Transcript D.U.P. 2016-2018 - Amministrazione trasparente

C ITTÀ DI I MOLA ( BO )
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
Documento Unico di Programmazione
2016/2018
INDICE
SEZIONE STRATEGICA (SES)
1. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE
1.1 Lo scenario normativo di riferimento
pag.
4
1.2 Lo scenario economico nazionale
pag.
7
1.3 Lo scenario regionale
pag.
9
1.4 La situazione socio-economica del territorio
pag. 10
2. IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE
2.1 Evoluzione della situazione finanziaria ed economica patrimoniale dell’Ente
pag. 18
2.2 La situazione degli investimenti in corso di realizzazione
pag. 35
2.3 Gli impegni di spesa già assunti a valere sugli anni 2016 – 2018
pag. 51
2.4 Indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale
pag. 54
2.5 Le risorse umane disponibili e la struttura organizzativa
pag. 55
2.6 La governance delle partecipate – la situazione economico – finanziaria
pag. 59
2.7 I servizi pubblici locali: modalità di gestione
pag. 71
3. INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
3.1 Indirizzi e obiettivi strategici del Comune di Imola
pag. 73
3.2 Indirizzi e obiettivi strategici per gli organismi partecipati
pag. 75
3.3 Gli strumenti di rendicontazione dei risultati
pag. 76
SEZIONE OPERATIVA (SEO)
4. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE
4.1 Programmi e progetti dell’Ente classificati per missione
pag. 78
4.2 Obiettivi gestionali degli organismi partecipati
pag. 112
4.3 Le risorse finanziarie e le fonti di finanziamento
pag. 113
4.4 Gli indirizzi gestionali per il triennio 2016 – 2018
pag. 116
4.5 Gli indirizzi in materia di indebitamento
pag. 118
4.6 Gli strumenti urbanistici vigenti
pag. 120
5. PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE, FABBISOGNODI PERSONALE E DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO
5.1 Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
pag. 122
5.2 La programmazione dei lavori pubblici
pag. 123
5.3 Programmazione del fabbisogno di personale
pag. 129
2
Sezione Strategica
(SeS)
3
1. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE
1.1 Lo scenario normativo di riferimento
Il D.Lgs 118/11 ed il principio contabile applicato della programmazione degli enti locali introduce
significativi cambiamenti nei documenti programmatori degli enti.
La programmazione diviene il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
L’orientamento agli obiettivi e ai vincoli di finanza pubblica rappresenta la finalità primaria cui le
amministrazioni devono tendere mediante l’attività di programmazione. Essa, infatti, deve guidarle
nel concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione
della Costituzione.
In quest’ottica va anche letta l’introduzione del cd. principio del pareggio di bilancio, ad opera della
Legge 243/12. L’articolo 1, c. 1, infatti, stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche concorrono ad
assicurare l’equilibrio dei bilanci ai sensi dell'art. 97, c. 1 della Costituzione”. Il comma 2, inoltre, chiarisce
che “l’equilibrio dei bilanci corrisponde all’obiettivo di medio termine”. L’obiettivo di medio termine
costituisce a sua volta il valore del saldo strutturale (inteso come saldo del conto consolidato delle Pa
corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee) individuato
sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Per gli enti locali, in special modo a partire dal 2016, contribuire agli obiettivi di finanza pubblica, e
all’obiettivo di medio termine in particolare, significherà orientare la programmazione e la gestione al
rispetto degli equilibri di bilancio, sia a preventivo, sia a consuntivo, così definiti (articolo 9, c. 1 Legge
243/12):
a) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Ciò comporta che la programmazione del singolo ente locale dovrà avere innanzitutto come
riferimento gli scenari, gli indirizzi e i vincoli stabiliti dalla programmazione nazionale (Def) e
regionale (Defr). Sulla base, e nel rispetto di tali vincoli, la programmazione dovrà anche essere
declinata in coerenza con il programma di mandato definito dagli organi di governo dell’ente.
Pertanto, rispetto all’ordinamento precedente, il rinnovamento apportato dal Dlgs 118/11 e dal
principio contabile della programmazione presenta due direttrici di fondo:
1. il raccordo del processo di programmazione degli enti locali con quello delle regioni, dello Stato
e dell’Unione Europea;
2. il mantenimento di alcuni elementi di continuità con i principi generali già a suo tempo definiti
dal Principio contabile della programmazione elaborato dall’Osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali.
In questa rivisitazione complessiva, viene anche effettuato un tentativo di semplificazione degli
strumenti di programmazione.
I principi generali richiamati nel paragrafo precedente si sono tradotti nel concreto in un processo di
programmazione:
- che assume una valenza autonoma, seppur strettamente integrata con la programmazione di
bilancio. Nell’impostazione normativa, il Dup segue un percorso di definizione distinto rispetto a
quello del bilancio di previsione finanziario, e non è più un semplice allegato dello stesso (come lo
era la Rpp nel precedente ordinamento). Diviene, anzi, il presupposto per la definizione del
bilancio stesso e di tutti gli altri strumenti di programmazione;
- le tempistiche a regime sono definite secondo un calendario che tiene conto delle scadenze che
caratterizzano il processo di programmazione dello Stato e delle Regioni. In questo modo, come già
evidenziato, il nostro ordinamento realizza l’armonizzazione del processo di programmazione dei
4
diversi comparti del settore pubblico, ancorandolo al ciclo di programmazione definito in ambito
europeo.
È evidente il notevole anticipo dei tempi in cui deve partire il processo di programmazione, rispetto al
precedente ordinamento. A regime, entro il 31 luglio dell’anno precedente, con la presentazione del
Dup le giunte degli enti locali devono essere in grado di:
- delineare gli scenari in cui si definirà la programmazione del triennio successivo, sulla base degli
obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica definiti nei Def e nei Defr regionali, nonché degli indirizzi
generali definiti dall’ente in coerenza con il programma di mandato amministrativo;
- aggiornare gli obiettivi strategici di mandato;
- definire, o aggiornare gli obiettivi della programmazione annuale e triennale.
Entro il 15 novembre la Giunta deve presentare la Nota di aggiornamento al Dup, che dovrebbe essere
redatta sulla base degli indirizzi e dei vincoli contenuti nelle Note di aggiornamento al Def e al Defr.
La Nota di aggiornamento viene presentata entro un termine nel quale dovrebbero essere noti anche i
contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio nazionali e regionali.
L’ente locale dovrebbe quindi disporre di tutte le informazioni necessarie per aggiornare il proprio
documento di programmazione e per predisporre lo schema di bilancio di previsione finanziario che,
come noto, assume un orizzonte temporale triennale per le previsioni di competenza ed annuale per le
previsioni di cassa.
Infatti il termine entro il quale la Giunta deve presentare lo schema di bilancio di previsione è sempre il
15 novembre, in corrispondenza con la Nota di aggiornamento al Dup.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, poi, il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le
previsioni di entrata e di spesa riferite almeno al triennio successivo.
Questo, almeno sulla carta, è il processo che caratterizza la programmazione degli enti locali nel nuovo
sistema di bilancio. Se da un lato è chiaro l’obiettivo del raccordo di tale percorso con la
programmazione nazionale e regionale, facendo perno sui rispettivi documenti programmatici,
dall’altro è evidente come nella realtà dei fatti, ad oggi, si sia molto lontani dal garantire la possibilità
di uno sviluppo concreto della programmazione locale basata su questi principi.
Lo testimoniano i continui rinvii dei termini di approvazione dei bilanci, nonché il perpetrarsi di
decreti legge che definiscono o modificano aspetti fondamentali per la programmazione locale in fasi
ormai avanzate dell’esercizio, in una logica di perenne urgenza.
Il percorso delineato dalla normativa e dal principio contabile, ad oggi, risulta assai lontano da quello
che è possibile realizzare nel concreto.
Tuttavia il Principio contabile della programmazione sembra, almeno implicitamente, rendersene
conto quando, al Punto 4.2 lett. a), dopo aver richiamato il termine del 15 novembre per la
presentazione dello schema di bilancio di previsione, chiarisce che “a seguito di variazioni del quadro
normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione
unitamente al Dup. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo
schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Dup e al bilancio provvisorio in
gestione”.
Questa disposizione assume particolare importanza perché prefigura lo scenario che, con ogni
probabilità, andrà a verificarsi in pratica.
Come già sperimentato quest’anno, è possibile rinviare il termine di presentazione del Dup con le
stesse procedure previste per il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione (articolo
151 Tuel).
In ogni caso gli enti saranno chiamati ad aggiornare sia il Dup, sia lo schema di bilancio di previsione,
qualora il termine di approvazione di quest’ultimo sia rinviato a oltre il 31 dicembre, per esempio in
attesa dell’annunciato nuovo assetto della finanza locale che il Governo deve ancora definire e che
verrà inserito nella legge di stabilità o in un nuovo “decreto enti locali” che modifichino in modo
sostanziale vincoli ed obiettivi di finanza pubblica per le autonomie locali.
Qualora, in occasione del riaccertamento dei residui, l’ente sia ancora in esercizio provvisorio, lo stesso
dovrà riportare gli esiti del riaccertamento sia nello schema di bilancio di previsione in fase di
approvazione, sia nel Dup, oltre che agli stanziamenti dell’esercizio provvisorio.
5
Ne consegue che, con ogni probabilità, il Dup sarà definitivamente aggiornato solo in occasione
dell’approvazione definitiva del bilancio di previsione, che con buona probabilità potrebbe avvenire
nel corso del prossimo anno.
Pertanto il presente documento non può che essere redatto a legislazione vigente, avendo in evidenza
che a breve modifiche normative potrebbero determinarne notevoli ridefinizioni.
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1.2 Lo scenario economico nazionale
Dalla fine del 2014, lo scenario economico è cambiato, inducendo ad un maggiore ottimismo.
Da una situazione ancora nel 2014 di recessione ( in tale anno si è registrato un reddito nazionale
inferiore a quello del 2008 di quasi il 10%) si comincia a registrare nel 2015 una inversione di tendenza
incoraggiata da due elementi di rilievo:
- Il primo è il calo del prezzo del petrolio, che contribuisce alla dinamica deflazionistica dei prezzi
ma riduce anche i costi del settore manifatturiero.
- Il secondo, legato in parte al primo, è l’adozione di una politica monetaria più espansiva da parte
della Banca Centrale Europea.
Anticipato dai mercati già negli ultimi mesi del 2014 e deliberato nel gennaio del 2015, il programma di
Quantitative Easing della Banca Centrale Europea ha avuto come effetto immediato un significativo
deprezzamento dell’euro e una riduzione degli spread e conseguentemente della spesa per interessi del
nostro paese.
Un altro effetto atteso del programma di Quantitative Easing è il miglioramento delle condizioni di
accesso al credito per le imprese private e le famiglie.
La combinazione di questi fattori potrebbe finalmente determinare l’uscita del paese dalla recessione,
con una ripresa trainata principalmente dalle esportazioni.
Il Governo prudentemente ha previsto inizialmente per il 2015 una crescita dello 0,5%, già rivista in
rialzo ad oggi .
Sul fronte delle imprese, nel secondo trimestre 2015 "l’attività produttiva ha confermato i risultati
positivi registrati a inizio anno. La crescita del Pil (+0,3% rispetto al trimestre precedente) è stata
determinata da un aumento del valore aggiunto dei servizi (+0,3%) e dell’industria in senso stretto
(+0,2%) mentre è tornata negativa la dinamica delle costruzioni (-0,7%). Dal lato della domanda,
all’incremento congiunturale dei consumi (+0,4%) si è associata una riduzione degli investimenti totali
(-0,3%), sintesi della flessione di quelli in costruzioni (-0,8%) e nei mezzi di trasporto (-2,7%) e
dell’aumento degli investimenti in macchinari e attrezzature (+0,6%). Permangono le difficoltà nel
settore delle costruzioni. Il valore aggiunto è tornato a diminuire (-0,7%) dopo la variazione positiva
registrata nel primo trimestre. Tuttavia da giugno 2015 il clima di fiducia ha mostrato segnali di
rafforzamento, prefigurando un’inversione di tendenza dei ritmi produttivi nei prossimi mesi".
Sul fronte delle famiglie, nel secondo trimestre 2015 la dinamica congiunturale della spesa delle
famiglie e delle istituzioni sociali private ha mostrato una chiara accelerazione (+0,4%, dopo il -0,1%
nel primo trimestre) contribuendo all’espansione del Pil per 3 decimi di punto percentuale. L’apporto
più consistente (oltre il 50%) è stato fornito dalla spesa in beni durevoli (+3,3%), a riflesso del
consolidamento della fiducia delle famiglie, ulteriormente rafforzatasi in agosto grazie a un nuovo
incremento di tutte le componenti (clima economico, personale, corrente e futuro). Il mercato del
lavoro appare in miglioramento.
Sul fronte dei prezzi, "in agosto 2015 l’inflazione al consumo è rimasta stabile, confermandosi sul
valore leggermente positivo degli ultimi due mesi. In base alla stima provvisoria, il ritmo di crescita
annuo dell’indice per l’intera collettività (NIC) è risultato pari allo 0,2%. La dinamica dei prezzi
continua a risentire della fase deflativa dei beni energetici, il cui contributo negativo si è nuovamente
ampliato in seguito ai recenti sviluppi sui mercati internazionali (-6,3% la caduta annua in agosto).
L’assenza di tensioni dal lato delle determinanti interne dei costi contribuisce a mantenere moderata la
dinamica delle componenti di fondo.
Nel secondo trimestre 2015, scrive l'Istat, "l’economia italiana ha confermato le indicazioni di crescita
emerse a inizio anno. Il miglioramento è stato trainato dalla dinamica positiva nell’industria
manifatturiera e nel comparto dei servizi. Con riferimento agli indicatori qualitativi, l’indice composito
del clima di fiducia delle imprese italiane ha mostrato ad agosto una lieve riduzione in presenza di un
aumento del clima di fiducia dei consumatori. Entrambi gli indicatori si mantengono su livelli
comunque elevati. La crescita economica è dunque attesa proseguire a ritmi moderati. Sulla base del
modello di previsione di breve termine dell’Istat, la variazione congiunturale reale del Pil prevista per
il terzo trimestre è pari a +0,3%, con un intervallo di confidenza compreso tra +0,1 e +0,5%. In presenza
di un rallentamento delle esportazioni, condizionate dalla decelerazione delle economie dei paesi
7
emergenti, la domanda nazionale (al netto delle scorte) è attesa fornire il principale contributo positivo
al Pil. In questo scenario, la crescita acquisita per il 2015 è pari allo 0,7%" rispetto allo 0,5% previsto
inizialmente”. Risulta peraltro previsto un tendenziale 0,9% su base annua.
Per l’esercizio 2016 la crescita è prevista superiore all’1%, anche se i tanti fattori di incertezza
sussistenti a livello mondiale ed europeo rendono questa previsione puramente indicativa.
Per quanto riguarda i livelli di occupazione, tuttavia, la crescita nel 2015 non sarà sufficientemente
forte da avere effetti significativi. Nel secondo trimestre 2015 gli occupati sono aumentati di 180.000
unità (+0,8% su base annua). Il tasso di disoccupazione al 31/07/2015 è sceso al 12% (-0,5% rispetto al
mese di giugno).
Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, è bene ricordare che il Governo, con
l’approvazione della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di
bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla
Legge di Stabilità 2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l’obiettivo non possa
essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di shock sugli spread.
Le attuali dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Economia fanno ritenere un
notevole stravolgimento della finanza locale e del quadro dei tributi locali, ma nel momento in cui si
redige il presente DUP non si hanno elementi di riferimento e pertanto si assumeranno le normative
vigenti, fermo restando la necessità di adeguare il presente documento di programmazione con
riferimento a modifiche della finanza locale .
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1.3 Lo scenario regionale
Pur nel contesto recessivo delineato a livello nazionale, negli ultimi anni l’economia emilianoromagnola ha realizzato performance macroeconomiche sistematicamente migliori di quelle nazionali.
La previsione di crescita del PIL nel 2015 è stata fissata al 1,1% ed il tasso di disoccupazione , sulla base
dei dati del 2° trimestre è fissato nel 8,4% , quindi in ambedue i casi con tendenze migliori rispetto al
quadro nazionale.
Le dinamiche macroeconomiche recenti, e quelle previste per l’anno in corso e quelli successivi,
confermano e rafforzano la posizione preminente dell’economia emiliano-romagnola nel quadro
nazionale.
La crescita dell’Emilia-Romagna non si interrompe: il Pil nella nostra regione nel 2015 crescerà
dell’1,1% e, allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione complessivo calerà dello 0,5%. Si tratta di
valori positivi più favorevoli rispetto a quelli nazionali. In Italia il prodotto interno lordo è infatti
previsto in crescita dello 0,9%, mentre le unità di lavoro dovrebbero crescere di 0,4 punti percentuali e
il tasso di disoccupazione ridursi dello 0,4%.
Lo sottolinea la Regione Emilia-Romagna, alla luce dei dati sul mercato del lavoro divulgati da Istat.
I dati sul mercato del lavoro sono fortemente condizionati dalla stagionalità – spiega la Regione - ed è
pertanto opportuno analizzarli su periodi di tempo più lunghi di un trimestre, per evitare questi
condizionamenti. Si pensi ad esempio che negli anni di espansione il tasso di disoccupazione variava
di un punto percentuale nell’arco dell’anno, mentre negli ultimi anni, caratterizzati dalla crisi, il tasso
ha oscillato anche di due puntuali percentuali.
Il contesto positivo è in particolare confermato, in particolare, dalla industria manifatturiera che traina
la crescita occupazionale (+29mila unità), che torna così su valori precedenti all’avvio della crisi del
2008.
La Giunta regionale è impegnata a cogliere l’opportunità rappresentata da questi indicatori positivi, e
il Patto per il lavoro è lo strumento che consentirà di correre, confermando il ruolo di locomotiva per
l’economia che questa Regione, da sempre e in misura maggiore in questi ultimi mesi, sta dimostrando.
Se si guardano le differenze tra le dinamiche più recenti e quelle dello scorso anno, e se si tiene conto
dell’esiguità dei valori negativi evidenziati nel secondo trimestre, non è possibile dedurre una
interruzione della crescita, quanto eventualmente un rallentamento della ripresa dell’occupazione
fortemente condizionata dall’andamento del terziario che pesa per il 63% dell’occupazione
complessiva.
L’Emilia-Romagna continua ad avere tassi di attività (percentuale delle persone che partecipano al
mercato del lavoro) e di occupazione (occupati su totale popolazione in età lavorativa)
significativamente superiori a quelli medi italiani e delle regioni economicamente più forti del resto del
nord Italia. Per di più i valori sono superiori anche a quelli delle medie europee.
Ciò che ha contraddistinto il mercato del lavoro emiliano-romagnolo è la forte partecipazione al
mercato stesso, segnale questo di una attrattività del territorio anche da parte di persone provenienti
da altre regioni oltre che dall’estero, cosa che produce effetti anche sull’assorbimento della forza
lavoro.
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1.4 La situazione socio-economica del territorio
1.4.1 Caratteri geografici e demografici
La legge regionale 24/03/2004 n. 6 dell’Emilia Romagna oltre a modificare ulteriormente la normativa
sulle Comunità Montane, ha istituito il Nuovo Circondario Imolese, ente pubblico formato dai comuni
di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza,
Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano. Esso “… rappresenta una forma speciale di cooperazione
finalizzata all’esercizio di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali nonché
all’esercizio di funzioni eventualmente conferite dalla Regione”.
Imola è il secondo comune della Città Metropolitana di Bologna per numero di abitanti: 69.638.
Territorio
SUPERFICIE (Kmq): 204,94
DENSITA’ (ABITANTI PER KMQ): 339,79
RISORSE IDRICHE: 2 fiumi
STRADE
Statali (km): 4,8
Provinciali (km): 58,989
Vicinali (km): 111,993
Autostrade (km): 13,043
Abitazioni (censimento 2011): 32.056
10
Comunali (km): 421,057
Popolazione
Popolazione legale al censimento (2011): n. 67.892
FASCIE DI
ETA'
0 - 9 anni
10 - 19 anni
20 - 29 anni
30 - 39 anni
40 - 49 anni
50 - 59 anni
60 - 69 anni
70 - 79 anni
80 - 89 anni
90 - 99 anni
100 anni e più
maschi
2.603
2.830
2.701
3.870
4.886
4.176
3.738
3.360
1.747
224
6
ITALIANI
femmine
2.505
2.593
2.472
3.771
5.077
4.430
4.017
3.958
2.695
546
14
totali
5.108
5.423
5.173
7.641
9.963
8.606
7.755
7.318
4.442
770
20
TOTALI
30.141
32.078
62.219
STRANIERI
TOTALI
maschi femmine totali maschi femmine
453
425
878
3.056
2.930
277
280
557
3.107
2.873
465
575
1.040 3.166
3.047
623
745
1.368 4.493
4.516
422
562
984
5.308
5.639
218
350
568
4.394
4.780
55
135
190
3.793
4.152
25
50
75
3.385
4.008
5
7
12
1.752
2.702
1
1
224
547
0
6
14
2.543
3.130
5.673
32.684
35.208
totali
5.986
5.980
6.213
9.009
10.947
9.174
7.945
7.393
4.454
771
20
67.892
Popolazione residente al 31 dicembre 2014:
Totale
n. 69.638
di cui maschi
n. 33.460
femmine
n. 36.178
nuclei familiari
n. 31.070
comunità/convivenze n. 70
media di componenti per famiglia
percentuale famiglie di 1 componente
Popolazione al 1.1.2014 (penultimo anno precedente)
Nati nell'anno
n. 535
Deceduti nell'anno
n. 713
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
n. 2,23
34,5%
n. 69.614
n.
-178
n.
202
n. 1.720
n. 1.518
Popolazione al 31.12.2014
di cui
• in età prescolare (0/6 anni)
• in età scuola obbligo (7/14 anni)
• in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
• in età adulta (30/65 anni)
• in età senile (oltre 65 anni)
n° 69.638
n° 4.337
n° 4.965
n° 9.537
n° 34.578
n° 16.221
Tasso di natalità ultimo quinquennio:
Anno Tasso
2010 0,93
2011 0,87
2012 0,89
2013 0,80
2014 0,77
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Anno Tasso
2010 1,10
2011 1,17
2012 1,12
2013 1,09
2014 1,02
11
Indicatori demografici
Percentuale di giovani
Percentuale di popolazione in
età da lavoro
Percentuale di anziani
Percentuale di grandi anziani
Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza
Indice di dipendenza giovanile
Indice di dipendenza senile
13,4% Indice di struttura popolazione attiva
62,2% Indice di ricambio della popolazione
in età attiva
24,4% Età media
13,3% Tasso generico di fecondità (TFG)
182,5 Quoziente natalità
60,9 Quoziente mortalità
21,5 Quoziente immigrazione
39,3 Quoziente emigrazione
141,0
134,5
46,0
36,7
7,7
10,2
24,7
21,8
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente.
• abitanti n. 110.760 entro l’anno 2024
Livello di istruzione della popolazione residente, riferita all’ultimo censimento del 2011:
• minori di sei anni
n. 3.627
• scuola primaria
n. 12.485
• scuola secondaria di 1° grado n. 16.693
• scuola secondaria di 2° grado n. 21.817
• laurea o assimilati
n. 7.925
• privi di titolo di studio
n. 5.099
Condizione socio-economica delle famiglie riferita all’ultimo censimento del 2011:
• occupati n° 32.363
• non occupati n° 26.542
Popolazione scolastica
TREND POPOLAZIONE SCOLASTICA
nidi d'infanzia comunali
nidi d'infanzia privati
piccoli gruppi educativi
TOT. NIDI D'INFANZIA
scuole dell'infanzia comunali
scuole dell'infanzia statali
scuole dell'infanzia paritarie
TOT.SCUOLE DELL'INFANZIA
scuole primarie statali
scuole primarie paritarie
TOT. SCUOLE PRIMARIE
scuole secondarie di 1° grado statali
scuole secondarie di 1° grado paritarie
TOT. SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
istituti d'istruzione superiori statali
TOT. ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORI
tot. corsi professionali
tot. scuole universitarie
TOT. POPOLAZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico
Anno scolastico
2013/2014
2014/2015
scuole sezioni iscritti scuole sezioni iscritti
6
19
359
6
19
338
7
11
224
7
11
224
9
9
47
10
10
66
22
39
630
23
40
628
8
24
611
8
24
612
8
27
689
8
27
669
6
19
556
6
19
535
22
70
1.856
22
70
1.816
14
131
2.939
14
134
3.010
1
11
243
1
10
213
15
142
3.182
15
144
3.223
6
76
1.792
6
74
1.739
1
7
169
1
8
177
7
83
1.961
7
82
1.916
9
199
4.534
9
197
4.646
9
199
4.534
9
197
4.646
/
8
152
/
8
152
/
/
241
/
/
241
75
541 12.556
76
541 12.622
12
Popolazione: trend storico
Descrizione
Popolazione complessiva al 31
dicembre
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29
anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Anno
2010
Anno
2011
Anno
2012
Anno
2013
Anno
2014
69.116
69.274
69.774
69.614
69.638
4.370
4.773
4.361
4.856
4.409
4.894
4.412
4.900
4.337
4.965
9.452
9.481
9.620
9.537
9.537
35.072
15.449
35.224
15.352
35.236
15.615
33.887
15.950
34.578
16.221
1.4.2 Il sistema produttivo del territorio
Nell’anno 2014 l’anagrafe delle imprese dell’area metropolitana di Bologna registrava un saldo
positivo pari a + 119 unità, dato dalla differenza tra 5.793 iscrizioni e 5.674 cessazioni.
Nell’anno 2014 le sedi di impresa registrate a Bologna sono state 96.342 (85.783 attive).
Tab. 1- Consistenza e nati-mortalità delle imprese per territorio Anno 2014
TERRITORIO
NATI-MORTALITÀ
ANNO 2014
Iscritte
Italia
370.979
Emilia Romagna 26.886
Bologna
5.793
Imola
339
Cessate
340.261
27.883
5.674
340
Saldo
REGISTRATE
TASSI ANNO 2014
31/12/2014 31/12/2013 Crescita Natalità Mortalità
+ 30.718 6.041.187
- 997
463.897
+ 119
96.342
- 1
6.031
6.052.140
467.353
96.564
6.046
+ 0,51% 6,13%
- 0,21% 5,75%
+ 0,12% 6,00%
- 0,02%
5,62%
5,97%
5,88%
Le Attività Economiche nell’Area Metropolitana: imprese registrate per macrosettore al 31/12/14
Considerando le imprese registrate in provincia per attività economica al 31.12.2014, il 61,8% opera nei
servizi, il 25,6% nell’industria ed il 9,5% in agricoltura e pesca (graf. 1). Il restante 3,1% ha un’attività
non classificata.
Graf. 1 - Imprese Registrate per macrosettore al 31.12.2014 nell’Area Metropolitana di Bologna
13
Nel territorio dell’area metropolitana di Bologna al 31.12.2014 esistono nove unioni comunali che
interessano 52 comuni su 56.
Tralasciando i comuni non associati, solo le unioni hanno saldo positivo nel 2014: Reno Lavino
Samoggia (+31;+0,30%), Reno Gallera (+8;+0,11%) e Valle dell’Idice (+3;+0,08%).
I saldi peggiori sono in Appennino Bolognese (–100;–2,36%) e Circondario Imolese (–77; –0,63%); il
calo è più contenuto in Terre di Pianura (–42;–0,93%), Valli Savena Idice (–22;–0,76%) ed Alto Reno (–
9;–0,78%). Stabili le imprese in Terre d’Acqua.
