προϋπολογισμος ∆απαν ν ετους 2017

Transcript προϋπολογισμος ∆απαν ν ετους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Προϋπολογισµός
Εσόδων
Οικονοµικού Ετους
2017
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 2 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
01
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
011
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
0111.
Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)
0111.001
Μισθώµατα ∆ηµοτικής Έκτασης για χρήση κεραιών
0111.002
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
20.000,00
19.527,35
45.000,00
5.000,00
5.000,00
Μισθώµατα από αστικα ακίνητα
5.000,00
51.057,92
20.000,00
2.000,00
2.000,00
0111.003
Μίσθωµα εκτροφείου ∆ελβινακίου
1.823,64
0,00
0,00
1.823,64
1.823,64
0111.004
ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΞΩΘΕΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
480,00
0,00
0,00
480,00
480,00
27.303,64
70.585,27
65.000,00
9.303,64
9.303,64
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.672,96
0,00
0,00
6.672,96
6.672,96
5.000,00
68.005,60
70.000,00
1.000,00
1.000,00
42.976,60
138.590,87
135.000,00
16.976,60
16.976,60
1.500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
012
1.500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
01
44.476,60
138.590,87
135.000,00
17.476,60
17.476,60
5.000,00
10.870,11
20.000,00
1.000,00
1.000,00
021
5.000,00
10.870,11
20.000,00
1.000,00
1.000,00
02
5.000,00
10.870,11
20.000,00
1.000,00
1.000,00
792.500,00
263.209,46
400.000,00
568.500,00
568.500,00
792.500,00
263.209,46
400.000,00
568.500,00
568.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
0113.
0116.
0117.
Σύνολο
012
0125.
0111
Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ∆Κ)
Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο
7 Ν 1428/84
Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 Κ∆Κ, άρθρο 39 Ν
998/79)
του ΚΑ: 011
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
02
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
021
ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
0211.
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
03
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
031
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
0311.
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
Σύνολο του ΚΑ:
031
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 3 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
032
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β∆ 24/9-20/10/1958)
0321.
∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο
0322.
Τέλος ύδρευσης
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
300,00
480,00
450,00
0,00
0,00
103.000,00
3.816,00
60.000,00
72.500,00
72.500,00
032
103.300,00
4.296,00
60.450,00
72.500,00
72.500,00
03
895.800,00
267.505,46
460.450,00
641.000,00
641.000,00
7.499,62
11.235,04
20.000,00
1.000,00
1.000,00
7.499,62
11.235,04
20.000,00
1.000,00
1.000,00
39.000,00
38.452,38
42.000,00
23.000,00
23.000,00
500,00
240,49
350,00
300,00
300,00
046
39.500,00
38.692,87
42.350,00
23.300,00
23.300,00
04
46.999,62
49.927,91
62.350,00
24.300,00
24.300,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
051
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
05
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
1.822.750,68
1.518.958,90
1.822.750,68
1.822.750,68
1.822.750,68
156.290,36
95.460,00
156.290,36
127.280,00
127.280,00
0619.
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και
Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)
ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε)
0619.002
Εξοφλ.οφειλών του Ελλην.∆ηµ. Αρθ. 27 Ν.3756/09
404.990,64
0,00
404.990,64
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
04
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
044
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0441.
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
Σύνολο του ΚΑ:
044
046
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
0463.
∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν
1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)
Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958)
0468.
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
051
ΦΟΡΟΙ
0512.
Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν∆ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
06
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
061
ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)
0611.
0614.
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 4 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
0,00
061
2.384.031,68
1.614.418,90
2.384.031,68
1.950.030,68
1.950.030,68
06
2.384.031,68
1.614.418,90
2.384.031,68
1.950.030,68
1.950.030,68
900,00
375,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
169,94
350,00
500,00
500,00
6.540,00
11.850,00
17.500,00
5.000,00
5.000,00
9.440,00
12.394,94
18.350,00
6.000,00
6.000,00
9.440,00
12.394,94
18.350,00
6.000,00
6.000,00
3.385.747,90
2.093.708,19
3.091.681,68
2.639.807,28
2.639.807,28
13.883,22
13.883,22
13.883,22
0,00
0,00
13.883,22
13.883,22
13.883,22
0,00
0,00
8.242,63
8.242,63
8.242,63
0,00
0,00
275.865,53
53.204,50
216.567,71
59.297,82
59.297,82
284.108,16
61.447,13
224.810,34
59.297,82
59.297,82
69.485,40
69.485,40
69.485,40
0,00
0,00
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ)
Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν∆
4260/62)
Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆΄ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958
(άρθρο 9 Ν 2880/2001)
του ΚΑ: 071
Σύνολο
Σύνολο του ΚΑ: 07
Σύνολο του ΚΑ: 0
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ
121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
1211.
Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
Σύνολο
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ε.Ο.Π
του ΚΑ: 1211
1215.
Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων
1215.001
Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε την
αρ:1471/11-1-2013 ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ. (υπόλοιπο)
Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων
1215.002
Σύνολο του ΚΑ:
1219.
1219.002
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
0,00
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
1211.004
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
404.990,64
071
0715.
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
0,00
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
0714.
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
404.990,64
0619
07
0713.
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
1215
Λοιπές επιχορηγήσεις
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ & ΚΕ∆ΗΦ
του ΚΑ: 1219
Σύνολο
Σύνολο του ΚΑ:
121
69.485,40
69.485,40
69.485,40
0,00
0,00
367.476,78
144.815,75
308.178,96
59.297,82
59.297,82
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 5 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
12
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
131
1311.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων
1311.001
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών(ΣΑΤΑ)
Σύνολο του ΚΑ:
1311
1312.
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)
1312.001
Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων
Σύνολο του ΚΑ:
1313.
1313.001
1312
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές
δαπάνες.
Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Σύνολο του ΚΑ:
1314.
1313
Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)
Σύνολο του ΚΑ:
131
132
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
1322.
Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος
του Π.∆.Ε.)
ΣΑΕΠ 30 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΟ
ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆Ε
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟ Π.∆.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
1322.001
1322.002
1322.003
1322.005
1322.006
1322.007
1322.008
1322.009
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΩΝ ΤΚ
ΜΕΡΟΠΗΣ,ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΜΠΟΥΣ∆Α
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΘΕΣΗ "ΣΥΡΤΟ" ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
367.476,78
144.815,75
308.178,96
59.297,82
59.297,82
277.320,00
231.100,00
277.320,00
277.320,00
277.320,00
277.320,00
231.100,00
277.320,00
277.320,00
277.320,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.300,00
6.300,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.300,00
6.300,00
60.800,00
60.800,00
60.800,00
60.800,00
60.800,00
60.800,00
60.800,00
60.800,00
60.800,00
60.800,00
357.086,84
19.048,67
19.048,67
338.038,17
338.038,17
701.806,84
317.548,67
363.768,67
682.458,17
682.458,17
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
30.557,96
0,00
0,00
30.557,96
30.557,96
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 6 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
1322.010
1322.011
1322.012
1322.013
1322.014
1322.015
1322.016
1322.017
1322.018
Σύνολο
1323.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ. & ∆.Α.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο∆ΩΝ ΤΚ ΜΕΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ( ΣΑΕΠ 530)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΣΑΕΠ-530)
ΣΑΕΠ530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ"
ΣΑΕΠ530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ
ΣΑΕΠ530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ
ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
ΣΑΕΠ530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ
ΣΑΕΠ530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΤΚ ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΣΑΕΠ530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ:" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ"
του ΚΑ: 1322
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
130.000,00
18.181,16
44.989,71
85.010,29
85.010,29
10.000,00
0,00
8.328,03
1.671,97
1.671,97
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
298.757,96
30.181,16
82.317,74
213.640,22
213.640,22
70.700,05
0,00
36.173,84
34.526,21
34.526,21
67.024,00
51.045,00
51.045,00
0,00
0,00
137.724,05
51.045,00
87.218,84
34.526,21
34.526,21
102.325,00
5.576,49
5.576,49
96.748,51
96.748,51
102.325,00
5.576,49
5.576,49
96.748,51
96.748,51
Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
2007-2013
1323.007
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Craftin- Crafts in action ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013
Σύνολο του ΚΑ: 1323
1323.002
Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
1328.001
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Τ.∆. ΚΟΥΚΛΙΩΝ, ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΑΧΟΒΟΥ,
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ, ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ: 1328
1328.
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
132
13
14
∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ
141
∆ΩΡΕΕΣ
1411.
Προϊόν δωρεών
538.807,01
86.802,65
175.113,07
344.914,94
344.914,94
1.240.613,85
404.351,32
538.881,74
1.027.373,11
1.027.373,11
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 7 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
1411.001
1411.002
1411.003
1411.004
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
∆ωρεά ιδρύµατος Βασιλείου Γ. Μελά για αντικατάσταση στέγης νηπιαγωγείου
Τ.Κ. ∆ελβινακίου
∆ωρεά κληροδοτήµατος Χ.Ι.Λώλη
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1411
2.500,00
4.000,00
2.500,00
0,00
0,00
141
2.500,00
4.000,00
2.500,00
0,00
0,00
14
2.500,00
4.000,00
2.500,00
0,00
0,00
7.000,00
18.953,27
20.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
28.908,20
40.000,00
5.000,00
5.000,00
151
47.000,00
47.861,47
60.000,00
6.000,00
6.000,00
15
47.000,00
47.861,47
60.000,00
6.000,00
6.000,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.658.490,63
601.028,54
909.560,70
1.092.670,93
1.092.670,93
250.000,00
212.155,70
180.000,00
200.000,00
200.000,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1511.
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 356/74, άρθρο
16 Ν 2130/93)
Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
162
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΡΙΤΩΝ
Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και
πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)
Λοιπά Έκτακτα Έσοδα (∆ιάφορα)
Σύνολο του ΚΑ: 1624
Σύνολο του ΚΑ: 162
Σύνολο του ΚΑ: 16
Σύνολο του ΚΑ: 1
2
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
211
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης
2112.
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
0,00
151
1624.002
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
0,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
1624.
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
0,00
15
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
1.500,00
∆ΩΡΕΑ ENERGEAN OIL & GAS ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2014
∆ΩΡΕΑ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2016
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
1512.
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 8 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
2119.
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
2119.004
∆ικαίωµα εµπορίας πόσιµων υδάτων ΠΟΕ
Σύνολο του ΚΑ: 2119
Σύνολο του ΚΑ: 211
Σύνολο του ΚΑ: 21
Σύνολο του ΚΑ: 2
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
5.800,00
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
2.710,76
2.710,76
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
3.459,00
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
3.459,00
5.800,00
2.710,76
2.710,76
3.459,00
3.459,00
255.800,00
214.866,46
182.710,76
203.459,00
203.459,00
255.800,00
214.866,46
182.710,76
203.459,00
203.459,00
255.800,00
214.866,46
182.710,76
203.459,00
203.459,00
58,68
58,68
0,00
58,68
58,68
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
321
3211.
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
3212.
Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης
508.823,60
484.301,66
265.000,00
532.100,89
532.100,89
3213.
Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης
217,85
217,85
0,00
217,85
217,85
3219.
Λοιπά έσοδα
3219.001
Μίσθωµα από αστικά ακίνητα (κτιρίων)-κεραιών-εκτροφείο-λατοµείο
160.390,88
144.041,84
73.000,00
163.531,02
163.531,02
3219.002
∆ικαίωµα βοσκής
57.475,58
52.418,84
20.000,00
44.952,34
44.952,34
3219.003
Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων
47.621,58
46.664,48
20.000,00
82.436,84
82.436,84
3219.004
Τέλη χρήσης Κοινοτικών εκτάσεων-αγρών
29,35
29,35
0,00
29,35
29,35
3219.005
Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων
1.377,88
357,40
0,00
357,40
357,40
3219.006
Απόληψη δασικών προϊόντων
34.858,94
34.858,94
15.000,00
34.858,94
34.858,94
3219.007
Μισθώµατα κοινοτικών εκτάσεων - χωραφιών-καλλιεργήσιµης έκτασης
11.961,05
3.219,14
3.500,00
10.578,75
10.578,75
3219.008
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (Άρθρο 3 Ν1080/80)
523,75
0,00
0,00
0,00
0,00
3219.009
Έσοδα ΠΟΕ από λοιπές περιπτώσεις
223.813,53
217.119,84
50.000,00
215.292,94
215.292,94
3219.010
Πρόστιµα του ΚΟΚ
46.475,00
0,00
0,00
11.330,00
11.330,00
3219.011
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
42.673,50
39.465,63
10.000,00
50.930,21
50.930,21
3219.012
Επιστροφή χρηµάτων από αρνητικούς λογαριασµούς
17.508,93
17.508,93
12.000,00
9.051,71
9.051,71
644.709,97
555.684,39
203.500,00
623.349,50
623.349,50
Σύνολο του ΚΑ:
3219
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 9 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
322
3221.
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
321
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
Έκτακτα γενικά έσοδα
Σύνολο του ΚΑ: 322
Σύνολο του ΚΑ: 32
Σύνολο του ΚΑ: 3
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
1.153.810,10
1.040.262,58
468.500,00
1.155.726,92
1.155.726,92
141.058,72
185.580,62
25.000,00
183.610,62
183.610,62
141.058,72
185.580,62
25.000,00
183.610,62
183.610,62
1.294.868,82
1.225.843,20
493.500,00
1.339.337,54
1.339.337,54
1.294.868,82
1.225.843,20
493.500,00
1.339.337,54
1.339.337,54
60.000,00
43.182,95
55.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
34.779,79
50.000,00
80.000,00
80.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
412
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
4121.
