Transcript Présentation JDE Finance

Présentation Finances
La gestion financière
Solution internationale
Gestion des
immobilisations
Une base unique
Suivi des coûts
complets /de rentabilité
Multi Législations
Multi Langues
Gestion des
fournisseurs
Gestion des
notes de frais
Multi Devises
Multi Sociétés
Multi Plans de comptes
Gestion des
clients / débiteurs
Gestion budgétaire
et engagement
Multi Exercices, périodes
Gestion de
projets
Comptabilité générale
et analytique
Multi Dimensions
analytiques
JD Edwards EnterpriseOne
Localisations et Traductions pour 46 pays
Argentine
Equateur
Mexique
Espagne
Australie
Finlande
Pays Bas
Suède
Autriche
France
Nlle Zélande
Suisse
Belgique
Allemagne
Norvège
Taiwan*
Brésil
Grèce*
Pérou
Thailande*
Canada
Hongrie
Pologne
Chili
Inde
Portugal*
Chine
Irlande
Roumanie*
Colombie
Italie
Russie
Japon
Singapour
Corée*
Slovaquie*
Turquie*
U.A.E.*
UK
Ukraine*
United States
République Tchèque
Danemark
Vénézuéla
* Indicates partner delivered
Vietnam*
Multi Sociétés, Multi établissements
L’entité comptable
Vue économique ou juridique
(Société juridique, établissement)
Modèle d’exercice:
Date de début d’exercice
Date d’arrêté des 14 périodes comptables
Devise de base (Euro)
Devise de référence (CHF)
Devise de reporting (USD)
La structure de la clé d’information
Entité
+
AUTRES
AXES
DESTINATION
NATURE
Principaux axes d’analyse
de votre organisation
Compte général
Sous-comptes
Axe complém.
facultatif
Comptes
Natures
Projets
Employes...
Départements
Services
Axes « Destination »
Dest. analytiques
Vision trans-juridique
Catégorie 1
Département
Catégorie 2
Agence
Catégorie 3
Service
50 axes d ’analyse et de recherche
et des structures
hiérarchiques ...
Relations entre Axes
Besoin:
Des hiérarchies ou des relations entre Axes sont souvent créées
sur base des codes catégories pour les Destinations Anaytiques
pour répondre à des besoins de gestion
Du reporting est développé sur cette base.
Solution:
Mettre en place des règles gérant les relations entre les axes
(Code Cat.) et leurs valeurs.
Valeur par défaut définie à partir de ces règles.
Avantages:
Meilleure intégrité des données
Reporting plus fiable
Meilleur contrôle sur les fichiers maitres
Plus grande efficacité dans la saisie des données
Gestion des relations:
Exemple pour une Destination Analytique
•Relations définies pour les codes
catégories 01, 02, 04 et 05.
•Saisie de la valeur 110 sur le code
catégorie 1 et “Tab”
•Alimentation des valeurs par
défaut pour les codes 2,4 et 5 en
fonction des règles définies.
Axes « Nature »
correspondance de plans de comptes
NATURE
Objet
Analyt.
Plan compte
Groupe
Rubriques
Conso.
Rubriques
Analytiques
43 axes d ’analyse et de recherche -liasse
fiscale…
La structure de l’information
financière
Famille
Format
Activité
Exemple 1 : utilisation des axes majeurs
…
Comptes
Sous
comptes
Sous
livre
Axe1
…
Destination
Analytique
Axe 2
Axe 3
Axe 4
La structure de l’information
financière
Exemple 2 : utilisation d’axes complémentaires
Sous
livre
Axe1
Axe 2
…
Sous
comptes
Projet
Comptes
Produit
Destination
Analytique
Rubriques
…
Axe 3
Axe 4
Intégration
Production
Achats
Ventes
Comptabilités
tiers
…
Flux opérationnels
Instructions de
Comptabilisation Automatique
/ Saisie manuelle
Comptabilité générale et analytique
Destination Objet comptable
Axe . 1
Axe .2
Axe .3
Axe .4
La comptabilité Générale
Les écritures de comptabilité générale
Intégration automatique des flux de gestion de production, des stocks, des achats,
des ventes, etc...