Tab. 2 - Consistenza e nati-mortalità delle imprese per Unione Comunale Area Metropolitana Bologna
Anno 2014
Quasi il 42% delle imprese attive è concentrato nei quattro comuni non associati mentre il 13,0% ha
sede nel Circondario Imolese (tab. 3 e graf. 2); seguono Reno Lavino Samoggia (10,9%), Terre d’Acqua
(8,9%), Reno Galliera (7,8%) e via via le altre unioni fino ad Alto Reno (1,2%).
Tab. 3 - Imprese attive per Unione Comunale al 31.12.2014 Area Metropolitana Bologna
Il massimo dell’indice di imprenditorialità è in Terre d’Acqua ed Alto Reno (9,3%) ed il minimo in
Circondario Imolese, Reno Lavino Samoggia e Valli Savena Idice (8,4%)
14
Graf. 2 - Imprese attive per Unione Comunale al 31.12.2014 Area Metropolitana Bologna
A livello comunale il saldo migliore è di Bologna (+326;+0,86%), quello peggiore è di Medicina (-34;–
2,23%); il tasso di crescita più alto è di Fontanelice (+11;+5,56%), mentre quello minimo è di Castel
d’Aiano (–16;–6,43%).
Imola, come indicato nella tab.1, ha un tasso di crescita di - 0,02%.
Nel comune di Bologna hanno sede 32.485 imprese in attività, pari al 37,9% del totale provinciale; a
molta distanza, come numerosità di sedi di impresa attive, c’è Imola con 5.494 imprese (6,4% sul totale)
e poi quattro comuni con più di 2.000 sedi attive: Valsamoggia (2.992; 3,5%), San Giovanni in Persiceto
(2.475; 2,9%), Casalecchio di Reno (2.464; 2,9%) e San Lazzaro di Savena (2.420; 2,8%).
Dalla parte opposta della graduatoria troviamo tre comuni con meno di 200 sedi attive: Castel del Rio
(con “solo” 107 imprese in attività, pari allo 0,1% del totale provinciale), Granaglione (163; 0,2%) e
Fontanelice (191; 0,2%).
Il valore più alto dell’indice di imprenditorialità comunale si registra ad Argelato (14,5%), mentre i più
bassi a Castel di Casio (6,5%) e Casalecchio di Reno (6,8%); il capoluogo ha un indice di
imprenditorialità pari a 8,5%, lievemente più basso di quello provinciale (8,6%).
Imola ha un indice di imprenditorialità del 7,9%.
Tab. 4 - Consistenza e nati-mortalità delle imprese a Imola per attività economica
Attività economica
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Attività estrattiva
Manifattura
Energia
Acqua e trattamento reflui
Costruzioni
Commercio
CONSISTENZA
al 31/12/2014
Registrate
983
2
624
18
4
984
1.256
Attive
980
2
552
18
2
915
1.171
15
NATI-MORTALITÀ
anno 2014
Iscritte
19
0
22
0
0
54
60
Cessate
45
0
34
1
1
65
95
Saldo
-26
0
-12
-1
-1
-11
-35
Trasporti
Alloggio e ristorazione
Informazione e comunicazione
Credito e assicurazioni
Attività immobiliari
Attività professionali
Servizi alle imprese
Istruzione
Sanità
Arte, sport e intrattenimento
Altri servizi personali
Imprese non classificate
TOTALE
160
371
131
145
410
254
152
30
43
72
247
145
150
317
127
136
374
237
139
28
40
64
242
0
1
10
7
9
5
14
10
1
0
0
10
117
12
24
5
8
13
15
9
0
1
3
17
9
-11
-14
2
1
-8
-1
1
1
-1
-3
-7
108
6.031
5.494
339
357
-18
Tab. 5 - Trend storico delle Imprese registrate a Imola
ANNO NUMERO
2000
6.006
2001
6.079
2002
6.013
2003
6.094
2004
6.169
2005
6.246
2006
6.262
Imprese Registrate a Imola
2007
6.219
2008
6.239
2009
6.126
2010
6.141
2011
6.145
2012
6.151
2013
6.065
2014
6.031
Fonte: Infocamere, Registro Imprese - Elaborazione: Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna
A sostegno dello sviluppo economico del territorio l’Amministrazione Comunale ha intrapreso varie
iniziative volte da un lato a sostenere le famiglie e dall’altro ad incentivare nuovi insediamenti
produttivi nel territorio comunale.
In particolare si richiamano i seguenti provvedimenti:
• Delibera di Consiglio n. 111 del 25/06/14 - Indirizzi per l`adozione di misure per la
competitività del territorio imolese e per l`occupazione.
• Delibera di Giunta n. 130 del 30/06/15 - Progetto "Contro la crisi un sostegno concreto alle
famiglie per il diritto allo studio e alla casa" - obiettivo 2015 - Protocollo d`intesa fra il Comune
di Imola e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per la realizzazione delle relative azioni.
16
1.4.3 Servizi pubblici presenti nel territorio
TIPOLOGIA
ESERCIZIO
PROGRAMMAZIONE
IN CORSO
PLURIENNALE
ANNO 2015
ANNO 2016
Nidi d’infanzia
n. 24 posti n.
Scuole dell’infanzia
n. 22 posti n.
1.816 posti n.
Scuole primarie
n. 15 posti n.
Scuole secondarie di 1° grado
n.
7
Strutture residenziali per
anziani
n.
3
Farmacie Comunali
617
617
1.816 posti n.
1.816 posti n.
1.816
3.223 posti n.
3.223 posti n.
3.223 posti n.
3.223
posti n.
1.916 posti n.
1.916 posti n.
1.916 posti n.
1.916
posti n.
254 posti n.
254 posti n.
254 posti n.
254
4
617
n.
4
posti n.
ANNO 2018
posti n.
n.
posti n.
ANNO 2017
617
n.
4
n.
4
Rete fognaria in Km:
- bianca
55
55
56
56
- nera
70
70
72
72
- mista
160
160
162
162
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km.
Attuazione servizio idrico
integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione
pubblica
sì
sì
sì
sì
703
703
705
705
sì
sì
sì
sì
n.
504
n.
507
n.
509
n.
509
hq.
317,33
hq.
330,00
hq.
350,00
hq.
350,00
n.
10.499
n.
10.650
n.
10.900
n.
11.200
Rete gas in Km
417
Esistenza discarica
Veicoli
sì
n.
Centro elaborazione dati
Personal computer
417
sì
81
n.
no
n.
418
sì
81
n.
no
300
17
n.
418
sì
81
n.
no
300
n.
81
no
300
n.
300
2. IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE
2.1 Evoluzione della situazione finanziaria ed economica patrimoniale dell’Ente
Il quadro riassuntivo – Dati dei rendiconti 2012 – 2014 e previsione attuale 2015.
ENTRATE
rendiconto 2012
rendiconto 2013
rendiconto 2014
Avanzo d'amministrazione
FPV parte corrente
FPV c/capitale
Titolo 1 Entrate tributarie
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato,Regione,altri enti
pubblici
Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni,
trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
Titolo 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE ENTRATE
SPESE
Titolo 1 - Spese correnti
Fondo crediti dubbia esigibilità
impegni reimputati dagli esercizi pregressi
quota fondo solidarietà comunale a carico ente
Titolo 2 - Spese in c/capitale
spese tit. 2 anni prec. reimputate
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti
Titolo 3 - estinzione anticipata mutui
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi
TOTALE SPESE
4.251.619,67
4.409.101,40
4.174.048,00
36.915.180,92
44.252.736,43
45.039.143,21
previsione attuale
2015
4.585.939,00
1.487.298,17
3.677.673,04
45.117.126,89
1.399.032,79
7.885.128,14
2.489.085,97
1.768.242,37
23.333.438,64
24.623.358,72
22.793.882,89
26.021.918,91
6.488.597,16
4.705.897,31
4.233.344,15
10.623.465,04
5.672.755,97
78.060.625,15
5.200.950,52
91.077.172,52
4.610.523,01
83.340.027,23
150.000,00
17.398.000,00
110.829.663,42
59.633.390,37
67.038.379,00
66.374.741,38
67.987.081,41
1.662.789,76
1.497.598,17
668.094,09
6.638.922,20
524.238,62
4.835.871,74
2.903.921,08
3.211.445,93
5.672.755,97
72.089.607,44
2.838.314,64
1.473.447,59
5.200.950,52
83.714.252,57
2.913.520,78
16.220.406,27
4.629.799,81
1.433.988,00
4.610.523,01
78.734.656,91
17.398.000,00
110.829.663,42
Per una corretta lettura dei dati:
18
-
l'esercizio 2013 è stato il primo anno di inserimento della TARES (poi TARI) nel bilancio comunale con un accertamento di entrata di €
9.478.874,69 ed una spesa totale impegnata di € 10.087.236,30. Fino all'esercizio 2012 queste entrate e queste spese non erano presenti in
bilancio;
-
se si confronta il totale della spesa corrente al netto della spesa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (per confrontare a
criteri omogenei) si ha modo di verificare una tendenziale contrazione della spesa corrente nel triennio;
-
il fondo crediti dubbia esigibilità viene indicato solo per il 2015 in quanto sui dati da rendiconto non figura mai tra le spese impegnate;
-
nell'esercizio 2015 viene indicato a parte l'importo degli impegni reimputati nella spesa corrente e nelle spese c/capitale per consentire un
confronto a parità di criteri con gli esercizi precedenti;
-
le spese per servizi per conto di terzi e parimenti le entrate per servizi per conto di terzi sono salite molto al di sopra del trend storico nel 2015
per effetto dello split payment introdotto dalla legge di stabilità 2015.
19
Gli equilibri di bilancio, parte corrente
periodo 2012 - 2015
ENTRATE - PARTE CORRENTE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
FPV parte corrente
Proventi concessioni edilizie applicati per spese tit. 1
(+)
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti
(+)
Fondo sperimentale di riequilibrio - quota destinata
ad estinzione anticipata mutui (-)
entrate correnti destinate a spese di investimento (-)
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
rendiconto 2012
rendiconto 2013
rendiconto 2014
previsione attuale
2015
45.117.126,89
1.768.242,37
26.021.918,91
72.907.288,17
1.487.298,17
36.915.180,92
1.399.032,79
23.333.438,64
61.647.652,35
44.252.736,43
7.885.128,14
24.623.358,72
76.761.223,29
45.039.143,21
2.489.085,97
22.793.882,89
70.322.112,07
1.570.872,00
355.586,00
736.640,00
233.000,00
798.999,00
438.762,63
0,00
150.745,00
612.652,00
615.652,00
2.196.874,00
70.443.100,07
72.581.457,34
825.910,00
612.652,00
62.578.961,35
76.942.919,92
SPESE
Spese correnti
impegni reimputati dagli esercizi pregressi
Spese per rimborso di prestiti
59.633.390,37
2.903.921,08
73.677.301,20
2.838.314,64
66.374.741,38
2.913.520,78
69.649.871,17
1.497.598,17
1.433.988,00
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE (A)
62.537.311,45
76.515.615,84
69.288.262,16
72.581.457,34
20
Gli equilibri di bilancio, parte in c/capitale.
ENTRATE C/CAPITALE
Alienazione di beni e trasferimenti di capitali
Accensione prestiti
entrate correnti destinate a spese di investimento (+)
Proventi concessioni edilizie applicati per spese tit.
1 (-)
Fondo sperimentale di riequilibrio - quota destinata
ad estinzione anticipata mutui (+)
FPV spese di investimento
Avanzo vincolato per investimenti
avanzo destinato a estinzione anticipata mutui
Avanzo amministrazione destinato spese c/capitale
(+)
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE
AD INVESTIMENTI (B)
SPESE C/CAPITALE
Spese in c/capitale
Spese titolo 2 reimputate da anni precedenti
Rimborso estinzioni anticipate mutui
TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI (B)
rendiconto 2012
rendiconto 2013
rendiconto 2014
previsione attuale
2015
6.488.597,16
4.705.897,31
4.233.344,15
10.623.465,04
0,00
612.652,00
0,00
612.652,00
0,00
615.652,00
150.000,00
2.196.874,00
1.570.872,00
355.586,00
736.640,00
233.000,00
2.364.703,00
3.677.673,04
2.150.603,00
825.910,00
3.441.114,67
3.715.338,77
0,00
-
11.506,00
255.000,00
1.809.345,00
2.284.591,00
9.808.907,83
8.933.302,08
8.286.404,15
20.850.206,08
668.094,09
524.238,62
4.835.871,74
3.211.445,93
3.879.540,02
1.473.447,59
1.997.686,21
0,00
4.835.871,74
16.220.406,27
4.629.799,81
20.850.206,08
Dopo due esercizi (2012 e 2013) in cui gli investimenti sono stati quasi azzerati a causa dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità,
nell’esercizio 2014 gli investimenti sono ripresi finanziando 4,8 milioni nella spesa del titolo 2 ed utilizzando parte dell’avanzo generato negli esercizi
precedenti .
21
ANDAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA NEL TRIENNIO 2012 - 2014
comp.
fondo di cassa al 1/1
riscossioni
pagamenti
fondo di cassa al 31/12/2012
56.959.136,65 6.642.417,14
60.930.651,24 24.846.914,11
comp.
fondo di cassa al 1/1
riscossioni
pagamenti
fondo di cassa al 31/12/2013
2013
residui
69.374.447,58 22.927.066,58
70.003.111,75 33.467.957,78
comp.
fondo di cassa al 1/1
riscossioni
pagamenti
fondo di cassa al 31/12/2013
2012
residui
2014
residui
61.697.087,10 19.514.070,35
64.089.518,94 17.980.309,94
totale
15.497.512,08
93.601.553,79
85.777.565,35
23.321.500,52
totale
23.321.500,52
92.301.514,16
103.471.069,53
12.151.945,15
totale
12.151.945,15
81.211.157,45
82.069.828,88
11.293.273,72
L'evoluzione dei flussi di cassa nell'ultimo triennio registrano un fondo di cassa elevato al 31/12/2012 per effetto delle restrizioni sui pagamenti
determinate dal patto di stabilità. Lo sblocco dei pagamenti con il decreto 35/2013 ha riportato la situazione alla normalità. Il fondo di cassa al
31/12/2013 ed al 31/12/2014 risultano di entità analoga.
22
I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL’ENTE
L’ammontare dei residui attivi e passivi è stato rideterminato alla luce dei nuovi principi contabili con l’atto di riaccertamento straordinario.
Contestualmente risulta costituito un fondo di accantonamento nell’avanzo a titolo di fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità di € 3.639.046,47
relativo alle poste di entrate proprie dell’ente del titolo III.
RESIDUI
esercizi
precedenti
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totale
ATTIVI
Titolo I
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui TARI
Titolo II
9.984.612,49
9.984.612,49
5.803.265,72
5.803.265,72
196.038,40
15.075,93
0,00
0,00
0,00
54.464,02
57.966,98
323.545,33
13.489,76
612.390,97
536.622,32
399.122,64
719.945,97
925.902,07
6.649.284,21
9.856.757,94
0,00
362.962,56
349.096,18
0,00
80.797,24
469.351,54
868.783,48
2.130.991,00
TitoloIV
5.033,26
0,00
13.085,61
713.666,23
0,00
70.000,00
5.602,55
807.387,65
Titolo V
2.861.876,54
Titolo IIII
di cui per sanzioni
codice strada
Titolo VI
2.861.876,54
3.219,38
237,00
555,56
926,28
4.803,00
0,00
198.052,95
207.794,17
3.079.657,34
627.703,90
550.263,49
1.113.715,15
724.748,97
1.050.366,09
22.698.784,90
24.041.974,12
Titolo I
128.402,29
7.522,68
3.588,51
25.473,42
49.162,57
765.228,64
9.383.690,99
10.363.069,10
Titolo II
153.183,98
1.236,94
183.408,62
11.999,04
0,00
6.418,69
813.281,97
1.169.529,24
Titolo IIII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo IV
247.327,64
3.549,24
4.362,14
7.904,07
2.638,71
27.748,82
454.911,78
748.442,40
528.913,91
12.308,86
191.359,27
45.376,53
51.801,28
799.396,15
10.651.884,74
12.281.040,74
Totale
PASSIVI
Totale
23
Al 30/9/2015 i medesimi residui attivi e passivi presentano la seguente situazione:
RESIDUI
esercizi
precedenti
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totale
ATTIVI
Titolo I
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui TARI
Titolo II
1.310.746,36
1.310.746,36
701.048,03
701.048,03
838,40
10.275,93
0,00
0,00
0,00
5.204,57
34.295,43
50.614,33
7.373,01
596.355,04
504.103,18
391.857,47
659.052,47
746.235,70
1.370.135,47
4.275.112,34
0,00
349.687,47
323.629,96
0,00
40.982,60
455.948,12
652.168,28
1.822.416,43
TitoloIV
5.033,26
0,00
0,00
643.666,23
0,00
70.000,00
0,00
718.699,49
Titolo V
2.861.876,54
Titolo IIII
di cui per sanzioni
codice strada
Titolo VI
2.861.876,54
3.219,38
237,00
555,56
926,28
4.803,00
0,00
4.063,70
13.804,92
2.878.340,59
606.867,97
504.658,74
1.036.449,98
663.855,47
821.440,27
2.719.240,96
9.230.853,98
Titolo I
120.888,94
7.522,68
3.588,51
16.979,43
17.053,90
279.695,32
177.979,65
623.708,43
Titolo II
92.072,53
1.236,94
-
-
-
-
21.028,61
114.338,08
Titolo IIII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo IV
246.979,80
3.533,24
3.804,54
5.399,07
2.409,91
27.409,62
54.258,03
343.794,21
459.941,27
12.292,86
7.393,05
22.378,50
19.463,81
307.104.94
253.266,29
1.081.840,72
Totale
PASSIVI
Totale
24
L’ANDAMENTO DELL’AVANZO IN TERMINI DI ACCERTAMENTO E DI UTILIZZO
L’AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DAI RENDICONTI 2012 – 2014
descrizione
Avanzo totale
di cui:
avanzo vincolato
Avanzo - parte accantonata
fondo crediti di difficile esazione
fondo rischi
avanzo destinato investimenti
avanzo non vincolato
di cui:
accantonato per svalutazione residui
attivi
accantonato per possibili futuri debiti
2012
11.384.362,66
2013
12.248.914,51
2014
17.887.382,45
6.101.357,09
7.212.878,59
8.686.478,86
3.715.431,02
3.740.667,20
3.639.046,47
1.503.471,54
4.058.385,58
1.567.574,55
1.295.368,72
-
847.856,87
822.431,46
698.760,38
3.200,00
APPLICAZIONE AVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2013 – 2015
descrizione
totale avanzo applicato
di cui:
avanzo vincolato tit. 1
avanzo vincolato tit. 2
avanzo destinato investimenti
avanzo non vincolato
2013
4.409.101,40
255.000,00
3.715.338,77
438.762,63
2014
4.174.048,00
2015
4.585.939,00
150.745,00
2.150.603,00
2.284.591,00
2.364.703,00
1.809.345,00
-
25
IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’
descrizione
esercizio 2012
parziali
accertamenti titoli I,II e III al
netto esclusioni
riscossioni titolo IV al netto
esclusioni
totale entrate finali
impegni titolo I al netto
esclusioni
pagamenti titolo II al netto
esclusioni
totale spese finali
Saldo finanziario di
competenza mista
Saldo obiettivo annuo
differenza positiva fra saldo
finanziario e obiettivo annuale
finale
pagamenti di cui art. 1 c.1
D.L.35/2013 effettuati prima
del 9/4/2013 esclusi dal patto
pagamenti di cui all'art. 1 c.1
D.L.35 /2013 effettuati dopo
8/4/2013 esclusi patto
pagamenti tit. 2 di cui art.31
c.9 L.183/2011 effettuati nel
1° sem esclusi dal patto
pagamenti di cui art.4
L.133/2014 esclusi dal patto D.M. 13/10/2014
totale
esercizio 2013
parziali
totale
esercizio 2014
parziali
60.821.741,88
76.284.837,69
70.081.019,07
11.342.444,47
6.554.375,33
5.502.011,88
72.164.186,35
82.839.213,02
totale
75.583.030,95
59.633.390,37
73.656.961,43
66.372.840,54
14.742.262,97
3.497.746,76
5.928.854,56
74.375.653,34
77.154.708,19
72.301.695,10
- 2.211.466,99
5.684.504,83
3.281.335,85
- 2.630.000,00
5.385.711,71
3.106.000,00
418.533,01
298.793,12
175.335,85
2.643.000,00
16.953.856,43
934.360,00
108.000,00
26
LA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE DELL’ENTE
Il conto economico 2014
Importi parziali
A)
Importi
complessivi
Importi totali
Proventi della gestione
1
2
Proventi tributari
Proventi da trasferimenti
3
Proventi da servizi pubblici
Proventi da gestione
patrimoniale
Proventi diversi
Proventi da concessioni di
edificare
4
5
6
43.118.472,52
2.489.085,97
7.983.538,87
2.355.044,81
6.279.844,47
736.640,00
7
Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
-
8
Variazioni rimanenze di
prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
-
Totale proventi della
gestione (A)
B)
62.962.626,64
Costi della gestione
9
Personale
10
Acquisto di materie prime e/o
beni di consumo
12
Variazioni nelle rimanenze di
materie prime e/o beni di
consumo
Prestazioni di servizi
13
14
Godimento di beni di terzi
Trasferimenti
15
Imposte e tasse
Quote di ammortamento
d'esercizio
11
16
15.178.227,48
666.586,70
-
16.213,31
40.021.821,70
18.602,54
5.543.209,48
1.057.412,72
10.158.429,60
72.628.076,91
Totale costi di gestione (B)
Risultato della gestione (A-B)
-
9.665.450,27
-
2.733.692,07
Proventi e oneri da aziende
speciali e partecipate
C)
17
18
19
Utili
Interessi su capitale di
dotazione
Trasferimenti ad aziende
speciali e partecipate
6.931.758,20
-
6.931.758,20
Totale (C) (17+18-19)
Risultato della gestione
operativa (A-B +/- C)
27
D)
Proventi ed oneri finanziari
20
21
Interessi attivi
Interessi passivi:
-
su mutui e prestiti
su obbligazioni
-
su anticipazioni
per altre cause
65.355,71
2.899.733,11
2.774.415,36
125.317,75
-
- 2.834.377,40
Totale (D) (20-21)
E)
Proventi ed oneri straordinari
Proventi
22
Insussistenze del passivo
23
24
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
1.221.240,25
2.388.429,65
1.391.795,85
Totale proventi (e1) (22+23+24)
5.001.465,75
Oneri
25
Insussistenze dell'attivo
26
Minusvalenze patrimoniali
Accanton.per svalutazione
crediti
Oneri straordinari
27
28
146.220,26
13.344,24
466.207,94
584.993,78
Totale oneri (e2) (25+26+27+28)
1.210.766,22
Totale (E) (e1-e2)
3.790.699,53
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B +/- C +/- D +/- E)
28
-1.777.369,94
Il conto del patrimonio
ATTIVITA’
A)
Importi parziali
Variazioni da c/finanziario
Consistenza iniziale
+
Variazioni da altre cause
-
+
Consistenza finale
-
IMMOBILIZZAZIONI
I)
1
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
5.819.366,38
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
Terreni (patrimonio indisponibile)
Terreni (patrimonio disponibile)
Fabbricati (patrimonio
indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
211.971,82
161.778.263,17
41.186.851,68
23.692,07
148.330.528,23
1.426.881,85
51.166.747,73
3.864.811,96
-
54.470,57
1.887.528,81
5.218.391,88
-
4.657.181,90
-
4.255.730,34
54.470,57
166.724.738,84
27.687,73
4.760.423,38
437.694,82
688.839,28
7.138.528,53
1.521.693,15
155.374.245,46
740.998,61
4.789.524,27
117.185,64
356.380,25
155.984,65
165.586,94
185.942,15
7.997,10
-
-
154.218,66
4.772.707,19
1.438.453,52
-
1.366.769,57
1.776.678,13
-
46.517,05
46.489,83
1.897.131,10
5.183.926,57
142.574,32
15.679,00
55.215.273,39
3.571.146,78
27.409,56
4.469,74
29
-
71.951,04
142.574,32
5.539.531,78
45.919.587,33
2.602.535,16
45.968,14
1.864.809,09
-
23.692,07
27.409,56
6.225.239,60
-
1.394.804,98
67.357,57
1.873.284,31
5.595.632,94
976.041,36
70.416,86
1.386.182,03
-
959.099,72
37.485,73
1.398.505,51
-
-
745.215,90
3.040.229,98
688.839,28
-
6.990.437,92
976.041,36
1.199.774,80
-
959.099,72
4.619.591,58
Totale
II)
211.971,82
1.737.913,77
6.183.192,29
-
5.647.260,61
10
Universalità di beni (patrimonio
indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
11
12
13
Universalità di beni (patrimonio
disponibile)
(relativo fondo di ammortamento
in dotazione)
Diritti reali su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
4.145,81
7.546.190,35
Totale
2.836.789,52
5.164.168,45
232.279.597,06
78.162,64
12.746.698,14
7.959.157,17
4.145,81
2.423.822,70
22.862.059,77
227.250.241,24
IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
III)
1
Partecipazioni in:
a) imprese controllate
212.540.727,88
b) imprese collegate
c) altre imprese
2
212.540.727,88
-
-
1.408.432,72
62.803,44
1.345.629,28
Crediti verso
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
3
4
5
Titoli (investimenti a medio e
lungo termine)
Crediti di dubbia esigibilità
(relativo fondo svalutazione
crediti)
Crediti per depositi cauzionali
2.407.630,42
-
401.819,86
2.407.630,42
2.809.450,28
401.819,86
1.542,94
Totale
-
2.809.450,28
1.542,94
213.950.703,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
B)
-
447.430.075,40
-
-
401.819,86
464.623,30
213.887.900,10
5.376.140,27
78.162,64
14.107.617,72
24.302.724,43
442.532.946,32
64.785,53
48.572,22
64.785,53
64.785,53
48.572,22
64.785,53
ATTIVO CIRCOLANTE
I)
RIMANENZE
48.572,22
Totale
-
48.572,22
30
-
II)
CREDITI
1
Verso contribuenti
2
Verso enti del settore pubblico
allargato
a) Stato
8.980.284,98
- correnti
193.657,12
- capitale
263.539,45
b) Regione
- correnti
- capitale
c) Altri
- correnti
- capitale
3
11.114,33
672.145,59
115.718,52
95.418,52
20.300,00
3.665.881,86
2.012.884,68
1.652.997,18
465.857,25
157.176,25
308.681,00
441.518,66
378.433,05
63.085,61
3.755.254,95
b) Utenti di beni patrimoniali
1.680.379,59
675.231,87
1.005.147,72
c) Altri
5.192.262,73
1.265.938,33
3.926.324,40
159.063,00
83.460,45
75.602,55
9.660,00
9.660,00
-
- correnti
e) Per somme corrisposte conto
terzi
4
Crediti per IVA
5
Crediti per depositi
73.726,18
16.014,15
3.828.981,13
69.298,64
562.323,46
a) Depositi bancari
85.312,79
198.499,24
363.824,22
2.694.951,37
b) Depositi presso Cassa DD. PP.