Φόροι µισθωτών υπηρεσιών
4123.
Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π.
4124.
Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου
4124.001
Λοιπές κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου
4124.002
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας(Φ.Π.Α.)
50.000,00
40.564,14
25.000,00
50.000,00
50.000,00
4124.003
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
14.400,00
5.518,93
6.000,00
14.000,00
14.000,00
4124
64.900,00
46.083,07
31.000,00
64.500,00
64.500,00
412
224.900,00
124.045,81
136.000,00
204.500,00
204.500,00
400.000,00
270.866,52
350.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
270.866,52
350.000,00
400.000,00
400.000,00
18.000,00
10.111,98
15.000,00
18.000,00
18.000,00
1.000,00
552,32
750,00
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
413
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
4131.
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία
Σύνολο του ΚΑ:
413
414
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
4141.
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆
4142.
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
4142.003
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
4142
1.000,00
552,32
750,00
1.000,00
1.000,00
414
19.000,00
10.664,30
15.750,00
19.000,00
19.000,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 10 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
41
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
643.900,00
405.576,63
501.750,00
623.500,00
623.500,00
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
421
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
4212.
Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
4219.
Επιστροφή εν γένει χρηµάτων
4.000,00
1.035,12
1.200,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
1.035,12
1.200,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
1.035,12
1.200,00
4.000,00
4.000,00
649.900,00
406.611,75
502.950,00
627.500,00
627.500,00
305.657,57
305.657,57
305.657,57
700.000,00
700.000,00
305.657,57
305.657,57
305.657,57
700.000,00
700.000,00
161.950,76
161.950,76
161.950,76
200.000,00
200.000,00
752.214,76
752.214,76
752.214,76
881.665,88
881.665,88
Σύνολο του ΚΑ: 421
Σύνολο του ΚΑ: 42
Σύνολο του ΚΑ: 4
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
5111.
Σύνολο
512
5121.
5122.
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
του ΚΑ: 511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π∆Ε) για
πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες
του ΚΑ: 512
Σύνολο
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
914.165,52
914.165,52
914.165,52
1.081.665,88
1.081.665,88
51
1.219.823,09
1.219.823,09
1.219.823,09
1.781.665,88
1.781.665,88
5
1.219.823,09
1.219.823,09
1.219.823,09
1.781.665,88
1.781.665,88
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 11 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
8.464.630,44
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
5.761.881,23
6.400.226,23
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
7.684.440,63
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
7.684.440,63
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 12 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (I)
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
01
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
06
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
3.385.747,90
2.093.708,19
3.091.681,68
2.639.807,28
2.639.807,28
44.476,60
138.590,87
135.000,00
17.476,60
17.476,60
5.000,00
10.870,11
20.000,00
1.000,00
1.000,00
895.800,00
267.505,46
460.450,00
641.000,00
641.000,00
46.999,62
49.927,91
62.350,00
24.300,00
24.300,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
2.384.031,68
1.614.418,90
2.384.031,68
1.950.030,68
1.950.030,68
9.440,00
12.394,94
18.350,00
6.000,00
6.000,00
1.658.490,63
601.028,54
909.560,70
1.092.670,93
1.092.670,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.476,78
144.815,75
308.178,96
59.297,82
59.297,82
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
11
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠ
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
1.240.613,85
404.351,32
538.881,74
1.027.373,11
1.027.373,11
14
∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ
2.500,00
4.000,00
2.500,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
47.000,00
47.861,47
60.000,00
6.000,00
6.000,00
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ
255.800,00
214.866,46
182.710,76
203.459,00
203.459,00
255.800,00
214.866,46
182.710,76
203.459,00
203.459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.294.868,82
1.225.843,20
493.500,00
1.339.337,54
1.339.337,54
2
21
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
22
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
3
ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.
31
ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΆ ΤΑ
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.294.868,82
1.225.843,20
493.500,00
1.339.337,54
1.339.337,54
ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ
649.900,00
406.611,75
502.950,00
627.500,00
627.500,00
643.900,00
405.576,63
501.750,00
623.500,00
623.500,00
6.000,00
1.035,12
1.200,00
4.000,00
4.000,00
41
ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1.219.823,09
1.219.823,09
1.219.823,09
1.781.665,88
1.781.665,88
511
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα
305.657,57
305.657,57
305.657,57
700.000,00
700.000,00
512
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα
914.165,52
914.165,52
914.165,52
1.081.665,88
1.081.665,88
8.464.630,44
5.761.881,23
6.400.226,23
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:
7.684.440,63
7.684.440,63
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 13 από 13
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθέντα
µέχρι 31/10/2016
Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ.
31/10/2016
την 31/12/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Ψηφισθέντα από
το Συµβούλιο
Εγκριθέντα από
Αποκ. ∆ιοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (II)
ΤΑΚΤΙΚΑ
1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Τέλη στάθµευσης.
0,00
0,00
0,00
0,00
3 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων.
0,00
0,00
0,00
0,00
4 Τέλος αδειών οικοδοµών.
0,00
0,00
0,00
0,00
5 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
0,00
0,00
0,00
0,00
6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.
0,00
0,00
0,00
0,00
7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων.
0,00
0,00
0,00
0,00
8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος.
0,00
0,00
0,00
0,00
9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις.
0,00
0,00
0,00
0,00
1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.
0,00
0,00
0,00
0,00
3 ∆άνεια για επενδυτικούς σκοπούς.
0,00
0,00
0,00
0,00
4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων.
0,00
0,00
0,00
0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων.
0,00
0,00
0,00
0,00
6 Τέλη ρύπανσης.
0,00
0,00
0,00
0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων.
0,00
0,00
0,00
0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ :
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Προϋπολογισµός
∆απανών
Οικονοµικού Ετους
2017
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 2 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
00-
.
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
00-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
00-60 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
00-603 .
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
00-6031.
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αποδοχές ειδικών συνεργατών
00-6031.001
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
30.300,00
21.519,00
30.300,00
30.500,00
30.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-6031.
30.300,00
21.519,00
30.300,00
30.500,00
30.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-603
30.300,00
21.519,00
30.300,00
30.500,00
30.500,00
7.500,00
5.332,87
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.332,87
7.500,00
7.500,00
7.500,00
30.000,00
18.700,00
22.800,00
25.000,00
25.000,00
00-605 .
00-6053.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
00-6053.001
Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ ειδικών συνεργατών
Σύνολο του ΚΑ:
00-6053.
00-6056.
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης
00-6056.001
Εισφορά υπερ ΤΕΑ∆Υ / ΤΠ∆Υ (ΠΡΩΗΝ ΤΑ∆ΚΥ)-Λογιστική τακτοποίηση
{µερική εξόφληση οφειλών προς ΤΕΑ∆Υ/ΤΠ∆Υ) -ΤΠ∆
Σύνολο του ΚΑ:
00-6056.
30.000,00
18.700,00
22.800,00
25.000,00
25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-605
37.500,00
24.032,87
30.300,00
32.500,00
32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-60
67.800,00
45.551,87
60.600,00
63.000,00
63.000,00
00-61 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
00-611 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
00-6111.
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων
00-6111.001
Αµοιβές νοµικών για υποθέσεις του ∆ήµου
6.500,00
2.967,21
5.000,00
6.000,00
6.000,00
00-6111.002
Αµοιβές συµβολαιογράφων για υποθέσεις του ∆ήµου
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
7.500,00
2.967,21
5.000,00
7.000,00
7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-6111.
00-6116.
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
1.000,00
86,80
200,00
1.000,00
1.000,00
00-6117.
Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα
του ελεύθερου επαγγελµατία
Αµοιβή ιατρού εργασίας
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
14.500,00
3.054,01
5.200,00
14.000,00
14.000,00
00-6117.001
Σύνολο του ΚΑ:
00-6117.
Σύνολο του ΚΑ:
00-611
00-612 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 3 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
00-6121.
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
00-6121.001
Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα
230,242 και 248 Κ∆Κ)
Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου
34.000,00
24.993,42
34.000,00
37.000,00
37.000,00
00-6121.002
Έξοδα παραστάσεως Αντιδηµάρχων
90.000,00
65.629,46
90.000,00
90.000,00
90.000,00
124.000,00
90.622,88
124.000,00
127.000,00
127.000,00
223.800,00
0,00
0,00
237.000,00
237.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-6121.
00-6123.
Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)
00-6123.001
Έξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Συµβουλίων
Σύνολο του ΚΑ:
00-6123.
223.800,00
0,00
0,00
237.000,00
237.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-612
347.800,00
90.622,88
124.000,00
364.000,00
364.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
00-613 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
00-6133.
Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών
Σύνολο του ΚΑ:
00-613
00-616 .
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ
00-6161.
Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας
00-6161.001
∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σύνολο του ΚΑ:
00-6161.
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-616
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-61
363.400,00
93.676,89
129.200,00
379.100,00
379.100,00
5.000,00
3.169,30
4.000,00
4.000,00
4.000,00
25.000,00
11.211,50
20.000,00
23.000,00
23.000,00
5.720,00
3.588,54
5.280,00
5.280,00
5.280,00
2.500,00
467,43
1.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
467,43
1.500,00
2.500,00
2.500,00
00-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
00-622 .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
00-6221.
Ταχυδροµικά τέλη
00-6222.
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
00-6223.
Κινητή Τηλεφωνία
00-6224.
Λοιπες Επικοινωνίες
00-6224.001
Ταχυµεταφορές (κούριερ)
Σύνολο του ΚΑ:
00-6224.
Σύνολο του ΚΑ:
00-622
38.220,00
18.436,77
30.780,00
34.780,00
34.780,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-62
38.220,00
18.436,77
30.780,00
34.780,00
34.780,00
00-64 .
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
00-642 .
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ
00-6421.
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 4 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
00-6421.001
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης ∆ηµάρχου
2.500,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
00-6421.002
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης µετακινούµενων ∆ηµοτικών Συµβούλων
5.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
00-6421.007
∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CraftinCrafts in action
1.583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-6421.
9.083,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-642
9.083,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00-643 .
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ∆Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
00-6431.
Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου
00-6431.001
ΕΞΟ∆Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
00-6433.
00-6431.
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών
Σύνολο του ΚΑ:
00-643
00-644 .
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ
00-6442.
∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων
00-6443.
∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
00-6443.001
∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.466,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
1.466,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
0,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-6443.
10.000,00
0,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-644
14.000,00
0,00
7.000,00
14.000,00
14.000,00
00-645 .
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
00-6451.
Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα
00-6451.001
Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
00-6451.002
Συνδροµές σε ηλεκτρονικά µέσα (cd,νοµοτέλεια)
2.000,00
1.845,00
1.845,00
2.000,00
2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-6451.
4.000,00
1.845,00
3.845,00
4.000,00
4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-645
4.000,00
1.845,00
3.845,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
288,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
00-649 .
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
00-6492.
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών
πράξεων
Σύνολο του ΚΑ:
00-649
30.000,00
288,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-64
63.083,00
3.599,00
38.845,00
60.500,00
60.500,00
00-65 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
00-651 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ)
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 5 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
00-6515.
Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
00-6515.001
Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών (προµήθειες εµβασµάτων - εγγυητικών)
00-6515.002
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.& ∆. ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
00-6515.
00-6516.
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
00-6516.001
ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.&∆
00-6516.002
ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΡΑΚ/ΣΗ ΠΟΣΟΥ
ΑΠΌ Τ.Π.& ∆ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
5.000,00
2.739,98
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.300,00
2.739,98
4.300,00
5.300,00
5.300,00
32.000,00
28.789,10
32.000,00
32.000,00
32.000,00
140.000,00
60.074,31
110.000,00
120.000,00
120.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-6516.
172.000,00
88.863,41
142.000,00
152.000,00
152.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-651
177.300,00
91.603,39
146.300,00
157.300,00
157.300,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-65
177.300,00
91.603,39
146.300,00
157.300,00
157.300,00
156.290,36
95.316,81
125.000,00
127.089,08
127.089,08
6.590,10
6.590,10
6.590,10
6.290,55
6.290,55
162.880,46
101.906,91
131.590,10
133.379,63
133.379,63
300.000,00
250.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
75.746,72
75.746,72
75.746,72
0,00
0,00
375.746,72
325.746,72
375.746,72
300.000,00
300.000,00
13.862,40
13.862,40
13.862,40
0,00
0,00
13.862,40
13.862,40
13.862,40
0,00
0,00
552.489,58
441.516,03
521.199,22
433.379,63
433.379,63
00-67 .
00-671 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ∆ΩΡΕΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
00-6711.
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
00-6711.001
Απόδοση επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σε Σχολικές Επιτροπές
00-6711.002
Απόδοση επιχορήγησης για επισκευές σχολείων σε Σχολικές Επιτροπές
Σύνολο του ΚΑ:
00-6711.
00-6715.
Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆
00-6715.001
Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆
00-6715.002
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ & ΚΕ∆ΗΦ
Σύνολο του ΚΑ:
00-6718.
00-6718.001
00-6715.
Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε
τρίτους
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΩΗΝ
Ε.Ο.Π.
Σύνολο του ΚΑ:
00-6718.
Σύνολο του ΚΑ:
00-671
00-672 .
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
00-6722.
Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
00-6723.
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 6 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
00-672
00-673 .
ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
00-6731.
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆
00-6731.001
Επιχορήγηση ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Επιχορήγηση ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής για επισκευές Σχολικών
µονάδων λόγω σεισµών
00-6731.002
Σύνολο του ΚΑ:
00-6731.
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
9.500,00
9.500,00
500,00
500,00
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία
8.000,00
7.750,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία
5.000,00
3.400,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
Καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δικαιούχους
00-6735.
