Transcript BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - LEGA NAVALE ITALIANA

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LNIOTR
-
LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI OTRANTO
1
VIA DEL PORTO, SN
Data stampa
73028 OTRANTO (LE)
Euro
Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Centesimi di Euro
31/12/2016
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto
Descrizione
PASSIVITA'
Importo
Conto
Descrizione
Importo
101005
CREDITI DA EX SOCI
5.061,31
331000
BOLFAB - BOLOGNINO
1.01
CREDITO VERSO SOCI
5.061,31
331000
CARGIU - CARLA'
SEDE SOCIALE E BASE NAUTICA
1.052.977,25
331000
COCLUI - COCCO
BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI
1.052.977,25
331000
DECPAO - DE CASTRO
ATTR - ARREDI - MACCH - NAVIGL
131.430,90
331000
DEDAUG - DE DONNO
BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND
131.430,90
331000
DEFGIO - DE FILIPPIS
PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI
300,00
331000
GIOROM - ROMANO
GIORGIO (49756)
BIII)IMM.FIN. -1A)PARTECIPAZIONI
300,00
331000
MACRAN - MACRI'
ANTONIO VINCENZO
CAUZIONE CAPITANERIA GALLIPOLI
1.920,00
331000
MANCOS - MANCO
BIII)IMM.FIN. -2D)ALTRI
1.920,00
331000
MARABB - MARIANO
ABBONDANZA
80,44
331000
MORMAI - MORELLO
MAIRO
65,96
331000
MORVIT - MORMANDO
7,94
331000
PANMIC - PANICO
MICHELE
40,00
3,00
331000
PLAVIT - PLACI'
VITO
16,12
126,78
331000
SARROB - SARACINO
ROBERTO
ORONZO
221200
2.21
223001
2.23
241000
2.41
267001
2.67
PARIDE
FABIO
19,92
GIUSEPPE
4,72
LUIGI
2,32
PAOLO
134,35
AUGUSTO (MAGLIE
GIOVANNI
COSIMO
24,88
60,00
0,61
66,20
28,51
14,85
331000
ABBPAR - ABBATEPASSERO
331000
APRGIU - APRILE
331000
ATTMAR - ATTANASI
331000
BASFRA - BASURTO
331000
BAVAND - BAVIA
331000
BOLABR - BOLLENTE
ABRAMO
17,68
331000
SPEORO - SPEDICATI
331000
BONFER - BONCUORE
FERNANDO
47,08
331000
TAMFRA - TAMBORINO FRISARI
331000
BRUMIC - BRUNETTA
MICHELANGELO
331000
CALAND - CALO'
331000
CANLUI - CANNOLETTA
331000
331000
331000
CIAGAB - CIARDO
GABRIELE
331000
CLAANN - CLAUDI
ANNA M.
0,80
5.10
331000
CLAMAR - MARSANO
CLAUDIO
46,16
610000
331000
CURANT - CURSANO
ANTONIO
24,48
6.10
331000
DALMAR - DAL BRUN
MARCO
3,00
635000
331000
DANLUI - D'ANDREA
LUIGI
54,43
6.35
331000
DEMATA - DE MATTEIS
ANTONIO
4,37
331000
DEMDAM - DE MICHELI
DAMIANO
331000
DEMSAN - DE MARCO
331000
DERMIC - DE RINALDIS
331000
FANVIN - FANCIULLO
12,24
331000
FILOAN - FILONI
ANTONIO
50,00
331000
FITRAF - FITTO
RAFFAELE
57,93
670020
ERARIO C/IMP.SOST. TFR
331000
GIANDA - GIANNUZZI
DANIELE
3,00
6.70
D)DEBITI -11)TRIBUTARI (ENTRO 12 M
1.485,36
331000
GIANNT - GIANNETTA
ANTONIO GIUSEP
30,00
671004
ERARIO C/RITEN SU REDD DI LAVORO D
909,74
331000
GREPAO - GRECO
ANTONIO PAOLO
26,15
6.71
D)DEBITI -11)TRIBUTARI (OLTRE 12M)
331000
GUIANT - GUIDO
ANTONIO
89,85
675008
331000
LANTEO - LANZILLOTTO
25,00
6.75
331000
LEGGIA - LEGNO
331000
LIGDON - LIGORI
DONATO
0,85
331000
MANGIA - MANCO
GIAMPIERO
45,00
331000
MASGIO - MASTROLIA
331000
MAZANG - MAZZOTTA
ANGELO
45,00
331000
MONEZI - MONTAGNA
EZIO
23,84
331000
MUSLUI - MUSSARDO
LUIGI
331000
NISANG - NISTRI
331000
NOTFAB - NOTARANGELO
331000
PADGIO - PADOVANI
331000
PASSAL - PASCA
331000
PREFRA - PREVITERO
331000
RAFGAE - RAFFAELE
GIUSEPPE
MARCO
FRANCESCO
ANDREA
VITTORIO
3,00
331000
TORGIU - TORNESE
106,92
331000
TREMIC - TREVISANI
LUIGI
221,33
3.31
CATVIR - CATANZANO