ATTIVITA' FINANZIARIE (non
immobilizzi)
Titoli
2.694.951,37
190.503,10
Totale
12.303,24
1.555.958,47
28.386.870,19
5.071.548,42
178.199,86
-
-
1.474,48
Totale
IV)
182.542,79
408.606,14
a) Utenti di servizi pubblici
d) Crediti per alienazioni
patrimoniali
1
9.984.612,49
Crediti verso debitori diversi
- conto capitale
III)
1.004.327,51
24.871.280,24
1.474,48
1.474,48
-
-
-
-
1.474,48
81.693.047,69
82.561.813,08
81.693.047,69
82.561.813,08
-
-
11.374.477,87
83.249.006,16
87.633.361,50
64.785,53
48.572,22
36.312.018,12
DISPONIBILITA' LIQUIDE
1
Fondo cassa
2
Depositi bancari
12.243.243,26
Totale
12.243.243,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
31
11.374.477,87
40.680.160,15
C)
RATEI E RISCONTI
I)
RATEI ATTIVI
II)
RISCONTI ATTIVI
-
TOTALE RATEI E RISCONTI
1.298.357,41
TOTALE DELL'ATTIVO
D)
-
1.298.357,41
489.408.592,96
79.020,24
122.986,13
1.254.391,52
-
-
79.020,24
122.986,13
1.254.391,52
88.625.146,43
87.711.524,14
14.251.423,49
24.474.282,78
480.099.355,96
I)
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
10.742.843,19
4.525.651,45
6.874.134,93
8.394.359,71
II)
BENI DA ACQUISTARE
498.686,32
75.631,48
401.914,19
172.403,61
III)
TRASFERIMENTI DA
EFFETTUARE
280.005,54
234.588,81
464.929,47
49.664,88
4.835.871,74
7.740.978,59
E)
BENI CONFERITI IN AZIENDE
SPEC.
F)
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE
11.521.535,05
32
-
-
8.616.428,20
PASSIVITA’
A)
Importi parziali
Variazioni da c/finanziario
Consistenza iniziale
+
Variazioni da altre cause
-
+
Consistenza finale
-
PATRIMONIO NETTO
I)
netto patrimoniale
1
netto patrimoniale
2
risultato di gestione
II)
Netto da beni demaniale
336.327.298,27
-
-
1.455.678,90
26.585.996,71
TOTALE PATRIMONIO
NETTO
B)
3.233.048,84
3.233.048,84
333.094.249,43
-
1.777.369,94
26.585.996,71
359.680.246,14
-
-
-
1.777.369,94
357.902.876,20
1.408.582,61
29.757.120,83
817.124,67
16.004.252,56
2.225.707,28
45.761.373,39
CONFERIMENTI
I)
Conferimenti da trasferimenti in
conto capitale
31.005.989,14
972.767,31
II)
Conferimenti da concessioni di
edificare
15.822.853,39
998.523,84
TOTALE CONFERIMENTI
C)
46.828.842,53
1.971.291,15
813.053,01
813.053,01
-
DEBITI
I)
Debiti di finanziamento
1
per finanziamenti a breve termine
2
per mutui e prestiti
3
per prestiti obbligazionari
4
per debiti pluriennali
II)
Debiti di funzionamento
III)
Debiti per IVA
Debiti per anticipazioni di
tesoreria
Debiti per somme anticipate da
terzi
IV)
V)
VI)
61.889.715,53
2.691.473,56
59.198.241,97
3.285.887,14
222.047,24
3.063.839,90
13.465.254,86
6.537.456,66
6.927.798,20
-
-
86.713,00
65.360,21
152.073,21
2.212.306,35
1.001.294,08
3.213.600,43
Debiti verso
1
imprese controllate
33
2
3
VII)
imprese collegate
altri (aziende speciali, consorzi,
istituzioni)
Altri debiti
1.730.612,08
TOTALE DEBITI
D)
82.670.488,96
1.917.877,59
1.917.877,59
6.553,92
1.737.166,00
2.991.085,80
9.450.977,46
-
-
76.210.597,30
RATEI E RISCONTI
I)
RATEI PASSIVI
II)
RISCONTI PASSIVI
-
229.015,33
TOTALE DEL PASSIVO
I)
CONTI D'ORDINE
IMPEGNI PER OPERE DA
REALIZZARE
-
229.015,33
TOTALE RATEI E RISCONTI
E)
-
-
489.408.592,96
-
224.509,07
229.015,33
224.509,07
224.509,07
229.015,33
224.509,07
224.509,07
4.232.092,55
480.099.355,96
4.962.376,95
10.264.030,47
10.742.843,19
4.525.651,45
6.874.134,93
8.394.359,71
II)
BENI DA ACQUISTARE
498.686,32
75.631,48
401.914,19
172.403,61
III)
TRASFERIMENTI DA
EFFETTUARE
280.005,54
234.588,81
464.929,47
49.664,88
4.835.871,74
7.740.978,59
F)
CONFERIMENTI IN AZIENDE
SPECIALI
G)
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE
11.521.535,05
34
-
-
8.616.428,20
2.2 La situazione degli investimenti in corso di realizzazione
Alla data del 30/09/2015 risulta la seguente situazione con riferimento a :
1) residui passivi del titolo 2 (fatture da ricevere al 31/12/2014)
2) spese del titolo 2 reimputate al 2015
3) spese in c/capitale finanziate nel corso del 2015 alla data del 30/09/2015
1. Residui passivi tit. 2 spese c/capitale
NUM
ANNO
IMP
1999
3258
2000
2887
2001
3078
2002
2819
2005
2002
2006
2579
2006
3208
OGGETTO
IMPORTO
DEFINITO A
SEGUITO DEL
RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO
DEI RESIDUI
pagamenti
effettuati
nel 2015
RESIDUO
360,27
-
360,27
360,27
272,90
-
272,90
272,9
1.965,13
-
1.965,13
1.965,13
1.621,23
-
1.621,23
1.621,23
5.528,40
-
5.528,40
5.528,40
3.535,00
-
3.535,00
3.535,00
2.101,79
-
COMPLETAMENTO DELLA SALA DI LETTURA DI PONTICELLI
AVANZO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO
CAPITALE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN
LOCALITA' SPAZZATE SASSATELLI AVANZO PER
FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE ANCHE IMP.
2002/2044-2002/2200
PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TINTI MUTUO L. 524.100.000 =
EURO 270.675,06 CASSA DD.PP." MUTUO ESTINTO
ANTICIPATAMENTE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIORDINO
PLESSO SANTE ZENNARO MUTUO DI EURO 1.265.319,00 CASSA
DD.PP
FORNITURA DI N. 3 IRRIGATORI SPEEDYRAN 32 E 1
IRRIGATORE SPEEDY 40 PER CAMPI DAGIOCO - PROVENTI
DERIVANTI DA RILASCIO TITOLI EDILIZI
INTERVENTO DI RECINZIONE A CONTENIMENTO DELLA
PISTA POLIVALENTE DI S. PROSPERO - RECINTEX SRL
(PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO TITOLI EDILIZI
INTERVENTI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA
MIGLIORE FRUIBILITA' DI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE ECONOMIE DA RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI
2.101,79
35
lavori
terminati
residuo da
eliminare
note
2006
3284
2006
3351
2008
2018
2008
2409
2009
1849
2010
1837
2010
1838
2011
2745
2013
2061
2014
1112
2014
1300
2014
1301
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE DI MONITORAGGIO DEGLI INCIDENTI
STRADALI - CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE
ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI, MEZZI E STRUMENTI,
PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AVANZO NON
VINCOLATO
LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE STRADALE PEDAGNA
SECONDO STRALCIO PRIMO TRONCO MUTUO CASSA DD.PP.
ESTINTO 30/6/2011
ATTIVAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON FIBRA OTTICA
DELL'ESTENSIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI
IMOLA - ACANTHO SPA - ECONOMIE DA RINEGOZIAZIONE
MUTUI
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE
VASCHE DELLA PISCINA COMUNALE AVANZO PER
FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE
PROGETTO INTEGRATO CICLABILITA' URBANA DELLA CITTA'
DI IMOLA - CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/CAPITALE
(MATTM)(PARTE PROGETTO A CARICO DEL COMUNE)
PROGETTO INTEGRATO CICLABILITA' URBANA DELLA CITTA'
DI IMOLA CONTRIBUTO DELLO STATO IN C/CAPITALE
(MATTM)(PARTE PROGETTO A CARICO DEGLI ALTRI
SOGGETTI CONFINANZIATORI)
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO MUSEALE E
DOCUMENTALE ALL'INTERNO DELL'AUTODROMO "ENZO E
DINO FERRARI" - CUP J23E11000230006 - CONTRIBUTO
REGIONALE IN C/CAPITALE CIG: 3759471D99 PER I LAVORI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ERP AVANZO VINCOLATO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CENTRI
SOCIALI COMUNALI - PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO
TITOLI EDILIZI
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA
SECONDARIA "VALSALVA" VIA GUICCIARDINI - AVANZO PER
INVESTIMENTI
OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL`AMBITO DELLA
PROGETTAZIONE UNITARIA N. 8 NORD FERROVIA REALIZZAZIONE NUOVE AREE DI SOSTA - AVANZO
VINCOLATO DA MONETIZZAZIONE
24.000,00
-
-
12.909,60
35.009,66
-
65.880,00
-
65.880,00
1.236,94
-
1.236,94
155.608,62
-
27.800,00
-
11.999,04
-
6.418,59
-
33.191,75
-
84.730,19
-
345.723,39
14.273,61
24.000,00
12.909,60
35.009,66
155.608,62
27.800,00
11.999,04
6.418,69
33.191,75
84.730,19
359.997,00
36
TELECOM ITALIA
fattura da ricevere
Acantho S.p.A. fattura
ricevuta – liquidazione in
corso
1.236,94
14.273,61
2014
2014
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO DEL
1302
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA
"PEDAGNA" VIA VIVALDI N. 72 - AVANZO PER INVESTIMENTI
1327
2014
1480
2014
1691
2014
1829
2014
2206
40.612,73
PIANO DI REINVESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ERP (AVANZO VINCOLATO)
195.133,94
ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER SOSTITUZIONE DI
POSTAZIONI OBSOLETE INSTALLATE PRESSO VARI SERVIZI
DEL COMUNE DI IMOLA - - PROVENTI DERIVANTI TITOLI
EDILIZI
FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER LO SCARICO
DELLE ARMI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI
FORNITURA DI UN SISTEMA MOBILE PER L’IDENTIFICAZIONE
DI VEICOLI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA, NON SOTTOPOSTI A REVISIONE O OGGETTO
DI FURTO, PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ENTRATE
CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI
SPESA PER L’ACQUISTO DI UN MOTOCICLO PER IL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE - ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD
INVESTIMENTI
48.780,48
695,40
9.125,60
3.000,00
totali
1.131.514,36
37
40.612,73
-
-
195.133,94
48.780,48
-
695,40
-
9.125,60
-
3.000,00
-
828.797,24
302.717,02
AZIENDA CASA
EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI
BOLOGNA -ACER fattura
ricevuta in corso di
liquidazione
28.793,48
2. Spese c/capitale titolo 2 reimputate agli esercizi 2015, 2016, 2017
ANN
O
2015
NU
M
IMP
1242
2015
1243
2015
1244
2015
1245
2015
1246
2015
1247
OGGETTO
NUOVA TRIBUNA STADIO
COMUNALE MUTUO DI EURO
309.874,00 CASSA DD.PP
(MUTUO ESTINTO 31/12/2012)
INCARICHI DI SERVIZI
ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL POLO
SCOLASTICO DI SESTO
IMOLESE - DISMISSIONE
TITOLI AZIONARI
INCARICO DI SERVIZI
ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA PER I LAVORI DI
RISANAMENTO STRUTTURALE
DEL GRAN CAMPO C/O IL
CIMITERO PIRATELLO –
PROVENTI DERIVANTI DA
RILASCIO TITOLI EDILIZI RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA PONTE SUL
SANTERNO DI VIA PISACANE
AVANZO NON VINCOLATO
INTEGRAZIONE ONORARIO
PER L’INCARICO SU LAVORI DI
RISANAMENTO STRUTTURALE
DELGRAN CAMPO C/O IL
CIMITERO PIRATELLO AVANZO NON VINCOLATO
NUOVA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI
PONTICELLI (RICAVO
IMP
INIZIALE
IMPORTO
REIMPUT
ATO AL
01/01/2015
PER
L’ANNO
2015
IMPORTO
REIMPUT
ATO AL
01/01/2015
PER
L’ANNO
2016
IMPORTO
REIMPUT
ATO AL
01/01/2015
PER
L’ANNO
2017
IMPORTO
MANDATI
ANNO
2015 AL
30/09/2015
309.874,00
63.379,19
-
152.865,80
2.405,62
-
50.000,00
6.695,57
-
50.000,00
5.710,30
-
22.080,17
22.080,17
-
550.000,00
26.785,50
-
38
DISPONIBIL
ITA’ 2015
Note acquisite dai tecnici di riferimento
la causa si è conclusa con sentenza
passata in giudicato a favore del
63.379,19
Comune. Lavori terminati; lo
stanziamento può essere eliminato
2.405,62
lavoro terminato stanziamento da
eliminare
6.695,57
lavoro terminato stanziamento da
eliminare
5.710,30
lavoro terminato stanziamento da
eliminare
22.080,17
lavoro terminato stanziamento da
eliminare
26.785,50
causa in corso con la ditta esecutrice dei
lavori. Impegno da mantenere.
VENDITA AREE)
2015
1248
2015
1252
2015
1256
2015
1257
2015
1262
2015
1265
NUOVA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI
PONTICELLI- LAVORI DI
RIPRISTINI ED ADATTAMENTI
– PROVENTI DERIVANTI DA
RILASCIO TITOLI EDILIZI
INCARICO DI ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA PER I LAVORI
DI COSTRUZIONE DI UN
PONTE SUL CANALE DEI
MOLINI E RIFACIMENTI DI
VARI TRATTI DELLE
STRUTTURE PORTANTI
CARRABILI NEL TRATTO
CITTADINO – PROVENTI
DERIVANTI DA RILASCIO
TITOLI EDILIZI
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE
ANNO 2006 MUTUO CASSA
DD.PP. (POSIZIONE N.
4500582.00 – ACCERT. 2006/1843)
– INCENTIVO
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO DELLA
SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE ANNO 2006 –
CONTRIBUTO ORDINARIO
DELLO STATO PER
INVESTIMENTI – INCENTIVI
LAVORI DI MANUTENZIONE
PER RIPRISTINO FRANE E SEDI
STRADALI ANNO 2007
PROVENTI DERIVANTI DA
RILASCIO TITOLI EDILIZI
LAVORI DI COSTRUZIONE
NUOVI SPOGLIATOI A
SERVIZIO DEI CAMPI DA
RUGBY PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO “CORSO
BACCHILEGA” – MUTUO
CASSA (ACCERT. 2007/1816
POSIZIONE N.4512885) MUTUO
ESTINTO – INCENTIVI
20.000,00
15.680,86
-
54.012,64
10.000,00
-
865.801,00
453,75
-
9.996,00
245,52
-
150.000,00
599,30
-
730.000,00
740,11
-
39
15.680,86
10.000,00 saldo da corrispondere
453,75 saldo da contabilizzare
245,52 saldo da contabilizzare
599,30
lavoro terminato stanziamento da
eliminare
740,11 saldo da contabilizzare
2015
2015
1268
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO DELLA
SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE 2008 –
PROVENTI DERIVANTI DA
RILASCIO TITOLI EDILIZI –
INCENTIVI
1269
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE
STRADE COMUNALI URBANE
ANNO 2008 MUTUO CASSA
DD.PP. (ACCERT. 2008/1812)
MUTUO ESTINTO – INCENTIVI
2015
1271
2015
1273
2015
1276
2015
1278
2015
1283
CONTRATTO DI SERVIZIO ASP
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO COMUNALE –
RICAVO VENDITA
AREE/IMMOBILI
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AI
MARCIAPIEDI LUNGO LE
STRADE URBANE MUTUO
CASSA DD.PP. (ACCERT.
2008/1826) – INCENTIVI
LAVORI PRESSO IL PALAZZO
COMUNALE “SALA
CONSIGLIARE E PIANO
NOBILEPROVENTI DERIVANTI
DA RILASCIO TITOLI
EDILIZIAUMENTO (ANCHE
IMP. 2006/2237 E 2009/2860 SUB
1)
LAVORI DI COMPLETAMENTO
DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA
TINTI A SERVIZIO DEL CENTRO
SOCIALE ZOLINO –
MONETIZZAZIONE AREE –
INCENTIVI
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE
STRADE COMUNALI ANNO
2010 RICAVO VENDITA
AREE/IMMOBILI - INCENTIVI
250.000,00
851,35
-
600.000,00
523,78
-
100.000,00
100.000,00
-
300.000,00
249,32
-
210.239,98
4.896,00
-
71.000,00
116,59
-
7.374,82
1.595,82
-
40
851,35 saldo da contabilizzare
523,78 saldo da contabilizzare
100.000,00 lavori da avviare
249,32 saldo da contabilizzare
4.896,00
lavoro terminato stanziamento da
eliminare
116,59 saldo da contabilizzare
1.595,82 saldo da contabilizzare
1286
INTERVENTI PER LA MESSA A
NORMA E LA SICUREZZA,
RIASSETTO FUNZIONALE,
RESTAURO EABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL TEATRO COMUNALE "EBE
STIGNANIAVANZO PER
FINANZIAMENTO SPESE IN
C/CAPITALE
39.300,00
1288
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE SITE
IN ZONA URBANA ECONOMIE
DA RINEGOZIAZIONE MUTUI INCENTIVI
165.355,00
1289
LAVORI DI MANUTENZIONE E
RISANAMENTO DI ALCUNE
STRADE SITE IN ZONA
EXTRAURBANA ANNO 2011 PROVENTI DERIVANTI DA
RILASCIO TITOLI EDILIZI INCENVITI
88.355,00
2015
1290
LAVORI DI ADEGUAMENTO
PALAZZINA "D" SANTE
ZENNARO DESTINATA A
NUOVA SEDE CENTRO
SOVRACOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO REGIONALE IN
C/CAPITALE
2015
1291 NUOVA PALESTRA MARCONI
2015
2015
2015
114.884,10
343,99
-
6.305,79
-
3.041,12
-
1.615,90
-
343,99
lavoro terminato stanziamento da
eliminare
6.305,79 saldo da contabilizzare
3.041,12 saldo da contabilizzare
1.615,90
lavori terminati stanziamento da
eliminare
LAVORI DI REALIZZAZIONE
450.000,00
450.000,00
297.908,27
- AVANZO PER INVESTIMENTI
2015
1292
LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVA PALESTRA MARCONI
- PROVENTI RILASCIO TITOLI
EDILIZI
152.091,73
contabilità lavori in corso di chiusura
arriveranno fatture a breve
150.000,00
150.000,00
-
41
150.000,00
2015
2015
2015
2015
015
1293
OPERE DI URBANIZZAZIONE
NELL`AMBITO DELLA
PROGETTAZIONE UNITARIA
N. 8 NORD FERROVIA REALIZZAZIONE NUOVE
AREE DI SOSTA - AVANZO
VINCOLATO DA
MONETIZZAZIONE
400.000,00
1294
REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA ALL`INCROCIO
TRA LE VIE CORRECCHIO LASIE - CASACCE - ENTRATE
CORRENTI DESTINATE AD
INVESTIMENTI
100.000,00
100.000,00
1295
LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL PLESSO
SCOLASTICO G. CARDUCCI (CONTRIBUTO DELLO STATO
IN C/CAPITALE) (ACCERT.
2014/1205)
452.711,95
452.711,95
1296
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALAZZO
COMUNALE (RICAVO
VENDITA AREE/IMMOBILI)
1.550.000,00
250.000,00
1383
INTERVENTI DI
RISANAMENTO DI ALCUNE
STRADE DEL FORESE MUTUO
CASSA DD.PP. (ACCERT.
2008/1827) - INCENTIVO
2016
LAVORI DI RISANAMENTO
STRUTTURALE DEL GRAN
221
CAMPO C/O IL CIMITERO
PIRATELLO - B.O.C
2017
INCARICO PER IL SERVIZIO DI
RIPIANIFICAZIONE DEGLI
SPAZI E NUOVO
ALLESTIMENTODELLA
104
SEZIONE PER RAGAZZI "CASA
PIANI" DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE - VIDULLI PAOLA
(RICAVO VENDITA AREE)
581.300,00
1.606.000,00
40.003,00
-
-
-
1.300.000,00
-
1.932,07
300.000,00
-
1.306.000,00
24.186,24
2.606.000,00
42
lavoro terminato, Stanziamento da
eliminare
100.000,00
contabilità lavori in corso; arriveranno
fatture a breve
452.711,95
contabilità lavori in corso; arriveranno
fatture a breve
250.000,00 cantiere avviato
1.932,07 saldo da contabilizzare
300.000,00 a breve è prevista l'apertura cantiere
4.837,24 in corso
4.837,24
2.018.962,57
40.003,00
4.837,24
297.908,27
1.725.891,54
3. Spese c/capitale finanziate nel corso del 2015 alla data del 30/09/2015.
ANNO
NUM
IMP
OGGETTO
cronoprogramma
2015
cronoprogramma cronoprogramma
2016
2017
IMPORTO
MANDATI
ANNO 2015
Disponibilità
RAGIONE SOCIALE
2015
FORNITURA DI PERIFERICHE DI STAMPA E
LETTORE SCRITTORE DI BANDA OTTICA PER I
1398
SERVIZI DEMOGRAFICI (PROVENTI TITOLI
EDILIZI)
9.040,20
-
2015
TRASFERIMENTO QUOTE PROVENTI CAVE PER
1399 L'ANNO 2014 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA (ATTIVITA' ESTRATTIVE)
4.508,02
-
-
4.508,02
CITTA' METROPOLITANA
DI BOLOGNA
2015
TRASFERIMENTO QUOTE PROVENTI CAVE PER
1400 L'ANNO 2014 ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(ATTIVITA' ESTRATTIVE)
1.127,01
-
-
1.127,01
REGIONE EMILIA
ROMAGNA
2015
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER
"VEICOLI ELETTRICI" LOTTO 1 PER LA
1723 FORNITURA DI 2 VETTURE RENAULT ZOE
ELETTRICHE DA DESTINARE ALLA P.M. CONTRIBUTO REGIONALE
48.438,18
-
-
48.438,18
2015
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER
"VEICOLI ELETTRICI" LOTTO 2 PER LA
1724 FORNITURA DI 1 AUTOCARRO RENAULT
KANGOO ZE ELETTRICO DA DESTINARE ALLA
P.M. - CONTRIBUTO REGIONALE
22.485,09
-
-
22.485,09
2015
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER
1783 RILASCIO C.P.I. NIDI COMUNALI FONTANELLE,
PIAZZA ROMAGNA, ZOLINO - RISERVE CON.AMI
360.000,00
-
-
360.000,00
BENICOMUNI S.R.L. lavori
effettuati
2015
1784
ACQUISTO N.2 LAVATRICI DA DESTINARSI A NIDI
D'INFANZIA COMUNALI C/C DEDICATO
11.468,00
-
-
11.468,00
FORLI' GRANDI IMPIANTI
S.R.L. fornitura in corso
2015
1808
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO
(EDIFICI G ED H) (RISERVE CONAMI)
240.000,00
-
-
240.000,00
BENICOMUNI S.R.L. lavori
effettuati
70.000,00
-
-
70.000,00
BENICOMUNI S.R.L.lavori
da effettuare
5.502,20
-
2015
2015
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO
TRA LE VIE CARDUCCI, CAVOUR, ANDREINI E
1830
NARDOZZI (PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO
TITOLI EDILIZI)
ACQUISTO PALCO COMPONIBILE NELL'AMBITO
DEL PROGETTO CIRCONDARIALE - PIANO
1896
GIOVANI (CONTRIBUTO REGIONALE IN
C/CAPITALE)
9.040,20
-
S.I.M.I. SAS
RENAULT ITALIA SPA
fornitura in corso
43
5.502,20
-
ILMA,DI GIORGIO
FIORENTINI fornitura in
corso
2015
ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER LA
NUOVA SCUOLA DI MUSICA VASSURA1928
BARONCINI - CONTRIBUTI DA PRIVATI IN
C/CAPITALE
2015
1940
2015
SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO CIRCONDARIALE
1943 FINANZIATO DALLA L.R. 14/2008 – DELIBERA G.R.
1979/2014 (CONTRIBUTO REGIONALE IN
C/CAPITALE)
3.497,80
2015
SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO CIRCONDARIALE
1944 FINANZIATO DALLA L.R. 14/2008 – DELIBERA G.R.
1979/2014 (ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD
INVESTIMENTI)
-
9.625,80
INGHILTERRA,FELICE
fornitua in corso
-
300.000,00
BENICOMUNI S.R.L. in
corso
-
-
3.497,80
OFB SNC DI
BERNARDONI LUCA E
MARCO & C.
3.688,00
-
-
3.688,00
OFB SNC DI
BERNARDONI LUCA E
MARCO & C.
2015
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ED HARDWARE
DELLA CENTRALE RADIO OPERATIVA DELLA
1977
POLIZIA MUNICIPALE DI IMOLA - AVANZO PER
FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE
3.782,00
-
-
3.782,00
SISMIC SISTEMI S.R.L.
2015
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ED HARDWARE
DELLA CENTRALE RADIO OPERATIVA DELLA
1978
POLIZIA MUNICIPALE DI IMOLA - AVANZO PER
FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE
9.943,00
-
-
9.943,00
SISMIC SISTEMI S.R.L.
2015
LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI
1980 DEL CENTRO CITTADINO PER LA NUOVA SEDE
CPIA IMOLA - (RISERVE CON.AMI)
40.936,00
-
-
40.936,00
BENICOMUNI S.R.L.
2015
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PRESSO I SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA SOCIETA'
1981
BENICOMUNI S.R.L - CONTRIBUTO DA PRIVATI IN
C/CAPITALE (ACC. 2015/269)
15.982,00
-
-
15.982,00
BENICOMUNI S.R.L.
2015
PISTA CICLABILE ORTIGNOLA - OPERE DI
URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA
1986 PROGETTAZIONE UNITARIA N 8 NORD FERROVIA
- LAVORI DI COMPLETAMENTO (RINEGOZIAZIONE 2015)
54.337,00
-
-
54.337,00
BENICOMUNI S.R.L.
ADEGUAMENTO VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA
DISCARICA (RISERVE CON.AMI)
9.625,80
200.000,00
-
100.000,00
44
2015
FORNITURA DI UN ARMADIO DI RIPOSTO IN
ACCIAIO INOX PER LA SCUOLA STATALE
1998
PRIMARIA “RODARI” DI IMOLA (AVANZO PER
FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE)
2015
SURF S.R.L. GRANDI
CUCINE &
ARREDAMENTI
1.329,80
-
-
1.329,80
FORNITURA DI UN CONGELATORE
2002 PROFESSIONALE ORIZZONTALE DA DESTINARSI
AL NIDO SCOIATTOLO (RISERVE CON.AMI)
532,00
-
-
532,00
FORLI' GRANDI IMPIANTI
S.R.L.
2015
FORNITURA DI UN CONGELATORE
2003 PROFESSIONALE ORIZZONTALE DA DESTINARSI
AL NIDO SCOIATTOLO (RINEGOZIAZIONE 2015)
572,10
-
-
572,10
FORLI' GRANDI IMPIANTI
S.R.L.