00-6736.
00-6737.
Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων
00-6737.001
ΥΛΟΠΟΪΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Σύνολο του ΚΑ:
00-6738.002
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
10.000,00
00-6734.
00-6738.
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
00-6737.
Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259
παρ.1 Κ∆Κ)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ν.4071/2012, άρ.10,παρ.14
Σύνολο του ΚΑ:
00-6738.
100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-673
134.000,00
80.650,00
122.500,00
64.500,00
64.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-67
692.489,58
522.166,03
643.699,22
503.879,63
503.879,63
1.030,00
1.030,00
1.030,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
00-68 .
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α
00-682 .
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α
00-6821.
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης
00-6821.003
ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΤΕΛΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ Ν. 4014/2011 (όπως
αντικαταστάθηκε µε το Ν.4178/13)
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
00-6821.004
Σύνολο του ΚΑ:
00-6821.
1.330,00
1.030,00
1.030,00
300,00
300,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-682
1.330,00
1.030,00
1.030,00
300,00
300,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-68
1.330,00
1.030,00
1.030,00
300,00
300,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-6
1.403.622,58
776.063,95
1.050.454,22
1.198.859,63
1.198.859,63
00-8 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 7 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
00-81 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
00-811 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
00-8112.
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
00-8112.001
ΟΦΕΙΛΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Κ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
00-8112.
00-8113.
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
00-8113.001
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟ∆Α - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
00-8113.
00-8115.
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
00-8115.001
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
232.076,67
229.394,03
226.733,33
237.000,00
237.000,00
232.076,67
229.394,03
226.733,33
237.000,00
237.000,00
3.692,56
2.993,10
692,56
3.000,00
3.000,00
3.692,56
2.993,10
692,56
3.000,00
3.000,00
8.745,07
7.415,53
7.751,05
3.000,00
3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-8115.
8.745,07
7.415,53
7.751,05
3.000,00
3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-811
244.514,30
239.802,66
235.176,94
243.000,00
243.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-81
244.514,30
239.802,66
235.176,94
243.000,00
243.000,00
60.000,00
43.182,95
55.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
34.631,00
50.000,00
80.000,00
80.000,00
14.400,00
12.106,75
11.994,06
14.000,00
14.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
00-82 .
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
00-822 .
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
00-8221.
Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών
00-8223.
Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π.
00-8224.
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
00-8224.001
Απόδοση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ Χαρτοσήµου
00-8224.002
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δηµοσίου
00-8224.003
ΑΠΟ∆ΟΣΗ Φ.Π.Α.
Σύνολο του ΚΑ:
00-8224.
Σύνολο του ΚΑ:
00-822
00-823 .
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
00-8231.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
Σύνολο του ΚΑ:
00-823
00-824 .
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
00-8241.
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆
00-8242.
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
00-824
64.900,00
12.106,75
11.994,06
64.500,00
64.500,00
224.900,00
89.920,70
116.994,06
204.500,00
204.500,00
400.000,00
274.199,45
350.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
274.199,45
350.000,00
400.000,00
400.000,00
18.000,00
10.111,98
15.000,00
18.000,00
18.000,00
1.000,00
552,32
750,00
1.000,00
1.000,00
19.000,00
10.664,30
15.750,00
19.000,00
19.000,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 8 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
00-825 .
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
00-8251.
Πάγια προκαταβολή
Σύνολο του ΚΑ:
00-825
00-826 .
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
00-8261.
Λοιπές επιστροφές
00-8261.001
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΑΠΕΡΓΙΕΣ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
00-8261.002
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΚΕΡΑΙΩΝ
00-8261.003
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
308,00
308,00
0,00
0,00
0,00
6.765,24
6.765,24
6.765,24
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-8261.
9.073,24
7.073,24
6.765,24
2.000,00
2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-826
9.073,24
7.073,24
6.765,24
2.000,00
2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
00-82
654.973,24
381.857,69
489.509,30
627.500,00
627.500,00
1.148.953,87
0,00
0,00
1.205.785,06
1.205.785,06
1.148.953,87
0,00
0,00
1.205.785,06
1.205.785,06
00-85 .
00-851 .
00-8511.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
Σύνολο του ΚΑ:
00-851
Σύνολο του ΚΑ:
00-85
1.148.953,87
0,00
0,00
1.205.785,06
1.205.785,06
Σύνολο του ΚΑ:
00-8
2.048.441,41
621.660,35
724.686,24
2.076.285,06
2.076.285,06
Σύνολο του ΚΑ:
00
3.452.063,99
1.397.724,30
1.775.140,46
3.275.144,69
3.275.144,69
435.000,00
345.527,80
425.000,00
435.000,00
435.000,00
10-
.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
10-60 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10-601 .
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
10-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ∆ήµου
10-6011.001
Σύνολο του ΚΑ:
435.000,00
345.527,80
425.000,00
435.000,00
435.000,00
10-6012.001
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
Αποζηµίωση υπεροριακής εργασίας πρακτικογράφος
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10-6012.004
Αποδοχές ληξιάρχου
6.000,00
0,00
6.000,00
6.500,00
6.500,00
10-6012.
10-6011.
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 9 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
10-6012.
Σύνολο του ΚΑ:
10-601
10-602 .
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
10-6021.
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
10-6021.001
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
8.000,00
0,00
8.000,00
8.500,00
8.500,00
443.000,00
345.527,80
433.000,00
443.500,00
443.500,00
14.000,00
10.062,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-6021.
14.000,00
10.062,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-602
14.000,00
10.062,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
10-6041.002
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΤΕΙ
2.150,00
0,00
0,00
2.150,00
2.150,00
10-6041.003
Αποδοχές ασκούµενων µαθητών ΕΠΑ.Σ µαθητείας ΟΑΕ∆
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
10-604 .
10-6041.
Σύνολο του ΚΑ:
10-6041.
8.150,00
0,00
0,00
8.150,00
8.150,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-604
8.150,00
0,00
0,00
8.150,00
8.150,00
75.000,00
60.414,10
75.000,00
105.000,00
105.000,00
4.000,00
2.493,77
3.500,00
4.600,00
4.600,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
10-605 .
10-6051.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
10-6052.
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
10-6054.
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
10-6054.002
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΤΕΙ
10-6054.003
Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων µαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕ∆
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.150,00
0,00
0,00
3.150,00
3.150,00
10-605
82.150,00
62.907,87
78.500,00
112.750,00
112.750,00
10-60
547.300,00
418.497,67
525.500,00
578.400,00
578.400,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-6054.
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
10-61 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
10-611 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
10-6115.
Αµοιβές λογιστών
10-6115.001
Αµοιβές ορκωτών λογιστών
22.000,00
0,00
9.920,00
22.000,00
22.000,00
10-6115.002
Αµοιβές ειδικών για την εφαρµογή του διπλογραφικού έτους 2016
14.000,00
0,00
0,00
10.912,00
10.912,00
10-6115.007
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014
10.086,00
0,00
10.086,00
0,00
0,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 10 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
10-6115.008
10-6115.009
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
9.778,50
0,00
0,00
9.858,00
9.858,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-6115.
55.864,50
0,00
20.006,00
56.770,00
56.770,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-611
55.864,50
0,00
20.006,00
56.770,00
56.770,00
10.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10-616 .
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ
10-6162.
Λοιπά έξοδα τρίτων
10-6162.002
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆.Σ.
ΕΤΟΥΣ 2016
Σύνολο του ΚΑ:
10-6162.
10.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-616
10.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-61
65.864,50
0,00
28.006,00
64.770,00
64.770,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
10-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
10-621 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
10-6211.
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
10-6211.001
Σύνολο του ΚΑ:
10-6211.
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-621
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
10-626 .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
10-6261.
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου
10-6261.001
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
3.400,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.400,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
10-6262.001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων
έργων)
Συντήρηση καλοριφέρ
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10-6262.002
Συντήρηση κλιµατιστικών
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
10-6262.003
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
2.265,62
0,00
1.567,92
0,00
0,00
5.765,62
0,00
5.067,92
3.500,00
3.500,00
3.000,00
553,50
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-6262.
Σύνολο του ΚΑ:
10-6261.
10-6262.
10-6263.
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
10-6264.
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
10-6264.001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων φωτοτυπικό µηχάνηµα κτλ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 11 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
10-6266.
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
10-6264.
Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού
Σύνολο του ΚΑ:
10-626
10-627 .
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
10-6279.
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα
Σύνολο του ΚΑ:
10-627
Σύνολο του ΚΑ:
10-62
10-64 .
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
10-641 .
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
10-6412.
Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Σύνολο του ΚΑ:
10-641
10-642 .
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ
10-6422.
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων
Σύνολο του ΚΑ:
10-642
10-646 .
ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
10-6461.
Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων
10-6462.
∆ηµοσίευση προκυρήξεων
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
20.000,00
9.999,99
20.000,00
20.000,00
20.000,00
33.365,62
10.553,49
29.267,92
30.700,00
30.700,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
33.865,62
10.553,49
29.767,92
231.200,00
231.200,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
1.000,00
0,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
462,52
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-646
2.500,00
462,52
2.000,00
2.500,00
2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-64
5.000,00
462,52
2.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
10-66 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
10-661 .
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
10-6611.
Προµήθεια βιβλίων κλπ
10-6611.001
Προµήθεια βιβλίων -και λοιπών εκδόσεων και εκδόσεων σε ψηφιακή µορφή
10-6611.002
Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων και εκτυπωµένων µητρώων αρρένων
10-6611.003
Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
Σύνολο του ΚΑ:
10-6611.
10-6612.
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
10-6613.
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
Προµήθεια µελανών, τόνερ και υλικών µηχανογράφησης
10-6613.002
Σύνολο του ΚΑ:
10-6613.
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
3.500,00
774,90
3.500,00
3.500,00
3.500,00
5.000,00
774,90
3.500,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
601,35
2.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
2.581,69
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
2.581,69
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 12 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
10-6614.
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου
10-6614.001
Προµήθεια σφραγίδων
Σύνολο του ΚΑ:
10-6615.
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
10-6614.
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Σύνολο του ΚΑ:
10-661
10-663 .
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10-6634.
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
Σύνολο του ΚΑ:
10-663
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
300,00
0,00
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
300,00
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
400,00
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
400,00
300,00
0,00
300,00
400,00
400,00
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
21.300,00
3.957,94
18.800,00
20.400,00
20.400,00
3.000,00
1.819,45
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.819,45
3.000,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
1.404,00
6.000,00
7.000,00
7.000,00
10-664 .
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
10-6643.
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό
10-6643.002
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση & φωτισµό ∆.Ε. Άνω Καλαµά
10-6643.003
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση & φωτισµό ∆.Ε. Άνω Πωγωνίου
8.000,00
1.053,00
5.500,00
7.000,00
7.000,00
10-6643.004
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση & φωτισµό ∆Ε ∆ελβινακίου
10.000,00
1.053,00
6.000,00
8.000,00
8.000,00
10-6643.005
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση & φωτισµό ∆.Ε. Καλπακίου
10.000,00
1.755,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10-6643.006
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση & φωτισµό ∆.Ε. Πωγωνιανής
2.500,00
0,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
10-6643.007
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση & φωτισµό ∆.Ε. Λάβδαµης
2.000,00
0,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-6643.
40.500,00
5.265,00
28.000,00
33.500,00
33.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-664
40.500,00
5.265,00
28.000,00
33.500,00
33.500,00
8.000,00
788,31
5.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
10-667 .
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
10-6671.
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
10-6672.
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
10-6672.002
Ανταλλακτικά φωτοτυπικού µηχανήµατος
Σύνολο του ΚΑ:
10-6672.
Σύνολο του ΚΑ:
10-667
11.000,00
788,31
8.000,00
9.000,00
9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-66
75.800,00
11.830,70
57.800,00
65.900,00
65.900,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-6
727.830,12
441.344,38
643.073,92
945.270,00
945.270,00
10-7 .
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
10-71 .
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
10-713 .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
10-7131.
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 13 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
10-7131.001
10-7131.002
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών (πόρτες) ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Άνω
Καλαµά
Προµήθεια παγίου εξοπλισµού για υποδοµές ∆ήµου
10-7131.004
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΙΜΝΗΣ ΑΠΌ ∆ΩΡΕΑ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ Χ.Ι. ΛΩΛΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX
10-7131.005
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ
10-7131.003
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Σύνολο του ΚΑ:
10-7131.
10-7133.
Έπιπλα σκέυη
10-7133.001
Προµήθεια επίπλων
Σύνολο του ΚΑ:
10-7133.
10-7134.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά
10-7134.002
Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και δικτύων -Η/Υ(υλικού, λογισµικού
Σύνολο του ΚΑ:
10-7134.
1.700,00
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
1.700,00
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
1.700,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
300,00
250,01
250,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.938,68
2.938,68
0,00
0,00
6.500,00
4.888,69
4.888,69
7.000,00
7.000,00
4.000,00
2.990,88
2.990,88
3.000,00
3.000,00
4.000,00
2.990,88
2.990,88
3.000,00
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
10-7135.
Λοιπός εξοπλισµός
10-7135.002
Προµήθεια πινακίδων ∆ήµου
1.000,00
805,38
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10-7135.005
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΑΡΑΥΓΗΣ
7.200,00
7.149,77
7.149,77
0,00
0,00
8.200,00
7.955,15
8.149,77
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-7135.
