Transcript MIDAS Mittelstandsfonds Investieren im Deutschen Mittelstand

MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
Investieren im Deutschen Mittelstand
Alle Rechte vorbehalten
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Deutscher
Mittelstand
Mittelstand - wahre
Größe
Deutscher Deutscher
Mittelstand
- wahre
Größe
Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland erwirtschaften im Jahr
1.932.000.000.000 €
dies entspricht ...
12.966
Airbus
A380
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175 mal dem Umsatz
der gesamten
deutschen
Solarindustrie
37.882
Panamax
Schiffen
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Deutscher
Mittelstand
Mittelstand - wahre
Größe
Deutscher Deutscher
Mittelstand
- wahre
Größe
Die gesamte deutsche Automobilindustrie
beschäftigt
755.000 Menschen
Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland beschäftigen
21.150.000 Menschen
Alle Rechte vorbehalten
3
MIDAS - Investitionen
schaffen Arbeitsplätze & Rendite
MIDAS Investition in Innovation
Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen
MIDAS Investition in Wachstum
Abfallzerkleinerungstechnik - NRW
MIDAS Investition in Unternehmens-Nachfolge
Softwareschulung für öffentliche Auftraggeber - NRW
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MIDAS - Rendite aus Innovation
Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe Niedersachsen
 15% p.a. Gesamtverzinsung für mezzanine Mittel
- 1,0 Mio. €
 Laufzeit 5 Jahre
 10% dividendenberechtigte offene Beteiligung - 0,5 Mio. €
 750 T€ aus 1,5 Mio. € für den MIDAS
Mittelstandsfonds Nr. 3
 Garantie des Landes Niedersachsen 875 T€
Seeschiffe emittieren 260x so viele Rauchgase wie der weltweite PKW-Bestand. Ab
2010 ist dies in vielen Seegebieten nicht mehr erlaubt. MIDAS investiert in den Technologieführer: 100% der Schwefelanteile und weiterer Schadstoffe werden herausgefiltert.
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MIDAS - Rendite aus Wachstum
Abfallzerkleinerung und -behandlungsmaschinen
 etabliertes Management
 geringer Wettbewerb und starkes Know-how des
Unternehmens
 Investitionsvolumen 1,5 Mio. €, davon 750 T€ im MIDAS
Mittelstandsfonds Nr. 3
 erworben wurde eine 40%ige offene Beteiligung
 Garantiehöhe 500 T€ Land NRW
Das Unternehmen ist spezialisiert auf alle Arten der Abfallzerkleinerung und -nachbehandlung. In der Vergangenheit wurden hohe zweistellige Wachstumsraten erzielt.
Mit der Eigenkapitalstärkung von MIDAS soll der Wachstumskurs fortgesetzt werden.
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MIDAS - Rendite aus Wachstum
IGEL - Wachstum mit individuellen
Gesundheitsleistungen
 starkes Unternehmen mit eigenen innovativen Produkten;
sehr gute Marktchancen und Verbindungen zu
Therapeuten
 Investitionsvolumen 0,8 Mio. € mezzanine Mittel; davon
400 T€ im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
 Gesamtverzinsung 13,1%
 Garantiehöhe 200 T€ Land NRW
Das Unternehmen ist in der Pharma-Industrie beheimatet. Hauptsächlich werden die so
genannten IGEL-Leistungen angesprochen; das Unternehmen konfektioniert Heilmittel
und Medizin-Produkte zur Kostenoptimierung und verkürzt den Weg von
Pharmaunternehmen zu den Therapeuten.
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MIDAS - Rendite aus Unternehmensnachfolge
weitere voraussichtliche Investitionen:
IT-Schulungsanbieter
 stabiles Geschäftsmodell
 Investitionsvolumen 1,5 Mio. €
 davon mezzanine 1,0 Mio. €
 12% Gesamtverzinsung p.a.
 49,9%ige offene Beteiligung
 Verhandlungsstand: Due Diligence positiv beendet,
angestrebt ist eine Beteiligung in Höhe von 750 T€ für den
MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
Der Anbieter profitiert von langfristigen Verträgen mit dem Hauptauftraggeber (5 Jahre).