2015
2006
-
98.000,00
2015
ACQUISTO DI TENDE-GAZEBO PIEGHEVOLI PER
2018 IL BACCANALE 2015 (CONTRIBUTO DA PRIVATI
IN C/CAPITALE) (ACCERT. 20157911)
4.055,28
-
-
4.055,28
2015
2030
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO L’IMMOBILE DI SAN FRANCESCO SEDE
DEI SERVIZI BIBLIOTECARI (AVANZO PER
FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE)
24.997,80
-
-
24.997,80
2015
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO
OSSERVANZA: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO
STORICO, - RECUPERO AREE VERDI, VIABILITA',
2132
PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ARREDO URBANO
(INTERVENTI NN. 4 E 7) CONTRIBUTO REGIONALE
IN C/CAPITALE (ACC.2015/1232)
-
1.692.677,26
2016
AMPLIAMENTO DEL CENTRO SOCIALE TAROZZI
A SESTO IMOLESE - ENTRATE DERIVANTI DALL'
345
ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE "EX CIRCOLI" A
DESTINAZIONE VINCOLATA
2015 2168
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A
NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO
TOZZONI (AVANZO PER FINANZIAMENTO SPESE
IN C/CAPITALE)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI E AI MARCIAPIEDI
DI ALCUNE STRADE COMUNALI (RICAVO
VENDITA IMMOBILI/AREE)
48.000,00
50.000,00
1.692.677,26
350.000,00
299.064,00
327.990,35
3.185.588,54
827.990,35
45
300.000,00
650.000,00
BENICOMUNI S.R.L.
ZINGERLEMETAL SPA
BENICOMUNI S.R.L.
OSSERVANZA SRL IN
LIQUIDAZIONE
BENICOMUNI S.R.L.
627.054,35 BENICOMUNI S.R.L.
300.000,00
14.542,40
4.299.036,49
2.2.1
Gli investimenti in corso a scomputo oneri urbanizzazione
Estremi atto
deliberativo
Importo scomputato
Descrizione opera
(oneri urb. primaria)
€ 253.134,94
CC n. 140 del 13/05/96
Lott. Collinare V20
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
CC n. 163 del 03/05/99
CC n. 83 del 15/06/09
(proroga convenzione)
V18 Via Molino Rosso
Vinicola Poletti
PARCHEGGIO
€ 69.834,26
CC n. 162 del 03/05/99
V14 IMOLA LEGNO
(D2 via Laguna)
PARCHEGGIO E VERDE
€ 154.937,06
CC n. 213 del 03/07/00
Ambito SA5 - N 13 Turati
PARCHEGGIO E VERDE
€ 369.048,97
GC n. 26 del 21/02/05
Centro Leonardo STRADE,
VERDE E PARCHEGGI
€ 366.668,88
CC n. 40 del 3/3/05
N32 Sesto Imolese Maruga:
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
€ 81.708,00
CC n. 16 del 31/01/05
R4 Molino vecchio – Lenci
STRADE VERDE E
PARCHEGGI
€ 415.942,02
CC n. 252 del 22/11/04
N28 San Prospero
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
€ 335.953,17
GC n. 336 del 16/6/2005
N41 Via Bicocca
ADEGUAMENTO
STRADA E PARCHEGGIO
Euro 152.521,6
CC n. 13 del 6/2/06
N39 Pasquala ovest
STRADA E PARCHEGGI
Euro 100.882,14
GC n. 128 del 06/04/06
Chiusura via Laguna
PARCHEGGI E STRADA
€ 54.347,11
CC n. 84 del 14/05/07
N 26A Coop Ceramica
PARCHEGGIO
€ 81.860,52
46
Data entro cui l’opera
deve essere realizzata
25/07/2006
Sollecito: 1/10/2010
Diffida ad adempiere e
interruzione termini di
prescrizione: 30/4/2014
1/6/2014+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
1/6/2017
1/7/2009
Inviata interruzione
termini di prescrizione in
data 23/1/2012
14/9/2010
Collaudo sospeso per
disaccordo tra i
convenzionati sulle
modalità di
completamento delle
opere. Ultimo sollecito in
data 20/6/2013.
25/3/2015 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
25/3/2018
19/4/2015 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
19/4/2018
28/6/2015 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
28/6/2018
18/7/2015 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
18/7/2015
2/11/2015 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
2/11/2018
10/7/2016 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
10/7/2019
18/4/2016 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
18/4/2019
19/9/2017+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
19/9/2020
CC n. 206 del 05/11/07
N19 SACMI NORD
STRADA, VERDE E
PARCHEGGI
GC n.46 dell'11/2/2008
via Fermi via Ottoni
SISTEMAZIONE
STRADALE
N7B VIA ORTIGNOLA
VERDE E PARCHEGGI
GC n. 37 del 11/4/2008
CC n. 56 del 22/02/08
€ 492.426,88
€ 11.235,83
€ 129.977,73
N6A ZOLINO Ferrovia
ovest
STRADA VERDE E
PARCHEGGI
N 2B VIA PEDAGNA
€ 53.751,30
CC n. 216 del 19/11/07
N 2A Pedagna Sud
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
€ 506.132,75
CC n. 124 del
27/07/2009
CC n. 106 del
16/06/2010 (nuova
convenzione)
CC n. 256 del
20/12/2007
R 2 OSSERVANZA
PARCHEGGI E
SISTEMAZIONI AREE
VERDI
€ 687.901,53
G.C. n. 287 del
31/08/2010
N3C PIRANDELLO - VIA
TIRO A SEGNO
VERDE
€ 12.463,00
CC n. 135 del
21/07/2010
CC n. 200 del
30/10/2012 (variante)
CC n. 136 del
21/07/2010
N 64 Via Montanara Pedagna Sud
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
R 19A Ponticelli Nord
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
€ 207.970,23
CC n. 64 del 10/03/2010
CC 35 del 02/03/2011
(modifiche alla
convenzione)
CC n. 104 del
18/05/2011
N 50 Montericco - Rio
Palazzi Via Montericco
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
N 51 GAMBELLARA
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
€ 80.000,00=
CC. n. 236 del
22/12/2010
N 68 Via Molino Rosso HERA
PARCHEGGI
€ 101.341,44
CC n. 163 del
R1: CARDUCCI – SANTA
€ 129.000,00
GC n. 97 del 25/2/2008
G.C. n. 332 del 5/10/2010
€ 64.003,63
N5: ZOLINO
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
€ 1.312.868,07
191.972,50
€ 729.498,31
47
29/1/2018+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
29/1/2021
10/03/2018 + 3 anni
proroga automatica Nuova
scadenza 10/3/2021
13/5/2018+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
13/5/2021
8/9/2018+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
8/9/2021
3/4/2018 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
3/4/2021
12/9/2018+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
12/9/2021
24/6/2020 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
24/6/2023
7/7/2020 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
7/7/2023
9/9/2020 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
9/9/2023
20/12/2022 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
20/12/2025
13/4/2021 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
13/4/2024
4/5/2021+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
4/5/2024
3/8/2021 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
3/8/2024
19/10/2021+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
19/10/2024
14/12/2021+ 3 anni
27/07/2011
Variante R1C: GC n.75
del 2/5/2012
G.C. n. 436 del
28/12/2011
N3A SANTA LUCIA
STRADE, VERDE E
PARCHEGGI
N 60 Via I° Maggio
STRADA E PARCHEGGI
Via Zanotti
PARCHEGGIO
€ 307.156,00
proroga automatica
Nuova scadenza
14/12/2024
18/6/2022 + 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
18/6/2025
20/7/2022+ 3 anni
proroga automatica
Nuova scadenza
20/7/2025
11/1/2023
€ 270.873,74
29/5/2025
€ 19.904,37
GC n.201 del 30/10/2012
Via Punta
PARCHEGGIO
€ 43.046,42
GC n. 173 del
29/10/2013
N 111 via Donati
PARCHEGGI E
SISTEMAZIONE
STRADALE
N7A ORTIGNOLA
€ 190.848,91
20/3/2022+ 3 anni
Nuova scadenza
20/3/2025
22/11/2022 + 3 anni
Nuova scadenza
22/11/2025
25/11/2023
€ 70.418,29
26/3/2023
G.C. n. 60 del 23/4/2013
N 106 Chiusura
PARCHEGGI
€ 45.497,49
20/5/2023
G.C. n. 150 del
07/10/2014
N79 DISTRIBUTORE
CAPRI
PARCHEGGIO
N 112 VIA GIULIANA
PIAZZA
€ 80.628,59
2/3/2025
€ 63.000,00
24/12/2024
CC n. 237 del
22/12/2010
CC n.3 del 19/1/2011
CC n.92 del 30/5/2012
(modifica)
CC n. 50 del 18/4/2012
GC n.29 del 5/3/2012
GC n.37 del 21/3/2013
GC n. 204 del 9/12/2014
CATERINA
PARCHEGGI
N66 via Patarini nord
PARCHEGGI E
SISTEMAZIONE
STRADALE
N 77 VIA TERRACINI
PARCHEGGI
€ 195.118,7
€ 174.310,40
48
Elenco lavori pubblici in corso sul territorio comunale da parte delle partecipate del Comune:
Area Blu spa
descrizione
Stato attuazione
al 30/09/2015
300.000 Avvio fase
esecutiva
Importo 2015
Stazione FS (area ex scalo merci): riqualificazione
urbana e realizzazione bike parking, parcheggio auto
e parcheggio moto
Rinnovo sistema parcheggi
Completamento rotatoria Imola - Faenza
Sviluppo sistema bike sharing “Mi muovo in bici” e
“C’entro in bici”
150.000 completato
50.000 completato
30.000 In progettazione
HERAMBIENTE
DESCRIZIONE
Manutenzione straordinaria Discarica Tre Monti
Manutenzione straordinaria Separatore Tre Monti Imola
Discarica Tre Monti
Biostabilizzatore Tre Monti Imola
Separatore Tre Monti Imola
TOTALE
2015
810.000
127.000
2.451.000
133.000
37.000
3.558.000
ENERGIA: GAS, ELETTRICITA’, TELERISCALDAMENTO
2015
DESCRIZIONE
Manutenzione straordinaria Distribuzione Energia Elettrica
Nuove opere per la distribuzione di energia elettrica
Manutenzione straordinaria per la produzione di energia e
Teleriscaldamento
Nuove opere per la produzione di energia e Teleriscaldamento
Manutenzione straordinaria Distribuzione Gas
TOTALE
596.000
2.603.015
438.460
211.286
895.000
4.743.762
CICLO IDRICO: ACQUEDOTTO, DEPURAZIONE, FOGNATURA
2015
DESCRIZIONE
Manutenzione straordinaria Impianti e Reti Acquedotto
Manutenzione straordinaria Impianti Depurazione
Manutenzione straordinaria Impianti e Reti Fognatura
Installazione filtri sabbia e carbone linea industriale
Modellazione sistema Acquedotto Imola
Collegamento Selva rete fognaria Imola
Depuratore Santerno - adeguamento zona fanghi
TOTALE
631.000
229.200
59.200
35.000
17.000
12.000
15.000
998.400
Per quanto riguarda il ciclo idrico gli interventi previsti nella programmazione triennale fanno
riferimento alla delibera approvata da Atersir n.22 dell’aprile 2014 (piano investimenti 2014-2017)
pertanto sono suscettibili di modifiche rispetto all’ avanzamento dei singoli interventi.
49
I principali interventi sulle reti nel 2015 sono:
ACQUEDOTTO
• Rinnovo Via Emilia Levante Imola
• Rinnovo rete Via Morine Imola
• Rinnovo Rete Via Cipolla Imola
• Rinnovo rete Via Correcchio Imola
• Rinnovo rete Via Carducci Imola
• Rinnovo rete Via San Vitale 151 Imola
• Rinnovo rete Via Codrignano - Imola
• Rinnovo rete Via Canale Imola
• Rinnovo rete Via Sgalarazza Imola
FOGNATURA
• Ripristino asfalti Casalegno Imola
• Ricostruzione barriere protezione bocche scolmo
• Bonifica pozzetti via D. L. Sturzo Imola
• Bonifica pozzetti via Manzoni Imola
Con.Ami
Progetto in corso di realizzazione
APPALTO RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO OSSERVANZA
Software per gestione informazioni
georeferenziate
importo
periodo
esecuzione
2.042.639,59
2015 - 2016
180.000,00
2015 - 2017
attività servizio gare gas - ruolo di Struttura
Tecnica di Supporto per Bologna, successivo
ruolo di Controparte Contrattuale Atem
Bologna. Ruolo di supporto per comuni
CON.AMI Atem Ravenna
note
importo finanziato mediante
Accordo di Programma
Regionale
Raccordo con tutti gli enti
interessati e depositari dei dati
(anche per conto di CON.AMI in
virtù dei contratti di affitto di
ramo d’azienda o di
concessione). Strumento
innovativo da customizzare e
sviluppare sulle esigenze della
committenza.
2015 - 2016
2017 - 2029
REALIZZAZIONE PERCOLATODOTTO
Fornitura tubazioni e accessori
579.259,00
2015
Accordo Herambiente.
In corso di consegna
REALIZZAZIONE PERCOLATODOTTO
Posa tubazioni e accessori
738.144,55
2015
Accordo Herambiente.
In corso di realizzazione
REALIZZAZIONE PARCO SERBATOI
Realizzazione nuovo parco serbatoi
624.086,89
AMPLIAMENTO DISCARICA TRE MONTI
Affidamento progettazione esecutiva e
Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza
450.000,00
50
2015
Accordo Herambiente.
In corso di realizzazione
2015
Imminente gara di appalto
2.3 Gli impegni di spesa già assunti a valere sugli anni 2016 – 2018
Alla data di approvazione del presente documento le spese già impegnate con riferimento a contratti / convenzioni pluriennali ovvero le spese di
funzionamento già impegnate per il prossimo esercizio 2016 risultano così sintetizzate, con riferimento alla classificazione del bilancio 2016 – 2018:
ANNO
MISSIONE
PROGRAMMA
SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO
GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
E PATRIMONIALI
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO ELETTORALE E
CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE
RISORSE UMANE
ALTRI SERVIZI GENERALI
Totale
UFFICI GIUDIZIARI
Totale
POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA
SISTEMA INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA
Totale
3.100,00
4
5
1
1
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
4
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO
2.500,00
2
10
11
3
6.498,74
7.898,74
7
GIUSTIZIA
2018
ORGANI ISTITUZIONALI
6
2
2017
1
3
1
2016
2
1
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
51
Totale
complessivo
16.897,48
3.100,00
477.504,13
256.532,50
102.316,57
836.353,20
2.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
705.037,16
730.000,00
730.000,00
2.165.037,16
1.596.116,24
1.635.703,00
7.910,00
6.210,00
6.210,00
134.763,00
820.833,73
3.755.163,00
84.668,19
84.668,19
809.667,06
3.446.611,30
73.252,50
73.252,50
5.200,00
847.226,57
1.323.923,00
1.287.228,35
1.278.267,68
24.904,60
610,00
1.348.827,60
1.287.838,35
1.278.267,68
3.914.933,63
1.197.527,31
675.708,62
432.254,00
2.305.489,93
3.231.819,24
20.330,00
134.763,00
1.635.700,79
8.049.000,87
157.920,69
157.920,69
3.889.419,03
25.514,60
2
6
7
5
6
7
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO
TURISMO
1
2
9
10
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'
11
SOCCORSO CIVILE
12
DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO
ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
Totale
186.352,00
181.971,00
368.323,00
3.913.046,92
223.430,43
1.092,80
4.137.570,15
127.931,23
5.424.857,46
13.500,00
1.094.610,05
1.500,00
434.846,80
142.931,23
6.954.314,31
351.054,00
351.054,00
1.999.702,97
924.688,18
124.468,40
3.048.859,55
2.350.756,97
1.275.742,18
124.468,40
3.750.967,55
702.108,00
1
SPORT E TEMPO LIBERO
1.550.761,00
1.551.119,00
3.000,00
3.104.880,00
2
GIOVANI
Totale
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
Totale
2.500,00
1.553.261,00
2.500,00
1.553.619,00
3.000,00
5.000,00
3.109.880,00
2.800,00
2.000,00
2.000,00
6.800,00
2.800,00
2.000,00
2.000,00
6.800,00
1.739.757,00
1.765.853,00
60.199,61
82.199,61
2.000,00
144.399,22
1.799.956,61
1.848.052,61
2.000,00
3.650.009,22
4.121.853,00
4.182.748,00
62.159,00
8.366.760,00
4.121.853,00
4.005,00
4.005,00
4.182.748,00
2.670,00
2.670,00
62.159,00
8.366.760,00
6.675,00
6.675,00
1.499.594,21
555.211,30
1
2
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA
SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO
Totale
5
5
1
1
3
TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE
NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
Totale
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI
Totale
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Totale
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
52
15.451,20
3.505.610,00
2.054.805,51
15.451,20
5
9
13
TUTELA DELLA SALUTE
7
2
14
SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITÀ
AGRICOLTURA,
POLITICHE
16
AGROALIMENTARI E
PESCA
Totale complessivo
4
1
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
Totale
ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
Totale
COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI
RETI E ALTRI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'
Totale
SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE
Totale
53
5.153,64
3.500,00
3.500,00
104.481,73
12.153,64
104.481,73
1.624.680,78
558.711,30
3.500,00
2.186.892,08
336.101,33
314.870,43
314.870,43
965.842,19
336.101,33
314.870,43
314.870,43
965.842,19
1.152,90
1.152,90
156.500,00
156.500,00
157.652,90
157.652,90
7.000,00
7.000,00
7.000,00
21.000,00
7.000,00
22.571.583,84
7.000,00
15.647.725,72
7.000,00
3.079.338,88
21.000,00
41.298.648,44
2.4 Indirizzi generali di natura economica, finanziaria e patrimoniale
In linea con gli indirizzi del governo per il prossimo esercizio 2016 l’Amministrazione Comunale
intende rivedere l’imposizione fiscale in un’ottica di sempre maggiore equità, mediante una
rimodulazione del sistema impositivo locale che consenta di mantenere l’attuale livello dei servizi.
Dai dati in possesso per i comuni della Regione con più di 50.000 abitanti Imola è tra i Comuni con
la pressione fiscale pro-capite più bassa a conferma di una attenzione sempre accesa su un corretto
equilibrio tra imposizione tributaria, utilizzo efficiente delle risorse e quantità e qualità di servizi
resi.
Adeguamenti tariffari: nell’attuale situazione economica occorre continuare ad operare sulle
tariffe in maniera da salvaguardare le fasce economicamente svantaggiate ed incidere su chi ha
condizioni che permettano il pagamento dei servizi. Occorre anche distinguere tra i servizi
pubblici a domanda di cui le famiglie fanno uso in quanto necessari (asili nido, refezione
scolastica, trasporto scolastico) da altri servizi a domanda ove le politiche tariffarie devono trovare
confronto e riscontro anche con valutazioni di altro tipo (scuola di musica, teatro, musei, ecc…).
Per quanto riguarda le tariffe si conferma la volontà di mantenere il sistema tariffario in essere per
le rette scolastiche come disciplinate dal vigente regolamento che prevede un ampio quadro di
agevolazione e riduzioni che tengono conto della situazione economica contingente che ancora
tocca le famiglie imolesi.
La possibilità di realizzare nel prossimo triennio gli investimenti di cui la città ha bisogno passa
sicuramente dalle seguenti condizioni:
1) Definizione di un quadro di riferimento ampio ed articolato relativamente alle dismissioni
patrimoniali dei beni non strumentali all’attività istituzionale dell’ente;
2) Ricerca di fonti di finanziamento pubbliche e private nell’ambito della vigente normativa di
riferimento
3) Utilizzo di tutte le possibili forme di autofinanziamento nell’ambito del rispetto del nuovo
principio del pareggio di bilancio di cui alla legge 243/2012.
Con riferimento alla spesa si ritiene di predisporre un quadro economico – finanziario che pur
nell’ambito di un input generale di massima razionalizzazione dei costi dei servizi permetta
comunque di mantenere un livello qualitativo quale è stato reso ai cittadini nei precedenti esercizi
e con particolare attenzione alla spesa sociale e per la scuola ritenute da sempre il fondamento di
una buona qualità della vita nella nostra città.
L’indirizzo su un contenimento dei costi di funzionamento e gestione dei servizi deve trovare la
propria espressione pratica non solo sui servizi gestiti direttamente dal Comune , ma anche su
quei segmenti di attività (oramai assai rilevanti) gestiti da soggetti esterni o partecipati come ASP
per il sociale, BeniComuni per la gestione del patrimonio e dei cimiteri, Area Blu per la mobilità,
ecc….
54
2.5 Le risorse umane disponibili e la struttura organizzativa
Struttura organizzativa
Attività in staff al Segretario Generale
SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
o U.O. Centrale Unica Committenza (funzione associata presso NCI)
U.O. Ufficio contenzioso, controllo analogo e controlli interni
Area Servizi amministrativi
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO
o U.O. Organizzazione
o U.O. Prevenzione e protezione
SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI
SERVIZI DEMOGRAFICI
o U.O. Statistica
o U.O. U.R.P. Informacittadino
Area Servizi finanziari
RAGIONERIA E CONTROLLO (funzione associata NCI)
o U.O. Programmazione e Controllo di gestione
ECONOMATO (funzione associata NCI)
UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO
Area Servizi al cittadino
BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI
o U.O. Musei
o U.O. Archivio e Protocollo
CULTURA, SPETTACOLO E POLITICHE GIOVANILI
o U.O. Spettacolo
DIRITTO ALLO STUDIO
o U.O. Servizi scolastici
INFANZIA
POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DELLA COESIONE
Area gestione e sviluppo del territorio
PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
o U.O. Pianificazione Urbanistica
o U.O Suap - Sue
U.O. Interventi tecnici e patrimonio
SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI
AreavVigilanza
POLIZIA MUNICIPALE (Funzione associata NCI)
Staff del Sindaco
STAFF
o U.O. Comunicazione
o U.O. Protezione Civile
55
Dotazione organica complessiva
Categoria
Segretario
Dirigente
D
C
B
A
Art. 90
Totale
Previsti in Dotazione
Organ.
Full Time Part Time
0
7
136
263
246
6
0
658
0
0
0
0
0
0
0
0
Coperti
Vacanti
Full Time
Part Time
Full Time
Part Time
1
4
66
175
90
0
2
338
0
0
15
41
24
0
1
81
-1
3
55
47
132
6
-3
239
0
0
0
0
0
0
0
0
Personale dell’ultimo triennio
Segretario Comunale
Direttore Generale
Dirigenti
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Categoria A
Personale in Staff
Totale
2012
1
1
7
100
249
135
0
3
496
2013
1
0
2
98
244
131
0
3
479
I dipendenti suddivisi in base al sesso sono 110 uomini e 309 donne:
I dipendenti suddivisi per classi d’eta e divisi tra uomini e donne sono:
56
2014
1
0
4
81
216
114
0
3
419
La spesa di personale
SPESE PER IL PERSONALE
retribuzioni lorde + oneri riflessi + altre voci di
spesa di personale compreso personale comandato
(totale int. 01)
collaborazioni coordinate e continuative
rimborsi spese missioni
formazione
altre forme di lavoro flessibile:contratti personale
interinale
buoni pasto personale
IRAP personale ruolo e non ruolo
IRAP interinali
previdenza integrativa vigili
A1) totale spese personale c.557
c. 557 bis personale utilizzato, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture ed
organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente
A2)TOTALE SPESE PERSONALE 557 e 557 bis
B) totale spesa corrente
C) Incidenza spesa di personale su spesa corrente
(ex art. 14 comma 9 D.L. 78/2010 (A2/B)
consuntivo
2011
consuntivo
2012
consuntivo
2013
consuntivo
2014
20.186.738,40
19.321.759,38
16.275.109,98
15.178.227,48
14.866.864,90
319.814,09
9.124,68
35.384,12
109.780,63
7.402,00
34.504,52
0,00
7.402,00
36.727,65
0,00
7.402,00
16.469,00
7.402,00
61.595,40
102.200,00
351.339,46
563.705,39
552.760,42
933.366,57
195.355,68
1.052.483,62
0,00
62.285,00
21.971.601,60
192.896,01
978.407,69
8.149,63
62.285,00
21.066.524,32
153.875,07
744.023,93
13.075,77
62.419,00
17.856.338,79
141.378,85
695.864,37
13.640,60
61.950,00
16.667.692,72
134.763,00
787.753,15
27.212,15
61.950,00
16.880.907,17
1.453.617,36
1.717.849,31
2.966.091,38
2.705.793,27
2.932.260,40
23.425.218,96
58.775.767,86
22.784.373,63
59.633.390,37
20.822.430,17
73.677.301,20
19.373.485,99
66.374.741,38
19.813.167,57
71.162.783,94
39,86%
38,21%
28,26%
29,19%
27,84%
57
previsione
attuale 2015
N.B. Dall'es. 2013 sono trasf erite a BeniComuni srl l e unità di personale in forza
al Settore Opere Pubbliche con escl usione di n.19 unità temporaneamente
assegnate alla soci età strumental e fino al 30/6/2014, poi trasf erite con decorrenza
1/7/2014
spesa media
rendiconti
2011/2013
spesa int. 01
18.631.129,46
spese incluse nell'int. 03
732.239,89
irap
932.046,88
altre spese incluse
2.045.852,68
Totale spese di personale
22.341.268,92
spese escluse
1.632.992,63
spese soggette al limite (c.557 o 562)
20.708.276,29
spese correnti
64.028.819,81
incidenza % su spese correnti
32,34%
componenti escluse - previsione attuale 2015
rendiconto
2014
15.178.227,48
779.960,27
709.504,97
2.705.793,27
19.373.485,99
2.433.072,70
16.940.413,29
66.374.741,38
25,52%
previsione
attuale 2015
14.866.864,90
1.199.076,97
814.965,30
2.932.260,40
19.813.167,57
2.321.210,62
17.491.956,95
71.162.783,94
24,58%
Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti
importo
1
2
3
4
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente
connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di
funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate
0,00
0,00
68.997,40
0,00
5
6
7
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi
741.297,69
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
990.195,42
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per
le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
502.720,11
8
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo
determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per
violazione al Codice della strada
0,00
Incentivi per la progettazione
0,00
9
10
11
12
13
14
15
16
Incentivi recupero ICI
18.000,00
Diritto di rogito
0,00
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3
comma 120 della legge 244/2007
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente
connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero
Economia e Finanze n. 16/2012)
0,00
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n.
95/2012
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia
di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
2.321.210,62
58
2.6 La governance delle partecipate – la situazione economico-finanziaria
Il Comune di Imola ha 11 partecipazioni societarie e 7 partecipazioni in altri enti.
Partecipazioni societarie
Quota
detenuta al
31/12/14
Società partecipata
%
quota
BeniComuni s.r.l. C.F. 03223711205
4.524.000,00
100%
Osservanza s.r.l. in liquidazione C.F. 02415401203
1.418.000,00
20,00%
Area Blu S.p.A. C.F. 00828601203
252.840,00
70,00%
S.I.C.IM. s.r.l. (Società Immobiliare Comune di Imola) C.F. 03053641209
110.000,00
100%
Hera S.p.A. C.F. 04245520376
71.480,00
0,006%
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. C.F. 01789031208
25.800,00
0,556%
Società Turismo Area Imolese soc. cons. a r.l. C.F. 04044300376
12.950,00
13,74%
Banca popolare Etica s.c.p.a. C.F. 02622940233
2.610,00
0,0061%
Lepida S.p.A. C.F. 02770891204
1.000,00
0,005%
258,23
0,032%
2,58
0,090%
Centro Ricerche Produzioni Vegetali Soc. Coop. C.F. 01949450405
Il sorriso coop. soc. a r.l. C.F. 03304930377
Partecipazioni in altri enti
Organismo partecipato
CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale)
C.F. 00826811200
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) “Circondario
Imolese” C.F. 02799561200
Quota
detenuta al
31/12/14
% quota
207.303.887,88
66,13%
55,59%
Consorzio Osservanza C.F. 02564601207
3,90%
Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda
C.F. 82002190377
Fondazione ITS SMAI (Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le
nuove tecnologie per il made in Italy –sistema meccanica-automazione
industriale) C.F. 91330330373
Fondazione Scuola interregionale di polizia locale C.F. 02658900366
Fondazione ITS MAKER (Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Meccanica, Meccatronica) C.F. 91361180374
59
15.742,44
(contributo cod.
