Transcript Απόφαση 246/2016 Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΑ: Ω3ΓΜΩΡΤ-334
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.20 11:08:02
EET
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/09-12-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 246/2016
Θέµα 1ο: Έγκριση του Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης του ∆ήµου Ηράκλειας, οικονοµικού έτους 2017.
Σήµερα την 09η ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου Ηράκλειας, ύστερα από την µε
αρ. 19240/05-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του ∆ήµου και γνωστοποιήθηκε στους δηµοτικούς συµβούλους, στο ∆ήµαρχο και στους
Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.), αφού σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών
Συµβούλων, παρόντες ήταν 19.
Συγκεκριµένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόµιµα
καλεσµένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω:
1.
Νικόλαος Γκόγκας,
∆εν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, µολονότι
είχαν κληθεί νόµιµα, οι παρακάτω:
1. Ιωάννα Καραγιοβάννη,
Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου
2.
Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Όλγα Στρίκου,
Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Αναστάσιος Νεολιαντζής, ∆ηµ. Σύµβουλος
Βασίλειος Σαββίδης, ∆ηµ. Σύµβουλος
Ιερουσαλήµ (Μίµης) Πατούσης, ∆ηµ. Σύµβουλος
Ιωάννης Πατσάκας, ∆ηµ. Σύµβουλος
Ευγνωσία Συµεωνίδου, ∆ηµ. Σύµβουλος
Ελευθέριος Στοΐλας, ∆ηµ. Σύµβουλος
Νικόλαος Μουρατίδης, ∆ηµ. Σύµβουλος
Αλέξανδρος Γκάλιος, ∆ηµ. Σύµβουλος
Αναστάσιος Σβεντζίδης, ∆ηµ. Σύµβουλος
∆ηµήτριος Χαβαλές, ∆ηµ. Σύµβουλος
Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, ∆ηµ. Σύµβουλος
Ανέστης Λαζαρίδης, ∆ηµ. Σύµβουλος
Χρήστος Τσοµπανίδης, ∆ηµ. Σύµβουλος
∆ηµήτριος Μαρίγκος, ∆ηµ. Σύµβουλος
Κωνσταντίνος Βαφείδης, ∆ηµ. Σύµβουλος
Άγγελος Σταυρακάρας, ∆ηµ. Σύµβουλος
∆έσποινα Χατζίδου, ∆ηµ. Σύµβουλος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08
Σελίδα 1 από 5
Νικόλαος Σιδηρόπουλος, ∆ηµ. Σύµβουλος
Ιωάννης Αβραµίδης, ∆ηµ. Σύµβουλος
Απόστολος Μπαλάσκας, ∆ηµ. Σύµβουλος
Ευάγγελος Ευαγγέλου, ∆ηµ. Σύµβουλος
Μαρία Γεωργιάδου, ∆ηµοτική Σύµβουλος
Σοφία Γογάνη, ∆ηµ. Σύµβουλος
Απόστολος Μπάτης, ∆ηµ. Σύµβουλος
ΑΔΑ: Ω3ΓΜΩΡΤ-334
Ακόµα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι
παρακάτω:
1. Αθανασία Βασιλακάκη,
∆εν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, µολονότι
είχαν κληθεί νόµιµα, οι παρακάτω:
1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλµπάντη,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Βαλτερού
2. Στυλιανός Κολαξίζης,
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆.Κ. Ηράκλειας
2. Ζαχαρίας Παπασυµεωνίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. ∆ασοχωρίου
3. Ιωάννης Μόσχος,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Λιθοτόπου
3. Ιωάννης Χαβαλές,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Καρπερής
4. Άγγελος Γκουβεντάρης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Ποντισµένου
4. ∆ηµήτριος Μαχλελής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Κοίµησης
5. Αχιλλέας Παλαµπουΐκης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Χρυσοχωράφων
5. ∆ηµήτριος Τιτόκης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Λιµνοχωρίου
6. Σταυρούλα Καραφύλλη,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Μελενικιτσίου
6. Θεοδόσιος Κουµαράς,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Αµµουδιάς
7. Κωνσταντίνος Αυτζής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Νέας Τυρολόης
7. Μόσχος Παπαδόπουλος,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Γεφυρουδίου
8. Πασχάλης Μπαλαµπάνης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Ζευγολατιού
8. Θωµάς ∆ουλγέρης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Παλαιοκάστρου
9. Βασίλειος Καµήλαλης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Καλοκάστρου
9. Σταύρος Κελλίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Σκοτούσσας
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Λιβαδοχωρίου
10. Χαράλαµπος Τυριακίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Στρυµονικού
11. Μαρία Σιαµπλίδου – Καραγιαννίδου,
Πρόεδρος του Τοπ. Συµβ. Χειµάρρου
12. Χρήστος Μιχαηλίδης,
Εκπρόσωπος της Τοπ. Συµβ. Τριάδας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του
∆ήµου κ. Ασηµένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανέφερε ότι ο δηµοτικός σύµβουλος κ.
Αβραµίδης Ιωάννης δεν µπόρεσε να παραβρεθεί στη συνεδρίαση για λόγους υγείας.
Επίσης, µε την υπ΄αρ. 206/2016 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συναίνεσε για τη µη
εκτέλεση από τη δηµοτική σύµβουλο κ. Γογάνη Σοφία των υποχρεώσεών της µέχρι 31-12-2016.
Κατά τη συζήτηση του θέµατος προσήλθαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Καραγιοβάννη Ιωάννα, κ.
Σιδηρόπουλος Νικόλαος και κ. Μπαλάσκας Απόστολος, οι οποίοι παρέµειναν µέχρι το πέρας της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την εισήγηση του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ΄αρ. 19235/05-12-2016 εισήγηση της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της
• την αριθ. 23976/22.07.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2311/Β’/2016) σχετικά µε την παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση το προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ΄αριθ.
7028/2004 (Β’ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και
κοινοτήτων»
• Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 και της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του
Ν.4172/2013 (Α’ 167)
• Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν και
συµπληρώθηκαν οι όµοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν.
3852/2010
• Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 µε τις οποίες καταρτίζεται, ψηφίζεται και
υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρµόδια Αρχή µε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου
• Την υπ’ αριθ. 145/2016 απόφαση της Ο.Ε. του ∆ήµου Ηράκλειας που αφορά «Τροποποίηση της υπ’
αριθ. 134/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην Κατάρτιση σχεδίου
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηράκλειας οικονοµικού έτους 2016
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08
Σελίδα 2 από 5
ΑΔΑ: Ω3ΓΜΩΡΤ-334
εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
να λάβει απόφαση για την έγκριση του Π-Υ του ∆ήµου έτους 2017 έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε µε
την 145/2016 απόφαση Ο.Ε. καθώς επίσης και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) για το έτος
2017 το οποίο αποτυπώνει αναλυτικά εισπράξεις και πληρωµές σε µηνιαία τριµηνιαία αλλά και ετήσια
βάση. Οι πίνακες της ΟΠ∆ αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας εισήγησης».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Χαβαλές ∆ηµήτριος, ο οποίος
ανέφερε ότι η οικονοµική συγκυρία είναι πολύ δύσκολη. Η Πολιτεία δεν δίνει πλέον τα παρακρατηθέντα
ποσά στους ∆ήµους. Τα έσοδα από χρηµατοδοτήσεις της Πολιτείας µειώθηκαν κατά 62%. Ο ∆ήµος
ξέφυγε λίγο σχετικά µε το χρόνο ψήφισης του προϋπολογισµού. Συνεχίζοντας παρουσίασε τη γνώµη του
Παρατηρητηρίου και είπε ότι έγιναν οι αλλαγές που επισηµαίνονται από το Παρατηρητήριο. Επίσης,
παρουσίασε την εισηγητική έκθεση της Οικονοµικής Υπηρεσίας για το σχέδιο του προϋπολογισµού
έτους 2017 καθώς και τους Πίνακες Στοχοθεσίας. Τόνισε ότι έγιναν κάποιες µειώσεις στα ποσά πολλών
κωδικών εξόδων, προκειµένου να υπάρχει ισοσκελισµός του προϋπολογισµού. Η πορεία του ∆ήµου τα
έτη 2015 και 2016 έφερε το ∆ήµο σε καλή θέση. Τέλος, ζήτησε να ψηφιστεί από όλους ο
προϋπολογισµός για να προσφερθούν στο δηµότη υπηρεσίες ικανοποιητικές ως ένα βαθµό. Ο εχθρός
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν βρίσκεται στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Όλοι οι δηµοτικοί
σύµβουλοι έχουν κοινή στόχευση. Όσο πιέζει η Πολιτεία, τόσο και οι ∆ήµοι θα προχωρούν σε µειώσεις.