Σύνολο του ΚΑ:
10-713
19.700,00
15.834,72
16.029,34
12.000,00
12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-71
19.700,00
15.834,72
16.029,34
12.000,00
12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-7
19.700,00
15.834,72
16.029,34
12.000,00
12.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.132,42
7.132,42
3.632,42
3.500,00
3.500,00
7.132,42
7.132,42
3.632,42
3.500,00
3.500,00
10-8 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
10-81 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
10-811 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
10-8111.
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
10-8111.008
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆Ρ
Σύνολο του ΚΑ:
10-8111.
10-8113.
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
10-8113.001
ΑΜΟΙΒΕΣ- ΕΞΟ∆Α- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩ ΓΩΝΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
10-8115.
10-8113.
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 14 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
10-8115.001
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
10-8115.003
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ∆.Ε. ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
10-8115.007
ΟΦΕΙΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ Π.Ο.Ε. ∆.Ε.
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
10-8115.010
Σύνολο του ΚΑ:
10-8115.
10-8116.
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
10-8116.001
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
10-8116.004
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ∆.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
10-8116.007
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Σύνολο του ΚΑ:
10-8116.
Σύνολο του ΚΑ:
10-811
10-812 .
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
923,90
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.759,98
0,00
0,00
0,00
0,00
299,83
0,00
299,83
0,00
0,00
7.045,74
0,00
7.045,74
0,00
0,00
10.029,45
0,00
7.345,57
1.000,00
1.000,00
2.760,23
2.760,23
2.760,23
10.000,00
10.000,00
981,00
0,00
981,00
0,00
0,00
5.182,82
0,00
5.182,82
0,00
0,00
8.924,05
2.760,23
8.924,05
10.000,00
10.000,00
28.085,92
9.892,65
21.902,04
16.500,00
16.500,00
5.999,90
0,00
5.999,90
0,00
0,00
5.999,90
0,00
5.999,90
0,00
0,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
10-8121.
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων
10-8121.007
Αγορές κτιρίων,τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ∆.Ε. Καλπακίου
Σύνολο του ΚΑ:
10-8121.
Σύνολο του ΚΑ:
10-812
5.999,90
0,00
5.999,90
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-81
34.085,82
9.892,65
27.901,94
16.500,00
16.500,00
500,00
257,92
257,92
0,00
0,00
10-82 .
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
10-826 .
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
10-8261.
Λοιπές επιστροφές
10-8261.001
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΕΤΗ∆Ε ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
10-8261.
500,00
257,92
257,92
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-826
500,00
257,92
257,92
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-82
500,00
257,92
257,92
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
10-8
34.585,82
10.150,57
28.159,86
16.500,00
16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
10
782.115,94
467.329,67
687.263,12
973.770,00
973.770,00
15-
.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.
15-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
15-60 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
15-602 .
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 15 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
15-6021.
15-6021.001
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
30.000,00
21.785,13
25.000,00
30.000,00
30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-6021.
30.000,00
21.785,13
25.000,00
30.000,00
30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-602
30.000,00
21.785,13
25.000,00
30.000,00
30.000,00
4.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15-604 .
15-6041.
15-6041.001
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Μισθοδοσία γυµναστών προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού
Σύνολο του ΚΑ:
15-6041.
4.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-604
4.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
5.867,17
7.000,00
9.000,00
9.000,00
15-605 .
15-6052.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
15-6054.
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-605
10.200,00
5.867,17
7.000,00
10.200,00
10.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-60
44.500,00
27.652,30
32.000,00
40.200,00
40.200,00
12.400,00
0,00
0,00
12.400,00
12.400,00
15-61 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
15-611 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
15-6112.
Αµοιβές τεχνικών
15-6112.001
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΪΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
15-6112.
12.400,00
0,00
0,00
12.400,00
12.400,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-611
12.400,00
0,00
0,00
12.400,00
12.400,00
65.441,00
51.045,00
51.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15-616 .
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ
15-6162.
Λοιπά έξοδα τρίτων
15-6162.001
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΪΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Craftin Crafts in action
Σύνολο του ΚΑ:
15-6162.
65.441,00
51.045,00
51.045,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-616
65.441,00
51.045,00
51.045,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-61
77.841,00
51.045,00
51.045,00
12.400,00
12.400,00
15-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 16 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
15-626 .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
15-6262.
15-6262.001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων
έργων)
Συντήρηση χώρων αθλοπαιδιών ∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
15-6262.002
Συντήρηση χώρων αθλοπαιδιών ∆.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
15-6262.003
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ∆Ε ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
15-6262.004
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ∆Ε ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-6262.
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-626
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-62
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
20.000,00
334,80
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
334,80
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
0,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
15-64 .
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
15-647 .
15-6471.
ΕΞΟ∆Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
15-6471.001
Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - εκδηλώσεων
Σύνολο του ΚΑ:
15-6471.
15-6474.
Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων
15-6474.001
Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών & λοιπών εκδηλώσεων- δραστηριοτήτων του
∆ήµου
Σύνολο του ΚΑ:
15-6474.
3.000,00
0,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-647
23.000,00
334,80
16.500,00
18.000,00
18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-64
23.000,00
334,80
16.500,00
18.000,00
18.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
15-66 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
15-669 .
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
15-6691.
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων
15-6691.001
Προµήθειες σηµαιών, φωτιστικών, διακοσµητικών και γιρλάντων
Σύνολο του ΚΑ:
15-6691.
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-669
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-66
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-6
79.032,10
111.545,00
71.600,00
71.600,00
15-7 .
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
15-73 .
ΕΡΓΑ
158.341,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 17 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
15-731 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ
15-7311.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
15-7311.001
Κέντρο κοινωνικής µέριµνας ∆.∆. Νεγράδων (Θησέας) (Σ)
2.070,58
0,00
0,00
0,00
0,00
15-7311.002
Κέντρο κοινωνικής µέριµνας ∆.∆. ∆ολιανών (Θησέας) (Σ)
2.200,60
2.200,60
2.200,60
0,00
0,00
15-7311.003
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙ∆ΩΤΩΝ Γ.& Ν.
ΚΟΛΕΦΑ
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙ∆ΩΤΩΝ Γ. & Ν. ΚΟΛΕΦΑ
7.258,54
7.258,54
7.258,54
0,00
0,00
22.636,74
0,00
0,00
18.172,94
18.172,94
15-7311.011
Σύνολο του ΚΑ:
15-7311.
34.166,46
9.459,14
9.459,14
18.172,94
18.172,94
Σύνολο του ΚΑ:
15-731
34.166,46
9.459,14
9.459,14
18.172,94
18.172,94
15-732 .
15-7326.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
15-7326.002
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ ∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
3.722,99
0,00
0,00
0,00
0,00
15-7326.004
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΪΗΣΗΣ ΠΗΓΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-7326.
7.722,99
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-732
7.722,99
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
6.700,00
6.699,99
6.699,99
0,00
0,00
192,81
0,00
0,00
0,00
0,00
6.892,81
6.699,99
6.699,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
15-733 .
15-7331.
15-7331.001
15-7331.002
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ. & Ν. ΚΟΛΕΦΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ∆ΟΛΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
15-7331.
15-7332.
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ
15-7332.001
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
15-7332.002
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Σύνολο του ΚΑ:
15-7332.
2.000,00
0,00
2.000,00
7.200,00
7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-733
8.892,81
6.699,99
8.699,99
7.200,00
7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-73
50.782,26
20.159,13
22.159,13
25.372,94
25.372,94
Σύνολο του ΚΑ:
15-7
20.159,13
22.159,13
25.372,94
25.372,94
15-8 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
15-81 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
15-811 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
50.782,26
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 18 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
15-8113.
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
15-8113.001
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟ∆Α - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
15-8113.
15-8115.
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
15-8115.002
ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ - ΕΟΡΤΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
15-8115.
15-8116.
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
15-8116.001
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
0,00
0,00
4.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.920,00
0,00
0,00
33.889,58
22.847,94
18.000,00
35.000,00
35.000,00
33.889,58
22.847,94
18.000,00
35.000,00
35.000,00
981,00
0,00
0,00
981,00
981,00
981,00
0,00
0,00
981,00
981,00
15-811
34.870,58
22.847,94
22.920,00
35.981,00
35.981,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-8116.
Σύνολο του ΚΑ:
Σύνολο του ΚΑ:
15-81
34.870,58
22.847,94
22.920,00
35.981,00
35.981,00
Σύνολο του ΚΑ:
15-8
34.870,58
22.847,94
22.920,00
35.981,00
35.981,00
Σύνολο του ΚΑ:
15
243.993,84
122.039,17
156.624,13
132.953,94
132.953,94
16.500,00
13.388,60
16.500,00
16.000,00
16.000,00
20-
.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
20-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
20-60 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
20-601 .
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
20-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τεκτικά επιδόµατα)
20-6011.001
Σύνολο του ΚΑ:
20-6011.
16.500,00
13.388,60
16.500,00
16.000,00
16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-601
16.500,00
13.388,60
16.500,00
16.000,00
16.000,00
35.000,00
15.074,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
20-604 .
20-6041.
20-6041.001
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµό
Σύνολο του ΚΑ:
20-6041.
35.000,00
15.074,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-604
35.000,00
15.074,00
20.000,00
17.000,00
17.000,00
2.500,00
2.067,85
2.500,00
2.500,00
2.500,00
20-605 .
20-6051.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 19 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
20-6054.
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
11.000,00
4.131,48
6.000,00
4.500,00
4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-605
13.500,00
6.199,33
8.500,00
7.000,00
7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-60
65.000,00
34.661,93
45.000,00
40.000,00
40.000,00
24.800,00
0,00
0,00
24.800,00
24.800,00
20-61 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
20-611 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
20-6112.
Αµοιβές τεχνικών
20-6112.001
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Σύνολο του ΚΑ:
20-6112.
24.800,00
0,00
0,00
24.800,00
24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-611
24.800,00
0,00
0,00
24.800,00
24.800,00
20-614 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
20-6141.
Αµοιβές νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
20-6141.001
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
50.000,00
0,00
17.000,00
50.000,00
50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-6141.
50.000,00
0,00
17.000,00
50.000,00
50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-614
50.000,00
0,00
17.000,00
50.000,00
50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-61
74.800,00
0,00
17.000,00
74.800,00
74.800,00
450.000,00
392.322,28
400.000,00
250.000,00
250.000,00
450.000,00
392.322,28
400.000,00
250.000,00
250.000,00
20-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
20-621 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
20-6211.
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Σύνολο του ΚΑ:
20-621
20-626 .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
20-6265.
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και
λοιπού εξοπλισµού
Συντήρηση και επισκευή κάδων
20-6265.001
6.000,00
5.998,50
5.998,50
6.000,00
6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-6265.
6.000,00
5.998,50
5.998,50
6.000,00
6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-626
6.000,00
5.998,50
5.998,50
6.000,00
6.000,00
201.956,00
138.298,91
187.778,48
197.918,24
197.918,24
7.000,00
6.999,43
6.999,43
7.000,00
7.000,00
20-627 .
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
20-6279.
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα
20-6279.001
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
20-6279.002
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ∆Ε ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 20 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
20-6279.003
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ∆Ε ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
7.000,00
6.999,63
6.999,63
7.000,00
7.000,00
20-6279.004
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ∆Ε ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
7.000,00
6.999,33
6.999,33
7.000,00
7.000,00
20-6279.005
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ∆Ε ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
7.000,00
6.999,46
6.999,46
7.000,00
7.000,00
20-6279.006
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ∆Ε ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ - ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
7.000,00
6.999,57
6.999,57
7.000,00
7.000,00
20-6279.007
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
4.708,80
4.706,73
4.706,73
4.708,80
4.708,80
20-6279.008
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
7.000,00
6.986,88
6.986,88
7.000,00
7.000,00
20-6279.009
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
7.000,00
6.986,88
7.000,00
7.000,00
7.000,00
20-6279.010
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
7.000,00
6.986,88
6.986,88
7.000,00
7.000,00
20-6279.011
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
6.999,78
6.999,78
6.999,78
0,00
0,00
20-6279.012
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
6.999,78
6.999,78
6.999,78
0,00
0,00
20-6279.013
ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ & ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
20-6279.014
ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΩΝ
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-6279.
285.664,36
212.963,26
271.455,95
258.627,04
258.627,04
Σύνολο του ΚΑ:
20-627
285.664,36
212.963,26
271.455,95
258.627,04
258.627,04
Σύνολο του ΚΑ:
20-62
741.664,36
611.284,04
677.454,45
514.627,04
514.627,04
20.000,00
10.200,68
17.100,00
24.500,00
24.500,00
20-66 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
20-666 .
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
20-6662.
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
20-6662.001
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δικτύων- ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων
Σύνολο του ΚΑ:
20-6662.
20.000,00
10.200,68
17.100,00
24.500,00
24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-666
20.000,00
10.200,68
17.100,00
24.500,00
24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-66
20.000,00
10.200,68
17.100,00
24.500,00
24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-6
901.464,36
656.146,65
756.554,45
653.927,04
653.927,04
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
20-7 .
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
20-71 .
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
20-713 .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
20-7135.
Λοιπός εξοπλισµός
20-7135.004
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
20-7135.
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-713
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 21 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
20-71
20-73 .
ΕΡΓΑ
20-732 .
20-7325.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
20-7325.001
Επέκταση δικτύου ΦΟΠ ∆ήµου
10.000,00
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
0,00
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
0,00
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
10.000,00
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-7325.
10.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-732
10.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-73
10.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
20-7
20.000,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
18.400,00
0,00
0,00
18.400,00
18.400,00
18.400,00
0,00
0,00
18.400,00
18.400,00
6.645,20
6.645,20
5.000,00
2.838,30
2.838,30
6.645,20
6.645,20
5.000,00
2.838,30
2.838,30
20-8 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
20-81 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
20-811 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
20-8113.