VIRGILIO
267,77
339500
CHIPIE - CHIARELLI
PIERPAOLO
16,47
3.39
13,33
510004
ANDREA
SANDRO
MICHELE
VINCENZO
TEOBALDO
GIANNI
ANGELO
FABIO
MARIO GIOVANNI
ANTONIOSALVATORE
FRANCESCO
GAETANO
129,31
6,00
6,00
FRANCO
GIUSEPPE
MICHELE
CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI (ENTR
FONDO ONERI STRAORD / IMPREVISTI
CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI (ENTRO
12,00
0,02
6,00
691,81
20.652,69
20.652,69
PATRIMONIO SOCIALE
1.177.919,76
AI)CAPITALE
1.177.919,76
FONDO TFR DI LAVORO
3.551,19
C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
3.551,19
DEBITI VERSO EX SOCI
154,00
D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI (EN
154,00
645000
GRENKE - GRENKE LOCAZIONE SRL
274,28
296,10
645000
TELECO - TELECOM ITALIA SPA
471,58
14,85
645000
VODAFO - VODAFONE ITALIA SPA
84,42
44,19
645012
FORNITORI C/FATT DA RICEVERE
42.005,34
6.45
D)DEBITI -6)FORNITORI (ENTRO 12 ME
42.835,62
670004
ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D
1.479,45
70,31
GIORGIO
120,00
6,00
3,00
20,00
20,26
16,47
19,13
13,23
10,00
5,91
909,74
DEBITI V/INPS DIPENDENTI
2.558,00
D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA (
2.558,00
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Data stampa
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Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Centesimi di Euro
31/12/2016
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto
PASSIVITA'
Descrizione
Importo
Conto
331000
RUGFAB - RUGGERI
FABRIZIO
331000
RUGSAL - RUGGERI
SALVATORE
331000
RUSDOM - RUSSO
331000
SCHLUC - SCHOPF
LUCA
40,00
331000
SERBRU - SERGIO
BRUNO
60,35
331000
STOFER - STOMEO
FERNANDO
331000
TAMGIO - TAMBORINO FRISARI
331000
TOMANT - TOMMASI
BRIZIO ANTONIO
331000
VINMAS - MASSARO
VINCENZO
331000
ZULALF - ZULLO
3.31
3,00
DOMENICO
11,02
21,60
GIORGI
ALFREDO
19,54
73,80
2,07
25,00
CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI (ENTR
2.312,72
CREDITI PER RISOL. ANT. BAR
1.300,00
339512
DEPOSITI CAUZIONALI AQP
CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI (ENTRO
340000
CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUB
3.40
CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1
308,95
1.608,95
30,12
30,12
381009
BANCA PROSSIMA C/C
26.313,92
381106
BANCA UNICREDIT
28.231,70
CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA
54.545,62
3.81
382000
3.82
383000
3.83
ASSEGNI BANCARI
424,53
CIV)DISP LIQUIDE -2)ASSEGNI
424,53
CASSA DENARO
62,31
CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR
62,31
680009
PERSONALE C/ARROTONDAMENTI
680018
CREDITORI DIVERSI
84,00
D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI (ENTRO 1
84,46
6.80
Totale Attivita'
Importo
3,00
339008
3.39
Descrizione
0,46
1.250.758,17
Totale Passivita'
Perdita d'esercizio
Utile d'esercizio
Totale a Pareggio
Totale a Pareggio
1.250.758,17
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VIA DEL PORTO, SN
Data stampa
73028 OTRANTO (LE)
Euro
Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Centesimi di Euro
31/12/2016
CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto
Descrizione
RICAVI
Importo
Conto
Descrizione
Importo
800001
IMPORTI DA INVIARE P.N. TESSERAMEN
17.236,60
901101
TESSERE SOCI ORDINARI
800005
IMPORTI P.N. NAVIGLIO > 5MT
15.515,00
901102
TESSERAMENTO SOCI 18-25
IMPORTO ALIQUOTE INVIATE ALLA P.N.