Αυτό µπορεί να συνεχιστεί µέχρι κάποιο σηµείο. ∆ιαφορετικά το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους
πολίτες θα είναι χαµηλό. Κλείνοντας ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εµπιστευτεί όλους αυτούς
που θα εργαστούν για την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Έπειτα το λόγο πήρε ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος, δηµοτικός σύµβουλος της µείζονος
αντιπολίτευσης, ο οποίος επισήµανε ότι άργησε λίγο ο ∆ήµος να φέρει τον προϋπολογισµό έτους 2017
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Συνεχίζοντας τόνισε ότι λείπει η στήριξη προς την Κ.Ε.∆.Η, αφού στον
αντίστοιχο κωδικό υπάρχει 0,00€ αλλά και το κοινωνικό πρόσωπο του ∆ήµου, αφού απουσιάζουν δοµές,
όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο, Συσσίτιο. Στη συνέχεια διάβασε την
υπ΄αρ.134/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία η Προϊσταµένη των
Οικονοµικών Υπηρεσιών είπε ότι χρειάζεται ο ∆ήµος να προχωρήσει σε αύξηση των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, επειδή η σχετική υπηρεσία παρουσιάζει ελλείµµατα. Τελικά, θα γίνει
αύξηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού; Έπειτα ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός έχει
ελάχιστα ποσά για Προγράµµατα. Στη συνέχεια µίλησε για το πράσινο και τη µείωση του ποσού στον
αντίστοιχο κωδικό σε σχέση µε το 2016. Επίσης, αναφέρθηκε στα αντισταθµιστικά για τον ΧΥΤΥ
Παλαιοκάστρου, στη νέα Σύµβαση για τα Κουνούπια, στη συντήρηση των εγκαταστάσεων των
πανηγύρεων, στο σιντριβάνι, στις χηµικές τουαλέτες, στο δάνειο για τη Γεωθερµία καθώς και στο
αποθεµατικό. Κλείνοντας είπε ότι οι δηµότες απαιτούν την επανεκκίνηση των πάντων, τον
επανασχεδιασµό των πάντων από το µηδέν.
Στο σηµείο αυτό ο κ. Μαρίγκος ∆ηµήτριος, δηµοτικός σύµβουλος της µείζονος αντιπολίτευσης
είπε ότι µολονότι έγινε λόγος για µείωση εσόδων δεν υπάρχουν κωδικοί για εκποιήσεις. Βέβαια, κάποια
µηχανήµατα του ∆ήµου στέκονται χωρίς να χρησιµοποιούνται στα υπόστεγα. Ακόµα, στα έξοδα λείπει η
κοινωνική ευαισθησία. Ενώ έγιναν µειώσεις στα ασφάλιστρα των οχηµάτων, εξακολουθεί ο ∆ήµος να
πληρώνει Ειδικούς Συνεργάτες, Γενικό Γραµµατέα. Οι υπάλληλοι είναι ικανοί να πράξουν αυτά που
κάνουν οι Ειδικοί Συνεργάτες. Συνεχίζεται η ψηφοθηρική πολιτική. Υπάρχει ένα κάκιστο Τεχνικό
Πρόγραµµα και ένας κακός σχεδιασµός. Έχει γίνει αντιγραφή του περσινού προϋπολογισµού. Απλά
γίνεται απλή διαχείριση των χρηµάτων του ∆ήµου.
Στη συνέχεια η κ. Χατζίδου ∆έσποινα, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης είπε ότι όποιος
δει τον προϋπολογισµό θα χαθεί στους αριθµούς. Το συνέδριο της Κ.Ε.∆.Ε δείχνει τον ίδιο δύσκολο
δρόµο. Τα δηµοτικά τέλη πόσο ακόµα θα αυξηθούν; Οτιδήποτε γίνεται πρέπει να είναι ανταποδοτικό.
∆εν υπάρχει τελικά φως.
Έπειτα, η κ. Συµεωνίδου Ευγνωσία, δηµοτική σύµβουλος της πλειοψηφίας είπε ότι ειλικρινά
λυπάται για το ποσό των 0,00€ που έχει αναγραφεί ως επιχορήγηση της Κ.Ε.∆.Η από το ∆ήµο. Και
πέρυσι έπρεπε να χρηµατοδοτηθεί η Επιχείρηση από την αρχή του έτους. ∆όθηκε ένα ποσό αλλά τον
τελευταίο µήνα. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να αποτελεί την πρώτη φροντίδα του ∆ήµου. Το έργο της
Κ.Ε.∆.Η είναι µεγάλο. Όλο και περισσότερα άτοµα επιθυµούν να ενταχθούν στο Πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι». Πρέπει να στηριχθούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, επειδή προσφέρουν πολλά στην κοινωνία.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις. Επίσης, ανέφερε ότι δεν είδε σε άλλον
προϋπολογισµό 0,00€ για Κοινωφελή Επιχείρηση. Πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθεί και οικονοµικά από
το ∆ήµο η Επιχείρηση. Κλείνοντας τόνισε ότι θα ψηφίσει τον προϋπολογισµό αλλά µε αυτές τις
παρατηρήσεις.
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08
Σελίδα 3 από 5
ΑΔΑ: Ω3ΓΜΩΡΤ-334
Στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Η είπε ότι δυσκολεύεται να
ψηφίσει τον προϋπολογισµό αλλά κατανοεί τη δυσκολία για την κατάρτισή του. Είναι σίγουρος ότι στην
πορεία θα ενισχυθεί οικονοµικά η Επιχείρηση και για το λόγο αυτό θα ψηφίσει τον προϋπολογισµό.
Απαντώντας ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Χαβαλές ∆ηµήτριος είπε ότι αν η πορεία των
ανταποδοτικών είναι όπως του πρώτου εξαµήνου θα υπάρχει θετικό πρόσηµο, δεν θα υπάρχει
πρόβληµα και θα εκλείψουν οι λόγοι για αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Σχετικά µε την Κ.Ε.∆.Η θα
επιχορηγηθεί στην πορεία του έτους 2017. ∆εν άφησε ποτέ ο ∆ήµος την Κ.Ε.∆.Η χωρίς να την ενισχύσει
οικονοµικά. Το ίδιο θα κάνει και το 2017. Το θέµα του ΦΟ∆ΣΑ έχει τακτοποιηθεί. Το αποθεµατικό θα
παραµείνει. Σχετικά µε τα οχήµατα ανέφερε ότι δεν λειτουργούν δύο. Το θέµα των Ειδικών Συνεργατών
και του Γενικού Γραµµατέα είναι θέµα του ∆ηµάρχου και της γενικότερης πολιτικής.
Απαντώντας ο ∆ήµαρχος είπε ότι ο ∆ήµος Ηράκλειας είναι από τους λίγους ∆ήµους που έχουν
τόσες κοινωνικές δράσεις. Υπάρχει µόνιµο προσωπικό. Λειτουργούν Κ∆ΑΠ, Κ∆ΑΠ ΑΜΕΑ, Παιδικοί
Σταθµοί, Πρόγραµµα Σίτισης. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως αυτό του LEADER. Για το
πράσινο έγιναν αναθέσεις. Βέβαια δεν προσφέρονται οι καλύτερες υπηρεσίες. Ο ∆ήµος εισπράττει
αντισταθµιστικά για τον Χ.Υ.Τ.Υ Παλαιοκάστρου. Το Τεχνικό Πρόγραµµα θα τροποποιηθεί τον
Ιανουάριο. ∆εν υπάρχει θέµα αύξησης των τελών καθαριότητας. Μειώνοντας τις δαπάνες ο ∆ήµος
κατορθώνει να ανταπεξέρχεται. Βέβαια, οι παροχές προς τους πολίτες αναγκαστικά µειώνονται. Οι
πολιτιστικοί Σύλλογοι στηρίζονται από το ∆ήµο. Ο προϋπολογισµός είναι πιεσµένος, ρεαλιστικός, καλά
δοµηµένος. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να ήταν µεγαλύτερος. ∆υστυχώς, έχουν γίνει πολλές
περικοπές. Το 2017 θα είναι η δυσκολότερη χρονιά για τους ∆ήµους.
Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανέφερε ότι µε σοβαροφάνεια
εκφωνείται ο Επιτάφιος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εντελώς απαξιωµένη.
Μεταφέρονται αρµοδιότητες χωρίς χρήµατα και µε ένα Παρατηρητήριο να ελέγχει τους ∆ήµους.
