizada (IANC)
•IPUF
•Índice de reclamos por facturación
•Índice de reclamación operativa de acueducto
•Índice de reclamación operativa de alcantarillado7
•Nivel de gestión operativa
•Vertimientos eliminados del sistema
de alcantarillado a los cuerpos de
agua
•Caudal medio de agua tratada
2
•Grado de mitigación de vulnerabilidad
del sistema de distribución
•Grado de mitigación de la vulnerabilidad
3
del sistema de Abastecimiento
4
•Índice de mejoramiento de desempeño
ambiental
8
Recurso Hídrico
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
•Hectáreas intervenidas
•Ejecución financiera de proyectos (Giros)
•Ejecución de metas físicas programadas en PDD 9
5
Desarrollo humano y capacidad de los sistemas de información
•Cubrimiento de Competencias
1
•Nivel de cultura
organizacional
2
•Índice de clima
organizacional
3
•Disponibilidad de los S.I.
•Accesibilidad a los S.I.
•Integralidad de los S.I.
4
Mínimo Vital
Mínimo vital
El registro del mínimo vital se efectúa de la siguiente manera:
• El valor de la facturación hasta 6 m3 de los estratos 1 y 2 se registra en los
ingresos por consumo contra una cuenta por cobrar a la Secretaría de
Hacienda. A Diciembre 31 de 2012 el valor ascendió a $51.923 millones. De
este valor quedó por cobrar $30.540 millones, que serán cancelados en la
vigencia 2013 .
• El costo del Mínimo Vital de Agua Potable debe ser cubierto por la Secretaría
Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto, como una
transferencia para inversión. (art 9 del Decreto 485 de 2011).
• A su vez, el Distrito espera cubrir esta obligación con los excedentes –Utilidades
de la Empresa al cierre de la vigencia.
Evolución y resultados corporativos
La excelente evolución
Unidad
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Población atendida acueducto
Bogotá
#
6.695.131
6.908.434
7.016.256
7.265.549
7.150.480
7.319.241
7.433.916
7.539.917
Población atendida Bogotá
alcantarillado sanitario
#
6.489.394
6.738.547
6.972.802
7.220.510
7.099.400
7.264.927
7.380.965
7.485.527
Suscriptores acueducto Bogotá
#
1.493.168
1.550.270
1.600.248
1.654.550
1.694.049
1.742.887
1.786.480
1.812.238
#
1.448.588
1.514.503
1.567.924
1.624.503
1.664.856
1.714.307
1.758.527
1.785.576
%
100,00
99,44
99,71
99,73
99,69
99,93
99,94
99,92
%
96,93
97,00
99,09
99,11
98,98
99,19
99,23
99,20
Mill m3
447,98
454,70
464,66
475,57
477,56
467,28
473,23
477,74
m3/s
14,21
14,42
14,73
15,04
15,14
14,82
15,01
15,11
Mill m3
286,94
287,55
308,10
303,32
300,98
290,05
300,61
309,81
Indice de consumo por usuario
m3-mes
facturado (ICUF)*
14,88
14,34
14,66
13,66
13,42
12,36
12,44
12,30
Indice de consumo por usuario
m3-mes
facturado residencial (ICUFR)*
12,51
11,95
11,90
11,53
11,12
10,34
10,41
10,32
4,80
4,80
4,80
4,80
4,61
4,58
4,53
4,51
Suscriptores alcantarillado
sanitario Bogotá
Cobertura residencial y legal
de acueducto Bogotá
Cobertura residencial y legal
de alcantarillado sanitario
Bogotá
Demanda de Agua (Agua
tratada y suministrada)*
Caudal medio suministrado*
Agua facturada*
Habitantes / Suscriptor
#
2005-2006 Población legal e ilegal 2007-2012 población legal.
Población atendida: suscriptores usos residencial y multiusuario por habitantes por suscriptor
•2005-20101 Enero – Diciembre
2012: Enero a Diciembre.
GESTION OPERACIONAL
Unidad
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Indice de pérdidas por usuario
m3-mes
facturado (IPUF)*
Indice de agua no
%
contabilizada*
Indice de consumo por usuario
m3-mes
facturado (ICUF)*
8,84
8,84
8,33
8,60
8,32
8,02
7,76
7,31
35,95
36,76
35,00
36,40
36,58
37,32
36,29
35,16
14,88
14,34
14,55
14,05
13,42
12,43
12,53
12,34
Indice de consumo por usuario
m3-mes
facturado residencial (ICUFR)*
12,51
11,95
11,90
11,57
11,14
10,39
10,42
10,35
** Metodología 12 meses (volumen facturado en 12 meses de lectura).
2003-2006 Enero -Diciembre
2007-2012 Diciembre-Noviembre
GESTION OPERACIONAL
Unidad
Suscriptores
acueducto
#
Zona1
Zona2
Zona3
Zona4
Zona5
#
#
#
#
#
Unidad
Indice de consumo
por usuario
facturado Empresa
Zona1
Zona2
Zona3
Zona4
Zona5
2011
2012
1.877.065 1.913.330
492.156
336.370
326.378
329.527
392.438
2011
507.872
342.054
323.001
325.996
414.395
2012
m3-mes
12,53
12,34
m3-mes
m3-mes
m3-mes
m3-mes
m3-mes
11,92
13,71
14,99
12,19
10,49
12,34
11,76
13,50
14,62
12,17
Metodología: 12 meses de lectura.
Unidad
Suscriptores
alcantarillado
sanitario
Zona1
Zona2
Zona3
Zona4
Zona5
#
2011
1.822.026 1.858.668
#
#
#
#
#
Unidad
Indice de pérdidas
por usuario
facturado Empresa
(IPUF)
Zona1
Zona2
Zona3
Zona4
Zona5
2012
483.926
335.234
324.336
316.482
361.863
2011
499.706
340.787
321.153
314.148
382.868
2012
m3-mes
7,76
7,31
m3-mes
m3-mes
m3-mes
m3-mes
m3-mes
5,95
6,71
10,16
9,89
6,59
5,73
6,89
9,13
10,16
6,46
Metodología: 12 meses de lectura.
