Transcript Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.
1
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej
Mielec.
Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług
i jednolite stawki opłat.
2
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na
2013 rok stanowiły dane z ewidencji księgowej,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886).
3
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przyjęto następujące okresy rozliczeniowe:
 rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie
nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku –
okres od 01.09.2011 r. – do 31.08.2012 r.,
 rok obowiązywania nowych taryf –
od 01.01.2013 r. – do 31.12.2013 r.
4
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przyjęto następujące wskaźniki wzrostu kosztów:



Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych – 2,7%
(Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011
– 2016 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2013
rok).
Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej
przemysłu – 2,3%
(Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011
– 2016 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2013
rok).
Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2013 rok
na poziomie 2,7% - zgodnie z porozumieniem zawartym 10.10.2012 r.
5
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.






Amortyzacja wyliczona została wg planu amortyzacji i przewidywanych zwiększeń
majątku trwałego.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą
„Prawo ochrony środowiska”.
Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do
wykonania w 2013 roku w wysokości 586 200 zł.
Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek
podatkowych o wskaźnik 4% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2012r.
Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost
stawek obowiązujących w 2012 r. o 4%.
6
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Odsetki od pożyczek z NFOŚiGW (płatniczej i inwestycyjnej) zostały
uwzględnione zgodnie z wyliczeniem w wysokości 364 000 zł.

W niezbędnych przychodach zostały ujęte należności nieregularne
(wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków) w wysokości łącznie 84 400 zł.
7
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Założono zysk na sprzedaży wody w kwocie 76 500 zł, oraz zysk na
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w kwocie 106 100 zł.
Jest to niezbędne minimum zabezpieczające utrzymanie płynności
finansowej w przypadku ryzyka związanego z ewentualnym
niedoszacowaniem planu kosztów.
8
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Sprzedaż

Planowana ilość m3 wody i ścieków przyjęta do kalkulacji taryfy została
ustalona na bazie faktycznej sprzedaży I – IX 2012 r.
Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące ceny 1 m3 wody i ścieków,
a także sprzedaż wody i usług odprowadzania ścieków począwszy od
2003 roku.
9
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
2 750
Sprzedaż wody w latach 2003 - 2013
(w tys. m3)
2 723
2 688
2 700
2 638
2 650
2 596
2 600
2 577
2 559
2 568
2 533
2 550
2 524
2 520
2530
2 500
2 450
2 400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
planowane planowane
wykonanie wykonanie
10
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Sprzedaż usług odprowadzanie ścieków w latach 2003 - 2013
(w tys. m3)
2 650
2 600
2 593
2 575
2 550
2 527
2 486
2 500
2 456
2 458
2 448
2 440
2 436
2 450
2 422
2 405
2 400
2 350
2 300
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
planowane
wykonanie
2013
planowane
wykonanie
11
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Taryfowa
grupa
odbiorców
Woda
Planowana wartość niezbędnych
przychodów
Planowana sprzedaż w m
3
8 222 500,00
2 530 000
Ścieki
Planowana wartość niezbędnych
przychodów
Planowana sprzedaż w m3
Taryfowa grupa
odbiorców
11 858 400,00
2 440 000
cena za 1 m3 planowana w 2013 r.
4,86 zł
cena za 1 m3 obowiązująca w
2012 r.
4,77 zł
różnica
0,09 zł
cena za 1 m3 planowana w 2013 r.
3,25 zł
cena za 1 m3 obowiązująca w
2012 r.
3,15 zł
różnica
0,10 zł
wzrost % 1 m3 wody
3
3,17 % wzrost % 1 m ścieków
1,89 %
12
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedstawione we wniosku taryfowym ceny (netto) kształtują się
następująco:
2012 r.
2013 r.
zmiana
%
3,15 zł
3,25 zł
103,17%
Cena 1 m3 ścieków
4,77 zł
4,86 zł
101,89%
Razem cena 1 m3 wody i ścieków
7,92 zł
8,11 zł
102,40%
Cena 1 m3 wody
13
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedstawione we wniosku taryfowym ceny (brutto) kształtują się
następująco:
2012 r.
2013 r.
zmiana
%
Cena 1 m3 wody
3,40 zł
3,51 zł
103,24%
Cena 1 m3 ścieków
5,15 zł
5,25 zł
101,94%
Razem cena 1 m3 wody i ścieków
8,55 zł
8,76 zł
102,46 %
14
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek
opłat abonamentowych dla wody i ścieków (NETTO).
2012 r.
2013 r.
zmiana
%
Stawka opłaty abonamentowej (woda)
w zł / okres rozliczeniowy
3,80
3,87
101,84%
Stawka opłaty abonamentowej (ścieki)
w zł / okres rozliczeniowy
4,45
4,56
102,47%
Razem opłata abonamentowa
w zł / okres rozliczeniowy
8,25
8,43
102,18%
15
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek
opłat abonamentowych dla wody i ścieków (BRUTTO).
2012 r.