Απαγορεύονται οι προσλήψεις προσωπικού. Εισπράττονται φόροι και αποδίδονται ψίχουλα.
Στη συνέχεια ο κ. Λαζαρίδης Ανέστης, επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης είπε ότι συµφωνεί
µε τις τοποθετήσεις του κ. Βαφείδη, της κ. Συµεωνίδου και της κ. Χατζίδου. Υπάρχουν διαφορετικοί
τρόποι διοίκησης. Πρέπει να έρθουν στο ∆ήµο χρήµατα από Προγράµµατα. Είναι αναγκαίο να γίνει
κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις εργασίας ανάλογα µε τα προσόντα του για να υπάρξουν θετικά
αποτελέσµατα. Επιβάλλεται να αλλάξει η φιλοσοφία της ∆ιοίκησης του ∆ήµου. Οι πολίτες έχουν υποστεί
αύξηση τελών καθαριότητας κατά 40% για να προσφέρονται λιγότερες υπηρεσίες. Οι πρώτοι αποδέκτες
των παραπόνων είναι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων. Τέλος, τόνισε ότι η παράταξή του δεν θα
ψηφίσει τον προϋπολογισµό εκτός από τα σηµεία που γίνεται αναφορά σε Προγράµµατα και ανελαστικές
δαπάνες, επειδή διαφωνεί µε τον τρόπο που φαντάζεται η ∆ηµοτική Αρχή να διοικήσει το ∆ήµο το 2017.
Τέλος, ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι καθένας µπορεί να κάνει κήρυγµα διοίκησης. Η Κ.Ε.∆.Η θα
λειτουργήσει και το 2017 µε πολλές δοµές.
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και τις τοποθετήσεις των άλλων
∆ηµοτικών Συµβούλων, έλαβε υπόψη την υπ΄αρ. 145/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Ηράκλειας, είδε την υπ΄αρ. 19235/05-12-2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
και την υπ΄αρ. 18487/18-11-2016 Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου
έτους 2017 της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου καθώς και τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται σε
αυτές, το υπ΄αρ. 1293/04-11-2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α
του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ΄αρ. 34964/09-11-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, την Εισηγητική Έκθεση για τον προϋπολογισµό
έτους 2017, τους πίνακες στοχοθεσίας έτους 2017 και µετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2017, όπως
εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζεται ως εξής:
Α΄ Ε Σ Ο ∆ Α
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08
Σελίδα 4 από 5
4.311.795,14€
497.477,82€
0,00€
868.123,98€
1.588.600,00€
ΑΔΑ: Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
1.513.000,00€
8.778.996,95€
Β΄ Ε Ξ Ο ∆ Α
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
4.477.215,25€
851.790,00€
3.397.515,93€
52.475,77€
8.778.996,95€
2. Ψηφίζει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης έτους 2017, όπως εµφανίζεται στους
επισυναπτόµενους πίνακες στοχοθεσίας που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης
3. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Μειοψήφησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Λαζαρίδης Ανέστης, κ.
Τσοµπανίδης Χρήστος, κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος, κ. Μαρίγκος ∆ηµήτριος, κ. Σταυρακάρας Άγγελος,
και κ. Καραγιοβάννη Ιωάννα, οι οποίοι ψήφισαν µόνο τους κωδικούς που αναφέρονται σε Προγράµµατα
και ανελαστικές δαπάνες για τους λόγους που ανέφεραν κατά τη συζήτηση του θέµατος οι ίδιοι και ο
επικεφαλής της παράταξης κ. Λαζαρίδης Ανέστης.
Μειοψήφησε και η κ. Χατζίδου ∆έσποινα, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης δηλώνοντας
«παρούσα» για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέµατος.
Επίσης, η κ. Συµεωνίδου Ευγνωσία, δηµοτική σύµβουλος της πλειοψηφίας ψήφισε θετικά
τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που έκανε κατά τη συζήτηση του θέµατος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 246/2016.
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 21.00
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ∆ήµαρχος
που παραβρέθηκε
Κοτσακιαχίδης
Κλεάνθης
Ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Τα µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ο Πρόεδροι των
Τ.Κ
Γκόγκας Νικόλαος
Υπογραφές
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 20-12-2016
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γκόγκας Νικόλαος
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08
Σελίδα 5 από 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0001
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
01
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
011
Μισθώµατα
0111
Μισθώµατα από αστικά ακίνητα
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
161,56
3.196,68
368,00
506,00
506,00
506,00
(άρθρο 192 Κ∆Κ)
0113
Μισθώµατα
0113.01
Μισθώµατα σχολικών χωραφιών
0113.02
Μισθώµατα λοιπής καλλιεργήσιµης
0,00
12.736,57
6.606,05
4.168,23
4.168,23
4.168,23
4.755,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
γης (άρθρο 195 Κ∆Κ)
ΣΥΝΟΛΟ 0113
0114
Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς
0117
Μισθώµατα δασών και δασικών
4.755,02
12.736,57
6.606,05
4.168,23
4.168,23
4.168,23
2.138,16
7.544,16
4.065,16
4.065,16
4.065,16
4.065,16
64,30
64,26
0,00
64,30
64,30
64,30
7.119,04
23.541,67
11.039,21
8.803,69
8.803,69
8.803,69
107.257,30
100,00
98.983,40
98.983,40
98.983,40
98.983,40
16.260,05
8.051,60
16.103,20
20.864,95
20.864,95
20.864,95
123.517,35
8.151,60
115.086,60
119.848,35
119.848,35
119.848,35
13.885,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.794,04
4.562,78
8.418,56
65.217,26
65.217,26
65.217,26
52,82
52,82
0,00
0,00
0,00
0,00
117,55
179,05
0,00
117,55
117,55
117,55
(άρθρο 2 Β∆ 24/9-20/10/1958)
εκτάσεων (άρθρο 197 Κ∆Κ,άρθρο
39 Ν 998/79)
ΣΥΝΟΛΟ 011
012
Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους
ακίνητης περιουσίας και
κοινόχρηστων χώρων
0122
Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους
ακίνητης περιουσίας και
κοινόχρηστων χώρων
0122.01
Τέλη και δικαιώµατα από
εµποροπανηγύρεις, (άρθρο 19 Β∆
24/9-20/10/1958)
0122.02
Τέλη και δικαιώµατα από
παζάρια και λαϊκές αγορές
(άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958)
ΣΥΝΟΛΟ 0122
0123
∆ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19
Β∆ 24/9-20/10/1958)
0129
0129.01
Λοιπά έσοδα από ακίνητα
Έσοδα από εκµίσθωση χώρων για
εγκατάσταση κεραιών κινητής
τηλεφωνίας
0129.02
Εκµίσθωση χώρου για τον
Σκοπευτικό όµιλο Στρυµονικού
0129.03
Έσοδο από εκµίσθωση αγροτικού
ακινήτου για την εγκατάσταση
κτηνοτροφικών µονάδων
ΣΥΝΟΛΟ 0129
ΣΥΝΟΛΟ 012
ΣΥΝΟΛΟ 01
02
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
021
Τόκοι κεφαλαίων
0211
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε
16.964,41
4.794,65
8.418,56
65.334,81
65.334,81
65.334,81
154.366,77
12.946,25
123.505,16
185.183,16
185.183,16
185.183,16
161.485,81
36.487,92
134.544,37
193.986,85
193.986,85
193.986,85
16.227,27
8.184,01
16.227,27
17.619,89
17.619,89
17.619,89
τράπεζες
ΣΥΝΟΛΟ 021
ΣΥΝΟΛΟ 02
03
031
0311
16.227,27
8.184,01
16.227,27
17.619,89
17.619,89
17.619,89
16.227,27
8.184,01
16.227,27
17.619,89
17.619,89
17.619,89
1.089.300,38
699.245,33
1.000.000,00
1.135.304,95
1.135.304,95
1.135.304,95
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Υπηρεσίες καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού
(άρθρο 25 Ν 1828/89)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0002
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
ΣΥΝΟΛΟ 031
ΣΥΝΟΛΟ 03
04
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
1.089.300,38
699.245,33
1.000.000,00
1.135.304,95
1.135.304,95
1.135.304,95
1.089.300,38
699.245,33
1.000.000,00
1.135.304,95
1.135.304,95
1.135.304,95
68.534,93
0,00
9.000,00
35.713,54
35.713,54
35.713,54
0,00
23,72
47,44
8.644,56
8.644,56
8.644,56
68.534,93
23,72
9.047,44
44.358,10
44.358,10
44.358,10
68.534,93
23,72
9.047,44
44.358,10
44.358,10
44.358,10
3.801,60
1.155,00
2.310,00
4.357,00
4.357,00
4.357,00
3.801,60
1.155,00
2.310,00
4.357,00
4.357,00
4.357,00
559,25
566,08
566,08
667,49
667,49
667,49
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
044
Εσοδα από τέλος Ακίνητης
περιουσίας
0441
Εσοδα από τέλος Ακίνητης
περιουσίας
0441.01
Τ.Α.Π. ∆.Ε.Η.