La excelente capacidad
Millones m3
Agua en embalses
Neusa ( CAR )
Sisga (CAR)
Tominé
( Energia )
Total Agregado Norte
Tunjos
Chisacá
Regadera
Total Agregado Sur
Chuza
San Rafael
Total Sistema Chingaza
Volumen Total
Redes - km
Redes matrices de
acueducto
Redes distribución
acueducto
Redes de alcantarillado
sanitario y pluvial*
Total
2010
2011
2012
Plantas de tratamiento
584
980
943
8.405
7.897
7.958
8.938
9.372
9.441
17.927
18.249
18.342
*Locales, interceptores, canales y colectores
Fuente: SIG
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Total
Wiesner
Tibitoc
el Dorado
Yomasa
Vitelma
La Laguna
Capacidad Inventario
útil
Dic 2011
118,2
94,3
682,2
895
1,0
7,4
3,8
12,2
250,0
65,5
316
1.222,4
92,1
71,0
485,2
648
0,0
5,9
2,1
8,0
148,3
63,7
212
868,3
A Dic 2012
89,2
69,7
520,2
679
0,0
6,0
2,2
8,2
146,7
63,3
210
897,3
Agua tratada y suministrada (m3/s)
Capacidad
2011
A Dic 2012
instalada
14,00
9,98
10,05
12,00
4,64
4,67
1,60
0,31
0,00
0,03
0,01
0,01
1,40
0,01
0,37
0,45
0,06
0,01
29,48
15,01
15,11
ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE DE 2012
39
CONTENIDO
1.
Balance General
2.
Estado de Actividad Financiera Economica y Social
40
Indicadores macroeconómicos
Pais
Bogotá
PIB Por
PIB (Mill Variación
Habitante
Población
Desempleo Inflación
$/2005)
PIB
(Mill $ de
2005)
(1)
Indice de
sufrimiento
macroeconómico
PIB Por
Indice de
PIB (Mill Variación
Habitante Aporte al
Población
Desempleo Inflación
sufrimiento
$/2005)
PIB
(Mill $ de PIB Nacional
macroeconómico
2005)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) = (2)-(5)-(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) = (2)-(6)-(7)
289,539
296,789
2003 308,418
2004 324,866
2005 340,156
2006 362,938
2007 387,983
2008 401,744
2009 408,379
2010 424,719
2011 pr 449,837
1.7%
2.5%
3.9%
5.3%
4.7%
6.7%
6.9%
3.5%
1.7%
4.0%
5.9%
40,806,313
41,327,459
41,847,421
42,367,528
42,888,592
43,405,387
43,926,034
44,450,260
44,977,758
45,508,205
46,043,696
7.10
7.18
7.37
7.67
7.93
8.36
8.83
9.04
9.08
9.33
9.77
14.95%
15.52%
14.05%
13.64%
11.81%
12.03%
11.19%
11.27%
12.03%
11.79%
10.83%
7.65%
6.99%
6.49%
5.50%
4.85%
4.48%
5.69%
7.67%
2.00%
3.17%
3.73%
20.93%
20.01%
16.62%
13.81%
11.95%
9.82%
9.98%
15.39%
12.38%
10.95%
8.65%
75,104
77,651
81,399
85,814
89,901
96,282
102,291
105,691
106,947
111,920
116,988
1.1%
3.4%
4.8%
5.4%
4.8%
7.1%
6.2%
3.3%
1.2%
4.6%
4.5%
6,412,400
6,520,473
6,627,568
6,734,041
6,840,116
6,945,216
7,050,228
7,155,052
7,259,597
7,363,782
7,467,804
11.71
11.91
12.28
12.74
13.14
13.86
14.51
14.77
14.73
15.20
15.67
26%
26%
26%
26%
26%
27%
26%
26%
26%
26%
26%
18.68%
18.29%
16.56%
14.78%
13.09%
11.53%
10.38%
10.03%
11.49%
10.68%
9.53%
7.11%
6.93%
5.98%
5.38%
4.84%
4.13%
5.57%
7.49%
1.88%
3.25%
3.21%
24.69%
21.83%
17.72%
14.73%
13.17%
8.56%
9.71%
14.20%
12.18%
9.28%
8.21%
2012 pr 470,080
4.5%
46,581,372
10.09
10.30%
2.44%
8.24%
ND
ND
7,571,345
ND
ND
9.50%
2.43%
ND
2001
2002
Fuente: DANE, BANCO DE LA REPUBLICA
Cálculos: GERENCIA CORPORATIVA FINANCIERA
25.0%
20.9%
Índice de sufrimiento macroeconómico
ISM - Clavijo, 1996,
20.0%
20.0%
16.6%
15.4%
13.8%
15.0%
ISM= Inflación + Desempleo - Variación PIB
Bogotá
11.0%
9.8%
21.8%
10.0%
12.4%
12.0%
24.7%
10.0%
País
8.7%
17.7%
14.7%
14.2%
13.2%
5.0%
8.2%
12.2%
8.6%
9.7%
9.3%
8.2%
0.0%
0.0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011 pr
2.00
Dic-11
4.75
4.75
Oct-12
Nov-12
4.25
4.75
Sep-12
Dic-12
4.75
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
5.00
4.75
6.95
7.17
6.76
6.20
5.22 5.89
5.31
7.25
7.38
7.47
3.02
3.2
3.4
3.55
3.54
3.42
3.27
3.23
3.19
3.08
3.06
Sep-12
Oct-12
DTF
TES 10Y
Dic-12
Nov-12
3.11
3.03
Ago-12
Jul-12
Jun-12
3.44
2.77
2.84
3.17
3.4
May-12
2.00
3.43
2.44
2.50
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Dic-11
Nov-11
Oct-11
7.80
7.57
Sep-11
7.73
Ago-11
7.71
7.22
6.65
5.42 6.14
5.32
5.41
5.44
5.45
5.45
5.47
5.36
5.27
5.13
5.12
7.00
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
5.08
4.72
4.50
6.00
Nov-11
7.53
Jul-11
Jun-11
7.94
7.57
May-11
Abr-11
Mar-11
Feb-11
Ene-11
8.01
8.42
