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Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 – 20121 Milano – www.epsilonsgr.it
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
AVVISO AI PARTECIPANTI
AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI
GESTITI DA EPSILON SGR S.p.A.
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Epsilon SGR S.p.A. (di seguito, la
“SGR”) ha deliberato di apportare alcune modifiche ai Regolamenti dei fondi gestiti.
Dette modifiche riguardano:
1)per tutti i fondi, ad eccezione di quelli istituiti successivamente al 4 giugno 2016,
l’eliminazione delle previsioni concernenti lo svolgimento dell’attività di calcolo
del valore della quota da parte del Depositario in regime di affidamento;
2)per tutti i fondi, la previsione di una apposita voce di costo relativa al calcolo del
valore della quota, riallocando una quota parte del compenso riconosciuto al
Depositario. Per effetto di tale riallocazione non si determinerà alcun incremento
degli oneri gravanti su ciascun fondo, e dunque indirettamente a carico dei partecipanti, rispetto a quanto attualmente previsto dai vigenti Regolamenti di gestione;
3)per i fondi disciplinati nell’ambito del Regolamento Unico dei fondi gestiti da
Epsilon SGR, la riformulazione delle previsioni concernenti le finalità di utilizzo
degli strumenti finanziari derivati, riclassificando le stesse in “finalità di copertura”
e in “finalità non di copertura”. Tale riclassificazione non determina alcun impatto
sulla politica di investimento perseguita da ciascun fondo;
4)per i fondi che prevedono una scadenza del ciclo di investimento, ove non ancora
effettuato, l’aggiornamento della denominazione del Depositario in “State Street
Bank International GmbH - Succursale Italia” e l’inserimento di alcune precisazioni
relative al medesimo;
5)per i fondi “Epsilon QReturn” ed “Epsilon DLongRun”, la variazione del parametro
di riferimento e l’incremento degli spread utilizzati ai fini del calcolo della provvigione di incentivo.
Le modifiche regolamentari apportate acquisiranno efficacia a decorrere dal
6 febbraio 2017, ad eccezione della modifica indicata al punto 5) che acquisirà
invece efficacia a decorrere dal 1° marzo 2017.
Le medesime modifiche sono illustrate nella comunicazione che la SGR provvederà
ad inviare a ciascun partecipante.
Il testo aggiornato dei Regolamenti di gestione dei fondi, disponibile anche nel sito
Internet www.epsilonsgr.it, sarà fornito gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che
ne faranno richiesta.