0441.02
Τ.Α.Π. Οίκοθεν
ΣΥΝΟΛΟ 0441
ΣΥΝΟΛΟ 044
046
Λοιπά τέλη και δικαιώµατα
0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
0461.01
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
(άρθρο 3 Ν 1080/80)
(άρθρο 3 Ν 1080/80)
ΣΥΝΟΛΟ 0461
0468
Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο
23 Β∆ 24/9-20/10/1958)
ΣΥΝΟΛΟ 046
ΣΥΝΟΛΟ 04
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
052
Εισφορές
0523
Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947
4.360,85
1.721,08
2.876,08
5.024,49
5.024,49
5.024,49
72.895,78
1.744,80
11.923,52
49.382,59
49.382,59
49.382,59
357,32
282,13
330,00
390,13
390,13
390,13
Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83)
ΣΥΝΟΛΟ 052
ΣΥΝΟΛΟ 05
06
357,32
282,13
330,00
390,13
390,13
390,13
357,32
282,13
330,00
390,13
390,13
390,13
2.620.452,48
1.251.014,04
2.502.103,08
2.620.525,56
2.620.525,56
2.620.525,56
227.458,35
112.530,94
227.458,35
225.400,00
225.400,00
225.400,00
448.683,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.690,90
0,00
0,00
0,00
0,00
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
061
Από θεσµοθετηµένους Πόρους για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών
0611
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών
αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)
0614
ΚΑΠ για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των
σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)
0619
Από θεσµοθετηµένους Πόρους για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών
0619.01
Εξόφληση οφειλών του ελληνικού
δηµοσίου προς το ∆ήµο για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών
(άρθρο 27 του ν.3756/2009)
0619.02
Επιχορήγηση για την κάλυψη
δαπανών µισθωµάτων κτιρίων
στέγασης των ΚΕΠ του ∆ήµου
ΣΥΝΟΛΟ 0619
ΣΥΝΟΛΟ 061
ΣΥΝΟΛΟ 06
07
448.683,27
1.690,90
0,00
0,00
0,00
0,00
3.296.594,10
1.365.235,88
2.729.561,43
2.845.925,56
2.845.925,56
2.845.925,56
3.296.594,10
1.365.235,88
2.729.561,43
2.845.925,56
2.845.925,56
2.845.925,56
672,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
071
Λοιπά τακτικά έσοδα
0711
Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων
λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0003
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
0712
Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
0,00
55,11
110,22
0,00
0,00
0,00
5.730,00
2.840,00
5.680,00
5.975,00
5.975,00
5.975,00
4.114,51
1.600,74
3.201,48
4.239,21
4.239,21
4.239,21
71.482,83
0,00
27.109,27
42.605,99
42.605,99
42.605,99
3.095,00
1.200,00
2.400,00
1.425,00
1.425,00
1.425,00
18.359,75
5.247,38
10.494,76
14.939,98
14.939,98
14.939,98
21.454,75
6.447,38
12.894,76
16.364,98
16.364,98
16.364,98
103.454,78
10.943,23
48.995,73
69.185,18
69.185,18
69.185,18
(άρθρο 15 Ν 2130/93)
0713
Παράβολα για την έκδοση των
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ)
0714
Εσοδα από τη διάθεση δασικών
προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο
37 Ν∆ 4260/62)
0715
Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας
∆' του άρθρου 15 του Β∆
24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν
2880/2001)
0718
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις
0718.01
Παράβολα για την έκδοση αδειών
µουσικών οργάνων
0718.02
Έσοδα από υδροηλεκτρική
εγκατάσταση στην Κερκίνη
ΣΥΝΟΛΟ 0718
ΣΥΝΟΛΟ 071
ΣΥΝΟΛΟ 07
ΣΥΝΟΛΟ 0
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
103.454,78
10.943,23
48.995,73
69.185,18
69.185,18
69.185,18
4.740.315,44
2.122.123,30
3.941.582,32
4.311.795,14
4.311.795,14
4.311.795,14
0,00
0,00
0,00
22.865,65
22.865,65
22.865,65
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
121
Επιχορηγήσεις για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών
1214
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία
που προορίζονται για
λειτουργικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ 121
ΣΥΝΟΛΟ 12
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
131
Επιχορηγήσεις από
0,00
0,00
0,00
22.865,65
22.865,65
22.865,65
0,00
0,00
0,00
22.865,65
22.865,65
22.865,65
308.790,00
25.732,50
308.790,00
308.790,00
308.790,00
308.790,00
308.790,00
25.732,50
308.790,00
308.790,00
308.790,00
308.790,00
33.449,75
0,00
33.449,75
33.449,75
33.449,75
33.449,75
22.865,65
22.865,65
22.865,65
0,00
0,00
0,00
365.105,40
48.598,15
365.105,40
342.239,75
342.239,75
342.239,75
82.467,22
0,00
82.467,22
82.500,00
82.500,00
82.500,00
θεσµοθετηµένους πόρους για
επενδυτικές δαπάνες
1311
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των
δήµων
1311.01
ΣΑΤΑ έτους 2017
ΣΥΝΟΛΟ 1311
1312
Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001
1313
Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία
που προορίζονται για
επενδυτικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ 131
132
1321
1321.01
Λοιπές Επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα
Χρηµατοδοτήσεις από
Περιφερειακά επιχειρησιακά
προγράµµατα
Χρηµατοδότηση προγράµµατος
EnergyNet
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0004
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
ΣΥΝΟΛΟ 1321
1322
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
82.467,22
0,00
82.467,22
82.500,00
82.500,00
82.500,00
68.800,00
0,00
69.074,80
0,00
0,00
0,00
169.740,00
169.710,00
169.710,00
0,00
0,00
0,00
238.540,00
169.710,00
238.784,80
0,00
0,00
0,00
119.797,97
0,00
64.320,30
0,00
0,00
0,00
70.094,51
0,00
70.094,51
0,00
0,00
0,00
31.866,20
0,00
28.090,81
0,00
0,00
0,00
33.278,24
0,00
33.278,24
0,00
0,00
0,00
255.036,92
0,00
195.783,86
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς
φορείς (µέσω του εθνικού
τµήµατος του Π.∆.Ε.)
1322.01
Πρόγραµµα πρόληψης και
αντιµετώπισης ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται
από θεοµηνίες
1322.02
Χρηµατοδότηση Αστική
Αναζωογόνηση 2012 - 2015 του
Πράσινου Ταµείου
ΣΥΝΟΛΟ 1322
1323
Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.