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
20-8113.001
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟ∆Α - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
20-8113.
20-8116.
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
20-8116.001
ΟΦΕΙΛΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
20-8116.
Σύνολο του ΚΑ:
20-811
25.045,20
6.645,20
5.000,00
21.238,30
21.238,30
Σύνολο του ΚΑ:
20-81
25.045,20
6.645,20
5.000,00
21.238,30
21.238,30
Σύνολο του ΚΑ:
20-8
25.045,20
6.645,20
5.000,00
21.238,30
21.238,30
Σύνολο του ΚΑ:
20
946.509,56
662.791,85
761.554,45
693.165,34
693.165,34
32.000,00
15.898,51
18.500,00
16.000,00
16.000,00
32.000,00
15.898,51
18.500,00
16.000,00
16.000,00
25-
.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
25-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
25-60 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
25-601 .
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
25-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές ( περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
25-6011.001
Σύνολο του ΚΑ:
25-6011.
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 22 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
25-604 .
25-6041.
25-6041.001
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
25-601
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για την υπηρεσία ύδρευσης
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
32.000,00
15.898,51
18.500,00
16.000,00
16.000,00
22.000,00
7.424,00
10.000,00
17.000,00
17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-6041.
22.000,00
7.424,00
10.000,00
17.000,00
17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-604
22.000,00
7.424,00
10.000,00
17.000,00
17.000,00
25-6051.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
5.000,00
2.496,98
3.000,00
2.500,00
2.500,00
25-6054.
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
6.000,00
1.837,28
3.000,00
4.500,00
4.500,00
25-605 .
Σύνολο του ΚΑ:
25-605
11.000,00
4.334,26
6.000,00
7.000,00
7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-60
65.000,00
27.656,77
34.500,00
40.000,00
40.000,00
25-61 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
25-616 .
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ
25-6162.
Λοιπά έξοδα τρίτων
25-6162.002
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-6162.
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-616
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-61
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00
65.695,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
150.000,00
65.695,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
61.500,00
0,00
61.380,00
61.500,00
61.500,00
25-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
25-621 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
25-6211.
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Σύνολο του ΚΑ:
25-621
25-626 .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
25-6264.
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
25-6264.038
Συντήρηση αντλιοστασίων ∆ήµου
Σύνολο του ΚΑ:
25-6264.
61.500,00
0,00
61.380,00
61.500,00
61.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-626
61.500,00
0,00
61.380,00
61.500,00
61.500,00
25-627 .
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
25-6279.
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 23 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
25-6279.001
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
25-6279.002
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΧΛΩΡΙΩΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
25-6279.
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
17.000,00
2.182,40
4.850,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
20.000,00
2.182,40
7.850,00
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-627
20.000,00
2.182,40
7.850,00
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-62
231.500,00
67.877,40
169.230,00
191.500,00
191.500,00
25-66 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
25-663 .
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
25-6633.
Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)
Σύνολο του ΚΑ:
25-663
25-666 .
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
25-6662.
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
25-6662.001
Προµήθεια υλικών ύδρευσης για την συντήρηση δικτύων
1.500,00
1.497,34
1.497,34
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.497,34
1.497,34
1.500,00
1.500,00
55.000,00
0,00
20.500,00
24.500,00
24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-6662.
55.000,00
0,00
20.500,00
24.500,00
24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-666
55.000,00
0,00
20.500,00
24.500,00
24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-66
56.500,00
1.497,34
21.997,34
26.000,00
26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-6
353.000,00
97.031,51
225.727,34
272.500,00
272.500,00
12.300,00
0,00
0,00
12.300,00
12.300,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
25-7 .
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
25-71 .
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
25-713 .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
25-7131.
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
25-7131.001
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Τ∆ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
25-7131.002
Σύνολο του ΚΑ:
25-7131.
12.300,00
0,00
0,00
17.300,00
17.300,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-713
12.300,00
0,00
0,00
17.300,00
17.300,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-71
12.300,00
0,00
0,00
17.300,00
17.300,00
2.490,69
0,00
0,00
2.490,69
2.490,69
25-73 .
ΕΡΓΑ
25-731 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ
25-7312.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
25-7312.002
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 24 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
25-7312.007
∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ∆ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗ ∆.Ε. ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
25-7312.008
Υ∆ΡΕΥΣΗ ∆.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
25-7312.005
25-7312.006
25-7312.009
ΕΠΕΚΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ - ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ
25-7312.012
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
25-7312.013
25-7312.017
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
273.505,37
143.231,41
233.500,00
68.245,83
68.245,83
12.618,80
12.618,41
12.618,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.490,80
0,00
0,00
1.490,80
1.490,80
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
3.838,30
0,00
0,00
3.838,30
3.838,30
Σύνολο του ΚΑ:
25-7312.
301.144,01
155.849,82
246.118,80
97.665,62
97.665,62
Σύνολο του ΚΑ:
25-731
301.144,01
155.849,82
246.118,80
97.665,62
97.665,62
25-733 .
25-7336.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
25-7336.003
Υ∆ΡΕΥΣΗ ∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
7.200,00
0,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
25-7336.004
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆Ε ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
25-7336.008
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
25-7336.009
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
28.800,00
7.200,00
28.800,00
7.200,00
7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-7336.
Σύνολο του ΚΑ:
25-733
28.800,00
7.200,00
28.800,00
7.200,00
7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-73
329.944,01
163.049,82
274.918,80
104.865,62
104.865,62
4.034,01
0,00
0,00
4.034,01
4.034,01
13.211,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.930,00
0,00
0,00
1.930,00
1.930,00
19.175,51
0,00
0,00
5.964,01
5.964,01
25-74 .
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
25-741 .
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
25-7412.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
Εκπόνηση οριστικής µελέτης Αποχετευτικού δικτύου Εθνικής οδού
25-7412.001
25-7412.002
25-7412.003
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΜΕΡΟΠΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ &
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ)
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
25-7412.
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 25 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:
25-741
19.175,51
0,00
0,00
5.964,01
5.964,01
Σύνολο του ΚΑ:
25-74
19.175,51
0,00
0,00
5.964,01
5.964,01
Σύνολο του ΚΑ:
25-7
361.419,52
163.049,82
274.918,80
128.129,63
128.129,63
25-8 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
25-81 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
25-811 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
25-8113.
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
25-8113.001
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟ∆Α - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
25-8113.
25-8115.
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
25-8115.001
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
Σύνολο του ΚΑ:
25-8115.
25-8116.
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
25-8116.001
ΟΦΕΙΛΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
66.375,11
65.264,42
66.375,11
62.490,69
62.490,69
66.375,11
65.264,42
66.375,11
62.490,69
62.490,69
9.986,00
9.986,00
9.986,00
25.460,00
25.460,00
9.986,00
9.986,00
9.986,00
25.460,00
25.460,00
15.395,23
15.395,23
15.395,23
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-8116.
15.395,23
15.395,23
15.395,23
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
25-811
91.756,34
90.645,65
91.756,34
97.950,69
97.950,69
13.072,00
0,00
0,00
13.072,00
13.072,00
64.048,35
0,00
0,00
64.048,35
64.048,35
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
7.199,95
7.199,95
7.199,95
0,00
0,00
91.520,30
14.399,95
14.399,95
77.120,35
77.120,35
2.929,00
2.929,00
2.929,00
0,00
0,00
2.929,00
2.929,00
2.929,00
0,00
0,00
25-812 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
25-8122.
Έργα
25-8122.001
25-8122.003
ΟΦΕΙΛΗ 1ου & 2ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
ΟΦΕΙΛΗ 2ου & 3ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ∆
∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
ΟΦΕΙΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΦΟ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
25-8122.004
ΟΦΕΙΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ - ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ
25-8122.002
Σύνολο του ΚΑ:
25-8122.
25-8123.
Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
25-8123.001
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Τ∆
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ, ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ & ΑΡΕΤΗΣ
Σύνολο του ΚΑ:
25-8123.
Σύνολο του ΚΑ:
25-812
94.449,30
17.328,95
17.328,95
77.120,35
77.120,35
Σύνολο του ΚΑ:
25-81
186.205,64
107.974,60
109.085,29
175.071,04
175.071,04
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 26 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:
25-8
186.205,64
107.974,60
109.085,29
175.071,04
175.071,04
Σύνολο του ΚΑ:
25
900.625,16
368.055,93
609.731,43
575.700,67
575.700,67
215.000,00
156.800,70
190.000,00
200.000,00
200.000,00
30-
.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
30-60 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
30-601 .
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
30-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)
30-6011.001
Σύνολο του ΚΑ:
30-6011.
215.000,00
156.800,70
190.000,00
200.000,00
200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-601
215.000,00
156.800,70
190.000,00
200.000,00
200.000,00
18.000,00
12.793,50
17.000,00
18.000,00
18.000,00
30-602 .
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
30-6021.
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
30-6021.001
Σύνολο του ΚΑ:
30-6021.
18.000,00
12.793,50
17.000,00
18.000,00
18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-602
18.000,00
12.793,50
17.000,00
18.000,00
18.000,00
30-604 .
30-6041.
30-6041.001
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
25.000,00
0,00
3.000,00
25.000,00
25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-6041.
25.000,00
0,00
3.000,00
25.000,00
25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-604
25.000,00
0,00
3.000,00
25.000,00
25.000,00
30-605 .
30-6051.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
40.000,00
30.374,97
36.500,00
40.000,00
40.000,00
30-6052.
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6.000,00
3.573,54
5.000,00
6.000,00
6.000,00
30-6054.
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
7.500,00
0,00
2.000,00
7.500,00
7.500,00
53.500,00
33.948,51
43.500,00
53.500,00
53.500,00
4.000,00
1.838,98
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-605
30-606 .
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
30-6061.
Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
30-6061.001
Προµήθεια γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 27 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
30-6061.
30-6063.
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
30-6063.001
Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού, είδη ατοµικής προστασίας κλπ.
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
4.000,00
1.838,98
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-6063.
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-606
9.000,00
1.838,98
4.000,00
9.000,00
9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-60
320.500,00
205.381,69
257.500,00
305.500,00
305.500,00
2.000,00
927,50
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.329,30
0,00
0,00
3.329,30
3.329,30
8.000,00
2.845,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
30-61 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
30-611 .
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
30-6112.
Αµοιβές τεχνικών
30-6112.002
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΚ ∆ΟΛΙΑΝΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜ. -ΤΑΚΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆Η
30-6112.003
30-6112.004
30-6112.005
30-6112.006
Σύνολο του ΚΑ:
30-6112.
21.829,30
3.772,50
5.000,00
8.829,30
8.829,30
Σύνολο του ΚΑ:
30-611
21.829,30
3.772,50
5.000,00
8.829,30
8.829,30
Σύνολο του ΚΑ:
30-61
21.829,30
3.772,50
5.000,00
8.829,30
8.829,30
30-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
30-626 .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
30-6263.
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
6.000,00
677,50
3.000,00
5.000,00
5.000,00
30-6264.
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
5.000,00
1.393,40
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-626
11.000,00
2.070,90
8.000,00
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-62
11.000,00
2.070,90
8.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
30-64 .
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
30-642 .
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ
30-6422.
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων
Σύνολο του ΚΑ:
30-642
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-64
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
30-66 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 28 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
30-666 .
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
30-6662.
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
30-6662.001
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
10.000,00
0,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
30-6662.002
Προµήθεια σκυροδέµατος - ασφάλτου
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-6662.003
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
10.000,00
0,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
30-6662.004
Προµήθεια Χρωµάτων
11.000,00
0,00
9.876,90
10.000,00
10.000,00
30-6662.005
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆Ε ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
10.000,00
9.990,17
9.990,17
12.000,00
12.000,00
30-6662.006
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆Ε ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
10.000,00
9.995,21
9.995,21
12.000,00
12.000,00
30-6662.007
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆Ε ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30-6662.009
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΗΣ ΑΠΌ ∆ΩΡΕΑ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ Χ.Ι.ΛΩΛΗ
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-6662.
71.700,00
19.985,38
59.862,28
68.000,00
68.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-666
71.700,00
19.985,38
59.862,28
68.000,00
68.000,00
30-667 .
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
30-6671.
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
6.000,00
1.245,85
4.000,00
5.000,00
5.000,00
30-6672.
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
8.000,00
1.829,22
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-667
14.000,00
3.075,07
10.000,00
11.000,00
11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-66
85.700,00
23.060,45
69.862,28
79.000,00
79.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-6
440.029,30
234.285,54
340.362,28
404.329,30
404.329,30
30-7 .
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
30-71 .
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
30-713 .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
30-7131.
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
30-7131.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7131.004
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
5.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
8.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-7131.
30-7135.
Λοιπός εξοπλισµός
30-7135.001
Προµήθεια πινακίδων σήµανσης-καθρεπτών
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
30-7135.002
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7135.003
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΟΡΤΕΣ) ∆ΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ.
ΝΕΓΡΑ∆ΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ
3.000,00
2.988,90
2.988,90
3.000,00
3.000,00
30-7135.005
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΡΟΩΝ
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 29 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:
30-7135.
8.300,00
2.988,90
3.988,90
7.000,00
7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-713
16.300,00
2.988,90
3.988,90
14.000,00
14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-71
16.300,00
2.988,90
3.988,90
14.000,00
14.000,00
2.028,13
0,00
0,00
2.028,13
2.028,13
30-73 .