8.59
8.80
8.75
8.37
3.73
3.73
4.00
4.75
4.61
4.50
Sep-11
Oct-11
4.49
4.21
4.50
4.25
Jul-11
8.00
Ago-11
4.10
4.25
3.88
3.74
3.59
5.00
Jun-11
4.00
3.50
Abr-11
3.48
3.46
3.00
May-11
3.50
3.00
Mar-11
3.00
4.00
3.00
9.00
Feb-11
3.50
Ene-11
3.96
4.02
Inflación y tasas de interés
4.50
META DE INFLACION
INFLACIÓN AL CONSUMIDOR (IPC)
TASA DE
INTERVENCIÓN
BALANCE GENERAL
(cifras en millones de pesos)
ACTIVO
Dic-12
Efectivo
Inversiones
Deudores
Inventarios
Pro. Planta y Equipo
Bienes de Beneficio y Uso Publico
Otros Activos
TOTAL ACTIVO
43
Dic-11
Var $
Var %
205.179
690.055
522.939
20.559
5.005.298
45.264
3.498.315
156.987
552.002
385.872
20.477
4.960.645
35.799
3.389.336
48.192
138.053
137.068
82
44.653
9.464
108.979
31%
25%
36%
0%
1%
26%
3%
9.987.608
9.501.118
486.490
5%
DEUDORES
(Cifras en millones de pesos)
DEUDORES MISION
Concepto
Dic-12
Dic-11
Var $
Var %
Comercialización Acueducto y Alcantarillado
70.157
76.062
-5.905
-8%
Deudas De Difícil Cobro de la Misión
56.936
51.568
5.368
10%
127.093
127.630
-537
0%
-59.853
-53.613
-6.240
12%
Total Deudores Servicios Públicos
67.240
74.017
-6.777
-9%
Subsidios entregados a estratos 1, 2 y 3
40.665
20.185
20.480
101%
Minimo Vital
30.540
0
30.540
100%
171.291
145.997
25.294
17%
4.906
3.061
1.845
60%
Otras Cuentas por Cobrar
247.402
169.243
78.159
46%
Total Cartera Servicio
314.642
243.260
71.382
29%
Total Comercialización
Provisión Para Deudores
Estimados de facturación
Asistencia Técnica - Nuevos Negocios
44
DEUDORES NO MISION
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Cuotas partes de pensiones
Dic-11
Var $
Var %
25.619
26.358
-739
-3%
-20.623
-20.422
-201
1%
4.996
5.936
-940
-16%
Avances y Anticipos Entregados
73.058
49.775
23.283
47%
Anticipos Saldos a Favor Impuestos
14.940
13.234
1.706
13%
Recursos Entregados en Administración
46.450
3.270
43.180
1320%
113
7.615
-7.502
-99%
49.187
43.923
5.264
12%
Prestamos por instituciones no financieras
1.253
1.179
74
6%
Otros Intereses cuentas del servicios
9.642
10.808
-1.166
-11%
Deudas no misión
Deceval
Cuentas por Cobrar en Proceso Judicial
Otros deudores
3.411
655
26
3.179
2.623
0
0
4.249
788
655
26
-1.070
30%
100%
100%
-25%
Total Deudores No Misión
201.914
136.676
65.238
48%
TOTAL DEUDORES
522.939
385.872
137.068
36%
Provisión Cuotas Partes Pensiónales
Valor Neto Cuotas Partes Pensiónales
Depósitos Entregados - Embargos
Créditos a empleados
45
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
330.083
29
381.784
431.704
7.891
5.998
Dic-11
325.077
48
381.068
583.724
10.347
9.876
Var $
5.006
-19
716
-152.020
-2.456
-3.878
Edificaciones
Plantas , Ductos ,Túneles
394.814
1.833.540
389.304
1.779.554
5.510
53.986
Redes, Líneas y Cables
Maquinaria y Equipo
Equipo Medico y Científico
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
Equipos de Comedor, Cocina
3.182.514
204.276
11.119
8.615
68.159
68.788
997
2.851.433
201.051
9.773
9.037
68.134
68.537
998
331.081
3.225
1.346
-422
25
251
-1
12%
2%
14%
-5%
0%
0%
0%
6.930.311
6.687.961
242.350
4%
-1.924.874
-25
-115
-1.726.620
-48
-648
-198.254
23
533
11%
-48%
-82%
Subtotal
-1.925.014
-1.727.316
-197.698
11%
TOTAL
5.005.298
4.960.645
44.653
Terrenos
Semovientes
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Construcciones En Curso
Bienes Muebles En Bodega
Propiedad Planta y Equipo No Explotados
Subtotal
Depreciación Acumulada
Amortización Acumulada
Provisión Protección Planta y Equipo
46
Var %
2%
-40%
0%
-26%
-24%
-39%
1%
3%
1%
OTROS ACTIVOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Reserva Financiera Actuarial
Bienes y Servicios pagados por anticipado
Cargos diferidos
Bienes entregados a terceros
Amortización acumulada de bienes entregados
Derechos en fideicomiso -Titularizacion
Intangibles
Amortización acumulada de intangibles (Cr)
Valorizaciones
Dic-12
616.796
6.952
133.742
79.437
-38.930
16.546
147.817
-117.908
2.653.863
Dic-11
501.506
9.511
144.336
80.144
-36.864
14.364
134.150
-114.549
2.656.738
Var $
115.290
-2.559
-10.594
-707
-2.066
2.182
13.667
-3.359
-2.875
Var %
23%