1323.01
∆ιαµόρφωση & αποπεράτωση του
(εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ)
αµφιθεάτρου Τ.Κ. Γεφυρουδίου LEADER
1323.02
∆ηµιουργία Αθλητικού Κέντρου
Τ.Κ Αµµουδιάς - LEADER
1323.03
∆ηµιουργία Κέντρου Νεότητας ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων
στο Τ.∆. Γεφυρουδίου - LEADER
1323.04
Λαογραφικό Μουσείο Σκοτούσας LEADER
ΣΥΝΟΛΟ 1323
1328
Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
1328.01
Σερραϊκή γη - ΤΟΠΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ 1328
ΣΥΝΟΛΟ 132
ΣΥΝΟΛΟ 13
15
583.044,14
169.710,00
524.035,88
82.500,00
82.500,00
82.500,00
948.149,54
218.308,15
889.141,28
424.739,75
424.739,75
424.739,75
21.196,90
1.535,58
3.071,16
7.935,80
7.935,80
7.935,80
21.196,90
1.535,58
3.071,16
7.935,80
7.935,80
7.935,80
46.366,26
4.405,58
8.811,16
41.936,62
41.936,62
41.936,62
0,00
280,27
560,54
0,00
0,00
0,00
267,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑΠΑΡΑΒΟΛΑ
151
Προσαυξήσεις και πρόστιµα
1511
Προσαυξήσεις και πρόστιµα
1511.01
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής χρεών που προκύπτουν
από την βεβαίωση όλων των
υπόλοιπων εσόδων του ∆ήµου
ΣΥΝΟΛΟ 1511
1512
Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και
του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν
2130/93)
1516
Εσοδα από
διάφορες
καταλογιστικές αποφάσεις
1519
Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές
πονές επιβαλλόµενες βάσει
ειδικών διατάξεων
ΣΥΝΟΛΟ 151
ΣΥΝΟΛΟ 15
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
169
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
67.830,66
6.221,43
12.442,86
49.872,42
49.872,42
49.872,42
67.830,66
6.221,43
12.442,86
49.872,42
49.872,42
49.872,42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0005
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
1699
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε
κανέναν από τους λοιπούς
κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟ∆Α"
1699.01
Επιστροφές χρηµάτων από
0,50
36,59
36,59
0,00
0,00
0,00
0,50
36,59
36,59
0,00
0,00
0,00
0,50
36,59
36,59
0,00
0,00
0,00
υπολόγους λόγω υπέρβασης
χρηµατικών ορίων κινητής
τηλεφωνίας
ΣΥΝΟΛΟ 1699
ΣΥΝΟΛΟ 169
ΣΥΝΟΛΟ 16
ΣΥΝΟΛΟ 1
2
0,50
36,59
36,59
0,00
0,00
0,00
1.015.980,70
224.566,17
901.620,73
497.477,82
497.477,82
497.477,82
3.060,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.060,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
211
Τακτικά έσοδα παρελθόντων
οικονοµικών ετών που
βεβαιώνονται και εισπράττονται
για πρώτη φορά
2119
Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
2119.01
Μισθώµατα από αστικά ακίνητα
ΣΥΝΟΛΟ 2119
ΣΥΝΟΛΟ 211
ΣΥΝΟΛΟ 21
22
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
221
Εκτακτα έσοδα παρελθόντων
3.060,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.060,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.130,00
30.345,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
1.130,00
30.345,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
οικονοµικών ετών που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά
2211
Εκτακτα έσοδα παρελθόντων
οικονοµικών ετών που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά
2211.01
Πρόστιµα Κ.Ο.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ 2211
ΣΥΝΟΛΟ 221
ΣΥΝΟΛΟ 22
ΣΥΝΟΛΟ 2
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
1.130,00
30.345,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
1.130,00
30.345,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
4.190,00
36.825,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
70,97
70,97
0,00
0,00
0,00
0,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
321
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα
οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα
3211
Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού
3212
Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης
414.534,39
412.774,54
1.439,85
412.054,61
412.054,61
412.054,61
3213
Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης
274,52
274,52
0,00
0,00
0,00
0,00
3214
Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης
344,98
344,98
0,00
0,00
0,00
0,00
3215
Τέλος ακίνητης περιουσίας
239,19
239,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3216
∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και
εισφορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0006
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
3216.01
Τέλη µηχανογράφησης
1.226,24
1.217,24
4,00
1.215,24
1.215,24
1.215,24
3216.02
Τέλη συντήρησης αγροτικών δρόµων
13.944,50
13.743,58
117,16
13.685,00
13.685,00
13.685,00
ΣΥΝΟΛΟ 3216
15.170,74
14.960,82
121,16
14.900,24
14.900,24
14.900,24
3219
Λοιπά έσοδα
3219.01
Μισθώµατα από
181.784,57
194.463,22
3.422,06
191.450,53
191.450,53
191.450,53
3219.02
Έσοδα από κοινόχρηστες εκτάσεις
40.717,82
40.351,13
4.677,61
40.100,43
40.100,43
40.100,43
3219.03
∆ικαιώµατα και µισθώµατα
14.139,92
13.834,52
1.173,75
13.643,60
13.643,60
13.643,60
34.574,78
30.872,67
4.000,00
26.924,88
26.924,88
26.924,88
7.279,86
7.279,86
0,00
0,00
0,00
0,00
ακίνητα
βοσκήσιµων εκτάσεων
3219.04
Έσοδα από εκµετάλλευση αγρών
και µισθώµατα αγρών
3219.05
Μισθώµατα ή δικαιώµατα από
χρήση δηµοτικών χώρων
3219.06
Τέλη νεκροταφείων
12.824,29
12.737,95
1.000,00
12.699,29
12.699,29
12.699,29
3219.07
∆ικαίωµα αµµοληψίας
76.916,51
76.916,51
0,00
0,00
0,00
0,00
3219.08
Έσοδα από εκµίσθωση χώρου για
301,00
318,00
301,00
0,00
0,00
0,00
368.538,75
376.773,86
14.574,42
284.818,73
284.818,73
284.818,73
799.173,54
805.438,88
16.135,43
711.773,58
711.773,58
711.773,58
0,00
κεραίες ραδιοτηλεοπτικών
αναµεταδοτών
ΣΥΝΟΛΟ 3219
ΣΥΝΟΛΟ 321
322
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα
οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα
3221
Εκτακτα γενικά έσοδα
3221.01
Έσοδα από επιβολή προστίµων
2.829,51
2.829,51
200,00
0,00
0,00
3221.02
Έσοδα από τίµηµα οικοπέδου
13.925,21
19.652,74
0,00
0,00
0,00
0,00
3221.03
Έσοδα
156.991,58
156.466,44
2.000,00
156.350,40
156.350,40
156.350,40
173.746,30
178.948,69
2.200,00
156.350,40
156.350,40
156.350,40
173.746,30
178.948,69
2.200,00
156.350,40
156.350,40
156.350,40
972.919,84
984.387,57
18.335,43
868.123,98
868.123,98
868.123,98
972.919,84
984.387,57
18.335,43
868.123,98
868.123,98
868.123,98
8.000,00
από πρόστιµα Κ.Ο.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ 3221
ΣΥΝΟΛΟ 322
ΣΥΝΟΛΟ 32
ΣΥΝΟΛΟ 3
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
411
Συνταξιοδοτικές εισφορές
4111
Εισφορά υπ΄ρε του ∆ηµοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
4111.01
Απόδοση κράτησης Κ.Α. 0823
ΣΥΝΟΛΟ 4111
ΣΥΝΟΛΟ 411
412
Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις
4121
Φόροι µισθωτών υπηρεσιών
4121.01
Απόδοση κράτησης φόρου µισθωτών
8.000,00
3.690,00
7.380,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3.690,00
7.380,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3.690,00
7.380,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
90.000,00
49.497,51
98.995,02
90.000,00
90.000,00
90.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
92.500,00
49.497,51
98.995,02
92.500,00
92.500,00
92.500,00
55.000,00
15.651,05
31.302,10
55.000,00
55.000,00
55.000,00
υπηρεσιών
4121.02
Χαρτόσηµο µισθωτών υπηρεσιών
4121.03
ΟΓΑ µισθωτών υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ 4121
4122
4122.01
Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων,
Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών
Συµβουλίων και λοιπών
συλλογικών οργάνων
Απόδοση κράτησης φόρου 20%
Αιρετών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0007
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
4122.02
Απόδοση κράτησης χαρτοσήµου 1%
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
5.000,00
948,00
1.896,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
189,60
379,20
3.000,00
3.000,00
3.000,00
63.000,00
16.788,65
33.577,30
63.000,00
63.000,00
63.000,00
4.000,00
206,90
413,80
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20.000,00
7.883,05
15.766,10
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
10.119,19
20.238,37
40.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
2.436,22
4.872,44
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
20,00
40,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1,47
2,94
1.000,00
1.000,00
1.000,00
επί των εξόδων παράστασης των
αιρετών
4122.03
Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου
επί των
εξόδων παράστασης των αιρετών
ΣΥΝΟΛΟ 4122
4123
Φόρων προµηθευτών εργολάβων
ελ.Επαγγελµατιών κλπ
4123.01
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου
1% προµηθευτών
4123.02
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου
4% προµηθευτών
4123.03
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου
8% προµηθευτών
4123.04
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου
αµοιβής ελεύθερων επαγγελµατιών
4123.05
Απόδοση Φ.Π.Α. από ανακύκλωση
απορριµάτων
4123.06
ΟΓΑ χαρτοσήµου αµοιβών τρίτων
20%
4123.07
Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων 3%
