Transcript Allegato 2 ALLEGATO A

Allegato 2
ALLEGATO A)
ASL Nuoro
CONTO ECONOMICO 2015
Codice
A)
Importi in euro
Descrizione
A)
A.1)
anno 2015
variazione
variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio
A.1.a)
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale
A.1.b)
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo
A.1.b.1)
1)
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati
A.1.b.2)
2)
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA
A.1.b.3)
3)
A.1.b.4)
4)
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra
LEA
Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro
A.1.b.5)
5)
Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
A.1.b.6)
6)
Contributi da altri soggetti pubblici
A.1.c)
anno 2014
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca
283.312.919
289.820.619
-6.507.700
-2%
277.707.717
281.974.314
-4.266.597
-2%
5.525.257
7.846.305
-2.321.048
-30%
1.118.683
3.781.375
-2.662.692
-70%
0
153.644
-153.644
-100%
2.200.500
0
2.200.500
0%
2.111.300
2.533.268
-421.968
-17%
94.773
22.023
72.750
330%
0
1.355.995
-1.355.995
-100%
0
0
0
0%
A.1.c.1)
1)
da Ministero della Salute per ricerca corrente
0
0
0
0%
A.1.c.2)
2)
da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
0
0
0
0%
A.1.c.3)
3)
da Regione e altri soggetti pubblici
0
0
0
0%
A.1.c.4)
4)
da privati
0
0
0
0%
79.945
0
79.945
0%
-106.630
0
-106.630
0%
0
0
0
0%
1.947.937
2.248.032
-300.095
-13%
A.1.d)
d) Contributi in c/esercizio - da privati
A.2)
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A.3)
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A.4)
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.a)
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche
454.986
628.110
-173.124
-28%
A.4.b)
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia
699.468
751.778
-52.311
-7%
A.4.c)
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro
793.483
868.143
-74.660
-9%
A.5)
5) Concorsi, recuperi e rimborsi
5.215.131
319.992
4.895.139
A.6)
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
3.532.925
3.500.640
32.286
A.7)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
2.467.589
725.710
1.741.879
A.8)
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
0
0
A.9)
9) Altri ricavi e proventi
271.480
360.367
-88.887
-25%
296.641.351
296.975.359
-334.008
0%
62.985.544
58.460.821
4.524.723
8%
61.579.129
56.622.678
4.956.451
9%
1.406.415
1.838.143
-431.727
-23%
81.204.265
80.714.330
489.935
1%
TOTALE A
B)
B)
B.1)
1%
240%
0%
COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni
B.1.a)
a) Acquisti di beni sanitari
B.1.b)
b) Acquisti di beni non sanitari
B.2)
1530%
2) Acquisti di servizi sanitari
B.2.a)
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base
20.731.422
21.067.328
-335.905
-2%
B.2.b)
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica
28.056.586
28.832.576
-775.990
-3%
B.2.c)
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale
9.488.447
8.887.479
600.968
7%
B.2.d)
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa
3.346.378
2.802.578
543.800
19%
B.2.e)
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa
3.997.350
3.805.798
191.552
5%
B.2.f)
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica
4.376.318
4.356.824
19.494
0%
B.2.g)
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera
0
26.180
-26.180
-100%
B.2.h)
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale
1.203.742
1.279.067
-75.325
-6%
760.563
2.493
758.070
30411%
0
0
0
2.808.700
3.123.884
-315.185
-10%
2.552.537
2.715.483
-162.945
-6%
B.2.i)
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F
B.2.j)
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione
B.2.k)
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario
B.2.l)
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
0%
B.2.m)
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
600.276
646.954
-46.678
-7%
B.2.n)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari
978.865
994.884
-16.019
-2%
B.2.o)
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
2.283.821
2.172.322
111.499
5%
B.2.p)