-27%
-7%
-1%
6%
15%
10%
3%
0%
Total
3.498.315
3.389.336
108.979
3%
47
BALANCE GENERAL
(cifras en millones de pesos)
PASIVO
Dic-12
Dic-11
Var $
Var %
Op. de Crédito Público y Financiamiento
Cuentas por Pagar
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados
Otros Pasivos
516.000 516.000
144.654 150.370
30.057
28.442
2.529.496 2.345.689
665.127 564.229
0 0%
-5.716 -4%
1.615 6%
183.807 8%
100.899 18%
TOTAL PASIVO
3.885.335 3.604.730
280.605
48
8%
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Préstamos banca comercial
Dic-12
Dic-11
316.000
246.000 70.000
28%
Bonos emitidos
200.000
270.000 -70.000
-26%
Op. de crédito público Internas
516.000
516.000
0
0
516.000
516.000
0
0%
316.000
446.000 -130.000
TOTAL
TOTAL NO CORRIENTE
49
Var $
Var %
-29%
COSTO
Antes de
operaciones
de manejo
ACREEDOR
SALDO EN
% DE
MONEDA MONEDA DE
PARTICIPACION
ORIGEN
BONOS D2 TERCERA EMISION
COP
70,000
12.58%
IPC +
BONOS D2 CUARTA EMISION
COP
90,000
16.18%
IPC +
BONOS D2 QUINTA EMISION
COP
110,000
19.77%
IPC +
BANCO SANTANDER
COP
36,400
6.54%
IPC +
TAB 2016
COP
100,000
17.97%
IPC +
TAB 2017
COP
50,000
8.99%
IPC +
TAB 2018
COP
100,000
17.97%
IPC +
556,400
100.00%
SUBTOTAL IPC
Spread
Ponderación
Spread
8.99%
8.20%
8.10%
4.60%
4.95%
5.09%
4.94%
1.13%
1.33%
1.60%
0.30%
0.89%
0.46%
0.89%
IPC +
6.59%
3.57%
3.55%
1.87%
1.69%
BANCO POPULAR
COP
109,600
52.29%
DTF +
BBVA COLOMBIA
COP
100,000
47.71%
DTF +
209,600
100.00%
DTF +
3.56%
IPC +
DTF +
6.59%
3.56%
SUBTOTAL DTF
Después de
operaciones
de manejo
Variable
Total Pasivo indexado al IPC
Total Pasivo indexado a DTF
COP
COP
556,400
209,600
72.64%
27.36%
TOTAL PASIVO FINANCIERO
COP
766,000
100.00%
COSTO
ACREEDOR
SALDO EN
% DE
MONEDA MONEDA DE
PARTICIPACION
ORIGEN
Variable
BONOS D2 QUINTA EMISION
COP
110,000
27.75%
IPC +
BANCO SANTANDER
COP
36,400
9.18%
IPC +
TAB 2016
COP
100,000
25.23%
IPC +
TAB 2017
COP
50,000
12.61%
IPC +
TAB 2018
COP
100,000
25.23%
IPC +
396,400
100.00%
SUBTOTAL IPC
BANCO POPULAR
COP
29,600
8.01%
DTF +
BBVA COLOMBIA
COP
100,000
27.06%
DTF +
BBVA COLOMBIA
COP
80,000
21.65%
DTF + (FACTOR*
BANCOLOMBIA
COP
SUBTOTAL DTF
Total Pasivo indexado al IPC
Total Pasivo indexado a DTF
TOTAL PASIVO FINANCIERO
COP
COP
COP
DTF + (FACTOR*
Spread
Ponderación
Spread
8.10%
4.60%
4.95%
5.09%
4.94%
2.25%
0.42%
1.25%
0.64%
1.25%
IPC +
5.81%
3.57%
3.29%
2.69%
2.63%
0.29%
0.89%
0.58%
1.14%
160,000
43.29%
369,600
100.00%
DTF +
2.90%
396,400
369,600
766,000
51.75%
48.25%
100.00%
IPC +
DTF +
5.81%
2.90%
Menor
costo
7
Factor que
multiplica
al spread
1.00
6
0.99
5
0.97
4
0.95
3
0.92
2
0.89
1
0.83
Años al
vencimiento
CUENTAS POR PAGAR
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Anticipos sobre venta bienes y servicios
Dic-12
8.558
Dic-11
5.896
Var $
2.662
Var %
45%
Anticipos sobre convenios
25.233
44.956
-19.723
-44%
Impuestos contribuciones tasas y autorretencion
32.700
48.051
-15.351
-32%
Depósitos Recibidos de Terceros (Retegarantia)
27.036
32.106
-5.070
-16%
Adquisiciones Bienes y Servicios
1.219
11.632
-10.413
-90%
Subsidios Asignados (aportes recibidos)
4.062
2.497
1.565
63%
Intereses y Comisiones
4.816
5.155
-339
-7%
Acreedores
7.692
77
7.615
9890%
144.654
150.370
-5.716
-4%
Total
51
PASIVOS ESTIMADOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Dic-11
Var $
Var %
Prov Obligaciones Fiscales
29.083
16.105
12.978
81%
Prov Contingencias
24.852
32.968
-8.116
-25%
Prov Diversas (Gestores - Proveeduría y Contribuciones)
50.181
37.665
12.516
33%
Total Corriente
104.116
86.738
17.378
20%
1.997.478
1.886.543
110.935
6%
Bonos Pensiónales
120.548
117.854
2.694
2%
Calculo Actuarial
2.118.026
2.004.397
113.629
6%
307.355
254.554
52.801
21%
Total Calculo Actuarial
2.425.381
2.258.951
166.430
7%
Total
2.529.496
2.345.689
183.807
8%
Provisión Para Pensiones
Calculo Actuarial Servicio Medico
El valor agregado de los cálculos actuariales ascienden a $2.6 billones, de los cuales se han
reconocido en el pasivo $2.4 billones. En el 2012 por pensiones se amortizó 3,953%, para
acumular el 92.09% (Decreto No. 4565 de 2010).
