Transcript Budget economico e degli investimenti triennale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2018-2019
A) PROVENTI OPERATIVI
I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica
2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi
II. CONTRIBUTI
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Contributi Regione e Provincie Autonome
3) Contributi Altre Amministrazioni locali
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
1) Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria
VI. VARIAZIONE RIMANENZE
VII.
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI (A)
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) Docenti e ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione rimanenze di materiale
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3) Svalutazioni immobilizzazioni
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide
XI. ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A -B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
2) Oneri
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO
2017
2018
2019
91.157.936,00
88.131.816,00
2.576.120,00
450.000,00
324.666.702,73
277.687.354,30
500.000,00
95.000,00
1.741.523,00
0,00
42.762.486,68
1.880.338,75
0,00
0,00
26.544.934,86
18.294.902,91
0,00
0,00
442.369.573,59
94.138.294,00
91.093.294,00
2.625.000,00
420.000,00
322.735.956,04
277.587.354,30
500.000,00
95.000,00
0,00
0,00
43.004.801,00
1.548.800,74
0,00
0,00
11.442.316,98
5.523.461,03
0,00
0,00
428.316.567,02
94.194.294,00
91.094.294,00
2.680.000,00
420.000,00
322.617.315,74
277.495.354,30
500.000,00
95.000,00
0,00
0,00
43.004.801,00
1.522.160,44
0,00
0,00
12.425.968,98
6.791.013,03
0,00
0,00
429.237.578,72
258.439.407,83
185.587.743,35
174.384.148,39
2.636.304,91
1.007.374,22
2.210.439,86
5.349.475,97
72.851.664,49
150.486.643,66
61.085.812,92
261.846.336,78
185.612.838,76
172.314.107,76
5.042.583,95
944.713,79
1.987.195,41
5.324.237,85
76.233.498,02
130.344.258,62
58.180.105,81
87,53
1.688.572,75
1.700.453,69
0,00
115.589,05
49.871.827,47
1.218.099,69
0,00
7.651.999,89
27.154.200,67
5.300.000,00
500.000,00
4.800.000,00
0,00
0,00
553.842,00
3.259.206,51
418.039.100,01
18.026.838,94
73,00
1.045.280,47
1.441.589,88
0,00
103.809,95
48.790.656,68
1.192.232,57
0,00
8.517.953,36
11.072.556,89
5.750.000,00
650.000,00
5.100.000,00
0,00
0,00
553.842,00
2.649.450,67
401.143.888,07
0
27.172.678,95
0
2.885.438,97
0
2.885.182,77
256,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.695,55
0,00
68.695,55
0,00
13.386.542,84
258.763.285,33
184.126.749,84
171.167.191,44
4.984.501,65
946.747,83
1.672.011,35
5.356.297,58
74.636.535,49
131.544.486,36
58.265.950,37
5.194.597,20
73,67
1.053.249,05
1.450.291,46
103.881,27
47.962.350,28
1.227.921,02
10.529.084,65
10.951.684,60
6.100.000,00
800.000,00
5.300.000,00
0,00
0,00
553.842,00
2.649.526,10
399.611.139,79
3.208.357,00
10.832.001,58
24.330.473,58
3.026.435,24
3.026.128,07
307,17
0,00
68.842,41
68.842,41
29.626.438,93
2.745.386,44
2.745.127,89
258,54
0,00
69.137,70
69.137,70
13.210.031,54
13.601.883,25
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2017-2018-2019
2017
2018
2019
B) FONTI DI FINANZIAMENTO TOTALE
B) FONTI DI FINANZIAMENTO TOTALE
B) FONTI DI FINANZIAMENTO TOTALE
A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI
Voci
I)
1)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2)
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3)
4)
5)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati
Impianti e attrezzature
Attrezzature scientifiche
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
Mobili e arredi
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III)
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Totale
I) CONTRIBUTI DA
TERZI FINALIZZATI IN
Importo investimento CONTO CAPITALE E / O
CONTO IMPIANTI
Importo
-
-
II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO
III) RISORSE PROPRIE
Importo
Importo
-
1.702,01
-
1.227.857,55
4.257.384,99
1.702.812,00
7.189.756,55
3.256,87
669.698,37
674.657,25
-
18.486.826,26
4.888.671,78
208.157,89
6.378.175,90
51.557,45
30.013.389,28
6.045.000,00
287.150,42
5.822,06
2.057.000,00
2.068,64
8.397.041,12
15.000,00
37.218.145,83
9.071.698,37
Importo
-
1.702,01
6.960.000,00
6.960.000,00
6.960.000,00
I) CONTRIBUTI DA
TERZI FINALIZZATI
IN CONTO CAPITALE
Importo investimento
E / O CONTO
IMPIANTI
-
-
II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO
III) RISORSE PROPRIE
Importo
Importo
-
1.134,67
-
1.224.600,68
3.587.686,62
1.702.812,00
6.515.099,30
1.242.260,01
25.345.000,00
1.150.000,00
27.738.394,68
2.171,25
3.305,92
-
5.481.826,26
4.601.521,36
202.335,83
4.321.175,90
49.488,81
14.656.348,16
43.917.875,69
4.389.317,35
39.177,50
4.578.602,52
40.680,02
52.965.653,08
21.067.140,15
191.433,62
3.881,37
1.212.801,26
1.379,09
22.476.635,49
15.000,00
21.186.447,46
80.704.047,76
22.479.941,41
Importo
-
1.134,67
11.107.307,09
11.107.307,09
11.107.307,09
I) CONTRIBUTI DA
TERZI FINALIZZATI
IN CONTO CAPITALE
Importo investimento
E / O CONTO
IMPIANTI
-
-
1.134,67
1.134,67
1.240.088,76
25.345.000,00
1.150.000,00
27.735.088,76
1.366.103,89
23.134.932,66
600.000,00
25.102.171,22
2.171,25
3.305,92
11.743.428,45
4.197.883,73
35.296,13
3.365.801,26
39.300,93
19.381.710,50
2.999.903,30
4.645.077,35
39.177,50
41.230,02
7.725.388,17
191.433,62
3.881,37
1.379,09
196.694,08
47.116.799,26
32.827.559,39
200.000,00
II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO
III) RISORSE PROPRIE
Importo
Importo
-
12.134.932,66
12.134.932,66
12.134.932,66
1.363.932,64
11.000.000,00
600.000,00
12.963.932,64
2.999.903,30
4.453.643,73
35.296,13
39.850,93
7.528.694,09
20.492.626,73