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
19.260
480
18.780
3912%
B.2.q)
q) Costi per differenziale Tariffe TUC
0
0
0
0%
34.917.493
37.227.725
-2.310.232
-6%
34.211.567
35.911.445
-1.699.878
-5%
B.3)
3) Acquisti di servizi non sanitari
B.3.a)
a) Servizi non sanitari
B.3.b)
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie
447.337
808.801
-361.463
-45%
B.3.c)
c) Formazione
258.589
507.480
-248.891
-49%
B.4)
4) Manutenzione e riparazione
9.428.321
13.852.214
-4.423.893
-32%
B.5)
5) Godimento di beni di terzi
4.345.571
15.033.264
-10.687.693
-71%
B.6)
6) Costi del personale
124.370.138
122.409.928
1.960.210
2%
53.063.986
52.005.439
1.058.547
2%
4.888.643
4.972.119
-83.476
-2%
46.154.642
45.372.103
782.540
2%
B.6.a)
a) Personale dirigente medico
B.6.b)
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
B.6.c)
c) Personale comparto ruolo sanitario
B.6.d)
d) Personale dirigente altri ruoli
1.594.393
1.552.357
42.036
3%
B.6.e)
e) Personale comparto altri ruoli
18.668.473
18.507.909
160.564
1%
B.7)
7) Oneri diversi di gestione
2.126.022
1.644.323
481.699
29%
B.8)
8) Ammortamenti
4.801.803
4.519.386
282.417
6%
30.705
56.509
-25.805
-46%
B.8.a)
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
B.8.b)
b) Ammortamenti dei Fabbricati
2.897.789
2.966.038
-68.249
-2%
B.8.c)
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
1.873.309
1.496.838
376.470
25%
76.240
0
76.240
0%
1.328.266
-5.257.200
6.585.467
-125%
1.326.971
-5.218.146
6.545.117
-125%
1.295
-39.054
40.350
-103%
3.688.295
3.354.268
334.027
10%
2.980.298
2.690.287
290.010
11%
309.801
256.223
53.578
21%
0
0
0
0%
398.196
407.758
-9.562
-2%
TOTALE B
329.271.957
331.959.058
-2.687.101
-1%
A-B
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
-32.630.606
-34.983.699
2.353.093
-7%
C)
C)
1.063.507
347
1.063.160
306439%
68.682
189.472
-120.790
-64%
994.825
-189.125
1.183.949
-626%
B.9)
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
B.10)
10) Variazione delle rimanenze
B.10.a)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie
B.10.b)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
B.11)
11) Accantonamenti
B.11.a)
a) Accantonamenti per rischi
B.11.b)
b) Accantonamenti per premio operosità
B.11.c)
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
B.11.d)
d) Altri accantonamenti
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.1)
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari
C.2)
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
TOTALE C
D)
D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.1)
1) Rivalutazioni
0
0
0
0%
D.2)
2) Svalutazioni
0
0
0
0%
0
0
0
0%
TOTALE D
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Allegato 2
ALLEGATO A)
ASL Nuoro
CONTO ECONOMICO 2015
Codice
E)
Importi in euro
Descrizione
E)
E.1)
anno 2015
E.1.a)
a) Plusvalenze
E.1.b)
b) Altri proventi straordinari
2) Oneri straordinari
E.2.a)
a) Minusvalenze
E.2.b)
b) Altri oneri straordinari
TOTALE E
A-B+C+D+E
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y)
Y)
Y.1)
variazione %
9.791.387
1.279.080
8.512.306
666%
0
0
0
9.791.387
1.279.080
8.512.306
666%
3.913.446
1.553.829
2.359.617
152%
214
0
214
3.913.232
1.553.829
2.359.403
152%
5.877.941
-274.748
6.152.689
-2239%
-25.757.841
-35.447.572
9.689.731
-27%
9.242.151
2.671.944
6.570.207
246%
8.515.429
2.461.342
6.054.087
246%
686.151
193.521
492.630
255%
40.331
16.132
24.199
150%
241
949
-708
-75%
133.414
169.249
-35.835
-21%
0
0
0
9.375.565
2.841.193
6.534.372
230%
-35.133.406
-38.288.764
3.155.359
-8%
0%
0%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP
Y.1.a)
a) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.b)
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
Y.1.c)
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Y.1.d)
d) IRAP relativa ad attività commerciali
Y.2)
2) IRES
Y.3)
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)
TOTALE Y
G
variazione
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari
E.2)
anno 2014
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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