Transcript 25-01-2017 NL - Van Lanschot

Inventariswaarde o.b.v.
slotkoersen van 1/02/2017
in euro
Inventariswaarde
987,18
Naam
Very Defensive Portfolio A KAP
Very Defensive Portfolio B KAP
Very Defensive Portfolio C KAP
Very Defensive Portfolio A DIS
Very Defensive Portfolio B DIS
Very Defensive Portfolio C DIS
999,71
1.000,31
999,20
1.007,21
Very Defensive Portfolio
Een compartiment van de bevek Van Lanschot Bevek (ICBE)
Omschrijving
Koers
Munt
Positie-overzicht aandelen
EUROPA
Individuele aandelen
ABB LTD NOM.
AIR LIQUIDE SA
ALFA LAVAL (ST)
ALLIANZ SE-REG
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
ASML HOLDING NV
ATLAS COPCO AB -A-FRIA
BANCO SANTANDER SA
BAYER
BP PLC
COMPASS GROUP
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DIAGEO PLC
ENGIE
ERICSSON B
GLAXOSMITHKLINE PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ING GROEP NV-CVA
JULIUS BAER GROUP LTD
KERING
KINGFISHER PLC (LO)
KONINKLIJKE DSM NV
LLOYDS BANKING GROUP PLC
NATIONAL GRID PLC
NESTLE SA REG
NORDEA BANK AB
NOVARTIS AG-REG
NOVO NORDISK A/S-B
PROXIMUS
PRUDENTIAL PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RIO TINTO PLC
ROCHE HOLDING Gs.
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
SAP SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SHIRE PLC (LO)
SIEMENS AG-REG
TOTAL SA
UNILEVER NV-CVA
VIVENDI
VODAFONE GROUP PLC
WOLTERS KLUWER-CVA
ZURICH INSURANCE GROUP AG
Fondsen
Montanaro European Smaller Companies - Montanaro European Smaller Companies Fund
NOORD-AMERIKA
Individuele aandelen
ACCENTURE PLC-CL A
ALPHABET INC-CL A
AMGEN INC
APPLE INC
AT&T INC
BANK OF AMERICA CORP
CATERPILLAR INC
CHEVRON CORP
CITIGROUP INC
DOW CHEMICAL CO/THE
DUKE ENERGY (NY)
EXXON MOBIL CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GILEAD SCIENCES INC (NY)
HOME DEPOT INC
MEDTRONIC INC
METLIFE INC
MICROSOFT CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY)
MONSANTO CO
PFIZER INC
PRICELINE GROUP INC/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
QUALCOMM INC
SALESFORCE.COM INC (NY)
SCHLUMBERGER LTD
STARBUCKS CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
US BANCORP
WALT DISNEY CO/THE
JAPAN
%
15,3%
8,7%
23,48
100,30
163,50
157,90
96,65
112,85
282,60
5,21
102,65
4,73
13,97
70,02
16,03
21,88
10,89
51,50
15,35
6,77
13,49
46,82
221,65
3,34
59,30
0,65
9,14
72,15
105,60
72,55
249,50
26,75
15,58
68,30
35,20
237,50
25,12
84,10
68,38
44,67
122,80
46,72
37,49
17,10
1,93
35,28
286,20
CHF
EUR
SEK
EUR
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
SEK
GBP
GBP
EUR
CHF
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
CHF
SEK
CHF
DKK
EUR
GBP
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
CHF
0,1%
0,2%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
5,03
EUR
1,1%
3,4%
113,21
815,24
159,67
128,75
42,06
22,89
95,11
111,00
56,05
60,30
77,36
82,94
29,69
72,82
137,44
76,00
54,32
63,58
43,89
108,46
31,67
1.575,31
87,33
53,15
78,58
83,17
53,90
108,18
53,03
111,30
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,8%
Fondsen
Vanguard Investment Series plc - Vanguard Japan Stock Index Fund*
AZIË EX-JAPAN
Fondsen
Northern Trust Investment Funds Plc – NT All Country Asia ex Japan Equity Index Fund*
OPKOMENDE MARKTEN