Die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor stellt ein langfristig stabiles GeschäftsModell sicher – auch in Krisenzeiten.
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MIDAS - Rendite aus Wachstum
weitere voraussichtliche Investitionen:
Verarbeitung von Plexiglas
 Starkes Unternehmen mit hoher Kundenbindung
 sehr gute Markterweiterungs-Chancen
 Investitionsvolumen 1,5 Mio. € mezzanine Mittel,
davon 750 T€ für den MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
 Verhandlungsstand: Garantieantrag ist gestellt
 vereinbarte Gesamtverzinsung: 17,0% p.a.
Das Unternehmen blickt auf 60 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und hat sich
vom Handel auf Herstellung und Vertrieb von thermoplastischen Kunststoffen
spezialisiert. Mit der manufakturähnlichen Produktion werden Marktnischen bedient,
die das Unternehmen selbst in konjunkturellen Flautezeiten expandieren lassen.
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MIDAS Rendite - Rechenbeispiel
Das Rezept für Rendite
Die Annahme: Beteiligung am Innovationsunternehmen (Rauchgasentschwefelung)
 Investitionen 1.000.000 € stille & 500.000 € offene Beteiligung
 Offene Beteiligung kann (Call - / Putoption) nach Rückzahlung der stillen
Beteiligung zum 6-fachen EBIT 1) zurückgekauft werden - mindestens aber
3 Mio. €
 Zinserträge Jahre 1 - 5 (10% p.a.)
 gewinnabhängige Verzinsungen (5% p.a.)
 Dividenden (Jahr 4 & 5)
 Verkauf offene Beteiligung an Altgesellschafter
Gesamter Ertrag
1)
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500.000
250.000
200.000
3.000.000
€
€
€
€
3.950.000 €
263% in 5 Jahren
Annahmen EBIT (Unternehmensergebnis vor Finanzergebnis) im Jahr 5: 4 Mio. €; 10% offene Beteiligung (insofern Mindesterlös für offene Beteiligung);
ausschüttungsfähiges Ergebnis nach Steuern 1 Mio. € in den Jahren 4 und 5. Die Annahmen sind getroffen, um das Renditepotenzial erklären zu können. Die
tatsächlichen Zahlen werden davon abweichen, unter Umständen sogar deutlich abweichen. Sie sind nicht als Prognose zu verstehen.
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MIDAS Sicherheit - Die Attraktivität der Garantien
Garantien im Falle eines Falles
Die Annahme: Insolvenz eines Portfoliounternehmens 4 Jahre nach Investition
 Investitionen: 1.000.000 € stille Beteiligung
 Zinserträge Jahre 1 - 4: 10% feste Verzinsung, gewinnabhängige Verzinsungen wurde
(5%) wurde nur einmal gezahlt
 Garantie: 60% auf Ausfall der investierten Beträge + 60% der vertraglich vereinbarten
Zinserträge aus der stillen Beteiligung - soweit nicht gezahlt
 Garantierter Betrag
 Erhaltene Zinserträge
 gewinnabhängiger Zins
600.000 € aus stiller Beteiligung
400.000 € (4 Jahre x 10%)
50.000 € (einmalig)
gesamter Rückfluss
./. Investitionen
1.050.000 €
1.000.000 €
Überschuss
50.000 €
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MIDAS Sicherheit - Prüf- & Garantieprozess
Das MIDAS - Netzwerk für mehr Investitionen:
Banken, Sparkassen
Finanzberater & Unternehmensberater…
III. Vorvertrag
II. Vorprüfung
I. Anfrage
Vorgespräch
mit dem
Unternehmer
und dessen
Berater in Köln
MIDAS prüft das
Investitionsvorhaben anhand der
vorgelegten
Unterlagen
IV. MIDAS Prüfung
V. Garantieantrag
VI. Garantiebewilligung
Finanzen &
Wirtschaftlichkeit
Die wichtigsten
Parameter der
geplanten
Investition
werden schriftlich
vereinbart
Markt & Kunden
Steuern & Recht
Nach erfolgreicher
Prüfung stellt MIDAS
den Antrag auf
Erteilung einer
Beteiligungsgarantie
Sicherheit durch akribische Prüfung - MIDAS
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III. MIDAS Sicherheit - Risikodiversifizierung
MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3
Im Fonds sind 20 Investitionen in etablierte deutsche Mittelstandsunternehmen angestrebt.