El cálculo actuarial de los servicios médicos se encuentra amortizado en el 100%.
El número de pensionados por la Empresa, que se encuentran cobijados en el cálculo actuarial
52
es de 3.596 a 31 de diciembre de 2012 y 3.630
a 31 de diciembre de 2011.
OTROS PASIVOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Dic-11
Var $
Var %
Impuesto Diferido
411.820
309.766
102.054
33%
Ingresos recibidos por anticipado
250.000
250.000
0
0%
3.308
4.463
-1.155
-26%
665.127
564.229
100.899
18%
Otros Recaudos
Total
53
BALANCE GENERAL
(cifras en millones de pesos)
PATRIMONIO
Capital Fiscal
Reservas
Resultados del Ejercicio
Superávit y Revalorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
54
Dic-12
900.084
2.097.914
Dic-11
897.861
1.922.589
Var $
Var %
2.222 2%
175.325 9%
206.539
2.897.737
175.325
2.900.614
31.214
-2.876
18%
0%
6.102.274
5.896.388
205.885
3%
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en miles de pesos)
Cuenta
INGRESOS OPERACIONALES
Dic-12
Margen
Dic-11
Margen
Var. $
Var. %
1.400.294 100,00% 1.323.769 100,00% 76.525
Costos y Gastos Efectivos
706.276 50,44%
-7.839
-1%
EBITDA
694.018 49,56% 609.654 46,05% 84.364
14%
Gastos no efectivos
538.443 38,45%
475.376 35,91% 63.068
13%
Utilidad Operacional antes de Imp.
272.643 19,47% 227.907 17,22% 44.736
20%
Provisión Obligaciones Fiscales
117.069
7,07% 23.440
25%
Utilidad Operacional
155.574
11,11% 134.278 10,14% 21.296
16%
Otros Ingresos
127.415
9,10%
106.816
8,07% 20.600
19%
Otros Gastos
76.450
5,46%
65.769
4,97% 10.681
16%
Neto otros ingresos/gastos
50.965
3,64%
41.046
3,10%
9.919
24%
206.539 14,75% 175.325 13,24% 31.215
18%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
8,36%
714.115 53,95%
6%
93.629
55
Evolución histórica del Ebitda
EBDITA
51%
50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%
43%
42%
41%
40%
50%
50%
49%
47%
46%
45%
43%
2,006
2,007
Margen ebitda
margen operacional antes t
margen operacional despues t
Margen neto
2,008
2,009
2,008
50%
20%
17%
20%
2,010
2,009
45%
16%
14%
20%
2,011
2,012
2,010
43%
13%
12%
17%
2,011
46%
17%
10%
13%
2,012
50%
19%
11%
15%
TOTAL VENTA DEL SERVICIO
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Cargo fijo
Dic-11
Var $
Var %
224.888
207.814
17.074
8%
1.039.411
974.946
64.465
7%
Conexión y reconexiones
32.905
30.636
2.269
7%
Agua en Bloque
25.367
23.891
1.476
6%
Constructores y Urbanizadores
2.105
3.239
-1.134
-35%
Devoluciones Rebajas y Descuentos
-1.282
0
-1.282
-100%
Verificación Metorologia de Medidores
3
15
-12
-80%
1.323.402
1.240.540
82.862
* Consumo real
Total Venta de Servicio Acueducto y Alc
* Incluye Valor del Minimo Vital
51.923
Estrato
Actualización de tarifas
Acumulado desde último 3%
3.5%
3.2326%
3.3%
3.1131%
3.0420%
3.0120%
3.0%
2.8%
Jun-12
Abr-12
Dic-11
Feb-12
Oct-11
Ago-11
Jun-11
Abr-11
Dic-10
Feb-11
Oct-10
Ago-10
Jun-10
Abr-10
Dic-09
Feb-10
Oct-09
Ago-09
Jun-09
Abr-09
Dic-08
2.5%
Feb-09
7%
1
2
3
4
5
6
Consumo (m3
Resid
mes/usuario)
Mult
Ind
Com
Ofic
Esp
No Resid
57 Total
2008
11.50
11.48
10.90
11.46
13.51
15.88
2009
11.14
11.20
10.51
10.89
12.72
14.94
2010
10.73
10.48
9.80
9.93
11.41
13.58
2011
10.97
10.52
9.80
10.08
11.63
13.78
2012
11.03
10.51
9.67
9.89
11.49
13.44
11.53
11.12
10.34
10.41
10.32
17.52
167.25
22.62
411.26
226.70
16.78
156.67
21.27
371.26
217.69
15.82
135.26
19.63
337.99
197.83
16.13
130.78
20.46
331.76
202.14
16.00
130.19
19.96
333.64
213.72
35.32
14.07
32.90
13.42
29.56
12.36
29.89
12.44
29.46
12.30
INGRESOS ACUMULADOS
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Dic-11
Var $
Var %
Servicio de Acueducto
840.569
787.230
53.339
7%
Servicio de Alcantarillado
Devoluciones , Rebajas, y Descuentos
484.115
-1.282
453.310
0
30.805
-1.282
7%
100%
1.323.402
1.240.540
82.862
7%
6.472
6.782
-310
-5%
1.329.874
1.247.322
82.552
7%
Estimado Agua
149.976
145.996
3.980
3%
Reversión Estimado Acueducto
145.997
129.779
16.218
12%
Neto Estimado
3.979
16.217
-12.238
-75%
Neto ingresos por Servicios
1.333.853
1.263.539
70.314
6%
241.817
175.375
223.516
163.287
18.301
12.088
8%
7%
66.442
60.229
6.213
10%
1.400.294
1.323.769
76.525
6%
Total venta de servicio de Acu. y Alc.