0630 ex R.D.
523/33 e 368/33)
7,29%
10.000,00
5,07%
1.000,00
0,143%
100,00
1,176%
Nome: BeniComuni s.r.l.
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata con socio unico
Data inizio: 5/07/2012
Data fine: 31/12/2050
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 100%
Regime giuridico: Società in house providing per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attività del Comune.
La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento
dei servizi svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili
alle Società c.d. in house providing (vedi art. 4 dello Statuto).
Oggetto Sociale: La Società è struttura organizzativa dell’Ente Locale socio mediante la quale esso
provvede agli interventi di sua competenza relativi alla realizzazione, gestione e manutenzione del
patrimonio immobiliare del Comune di Imola.
Per il perseguimento dell’oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali,
finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
4.524.000,00
4.524.000,00
4.524.000,00
4.474.097,00
4.629.117,00
4.670.751,00
Debiti
medio/lungo
termine
0
738.675,00
1.126.659,00
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
-49.409,00
49.573,00
41.636,00
-1,09%
0,91%
0,92%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014:
€ 14.160.770,13
Numero degli amministratori: 1
Numero dipendenti: 76
Nome: S.I.C.IM. (Società Immobiliare del Comune di Imola) s.r.l.
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata con socio unico
Data inizio: 03/08/2010
Data fine: 31/12/2035
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 100%
Regime giuridico: Società per la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, interamente
partecipata dal Comune di Imola costituita ai sensi dell’art. 84 della legge 27.12.2002 n. 289.
60
Oggetto Sociale: La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune
di Imola, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi
richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
110.000,00
110.000,00
110.000,00
497.970,00
605.320,00
739.636,00
Debiti
medio/lungo
termine
0
0
0
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
27.297,00
107.350,00
134.316,00
24,82%
97,55%
122.11%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014: /
Numero degli amministratori: 1
Numero dipendenti: 0
Nome: HERA S.p.A.
Forma giuridica: Società per azioni
Data inizio: 10/03/1995
Data fine: 31/12/2100
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 0,006%
Regime giuridico: Società per azioni
Oggetto Sociale: La Società ha per oggetto esclusivo l’erogazione dei servizi pubblici di acqua, gas,
depurazione, nettezza urbana, sgombero neve, gestione e lavaggio dei gabinetti ed orinatoi,
depurazione acqua di rifiuto, nonché autorimessa ed officina di riparazione.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
1.115.013.754
1.421.342.617
1.489.538.745
1.680.913.992
2.083.891.931
2.208.386.106
Debiti
medio/lungo
termine
2.127.074.673
2.801.429.078
2.908.469.714
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
108.724.148
139.604.582
128.142.236
9,75%
9,82%
8,60%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014:
€ 9.681.007,87
Numero degli amministratori: 22
Numero dipendenti: 4.241
61
Nome: Area Blu S.p.A.
Forma giuridica: Società per azioni
Data inizio: 28/10/1996
Data fine: 31/12/2050
Soci e Quota di partecipazione: Comune di Imola 70%, Con Ami 8%; Città Metropolitana di
Bologna 7,143%; Provincia di Forlì-Cesena 7,143%; Comune di Castel San Pietro Terme 4,286%,
Nuovo Circondario Imolese 2%, Comune di Dozza 1,429%.
Regime Giuridico: Società in house providing.
Il controllo “analogo”viene esercitato dagli enti locali soci mediante apposito Coordinamento dei soci,
disciplinato da una convenzione di diritto pubblico ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Oggetto Sociale: La Società è struttura organizzativa degli enti locali soci mediante la quale essi
provvedono in forma unitaria ed integrata agli interventi di loro competenza relativi
all’organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, di governo della
mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità urbana.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
361.200,00
361.200,00
361.200,00
2.268.166,00
2.518.090,00
2.377.688,00
Debiti
medio/lungo
termine
1.013.894,00
633.831,00
351.520,00
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
109.952,00
249.923,00
69.599,00
30,44%
69,19%
19,27%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014: € 1.206.129,19
Numero degli amministratori: 3
Numero dipendenti: 16
Nome: Osservanza S.r.l. in liquidazione
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Data inizio: 07/01/2004
Data fine: 31/12/2100 (Con atto del 22.10.2012 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato la
messa in liquidazione della Società, ai sensi dell’art. 2484 e seguenti del Codice Civile e la nomina
del liquidatore)
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 20%, Con Ami 80%
Regime Giuridico: Società a totale partecipazione pubblica
Oggetto Sociale: Scopo della Società è la riqualificazione urbana del complesso denominato
“Osservanza”, con l’esercizio di ogni attività edilizia, di progettazione, di costruzione, di
62
ristrutturazione, di acquisto, di vendita, di permuta, di gestione di beni immobili, di
sublocazione, di concessione e/o assunzione di appalti per la costruzione di fabbricati.
Situazione economico patrimoniale
Debiti
Capitale
Patrimonio
Utile / Perdita
Anno
medio/lungo
sociale
Netto
di esercizio
termine
2012
7.090.000,00
6.436.950,00
/
-239.674,00
2013
7.090.000,00
6.124.215,00
/
-312.734,00
2014
7.090.000,00
5.853.680,00
/
-270.535,00
locazione o
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014:
Numero degli amministratori: 1
Numero dipendenti: 1
/
ROE
-3,38%
-4,41%
-3,82%
Nome: S.T.A.I. – Società Turismo Area Imolese
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
Data inizio: 15/03/1991
Data fine: 31/12/2050
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 13,74 %
Regime Giuridico: Società mista a prevalente capitale privato (38% pubblico – 62% privato).
Oggetto Sociale: La società, che ha tra i propri soci i comuni del circondario imolese, la Provincia di
Bologna, associazioni di categoria e culturali, agenzie di servizi turistici, operatori della ricezione e
della ristorazione e soggetti comunque interessati alla valorizzazione turistica del territorio, “si
propone di promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche del circondario imolese tramite
l’individuazione e la conquista di nuovi mercati, la pubblicizzazione dei singoli prodotti attraverso
il marchio “Circondario di Imola”, la valorizzazione di un nuovo modello di turismo, il
coordinamento dei calendari dei principali eventi, la messa in rete di un sistema strutturato di
accoglienza…”
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
94.276,00
94.276,00
94.276,00
83.430,00
84.226,00
84.937,00
Debiti
medio/lungo
termine
/
/
/
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
5.247,00
794,00
713,00
5,57%
0,84%
0,76%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014: € 19.375,00
Numero degli amministratori: 7
Numero dipendenti: 5
63
Nome: Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A
Forma giuridica: Società per azioni
Data inizio: 23/06/1997
Data fine: 31/12/2050
Soci e Quota di partecipazione: Comune di Imola 0,56 %, Azienda USL di Imola 99,44 %
Regime Giuridico: Società per azioni a totale partecipazione pubblica istituita secondo le
disposizioni dell’art. 27 della legge regionale n.14 del 2010 e della deliberazione Giunta Regionale
n. 270 del 28.02.2011.
Oggetto Sociale: La Società ha per oggetto lo svolgimento di compiti di assistenza e ricerca nel
campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite, secondo i
principi e le condizioni previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 28.02.2011.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
4.644.000,00
4.644.000,00
4.644.000,00
5.520.043,00
5.907.227,00
7.742.384,00
Debiti
medio/lungo
termine
1.277.054,00
/
5.453.300,00
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
1.051.569,00
387.178,00
1.835.161,00
22,64%
8,34%
39,52%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014:
Numero degli amministratori: 3
Numero dipendenti: 324
/
Nome: C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni Vegetali Società Cooperativa
Forma giuridica: Società Cooperativa
Data inizio: 07/07/1988
Data fine: 31/12/2030
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 0,0332 %
Regime Giuridico: Società cooperativa. La base sociale di CRPV è costituita da circa 70 soci tra
Ordinari e Sovventori. I soci ordinari sono rappresentati dalle Associazioni, dalle cooperative e
dalle altre forme giuridiche collettive di produttori. I soci sovventori si distinguono in sovventori
produttori (persone fisiche singole e altre forme giuridiche, purché rappresentative delle
produzioni) e sovventori non produttori (enti pubblici).
64
Oggetto Sociale: La Società opera nell’ambito della filiera agroalimentare: organizza la domanda di
ricerca, coordina e gestisce i programmi di ricerca, definisce e gestisce i programmi di
sperimentazione, recependo gli obiettivi della produzione, diffonde i risultati ottenuti tramite
appositi progetti di divulgazione ai produttori ed ai tecnici agricoli.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
795.318,00
777.759,00
775.435,00
1.742.949,00
1.900.959,00
1.906.041,00
Debiti
medio/lungo
termine
/
/
/
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
2.142,00
5.824,00
7.579,00
0,27%
0,75%
0,98%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014: € 488,00
Numero degli amministratori: 17
Numero dipendenti: 16
Nome: Cooperativa Sociale Il Sorriso Soc. Coop. a r.l.
Forma giuridica: Cooperativa sociale a responsabilità limitata
Data inizio: 28/02/1983
Data fine: 31/12/2050
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 0,09364 %
Regime Giuridico: Cooperativa sociale di produzione e lavoro.
Oggetto Sociale: La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della Legge 8
novembre 1991, n. 381, in particolar modo di recuperare situazioni di disadattamento dovute alla
Tossicodipendenza ed all’alcolismo anche nei confronti di soggetti minori di età.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
2.880,00
17.880,00
20.980,00
614.164,00
654.457,00
686.889,00
Debiti
medio/lungo
termine
6.235,00
2.983,00
/
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
53.641,00
26.903,00
30.136,00
1862,53%
150,46%
143,63%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014: /
Numero degli amministratori: 7
Numero dipendenti: 32
65
Nome: Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni
Forma giuridica: Società Cooperativa per Azioni
Data inizio: 30/05/1998
Data fine: 31/12/2100
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 0,0056 %
Regime Giuridico: Banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni che opera a
livello nazionale, nel rispetto delle finalità di cooperazione e solidarietà.
Oggetto Sociale: La Società si occupa di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, ispirandosi
in questo ai principi della Finanza Etica.
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
42.789.705,00
46.601.992,00
49.769.055,00
54.088.087,00
61.320.702,00
75.907.048,00
Debiti
medio/lungo
termine
/
/
/
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
1.645.716
1.327.789
3.187.558
3,85%
2,85%
6,40%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014: /
Numero degli amministratori: 13
Numero dipendenti: 213
Nome: Lepida S.p.A.
Forma giuridica: Società per azioni
Data inizio: 01/08/2007
Data fine: 31/12/2050
Soci e Quota di partecipazione: Comune Imola 0,0016 %
Regime Giuridico: Società multipartecipata alla quale partecipano 417 tra enti locali e enti pubblici
diversi; opera a favore dei soci in regime di “in house providing”.
Oggetto Sociale: La Società è uno strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna
per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti
collegati alla rete Lepida.
66
Situazione economico patrimoniale
Anno
Capitale
sociale
Patrimonio
Netto
2012
2013
2014
18.394.000,00
35.594.000,00
60.713.000,00
19.195.874,00
36.604.673,00
62.063.580,00
Debiti
medio/lungo
termine
/
/
/
Utile / Perdita
di esercizio
ROE
430.829,00
208.798,00
339.909,00
2,34%
0,59%
0,56%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente a consuntivo per anno 2014: € 12.094,00
Numero degli amministratori: 3
Numero dipendenti: 73
Il Comune di Imola detiene anche partecipazioni nei seguenti enti e consorzi:
Nome: Con.Ami Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale
Forma giuridica: Consorzio con attività esterna/Consorzio tra Enti locali costituito ai sensi degli
artt. 31 e 114 D.Lgs. n 267/2000
Data inizio: 01/08/1995
Data fine: 31/12/2035
Percentuale partecipazione: Comune di Imola 66,13%
Oggetto: L’oggetto statutario prevede che il Consorzio si occupi di ampliare e realizzare reti ed
impianti di proprietà del Consorzio stesso (nei settori elettrico, ciclo idrico integrato,
teleriscaldamento, gas, smaltimento rifiuti, ecc.), gestisca gli investimenti tecnologici connessi, le
farmacie, possa partecipare o costituire società controllate per la gestione di servizi pubblici locali,
eserciti attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti e gestisca infrastrutture pubbliche
nel territorio consortile
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente – a consuntivo per anno 2014: 0,00
Entrate da distribuzione utili:
2012 4.959.750
2013 6.778.325
2014 6.778.325
67
Nome: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Circondario Imolese”
Forma giuridica: Azienda pubblica di servizi alla persona – regolamentata da legge regionale n. 2
del 12.03.2003
Data inizio: 01/01/2008
Data fine: durata illimitata (l’art. 47 dello Statuto). Convenzione con il Comune di Imola rinnovata
annualmente.
Percentuale partecipazione: Comune di Imola 55,59 %
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente – a consuntivo per anno 2014:
€ 4.543.303,60 a fronte delle prestazioni di cui al contratto di servizio stipulato con il Comune
Oggetto sociale: L’Azienda ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di interventi,
prestazioni, servizi sociali e socio-sanitari rivolti alle famiglie ed alle persone, minori, adulte,
anziane, disabili, immigrate, compresi i relativi servizi accessori e funzionali. L’Asp agisce
nell’ambito del sistema locale di servizi sociali a “rete” di cui all’art. 5 della legge regionale n. 2 del
2003, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona e nel
rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda
Nome: Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda
Forma giuridica: Consorzio
Data inizio: 11/01/1940
Data fine: durata illimitata
Percentuale partecipazione: Comune di Imola 7,29%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente – a consuntivo per anno 2014: € 23.793,88
Oggetto sociale: Scopo del Consorzio è provvedere all’esercizio della derivazione d’acqua dal
fiume Santerno per l’intero corso del canale, alla disciplina delle utenze irrigue e varie, alla
manutenzione delle opere di presa, conduzione e scarico delle acque, alla costruzione delle opere
necessarie per difendere e migliorare il regime del corso d’acqua e per aumentare la disponibilità
d’acqua in canale.
68
Consorzio Osservanza
Nome: Consorzio Osservanza
Forma giuridica: Consorzio
Data inizio: 11/01/1940
Data fine: durata illimitata
Percentuale partecipazione: Comune di Imola 3,90 %
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente – a consuntivo per anno 2014: € 4.639,31
Oggetto sociale: Scopo del Consorzio, che raccoglie i proprietari del complesso “Osservanza”, è
progettare e realizzare le opere di urbanizzazione funzionali all’intero Ambito di trasformazione
urbana “R2 Osservanza”, sulla base di quanto previsto dal Piano Particolareggiato di Iniziativa
Pubblica che le Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente prescrivono.
Nome: Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL)
Forma giuridica: fondazione
Data inizio: 11/01/1940
Data fine: durata illimitata
Percentuale partecipazione: Comune di Imola 0,143 %
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente – a consuntivo per anno 2014: /
Oggetto sociale: La Fondazione ha per oggetto la gestione della scuola specializzata di polizia
locale e promuove il modello di polizia locale ispirato ai principi della polizia di servizio e di
prossimità ai cittadini.
Nome: Fondazione ITS SMAI (Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie
per il made in Italy –sistema meccanica-automazione industriale)
Forma giuridica: fondazione
Data inizio: 24/12/2010
Data fine: durata illimitata (nel settembre 2013 le Fondazioni ITS SMAI di Bologna, di Modena e
Di Reggio Emilia si uniscono dando origine alla Fondazione ITS MAKER)
Percentuale partecipazione: Comune di Imola 5,07 %
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente – a consuntivo per anno 2014: /
69
Oggetto sociale: La Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura
tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del
lavoro.
Nome: Fondazione ITS MAKER (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccanica,
Meccatronica)
Forma giuridica: fondazione
Data inizio: 30/09/2013 (nata dall’Unione delle Fondazioni ITS SMAI di Bologna, Modena e
Reggio Emilia)
Data fine: durata illimitata
Percentuale partecipazione: Comune di Imola 1,176%
Onere complessivo lordo gravante sul bilancio dell’Ente – a consuntivo per anno 2014: /
Oggetto sociale: Dall’unione delle tre fondazioni ITS di Bologna Modena e Reggio Emilia nasce un
nuovo ITS in continuità con le esperienze e le competenze da loro maturate, con l’obiettivo di
rappresentare un forte punto di riferimento nella filiera formativa relativa al settore meccanico, sia
a livello dei singoli territori sia a livello regionale e nazionale.
Il Nuovo Circondario Imolese (C.F. 90036770379) è un Ente Pubblico non economico (ai sensi della
L.R. Emilia Romagna n. 6 del 24 marzo 2004).
Data inizio: 22/07/2009
Data fine: indeterminata
L’elenco dei comuni partecipanti è: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel
Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano.
Organi di Governo: Assemblea, Giunta, Presidente del Circondario, Conferenza dei Sindaci.
Oggetto: Persegue la cooperazione tra i comuni che lo costituiscono, concorre a curare gli interessi
della comunità residente nel territorio, ne favorisce l’integrazione ed agevola l’armonizzazione
delle azioni di governo locale. Esercita funzioni amministrative individuate in relazione ai principi
di sussidiarietà e di adeguatezza.
70
2.7 I servizi pubblici locali: modalità di gestione
I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali.
Nella tabella che segue sono elencati i servizi esternalizzati in particolate ad organismi partecipati ,
con i corrispondenti affidamenti:
Soggetto gestore
Hera S.p.A.
BeniComuni S.r.l
Area Blu S.p.A.
Nuovo Circondario
Imolese
Servizio
Servizio gestione rifiuti urbani ed
assimilati (SGRUA)
Gestione e manutenzione del
patrimonio immobiliare
Gestione e manutenzione degli spazi
ed aree pubbliche destinate alle
infrastrutture, al verde pubblico, alle
attività sportive ed altre utilizzazioni
Gestione di attività connesse ai servizi
cimiteriali
Costruzione e gestione di sistemi atti
al governo del traffico e della sosta sul
territorio comunale
Affidamento dell’attività di gestione
del sistema unificato della mobilità
del Comune di Imola
Modalità di
Durata
affidamento
Convenzione del 20/12/2004
con l’Agenzia d’ambito per i
servizi pubblici di Bologna
Affidamento
Scadenza il
in-house
31/12/2042
Affidamento
in-house
Scadenza il
31/12/2042
Affidamento
in-house
Scadenza il
31/12/2042
Affidamento
in-house
Scadenza il
31/12/2019
Affidamento
in-house
Scadenza il
18/07/2037
Gestione associata del servizio Tributi
Convenzione
Gestione associata deli servizi
Informatici e Telematici (S.I.A.)
Convenzione
Gestione associata delle risorse umane
Convenzione
Gestione in forma associata della
centrale di committenza
Convenzione
Servizio Finanziario – Economato Controllo di Gestione
Funzioni di Polizia Municipale e
Polizia Amministrativa Locale
Funzioni catastali di cui all’art. 66
D.Lgs. 31/03/98 n. 112
Gestione in forma associata del CEAS
(Centro di EducAzione alla
Sostenibilità) Intercomunale
Gestione associata delle funzioni e dei
servizi di pianificazione urbanistica
Gestione in forma associata delle
funzioni in materia sismica ai sensi
della L.R. 19/2008
71
Convenzione
Convenzione
Convenzione
A tempo
indeterminato
A tempo
indeterminato
A tempo
indeterminato
5 anni con
decorrenza
29/07/2013
A tempo
indeterminato
A tempo
indeterminato
A tempo
indeterminato
Convenzione
Scadenza il
31/12/2017
Convenzione
A tempo
indeterminato
Convenzione
Scadenza il
31/12/2015
Qualificazione e innovazione
dell’offerta formativa e del rapporto
scuola-territorio nel circondario
imolese
Ricovero cani nel canile comunale di
Imola
Accordo di
programma
Convenzione
Scadenza il
31/12/2015
Scadenza il
31/12/2019
Scadenza il
31/12/2015
Servizio di assistenza zooiatrica
Convenzione
Conferimento di funzioni in materia
di politiche ed interventi in area
sociale
Convenzione
A tempo
indeterminato
Azienda pubblica di
servizi alla persona
“Circondario imolese”
(ASP)
Gestione di servizi e attività socioassistenziali, socio-sanitari e socioeducativi
Convenzione
Rinnovata di
anno in anno
Convenzione
S.R.M. - Società Reti e
Mobilità S.r.l
Convenzione tra i soci di S.R.M S.r.l
avente ad oggetto l’affidamento di
funzioni alla società e esercizio
congiunto del controllo sulla
medesima
Attivazione di servizi aggiuntivi di
TPL e per la relativa contribuzione
locale per il potenziamento dei servizi
urbani del Comune di Imola - 2015
Durata pari a
quella della
società
Convenzione
Scadenza il
31/12/2015
Convenzione
Scadenza il
31/12/2016
Azienda Unità Sanitaria
Locale di Imola
Servizio mortuario
I consorzi cui l’ente partecipa sono:
• Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (Con.Ami), costituito da 23 comuni:
Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio,
Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza,
Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano,
Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo;
• Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda;
• Consorzio Osservanza, formato da Comune di Imola, Con.Ami e Osservanza S.r.l.
Si segnalano infine le seguenti concessioni:
• il servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è stato affidato in
concessione all’Azienda Casa Emilia Romagna per la provincia di Bologna;
• il polo funzionale "Autodromo Enzo e Dino Ferrari" è stato affidato in concessione al
Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (Con.Ami);
• la riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono affidate in
concessione a I.C.A. s.r.l.;
• il servizio di tesoreria è affidato a Unicredit S.p.A.
72
3. INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI
3.1 Indirizzi ed obiettivi strategici del comune di Imola
Le linee di indirizzo delle azioni strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso
del mandato sono:
1) Politica ed istituzioni nuove
Moralità e sobrietà saranno le caratteristiche dell’azione politica; insieme alla valorizzazione delle
tante forze e competenze presenti in città. Una politica nuova, credibile e autorevole, in grado di
essere motore del cambiamento per tornare a crescere e ridare fiducia e speranza concreta agli
imolesi.
2) La città, governance pubblica e partecipazioni nuove
Verrà pensata una profonda riforma della governance pubblica della città e una nuova
partecipazione attiva e protagonista dei cittadini. Ciò verrà perseguito sia con il
completamento della riorganizzazione della macchina comunale, sia con l’introduzione di
strumenti che permettano ai cittadini di entrare nei processi decisionali delle politiche di
governo.
3) Formare lavoro
Va sostenuta la creazione di nuovo lavoro stabile e qualificato, con attenzione
all’occupazione giovanile e femminile. Le politiche nazionali ed europee sono
indispensabili, ma verrà rafforzato il ruolo di guida e coordinamento dell’ente locale nelle
politiche industriali, economiche e per il lavoro. Verrà rilanciata l’istruzione tecnica e
professionale e verrà potenziato il rapporto con le eccellenze universitarie.
4) Formare impresa
Saranno studiate e messe in cantiere azioni per agevolare la nascita di nuove imprese, in
particolar modo giovanile e nei settori manifatturiero, agricolo, turistico e della green
economy. Verranno perfezionati accordi e strumenti per agevolare l’accesso al credito e per
la ricerca di fondi e finanziamenti europei.
5) La città dei diritti
Imola deve essere una città in cui i diritti delle persone che vi vivono sono declinati,
affermati concretamente ed esigibili. Tutti devono poter avere le stesse possibilità ed
opportunità di vita, di crescita e di veder affermate le proprie aspirazioni. Allo stesso
tempo Imola è una città in cui il senso di rispetto della comunità è forte e non dovrà mai
venir meno la consapevolezza dei doveri di ciascuno.
6) I saperi prima di tutto
Si continuerà a investire sulla qualità del capitale umano di Imola per tornare a crescere,
sapendo che la crescita culturale di una società costituisce la base per rendere più solida e
plurale la democrazia, ma è anche la premessa indispensabile per la crescita economica di
un territorio. Il sistema scolastico ha subito pesantissimi tagli in questi ultimi anni ad opera
delle politiche nazionali ma Imola continuerà ad opporsi investendo risorse ed idee.
7) Green city, una città sostenibile
Imola possiede le necessarie capacità e potenzialità per realizzare politiche di sviluppo
sostenibile e costruire un sistema di green economy.
Saranno sostenuti la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo per reinvestire sull’esistente e
utilizzare criteri di efficienza e risparmio per tutte le risorse naturali. Saranno promossi stili
73
di vita più ecologici, al fine di salvaguardare la qualità della vita e la salute delle future
generazioni.
8) Un’urbanistica sostenibile
Imola sarà la città dello sviluppo territoriale sostenibile, perché il territorio, l’acqua e l’aria
sono delle risorse finite e il loro consumo deve essere il criterio fondamentale con cui si
progettano nuove costruzioni. Sarà approvato il PSC dopo aver analizzato le osservazioni
dei cittadini al fine di migliorarlo senza snaturarlo. Verrà poi approvato il POC per passare
dal piano al progetto.
9) La città giusta
E’ necessaria la riforma del welfare e del sistema socio-sanitario di Imola per affrontare
l’aumento dei fenomeni di impoverimento e disperazione sociale portati dal contesto
generale di crisi economica e sociale. Imola deve quindi diventare una città che sappia
includere e ridurre l’emarginazione, le solitudini e le povertà.
74
3.2 Indirizzi ed obiettivi strategici per gli organismi partecipati
Le aziende partecipate rappresentano gli strumenti operativi utilizzati dal Comune di Imola per il
raggiungimento degli obiettivi di benessere di tutta la collettività e per l’erogazione di servizi di
qualità in favore dei cittadini. Per questa ragione, la loro struttura giuridica, in forma societaria
deve perseguire criteri di economicità di gestione e di efficienza ed efficacia sotto ogni profilo, in
una visione unitaria del sistema che eviti sprechi di risorse e duplicazioni di attività.
La principale necessità nell’ambito della gestione degli enti partecipati è quella di adeguare i
processi di governance esistenti all’interno del “gruppo comunale” rispetto alle esigenze
informative dell’ente e rispetto ai controlli imposti dalla recente evoluzione normativa.
In particolare, si fa riferimento alla necessità di poter disporre di documenti contabili preventivi, di
monitoraggio della situazione in corso d’anno e consuntivi di maggior dettaglio.
Le finalità generali degli indirizzi strategici sono:
• risparmio nei costi di gestione, finalizzati al contenimento dei costi dei contratti di servizio,
da utilizzare a beneficio di altri interventi che si rendano necessari;
• miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell’utenza.
Sulla base delle disposizioni recepite nella legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014 art. 1 c. 611 e
segg.) il Comune di Imola ha predisposto il piano di razionalizzazione delle sue società
partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/03/2015,
prevedendo alcuni interventi qualificanti e di razionalizzazione.
SOCIETÀ PARTECIPATE: INDIRIZZI STRATEGICI
L’obiettivo è quello di definire ruolo e azioni del Comune nei confronti delle società partecipate, a
garanzia dell’attuazione degli indirizzi dell’ente, in un’ottica di qualità del servizio, contenimento
dei costi, efficienza ed efficacia della gestione.