Die Diversifizierung und die Beimischung von börsenunabhängigen Beteiligungen sorgt für eine
Optimierung Ihres Portfoliorisikos.
Rendite
p.a.
8%
7%
6%
5%
4%
8%
9%
• Effizienzlinie
⁄Optimierte Struktur
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10%
11%
Volatilität p.a.
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MIDAS in der Presse I
Quelle: Handelsblatt
Alle Rechte vorbehalten
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MIDAS in der Presse II
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MIDAS - Werte
 Wir sind an einer nachhaltigen Entwicklung unserer
Portfoliounternehmen interessiert. Wir produzieren reale
Werte
 MIDAS investiert nur in etablierte Unternehmen
 mindestens 5 Jahre alt
 in den letzten 3 Jahren positive Jahresüberschüsse
 testierte Jahresabschlüsse
 Alle Investitionen erbringen wir aus dem Eigenkapital unserer
Anleger. Wir hebeln keine Risiken mit Kreditaufnahmen - Für
Ihre Sicherheit
 Unsere Investitionen prüfen wir unter ethischen Aspekten Für eine gute Zukunft
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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - die Fakten
 Börsenunabhängige Sachwert-Investition
 Investitionsvolumen: bis 20 Millionen € Eigenkapital
 Investition nur mit einer öffentlichen Beteiligungsgarantie
 Flexibilität: keine feste Laufzeit. Nach Mindestlaufzeit von 5
Jahren jährliche Wahl zwischen Thesaurierung, Gewinn bzw
Teilentnahmen oder Beendigung
 Steuerliche Situation: Vermögensverwaltende KG - Gewinne
unterliegen der Abgeltungssteuer
 laufende Kosten: 2,5 % p.a.
 Leistungsanreiz: Das Management wird mit 20% vom Ertrag
> 8% am Erfolg beteiligt, wenn der Erfolg für die Anleger
8% p.a. übersteigt (kumulierte Betrachtung)
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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - gut angelegt
Ablaufphase
Frei von Jahr zu Jahr wählbar
Aufbauphase
5 Jahre
Ihre Investition
Ab 10.000 €
Alle Rechte vorbehalten
 Gewinnentnahmen
 Kapitalentnahmen
 Beendigung der Beteiligung
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MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - Sparen mit Rendite
Ablaufphase
Frei von Jahr zu Jahr
wählbar
Sparphase
ab 50 € pro Monat
Ihre Erst-Investition
ab 1.800 €
Alle Rechte vorbehalten
Aufbauphase
5 Jahre
 Gewinnentnahmen
 Kapitalentnahmen
 Beendigung der
Beteiligung
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MIDAS Mittelstandsfonds im Test
 Check-Analyse:
Das renommierte Ratingunternehmen „Check-Analysen“ hat unsere
Fonds mit der Note 1,35 versehen; die Renditemöglichkeiten wurden
mit der Note 2 bewertet.
 Werteanalysen Philip Nerb
schreibt über MIDAS Mittelstandsfonds: „Summa summarum halte
ich das Angebot "Mittelstandsfonds
Nr. 4" des Initiators MIDAS für gut ... Das Marktumfeld ist
hochattraktiv. Der Initiator ist nachweislich im Zielmarkt etabliert.
Diese Expertise sowie die Absicherung durch Landesbürgschaften
sorgen für eine hohe Gesamtanlagesicherheit.“
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mittelstandsfonds.de
Gut für Deutschland
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überreicht von:
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