ΕΡΓΑ
30-731 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ
30-7311.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ
30-7311.001
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ
30-7311.002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΚ ΝΕΓΡΑ∆ΩΝ
30-7311.006
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
30-7311.007
ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΟΥΚΛΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
30-7311.014
Σύνολο του ΚΑ:
30-7312.
30-7312.001
30-7311.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
Σύνολο του ΚΑ:
30-7312.
Σύνολο του ΚΑ:
30-731
30-732 .
30-7322.
30-7322.003
30-7322.004
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
30-7322.005
30-7322.007
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ . ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΚ
ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΚΟΡΗΣ ΣΕ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
30-7322.008
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
30-7322.009
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
30-7322.010
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ
30-7322.006
0,00
0,00
12.600,00
12.600,00
0,00
0,00
915,07
915,07
1.014,84
0,00
0,00
1.014,84
1.014,84
858,12
0,00
0,00
0,00
0,00
4.816,16
0,00
0,00
16.558,04
16.558,04
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
5.316,16
0,00
0,00
17.058,04
17.058,04
141,02
0,00
0,00
141,02
141,02
1.565,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.111,77
7.111,17
0,00
0,00
12.278,27
0,00
0,00
12.278,27
12.278,27
41.178,00
0,00
0,00
41.178,00
41.178,00
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
∆ιαµόρφωση-ανάπλαση κεντρικής πλατείας ∆.∆. ∆ολιανών (σ)
30-7322.001
0,00
915,07
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 30 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
30-7322.012
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7322.013
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7322.014
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7322.015
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7322.016
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7322.018
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7322.019
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7322.020
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
30-7322.047
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
30-7322.011
Σύνολο του ΚΑ:
30-7323.
30-7322.
12.400,00
12.393,71
12.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
103.562,58
26.705,48
19.511,17
132.797,29
132.797,29
1.235,85
0,00
0,00
1.235,85
1.235,85
300,07
0,00
0,00
300,07
300,07
Ο∆ΟΙ - Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
30-7323.001
Οδοποϊία ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου (Β΄Φάση)(Θησέας) (Σ)
30-7323.003
Ασφαλτοστρώσεις κοινοτικών δρόµων ∆.∆. ∆ολιανών (σ)
30-7323.008
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗ
15.961,91
0,00
0,00
15.961,91
15.961,91
30-7323.010
27.294,95
0,00
0,00
0,00
0,00
5.324,57
0,00
0,00
5.324,57
5.324,57
30-7323.017
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΪΙΑΣ ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΪΙΑΣ ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7323.021
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7323.023
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
4.400,00
30-7323.028
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΑΣΟ∆ΡΟΜΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΙΕΥΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ .
ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
Βελτίωση αγροτικών δρόµων αγροκτηµάτων ∆.Ε. Καλπακίου
37.597,95
0,00
0,00
16.353,27
16.353,27
30-7323.039
ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
30-7323.016
Σύνολο του ΚΑ:
30-7323.
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
113.715,30
0,00
0,00
57.975,67
57.975,67
13.982,02
0,00
0,00
13.982,02
13.982,02
30-7326.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
30-7326.001
Ανάπλαση-Ανάδειξη ιστορικού µνηµείου Μαχητή (Σ)
30-7326.007
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΑΝΙ ΣΙΤΑΡΙΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)
5.953,45
0,00
0,00
5.953,45
5.953,45
30-7326.009
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ Τ∆
ΡΙΑΧΟΒΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
6.925,00
0,00
0,00
6.925,00
6.925,00
1.000,82
0,00
0,00
1.000,82
1.000,82
30-7326.013
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 31 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
30-7326.
Σύνολο του ΚΑ:
30-732
30-733 .
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
27.861,29
0,00
0,00
27.861,29
27.861,29
245.139,17
26.705,48
19.511,17
218.634,25
218.634,25
30-7331.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
30-7331.001
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7331.002
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆Ε ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7331.003
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7331.004
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7331.007
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
30-7331.009
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ∆ΡΥΜΑ∆ΩΝ
30-7331.010
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆Ε ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
30-7331.019
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
30-7331.
30-7332.
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ
30-7332.001
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΑΝΩ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
30-7332.002
Σύνολο του ΚΑ:
30-7332.
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
12.200,00
0,00
0,00
55.400,00
55.400,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
24.399,32
0,00
0,00
26.237,62
26.237,62
30.399,32
0,00
0,00
32.237,62
32.237,62
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7333.
Ο∆ΟΙ - Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
30-7333.001
∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ
30-7333.002
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 30 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2013ΕΠΟ3000011:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ &
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7333.006
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΤΚ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7333.007
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΤΚ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
1,46
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7333.008
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7333.004
30-7333.009
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
30-7333.010
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7333.011
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 32 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
30-7333.013
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ∆ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
(ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ-ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ-ΣΙΤΑΡΙΑΣ-ΚΟΥΚΛΙΩΝ)
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤ. ∆ΡΟΜΩΝ ΤΚ ∆ΗΜΟΚΟΡΗΣ
30-7333.014
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
30-7333.012
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
6.925,00
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
6.925,00
0,00
0,00
6.925,00
7.200,00
7.199,99
7.199,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7333.016
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΛΟ ΧΡ.ΤΣΙΤΟΥ
6.925,00
0,00
0,00
6.925,00
6.925,00
30-7333.017
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7333.018
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΪΙΑΣ Τ∆ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
4.578,10
0,00
0,00
4.578,10
4.578,10
30-7333.019
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
2.030,86
0,00
0,00
0,00
0,00
30-7333.021
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
30-7333.027
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
30-7333.031
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΪΙΑΣ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
3.255,14
0,00
0,00
3.255,14
3.255,14
30-7333.032
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.115,56
14.399,99
21.599,99
79.283,24
79.283,24
6.925,00
0,00
0,00
6.925,00
6.925,00
6.925,00
0,00
0,00
6.925,00
6.925,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-7333.
30-7336.
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
30-7336.001
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Τ∆ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
30-7336.
Σύνολο του ΚΑ:
30-733
123.639,88
14.399,99
21.599,99
173.845,86
173.845,86
Σύνολο του ΚΑ:
30-73
374.095,21
41.105,47
41.111,16
409.538,15
409.538,15
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
1.305,78
0,00
0,00
1.305,78
1.305,78
12.500,00
0,00
0,00
12.500,00
12.500,00
6.500,00
0,00
0,00
6.500,00
6.500,00
2.015,32
0,00
0,00
2.015,32
2.015,32
7.828,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.552,20
0,00
0,00
1.552,20
1.552,20
30-74 .
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
30-741 .
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
30-7413.
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
30-7413.001
Μελέτη Ανάδειξης - Ανάπλασης Ιστορικών Θέσεων Μαχών Έπους 1940 στο
Καλπάκι (Σ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚ0ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΠΥΡΓΟΣ" ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ
Εκπόνηση Επιχειρισιακού Σχεδίου Ανάπτυξης ∆ήµου (ΘΗΣΕΑΣ) (Σ)
30-7413.002
30-7413.003
30-7413.004
30-7413.005
30-7413.006
30-7413.007
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΟ Τ∆ ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΣΤΗΝ ΤΚ ∆ΟΛΙΑΝΩΝ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 33 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
30-7413.008
30-7413.009
30-7413.010
30-7413.011
30-7413.012
30-7413.013
30-7413.014
30-7413.015
30-7413.016
30-7413.017
30-7413.018
30-7413.019
30-7413.020
30-7413.021
30-7413.025
30-7413.026
30-7413.027
30-7413.028
30-7413.036
30-7413.037
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
∆ΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΗ (Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ) ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ
∆ΡΟΜΩΝ ΠΑΗ∆ΟΝΙΑ - ΚΟΥΚΛΙΟΙ & ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ - ΠΑΛΑΙΟ
ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ -Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ
ΛΙΜΠΟΥΣ∆ΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (Τ∆ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ , ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ)
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (Τ∆ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ , ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ)
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ
1.656,51
0,00
0,00
1.656,01
1.656,01
3.797,04
0,00
0,00
3.797,04
3.797,04
2.761,64
0,00
0,00
2.761,64
2.761,64
7.214,32
0,00
0,00
7.214,32
7.214,32
8.222,84
0,00
0,00
8.222,84
8.222,84
4.731,73
0,00
0,00
4.731,73
4.731,73
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
2.497,00
0,00
0,00
2.497,00
2.497,00
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ
∆ΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ
ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΤΟΒΡΙΤΣΙ
ΣΤΟ Τ∆ ΡΙΑΧΟΒΟΥ
∆ΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΤΟΒΡΙΤΣΙ ΣΤΟ Τ∆
ΡΙΑΧΟΒΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΡΙΑΧΟΒΟΥ - ΚΟΥΚΛΙΩΝ
(ΠΕΡΙΙΟΧΗ ΝΤΟΒΡΙΤΣΙ)
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Τ∆
ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ, ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ & ΑΡΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΓΕΦΥΡΙ ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΡΟΥΨΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ∆ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΠΟΛΟΥ
1.930,00
0,00
0,00
1.930,00
1.930,00
7.866,00
0,00
0,00
7.866,00
7.866,00
4.034,10
0,00
0,00
4.034,10
4.034,10
7.866,00
0,00
0,00
7.866,00
7.866,00
4.034,10
0,00
0,00
4.034,10
4.034,10
32.352,79
0,00
0,00
32.352,79
32.352,79
1.255,00
0,00
0,00
1.255,00
1.255,00
4.050,00
0,00
4.050,00
4.050,00
4.050,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
15.258,15
0,00
0,00
15.258,15
15.258,15
130.908,06
0,00
0,00
130.908,06
130.908,06
4.305,00
0,00
0,00
4.305,00
4.305,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 34 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
30-7413.038
30-7413.039
30-7413.040
30-7413.043
30-7413.044
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ∆ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ∆ΗΜΟΥ
∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΧΑΡΑ∆ΡΑΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΘΕΟΓΕΦΥΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
119.939,26
0,00
0,00
119.939,26
119.939,26
9.446,28
0,00
0,00
9.446,28
9.446,28
5.165,28
0,00
0,00
5.165,28
5.165,28
2.107,93
2.082,56
2.082,56
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-7413.
555.901,03
2.082,56
6.132,56
545.963,90
545.963,90
Σύνολο του ΚΑ:
30-741
555.901,03
2.082,56
6.132,56
545.963,90
545.963,90
Σύνολο του ΚΑ:
30-74
555.901,03
2.082,56
6.132,56
545.963,90
545.963,90
Σύνολο του ΚΑ:
30-7
946.296,24
46.176,93
51.232,62
969.502,05
969.502,05
1.910,88
1.830,88
1.910,98
5.000,00
5.000,00
1.910,88
1.830,88
1.910,98
5.000,00
5.000,00
30-8 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
30-81 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
30-811 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
30-8113.
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
30-8113.001
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟ∆Α - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
30-8113.
30-8116.
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
30-8116.001
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
17.943,11
17.787,77
17.943,11
30.000,00
30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-8116.
17.943,11
17.787,77
17.943,11
30.000,00
30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
30-811
19.853,99
19.618,65
19.854,09
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
902,72
902,72
0,00
0,00
0,00
902,72
902,72
5.256,49
5.256,49
5.256,49
1.565,28
1.565,28
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
30-812 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
30-8121.
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων
30-8121.001
ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
30-8121.
30-8122.
Έργα
30-8122.001
ΟΦΕΙΛΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ∆.∆.
∆ΟΛΙΑΝΩΝ
ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
ΓΚΑΜΠΡΙΑΝΗ)
30-8122.003
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 35 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
30-8122.005
30-8122.007
30-8122.008
30-8122.009
30-8122.010
30-8122.011
30-8122.013
30-8122.014
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
ΟΦΕΙΛΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ∆ΡΟΜΩΝ ΤΚ
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΦΕΙΛΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
ΟΦΕΙΛΗ 1ου ΛΟΓ.ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΦΕΙΛΗ 3ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΚΟΡΗΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΦΕΙΛΗ 3ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΟΦΕΙΛΗ 4ου ΛΟΓ. ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ - ΣΙΤΑΡΙΑΣ - ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΡΕΤΗΣ - ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΒΗΣΣΑΝΗΣ
ΟΦΕΙΛΗ 4ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ (Β΄ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
Σύνολο του ΚΑ:
30-8122.
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
5.773,63
5.773,63
5.773,63
0,00
0,00
10.340,00
0,00
0,00
10.340,00
10.340,00
8.014,20
0,00
0,00
8.014,20
8.014,20
239,58
0,00
0,00
239,58
239,58
2.674,08
0,00
0,00
2.674,08
2.674,08
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
24.284,33
0,00
0,00
24.284,33
24.284,33
78.182,31
32.630,12
32.630,12
47.117,47
47.117,47
30-8123.
Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
30-8123.001
ΟΦΕΙΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ (ΘΗΣΕΑΣ
17.485,83
0,00
0,00
17.485,83
17.485,83
30-8123.002
ΟΦΕΙΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΜΕΡΟΠΗΣ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ)
ΟΦΕΙΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΡΙΑΧΟΒΟΥ - ΚΟΥΚΛΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΤΟΒΡΙΤΣΙ)
ΟΦΕΙΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΜΑΧΗΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
13.211,50
13.211,50
13.211,50
0,00
0,00
11.784,00
0,00
0,00
0,00
0,00
909,01
0,00
0,00
909,01
909,01
10.500,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
7.700,00
30-8123.003
30-8123.004
30-8123.005
30-8123.006
Σύνολο του ΚΑ:
30-8123.