32.751,60
901103
TESSERAMENTO SOCI MINORI
804400
UTENZE ENERGETICHE
14.862,64
901201
RICAVI REGISTRO NAVIGLIO > 5 MT.
18.830,00
804402
ACQUA
950,00
804501
MANUTENZIONE ESTERNA FABBRICATI
804502
MANUTENZIONE ESTERNA MACCHINARI ED
804503
804516
804524
MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO
804526
8.00
43.998,00
1.274,00
340,00
7.511,68
901202
RICAVI REGISTRO NAVIGLIO < 5 MT.
14.561,92
901300
c) INDENNITA' DI MORA
1.198,15
901501
RICAVI ORMEGGIO SOCI ASSEGNATARI
SERVIZI DI VIGILANZA
99.552,00
901502
RICAVI ORMEGGIO P.B.V.
CONSULENZA DEL LAVORO
1.205,36
901503
TRANSITI SOCI
43,70
901505
UNA TANTUM - POSTO BARCA
SPESE TELEFONICHE
3.570,40
9.01
804528
ASSICURAZIONI DIVERSE
9.027,50
903201
804531
VIAGGI
701,50
9.03
804534
CONSULENZE AMMINISTRATIVE
4.060,16
904101
INTERESSI ATTIVI BANCARI
804535
SPESE BANCARIE
266,59
904110
CONTRIBUTO TARSU
7.467,75
804542
MANUTENZIONE BENI PROPRI
846,41
9.04
A4)INCREM.IMMOBIL.LAVORI INTERNI
7.468,85
804567
NEGROAMARO CUP
537,00
947008
804572
INTERVENTI STRAORDINARI SEDE E ADE
31.917,74
9.47
189.862,75
970007
51.235,75
9.70
8.04
B7)SERVIZI
810000
COSTO SALARI E STIPENDI
810003
VOUCHER INPS
8.10
B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI
53.365,75
COSTO CONTRIBUTI SOCIALI
18.426,00
811002
ONERI SOCIALI INAIL
19.853,23
ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURALE
11.229,33
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
11.229,33
ACC.TO ONERI STRAORDINARI / IMPREV
18.070,58
B12)ACCANTONAMENTO PER RISCHI
18.070,58
835100
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO
2.413,78
835106
TASSA SUI RIFIUTI
9.027,00
835108
ALTRE IMPOSTE E TASSE
835114
COSTI SITI WEB, P.C., VIDEOSORV.,
3.747,78
835115
MATERIALE FACILE CONSUMO
2.199,66
835122
IMU
2.958,00
835125
POSTALI
1.121,56
835126
SPESE DI RAPPRESENTANZA
835401
ARROTONDAMENTI PASSIVI
8.16
833002
8.33
8.35
843106
8.43
860005
8.60
B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE
b) ISCRIZIONI ATTIV. DIDATTICHE VA
3.535,00
A3)VARIAZ. LAVORI SU ORDINAZIONE
3.535,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI
C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI
1,10
7,86
7,86
SOPRAVVENIENZA ATTIVA
723,72
E20)PROVENTI STRAORDINARI
723,72
384,00
1,35
22.073,13
(SPESE BANCARIE)
2.245,56
C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (
2.245,56
ACQUISTO BENI STRUMENTALI
8.383,32
E21)ONERI STRAORDINARI
8.383,32
CANONE TV
870007
CONCESSIONI DEMANIALI
3.679,53
22)TASSE E IMPOSTE
3.883,23
Totale Costi
2.010,69
349.983,05
220,00
870006
8.70
2.237,52
1.427,23
B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI
816003
27.660,37
2.130,00
811000
8.11
QUOTE ASSOCIATIVE (CAT. 1a)
180,00
252.502,47
203,70
361.718,48
Totale Ricavi
Utile d'esercizio
Perdita d'esercizio
Totale a Pareggio
Totale a Pareggio
361.718,48