Otros Servicios
Total venta de servicios
Subsidios
Aportes
Neto Subsidios y Aportes
INGRESOS POR SERVICIOS
Costos y gastos efectivos
(cifras en millones de pesos)
Variaciones
Efectivos
2,011
2,012
Sueldos y Salarios
Aportes Sobre la Nómina y parafiscales
Pensiones de Jubilación
Servicios de salud
Órdenes y Contratos Gestión comercial
Gastos de cafetería, aseo y vigilancia
Contribuciones CRA y Superservicios
Conceptos que aumentan
108,118
37,358
141,003
37,085
105,560
17,082
9,776
455,981
119,527
39,964
146,401
38,936
113,254
18,515
9,970
486,566
Costos de Producción de agua
Costos de Operación y Mantenimiento
Honorarios
Impuestos, Contrib, y Tasas
Generales
Seguros
Servicios Públicos
Arrendamientos
Conceptos que disminuyen
95,353
79,727
25,698
25,495
14,446
9,947
4,897
2,572
258,135
Total costos y gastos efectivos
714,115
Partic
2012
Millones $
%
69%
11,409
2,606
5,398
1,851
7,694
1,433
194
30,585
11%
7%
4%
5%
7%
8%
2%
7%
93,157
51,966
24,404
23,922
11,260
8,899
4,267
1,833
219,709
31%
-2,195
-27,761
-1,294
-1,572
-3,186
-1,048
-630
-739
-38,426
-2%
-35%
-5%
-6%
-22%
-11%
-13%
-29%
-15%
706,275
100%
-7,841
-1%
Costos y Gastos no efectivos
(cifras en millones de pesos)
Variaciones
No efectivos
2,011
Depreciaciones
Amortizaciones cálculo actuarial
Provisión de obligaciones fiscales
Amortizaciones
Provisiones
Total costos y gastos no efectivos
189,884
126,282
93,629
32,128
27,988
469,911
Partic
2011
40%
27%
20%
7%
6%
100%
2,012
Partic 2012
208,298
168,038
117,069
17,322
13,534
524,261
40%
32%
22%
3%
3%
100%
Millones $
Detalle de amortizaciones:
Concepto
Estudios/Proyectos - Amortización
Amortización Medio ambiente - recuperación humedales
Amortizaciones (bienes en concesión, licencias y software)
Total Amortizaciones
Millones Millones
de $ 2011 de $ 2012
22,041
1,681
8,406
32,128
9,099
2,788
5,436
17,322
18,414
41,756
23,440
-14,805
-14,454
54,350
%
10%
33%
25%
-46%
-52%
12%
INGRESOS NO OPERACIONALES
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Dic-11
Var $
Var %
34.196
52%
Financieros (Valoración del Portafolio)
99.909
65.713
Ajustes Ejercicios Anteriores
-2.628
240
-2.868 -1195%
58
783
-725 -93%
0
2.474
-2.474 -100%
8.733
10.959
-2.226 -20%
21.343
26.647
-5.304 -20%
Ajuste Por Diferencia en Cambio
Utilidad por Método Participación Patrimonial
Otros Ingresos Ordinarios
Extraordinarios
Total
127.415 106.816
61
20.599
19%
INGRESOS FINANCIEROS NO OPÉRACIONALES
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Dic-11
Var $
Var %
Utilidad Por Valoración De Las Inversiones En Títulos De Deuda
14.603
13.109
1.494
11%
Utilidad Por Valoración Inversión Amortización Títulos De Deuda
24.230
12.497 11.733
94%
38.833
25.606
13.227
52%
46.327
27.996 18.331
65%
Subtotal
Rendimientos Sobre Recursos Entregados En Administración
Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras
8.745
4.765
3.980
84%
Dividendos y Participaciones
288
296
-8
-3%
Recargo Por Mora
978
1.812
-834
-46%
3.654
3.558
96
447
624
14
1.244
437
0
-797
187
14
-64%
43%
100%
Subtotal
61.077
40.108
20.969
52%
Total
99.909
65.713
34.196
52%
Intereses De Deudores
Gestión Recuperación Cartera Improductiva
Utilidad Inversiones Admón. liquidez Títulos Participativos
Otros Ingresos Financieros
62
3%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS NO OPERACIONALES
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12 Dic-11 Var $ Var %
3.497 3.944 -447
-11%
3.484 4.093 -609
-15%
512
511
1
0%
29
30
-1
-3%
148
399
-251
-63%
55
0
0
100%
3
4
-1
-25%
Cuotas partes pensiónales
Comisiones (Facturas de Aseo)
Arrendamientos
Fotocopias
C.E.R.S
Donaciones
Publicaciones
Venta de pliegos
Otros Ingresos Ordinarios
Total
1.006
1.608
-602
-37%
0
52
-52
-100%
10.959 -2.226
-20%
8.733
63
INGRESOS EXTRAORDINARIOS NO OPERACIONALES
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Recuperaciones
dic-12 dic-11 Var $ Var %
14.241 20.880 -6.639 -32%
Otros Ingresos Extraordinarios
4.723
Indemnizaciones
1.607
Aprovechamientos
742
TOTAL
21.343
64
4.588
135
155 1.452
972
3%
937%
-230 -24%
26.647 -5.304
-20%
OTROS GASTOS
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Intereses (Deuda)
Comisiones (Deuda)
Ajuste Por Diferencia En Cambio
Financieros
Otros Gastos Ordinarios
Extraordinarios
Ajustes De Ejercicios Anteriores
TOTAL
Dic-12
Dic-11
Var $
Var %
52.586
718
130
21.014
44.683
500
667
20.891
7.903
218
-537
123
18%
44%
-81%
1%
984
86
370
0
614
86
166%
933
-1.341
2.274
100%
-17%
76.450
65.769
10.681
16%
65
OTROS GASTOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)
Concepto
Gastos Titularización
Perdida por Valoración Inversión Administración Titulos de Deuda
Dic-12 Dic-11 Var $ Var %
20.626 20.450 176
1%
350
237
113
48%
Sostenimiento En Bolsa y Registro
17
16
1
6%
Otros Gastos Financieros (Encargos Fiduciarios)
20
68
TOTAL
21.014 20.891
66
-48 -71%
123
1%
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
(Cifras en miles de pesos)
Concepto
