Transcript A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA
SOCIETA' PER AZIONI DEL COMUNE DI GENOVA
ESTRATTO CONTO CONSUNTIVO 2013
STATO PATRIMONIALE
(€/000)
ATTIVO
A) CREDITI V/AZIONISTI PER VERSAM.
DOVUTI
CONTO ECONOMICO
(€/000)
31/12/13 31/12/12 31/12/11
ANCORA
2013
2012
2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
0
0
0
29.944
33.100
1.185
1.214
1.473
3 – Variaz. lavori in corso su ordinazione
0
0
0
II – Immobilizzazioni materiali
11.971
12.387
13.001
4 – Incrementi di imm.ni per lavori interni
306
94
76
III – Immobilizzazioni finanziarie
1.189
1.185
1.185
69
741
71
14.345
14.786
30.319
33.935
38.297
B) IMMOBILIZZAZIONI
I – Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni
1 – Ricavi vendite e prestazioni
15.659 Totale valore della produzione
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1.106
1.158
1.210
II – Crediti:
1 - Verso clienti
4 - Verso Comune di Genova
4 bis - Crediti tributari
5 – Altri ricavi e proventi
6 – Per materie prime, sussidiarie, ecc.
3.602
4.111
5.148
7 – Per servizi
5.936
8.304
10.153
226
241
101
12.501
12.655
13.032
4.422
4.613
4.690
63
108
139
990
1.041
1.055
17.976
18.417
18.916
1.153
1.256
1.721
52
52
111
900
500
800
951
978
2.412
17.179
20.164
32.364
8 – Per godimento di beni di terzi
9 – Per il personale:
a) salari e stipendi
759
669
43
1.493
1.537
1.641
5 - Verso altri
109
63
105
c) trattamento di fine rapporto
IV – Disponibilità liquide
39
192
224
e) altri costi
Totale attivo circolante
21.636
24.761
37.999
4 ter - Crediti per imposte anticipate
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
393
408
36.374
39.955
12 – Accantonamenti per rischi
13.048
13.048
III – Riserve di rivalutazione
2.868
2.868
IV – Fondo di riserva legale
23
22
111
105
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
0
0
VII – Utile/(Perdita) dell'esercizio
9
7
16.059
16.050
Totale patrimonio netto
Totale costi per il personale
308 10 – Ammortamenti e svalutazioni
A) PATRIMONIO NETTO
VII – Riserva straordinaria
b) oneri sociali
53.966 11 – Var.riman.ze materie prime,suss.
PASSIVO
I – Capitale sociale
38.150
14 – Oneri diversi di gestione
462
480
443
13.048 Totale costi della produzione
30.307
33.361
37.393
12
574
904
257
287
247
1
12
36
2.868
20 DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE (A-B)
73
0 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
34 15 – Proventi da partecipazioni
16.043 16 – Altri proventi finanziari
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
5.230
4.490
4.873 17 – Interessi e altri oneri finanziari
-86
-76
-72
C) FONDO T. F. R.
3.284
3.284
3.433 Totale oneri e proventi finanziari
172
223
211
2 – Debiti verso banche
405
2.992
9.297 18 – Rivalutazioni: di partecipazioni
0
0
0
5 – Debiti verso fornitori
4.392
5.274
9.593 19 – Svalutazioni: di partecipazioni
0
0
0
9 – Debiti v/ Comune di Genova
1.792
1.934
2.961 Totale rett. valore attività finanziarie
0
0
0
2.937
3.531
5.057 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
874
861
580
1
80
1.401
1.539
0
-2
0
11.801
16.131
580
-1
80
0
0
764
796
1.195
TOTALE PASSIVO
36.374
39.955
-755
-789
-1.161
CONTI D'ORDINE
4.992
4.636
9
7
34
D) DEBITI
10 – Debiti tributari
11 – Debiti v/ Ist. di previdenza e sicur. soc.
12 – Altri debiti
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
D) RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
915 20 – Proventi straordinari
1.728 21 – Oneri straordinari
29.551 Totale proventi e oneri straordinari
66 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
53.966 22 – Imposte sul reddito d'esercizio
4.510 UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO
IL PRESIDENTE A.S.TER.
(Ing. Giorgio Fabriani)