2.000,00
7,32
14,63
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4123.08
Φόρος τεχνικών έργων 3%
10.000,00
653,39
1.306,79
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4123.09
ΤΕΑ∆Υ 1,25 - Κράτηση προµηθειών
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4123.10
ΤΠ∆Υ 0,75 - Κράτηση προµηθειών
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4123.11
Φόρος Μελετών 4%
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
132.000,00
21.327,53
42.655,06
137.000,00
137.000,00
137.000,00
1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4123
4124
Λοπές κρατήσεις υπέρ του
∆ηµοσίου
4124.01
ΟΓΑ µισθωµάτων
1.000,00
63,08
126,15
1.000,00
1.000,00
4124.02
Χαρτόσηµο µισθωµάτων
2.000,00
315,35
630,69
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4124.03
Έσοδα από ειδική εισφορά
50.000,00
15.311,88
30.623,76
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
2.851,50
5.703,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
5.131,09
10.262,18
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
244,38
488,75
10.000,00
10.000,00
10.000,00
αλληλεγγύης (2%),άρθρο 38 του
ν.3986/2011
4124.04
Έσοδα από ειδική εισφορά υπέρ
Ο.Α.Ε.∆. 1%
4124.05
Έσοδα από ειδική εισφορά
αλληλεγγύης ,άρθρο 29 του
ν.3986/2011
4124.06
Κράτηση 0,10% υπέρ ενιαίας
αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
ΣΥΝΟΛΟ 4124
ΣΥΝΟΛΟ 412
413
Ασφαλιστικές εισφορές
4131
Εισφορές σε ασφαλιστικούς
88.000,00
23.917,27
47.834,53
88.000,00
88.000,00
88.000,00
375.500,00
111.530,96
223.061,91
380.500,00
380.500,00
380.500,00
οργανισµούς και ταµεία
4131.01
Απόδοση ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ
70.000,00
36.454,68
72.909,36
70.000,00
70.000,00
70.000,00
4131.02
Απόδοση ΤΥ∆ΚΥ
250.000,00
89.797,36
179.594,72
250.000,00
250.000,00
250.000,00
4131.03
Απόδοση ΙΚΑ
400.000,00
148.391,83
296.783,66
400.000,00
400.000,00
400.000,00
4131.04
Απόδοση
50.000,00
15.597,47
31.194,94
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4131.05
Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΚΥ
15.000,00
4.607,13
9.214,26
15.000,00
15.000,00
15.000,00
90.000,00
36.433,45
72.866,90
90.000,00
90.000,00
90.000,00
ΤΣΜΕ∆Ε
(0822)
4131.06
Απόδοση Κ.Α. 0824 κύριας
σύνταξης
4131.07
Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΣΝ
4.000,00
846,28
1.692,56
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4131.08
Απόδοση ΚΕΑ∆
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0008
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
4131.09
Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΥ∆Ε
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
40.000,00
Νοµικών
4131.10
Απόδοση ΤΑ∆ΚΥ - ΤΠ∆Υ
40.000,00
14.242,93
28.485,86
40.000,00
40.000,00
4131.11
Απόδοση κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
5.000,00
2.126,96
4.253,92
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4131.12
Απόδοση κρατήσεων Υγειονοµικού
10.000,00
4.281,81
8.563,62
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
8.502,19
17.004,38
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
2.814,79
5.629,58
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
Ταµείου ∆ηµοσίου
4131.13
Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ
∆ηµοσίου 1%
4131.14
Ειδική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ
1%
4131.15
Απόδοση κράτησης υπέρ Τ.Π.∆.Υ.
∆ηµοσίου
4131.16
Απόδοση κράτησης υπέρ
Τ.Ε.Α.∆.Υ. ∆ηµοσίου
4131.17
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
4131.18
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4131.19
Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Σ.
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4131.20
Εισφορά υπέρ ειδικού
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
990.100,00
364.096,88
728.193,76
990.100,00
990.100,00
990.100,00
990.100,00
364.096,88
728.193,76
990.100,00
990.100,00
990.100,00
80.000,00
27.017,44
54.034,88
80.000,00
80.000,00
80.000,00
30.000,00
5.078,65
10.157,30
30.000,00
30.000,00
30.000,00
λογαριασµού αρωγής αστυνοµικών
ΣΥΝΟΛΟ 4131
ΣΥΝΟΛΟ 413
414
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
4141
Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του Τ.Π.&∆.
4142
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
4142.01
Απόδοση κρατήσεων υπέρ δανείου
από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
4142.02
ΤΣΜΕ∆Ε 1%
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4142.03
ΤΣΜΕ∆Ε 0,2%
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4142.04
ΤΣΜΕ∆Ε 0,6%
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4142.05
ΕΜΠ 0,5%
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4142.06
ΤΕΕ 0,25%
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4142.07
ΤΥ∆Κ 1%
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4142.08
ΤΠΕ∆Ε 1%
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4142.09
ΓΕΩΤΕ 2%
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4142.10
Κράτηση απεργίας
10.000,00
693,71
1.387,42
10.000,00
10.000,00
10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4142
ΣΥΝΟΛΟ 414
ΣΥΝΟΛΟ 41
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
421
Επιστροφές χρηµάτων
4211
Επιστροφή χρηµάτων από
61.000,00
5.772,36
11.544,72
61.000,00
61.000,00
61.000,00
141.000,00
32.789,80
65.579,60
141.000,00
141.000,00
141.000,00
1.514.600,00
512.107,64
1.024.215,27
1.519.600,00
1.519.600,00
1.519.600,00
5.000,00
205,00
410,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
50.000,00
2.597,37
5.194,74
50.000,00
50.000,00
50.000,00
υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων
προπληρωµής
4212
Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
4212.01
Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
ΣΥΝΟΛΟ 4212
4213
Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων χρηµατικών ποσών
(άρθρο 26 Ν 318/69,
Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997
)
4219
Επιστροφή εν γένει χρηµάτων
ΣΥΝΟΛΟ 421
ΣΥΝΟΛΟ 42
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
69.000,00
2.802,37
5.604,74
69.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
2.802,37
5.604,74
69.000,00
69.000,00
69.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0009
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
ΣΥΝΟΛΟ 4
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
1.583.600,00
514.910,01
1.029.820,01
1.588.600,00
1.588.600,00
1.588.600,00
1.054.259,44
1.066.116,37
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
33.245,24
33.245,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2.396,03
2.396,03
0,00
0,00
0,00
0,00
4.582,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.094.483,00
1.101.757,63
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.094.483,00
1.101.757,63
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
73.923,79
73.923,78
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
73.923,79
73.923,78
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
6.598,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.364,20
35.364,20
0,00
0,00
0,00
0,00
18,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.430,43
36.174,20
0,00
0,00
0,00
0,00
409.718,94
409.718,94
0,00
0,00
0,00
0,00
11.225,20
11.225,20
0,00
0,00
0,00
0,00
18,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.610,00
16.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΧΡΗΣΗΣ
511
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
από τακτικά έσοδα
5111
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
από τακτικά έσοδα
5111.01
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων
ετών
5111.02
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
από τέλη και δικαιώµατα από
παζάρια και λαϊκές αγορές
5111.03
Χρηµατοδότηση για καταβολή
µισθωµάτων κτιρίων για τη
στέγαση των ΚΕΠ του ∆ήµου
5111.04
Χρηµατικό υπόλοιπο από
µισθώµατα ακινήτων σχολεών
ΣΥΝΟΛΟ 5111
ΣΥΝΟΛΟ 511
512
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
από έκτακτα έσοδα
5121
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων
ετών
5121.01
Έκτακτα Γενικά
ΣΥΝΟΛΟ 5121
5122
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
από έκτακτα έσοδα (εκτός Π∆Ε)
για πιστώσεις προοριζόµενες για
επενδυτικές δαπάνες
5122.01
Χρηµατικό υπόλοιπο από τη
χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ Ηλεκτρονική ∆ηµοτική
διακυβέρνηση ∆.Αµφίπολης
5122.02
Χρηµατικό υπόλοιπο από την
χρηµατοδότηση ΜΟ∆ ΕΣΠΑ
5122.06
Χρηµατικό υπόλοιπο από τη
χρηµατοδότηση ENERGY NET
5122.07
Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης
ΣΥΝΟΛΟ 5122
5123
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευµένων δαπανών
5123.01
ΣΑΤΑ
5123.02
Πολιτική Προστασία
5123.03
∆ασική Προστασία
5123.05
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
5123.06
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0010
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ανάλυση)
=========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
EKTΙΜΗΣΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
31/12/....