Le azioni da porre in essere saranno finalizzate a:
• Favorire i flussi di comunicazione con l’Amministrazione Comunale, assicurando l’invio
della documentazione di carattere contabile e extracontabile al fine di verificare
l’andamento economico-finanziario e l’attività svolta, coerentemente con i tempi e i modi
definiti dal regolamento sui controlli interni da predisporre a cura dell’ente;
• Favorire il raccordo con l’Amministrazione Comunale per la definizione di iniziative
comuni e obiettivi strategici per la città;
• Promuovere un coordinamento dell’attività di comunicazione e informazione verso i
cittadini con l’amministrazione comunale, al fine di fornire risposte e opportunità sempre
più adeguate, fondate sulla sinergia delle risorse e delle professionalità;
• Contenere i costi del personale ;
• Contenere i costi di struttura e in particolare i costi per l’acquisto di beni e servizi da parte
delle società.
In particolare, rispetto all’ultimo punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 3bis del DL 138 del
13.08.2011 comma 6 le società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo
le disposizioni di cui al Dlgs 163/2006, e che quindi il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica
negli approvvigionamenti non è ulteriormente integrabile con specifici indirizzi.
Inoltre, pur essendo la normativa in costante evoluzione, le società affidatarie in house dovranno
rispettare i principi generali di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente locale
controllante, come previsto dall’art. 18, c. 2bis del DL 112/2008, contenendo nella contrattazione di
secondo livello gli oneri contrattuali, fermi restando gli adeguamenti retributivi definiti a livello di
contratti nazionali.
75
3.3 Gli strumenti di rendicontazione dei risultati
Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno
oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza:
annualmente, in occasione:
della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi;
dell’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.
Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento
tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente
comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
in corso di mandato, attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee
programmatiche di mandato, in attuazione dell’art. 30 dello Statuto comunale. Tale norma
dispone che con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare
l’attuazione di tali linee sulla base di una relazione articolata del/della Sindaco/a che viene
sottoposta all’esame e approvazione del Consiglio Comunale;
a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4
del D. Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa
svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la
situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi
mossi dagli organismi esterni di controllo.
76
Sezione Operativa
(Seo)
77
4. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE
4.1 Programmi e progetti dell’Ente classificati per missione
Sulla base dei contenuti del programma di mandato del Sindaco e degli indirizzi strategici in esso contenuti la struttura comunale ha cercato di
tradurre tali input in progetti specifici che vengono di seguito rappresentati classificati per missione e programma con riferimento al nuovo schema
di bilancio degli enti locali.
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 01 – Organi Istituzionali
Obiettivo strategico 1.03.03 - Le istituzioni
Referente politico: Manca - Lanzon
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Le istituzioni come luogo politico di condivisione super partes di alcuni temi fondamentali per la comunità
Obiettivo strategico 1.03.04 - Conoscere per partecipare
Referente politico: Visani - Lanzon
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Realizzazione di iniziative di conoscenza tra il Consiglio Comunale ed i ragazzi e di iniziative specifiche rivolte agli studenti delle scuole
superiori.
Obiettivo strategico 1.03.05 - Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico
Referente politico: Manca - Lanzon
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Riaffermare l'etica della legalità come condizione di pace sociale e perno di sviluppo economico. I ragazzi e le ragazze; la loro voce nella
legalità, domande alla politica.
78
Programma 02 – Segreteria generale
Obiettivo strategico 2.13.05 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
Referente politico: Cantelli – D’Amore
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Ottimizzazione oltre che dei regolamenti anche delle procedure, rendendo trasparente l'iter di ogni pratica ed ogni permesso, di ogni
contestazione e di ogni bando di gara.
Obiettivo strategico 2.02.01 – Piano per la prevenzione alla corruzione
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2017
Descrizione: Aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed attuazione delle misure individuate
Obiettivo strategico 2.13.10 - Centrale Unica di Committenza
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2018
Descrizione: Potenziamento della centrale unica di committenza a livello di Nuovo Circondario Imolese per l'acquisizione di forniture, servizi e
lavori.
Obiettivo strategico 5.10.06 - Educazione al rispetto
Referente politico: Visani - Lanzon
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: L'educazione al sentimento e al rispetto, prerequisito per uno sviluppo della personalità equilibrato e felice.
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico 2.09.01 - Implementazione procedura di contabilità
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: Gualandi
Durata: 2016
Descrizione: Continua il lavoro di definizione e sperimentazione di modifiche/miglioramenti per le funzioni relative alla contabilità al fine di
razionalizzare i tempi di lavoro. Nel 2016 si intendono attuare molteplici obiettivi:
79
1) implementazione della procedura di gestione PEG con funzioni decentrate sui singoli servizi;
2) attivazione della liquidazione con firma digitale all'interno della procedura della contabilità per concludere il ciclo della spesa dalla fattura al
mandato esclusivamente in via telematica da utilizzare prima all’interno del Comune di Imola e poi su tutti i Comuni che partecipano alla gestione
associata;
3) implementazione della procedura di contabilità in uso sui Comuni anche presso il Circondario al fine di rendere operativa la gestione associata.
Obiettivo strategico 2.09.02 - Attivazione di un sistema strutturato di controllo delle società partecipate
Referente politico: Cantelli - De Marco
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Creazione di un gruppo di lavoro che definisca gli elementi da tenere monitorati dalle diverse prospettive del controllo giuridico,
economico finanziario, di efficacia, sul valore delle partecipazioni. Elaborazione di un regolamento per il controllo delle partecipate. Attivazione di
un sistema informatico strutturato finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le società partecipate, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Obiettivo strategico 2.09.10 - Entrata a regime dell’armonizzazione contabile
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: Gualandi
Durata: 2016
Descrizione: Con l'entrata in vigore dei nuovi principi della legge costituzionale n. 243/2012 sul pareggio di bilancio, dal 2016 entra a regime
l'armonizzazione con l'adozione del nuovo schema di bilancio. Applicazione della nuova normativa contabile e redazione entro l'anno dello schema
di regolamento di contabilità valido per i Comuni aderenti al settore associato.
Obiettivo strategico 2.09.12 - Introdurre il Documento Unico di Programmazione
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: Gualandi
Durata: 2016
Descrizione: Dal 2016 gli Enti Locali adottano il nuovo documento unico di programmazione (DUP), che sostituisce la Relazione Previsionale e
Programmatica. Esso è un documento finalizzato ad orientare la guida strategica e gestionale del Comune, da approvarsi prima del nuovo bilancio
triennale e da gestire nel corso dell’esercizio ogni qualvolta si ritiene di modificare ed integrarne i contenuti.
Obiettivo strategico 2.09.14 - Progetto bilancio consolidato
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: Gualandi
Descrizione: Sperimentare il bilancio consolidato dal 2017 con i dati dei bilanci e rendiconti 2016.
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Durata: 2017 - 2018
Obiettivo strategico 2.9.15 - Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
Referente politico: Cantelli - De Marco
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190).
Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 25/03/2015. Come previsto dal Piano dovrà essere redatta Entro il 30/06/2016la relazione a consuntivo.
Obiettivo strategico 2.13.09 - Gestione associata del settore economico - finanziario tra i Comuni del Circondario
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: Gualandi
Durata: 2016
Descrizione: Attuazione ed operatività del progetto presentato a giugno 2015 relativamente ai Comuni che hanno aderito alla gestione associata del
Settore Economico – Finanziario (Imola, Castel del Rio, Castel Guelfo, Mordano) oltre al Nuovo Circondario Imolese.
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico 2.14.02- Lotta all'evasione fiscale
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: Dal Monte
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Continuare il recupero da elusione ed evasione dei tributi locali attraverso l'aggiornamento delle banche dati contribuenti, premessa per
azioni mirate.
Programma 06 – Ufficio tecnico
Obiettivo strategico 8.11.04 – Abbattimento barriere architettoniche
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Descrizione: Proseguire il lavoro di analisi progettazione ed intervento sul patrimonio pubblico e privato.
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Durata: 2016-2017
Obiettivo strategico 8.13.01 – Nuovo ponte sul Santerno
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2017
Descrizione: Realizzare il nuovo ponte sul fiume Santerno. La prima fase consisterà nell’approvazione del progetto.
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Obiettivo strategico 2.11.02 - Ridefinizione servizi anagrafici
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Laghi
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Ampliamento e aperture ai cittadini. Giornata senza prenotazione.
Obiettivo strategico 2.11.03 - Anagrafe a domicilio
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Laghi
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Nuova organizzazione anagrafe a domicilio. L' assetto dei servizi prevedrà la possibilità per il cittadino di poter richiedere servizi a
domicilio (tra i quali il rilascio delle carte di identità, ed altre certificazioni anagrafiche) in tutti i casi di disabilità, impossibilità di spostamento. Il
servizio sarà gratuito e si svolgerà tramite prenotazioni on line e/o telefoniche, definendo con l'operatore la data dell'appuntamento. E' prevista
l'organizzazione a regime del servizio con la riduzione dei tempi di risposta.
Obiettivo strategico 2.11.04 - Donazioni con la Carta di identità
Referente politico: Visani - Manca
Responsabile gestionale: Laghi
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Attivazione donazione organi presso gli sportelli. Entro il 2015, sulle carte di identità cartacee i cittadini potranno esprimere la volontà di
donari i propri organi. Il servizio attivato con il centro donazione organi sarà svolto direttamente allo sportello in sede di rinnovo della carta di
identità attraverso un collegamento informatico con il centro nazionale di donazione. Si prevede la formazione e l'avvio del servizio entro l'anno
2015. Nell'anno 2016 il servizio sarà completamente a regime.
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Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico 2.01.03 - Piano Amministrazione Trasparente
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: Laghi
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Aggiornamento annuale del Piano triennale della Trasparenza e della Integrità, la cui prima versione è stata approvata nel 2014.
Obiettivo strategico 2.05.01 - Nuova piattaforma WEB per partecipazione dei cittadini
Referente politico: Manca - Cantelli
Responsabile gestionale: Laghi
Durata: 2016
Descrizione: Aumento della partecipazione attraverso modifica del sito web. Semplificazione dell’accesso ai servizi on line. Potenziamento dati
presenti sul sito "Amministrazione trasparente". Modifica Home-page e trasmissione in diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale.
Obiettivo strategico 2.09.09 - Sale e spazi comunali
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Spazi comunali: regole chiare e opportunità per tutti, con la pubblicazione on-line del data base di tutti gli spazi comunali che è possibile
affittare, per diverse finalità, inclusa possibilità di prenotare e pagare on line.
Obiettivo strategico 2.13.06 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
Referente politico: De Marco
Responsabile gestionale: Laghi /D’Amore/ Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Installazione ed attivazione nuove procedure per gestione protocollo e atti.
Obiettivo strategico 2.16.01 - Imola Smart City
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: Laghi
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Imola Smart City, ovvero raccolta di tutte le attività SMART già avviate, valorizzazione delle stesse e implementazione di nuovi servizi
tesi ad una fruizione intelligente della città, dalla mobilità alla cultura, dai rifiuti alla condivisione di servizi. Implementazione della piattaforma Anci
Smart City con i progetti Smart dell'ente. Analisi delle azioni da intraprendere, con la collaborazione di professionisti ed enti esperti in Gestione di
sistemi complessi.
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Programma 10 – Risorse umane
Obiettivo strategico 1.01.01 - Dirigenza comunale
Referente politico: Manca
Responsabile gestionale: Laghi
Durata: 2016
Descrizione: A seguito della iniziale riduzione dei dirigenti comunali e della successiva riorganizzazione dell'Ente è stato necessario avviare una
selezione per il terzo nuovo dirigente, che sarà completata nel 2016. Riattribuzione incarichi e relativa pesatura.
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico 2.13.11 - Gestione Associata dell'attività di Polizia Municipale
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Talenti
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Costituzione di una Corpo Unico di Polizia Municipale il cui territorio di competenza coincida con quello che connota il Nuovo
Circondario Imolese.
Obiettivo strategico 5.05.08 - Potenziamento controlli in materia di circolazione stradale
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Talenti
Durata: 2016
Descrizione: In conseguenza dell'avvenuta acquisizione di nuove dotazioni tecnologiche specificamente destinate, implementazione dell' attività di
controllo, sia preventiva che repressiva in materia di sicurezza della circolazione stradale. In particolare, alcune violazioni alle norme del Codice della
Strada, quali la mancata assicurazione e la mancata revisione periodica dei veicoli circolanti, anche nell'ottica di garantire l'effettiva tutela in caso di
incidenti stradali. Ulteriore implementazione dei controlli riguardanti i veicoli in circolazione risultanti oggetto di furto.
Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana
Obiettivo strategico 5.05.01 - Progetto Comunità Attiva
Referente politico: Visani – Peppi (Cons. Del.)
Responsabile gestionale: Talenti
Durata: 2016
Descrizione: Rinnovo della convenzione per la gestione dei volontari civici, al fine di consolidare la presenza dei medesimi sul territorio comunale,
nell’esercizio della funzione di ausilio agli operatori della Polizia Municipale.
Obiettivo strategico 5.05.05 - Potenziamento sistema videosorveglianza
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Talenti
Durata: 2016
Descrizione: Ampliare il sistema di videosorveglianza attivando nuove telecamere, puntando altresì sull'accresciuto livello tecnologico dei sistemi
attualmente esistenti.
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 – Istruzione prescolastica
Obiettivo strategico 5.09.02 - Partecipazione al partenariato europeo Erasmus + KA2 “Let's the children change the world – teaching and laerning
tollerance and values from preschool on”
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Attività educative di promozione della non discriminazione attuate in cinque scuola europee, attraverso un partenariato triennale.
Obiettivo strategico 6.03.06 - Completamento adesione alla rete nazionale di scuole “Senza Zaino, per una scuola comunità” da parte delle scuole
dell'infanzia comunali del Comune di Imola
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Il modello organizzativo e la metodologia didattica proposta dalla rete nazione “Senza Zaino” ha ricevuto molteplici riconoscimenti
internazionali, tra cui quello dell'OCSE per il suo carattere innovativo. Far parte della rete costituisce sia un riconoscimento esterno di qualità delle
scuole comunali, che la possibilità di essere stabilmente protagonisti in un contesto sovra territoriale di pratiche professionali.
Programma 02 – Altri ordini di istruzione
Obiettivo strategico 6.05.04 - Promozione dei progetti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura del patrimonio e la gestione
delle attività scolastiche ed educative
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Promozione del coinvolgimento delle famiglie e di altri soggetti della società civile per la qualificazione degli ambienti scolastici e dei
servizi educativi in accordo con i gestori dei servizi e le istituzioni scolastiche del territorio.
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Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione
Obiettivo strategico 2.04.07 - Carta dei servizi del trasporto scolastico
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Raccogliere la complessa organizzazione del servizio di trasporto scolastico per la divulgazione in una informativa fruibile dagli utenti e
dalle scuole.
Obiettivo strategico 2.04.08 - Carta dei servizi mensa scolastica
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Fornire alle famiglie un utile strumento che raccolga tutte le informazioni relative al servizio e che sia, nel contempo da stimolo per un
confronto costruttivo sulla qualità e sulle aspettative dell'utenza.
Obiettivo strategico 4.07.01 - Incentivazione all'utilizzo produzioni agricole locali
Referente politico: Marchetti - Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Diffondere nelle scuole e nelle famiglie il valore delle produzioni agricole locali. Privilegiare i prodotti locali nella mensa scolastica.
Favorire le attività legate agli orti scolastici. Partecipazione delle scuole alla Fiera dell'Agricoltura.
Obiettivo strategico 6.08.05 - Qualificazione dei servizi extrascolastici
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: I servizi extrascolastici, in particolare quelli di doposcuola rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, rappresentano
per il territorio un'importante risorsa per rispondere ai bisogni delle famiglie di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura. L'Amministrazione
comunale sostiene tali attività, gestite in prevalenza da soggetti operanti nel terzo settore, attraverso i riconoscimenti agli utenti di agevolazioni
tariffarie. L'Amministrazione intende promuovere e sostenere la qualità di questi servizi attraverso percorsi condivisi di maggiore
responsabilizzazione dei gestori verso livelli più elevati di qualità della loro proposta educativa e ricreativa.
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Programma 07 – Diritto allo studio
Obiettivo strategico 5.01.04 - Consolidamento dell'attività della Consulta delle ragazze e dei ragazzi
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Consolidamento dell'attività della Consulta delle ragazze e dei ragazzi della città di Imola come esperienza di cittadinanza attiva.
Realizzazione di programmi annuali finalizzati a sviluppare nelle ragazze e ragazzi una cittadinanza attiva a partire da loro richieste e bisogni.
Realizzazione con le ragazze ed i ragazzi di percorsi di conoscenza delle istituzioni, di progetti finalizzati alla cura della città, di iniziative di
solidarietà, di miglioramento di aspetti della vita scolastica.
Obiettivo strategico 5.02.02 - Aiuto alle famiglie per le spese scolastiche dei figli
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Aiutare le famiglie in difficoltà economica nel sostenere le spese per la frequenza scolastica dei figli, anche attraverso la sinergia con
soggetti finanziatori esterni (Fondazione Cassa di Risparmio).
Anticipo dell'erogazione dei contributi alle famiglie dei "buoni libro" rispetto ai tempi di erogazione della Città Metropolitana e copertura totale delle
spese ammissibili sostenute dalle famiglie aventi diritto al "buono libro".
Obiettivo strategico 6.01.02 - Imola città educante
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Programmazione integrata dell'offerta formativa territoriale attraverso la messa in rete delle risorse, dei servizi e dei progetti resi
disponibili per scuole e famiglie a sostegno della qualificazione e dell'arricchimento del sistema formativo, del benessere e del successo scolastico di
bambini e ragazzi.
Obiettivo strategico 6.07.01 - Sostenere scuole e famiglie
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Sostenere scuole e famiglie con servizi e risorse adeguate a dare risposte ai bisogni educativi speciali e a promuovere il benessere ed il
successo scolastico e formativo. Attivazione dello Sportello gratuito di consulenza psico-educativa per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e
Difficoltà del Comportamento. Individuazione di bisogni emergenti. Progettazione di interventi e servizi adeguati a fornire risposte ai nuovi bisogni.
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Obiettivo strategico 6.07.02 - Prevenzione della dispersione scolastica
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Controllo dell'assolvimento degli obblighi scolastici, di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione.
Partecipazione al gruppo di lavoro provinciale per l'aggiornamento degli indirizzi e delle procedure di controllo degli obblighi inerenti l'istruzione e
la formazione. Si prevede di realizzare un nuovo testo degli Indirizzi per il contrasto della dispersione scolastica, una condivisione delle procedure
con scuole e servizi sociali e modalità degli accertamenti effettuati sul rispetto degli obblighi. Realizzare una progettazione condivisa con le scuole
per l'attivazione di interventi di prevenzione della dispersione scolastica.
Obiettivo strategico 6.07.03 - Qualificazione dell'integrazione scolastica e formativa dei bambini e degli alunni con disabilità
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Promuovere e sostenere il miglioramento e l'innovazione della progettualità e delle metodologie di intervento educativo nell'ambito
dell'integrazione scolastica delle disabilità.
Obiettivo strategico 6.07.04 - Protocollo per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Realizzazione di un percorso condiviso con le Istituzione scolastiche per definire modifiche ed aggiornamenti del protocollo in scadenza
con l'a.s. 2015/16 che recepisca e valorizzi le esperienze e le buoni pratiche realizzate in questi anni anche in applicazione del protocollo vigente.
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Obiettivo strategico 6.13.04 - Nuova attività artigianale
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Attivazione di una collaborazione pubblico-privato per interventi conservativi sul patrimonio dei beni culturali.
Obiettivo strategico 8.04.01 - Riqualificazione complesso Osservanza
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Proseguire nella realizzazione di interventi edilizi nell'Osservanza. Concordare con Soc. Osservanza in liquidazione e Con.Ami gli
immobili che restano comunali, sulla base delle modifiche non sostanziali all'accordo sottoscritte il 16/12/2013 e il 27/7/2015 saranno completati gli
interventi di infrastrutturazione, di riqualificazione del Parco storico e della viabilità ciclo-pedonale del complesso, dell'area ex stenditoi ed ex
portineria, nonché il recupero dell'ex Chiesa con destinazione a auditorium e centro culturale.
Obiettivo strategico 8.09.01 – Valorizzazione del Centro Storico
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2017
Descrizione: Favorire e incentivare interventi edilizio-urbanistici che valorizzino il Centro Storico. Nell’approvazione del RUE inserire norme a favore
di interventi migliorativi nei fabbricati del Centro Storico.
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico 5.10.01 - Promozione della cultura di genere
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Promozione e radicalizzazione di una cultura di genere diffusa, rispettosa delle differenze e attenta alla loro valorizzazione, tesa a
riconoscere e diffondere pari opportunità per le donne, con una nuova attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in particolare in tempo
di crisi economica.
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Obiettivo strategico 5.10.02 - Commissione Pari Opportunità
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Vogliamo dare più spazio, capacità d'iniziativa e visibilità alla Commissione Pari Opportunità.
Obiettivo strategico 6.01.01 - Pensare al passato per costruire il futuro
Referente politico: Visani – Lanzon
Responsabile gestionale: Giordano – D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Progettazione e programmazione di iniziative ed eventi celebrativi del giorno della memoria ed altri già istituiti, che vede anche il
coinvolgimento diretto di istituzioni e scuole. Programma di iniziative, articolato e condiviso.
Obiettivo strategico 6.01.03 - Qualificazione e ampliamento dell'attività didattica della Scuola di musica Vassura Baroncini
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Aumento delle convenzioni con i Conservatori per il riconoscimento dell'attività didattica e consolidamento dell'attività didattica
musicale nella frazione di Sesto Imolese
Obiettivo strategico 6.11.01 - Promozione del centro storico e Imola Città d’Arte
Referente politico: Marchetti – Panieri (Cons. Del.)
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Organizzazione di un nuovo evento primaverile in centro storico in collaborazione con le associazioni di categoria e di momenti di
formazione specifici. Partecipazione alla programmazione di iniziative di promozione del centro storico e al progetto T.C.M. per la parte relativa agli
eventi culturali.
Obiettivo strategico 6.11.03 - Promozione delle strutture culturali e del patrimonio storico-artistico della città
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Coinvolgimento delle scuole nella fruizione del patrimonio storico-artistico della città. Calendario di visite guidate alle istituzioni
culturali in collaborazione con le scuole imolesi e in occasione dei principali eventi cittadini, spettacoli e percorso di laboratori con le principali scuole
del territorio presso il teatro Stignani.
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Obiettivo strategico 6.11.04 - Valorizzare le produzioni artistiche imolesi
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Valorizzazione delle produzioni artistiche, teatrali e cinematografiche imolesi recenti e contemporanee in collaborazione con soggetti
privati.
Obiettivo strategico 6.11.05 - Promozione del Distretto Culturale Imolese
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Prosecuzione e promozione dell’attività del Distretto Culturale, attraverso la programmazione e la gestione associata di attività, progetti
ed interventi volti a favorire la valorizzazione e l’ottimizzazione delle risorse culturali del territorio del Circondario.
Obiettivo strategico 6.12.01 - Un nuovo accesso alla BIM
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Un nuovo accesso alla BIM attraverso la ristrutturazione e il recupero funzionale dell’ex Giardino Alberghetti. La funzionalità pubblica
della Biblioteca comunale aumenterà attraverso l’accesso dall’ex Giardino Alberghetti dando più ampio respiro, continuità e riconoscibilità all’antico
edificio e recuperando uno spazio verde, che si configurerà come un’ulteriore piccola piazza e luogo d’incontro per i cittadini. Lo spostamento
dell’entrata, consentirà, attraverso ulteriori interventi strutturali, la riorganizzazione di alcuni spazi al piano terra al fine di un loro utilizzo diverso e
indipendente (es. sala conferenze “San Francesco” dalla biblioteca).
Obiettivo strategico 6.12.02 - Ampliamento orari Biblioteca
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Terminata sperimentazione dei nuovi orari, garantire l’osservazione dell’orario di apertura continuata nel periodo invernale in BIM
anche per l'anno 2016.
Obiettivo strategico 6.12.03 - Ampliamento degli orari e dell'attività al pubblico dei Musei.
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Dopo l'apertura del nuovo Museo di San Domenico, i Musei consolidano la propria offerta per il pubblico con l'ampliamento degli orari
di apertura e con nuove e diversificate proposte di fruizione. Sono ampliate le giornate di apertura dei Musei (infrasettimanali al Museo di San
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Domenico, aperture su richiesta e aperture speciali, aperture di alcuni giorni festivi per tutti i Musei) e sono offerte agevolazioni e nuovi programmi
per le scuole del territorio residenti, famiglie e bambini. La serie di interventi messi in atto intende intensificare la presenza in città dei Musei,
agevolarne la fruizione, contribuire alla vitalità del centro storico.
Obiettivo strategico 6.12.04 - Agevolazioni per particolari target di pubblico per la fruizione degli spettacoli teatrali.
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Consolidamento delle misure e delle agevolazioni introdotte per diversificare la fruizione del servizio con aumento del numero degli
spettatori abbonati.
Obiettivo strategico 6.12.05 - Riqualificazione di spazi della BIM
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Riordino e riallestimento delle collezioni librarie e documentarie per consentire un più ampio e agevole utilizzo e la valorizzazione di
ambienti e collezioni cittadine.
Obiettivo strategico 6.13.01 - I patrimoni culturali e le produzioni culturali della città
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Valorizzazione dei fondi documentari, iconografici e archivistici in possesso a BIM e Archivio storico, in collaborazione con altri enti e
istituti pubblici e soggetti privati. Promozione di iniziative culturali espositive, nuove e già collaudate.
Obiettivo strategico 6.13.02 - Valorizzazione del patrimonio culturale di Palazzo Tozzoni
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Valorizzazione del patrimonio culturale delle Collezioni d'arte della città e di Palazzo Tozzoni: apertura di nuovi spazi storici,
esposizione di nuovi pezzi restaurati.
A Palazzo Tozzoni attivare con personale interno interventi di manutenzione conservativa e riordino dei percorsi di visita nell'appartamento
"Impero". Apertura di una nuova sala ed esposizione di pezzi storici restaurati accompagnati da iniziative pubbliche in collaborazione con IBC.
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Obiettivo strategico 6.13.03 - Valorizzazione delle realtà musicali imolesi
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Valorizzazione delle più qualificate realtà musicali imolesi e della nuova Scuola di Musica "Vassura Baroncini.
Obiettivo strategico 6.13.05 - Valorizzazione del patrimonio librario degli istituti scolastici
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Collaborazione alla catalogazione degli importanti fondi librari del liceo classico e apertura al territorio della Biblioteca dell'Istituto
Comprensivo 7 in orari extrascolastici.
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01 – Sport e tempo libero
Obiettivo strategico 2.01.02 - Tavolo di confronto e coordinamento fra i presidenti dei centri sociali
Referente politico: Lo Buono – Peppi (Cons. Del.)
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Tavolo di confronto e coordinamento fra i presidenti dei centri sociali per la creazione di una rete di collaborazione per una gestione più
funzionale e omogenea dei centri.
Obiettivo strategico 5.03.01 - Nuova Piscina coperta di via Ortignola
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Coordinamento ed integrazione delle gestioni dei due impianti natatori comunali al fine di garantire il massimo ampliamento dell'offerta
per l'attività natatoria agonistica, corsistica e individuale.