Fondsen
Vanguard Investment Series plc - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund*
144,97
EUR
1,5%
14,38
EUR
1,5%
124,20
EUR
0,9%
0,9%
Positie-overzicht vastgoed
Fondsen
iShares II plc - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
0,8%
22,88
EUR
Positie-overzicht grondstoffen
Fondsen
Goldman Sachs Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio*
Ishares MSCI Global Gold Miners ETF*
0,8%
0,8%
0,5%
6,73
19,66
USD
USD
0,3%
0,3%
Positie-overzicht obligaties
72,0%
BEDRIJFSOBLIGATIES
Fondsen
iShares III plc - iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF
iShares plc - iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF*
Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds
Standard Life Investments Global Sicav - European Corporate Bond Fund
23,9%
(SEMI)STAATSOBLIGATIES
Individuele obligaties
AUSTRIA REP 14-19 0,25% 18/10 REGS
AUSTRIA REP OF (EUR) 3,15% 12-44 20.06
AUSTRIA REP OF (EUR) 6,25% 97-27 15.07
BELGIAN (EUR) 1% 16-26 22.06
BTPS (EUR) 0,25% 15-18 15.05
BTPS (EUR) 2,7% 16-47 01.03
BTPS (EUR) 3,75% 06-21 01.08
BTPS I/L (EUR) 3,1% 11-26 15.09
BUNDESOBL-166 (EUR) 0,25% 13-18 13.04
DEUTSCHLAND I/(EUR) 0,1% 15-26 15.04
DEUTSCHLAND RE (EUR) 0,5% 16-26 15.02
DEUTSCHLAND RE (EUR) 2,5% 12-4
DUITSLAND 12-22 1,50% 04/09
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 16-19 25.02
FRANCE O.A.T. (EUR) 3,25% 13-45 25.05
FRANCE O.A.T. (EUR) 3,5% 10-26
FRANCE O.A.T. I(EUR) 0,1% 15-25 01.03
FRANKRIJK 15-21 0% T-BILL REGS
ITALIE 16-26 1,6%
NEDERLAND 16-26 0,5% 15-07 REGS
NETHERLANDS GO (EUR) 0,25% 14-20 15.01
NETHERLANDS GO (EUR) 1,25% 13-19 15.01
NETHERLANDS GO (EUR) 2,75% 14-47 15.01
OLO 60 4,25% 10-41 28.03
OLO 69 1,25% 13-18 22.06
OLO 72 (EUR) 2,6% 14-24 22.06
REP OF AUSTRIA (EUR) 3,5% 06-21 15.09
SPAIN I/L BOND (EUR) 1,8% 14-24 30.11
SPANISH GOV'T (EUR) 0,25% 15-18 30.04
SPANISH GOV'T (EUR) 4,4% 13-23 31.10
SPANISH GOV'T (EUR) 5,15% 13-44 31.10
SPANISH GOV'T (EUR) 5,9% 11-26 30.07
Futures
FUTURE EURO BOBLE MAR 2017 (1000X)
FUTURE EURO BUXL 30YBND MAR 2017 (1000X)
FUTURE EURO SCHATZ MAR 2017 (1000X)
FUTURES EURO BUND MAR 2017 (1000X)
Positie-overzicht liquiditeiten
Commentaar bij het compartiment Very Defensive Portfolio
De hier weergegeven samenstelling van de activa van dit compartiment dateert van 1/02/2017.
´Fonds´ is een alternatieve benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB).
De ICB's aangegeven met een asterix (*) zijn niet ingeschreven bij de FSMA (niet geregistreerd in België voor aanbod).
Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID) zijn te raadplegen op:
https://beleggingsinformatie.vanlanschot.be/beleggingsinstrumenten/beleggingsfondsen
128,06
134,05
214,66
11,33
EUR
EUR
EUR
EUR
102,09
137,14
155,91
101,44
100,41
87,86
112,90
126,14
101,15
112,59
101,75
130,88
109,85
100,99
124,98
122,40
106,24
100,27
94,73
98,93
102,42
103,68
135,14
150,23
102,53
115,64
117,37
113,84
100,62
122,01
142,08
137,05
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7,8%
7,7%
0,7%
7,7%
48,2%
0,6%
0,3%
0,6%
1,1%
3,3%
1,3%
3,3%
1,7%
2,8%
1,3%
1,2%
1,1%
2,8%
3,9%
1,5%
1,7%
1,8%
3,9%
1,4%
0,9%
1,0%
0,9%
0,4%
0,4%
1,1%
1,1%
0,6%
0,9%
1,8%
1,8%
0,7%
0,8%
11,2%