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
563.000,00
563.000,00
0,00
1.000.572,53
1.000.554,14
0,00
463.000,00
463.000,00
463.000,00
1.117.926,75
1.110.652,12
0,00
513.000,00
513.000,00
513.000,00
2.212.409,75
2.212.409,75
0,00
1.513.000,00
1.513.000,00
1.513.000,00
2.212.409,75
2.212.409,75
0,00
1.513.000,00
1.513.000,00
1.513.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
8.317.005,98
3.882.812,05
5.895.238,50
7.265.996,95
7.265.996,95
7.265.996,95
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ
2.212.409,75
2.212.409,75
0,00
1.513.000,00
1.513.000,00
1.513.000,00
10.529.415,73
6.095.221,80
5.895.238,50
8.778.996,95
8.778.996,95
8.778.996,95
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο
463.000,00
463.000,00
463.000,00
από δάνειο µε Τ.Π & ∆. για
έρευνα πιθανού γεωθερµικού
πεδίου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι
ΣΥΝΟΛΟ 5123
ΣΥΝΟΛΟ 512
ΣΥΝΟΛΟ 51
ΣΥΝΟΛΟ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0001
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00
Γενικές Υπηρεσίες
6
Έξοδα χρήσης
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
603
Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών
θέσεων
6031
Τακτικές αποδοχές
96.000,00
42.860,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
96.000,00
42.860,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
ΣΥΝΟΛΟ 603
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6053
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων
6053.01
Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Ν.
1.200,00
629,58
1.200,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6053.02
Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.∆.
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
6053.03
Εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.∆. για
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
454,11
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
21.000,00
7.077,72
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
23.200,00
8.161,41
23.200,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.441,00
0,00
0,00
2.479,48
2.479,48
2.479,48
Ταµείο Σύνταξης Νοµικών
6053.04
Εισφορά υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ.
Τ.Ε.Α.∆.Υ.
6053.05
Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ 6053
6056
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
6056.01
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44, 30
ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και
33 νδ 5441/66)
ΣΥΝΟΛΟ 6056
ΣΥΝΟΛΟ 605
607
2.441,00
0,00
0,00
2.479,48
2.479,48
2.479,48
25.641,00
8.161,41
23.200,00
27.479,48
27.479,48
27.479,48
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
∆απάνες πρόσληψης,
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
προσωπικού
6073
∆απανες επιµόρφωσης
προσωπικού και συµµετοχής σε
συνέδρια και σεµινάρια
ΣΥΝΟΛΟ 607
ΣΥΝΟΛΟ 60
61
611
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.141,00
51.021,41
128.200,00
132.479,48
132.479,48
132.479,48
7.000,00
2.500,00
2.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
995,00
995,00
0,00
0,00
0,00
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων
επαγγελµατιών
6111
Αµοιβές νοµικών και
συµβολαιογράφων
6116
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
6117
Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων
6117.02
επαγγελµατιών
Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών
συνεδριάσεων ∆.Σ. (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0002
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6117.03
Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
0,00
0,00
0,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
3.840,00
1.150,00
2.300,00
760,00
760,00
760,00
συνεδριάσεων ∆.Σ. (Νέα
σύµβαση 2017 - 2018)
6117.04
Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών
συνεδριάσεων ∆.Σ. (Υπολοιπο
σύµβασης 2016-2017)
ΣΥΝΟΛΟ 6117
ΣΥΝΟΛΟ 611
612
6121
4.840,00
2.145,00
3.295,00
4.216,00
4.216,00
4.216,00
12.540,00
4.645,00
5.795,00
8.216,00
8.216,00
8.216,00
146.000,00
70.960,08
146.000,00
148.000,00
148.000,00
148.000,00
146.000,00
70.960,08
146.000,00
148.000,00
148.000,00
148.000,00
84.000,00
43.500,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
3.700,00
0,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
∆απάνες αιρετών
Έξοδα παράστασης ∆ηµάρχου ή
Προέδρου Κοινότητας ,
Αντιδηµάρχων και Προέδρου
∆ηµοτικού Συµβουλίου
6121.01
Αντιµισθία αιρετών - έξοδα
παράστασης (άρθρο 92
Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242
και 248 Κ∆Κ)
ΣΥΝΟΛΟ 6121
6123
Εξοδα κίνησης προέδρων ∆.Σ.
(άρθρο 4 του Ν. 2539/97)
6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των
εξόδων παράστασης και των
λοιπών παροχών σε αιρετούς
6126.01
Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ.
∆ηµοσίου
6126.02
Εισφορά υπέρ Ταµείου
Υγειονοµικής περίθαλψης
∆ηµοσίου
6126.03
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ
ΣΥΝΟΛΟ 6126
ΣΥΝΟΛΟ 612
614
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
236.300,00
114.460,08
236.300,00
238.300,00
238.300,00
238.300,00
8.000,00
0,00
8.100,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
800,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
10.740,00
0,00
8.100,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
10.740,00
0,00
8.100,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
6142
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
6142.01
Αµοιβή ορκωτού ελεγκτή
6142.02
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας &
τεχνικού ασφαλείας (Υπόλοιπο
σύµβασης 2016 - 2017)
6142.03
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας &
τεχνικού ασφαλείας (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2016)
6142.04
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας &
τεχνικού ασφαλείας (Νέα
σύµβαση 2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6142
ΣΥΝΟΛΟ 614
615
Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
6151
∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων
ΣΥΝΟΛΟ 615
616
Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων
6161
Υλοποίηση συµβάσεων
διαδηµοτικής συνεργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0003
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6161.01
Έξοδα υλοποίησης διαδηµοτικής
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
930,61
3.945,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
930,61
3.945,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.200,00
930,61
3.945,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
301.780,00
120.035,69
254.140,00
261.716,00
261.716,00
261.716,00
6.000,00
556,22
3.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
συνεργασίας για την παροχή
υποστήριξης από τη ∆ΤΥ του
∆.Σερρών προς τη ∆ΤΥ του
∆.Ηράκλειας
6161.02
Έξοδα υλοποίησης διαδηµοτικής
συνεργασίας για την παροχή
υποστήριξης από την Τ.Υ. του
∆.Βισαλτίας προς την Τ.Υ. του
∆.Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6161
6162
Λοιπά έξοδα τρίτων
6162.01
Αµοιβές και προµήθειες
τραπεζών
ΣΥΝΟΛΟ 6162
ΣΥΝΟΛΟ 616
ΣΥΝΟΛΟ 61
62
Παροχές τρίτων
622
Επικοινωνίες
6221
Ταχυδροµικά Τέλη
6221.01
Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών
από τα ΕΛΤΑ
6221.02
Ανάθεση ταχυδροµικών
υπηρεσιών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή στην ειδική
υπηρεσία των ΕΛΤΑ (Πόρτα Πόρτα) (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
6221.03
Ανάθεση ταχυδροµικών
υπηρεσιών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή στην ειδική
υπηρεσία των ΕΛΤΑ (Πόρτα Πόρτα) (Υπόλοιπο σύµβασης
2016 - 2017)
6221.04
Ανάθεση ταχυδροµικών
υπηρεσιών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή στην ειδική
υπηρεσία των ΕΛΤΑ (Πόρτα Πόρτα)
Νέα Σύµβαση 2017 -
2018
ΣΥΝΟΛΟ 6221
6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
8.500,00
556,22
4.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
25.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4.640,00
452,46
452,46
0,00
0,00
0,00
1.120,00
0,00
0,00
8.280,00
8.280,00
8.280,00
τηλετυπικά τέλη εσωτερικού
6223
Κινητή Τηλεφωνία
6223.01
Κινητή Τηλεφωνία (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2016)
6223.02
Κινητή Τηλεφωνία
(Νέα Σύµβαση περιόδου 2017 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6223
ΣΥΝΟΛΟ 622
ΣΥΝΟΛΟ 62
63
Φόροι - Τέλη
631
Φόροι
6311
Φόροι τόκων
6312
Λοιποί φόροι
6312.01
Πληρωµή ΕΝ.Φ.Ι.Α.