Obiettivo strategico 5.03.02 - Collaborazione tra le scuole e le associazioni sportive
Referente politico: Tronconi - Visani
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Favorire un collegamento forte e reciprocamente produttivo fra l'associazionismo sportivo e la scuola in modo da penetrare all'interno
delle scuole con numerose discipline sportive anche in orario scolastico e contagiare l'interesse degli alunni per la prosecuzione di tali attività in
orario extrascolastico, favorendo così le ripercussioni positive sulla salute fisica e psicologica degli studenti.
Obiettivo strategico 5.03.04 - Nuovo sistema di gestione impianti sportivi
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Gli impianti sportivi sono gestiti da Beni Comuni che ha instaurato rapporti con alcune Società Sportive per ausilio in termini di apertura,
chiusura e pulizia degli stessi. Occorre pensare ad un nuovo sistema di gestione che, mantenendo il coinvolgimento della società e valorizzandone il
volontariato, ottimizzi al massimo la gestione.
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Obiettivo strategico 5.06.02 - Condivisione di esperienze di legalità
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Coinvolgere i giovani del territorio in esperienze per approfondire il rapporto tra Nord e il Sud d'Italia e tra l'Italia e altre regioni europee
ponendo attenzione al tema della legalità, utilizzando anche il linguaggio musicale ed audiovisivo.
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MISSIONE 07 – TURISMO
Programma 01 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Obiettivo strategico 8.14.01 - Sviluppo strategico dell'Autodromo
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Dopo la predisposizione e presentazione del Piano Strategico Triennale della concessionaria Con.Ami e la realizzazione di alcuni
importanti interventi come la Piazza Ayrton Senna che garantisce l'apertura dell'Autodromo alla città e l'apertura dell'area museale "Checco Costa" si
opererà per realizzare le altre aree di sviluppo previste nel Piano Strategico e finalizzate a garantire all'impianto la massima caratterizzazione come
contenitore polifunzionale ed operativo.
Obiettivo strategico 8.14.02 - L' Autodromo in una rete di autodromi
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Condivisione delle migliori pratiche con tutte le altre città-autodromo. Avviare gemellaggi con circuiti di altri Paesi per creare sinergie
utili alla valorizzazione dell'impianto.
Obiettivo strategico 8.16.02 - Museo dell'Autodromo
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Museo dell'Autodromo, uno strumento innovativo e non un centro di costo:
- programmazione annuale di alto livello:
- apertura permanente anche nei week-end;
- museo partecipativo;
- affitto spazi per convegnistica, feste e cinema.
Obiettivo strategico 8.16.03 - Autodromo grande contenitore per eventi musicali
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Dopo il grande evento del luglio 2015 con il concerto degli AC/DC occorre consolidare il ruolo dell'Autodromo come grande contenitore
di eventi musicali attraverso anche accordi pluriennali con importanti promoter del settore.
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico 8.02.01 - Approvazione POC
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Adozione del Piano Operativo Comunale. Predisposizione degli elaborati (cartografici e normativi) necessari per l'adozione del POC.
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Obiettivo strategico 7.05.01 - Censimento edifici con eternit
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Si intende verificare lo stato di conservazione dell'eternit presente nelle coperture e nelle pareti attuando la 2° fase del progetto che
prevede la presentazione delle valutazioni sullo stato di conservazione. Banca dati aggiornata sugli edifici con eternit al fine del monitoraggio delle
condizioni delle coperture e parti laterali
Obiettivo strategico 8.05.01 - Più case ecologiche e sicure
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 -2018
Descrizione: Aumentare gli edifici con basso consumo energetico. Favorire e incentivare la ristrutturazione di edifici che ne migliorino le prestazioni
energetiche e le prestazioni antisismiche.
Obiettivo strategico 8.08.01 - Lotta all'abusivismo
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Proseguire il contrasto dell'abusivismo attivando le procedure nei confronti delle pratiche di condono diniegate giacenti. Demolizione dei
manufatti abusivi non sanabili; incasso delle sanzioni per quelli non demolibili.
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Obiettivo strategico 9.11.02 – Riqualificazione alloggi E.R.P. per incremento assegnazioni 08/02
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2018
Descrizione: Aumenteremo la ristrutturazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica per implementare l'assegnazione di un maggior
numero di alloggi.
99
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Programma 01 – Difesa del suolo
Obiettivo strategico 7.10.01 – Interventi di messa in sicurezza idraulica dei tratti urbani del fiume Santerno
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Proseguire nella manutenzione ordinaria e straordinaria in accordo con il servizio tecnico di Bacino del Reno.
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo strategico 2.09.15 - Revisione regolamento del verde
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Disciplinare in un unico strumento la normativa comunale sulla realizzazione, conservazione e manutenzione del verde pubblico,
compreso il verde che per convenzioni urbanistiche è con manutenzione a carico dei privati.
Programma 03 – Rifiuti
Obiettivo strategico 7.07.01 - Riduzione produzione rifiuti e aumento raccolta differenziata
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Verificare con gestore (Hera) modalità di ritiro dei rifiuti per ridurne la quantità da conferire in discarica. Ottenere minori rifiuti in
discarica e aumento della raccolta differenziata.
Obiettivo strategico 7.07.02 - Raccolta differenziata nelle scuole
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
100
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Continuare l'azione di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado. Gli alunni con l'aiuto di
docenti ed esperti imparano a sistemare i rifiuti in diversi contenitori presenti nella classe.
Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Obiettivo strategico 7.09.01 - Valorizzare il Parco Acque Minerali
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Individuare soluzioni che concilino la salvaguardia naturalistica del parco con una sua maggiore fruizione.
Obiettivo strategico 7.09.02 - Educazione ambientale ed eco-sostenibilità
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Consolidamento del ruolo del Centro di EducAzione alla Sostenibilità (CEAS) in ambito circondariale.
Programma 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Obiettivo strategico 2.04.03 - Sviluppo di forme partecipative per l'Autodromo
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Dopo la formalizzazione del Protocollo d'intesa con Arpa, Ausl e Gestore, che ha istituito un Tavolo Tecnico permanente, contenente
anche norme di autoregolamentazione dell'attività incluse misure di mitigazione attiva e passiva, si svilupperanno strategie ed azioni finalizzate a
contemperare ed equilibrare le varie esigenze rafforzando forme di partecipazione e di rapporto tra i cittadini e il Tavolo Tecnico con l'obiettivo di
condividere ed informare, nell'ambito della massima trasparenza, sul lavoro del Tavolo e sulle strategie ed obiettivi perseguiti.
Obiettivo strategico 7.08.04 - Piano degli impianti di telefonia mobile
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Come corollario all'approvazione dei piani annuali di telefonia mobile e alla campagna di monitoraggio dell'elettromagnetismo va
avviato un progetto di educazione all'uso consapevole e sicuro dei telefoni cellulari e dei tablet individuati negli alunni delle scuole secondarie di
primo grado i destinatari del corso.
101
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico 8.11.01 - Piano Urbano del Traffico
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (a cura di Area Blu). Approvare il nuovo PUT al fine di ridurre l'incidentalità, aumentare
la sicurezza della viabilità, favorire il trasporto pubblico.
Obiettivo strategico 8.12.01 – Mobility Manager
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2017
Descrizione: In collaborazione con Area Blu, coordinamento tra il mobility manager e le aziende interessate e la società BeniComuni per
l'individuazione dei nuovi percorsi casa lavoro.
Obiettivo strategico 8.15.01 - L'Autodromo dei cittadini
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: Mirri
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Revisione di tutta la mobilità che attiene l’Autodromo e il parco della Acque Minerali. Progettare interventi per rendere l'impianto più
fruibile ai cittadini e più integrato con le aree verdi circostanti e con la città.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico 5.02.03 - Aiuto alle famiglie per le spese delle attività estive dei figli
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Aiutare le famiglie in difficoltà economica nel sostenere le spese per la frequenza delle attività estive. Modifica delle modalità di
erogazione dei contributi destinati alle famiglie per l'abbattimento della retta di iscrizione ai campi estivi. Erogazione diretta ai gestori dei campi
estivi dei contributi destinati alle famiglie al fine di una riduzione immediata della quota di frequenza al momento dell'iscrizione.
Obiettivo strategico 5.03.04 - Sostegno operativo alle famiglie nell'autorganizzazione del prolungamento scolastico nei nidi e nelle scuole
dell'infanzia
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: Giordano
Durata: 2016
Descrizione: Si tratta di realizzare il prolungamento orario dei nidi e delle scuole comunali ad un costo molto più accessibile per le famiglie, grazie
anche al coinvolgimento delle stesse.
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo strategico 5.07.01 - Slot free
Referente politico: Marchetti – Visani
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2018
Descrizione: Costruire un piano di azioni per il contrasto, la prevenzione e la riduzione della dipendenza da gioco patologico.
Obiettivo strategico 5.08.02 – Integrazione tra culture
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2018
Descrizione: Vogliamo realizzare una società interculturale coesa, nella quale le singole nazionalità presenti sul territorio abbiamo occasione di
interagire, conoscere le reciproche diversità e contaminarsi, per contribuire a delineare insieme i tratti futuri della nostra città.
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Obiettivo strategico 5.10.05 - Accoglienza per donne che subiscono violenza
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Attivazione di politiche di accoglienza per donne che subiscono violenza e di azioni che la contrastino, in armonia con quanto previsto
dalla Convenzione di Istanbul e dal protocollo sottoscritto tra ANCI nazionale e dall’Associazione Donne In Rete contro la violenza (DI.RE.)
Programma 05 – Interventi per le famiglie
Obiettivo strategico 6.04.02 - ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): nuova modalità di calcolo della situazione economica di
chi richiede prestazioni sociali agevolate
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Formazione del personale interessato. Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale ai diversi servizi interessati che, sulla base degli
indirizzi approvati a livello Circondariale, provveda ad una revisione dei regolamento.
Obiettivo strategico 9.01.01 - Sostegno alle famiglie
Referente politico: Visani
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Emissione bandi per abbattimento addizionale comunale Irpef, tasi e tari.
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa
Obiettivo strategico 9.11.01 – Agenzia Sociale per l'Affitto (ASA)
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2018
Descrizione: Identificazione di nuclei familiari in particolari situazioni di disagio soggetti a sfratto conseguentemente alla crisi economica e loro
inserimento in alloggi individuati. Predisposizione di un sistema informatico che metta in rete le informazioni relative allo stato dei servizi, degli
utenti e della gestione.
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Obiettivo strategico 9.13.01 - Maggiore equità nell'ERP
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016-2018
Descrizione: Per una maggiore equità nella risposta ai bisogni attuali proseguiremo i controlli su chi accede e chi permane negli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Obiettivo strategico 9.14.01 - Housing Sociale e alloggi a canone calmierato
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: In collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Istituzioni Riunite si intendono attivare: progetti di coabitazione per
nuclei di anziani autonomi ma senza legami parentali prossimi e per padri con minori; progetti di coabitazione per studenti dei corsi universitari
tenuti ad Imola (possibile studentato). In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Società BeniComuni si intendono attivare progetti di
coabitazione per madri sole con minori.
Programma 08 – Cooperazione e associazionismo
Obiettivo strategico 2.01.03 - Partecipazione
Referente politico: Lo Buono
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Condizione fondamentale delle democrazie moderne è l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini. Lo sviluppo della
democrazia partecipativa e deliberativa, che promuove la maggiore ed effettiva inclusione della cittadinanza e delle loro organizzazioni
(associazioni) nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive è l’impegno della nostra amministrazione. Attraverso la democrazia
partecipativa si intende facilitare l’accesso da parte dei cittadini singoli od organizzati alla costruzione delle scelte pubbliche.
Obiettivo strategico 4.09.01 – Orti in città
Referente politico: Tronconi – Marchetti
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Individuare aree per orti in città da assegnare ad Associazioni. Le aree dovranno avere un facile accesso all'acquedotto ed avere
parcheggi per non intralciare il traffico.
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MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE
Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria
Obiettivo strategico 5.01.09 - Aree di sgambamento per cani
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Individuazione degli spazi standard di attrezzature per le aree di sgambamento cani e individuazione nuove aree.
106
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato
Obiettivo strategico 2.09.07 - Aggiornamento e semplificazione dei regolamenti comunali riguardanti le attività produttive
Referente politico: Cantelli - Marchetti
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Semplificazione di tutti i regolamenti comunali, allineandoli agli standard europei e facilitando sia lo start-up che la riconversione delle
attività, costituire gruppo di lavoro, elaborare bozza, sottoporla per i pareri degli enti esterni e associazioni di categoria.
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Obiettivo strategico 6.11.02 - Progetto Town center management per lo sviluppo e la promozione del centro storico
Referente politico: Marchetti – Panieri (Cons. Del.)
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Pacchetto strutturato di azioni presentato nell'ambito della L.R. 41/97 condiviso con le associazioni di categoria per lo sviluppo e la
promozione del centro storico.
Programma 03 – Ricerca e innovazione
Obiettivo strategico 4.01.01 - Fondo di garanzia per la creatività d'impresa
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Revisione completa del progetto "Innovami" e trasformazione dell'ex incubatore in una sorta di fondo pubblico di investimento in
impresa. Reperimento di capitale pubblico e privato, introduzione di competenze specifiche per la valutazione di progetti di impresa e per la
partecipazione in capitale. Rivisitazione degli incubatori d'impresa: benchmark con i casi di eccellenza italiana ed europea.
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Obiettivo strategico 3.01.01 - Creazione di un nuovo lavoro stabile e qualificato
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2017 - 2018
Descrizione: Coinvolgimento del privato nelle strutture di collocamento pubbliche.
Programma 02 – Formazione professionale
Obiettivo strategico 3.04.01 - Nuove proposte formative
Referente politico: Cantelli - Visani
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Avviamento della scuola di formazione per tecnici di auto e moto d'epoca, in collaborazione con ITS Fondazione Aldini Valeriani , Ecipar
e Formula Imola. Coinvolgimento di soggetti privati ed altre istituzioni.
Programma 03 – Sostegno all’occupazione
Obiettivo strategico 3.02.01 - Tavolo permanente per il lavoro e l'impresa
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: D’Amore
Descrizione: Tutti gli Stakeholder uniti per una task force del lavoro:
- bollettino di opportunità
- nuove forme di condivisione
- nuove forme di formazione e riqualificazione.
108
Durata: 2016
Obiettivo strategico 3.06.01 - Imola lavora
Referente politico: Cantelli
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2017
Descrizione: Costituzione di Imola Lavora, con il coinvolgimento di Alleanza delle Cooperative e di CDO e altri soggetti, per mettere a sistema le
risorse esistenti per la formazione e la riqualificazione con tre obiettivi:
1) tutelare il lavoro garantendo la ricollocazione
2) accrescere le competenze e le ambizioni di crescita personali
3) rendere attrattivo il territorio imolese
Utilizzare al meglio le risorse pubbliche-private già esistenti con una visione strategica cittadina.
109
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Obiettivo strategico 4.06.01 - Organizzazione di mostre zootecniche di rilevanza regionale
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Mostra delle razze equine regionali, del Registro Anagrafico del pollo romagnolo; raduno nazionale del Lagotto romagnolo.
Promozione e diffusione di razze legate al territorio.
Obiettivo strategico 4.07.02 - Formazione tecnico-legislativa per gli operatori del settore agricolo
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Organizzazione di un ciclo di conferenze rivolte agli operatori del settore con l’obiettivo di una partecipazione consistente degli operatori
del settore.
Obiettivo strategico 4.07.03 - Stabilizzazione dei mercati sperimentali nati nell'area Mercato Ortofrutticolo
Referente politico: Marchetti
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016 - 2018
Descrizione: Mercato della Terra di Slow Food e Mercato dei piccoli animali.
Collaborazione alla promozione e alla diffusione dei due Mercati e incremento degli aderenti e della partecipazione di operatori e cittadini interessati.
110
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma 01 – Fonti energetiche
Obiettivo strategico 7.01.01 – Approvazione Piano d’Azione Energia Sostenibile (PAES)
Referente politico: Tronconi
Responsabile gestionale: D’Amore
Durata: 2016
Descrizione: Aumentare l’efficienza energetica e diminuire le emissioni di CO2 oltre il -20% come indicato dall’Europa, anche tramite la
riqualificazione degli edifici pubblici con priorità al risparmio energetico. Proseguire nella conversione dei mezzi comunali a mezzi elettrici.
Coordinare tramite i servizi coinvolti l'implementazione dei dati utili, al fine di chiudere la procedura sul P.A.E.S..
111
4.2 Obiettivi gestionali degli organismi partecipati
Si definiscono quindi i seguenti indirizzi generali:
a) in materia di personale
1. Rispetto dei vincoli e delle disposizioni di legge in materia di spesa di personale e di
assunzioni, così come da normativa vigente al momento in cui si rende necessario porre in
essere decisioni in materia di gestione delle risorse umane. Le società a partecipazione pubblica
totale o di controllo, nonché le società affidatarie in house, si dovranno attenere al principio di
riduzione dei costi di personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni, al fine di:
• garantire una graduale riduzione del rapporto percentuale tra spese di personale (voce B9
del conto economico) e spese correnti (totale dei costi di esercizio al netto della gestione
straordinaria e finanziaria);
• razionalizzare e snellire le strutture, anche attraverso l’accorpamento di uffici;
• contenere le dinamiche di crescita dei fondi di produttività e incentivanti della
contrattazione integrativa.
2. Programmazione della gestione delle risorse umane concordata con l’amministrazione
comunale, comunicando annualmente il piano triennale del personale, che deve indicare il
costo consolidato per competenza economica del personale in servizio previsto per l’anno in
corso e i due successivi, differenziato per tipo di contratto (indeterminato o a termine) e per
tipo di inquadramento, oltre che i pensionamenti previsti in corso d’anno e la quantificazione
del fabbisogno di nuove risorse.
4. Erogazione della produttività al personale correlandola a progetti di miglioramento (qualora
non legata a istituti di flessibilità del lavoro come la reperibilità e il turno).
5. Con specifico riferimento alle società in house affidatarie di servizi e controllate ai sensi del
codice civile art. 2359 punti 1 e 2 razionalizzazione della spesa di personale con garanzia di
mantenimento dell’attuale livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni regolate dai
contratti di servizio, compensando le eventuali carenze di organico con un miglioramento della
efficienza interna della allocazione delle risorse umane.
b) di natura gestionale
Per i prossimi anni dovrà essere rafforzato un percorso orientato a perseguire, nei rapporti con
enti, una maggiore razionalità economico-finanziaria e una continuità e standardizzazione dei
flussi informativi.
In particolare:
• implementare le attività nell’ottica di una organizzazione industriale finalizzata al
contenimento dei costi e della razionalizzazione delle procedure per un servizio migliore da
rendere alla collettività;
• valutare ed approfondire i temi relativi alla crescita della capacità imprenditoriale e
commerciale delle in – house del Comune;
• potenziare i flussi informativi che consentono all’ente di avere informazioni a preventivo. In
particolare dovrà essere messo a punto in termini di tempi e modalità coerenti il procedimento
di formazione a preventivo dei documenti programmatori dell’ente e del budget previsionale
della società ed anche i successivi tempi di controllo, monitoraggio fino alla consuntivazione;
• verificare la mission delle partecipate al fine di una maggiore interrelazione tra Comune e sue
società;
• analisi di ulteriori ipotesi di razionalizzazione delle società partecipate.
c) bilancio consolidato
Con riferimento al punto specifico si evidenzia che nel 2017 per la prima volta si sperimenterà la
predisposizione di un consolidato 2016 comune – partecipate.
112
4.3 Le risorse finanziarie e le fonti di finanziamento
4.3.1 Le entrate da tributi e compartecipazioni
Entrate da tributi e da compartecipazioni
principali tributi
ICI
IMU
Partite arretrate ICI
Partite arretrate IMU
TASI
ADDIZIONALE COM.LE IRPEF
Imposta com.le sulla pubblicità e diritti
pubbl. affissioni
altri tributi
TOTALE TRIBUTI PROPRI
compartecipazioni/ assegnazioni statali
compartecipazione IVA
Fondo sperimentale di riequilibrio per la
fiscalità municipale
Fondo di solidarietà comunale
TOTALE COMPARTECIPAZIONI /
ASSEGNAZIONI STATALI
monte risorse complessive
2012
2013
21.600.758,70
738.696,08
19.141.326,90
475.188,22
-
4.000.000,00
1.264.904,86
30.007,11
27.634.366,75
2014
Previsione att.
2015
6.316.717,00
13.310.155,12
351.525,13
459.088,37
6.311.479,01
6.363.223,00
13.450.000,00
368.000,00
1.320.000,00
6.595.000,00
6.400.000,00
1.289.375,85
109.927,69
27.332.535,66
1.292.424,87
28.515,29
28.116.410,79
1.337.563,00
182.703,89
29.653.266,89
7.441.326,08
5.890.299,69
4.078.210,93
7.441.326,08
34.773.861,74
5.890.299,69
34.006.710,48
4.078.210,93
33.731.477,82
9.280.814,17
9.280.814,17
36.915.180,92
La tabella sopra riportata vuole illustrare l’andamento 2012 – 2015 delle entrate tributarie e da
compartecipazione. In tale periodo infatti a fronte di un tendenziale incremento delle entrate
tributarie proprie dell’ente si è verificato una ben più rilevante contrazione delle assegnazioni del
fondo di solidarietà comunale arrivando quindi in termini complessivi ad una progressiva
riduzione delle entrate prese nel loro complesso.
Nel medesimo periodo si assiste ad una inversione di tendenza storica per Imola. Nella realtà,
osservando la tabella sotto riportata si desume che non solo il Comune di Imola non riceve più
risorse statali, ma anzi contribuisce con una quota della propria IMU a finanziare il fondo di
solidarietà comunale a livello nazionale.
2013
Fondo di solidarietà comunale
Quota trattenuta a Imola per l'alimentazione del FSC
nazionale
differenza
7.441.326,08
6.638.922,20
802.403,88
5.890.299,69
previsione
attuale 2015
4.078.210,93
6.305.380,07
415.080,38
6.307.324,57
- 2.229.113,64
2014
-
Per completare il quadro delle entrate tributarie si annota sotto l’andamento della TARES/TARI
dall’anno di istituzione:
2013
TARES
TARI
9.478.874,69
113
2014
235.378,79
10.797.053,94
previsione
attuale 2015
407.000,00
10.963.860,00
La pressione tributaria nel Comune di Imola, se confrontata con i principali Comuni della Regione
risulta essere tra le più contenute.
Entrate tributarie
pro capite 2013
417,96
493,40
540,32
589,63
618,60
630,38
659,64
678,83
696,90
715,22
760,66
772,49
848,24
Comune
Faenza
Ravenna
Imola
Cesena
Carpi
Forlì
Piacenza
Reggio nell'Emilia
Modena
Ferrara
Parma
Rimini
Bologna
Fonte: Indicatori dei certificati consuntivi dei comuni – Regione Emilia-Romagna
4.3.2. Entrate extratributarie (Titolo 3)
Di particolare interesse è anche esaminare l’andamento delle entrate extratributarie nel periodo
2012 – 2015.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Servizi pubblici
di cui
sanzioni per violazioni leggi e
regolamenti
rette scolastiche (refezione, nido,trasporto
scol.,servizi estivi)
Proventi dei beni dell'ente
di cui
affitti e concessioni attive
Interessi su anticip.ni e crediti
Utili netti delle aziende
Proventi diversi
di cui:
indennizzo disagio ambientale
convenzione centrale termoelettrica
contributi e sponsorizzazioni
Totale entrate extratributarie
Rendiconto
2012
Rendiconto
2013
Rendiconto
2014
previsione att.
2015
8.182.511,98
8.477.426,76
8.232.126,22
9.326.604,67
2.441.815,38
2.651.497,24
2.395.230,80
3.252.517,67
4.184.352,80
4.268.892,70
4.214.687,48
4.310.000,00
3.843.824,67
2.874.287,02
2.590.932,16
2.399.640,64
1.011.082,83
334.075,59
4.966.183,20
6.006.843,20
150.934,78
105.863,24
118.803,54
65.355,71
6.784.758,20
6.931.758,20
6.368.083,20
4.973.710,60
60.468,88
100.443,00
9.756.433,00
4.438.797,60
2.457.673,61
1.508.786,34
526.009,22
192.545,18
1.700.000,00
551.458,00
889.660,00
23.333.438,64
376.715,00
601.661,00
1.700.000,00
250.000,00
859.255,54
24.623.358,72
22.793.882,89
26.021.918,91
Dalla tabella sopra riportata risultano evidenti i seguenti aspetti:
1) l’introito delle rette scolastiche nel tempo risulti pressoché invariato per una scelta
dell’Amministrazione di non incidere sulle tariffe di interesse della maggior parte delle
famiglie;
2) le entrate da affitti e concessioni attive sono pressoché scomparsi dal bilancio comunale in
quanto a seguito della costituzione della società strumentale BeniComuni srl divenuta
114
operativa dal 1/1/2013 anche la gestione attiva del patrimonio comunale è stata trasferita
in capo alla società stessa;
3) a fronte della progressiva e consistente riduzione delle assegnazioni statali il Comune di
Imola ha mantenuto costante il livello dei servizi pubblici resi anche mediante un
progressivo aumento dell’utilizzo degli utili della partecipata Con.Ami
4) risulta determinante nel bilancio comunale anche l’ammontare di risorse che provengono
da contributi e sponsorizzazioni per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali
e ricreative e per la compartecipazione a spese per iniziative sociali attiviate in questi anni
di crisi economica dall’A.C. (in particolare il progetto con Fondazione Cassa Risparmio
Imola per le famiglie e la scuola).
115
4.4 Gli indirizzi gestionali per il triennio 2016 – 2018
Alla luce del contesto appena descritto si ritiene di illustrare i seguenti indirizzi operativi per la
predisposizione delle previsioni del bilancio 2016 – 2018.
Entrate tributarie ed extratributarie dell’ente
Gli indirizzi sono così sintetizzabili:
1) Graduare la pressione tributaria con possibili rimodulazioni dei singoli tributi alla luce
delle modifiche attese nella legge di stabilità 2016
2) Conferma delle tariffe TARI già definite per il 2015.
3) Aggiornamento e definizione delle convenzioni per l’utilizzo della discarica entro il
presente esercizio 2015.
4) Contenimento dell’utilizzo delle riserve Con. Ami per la spesa corrente.
5) Massima ricerca di contributi pubblici e da privati per la realizzazione degli eventi e
manifestazioni culturali , sportive e ricreative e su progetti innovativi che coinvolgano il
tessuto economico della città.
6) Completamento del passaggio della gestione dei cimiteri alla BeniComuni srl che dal
1/1/2016 gestirà anche gli introiti relativi con contestuale revisione in riduzione del canone
di servizio.
Interventi in c/capitale
L’entità delle risorse da mettere in campo sarà fortemente condizionata da due elementi:
• l’entrata in vigore della legge sul pareggio di bilancio n. 243/2012 dal 1/1/2016 su cui
ANCI ha già chiesto uno slittamento dell’entrata in vigore
• i vincoli di finanza pubblica – in particolare il patto di stabilità . Già nello scorso anno si era
ipotizzato una eliminazione di tale vincolo, si resta in attesa di verificare se si esprimerà a
questo proposito la legge di stabilità 2016.
Pertanto allo stato attuale è possibile esprimere a proposito di risorse da destinare agli
investimenti le seguenti priorità:
a) Sviluppo di progetti di ridefinizione/dismissione del patrimonio comunale non necessario
per dare respiro agli investimenti 2016 – 2018.
b) Massima ricerca di contributi pubblici e privati che permetta la realizzazione degli
investimenti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
A seguito della liquidazione di SICIM , la società di cartolarizzazione del Comune , che cesserà la
propria attività entro il presente esercizio l’attività di vendita del patrimonio verrà gestita
direttamente dal Comune mediante il supporto tecnico della propria strumentale BeniComuni ,
attività peraltro prevista nell’ambito del disciplinare di servizio in vigore.
