Transcript Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z oo

TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
NA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.
1
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej
Mielec.
Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług
i jednolite stawki opłat.
2
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na
2012 rok stanowiły dane z ewidencji księgowej,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886).
3
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przyjęto następujące okresy rozliczeniowe:
 rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie
nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku –
okres od 01.09.2010 r. – do 31.08.2011 r.,
 rok obowiązywania nowych taryf –
od 01.01.2012 r. – do 31.12.2012 r.
4
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przyjęto następujące wskaźniki wzrostu
kosztów:



Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych – 2,8%
(Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015
– załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok).
Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu –
2,3%
(Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015
– załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok).
Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2012 rok na
poziomie 6,1% - zgodnie z porozumieniem zawartym 27.09.2011 r.
5
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wskaźniki wzrostu cen energii i paliw:
- elektrycznej – 4%,
- cieplnej – 6%,
- gazowej – 10%,
- paliw płynnych – 9%,
według informacji uzyskanych z Zakładu Energetycznego
w Rzeszowie, Podkarpackiej Spółki Gazowej oraz publikacji
umieszczanych w prasie i internecie.
6
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Aport w 2012 roku oczyszczalni ścieków wytworzonej w ramach przedsięwzięcia
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 29 619 247,18 zł.
Realizacja w/w przedsięwzięcia wymusza spełnienie warunków wynikających
z Traktatu WE. Główną zasadą wspólnotowej polityki w zakresie środowiska
naturalnego jest zasada zanieczyszczający płaci, która oznacza konieczność
takiego systemu taryfikacji, dla którego wszystkie koszty zanieczyszczenia
środowiska byłyby ponoszone przez tego, kto spowodował zanieczyszczenie.
7
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Przekładając tę zasadę na zrealizowany projekt, oznacza to, że wszystkie koszty
eksploatacji i utrzymania powinny zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia
taryfowych cen i stawek opłat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Realizacja zapisów Porozumienia
z dnia 08.10.2010 r., czyli wniesienie aportem majątku wytworzonego w ramach
projektu, stanowiącego równowartość dotacji Unii Europejskiej, umożliwi
naliczenie amortyzacji i w efekcie spełnienie zasady zanieczyszczający płaci.
8
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C





Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą
„Prawo ochrony środowiska”.
Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do
wykonania w 2012 roku.
Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek
podatkowych o wskaźnik 4,2% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2011r.
Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost
stawek obowiązujących w 2011 r. o 4%.
9
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Prace przygotowawcze nad
wnioskiem taryfowym
10
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wariant I
Założenia:
Wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków
trwałych wytworzonych w ramach projektu „Uporządkowanie
systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w wysokości
714 855,59 zł (§8 ust. 3 Rozporządzenia)
 Amortyzacja oczyszczalni - 2,5%
 Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres
I – VIII 2011 r.

11
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Woda
Planowana wartość niezbędnych
przychodów
Planowana sprzedaż w m3
Taryfowa
grupa
odbiorców
Ścieki
Planowana wartość niezbędnych
8 000 000,00 przychodów
2 500 000 Planowana sprzedaż w m3
Taryfowa
grupa
odbiorców
12 773 000,00
2 410 000
cena za 1 m3 planowana w 2012r.
3,20 zł cena za 1 m3 planowana w 2012 r.
5,30 zł
cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r.
2,90 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011 r.
4,31 zł
różnica
0,30 zł różnica
0,99 zł
wzrost % 1 m3 wody
10,34% wzrost % 1 m3 ścieków
w tym:
podwyżka z tytułu aportu
oczyszczalni w zł
podwyżka z tytułu aportu
oczyszczalni w %
22,97%
0,30 zł
6,96%
12
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wariant II
Założenia:



Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków
trwałych wytworzonych w ramach projektu „Uporządkowanie
systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w wysokości
714 855,59 zł
Amortyzacja oczyszczalni 2,5%
Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres
I – VIII 2011 r.
13
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu
Woda
Planowana wartość niezbędnych
przychodów
Planowana sprzedaż w m3
Taryfowa
grupa
odbiorców
8 000 000,00
Ścieki
Planowana wartość niezbędnych
przychodów
3
2 500 000 Planowana sprzedaż w m
Taryfowa
grupa
odbiorców
12 074 100,00
2 410 000
cena za 1 m3 planowana w 2012 r
3
3,20 zł cena za 1 m planowana w 2012r
5,01 zł
cena za 1 m3 obowiązująca w 2011 r
2,90 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r
4,31 zł
różnica
0,30 zł różnica
0,70 zł
wzrost % 1 m3 wody
10,34% wzrost % 1 m3 ścieków
w tym:
podwyżka z tytułu aportu
oczyszczalni w zł
podwyżka z tytułu aportu
oczyszczalni w %
16,24%
0,30 zł
6,96%
14
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wariant III
Założenia:



Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
środków trwałych wytworzonych w ramach projektu
„Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków
w Mielcu” w wysokości 714 855,59 zł
Amortyzacja oczyszczalni 2%
Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres
I – VIII 2011 r.
15
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu
Woda
Planowana wartość niezbędnych
przychodów
Planowana sprzedaż w m3
Taryfowa
grupa
odbiorców
8 000 000,00
2 500 000
Ścieki
Planowana wartość niezbędnych
przychodów
Planowana sprzedaż w m3
Taryfowa
grupa
odbiorców
11 833 100,00
2 410 000
cena za 1 m3 planowana w 2012r
3,20 zł
cena za 1 m3 planowana w 2012r
4,91 zł
cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r
2,90 zł
cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r
4,31 zł
różnica
0,30 zł
różnica
0,60 zł
wzrost % 1 m3 wody
10,34% wzrost % 1 m3 ścieków
13,92%
w tym:
podwyżka z tytułu aportu
oczyszczalni w zł
podwyżka z tytułu aportu
oczyszczalni w %
0,24 zł
5,57%
16
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dodatkowe założenia przyjęte dla przedstawionych
powyżej wariantów (wersja A)
•
Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z 500 000 zł na 350 000 zł)
•
Nie wykazane należności nieregularne
(wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków)
17
M P
G
S P. Z O
.O
K
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
WODA
Dotychczasowa cena
1 m3 wody
2,90
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
2,90
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
Wariant I
Wariant II
Wariant III
w zł
3,20
3,20
3,20
10,34%
10,34%
10,34%
Wariant IA
Wariant IIA
Wariant IIIA
3,18
3,18
3,18
9,66%
9,66%
9,66%
18
M P
G
S P. Z O
.O
K
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
ŚCIEKI
Dotychczasowa cena
1 m3 ścieków
4,31
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
4,31
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
Wariant I
Wariant II
Wariant III
5,01
4,91
22,97%
16,24%
13,92%
Wariant IA
5,22
Wariant IIA
4,92
Wariant IIIA
4,83
21,11%
14,15%
12,06%
w zł
5,30
19
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dodatkowe założenia przyjęte dla przedstawionych
powyżej wariantów (wersja B)
•
•
•
Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z 500 000 zł na 350 000 zł)
Nie wykazane należności nieregularne
(wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie
ścieków)
Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – IX 2011 r.
20
M P
G
S P. Z O
.O
K
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
WODA
Dotychczasowa cena
1 m3 wody
2,90
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
2,90
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
2,90
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
Wariant I
Wariant II
Wariant III
3,20
3,20
10,34%
10,34%
10,34%
Wariant IA
Wariant IIA
Wariant IIIA
3,18
3,18
3,18
9,66%
9,66%
9,66%
Wariant IB
Wariant IIB
Wariant IIIB
3,15
3,15
3,15
8,62%
8,62%
8,62%
w zł
3,20
21
M P
G
S P. Z O
.O
K
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
ŚCIEKI
Dotychczasowa cena
1 m3 ścieków
4,31
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
4,31
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
4,31
wzrost % w stosunku do
obowiązującej ceny
Wariant I
Wariant II
Wariant III
5,01
4,91
22,97%
16,24%
13,92%
Wariant IA
5,22
Wariant IIA
4,92
Wariant IIIA
4,83
21,11%
14,15%
12,06%
Wariant IB
5,16
Wariant IIB
4,86
Wariant IIIB
4,77
19,72%
12,76%
10,67%
w zł
5,30
22
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Po szczegółowej analizie przedstawionych wyżej wariantów, zarząd spółki
w dniu 21.10.2011 r. przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wersji III B.
Przedstawione we wniosku taryfowym ceny są
prezentowanych powyżej wariantów.
najniższe ze wszystkich
2011 r.
2012 r.
zmiana
%
Cena 1 m3 wody
2,90
3,15
108,62%
Cena 1 m3 ścieków
4,31
4,77
110,67%
Razem cena 1 m3 wody i ścieków
7,21
7,92
109,85%
23
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat
abonamentowych dla wody i ścieków.
2011 r.
2012 r.
zmiana
%
Stawka opłaty abonamentowej (woda)
w zł / okres rozliczeniowy
3,76
3,80
101,06%
Stawka opłaty abonamentowej (ścieki)
w zł / okres rozliczeniowy
3,99
4,45
111,53%
Razem opłata abonamentowa
w zł / okres rozliczeniowy
7,75
8,25
106,45%
24
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Aby osiągnąć zaproponowane ceny, musiały być podjęte następujące decyzje:





nie wykazanie rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji w wysokości
714 855,59 zł,
spłata raty kapitałowej pożyczki inwestycyjnej w wysokości 2 691 042 zł
z amortyzacji infrastruktury ściekowej,
zmiana stawki amortyzacji dla oczyszczalni ścieków z 2,5% na 2% (zmniejszenie
kosztów o 219 459,52 zł),
ograniczenie remontów na sieci kanalizacyjnej ( zmniejszenie kosztów
o 150 000 zł),
nie wykazanie należności nieregularnych (zmniejszenie kosztów
o 87 407,37 zł – łącznie dla wody i ścieków).
Założono zysk na sprzedaży wody w kwocie 85 500 zł oraz zysk na odprowadzaniu
i oczyszczaniu ścieków w kwocie 119 400 zł. Jest to niezbędne minimum
zabezpieczające utrzymanie płynności finansowej w przypadku ryzyka związanego
z ewentualnym niedoszacowaniem planu kosztów.
25
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Wpływ na cenę 1 m3 ścieków aportu oczyszczalni ścieków wybudowanej w ramach
Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania
i oczyszczania ścieków w Mielcu”
26
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
27
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Realizacja
Projektu
„Uporządkowanie
systemu
zbierania
i oczyszczania ścieków w Mielcu” w ramach którego terminowo
wybudowano oczyszczalnię ścieków, wykonano kanalizacje sanitarną,
oraz poddano renowacji kanalizację ogólnospławną, to główny
warunek, na podstawie którego Marszałek Województwa
Podkarpackiego umorzył spółce opłaty podwyższone za
wprowadzenie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naliczone przez Urząd Marszałkowski w latach 2002-2008
w kwocie 11 620 258,06 zł (Decyzja znak: „RŚ.II.JB.7641-11/22/10DU oop” ).
28
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Na bazie planowanej na 2012 rok ilości m3 ścieków wyliczyliśmy,
w jakiej wysokości spółka musiałaby uiszczać opłaty podwyższone za
wprowadzanie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego (w skali roku).
Jest to kwota 4 689 481,35 zł, co daje 1,92 zł / m3 ścieków.
29
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Założona we wniosku taryfowym ilość m3 wody i ścieków została wyliczona
w oparciu o faktyczne wykonanie 9 m-cy 2011 roku.
Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące ceny 1 m3 wody i ścieków, a także sprzedaż
wody i usług odprowadzania ścieków począwszy od 2003 roku.
30
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
31
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
32
M P
G
S P. Z O
.O
K
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
33
M P
G
S P. Z O
.O
K
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
34
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
35
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
36
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
37
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
38
M P
G K
S P. Z
O .O
. M
IE L E C
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Dziękuję za uwagę
39