2013 r.
zmiana
%
Stawka opłaty abonamentowej (woda)
w zł / okres rozliczeniowy
4,10
4,18
101,95%
Stawka opłaty abonamentowej (ścieki)
w zł / okres rozliczeniowy
4,81
4,92
102,29%
Razem opłata abonamentowa
w zł / okres rozliczeniowy
8,91
9,10
102,13%
16
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
3
Cena 1 m wody w latach 2003 - 2013 (netto)
3,50 zł
3,00 zł
2,50 zł
2,10 zł
2,10 zł
2,25 zł
2003
2004
2005
2,34 zł
2,48 zł
2006
2007
2,65 zł
2,77 zł
2,77 zł
2008
2009
2010
2,90 zł
3,15 zł
3,25 zł
2,00 zł
1,50 zł
1,00 zł
0,50 zł
0,00 zł
2011
2012
2013
wnioskowana cena
17
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
3
Cena 1 m wody w latach 2003 - 2013 (brutto)
VAT 8%
VAT 7%
4,00 zł
3,50 zł
3,00 zł
2,50 zł
2,25 zł
2,25 zł
2,41 zł
2003
2004
2005
2,50 zł
2,65 zł
2006
2007
2,84 zł
2,96 zł
2,96 zł
2008
2009
2010
3,13 zł
3,40 zł
3,51 zł
2,00 zł
1,50 zł
1,00 zł
0,50 zł
0,00 zł
2011
2012
2013
wnioskowana cena
18
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
3
Cena 1 m ścieków w latach 2003 - 2013 (netto)
6,00 zł
4,77 zł
5,00 zł
3,87 zł
4,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2003
2004
2,25 zł
2,36 zł
2005
2006
4,06 zł
4,06 zł
2009
2010
4,86 zł
4,31 zł
2,66 zł
2,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
2007
2008
2011
2012
2013
wnioskowana cena
19
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
3
Cena 1 m ścieków w latach 2003 - 2013 (brutto)
VAT 8%
VAT 7%
6,00 zł
5,15 zł
5,00 zł
4,14 zł
4,34 zł
4,34 zł
2009
2010
5,25 zł
4,65 zł
4,00 zł
3,00 zł
2,14 zł
2,14 zł
2003
2004
2,41 zł
2,53 zł
2005
2006
2,85 zł
2,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
2007
2008
2011
2012
2013
wnioskowana cena
20
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Cena 1 m3 wody (netto) w 2012 roku w miastach ościennych
4,19 zł
4,50 zł
3,98 zł
4,00 zł
3,50 zł
3,04 zł
3,23 zł
3,58 zł
2,68 zł
3,00 zł
2,50 zł
3,15 zł
3,40 zł
2,27 zł
2,00 zł
1,50 zł
1,00 zł
0,50 zł
0,00 zł
Stalowa
Tarnów
Krosno
Wola
Źródło: www.cena-wody.pl z dnia 09.11.2012 r .
Mielec
Jasło
Dębica
Rzeszów
Przemyśl
Tarnobrzeg
21
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
3
Cena 1 m ścieków (netto) w 2012 roku w miastach ościennych
5,93 zł
6,00 zł
5,05 zł
4,77 zł
5,00 zł
4,49 zł
3,99 zł
3,85 zł
4,00 zł
4,31 zł
3,00 zł
2,90 zł
3,00 zł
2,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
Stalowa
Wola
Tarnów
Krosno
Mielec
Jasło
Dębica
Rzeszów
Przemyśl
Tarnobrzeg
Źródło: www.cena-wody.pl z dnia 09.11.2012 r .
22
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Cena 1 m3 wody i ścieków (netto) w 2012 r. w miastach
ościennych
9,00 zł
8,47 zł
8,20 zł
7,92 zł
7,73 zł
8,00 zł
7,39 zł
6,89 zł
7,00 zł
8,50 zł
6,58 zł
6,13 zł
6,00 zł
5,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
Stalowa
Wola
Tarnów
Krosno
Mielec
Jasło
Dębica
Rzeszów Przemyśl Tarnobrzeg
Źródło: www.cena-wody.pl z dnia 09.11.2012 r.
23
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Cena 1 m3 wody netto, w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców
które realizowały podobną inwestycję ze środków unijnych
4,93 zł
4,99 zł
5,00 zł
4,50 zł
3,82 zł
4,00 zł
3,15 zł
3,50 zł
3,15 zł
3,98 zł
4,19 zł
3,23 zł
2,87 zł
3,00 zł
2,50 zł
2,27 zł
2,00 zł
1,50 zł
1,00 zł
0,50 zł
0,00 zł
Stalowa Bolesławiec
Brzeg
Wola
Źródło: www.cena-wody.pl z dnia 09.11.2012 r .