Reembolso consumo de energia Tibitoc
sanciones y Multas: Superservicios
sanciones a usuarios
Dic-12 Dic-11 Var $
1.434
1.928
-494
Var %
-26%
794
1.417
891
627
-97
790
-11%
126%
Seguro prestamos de vivienda
Sanciones a empleados
ExtraOrdinar-Incapacidades EPS
243
5
337
232
30
298
11
-25
39
5%
-83%
13%
reconocimiento compañias de seguros
292
540
-248
-46%
conceptos varios
202
42
160
381%
4.723
4.588
135
3%
TOTAL
67
RECUPERACIONES
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Extraordinarios -Recuperación Gastos
Dic-12
1.064
Dic-11
190
Var $
874
Var %
460%
Provisiones Contingencias
11.445
18.773
-7.328
-39%
12.509
18.963
-7.328
-39%
Reintegro Alimentos
20
18
2
11%
Extraordinarios Recuperaciones Inversión
10
120
-110
-92%
Bogota Recuperación Gastos de Cobranza
9
3
6
100%
10
2
8
100%
Recuperación de gastos
790
1.310
-520
-40%
Recuperación de Servicios gravados (Comisión Red Assits)
887
456
431
95%
7
7
0
0%
14.241
20.880
-6.639
Total Recuperación de provisiones
Soacha Recuperación Gastos Cobranza
Recuperación de otros gastos
TOTAL
68
-32%
INDEMNIZACIONES
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Indemnización compañias de seguros
Total
Dic-11
Var $
Var %
1.607
155
1.452
937%
1.607
155
1.452
937%
APROVECHAMIENTOS
(cifras en millones de pesos)
Concepto
Dic-12
Venta de material de reciclaje, obsoleto e inservible
Total
69
Dic-11
Var $
Var %
742
972
-230
-24%
742
972
-230
-24%
GESTION EN GRAFICAS
ANEXO I
Gestión Global Empresa
70
FACTURACION
Facturación Empresa cargo fijo y consumo usuarios
1.400.000
1.200.000
Millones de $
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Real 97.239 195.545 295.062 401.216 498.389 604.576 706.435 817.080 919.991 1.029.0 1.132.4 1.263.0
Plan 93.891 197.134 291.246 394.658 488.816 592.288 686.351 789.334 882.900 984.728 1.078.3 1.189.9
R/P 3,6% -0,8% 1,3%
1,7%
2,0%
2,1%
2,9%
3,5%
4,2%
4,5%
5,0%
6,1%
Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
FACTURACION
Facturación Empresa venta en bloque
30.000
Millones de $
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
Real 2.741
Plan 2.575
4.300
7.020
8.224
11.316 12.536 15.474 16.735 19.700 20.953 24.007 25.367
3.756
6.330
7.512
10.086 11.268 13.922 15.139 17.793 19.011 21.665 22.883
R/P
14,5%
10,9%
9,5%
12,2%
6,4%
May
Jun
11,3%
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
Jul
11,1%
Ago
10,5%
Sep
10,7%
Oct
10,2%
Nov
10,8%
Dic
10,9%
FACTURACION
Facturación Zonas otros ingresos comerciales
40.000
35.000
Millones de $
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
Real 2.453
Plan 2.256
5.414
7.757
9.963
12.923 15.352 18.377 20.871 23.724 26.778 30.994 34.816
4.773
7.409
9.605
11.790 13.852 15.997 18.054 20.421 22.488 24.684 26.887
R/P
13,4%
4,7%
3,7%
8,8%
May
9,6%
Jun
10,8%
Jul
14,9%
Ago
15,6%
Sep
16,2%
Oct
19,1%
Nov
25,6%
Dic
29,5%
Conexiones y reconexiones.
Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.
73
FACTURACION
Consumo por usuario facturado año corrido -ICUF
14,00
12,00
m3-mes
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Real 11,82
Plan 11,66
12,22
12,01
12,31
12,14
12,29
12,20
12,29
12,24
12,32
12,32
12,32
12,23
12,01
12,20
12,06
12,17
12,07
12,14
12,06
12,11
12,04
12,08
R/P
-0,1%
0,0%
1,0%
0,7%
1,0%
1,1%
1,2%
1,5%
1,7%
2,3%
2,0%
1,4%
Volumen facturado periodo de análisis
(--------------------------------------------------------------------------)/2
Facturas emitidas acueducto periodo de análisis
FACTURACION
Consumo por usuario facturado uso residencial año corrido -ICUFR
12,00
m3 - mes
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Real 10,39
Plan 10,20
10,29
10,26
10,33
10,29
10,30
10,30
10,31
10,32
10,32
10,32
10,32
10,23
10,20
10,21
10,19
10,19
10,18
10,18
10,16
10,16
10,15
10,15
R/P
0,6%
0,6%
1,2%
1,0%
1,1%
1,2%
1,3%
1,5%
1,5%
1,7%
1,6%
1,8%
Volumen facturado* periodo de análisis
(--------------------------------------------------------------------------)/2
Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis
*Uso residencial
PERDIDAS DE AGUA
Índice de pérdidas por usuario facturdo -IPUF9,00
8,00
7,00
m3-mes
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Real
7,53
7,76
7,52
7,61
7,44
7,54
7,30
7,42
7,29
7,36
7,29
7,31
Plan
7,69
7,69
7,69
7,62
7,62
7,62
7,55
7,55
7,55
7,48
7,48
7,48
R/P
-2,1%
0,9%
-2,3%
-0,1%
-2,4%
-1,0%
-3,4%
-1,7%
-3,5%
-1,6%
-2,6%
-2,3%
Volumen no facturado (12 meses)
( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2
Facturas emitidas acueducto (12 meses)
* Ultimos 12 meses leídos y facturados
CARTERA
Cartera Empresa mayor e igual a 1 día
120.000
Millones de $
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
77.199
80.614
78.660
76.319
80.780
81.946
79.461
85.772
84.002
83.986
84.177
88.489
96.659
88.504
95.770
87.907
91.928
81.480
91.483
78.686
85.910
87.694
-22,6% -12,8% -16,6% -11,1% -20,3%
-8,1%
-10,9%
-2,5%
-6,2%
6,8%
-2,2%
-4,0%
Real 77.147
Plan 99.662
R/P
Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-11.
