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Piazzetta G. Dell’Amore, 3 - 20121 Milano - www.eurizoncapital.it
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI
GESTITI DA EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital SGR S.p.A.
(di seguito, la “SGR”) ha deliberato di apportare alcune modifiche ai Regolamenti dei fondi gestiti. Dette modifiche riguardano:
1) per i fondi appartenenti al “Sistema Mercati” e per i fondi “Soluzione 10”,
“Soluzione 40”, “Soluzione 60”, “Team 2”, “Team 3”, “Team 4”, “Team 5”,
“Rendita”, “Bilanciato Euro Multimanager” e “Azionario Internazionale
Etico”, l’adeguamento delle modalità di calcolo della provvigione di incentivo
alle disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 in materia di gestione collettiva del risparmio. In particolare, gli
indici azionari della tipologia “price index”, attualmente utilizzati nei parametri di riferimento ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, vengono
sostituiti con i corrispondenti indici azionari della tipologia “total return
index”. Inoltre, per tutti i fondi sopra indicati ad eccezione dei fondi “Team”,
ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, viene considerato il valore
complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione della provvigione
di incentivo stessa;
2) per il fondo “Rendimento Assoluto 2 anni”, l’aumento del limite all’investimento in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi
rating inferiore ad investment grade o privi di rating, dal 10% al 15% del
totale delle attività;
3) per i fondi appartenenti alla “Linea Profili”, l’aumento del limite all’investimento in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria aventi
rating inferiore ad investment grade o privi di rating, dal 10% al 20% delle
attività per il fondo “Profilo Flessibile Difesa”, dal 10% al 30% delle attività
per il fondo “Profilo Flessibile Equilibrio” e dal 10% al 40% delle attività per
il fondo “Profilo Flessibile Sviluppo”. Tali limiti d’investimento risulteranno
calcolati unicamente sul totale delle attività di ciascun fondo;
4) per il fondo “Strategia Flessibile 15”, la precisazione che il limite all’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria aventi merito di credito inferiore ad investment grade (pari al 20% delle attività) sarà
calcolato unicamente sul totale delle attività del fondo;
5) per i fondi “Team 1” ed “Azionario Internazionale Etico”, la variazione del
parametro di riferimento utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di
incentivo;
6) la variazione della cadenza dell’invio della lettera di conferma dell’avvenuto
investimento per i versamenti successivi effettuati nell’ambito di un Piano di
Accumulo nonché nell’ambito dei Servizi “Eurizon Meta” ed “Eurizon Meta
SuperFlash”, da “almeno quadrimestrale” ad “almeno semestrale”;
7) l’aggiornamento della denominazione dell’indice “MTS Italia BOT - ex Banca
d'Italia”, previsto da alcuni fondi nell’ambito del parametro di riferimento
utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, in “FTSE MTS
Ex-Bank of Italy BOT”;
8) l’introduzione di alcuni adeguamenti di carattere terminologico ai contenuti
delle vigenti disposizioni normative. In particolare, nell’ambito della descrizione della politica di investimento perseguita da ciascun fondo, i termini
“OICR armonizzati”, “OICR non armonizzati aperti” e “fondi chiusi”, ove previsti nei Regolamenti di gestione dei fondi, vengono sostituiti rispettivamente
con i termini “OICVM”, “FIA aperti non riservati” e “FIA chiusi”;
9) l’adeguamento dei Regolamenti di gestione dei fondi alle disposizioni del
Regolamento UE 260/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per
i bonifici e gli addebiti diretti in euro. In particolare, in relazione al processo
di migrazione degli addebiti diretti nazionali (RID) agli Schemi SEPA Direct
Debit (SDD), il termine “RID”, ovunque richiamato nei testi regolamentari
che prevedono il Piano di Accumulo quale modalità di partecipazione al
fondo, viene sostituito con il termine “SDD”.
Le modifiche regolamentari apportate acquisiscono efficacia a decorrere dalla
data odierna, 22 febbraio 2016, ad eccezione di quella indicata al punto 1)
che acquisirà efficacia a decorrere dal 1° aprile 2016 e di quelle indicate ai
punti 2), 3), 4) e 5) che risulteranno valide dal 1° maggio 2016.
Le medesime modifiche sono illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata
dalla SGR a ciascun partecipante.
Il testo aggiornato dei Regolamenti di gestione dei fondi, disponibile anche
nel sito Internet www.eurizoncapital.it, sarà fornito gratuitamente dalla SGR
ai partecipanti che ne faranno richiesta.