Mielec
Kędzierzyn
Koźle
Jastrzębie
Zdrój
Przemyśl
Tarnobrzeg
Olkusz
Jaworzno
24
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Cena 1 m3 ścieków netto, w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców
które realizowały podobną inwestycję ze środków unijnych
8,00 zł
7,38 zł
7,00 zł
5,93 zł
6,00 zł
5,87 zł
6,02 zł
6,09 zł
5,97 zł
5,37 zł
4,77 zł
4,49 zł
5,00 zł
4,31 zł
4,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
Stalowa
Bolesławiec
Brzeg
Wola
Źródło: www.cena-wody.pl z dnia 09.11.2012 r .
Mielec
Kędzierzyn
Koźle
Jastrzębie
Zdrój
Przemyśl
Tarnobrzeg
Olkusz
Jaworzno
25
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Cena 1 m3 wody i ścieków (netto) w 2012 r. w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców,
które realizowały podobną inwestycję ze środków unijnych
14,00 zł
12,37 zł
12,00 zł
10,00 zł
9,32 zł
9,17 zł
8,74 zł
10,30 zł
9,79 zł
8,47 zł
8,20 zł
8,50 zł
7,92 zł
8,00 zł
6,00 zł
4,00 zł
2,00 zł
0,00 zł
Stalow a Wola
Bolesław iec
Brzeg
Mielec
Kędzierzyn
Koźle
Jastrzębie
Zdrój
Przemyśl
Tarnobrzeg
Olkusz
Jaw orzno
Źródło: www.cena-wody.pl z dnia 09.11.2012 r.
26
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
25
20
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
(ceny brutto)
Podsumowanie statystyczne
Ilość zebranych danych
Cena minimalna
Cena maksymalna
Rozpiętość cenowa
Średnia cena
Podsumowanie statystyczne
Mielec
Kolejność Mielca
Woda i ścieki gosp. domowe
226
1,67
20,16
18,49
8,74
Woda i ścieki gosp. domowe
8,55
121
Woda gosp. domowe
218
1,76
8,05
6,29
3,70
Woda gosp. domowe
3,40
107
Ścieki gosp. domowe
210
1,67
16,53
14,86
5,57
Ścieki gosp. domowe
5,15
105
15
Przygotowano na podstawie danych ze strony www.cenywody.pl.
Stan na dzień 2012-11-15
10
Ścieki 5,15
5
Woda 3,40
0
Mielec
Woda gosp. domowe
Ścieki gosp. domowe
27
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Skutki podwyżki dla trzyosobowej rodziny w skali roku.
Zużycie wody przez 1 osobę
(na bazie faktycznego wykonania 2011 r.)
2,86 m3 / m-c
Zużycie wody przez 3 osobową rodzinę
102,96 m3 / rocznie
Skutki proponowanej podwyżki cen i stawek opłat na 2013 r. dla trzyosobowej rodziny to:
• 21,13 zł brutto z tytułu zużycia wody i odprowadzonych ścieków,
• 1,14 zł brutto z tytułu opłaty abonamentowej.
Razem: 22,27 zł w skali roku.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oczyszczalnia ścieków - MIELEC
Mielec
29
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
W 2010 r. zakończyła się realizacja
Projektu Nr 2002/PL/16/P/PE/036
„Uporządkowanie systemu zbierania
i oczyszczania ścieków w Mielcu”
współfinansowanego przez Unię
Europejską.
Projekt na mocy porozumienia z Gminą
Miejską Mielec był realizowany przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., które jest również
operatorem wytworzonego majątku.
Była to największa inwestycja w dziedzinie
ochrony środowiska w historii Mielca.
Wydatki ogółem poniesione w ramach
kosztów kwalifikowanych wyniosły
23 860 533,52 EUR.
30
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
29 lutego 2012 r. Podsekretarz Stanu –
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
przekazał Deklarację Zamknięcia oraz
Raport Zamknięcia dla zrealizowanego
Projektu Funduszu Spójności
„Uporządkowanie systemu zbierania
i oczyszczania ścieków w Mielcu”
do Komisji Europejskiej.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
dokonał sprawdzenia wniosku o płatność
końcową dla zrealizowanego
przedsięwzięcia, przeprowadził czynności
sprawdzające zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Komisji.
31
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Według opinii Podsekretarza Stanu opartej
na badaniu i wnioskach innych krajowych
oraz wspólnotowych kontroli, wniosek
o płatność końcowa oraz raport końcowy
przedstawiają się rzetelnie we wszystkich
istotnych aspektach, poniesione wydatki
i prace wykonano zgodnie z przepisami
i warunkami decyzji w sprawie projektu
i jego celami.
Wniosek o płatność końcową opiewa na
kwotę 1 662 485,00 EUR.
32
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie
zgłosiło do Ministerstwa Finansów,
zgodnie z przyjętym w Polsce
dokumentem System informowania o
nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu
Funduszu Spójności żadnych
nieprawidłowości w realizacji projektu,
które podlegałyby zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej na podstawie rozporządzenia
Komisji 1831/94.
Pozytywna weryfikacja Raportu
Końcowego przez Komisję Europejską
będzie podstawą dokonania płatności
kwoty zatrzymanej.
33
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dziękuję za uwagę
34