Indirizzi gestionali
L’adeguamento strutturale del Palazzo Municipale e la realizzazione della nuova sede dei servizi
demografici presso la sala Miceti (progetto previsto nel piano lavori pubblici 2015) crea la cornice
entro cui si svilupperà il nuovo assetto degli uffici comunali che dovrà prevedere :
ubicazione degli uffici amministrativi (attualmente dislocati in varie sedi decentrate)
nell’unica sede municipale;
adeguamento di hardware e software al fine di razionalizzare i processi lavorativi;
116
adeguamento della organizzazione del lavoro dando piena attuazione al nuovo assetto
organizzativo dell’ente approvato con atto della Giunta Comunale n. 24 del 25/02/2015.
Istituzione di processi formativi del personale al fine del miglioramento dei tempi e metodi
di lavoro e delle conoscenze professionali
Nell’ambito dell’indirizzo di mantenere il livello qualitativo dei servizi resi al cittadino , occorre
progettare ipotesi di lavoro per la riduzione della spesa lavorando su vari obiettivi:
a) definizione di proposte per il contenimento delle spese di funzionamento del Comune e
degli organismi partecipati
b) valutazione sull’efficacia dei servizi resi con l’obiettivo di progettarne le relative
modalità/ quantità tenuto conto del livello di necessità manifestato dall’utenza (es.
compatibilità degli orari di apertura dei servizi con gli orari di lavoro delle famiglie).
c) individuazione di modalità diverse di gestione dei servizi che comportino costi più
ridotti (possibili esternalizzazioni di servizi all’utenza nel caso in cui si possano abbattere
gli attuali costi diretti).
d) individuazione di priorità da valorizzare a fronte di attività da contenere con
conseguente riduzione di costi
e) riorganizzazione della struttura con l’obiettivo di una maggiore efficienza,
standardizzazione dei procedimenti , individuazione di punti di riferimento specialistici
per attività trasversali a più servizi (acquisti , rilascio autorizzazioni, ecc..).
Alcune priorità
• Mantenimento del livello qualitativo dei servizi scolastici e sostegno alle famiglie in termini
di sistema tariffario ed interventi a supporto degli utenti diversamente abili;
• Presidio delle necessità di dare risposta alle esigenze abitative delle fasce più indigenti
della popolazione anche a seguito della crisi occupazionale ;
• Focus sulla situazione degli alloggi ERP rilevando la necessità di manutenzione
straordinaria al fine di migliorare la qualità della vita degli assegnatari;
117
4.5 Gli indirizzi in materia di indebitamento
L’ANDAMENTO DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE
Prestiti
rimborsati
3.151.531,01
2.903.921,08
2.838.314,64
2.913.520,78
1.433.988,00
ESERCIZIO Residuo debito Nuovi prestiti
2011
2012
2013
2014
2015
94.900.250,72
81.198.522,26
71.729.256,08
65.175.602,67
62.262.081,89
-
Estinzioni
anticipate
10.297.090,85
6.370.038,02
3.715.338,77
-
Riduzione
Totale fine anno
mutui
253.106,60
81.198.522,26
195.307,08
71.729.256,08
65.175.602,67
62.262.081,89
60.828.093,89
Il debito pro capite nell’anno 2013 è ancora tra i più alti, si è però notevolmente ridotto negli ultimi
anni (era di 1.538 nel 2008).
Debito pro capite
2013
108,87
261,43
333,66
384,47
430,20
484,09
627,57
759,59
796,79
907,98
914,66
936,24
971,30
Comune
Modena
Cesena
Ravenna
Piacenza
Carpi
Bologna
Reggio nell'Emilia
Rimini
Parma
Faenza
Ferrara
Imola
Forlì
Fonte: Indicatori dei certificati consuntivi 2013 dei comuni – Regione Emilia-Romagna
Allo stato attuale non si intende far ricorso all’indebitamento , tenuto conto della disponibilità di
avanzo da destinare ad investimenti disponibile alla data odierna e dei nuovi vincoli sul pareggio
di bilancio stabiliti dalla legge 243/2012.
La previsione di oneri finanziari per il prossimo triennio risulta:
anno
interessi
Quota capitale
totale
2016
2.613.900,00
1.982.657,00
4.596.557,00
2017
2.533.614,00
1.991.120,00
4.524.734,00
2018
2.450.838,00
2.071.840,00
4.522.678,00
L’art. 204 del TUEL stabilisce che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a
decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
118
A tal proposito si verifica che :
entrate
Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti
Entrate extratributarie
totale
Limite 10%
Previsione interessi 2016
Accertato consuntivo 2014
45.039.143,21
2.489.085,97
22.793.882,89
70.322.112,07
7.032.211,21
2.613.900,00
Inoltre si evidenziano le nuove regole per il ricorso all’ indebitamento disciplinate dall’ art.
10 della legge 243/2012 che stabilisce che:
1) il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni è consentito esclusivamente per
finanziare spese di investimento;
2) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di
piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei
quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi
finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
3) e operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in
ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione
di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la medesima regione.
4) Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle
spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione, nell’ambito
del rispetto del pareggio di bilancio disciplinato dall’art. 9 della legge 243/2012.
119
4.6. Gli strumenti urbanistici vigenti
4.6.1) STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI
Piano Regolatore Generale :
Del. G.P. n. 488
Delibera di approvazione:
Data di approvazione:
17/12/2001
Anno di approvazione
Piano
…2001…
Anno di scadenza
previsione
…2011…
Incremento
Popolazione residente
64.348
67.892
3.544
Ambiti della pianificazione
Previsione di nuove superfici piano vigente1
Totale
di cui realizzata
di cui da realizzare
150.023
157.936
72.836
Dati
Ambiti residenziali
Ambiti produttivi/terziari
Ambiti di riqualificazione
1
Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi
P.E.E.P./P.I.P.
PIANI
Area
interessata
(mq)
Area
disponibile
(mq)
Delibera/Data
approvazione
Soggetto attuatore
C.C. n. 147 del
22/4/2004
Privati assegnatari dei
lotti
P.I.P.
P.E.E.P
NESSUNO
Industriali
-
Artigianali: R15 Pasquala
25.500
Commerciali
-
Altro: …………………….
-
0
120
4.6.2) STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ADOTTATI
Piano Strutturale Comunale
Delibera di adozione
Data di adozione:
Anno di approvazione
C.C. n.41
27/3/2013
2015 (data prevista)
Residuo di superficie
Superficie totale
Incremento di
prevista e non
Ambiti della pianificazione
prevista dal piano
superficie nuovo
realizzata dal piano
adottato
piano
vigente
Residenziale nuovi
150.023
228.664
Produttivo/terziario
157.936
1.125.656
Riqualificazione urbana
72.836
96.336 *
* dato dalla somma tra ambiti AR di PSC e superficie utile di nuova costruzione prevista nel complesso
Osservanza ex ambito R2 (APF5 nel RUE adottato)
Opere a scomputo oneri in programma alla data del 16/9/2015:
2016
N135 via Montericco
R20 Molino Paroli
descrizione
5 anni
Importo stimato
scomputo
Dato da valutare
5 anni
Dato da valutare
Stima tempi
Parcheggio e verde pubblico;
pista ciclopedonale
Parcheggio
pubblico
e
sistemazione viabilità
2017
descrizione
N 68 Via Molino Rosso
Parcheggio e sistemazione
viabilità
Parcheggio pubblico
10 anni
Importo stimato
scomputo
€ 101.341,44
10 anni
€ 80.628,59
STRADA E PARCHEGGI
10 anni
€ 270.873,74
N79 DISTRIBUTORE
CAPRI
N 60 Via I° Maggio
Stima tempi
121
5. PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE, FABBISOGNODI PERSONALE E
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO
5.1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
Con atto n. 201 del 6/10/2015 la Giunta Comunale ha adottato il nuovo piano delle alienazioni e
valorizzazioni 2016 – 2018:
Previsioni triennale delle Entrate
Alienazione
immobili
Alienazione
aree
Trasformazione
diritti di sup. e
soppress.vincoli
2016
2B Area via Donati - lotto B
36 Locali ex Anagrafe e Biblioteca Sesto
Padiglioni Osservanza
13 Resoliti aree Via Vighi
14 Resoliti aree via della Cooperazione
41 Locali vari
35 Alloggi non funzionali
8 Resoliti via Mattei ed altri
15 Area via Pastore- Allende
Piano alienazione alloggi ERP (vincolo di
9
destinazione)
Trasformazione diritti di superficie aree
10
PIP vari
Trasformazioni diritti di superficie PEEP
11
vari e soppressione vincoli
diminuisce sup.
per allargamento
via serraglio
90.000,00
40.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
920.000,00
540.000,00
150.000,00
1.610.000,00
2017
16 Terreno legato Fanti Melloni
sede Giudice di pace Via Cogne
22 Area ex Vaccheria per housing sociale
23 Resoliti aree via 1° Maggio - Morandi
24 Trasformaz. diritto di superficie PIP V16
Piano alienazione alloggi ERP (vincolo di
9
destinazione)
Trasformazione diritti di superficie aree
10
PIP vari
Trasformazioni diritti di superficie PEEP
11
vari e soppressione vincoli
40.000,00
750.000,00
1.150.000,00
180.000,00
240.000,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
950.000,00
1.370.000,00
390.000,00
2.710.000,00
2018
28 PPIP N8 - Alienazione Lotto 7
29 PPIP N8 - Alienazione Lotto 18
8 Resoliti Vari
Trasformazione diritti di superficie aree
10
PIP vari
Trasformazioni diritti di superficie PEEP
11
vari e soppressione vincoli
700.000,00
450.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
-
122
1.180.000,00
100.000,00
1.280.000,00
5.2 Programmazione dei lavori pubblici
La programmazione del programma triennale delle opere pubbliche non può prescindere da tre
elementi di rilievo:
L’ammontare di risorse proprie che l’ente è in grado di mettere in campo per il
finanziamento delle spese in c/capitale
L’entrata in vigore dal 2016 della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio che per quanto
riguarda gli enti locali limita di fatto l’impiego sia dell’avanzo d’amministrazione sia
dell’assunzione di prestiti
Il rispetto del patto di stabilità che allo stato attuale vige anche se si sta parlando molto
della sua abolizione in quanto l’entrata in vigore della Legge 243/2012 per gli enti locali
costituisce un vincolo già più pesante di quello del patto, ma anche più chiaro in quanto
limita gli investimenti fin dalle previsioni di competenza.
Con riferimento alle risorse che l’ente è in grado di mettere in campo per le spese di investimento,
oltre alle dismissioni patrimoniali di cui si è trattato nel precedente punto, al momento si conosce
questo quadro di riferimento, tenuto conto anche del secondo punto evidenziato.
1. Economie da rinegoziazione mutui con Cassa DD.PP.
La rinegoziazione in oggetto a cui il Comune di Imola ha aderito con atto C.C. n. 84 del
19/05/2015 comporta nel triennio le seguenti minori spese per rimborso di quote capitale di
mutui che da vincolo contrattuale , salvo diversa disposizione normativa (come è stato per l’anno
2015) , vanno destinate a spese di investimento.
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
1.143.053
1.199.247
1.258.246
2. Titoli edilizi
Al momento la previsione resta analoga a quanto in corso di accertamento nel presente esercizio :
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
465.000
690.753
580.000
3. Avanzo vincolato
Tenuto conto dei nuovi principi contabili, si applica al bilancio di previsione l’avanzo vincolato , in
particolare :
esercizio 2016
Avanzo vincolato da economie su mutui
670.926,00
esercizio 2017
Avanzo vincolato da monetizzazione parcheggi
100.000,00
4. Contributi regionali in c/capitale
Sono previsti nell’esercizio 2016 i seguenti contributi :
descrizione
Importo
Ristrutturazione e messa in sicurezza Palazzo
1.630.710,00
municipale
Messa a norma edifici scolastici – C P I
1.040.000,00
123
riferimenti
Delibera della Giunta Regionale
n. 1226 del 31/08/2015
Interventi finanziabili ex art. 10
D.L. 104/2013. Piano triennale
edilizia scolastica
Nell’esercizio 2017 è inoltre previsto il contributo regionale per la realizzazione del completamento
asse nord – sud per € 6.500.000, oltre ad un secondo blocco di interventi sull’edilizia scolastica già
individuati come prioritari con provvedimento della città metropolitana .
5. Contributi da privati in c/capitale
Sono previsti nell’esercizio 2016 i seguenti contributi :
descrizione
Importo
Contributo Fondazione per realizzazione 1°
450.000,00
stralcio lavori ristrutturazione Plesso Ruggi
Sono previsti nell’esercizio 2017 i seguenti contributi :
Accordo Autostrade spa per realizzazione
nuovo ponte sul Santerno
importo
18.000.000
6. Utili/Riserve Con.Ami
Nel piano 2016 – 2017 si prevede di utilizzare riparto di riserve per il finanziamento degli
investimenti per € 486.021 nel 2016 e per € 900.000 nel 2017.
Con atto n. 202 del 6 ottobre scorso la Giunta Comunale ha adottato il programma annuale e
triennale 2016 – 2018 dei lavori pubblici. Di seguito in sintesi i relativi contenuti:
DESCRIZIONE
Consolidamento strutturale palazzo Vacchi
Manutenzione straordinarie su immobili comunali
Manutenzione straordinaria sede municipale
2016
00.000,00
300.000,00
3.230.710,00
150.000,00
300.000,00
2017
300.000,00
300.000,00
1.000.000,00
150.000,00
1.000.000,00
150.000,00
Adeguamento centri sociali
Adeguamento funzionale nuova sede Giudice di pace
Interventi su edifici scolastici - adeguamento a norma cpi
1.040.000,00 1.040.000,00
Manutenzione straordinaria Rocca Sforzesca
85.000,00
Biblioteca comunale(realizzazione nuovo ingresso)
300.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
200.000,00
200.000,00
Manutenzione straordinaria Complesso Ruggi
450.000,00
450.000,00
Riqualificazione della mobilità all'interno delle frazioni
70.000,00
Adeguamento viabilità di accesso alla discarica
300.000,00
Interventi qualità dell'aria - sottopasso ciclopedonale
in Via della Cooperazione - Pontesanto
80.000,00
Interventi di attuazione piano del traffico
240.000,00
Parcheggio a servizio Centro Sociale Sasso Morelli
100.000,00
Completamento asse nord/sud
6.500.000,00
Manutenzione straordinaria strade
780.000,00 1.000.000,00
Nuovo ponte sul Santerno
18.000.000,00
Cimitero monumentale 2^ lotto
1.800.000,00
Fondo accordi bonari
219.000,00
7.524.710,00 30.860.000,00
124
2018
200.000,00
450.000,00
238.246,00
700.000,00
3.038.246,00
2016
2017
1.410.000,00 2.510.000,00
670.926,00
2.670.710,00 7.540.000,00
450.000,00 18.000.000,00
300.000,00
100.000,00
1.143.053,00 1.199.247,00
394.000,00
610.753,00
486.021,00
900.000,00
7.524.710,00 30.860.000,00
MODALITA' DI FINANZIAMENTO
DISMISSIONI PATRIMONIALI
AVANZO VINCOLATO (da economie mutui)
CONTRIBUTO REGIONALE C/CAPITALE
CONTRIBUTI DA PRIVATI C/CAPITALE
INDENNIZZO DISAGIO AMBIENTALE
AVANZO DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.2015
TITOLI EDILIZI
RISERVE CON.AMI
2018
1.280.000,00
1.258.246,00
500.000,00
3.038.246,00
Prime simulazioni per il patto di stabilità 2016 – 2018
PATTO STABILITA' 2016-2018
Definizione obiettivo programmatico
2016
2017
2018
D.L. 78 del 19/06/2015
saldo obiettivo lordo attribuito:
4.849.964,00
4.849.964,00
4.849.964,00
patto orizzontale regionale 11/06/2014 G.R.
1021/2014 - restituzione 50% annuo
957.635,13
Patto regionale orizzontale 15/10/2014 restituzione 50% annuo
495.547,41
Patto regionale orizzontale 2015 I tranche restituzione 50% annuo
117.000,00
117.000,00
6.420.147
4.966.964
4.849.964,00
1.444.586,00
1.608.529,00
1.787.435,93
4.975.560,53
3.241.435,00
3.062.528,07
saldo totale lordo
a detrarre:
fondo svalut. crediti dubbia esig.(ipotesi
sulla base del bilancio pluriennale 2015 2017)
saldo netto da rispettare
Previsione incassi
cassa tit. IV dettaglio
previsione 2016 previsione 2017 previsione 2018
alienazioni patrimoniali
contributi regionali
contributi da privati
titoli edilizi
monetizzazioni aree
totale previsioni incassi
125
1.410.000,00
780.000,00
450.000,00
465.000,00
50.000,00
2.510.000,00
1.840.000,00
1.280.000,00
1.350.710,00
690.753,00
50.000,00
580.000,00
50.000,00
3.155.000,00
5.090.753,00
3.260.710,00
PATTO STABILITA' - simulazione
2016 - 2018
dati competenza
2016
saldo entrate - spese correnti ipotesi sulla
base dei dati in possesso al 30/09/2015
2017
2018
3.911.731,00
4.090.367,00
3.330.086,00
tit.4 - alienazioni e trasferimenti di capitalesimulazione riscossioni
3.155.000,00
5.090.753,00
3.260.710,00
a detrarre entrate derivanti da riscossione di
crediti
totale entrate c/capitale nette
3.155.000,00
5.090.753,00
3.260.710,00
2.091.170,47
5.939.685,00
3.528.267,93
totale spese c/capitale nette
2.091.170,47
3.528.267,93
saldo entrate - spese c/capitale
1.063.829,53
5.939.685,00
848.932,00 -
dati cassa
C)ENTRATE C/CAPITALE
D) SPESE C/CAPITALE
tit.2 spese c/capitale ( pagamenti )
- spese derivanti dalla concessione di
crediti
267.557,93
saldo competenza mista
4.975.560,53
3.241.435,00
3.062.528,07
saldo obiettivo da rispettare
4.975.560,53
3.241.435,00
3.062.528,07
il saldo positivo entrate - spese correnti
deriva da :
2016
minori spese titolo 3 da rinegoziazione con
Cassa DD.PP 2015 da utilizzare per spese di
investimento
importo pari alla spesa per rimborso di
prestiti non rilevante ai fini del patto
indennizzo disagio ambientale destinato a
spese c/capitale
2017
2018
1.143.053,00
1.199.247,00
1.258.246,00
1.982.657,00
1.991.120,00
2.071.840,00
900.000,00
4.090.367,00
3.330.086,00
300.000,00
Riserve Con.Ami destinate ad investimenti
totale
486.021,00
3.911.731,00
Le attuali regole relative al rispetto del patto di stabilità limitano di molto la potenzialità di
investimenti che l’ente potrebbe essere in grado di sviluppare previo accertamento delle entrate al
momento prevedibili al titolo 4 del bilancio.
Si rinvia quindi alla legge di stabilità 2015 ed a come verrà affrontato normativamente il
problema che coinvolge il comparto degli enti locali anche alla luce delle richieste espresse da
ANCI sul tema.
126
LAVORI PUBBLICI PROGRAMMATI DALLE PARTECIPATE DELL’ENTE
HERAMBIENTE
DESCRIZIONE
Manutenzione straordinaria Discarica Tre Monti
Manutenzione straordinaria Discarica Tre Monti
NUOVA
Manutenzione straordinaria Selezione Tre Monti Imola
Discarica Tre Monti
Selezione Tre Monti Imola
TOTALE
2016
275.000 -
250.000
3.117.000
900.000
4.542.000
2017
2018
-
760.000
826.000
60.000
1.000.000 15.000
1.835.000
60.000
15.000
901.000
ENERGIA: GAS, ELETTRICITA’, TELERISCALDAMENTO
DESCRIZIONE
Manutenzione straordinaria Distribuzione Energia
Elettrica
Nuove opere per la distribuzione di energia elettrica
Manutenzione straordinaria per la produzione di
energia e Teleriscaldamento
Nuove opere per la produzione di energia e
Teleriscaldamento
Manutenzione straordinaria Distribuzione Gas
TOTALE
2016
2017
2018
565.000
1.025.000
435.000
945.000
1.214.603
216.507
1.820.000
320.000
300.000
92.500
470.000
1.080.000
750.000
4.172.500
675.000
3.704.603
710.000
2.741.507
Tra le nuove opere le principali sono:
• interventi sulle stazioni primarie di Laguna e Ortignola
• il potenziamento della linea Media Tensione Tre Monti
• la chiusura in anello di linee di Media Tensione nelle aree rurali
• interventi di estensione della rete di teleriscaldamento per l’allacciamento di nuovi clienti
• manutenzione della seconda turbina della centrale di cogenerazione per il raggiungimento
delle 25.000 ore di funzionamento
CICLO IDRICO: ACQUEDOTTO, DEPURAZIONE, FOGNATURA
DESCRIZIONE
Manutenzione straordinaria Impianti e Reti Acquedotto
Manutenzione straordinaria Impianti Depurazione
Manutenzione straordinaria Impianti e Reti Fognatura
Adeguamento depuratore Santerno - trattamento azoto
TOTALE
PIANO
PIANO
ATERSIR 2016 ATERSIR 2017
645.000
645.000
180.000
180.000
62.000
62.000
880.000
1.000.000
1.767.000
1.887.000
Area Blu spa
descrizione
Stazione FS (area ex scalo merci): riqualificazione urbana
e realizzazione bike parking, parcheggio auto e
parcheggio moto
Rinnovo esistente e sistema parcheggi Imola
127
2016
300.000
150.000
2017
150.000
Sviluppo sistema bike sharing “Mi muovo in bici” e
“C’entro in bici”
Sistema controllo velocità Via Emilia
Fast park Via Aspromonte
totali
30.000
30.000
100.000
450.000
630.000
580.000
Con.Ami
Progetti di imminente
realizzazione
periodo
esecuzione
importo
OSSERVANZA RIQUALIFICAZIONE EX
PORTINERIA
110.000,00
2015 - 2016
OSSERVANZA RIQUALIFICAZIONE
AREA STENDITOI
300.000,00
2015 - 2016
Rete idrica Montecatone –
Imola
236.066,33
2015 - 2016
Nuovo bacino Bubano –
Mordano
250.000,00
2015 - 2016
1.550.000,00
2015 - 2016
400.000,00
2015 - 2016
OSSERVANZA –
RECUPERO EX CHIESA
330.000,00
2015 - 2016
OSSERVANZA RISTRUTTURAZIONE EX
SERRA E AREA
PERTINENZIALE
280.000,00
2015 - 2016
RIQUALIFICAZIONE
SPAZI CONNESSI AL
POLO MUSEALE
AUTODROMO
INTERVENTO “AMBITO
N66”
Progetto in attesa di
autorizzazione
importo
note
importo finanziato mediante
Accordo di Programma Regionale progetto esecutivo già autorizzato realizzazione imminente
importo finanziato mediante
Accordo di Programma Regionale progetto esecutivo di imminente
autorizzazione - realizzazione
affidata all'impresa del progetto di
riqualificazione generale
Accordo attuativo condiviso
CON.AMI - Hera in pancia ad Atersir
per adempimenti sua competenza.
Lavori realizzati dal Gestore Servizio
Idrico Integrato Hera spa
Convenzione scaduta. Decidere se
completare le opere immediatamente
o stipulare nuova convenzione per
differire i tempi di intervento in
considerazione della non urgenza di
messa in servizio dell’opera.
in attesa conferma possibilità
realizzazione lavori e trasferimento
somme Regione Emilia Romagna
Progetto esecutivo in corso di
realizzazione
importo finanziato mediante
Accordo di Programma Regionale progetto esecutivo da autorizzare
risorse proprie Osservanza srl
periodo
esecuzione
note
Imminente
AMPLIAMENTO DISCARICA
TRE MONTI Affidamento Lavori
13.000.000,00
128
2016 - 2017
- gara di appalto per
prequalifica delle imprese
per l'esecuzione dei lavori.
5.3 Programmazione del fabbisogno di personale
La previsione di spesa per retribuzioni al personale comprensiva degli oneri a carico dell’ente e
dell’IRAP si può prevedere sinteticamente ,nel triennio, nell’entità indicata nella tabella, sulla base
dei dati a disposizione alla data della approvazione del presente documento.
Resta salvo ogni aggiornamento relativo a possibili dimissioni /pensionamenti ad oggi non
conosciuti e resta esclusa dalla previsione il ricorso al lavoro interinale per le supplenze nelle
scuole ad oggi definito per complessivi 484.451,32 sulla base del contratto in essere valido anche
per l’esercizio 2016.
competenze al personale
(IRAP compresa)
14.955.517,86
15.254.580,46
15.508.290,31
15.508.290,31
previsione finale 2015
previsione 2016
previsione 2017
previsione 2018
di cui fondo aumento
contratto
85.017,46
140.526,31
140.526,31
Tali previsioni comprendono anche quanto definito con la modifica al piano assunzioni personale
2015 – 2018 approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 ottobre è stato approvato il
piano di fabbisogno triennale del personale 2015 – 2017 come sotto indicato:
valore
cessazioni
€ 440.165,08
€ 390.329,98
€ 227.302,32
€ 356.416,07
€ 428.824,97
TOT.:
CESSAZIONI ANNO 2011
CESSAZIONI ANNO 2012
CESSAZIONI ANNO 2013
CESSAZIONI ANNO 2014(*)
CESSAZIONI ANNO 2015 (***)
€
€
€
€
€
€
valore
copribile
88.033,02
156.131,99
136.381,39
213.849,64
343.059,98
937.456,02
utilizzabile per il 20%
utilizzabile per il 40%
utilizzabile per il 60%
utilizzabile per il 60%
utilizzabile per l'80%
residuo non utilizzato
Utilizzo nell'anno 2012
Utilizzo nell'anno 2013
riassunzione
agente P.M.
agente P.M.
Dirigente (P.M.)**
Dirigente (Cultura- Scuole)**
Utilizzo nell'anno 2014
Dirigente (Urbanistica)**
educatore nido d'infanzia
riassunzione da BeniComuni
non trasferim. a BeniComuni
non trasferim. a BeniComuni
educatore nido d'infanzia
€
€ 158.413,65
€
-€
88.033,02
2.281,66
€ 147.042,23
-€
10.660,84
D3 € 26.999,17
C € 22.396,34
C € 22.396,34
€ 43.310,90
€ 43.310,90
€ 158.413,65
C
B3
B3
C
C
€ 43.310,90
€ 21.075,33
€ 19.970,00
€ 19.970,00
€ 21.358,00
€ 21.358,00
€ 147.042,23
129
Utilizzo nell'anno 2015
n. 3 Docenti sc d'infanzia e n.2
Educ. Nido d'inf. (tutti con CFL) C
€ 113.915,85
n.. 2 agente P.M. (con CFL)
C
€
44.792,68
n.. 2 Istr. Amm.vo
C
€
57.136,00
n. 1 Collab. Amm.vo
B
€
25.403,00
n. 1 Istr. Direttivo
D
€
26.764,00
€ 268.011,53
-€
54.161,89
€
20.928,63
€ 268.011,53
RESIDUO al 2015:
* non considerato il personale trasferito a BeniComuni
** considerato malgrado si tratti di personale a tempo determinato
*** non considerato il personale trasferito al NCI
Il collegio Revisori dell’ente ha espresso parere favorevole al piano approvato.
130