Σύνολο του ΚΑ:
30-812
53.890,34
23.711,50
23.711,50
26.094,84
26.094,84
132.072,65
56.341,62
56.341,62
74.115,03
74.115,03
Σύνολο του ΚΑ:
30-81
151.926,64
75.960,27
76.195,71
109.115,03
109.115,03
Σύνολο του ΚΑ:
30-8
151.926,64
75.960,27
76.195,71
109.115,03
109.115,03
Σύνολο του ΚΑ:
30
1.538.252,18
356.422,74
467.790,61
1.482.946,38
1.482.946,38
35-
.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
35-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
35-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 36 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
35-626 .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
35-6264.
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
35-6264.001
Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών και άλλων µηχανηµάτων
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
1.000,00
0,00
500,00
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
35-6264.
1.000,00
0,00
500,00
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
35-626
1.000,00
0,00
500,00
1.000,00
1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
35-62
1.000,00
0,00
500,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.217,84
1.500,00
2.500,00
2.500,00
35-66 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
35-667 .
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
35-6672.
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
35-6672.001
Προµήθεια εξαρτηµάτων - ανταλλακτικών µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού
Σύνολο του ΚΑ:
35-6672.
2.500,00
1.217,84
1.500,00
2.500,00
2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
35-667
2.500,00
1.217,84
1.500,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
0,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
35-669 .
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
35-6693.
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών
εδάφους
Προµήθεια λιπασµάτων
35-6693.002
Σύνολο του ΚΑ:
35-6693.
3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
35-669
3.000,00
0,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
35-66
5.500,00
1.217,84
3.000,00
5.000,00
5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
35-6
6.500,00
1.217,84
3.500,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
1.264,58
1.264,58
35-8 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
35-81 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
35-811 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
35-8116.
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
35-8116.001
ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
35-8116.
0,00
0,00
0,00
1.264,58
1.264,58
Σύνολο του ΚΑ:
35-811
0,00
0,00
0,00
1.264,58
1.264,58
Σύνολο του ΚΑ:
35-81
0,00
0,00
0,00
1.264,58
1.264,58
Σύνολο του ΚΑ:
35-8
Σύνολο του ΚΑ:
35
45-
.
0,00
0,00
0,00
1.264,58
1.264,58
6.500,00
1.217,84
3.500,00
7.264,58
7.264,58
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 37 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
45-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
45-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
45-627 .
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
45-6278.
∆απάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
45-6278.001
Καθαρισµός Νεκροταφείων ∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
45-6278.002
Καθαρισµός Νεκροταφείων ∆.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
45-6278.003
Καθαρισµός Νεκροταφείων ∆.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
45-6278.004
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆Ε ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
45-6278.005
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆Ε ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ - ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
45-6278.
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
45-627
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
45-62
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
45-6
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
45
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
19.200,00
18.181,16
18.181,16
0,00
0,00
62-
.
62-6 .
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις
χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
62-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62-627 .
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
62-6279.
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα
62-6279.001
ΚΛΑ∆ΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ
∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΣΑΕ 055)
Σύνολο του ΚΑ:
62-6279.
19.200,00
18.181,16
18.181,16
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
62-627
19.200,00
18.181,16
18.181,16
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
62-62
19.200,00
18.181,16
18.181,16
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
62-6
19.200,00
18.181,16
18.181,16
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
62
19.200,00
18.181,16
18.181,16
0,00
0,00
63-
.
63-6 .
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις
χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
63-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63-626 .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 38 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
63-6262.
63-6262.001
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων
έργων)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΕΣ - ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
(ΣΑΕ055)
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
63-6262.
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
63-626
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
63-627 .
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
63-6279.
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα
63-6279.001
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΑ ΤΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΌ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΣΑΕ055)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΑΠΌ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ
ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ (ΣΑΕ055)
63-6279.002
Σύνολο του ΚΑ:
63-6279.
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
63-627
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
63-62
16.000,00
0,00
5.000,00
11.000,00
11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
63-6
16.000,00
0,00
5.000,00
11.000,00
11.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
12.600,00
0,00
0,00
12.600,00
12.600,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
12.600,00
0,00
0,00
12.600,00
12.600,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
63-7 .
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
63-73 .
ΕΡΓΑ
63-731 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ
63-7312.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆Ε ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ) (ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΟΡΕΙΝΟΥΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ & ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΑΕ
055)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ∆ΟΛΙΑΝΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
(ΣΑΕ 055)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ
ΣΑΕΠ530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
63-7312.001
63-7312.002
63-7312.003
63-7312.004
63-7312.005
Σύνολο του ΚΑ:
63-7312.
50.200,00
0,00
0,00
50.200,00
50.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
63-731
50.200,00
0,00
0,00
50.200,00
50.200,00
63-733 .
63-7336.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 39 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
63-7336.001
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ (ΣΑΕ055)
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
63-7336.
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
63-733
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.325,00
5.576,49
5.576,49
96.748,51
96.748,51
63-734 .
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
63-7341.
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
63-7341.001
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Τ.∆. ΚΟΥΚΛΙΩΝ, ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΑΧΟΒΟΥ,
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ, ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Σύνολο του ΚΑ:
63-7341.
102.325,00
5.576,49
5.576,49
96.748,51
96.748,51
Σύνολο του ΚΑ:
63-734
102.325,00
5.576,49
5.576,49
96.748,51
96.748,51
Σύνολο του ΚΑ:
63-73
159.725,00
5.576,49
5.576,49
146.948,51
146.948,51
Σύνολο του ΚΑ:
63-7
159.725,00
5.576,49
5.576,49
146.948,51
146.948,51
Σύνολο του ΚΑ:
63
175.725,00
5.576,49
10.576,49
157.948,51
157.948,51
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
4.400,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
64-
.
64-6 .
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα και
δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
64-66 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
64-666 .
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
64-6662.
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
64-6662.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΣΑΕ 055)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ Τ.Κ.ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ
64-6662.002
Σύνολο του ΚΑ:
64-6662.
14.400,00
0,00
0,00
14.400,00
14.400,00
Σύνολο του ΚΑ:
64-666
14.400,00
0,00
0,00
14.400,00
14.400,00
Σύνολο του ΚΑ:
64-66
14.400,00
0,00
0,00
14.400,00
14.400,00
Σύνολο του ΚΑ:
64-6
14.400,00
0,00
0,00
14.400,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
64-7 .
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
64-71 .
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
64-713 .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
64-7135.
Λοιπός εξοπλισµός
64-7135.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 40 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:
64-7135.
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
64-713
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:
64-71
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64-73 .
ΕΡΓΑ
64-731 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ
64-7311.
∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
64-7311.001
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΗΣΣΑΝΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ
530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΕΠ530
ΗΠΕΙΡΟΥ)
64-7311.002
Σύνολο του ΚΑ:
64-7311.
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
64-731
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
12.092,92
10.515,97
12.000,00
0,00
0,00
12.600,00
0,00
0,00
2.192,00
2.192,00
12.600,00
0,00
0,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
0,00
0,00
12.600,00
12.600,00
10.081,30
0,00
0,00
1.753,27
1.753,27
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
64-733 .
64-7333.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο∆ΟΙ - Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
64-7333.001
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
64-7333.002
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 30 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2013ΕΠΟ3000011:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ &
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 530
ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΩΝ ΤΚ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ- ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΛΙΜΠΟΥΣ∆Α- (ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ∆Ε ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ ΛΟΓΩ
ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ - ΣΑΕ 055
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΣΑΕ 055)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ - ΣΙΤΑΡΙΑΣ
(ΣΑΕ 055)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΩΝ ΤΚ ΜΕΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2014ΕΠ53000003)
ΑΠΟΚ/ΣΗ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΞΩΚΛΗΣΙ Α.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΑΕΠ
530 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2014ΕΠ53000003)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΝΕΓΡΑ∆ΩΝ (ΟΙΚΙΑ ΜΑΓΚΟΥ)
ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ (ΣΑΕ055)
64-7333.003
64-7333.004
64-7333.005
64-7333.006
64-7333.007
64-7333.008
64-7333.009
64-7333.010
64-7333.011
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 41 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
64-7333.012
64-7333.013
64-7333.014
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΟ .ΝΑΟ ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ ΤΚ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ (ΣΑΕ055)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΪΙΑΣ ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ ( Π.∆.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)
Σύνολο του ΚΑ:
64-7333.
64-7336.
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
64-7336.001
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΥΡΤΟ" ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
Σύνολο του ΚΑ:
64-7336.
Σύνολο του ΚΑ:
64-733
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
27.294,95
27.294,95
127.174,22
10.515,97
12.000,00
125.840,22
125.840,22
12.097,56
0,00
0,00
0,00
0,00
12.097,56
0,00
0,00
0,00
0,00
139.271,78
10.515,97
12.000,00
125.840,22
125.840,22
Σύνολο του ΚΑ:
64-73
154.271,78
10.515,97
12.000,00
130.840,22
130.840,22
Σύνολο του ΚΑ:
64-7
154.271,78
10.515,97
12.000,00
138.040,22
138.040,22
Σύνολο του ΚΑ:
64
168.671,78
10.515,97
12.000,00
152.440,22
152.440,22
10.000,00
9.243,10
9.243,10
10.000,00
10.000,00
70-
.
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
70-6 .
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
70-62 .
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
70-625 .
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
70-6253.
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
70-6253.001
Ασφάλιστρα οχηµάτων & µηχανηµάτων ∆ήµου Πωγωνίου
Σύνολο του ΚΑ:
70-6253.
10.000,00
9.243,10
9.243,10
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-625
10.000,00
9.243,10
9.243,10
10.000,00
10.000,00
16.600,00
0,00
16.600,00
17.000,00
17.000,00
0,00
16.600,00
17.000,00
17.000,00
70-626 .
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
70-6262.
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων
έργων)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (Wi-Fi)
70-6262.001
Σύνολο του ΚΑ:
70-6262.
16.600,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-626
16.600,00
0,00
16.600,00
17.000,00
17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-62
26.600,00
9.243,10
25.843,10
27.000,00
27.000,00
70-63 .
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
70-632 .
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
70-6323.
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 42 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
70-6323.001
Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου
8.000,00
1.070,71
8.000,00
8.000,00
8.000,00
70-6323.003
ΚΤΕΟ
2.000,00
1.361,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
2.431,71
9.500,00
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-6323.
Σύνολο του ΚΑ:
70-632
10.000,00
2.431,71
9.500,00
10.000,00
10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-63
10.000,00
2.431,71
9.500,00
10.000,00
10.000,00
70-66 .
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
70-664 .
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
70-6641.
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
70-6641.002
Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για την κίνηση οχηµάτων ∆.Ε. Άνω Καλαµά
30.000,00
8.308,05
10.000,00
25.000,00
25.000,00
70-6641.003
Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων ∆.Ε. Άνω Πωγωνίου
30.000,00
11.180,27
13.000,00
25.000,00
25.000,00
70-6641.004
Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων ∆.Ε. ∆ελβινακίου
35.000,00
10.108,29
10.000,00
30.000,00
30.000,00
70-6641.005
Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων ∆.Ε. Καλπακίου
30.000,00
3.699,90
5.000,00
25.000,00
25.000,00
70-6641.006
Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων ∆.Ε. Πωγωνιανής
8.000,00
3.768,42
5.000,00
7.000,00
7.000,00
70-6641.007
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση οχηµάτων ∆.Ε. Λάβδανης
6.000,00
820,75
1.500,00
6.000,00
6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-6641.
139.000,00
37.885,68
44.500,00
118.000,00
118.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-664
139.000,00
37.885,68
44.500,00
118.000,00
118.000,00
8.000,00
1.070,02
7.500,00
8.000,00
8.000,00
70-667 .
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
70-6671.
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
70-6671.001
Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων - µηχανηµάτων του ∆ήµου Πωγωνίου
Σύνολο του ΚΑ:
70-6671.
8.000,00
1.070,02
7.500,00
8.000,00
8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-667
8.000,00
1.070,02
7.500,00
8.000,00
8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-66
147.000,00
38.955,70
52.000,00
126.000,00
126.000,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-6
183.600,00
50.630,51
87.343,10
163.000,00
163.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
7.800,00
7.800,00
70-7 .
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
70-71 .
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
70-713 .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
70-7134.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά
70-7134.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ INTERNET
Σύνολο του ΚΑ:
70-7134.
5.000,00
0,00
5.000,00
7.800,00
7.800,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-713
5.000,00
0,00
5.000,00
7.800,00
7.800,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 43 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Σύνολο του ΚΑ:
70-71
70-74 .
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
70-741 .
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
70-7413.
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
70-7413.001
ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Καλπακίου
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
5.000,00
0,00
5.000,00
7.800,00
7.800,00
11.287,92
10.033,70
10.033,70
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-7413.
11.287,92
10.033,70
10.033,70
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-741
11.287,92
10.033,70
10.033,70
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-74
11.287,92
10.033,70
10.033,70
0,00
0,00
1.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70-75 .
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
70-752 .
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
70-7521.
Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα
70-7521.001
ΥΛΟΠΟΪΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ & ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
Σύνολο του ΚΑ:
70-7521.
1.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-752
1.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-75
1.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-7
18.132,92
10.033,70
15.033,70
7.800,00
7.800,00
3.821,70
3.821,70
3.821,70
6.500,00
6.500,00
70-8 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
70-81 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
70-811 .
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
70-8116.
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
70-8116.001
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σύνολο του ΚΑ:
70-8116.
3.821,70
3.821,70
3.821,70
6.500,00
6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-811
3.821,70
3.821,70
3.821,70
6.500,00
6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-81
3.821,70
3.821,70
3.821,70
6.500,00
6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
70-8
3.821,70
3.821,70
3.821,70
6.500,00
6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:
70
205.554,62
64.485,91
106.198,50
177.300,00
177.300,00
15.418,37
0,00
0,00
55.806,30
55.806,30
-9 .
