Transcript Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 18/01/2017 [file]

Azienda per la Tutela della Salute
CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2017
SCHEMA REGIONALE
(ALLEGATO A ALLA DGR 34/23 DEL 07.07.2015)
Azienda per la Tutela della Salute
Conto Economico Previsione 2017
Schema
Schema Regionale
A
A1
A1A
A1B
A1B1
A1B2
A1B3
A1B4
A1B5
A1B6
A1C
A1C1
A1C2
A1C3
A1C4
A1D
VOCE MODELLO CE
Valore della produzione
Contributi in c/esercizio
2.974.374
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
Contributi c/esercizio (extra fondo)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
Contributi c/esercizio per ricerca
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
Contributi da privati per ricerca
Contributi c/esercizio da privati
A2
A3
A4
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A4A
A4B
A4C
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - altro
A5
A6
A7
A8
A9
Concorsi, recuperi e rimborsi
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
A
Totale valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
B1
Acquisti di beni
B1A
B1B
Acquisti di beni sanitari
Acquisti di beni non sanitari
B2
B2A
B2B
B2C
B2D
B2E
B2F
B2G
B2H
B2I
B2J
B2K
B2L
B2M
B2N
B2O
B2P
B2Q
2017
ATS
2.921.257
53.038
0
0
32.126
14.825
95
5.992
0
0
0
0
0
80
-12.557
14.918
29.406
2.105
6.967
20.334
40.951
19.844
28.509
0
6.795
3.102.239
346.347
336.871
9.476
Acquisti servizi sanitari
1.666.424
Acquisti servizi sanitari per medicina di base
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
Acquisto prestazioni termali in convenzione
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
Rimborsi, assegni e contributi sanitari
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
Costi per differenziale tariffe TUC
201.540
272.243
124.923
50.157
37.942
27.391
778.704
20.046
8.779
2.093
22.903
80.792
5.129
10.442
20.790
2.550
0
B3
Acquisti di servizi non sanitari
B3A
B3B
B3C
Servizi non sanitari
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Formazione (esternalizzata e non)
173.350
B4
B5
B6
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Godimento di beni di terzi
Costo del personale
B6A
B6B
B6C
B6D
B6E
Costo del personale dirigente medico
Costo del personale dirigente non medico
Costo del personale comparto ruolo sanitario
Costo del personale dirigente altri ruoli
Costo del personale comparto altri ruoli
356.391
39.427
297.034
9.224
133.924
B7
B8
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti
12.394
45.251
B8A
B8B
B8C
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento dei fabbricati
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
1.670
20.565
23.016
B9
B10
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
Variazione delle rimanenze
114
4.354
161.730
8.723
2.897
40.736
25.054
836.000
B10A Variazione rimanenze sanitarie
B10B Variazione rimanenze non sanitarie
B11
Accantonamenti dell’esercizio
B11A
B11B
B11C
B11D
Accantonamenti per rischi
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
Altri accantonamenti
3.903
451
39.351
14.699
2.617
6.533
15.502
1/2
Azienda per la Tutela della Salute
Conto Economico Previsione 2017
Schema
Schema Regionale
VOCE MODELLO CE
B
B
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
C1
C2
Interessi attivi e altri proventi finanziari
Interessi passivi e altri oneri finanziari
C
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D1
D2
Rivalutazioni
Svalutazioni
D
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
2017
ATS
3.189.375
-87.135
1.075
2.357
-1.282
0
6
-6
E1
Proventi straordinari
0
E1A
E1B
Plusvalenze
Altri proventi straordinari
0
0
E2
Oneri straordinari
0
E2A
E2B
Minusvalenze
Altri oneri straordinari
0
0
E
Totale proventi e oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
Imposte e tasse
Y1
IRAP
Y1A
Y1B
Y1C
Y1D
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attività commerciale
Y2
Y3
IRES
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
Y
Z
Totale imposte e tasse
RISULTATO DI ESERCIZIO
0
-88.423
63.465
56.274
6.805
367
19
725
18
64.208
-152.631
2/2