Intégration d’écritures / de flux externe avec validation des informations (dates,
comptes,…)
Intégration d’écritures via Excel
Ecritures modèles (en montant, %, en devise..) ,
Fonction de Copie Gestion d'extourne manuelle et automatique,
Gestion d'abonnements (multi-exercices)
Gestion de répartitions analytiques automatiques
Outils de répartition
Allocation base Fixe
Charges
communes
9,000€
Ex: Distribution égale
Allocation base Variable
Charges
communes
9,000€
Ex: Distribution au prorata des
ventes
Allocation en pourcentage
Charges
communes
9,000 €
Ex: Pourcentage
3,000 €- Dept A
3,000 €- Dept B
3,000 € - DeptC
Les répartitions
Gestion des statuts
Définition des fréquences et des dates
5,400 €- Dept A
Choix des types de livres
2,800 €- Dept B
Sélection des périodes / exercices de
720 €- Dept C
base et d’arrivée…
Paramétrage d’extourne automatique
3,150 €- Dept A
3,150 €- Dept B
2,700 €- Dept C
GL : Gestion Budgétaire
Construction budgétaire
Budget annuel : V 3
Affaire
Budget annuel : V 2
Intégration
Tableur (Excel)
Budget annuel : V 1
Destination
Comptes
Saisie Directe
Codes de
répartition
Budget par période
Génération via
les prévisions
Les comptabilités tiers
La comptabilité clients
Identifier les
Clients
Intégrer les
factures
Enregistrer les
encaissements
Service
commercial
Editer les
Gérer les
comptes clients états de suivi
Credit manager
Bénéfices
•
•
•
•
•
Gérer les informations par défaut, exceptions, par société
Multi-modes de saisies / rapprochement des encaissements
Suivi de toutes les activités clients
Workflows standards de suivi des comptes clients
Calculs statistiques et suivi des tendances, DSO
Gestion Clients
Gestion des encaissements
Gestion de l'ensemble des modes de paiement
(lettre-chèque, billet à ordre, LCR pré-acceptées, virement,
Prélèvement, compensation...)
Gestion des encaissements
• Encaissement manuel ou automatique en Euros et en devises
• Choix du mode d’entrée : Par solde, Sélection, pré-chargement,relevé/rappro.
• Affichage multi-critères des comptes clients (client, payeur, n° de relevé)
• Gestion automatique des pertes et profits avec seuil de tolérance
• Respect des dates d’échéances d’escompte avec tolérance
• Gestion automatique des pertes et gains de change
• Gestion des déductions clients / suivi des litiges
• Gestion de compensation Client / fournisseurs
La comptabilité fournisseurs
Identifier les
fournisseurs
Enregistrer les
factures
Générer les
paiements
Comptable
fournisseurs
Editer les
états de suivi
Trésorier
Bénéfices
•
•
•
•
•
Gérer les informations par défaut et exceptions
Multi-modes de saisies / rapprochement des factures
Processus de paiements par étapes
Multi devises et multi analytiques
Intégration avec les achats, les projets, les notes de frais,…
Les cycles de rapprochement facture
Création
Commande
Contrôle
Facture
Contrôle de l’unicité des factures
(1)
Création
Commande
(2)
Réceptions
Création
Commande
(3)
Contrôle
Facture
Saisie
Facture
Réceptions
Pré
enregistrement
Contrôle
Facture
Synchronisation des traitements
Article en Stock et hors stock
Demande d'achat
Contrôle budget
(bloquant ou non)
Bon de commande
Réception/réalisation
(facultatif)
Contrôle factures
Engagements
- Désengagement
- Facture à recevoir
- Extourne F.A.R
- Facture fournisseur
Réduction des délais de clôtures
Gestion des Paiements
Gestion des paiements
Gestion du B.A.P
MAJ Comptable
Création des
groupes
Edition/
Génération
Validation
Proposition/ MAJ
Paiements manuels ou automatiques
Respect des critères d’affectation
bancaires
Respect engagements vis à vis des
fournisseurs (échéanciers, mode de
paiements, …)
Gestion des paiements partiels
Lettrage des factures, avoirs, acomptes
Gestion automatiques des pertes et gains
de change
Comptabilisation des écritures associées
L’intégration des Immobilisations
Factures Fournisseurs
Ventilation sur Comptes d’immobilisations
Gestion des IMMOBILISATIONS
ICA
Flux financiers (en quantités et montants)
multi-livres (comptable, fiscal, reporting…)
- Dotations
- Cessions ou transfert, Plus ou moins-values...