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
-91 .
-911 .
ΠΟΣΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
-9111.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 44 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:
-911
15.418,37
0,00
0,00
55.806,30
55.806,30
Σύνολο του ΚΑ:
-91
15.418,37
0,00
0,00
55.806,30
55.806,30
Σύνολο του ΚΑ:
-9
15.418,37
0,00
0,00
55.806,30
55.806,30
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 45 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
8.464.630,44
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
3.474.341,03
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
4.618.560,35
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
7.684.440,63
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
7.684.440,63
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 46 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ1
6
Έξοδα
4.233.987,36
2.353.933,64
3.251.741,47
3.740.885,97
3.740.885,97
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
1.110.100,00
759.402,23
955.100,00
1.067.100,00
1.067.100,00
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
603.734,80
148.494,39
230.251,00
554.899,30
554.899,30
62
Παροχές τρίτων
1.141.049,98
737.646,86
986.756,63
1.021.107,04
1.021.107,04
63
Φόροι τέλη
10.000,00
2.431,71
9.500,00
10.000,00
10.000,00
64
Λοιπά Γενικά έξοδα
92.083,00
4.396,32
57.345,00
84.500,00
84.500,00
65
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως
177.300,00
91.603,39
146.300,00
157.300,00
157.300,00
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
405.900,00
86.762,71
221.759,62
341.800,00
341.800,00
67
Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους
692.489,58
522.166,03
643.699,22
503.879,63
503.879,63
68
Λοιπά έξοδα
1.330,00
1.030,00
1.030,00
300,00
300,00
7
Επενδύσεις
1.730.327,72
271.346,76
396.950,08
1.445.793,35
1.445.793,35
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων
63.300,00
18.823,62
25.018,24
68.300,00
68.300,00
73
Έργα
1.078.818,26
240.406,88
355.765,58
825.565,44
825.565,44
74
Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
586.364,46
12.116,26
16.166,26
551.927,91
551.927,91
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)
1.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Πληρωµές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις
2.484.896,99
849.060,63
969.868,80
2.441.955,01
2.441.955,01
81
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
680.469,88
466.945,02
480.101,58
608.669,95
608.669,95
82
Αποδόσεις
655.473,24
382.115,61
489.767,22
627.500,00
627.500,00
83
Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85
Προβλέψεις µη είσπραξης
1.148.953,87
0,00
0,00
1.205.785,06
1.205.785,06
9
Αποθεµατικό
15.418,37
0,00
0,00
55.806,30
55.806,30
8.464.630,44
3.474.341,03
4.618.560,35
7.684.440,63
7.684.440,63
ΣΥΝΟΛΑ:
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 47 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10
3.452.063,99
1.397.724,30
1.775.140,46
3.275.144,69
3.275.144,69
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
782.115,94
467.329,67
687.263,12
973.770,00
973.770,00
15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
243.993,84
122.039,17
156.624,13
132.953,94
132.953,94
20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
946.509,56
662.791,85
761.554,45
693.165,34
693.165,34
25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
900.625,16
368.055,93
609.731,43
575.700,67
575.700,67
30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.538.252,18
356.422,74
467.790,61
1.482.946,38
1.482.946,38
35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
6.500,00
1.217,84
3.500,00
7.264,58
7.264,58
40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και ∆ράσεις
χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις
χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και
δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
19.200,00
18.181,16
18.181,16
0,00
0,00
63
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και
δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
175.725,00
5.576,49
10.576,49
157.948,51
157.948,51
64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
(Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
168.671,78
10.515,97
12.000,00
152.440,22
152.440,22
69
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από
Π∆Ε)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
205.554,62
64.485,91
106.198,50
177.300,00
177.300,00
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σελίδα : 48 από 48
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Κωδικός
Αριθµός
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ιαµορφωθείσες
µέχρι 31/10/2016
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
9
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
Αποθεµατικό
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:
Ενταλθείσες µέχρι
31/10/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
Εκτίµηση Πληρ.
την 31/12/2016
Ψηφισθείσες από
το Συµβούλιο
Εγκριθείσες από
Αποκ. ∆ιοίκηση
8.449.212,07
3.474.341,03
4.618.560,35
7.628.634,33
7.628.634,33
15.418,37
0,00
0,00
55.806,30
55.806,30
8.464.630,44
3.474.341,03
4.618.560,35
7.684.440,63
7.684.440,63
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.
(Συµ̟ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα ̟εδία µε την ένδειξη "0" / ̟οσά σε ευρώ)
Α/Α Στήλης :
Α
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ
Γραµµή 1 Ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες
ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(12) Έκτακτες ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών (+) (06)_Έσοδα α̟ό
ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες (-)(µείον) (0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη
δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων
Γραµµή 2 Ε̟ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε̟ιδόµατα
(0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων
Γραµµή 3 Ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις
(13)_Έκτακτες ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις.
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :
1
2
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ:
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ
ΠΟΥ
ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ
ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ
2014) - Ετήσιοι
ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ.
Στόχοι
2014)
2.009.329
0
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Α΄Τρίµηνο
Α̟ρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Β' Τρίµηνο
6µηνο
Ιούλιος
Αύγουστος
Σε̟τέµβριος
Γ' Τρίµηνο
9µηνο
Οκτώβριος
Νοέµβριος
Δεκέμβριος
∆' Τρίµηνο
12µηνο
Έλεγχος
ταύτισης των
εγγραφών στις
στήλες 1. και 21.
(Π/Υ - 12µηνο)
Η ΤΙΜΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ
"0"
151.704
151.704
151.704
455.113
151.704
151.704
151.704
455.113
910.226
242.928
151.704
151.704
546.336
1.456.562
183.653
151.704
217.409
552.766
2.009.329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.027.373
0
0
0
32.105
32.105
32.105
32.105
32.105
96.316
128.422
256.843
32.105
134.843
423.791
552.213
32.105
32.105
410.949
475.160
1.027.373
0
(01)_Πρόσοδοι α̟ό ακίνητη ̟εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α̟ό την κινητή ̟εριουσία (+)
(03)_Έσοδα α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α̟ό λοι̟ά τέλη,
δικαιώµατα και ̟αροχή υ̟ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι̟ά τακτικά
έσοδα(+) (11)_Έσοδα α̟ό εκ̟οίηση κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας (+)(14)_∆ωρεές,
κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ̟ρόστιµα, ̟αράβολα (+) (16)_Λοι̟ά
έκτακτα έσοδα
695.777
0
13.916
20.873
34.789
69.578
48.704
48.704
48.704
146.113
215.691
62.620
104.366
78.275
245.261
460.952
78.275
78.275
78.275
234.825
695.777
0
(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ
203.459
0
4.069
6.104
10.173
20.346
14.242
14.242
14.242
42.726
63.072
18.311
30.519
22.889
71.719
134.792
22.889
22.889
22.889
68.667
203.459
0
899.236
0
17.985
26.977
44.962
89.924
62.946
62.946
62.946
188.839
278.763
80.931
134.885
101.164
316.981
595.744
101.164
101.164
101.164
303.492
899.236
0
(32 - 85) (Εκτίµηση εισ̟ράξεων)
133.552
0
2.671
4.007
6.678
13.355
9.349
9.349
9.349
28.046
41.401
12.020
20.033
15.025
47.077
88.478
15.025
15.025
15.025
45.074
133.552
0
Γραµµή 6 Λοι̟ά Έσοδα
(41)_Εισ̟ράξεις υ̟έρ του ∆ηµοσίου και τρίτων+(42)_Ε̟ιστροφές
χρηµάτων+(31)_Εισ̟ράξεις α̟ό δάνεια
627.500
0
50.200
50.200
50.200
150.600
50.200
50.200
50.200
150.600
301.200
50.200
50.200
50.200
150.600
451.800
50.200
50.200
75.300
175.700
627.500
0
Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο
(5)_Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο
1.781.666
0
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
1.781.666
0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7)
6.478.656
0
2.004.226
2.014.554
2.067.315
2.522.763
2.087.971
2.087.971
2.087.971
2.700.580
3.441.678
2.424.588
2.170.594
2.234.602
3.266.452
4.926.463
2.163.813
2.131.864
2.601.513
3.333.858
6.478.656
0
Γραµµή 4
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές,
̟ρόστιµα, ̟ρόσοδοι α̟ό ̟εριουσία)
Σύνολο Γραµµής 4
Γραµµή 5
A
Β
Έσοδα ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό
α̟αιτήσεις ΠΟΕ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Γραµµή 1 Κόστος ̟ροσω̟ικού
(60)_Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού
Γραµµή 2 Προνοιακά ε̟ιδόµατα
(674)_Προνοιακά ε̟ιδόµατα
Γραµµή 3 ∆α̟άνες για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης
(65)_Πληρωµές για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ
ΕΤΟΥΣ:
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ
Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ
ΠΟΥ
2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ
Στόχοι
ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ.
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Α΄Τρίµηνο
Α̟ρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Β' Τρίµηνο
6µηνο
Ιούλιος
Αύγουστος
Σε̟τέµβριος
Γ' Τρίµηνο
9µηνο
Οκτώβριος
Νοέµβριος
Δεκέμβριος
∆' Τρίµηνο
12µηνο
1.067.100
Έλεγχος
ταύτισης των
εγγραφών στις
στήλες 1. και 21.
(Π/Υ - 12µηνο)
Η ΤΙΜΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
0
1.067.100
0
88.889
88.889
88.889
266.668
88.889
88.889
88.889
266.668
533.337
88.889
88.889
88.889
266.668
800.005
88.889
88.889
89.316
267.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157.300
0
13.103
13.103
13.103
39.309
13.103
13.103
13.103
39.309
78.619
13.103
13.103
13.103
39.309
117.928
13.103
13.103
13.166
39.372
157.300
0
Γραµµή 4 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις
(7)_Ε̟ενδύσεις
1.445.793
0
0
0
45.181
45.181
45.181
45.181
45.181
135.543
180.724
361.448
45.181
189.760
596.390
777.114
45.181
45.181
578.317
668.679
1.445.793
0
Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ
(81)_Πληρωµές υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε̟ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ̟οχρεώσεων
Π.Ο.Ε.
608.670
0
0
30.434
30.434
60.867
42.607
42.607
42.607
127.821
188.688
54.780
91.300
68.475
214.556
403.244
68.475
68.475
68.475
205.426
608.670
0
(67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους
503.880
0
0
38.043
38.043
76.086
38.043
38.043
38.043
114.129
190.215
60.919
38.043
38.043
137.005
327.219
46.055
38.043
92.563
176.660
503.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
503.880
0
0
38.043
38.043
76.086
38.043
38.043
38.043
114.129
190.215
60.919
38.043
38.043
137.005
327.219
46.055
38.043
92.563
176.660
503.880
0
2.012.606
0
100.630
100.630
100.630
301.891
100.630
100.630
100.630
301.891
603.782
201.261
201.261
100.630
503.152
1.106.934
201.261
201.261
503.152
905.673
2.012.606
0
50.200
50.200
50.200
150.600
50.200
50.200
50.200
150.600
301.200
50.200
50.200
50.200
150.600
451.800
50.200
50.200
75.300
175.700
627.500
0
Γραµµή 6
Μεταβιβάσεις σε τρίτους
(-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε̟ιδόµατα
Σύνολο Γραµµής 6
Γραµµή 7
Λοι̟ές λειτουργικές δα̟άνες
(61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+)
(64)_Λοι̟ά γενικά έξοδα(+) (66)_∆α̟άνες ̟ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι̟ά έξοδα
Γραµµή 8 Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων
(82)_Λοι̟ές α̟οδόσεις
627.500
0
Γραµµή 9 Α̟οθεµατικό
(9)_Α̟οθεµατικό
55.806
0
B.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1 - 9)
6.478.656
0
Γ.
∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ
1.205.785
0
∆1
Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.)
7.684.441
∆2
Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.)
7.684.441
Ε.
ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, ̟αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β)
(85) Προβλέψεις µη είσ̟ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ
Σύνολο Α̟λήρωτων Υ̟οχρεώσεων κατά την 31/12 ̟ροηγούµενου οικ. έτους (̟.χ 2013)
ΣΤ.
0
252.823
321.299
366.480
940.602
378.654
378.654
378.654
1.135.961
2.076.563
830.601
527.978
549.102
1.907.680
3.984.243
513.164
505.152
1.420.289
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
2.438.606
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
1.751.403
1.693.255
1.700.835
590.000
570.000
560.000
1.582.161
1.709.317
1.709.317
1.709.317
540.000
530.000
530.000
1.564.619
1.365.114
1.593.987
1.642.616
1.685.500
520.000
510.000
510.000
1.358.772
942.220
1.650.648
1.626.712
1.181.224
500.000
500.000
500.000
608.670
Η ̟ερίοδος της ο̟οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη
συµ̟λήρωση του αριθµού 1 στα δι̟λανά ̟εδία
Σελίδα 1 από 2
55.806
0
6.478.656
0
1.205.785
Α̟λήρωτες Υ̟οχρεώσεις
Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (̟.χ 2014)
Ζ
0
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
895.252
0
1.ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ∆ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται
αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του
αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
Οδηγίες συµ̟λήρωσης του Πίνακα 5.Α 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του
12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ",
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις
Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της
οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του
π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).
Σελίδα 2 από 2

προϋπολογισμος ∆απαν ν ετους 2017

Transcript προϋπολογισμος ∆απαν ν ετους 2017

Directory