Transcript Leggi l`avviso - Eurizon Capital

Piazzetta G. Dell’Amore, 3 - 20121 Milano - www.eurizoncapital.it
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO APERTI
GESTITI DA EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital SGR S.p.A.
(di seguito, la “SGR”) ha deliberato di apportare alcune modifiche ai
Regolamenti dei fondi gestiti, ad eccezione dei Fondi di Investimento Alternativi
riservati aperti. Dette modifiche riguardano, in particolare:
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per tutti i fondi, ad eccezione dei Fondi di Investimento Alternativi aperti
non riservati e dei fondi istituiti successivamente al 4 giugno 2016, l’eliminazione delle previsioni concernenti lo svolgimento dell’attività di calcolo del
valore della quota da parte del Depositario in regime di affidamento;
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per tutti i fondi, la previsione di una apposita voce di costo relativa al calcolo
del valore della quota, riallocando per i fondi della tipologia OICVM una
quota parte del compenso riconosciuto al Depositario e per i Fondi di
Investimento Alternativi aperti non riservati una quota parte della provvigione
di gestione. Per effetto di tale riallocazione non si determinerà alcun
incremento degli oneri gravanti su ciascun fondo, e dunque indirettamente
a carico dei partecipanti, rispetto a quanto attualmente previsto dai vigenti
Regolamenti di gestione;
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per i fondi appartenenti al “Sistema Mercati”, al “Sistema Risposte”, al
“Sistema Strategie di Investimento” ed al “Sistema Etico” nonché per i fondi
“Eurizon Strategia Flessibile 15” e “Passadore Riserva 2 anni”, la riformulazione delle previsioni concernenti le finalità di utilizzo degli strumenti finanziari derivati, riclassificando le stesse in “finalità di copertura” e in “finalità
non di copertura”. Tale riclassificazione non determina alcun impatto sulla
politica di investimento perseguita da ciascun fondo;
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la variazione della cadenza dell’invio delle lettere di conferma relative alle
operazioni effettuate nell’ambito del “Servizio Clessidra”, del “Piano di
Rimborso” e, limitatamente al fondo “Passadore Riserva 2 anni”, del “Servizio
Abbinamento al c/c”, da “almeno quadrimestrale” ad “almeno semestrale”;
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per i fondi che prevedono una scadenza del ciclo di investimento, ove non
ancora effettuato, l’aggiornamento della denominazione del Depositario in
“State Street Bank International GmbH - Succursale Italia” e l’inserimento di
alcune precisazioni relative al medesimo.
Le modifiche regolamentari apportate acquisiranno efficacia a decorrere dal
6 febbraio 2017 e sono illustrate nella comunicazione che la SGR provvederà
ad inviare a ciascun partecipante.
Il testo aggiornato dei Regolamenti di gestione dei fondi, disponibile anche
nel sito Internet www.eurizoncapital.it, sarà fornito gratuitamente dalla SGR
ai partecipanti che ne faranno richiesta.