% de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera total
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.
CARTERA
Comparativo cartera por estrato Uso Residencial mayor e igual 1 día
16.000
14.000
Millones de $
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Dic-2011
5.922
13.155
10.458
2.418
1.563
1.019
Dic-2012
6.291
13.339
10.594
2.444
1.539
1.057
6,22%
1,39%
1,30%
1,09%
-1,57%
3,66%
2012/2011
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.
CARTERA
Comparativo cartera por clase de uso Empresar mayor e igual 1 día
40.000
35.000
Millones de $
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
Residencial
Industrial
Comercial
Oficial
Multiusuario
Especial
Municipios
Dic-2011
34.611
12.752
20.144
2.727
4.026
63
6.407
Dic-2012
35.282
14.920
22.449
982
4.204
189
6.151
1,94%
17,00%
11,44%
-63,99%
4,43%
200,11%
2012/2011
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.
CARTERA
Comparativo cartera por estrato Uso Residencial mayor e igual 1 día
16.000
14.000
Millones de $
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Dic-2011
6.291
13.339
10.594
2.444
1.539
1.057
Dic-2012
6.291
13.339
10.594
2.444
1.539
1.057
6,22%
1,39%
1,30%
1,09%
-1,57%
3,66%
2012/2011
Nota: incluye cartera en cobro coactivo.
Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.
GESTION DE INVERSIONES
Millones de $
Total Giros Empresa
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Real
Ene
Feb
Mar
1.729
28.900
52.190
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
78.600 111.194 150.187 168.716 201.911 229.329 263.526 277.331 324.729
Plan 21.495 60.606 106.010 162.030 213.969 248.858 280.186 312.352 339.166 374.384 391.138 434.852
R/P -92,0% -52,3% -50,8% -51,5% -48,0% -39,6% -39,8% -35,4% -32,4% -29,6% -29,1% -25,3%
Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP)
------------------------------------------------------------------------------PAC planificado acumulado actualizado
GESTION DE INVERSIONES
Giros vigencia Empresa
120.000
Millones de $
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Real
0
70
635
2.179
2.481
9.070
12.474
17.692
27.772
43.378
47.098
69.680
Plan
5
1.191
3.873
11.562
13.982
17.141
24.372
32.979
39.606
60.805
68.186
98.310
R/P -100,0% -94,1% -83,6% -81,2% -82,3% -47,1% -48,8% -46,4% -29,9% -28,7% -30,9% -29,1%
Giros* de la vigencia
----------------------------------------------------------------------PAC planificado acumulado actualizado
GESTION DE INVERSIONES
Giros cuentas por pagar Empresa
400.000
350.000
Millones de $
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ene
Real 1.729
Plan 21.490
R/P
Feb
Mar
28.830
51.555
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
76.421 108.713 141.117 156.242 184.218 201.557 220.149 230.233 255.049
59.414 102.137 150.468 199.986 231.717 255.814 279.373 299.560 313.579 322.952 336.541
-92,0% -51,5% -49,5% -49,2% -45,6% -39,1% -38,9% -34,1% -32,7% -29,8% -28,7% -24,2%
Giros* de vigencias anteriores
---------------------------------------------------------PAC planificado acumulado actualizado
*Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.
83
GESTION HUMANA
Trabajadores por cada 1,000 suscriptores
1,20
1,00
Cantidad
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Real
1,00
1,00
1,00
0,92
0,96
0,98
0,99
0,99
0,98
0,98
0,99
0,99
Plan
1,03
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,01
1,01
1,01
1,00
1,00
R/P
-2,2%
-1,9%
-2,2%
-9,3%
-5,2%
-3,4%
-2,4%
-1,8%
-2,4%
-2,3%
-1,4%
-0,8%
1
Servidores públicos fin de
periodo
2010
2011
2012
1.868
1.902
1.902
Servidores públicos al final de cada periodo (Sin Sena) x 1.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total suscriptores al final de cada periodo
GESTION HUMANA
Satisfacción Laboral %
Relaciones Interpersonales
100,0
80,0
46,1
Condiciones de trabajo
Comunicaciones
60,0
52,1
40,0
33,8
20,0
0,0
43,6
Sentido de pertenencia 70,9
47,4
Administración y organiz
trabajo
Trabajo en equipo
58,4
Claridad organizacional
Año 2011
Menor a 50: Insatisfacción
85
APROPIACION CIUDADANA
Imagen Institucional Favorable EAAB
100
90
80
70
%
60
50
40
30
20
10
0
EAAB
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
48
50
60
68
73
72
75
84
90
83
84
86
76
Fuente: Bogotá Cómo Vamos. Indicador de percepción.
El resultado se determina ponderando las calificaciones de 1-5.
En 2009, ETB, Codensa registran reducción de 7 puntos en la percepción de imagen.
86
APROPIACION CIUDADANA
Calidad General de la EAAB
82
80
78
76
%
74
72
70
68
66
64
62
EAAB
2006
2007
2008
2009
2010
2011
68
69
74
80
76
78
Fuente: Encuesta EAAB 2006-2010.
Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica
la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.
Nota: encuesta realizada entre marzo 24 al 27 de abril de 2011. El 2010 se cataloga como el año de
mayor pluviosidad, después del 2006.
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