5.760,00
452,46
452,46
8.280,00
8.280,00
8.280,00
39.260,00
1.008,68
4.452,46
44.080,00
44.080,00
44.080,00
39.260,00
1.008,68
4.452,46
44.080,00
44.080,00
44.080,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
66.000,00
31.248,94
62.497,88
66.000,00
66.000,00
66.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0004
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6312.02
Λοιποί φόροι
ΣΥΝΟΛΟ 6312
ΣΥΝΟΛΟ 631
633
∆ιάφοροι φόροι και τέλη
6331
Λοιποί φόροι και τέλη
6331.01
Παράβολα ΚΤΕΟ, τέλη χρήσης
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
25.000,00
0,00
0,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
91.000,00
31.248,94
62.497,88
92.000,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
31.248,94
62.497,88
93.000,00
93.000,00
93.000,00
5.000,00
4.211,10
4.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.662,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.949,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
µηχανηµάτων έργου και λοιπά
παράβολα
6331.02
Εισφορά υπέρ Οµοσπονδιών ή
Συλλόγων Λαϊκών Αγορών από
τέλη και δικαιώµατα από
παζάρια και λαϊκές αγορές
6331.03
Εισφορά υπέρ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας από τέλη
και δικαιώµατα από
παζάρια
και λαϊκές αγορές
6331.04
Τέλος κτηµατογράφησης ακινήτων
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ 6331
65.612,05
4.211,10
4.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 633
ΣΥΝΟΛΟ 63
64
Λοιπά γενικά έξοδα
642
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα
65.612,05
4.211,10
4.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
157.612,05
35.460,04
66.997,88
99.000,00
99.000,00
99.000,00
1.000,00
400,00
800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
400,00
800,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
1.368,78
1.549,56
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.368,78
1.549,56
2.500,00
2.500,00
2.500,00
8.000,00
0,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
ταξιδίων
6421
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών
6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση µετακινούµενων
υπαλλήλων
6423
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ 642
643
∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα
εκθέσεων προβολής και
διαφήµισης)
6432
∆απάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό
6432.01
Συµµετοχή του ∆ήµου Ηράκλειας
στη ∆.Ε.Θ.
ΣΥΝΟΛΟ 6432
ΣΥΝΟΛΟ 643
644
Συνέδρια και εορτές
6443
∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών
ή τοπικών εορτών
ΣΥΝΟΛΟ 644
645
Συνδροµές
6451
Συνδροµές σε εφηµερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα
6452
Συνδροµές INTERNET
ΣΥΝΟΛΟ 645
646
Εξοδα δηµοσιεύσεων
6463
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων
ΣΥΝΟΛΟ 646
649
∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως
500,00
0,00
150,00
500,00
500,00
500,00
8.500,00
0,00
5.150,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0005
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6492
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
10.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών
πράξεων - αποζηµιώσεις
πολιτών από κακοτεχνίες,
ατυχήµατα κ.λ.π.
6494
Εξοδα συµβολαιογράφων και
δικαστικών επιµελητών
ΣΥΝΟΛΟ 649
ΣΥΝΟΛΟ 64
65
11.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
30.500,00
1.768,78
8.699,56
27.500,00
27.500,00
27.500,00
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση
δηµοσίας πίστης
652
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση
δηµοσίας πίστεως (∆άνεια για
κάλυψη επενδυτικών δαπανών
6521
Τόκοι ∆ανείων εσωτερικού
29.280,69
0,00
26.100,00
26.100,00
26.100,00
26.100,00
6524
Συµβολαιογραφικά έξοδα και
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.719,31
0,00
44.719,31
47.000,00
47.000,00
47.000,00
84.000,00
0,00
70.819,31
73.100,00
73.100,00
73.100,00
84.000,00
0,00
70.819,31
73.100,00
73.100,00
73.100,00
227.458,35
112.530,94
225.400,00
225.400,00
225.400,00
225.400,00
33.449,75
0,00
33.449,75
33.449,75
33.449,75
33.449,75
δαπάνες σύναψης δανείων
6526
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
ΣΥΝΟΛΟ 652
ΣΥΝΟΛΟ 65
67
Πληρωµές για µεταβιβάσεις
εισοδηµάτων σε τρίτους
Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ∆ωρεές
671
Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε
νοµικά πρόσωπα
6711
Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές
6711.01
Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές
6711.02
Επιχορήγηση Σχολικών
Επιτροπών για τη συντήρηση
σχολικών κτιρίων
ΣΥΝΟΛΟ 6711
6712
Απόδοση σε Παιδικούς και
260.908,10
112.530,94
258.849,75
258.849,75
258.849,75
258.849,75
296.694,75
100.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.582,29
0,00
0,00
4.168,23
4.168,23
4.168,23
Βρεφονηπιακούς σταθµούς
6715
Επιχορήγηση δηµοτικών ή
κοινοτικών ΝΠ∆∆
6715.01
Επιχορήγηση του ΦΟ.ΠΗ. του
∆ήµου
ΣΥΝΟΛΟ 6715
6718
Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές
για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων
σε τρίτους
6718.01
Απόδοση εσόδων από µισθώµατα
στη Σχολική Επιτροπή
α'βάθµιας εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ 6718
ΣΥΝΟΛΟ 671
672
Υποχρεωτικές εισφορές
6722
Εισφορά για την εξασφάλιση
4.582,29
0,00
0,00
4.168,23
4.168,23
4.168,23
567.185,14
212.530,94
508.849,75
468.017,98
468.017,98
468.017,98
4.610,00
0,00
0,00
5.041,60
5.041,60
5.041,60
23.100,00
0,00
0,00
25.208,03
25.208,03
25.208,03
µέσων προστασίας άµαχου
πληθυσµού
6723
Κράτηση 0,50% υπέρ
λογαριασµού άρθρου 68 Ν∆
3033/54
6726
Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0006
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6726.01
Συνδροµή στο δίκτυο ROM
ΣΥΝΟΛΟ 6726
ΣΥΝΟΛΟ 672
673
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
900,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
900,00
28.610,00
0,00
0,00
31.149,63
31.149,63
31.149,63
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Προαιρετικές εισφορές,
παροχές και επιχορηγήσεις
6731
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆
6731.01
Προαιρετικές εισφορές σε
εκκλησιαστικούς οργανισµούς
6731.02
Προαιρετική επιχορήγηση των
Σχολικών Επιτροπών
ΣΥΝΟΛΟ 6731
6735
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.769,66
4.405,36
8.810,72
0,00
0,00
0,00
συλλόγους και σωµατεία
6736
Επιχορηγήσεις σε
πολιτιστικούς συλλόγους και
σωµατεία
6737
Υλοποίηση προγραµµατικών
συµβάσεων
6737.01
Προγραµµατική σύµβαση για τη
συµµετοχή του ∆ήµου στο
πρόγραµµα καταπολέµησης
κουνουπιών (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
ΣΥΝΟΛΟ 6737
6738
Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών
7.769,66
4.405,36
8.810,72
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
δηµοτικών επιχειρήσεων
(άρθρου 259 παρ.1 Κ∆Κ)
ΣΥΝΟΛΟ 673
ΣΥΝΟΛΟ 67
68
Λοπά έξοδα
682
Εκτακτα έξοδα
6821
Φορολογικά πρόστιµα και
127.769,66
64.405,36
88.810,72
0,00
0,00
0,00
723.564,80
276.936,30
597.660,47
499.167,61
499.167,61
499.167,61
9.000,00
7.327,12
8.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
προσαυξήσεις Χρήσης
6822
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
Ταµείων Χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ 682
ΣΥΝΟΛΟ 68
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10
10.500,00
7.327,12
8.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
7.327,12
8.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
1.469.357,85
493.558,02
1.138.969,68
1.147.543,09
1.147.543,09
1.147.543,09
1.469.357,85
493.558,02
1.138.969,68
1.147.543,09
1.147.543,09
1.147.543,09
620.000,00
344.004,41
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
10.800,00
3.300,00
6.600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
630.800,00
347.304,41
666.600,00
670.000,00
670.000,00
670.000,00
Οικονοµικές και ∆ιοικητικές υπηρεσίες
6
Έξοδα χρήσης
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
601
Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
ΣΥΝΟΛΟ 601
602
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
µε σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0007
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6021
Τακτικές αποδοχές
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
80.000,00
37.411,52
80.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
2.740,00
440,00
440,00
800,00
800,00
800,00
82.740,00
37.851,52
80.440,00
83.800,00
83.800,00
83.800,00
5.000,00
528,24
2.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
5.000,00
528,24
2.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6022
Αποζηµίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
ΣΥΝΟΛΟ 602
604
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
(επί σύµβαση εκτάκτων
υπαλλήλων, ηµεροµισθίων
ωροµισθίων κλπ)
6041
Τακτικές αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
ΣΥΝΟΛΟ 604
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6051
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6051.01
Εισφορά υπέρ Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
73.335,00
40.691,57
73.335,00
74.400,00
74.400,00
74.400,00
6051.02
Εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ
25.492,40
9.786,91
25.492,40
25.600,00
25.600,00
25.600,00
6051.03
Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ.
7.185,20
3.699,57
7.185,20
7.850,00
7.850,00
7.850,00
6051.04
Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ ∆ηµοσίου
1.606,60
645,89
1.606,60
2.100,00
2.100,00
2.100,00
6051.05
Εισφορά υπέρ Υγειονοµική
2.411,22
1.258,46
2.411,22
2.600,00
2.600,00
2.600,00
110.030,42
56.082,40
110.030,42
112.550,00
112.550,00
112.550,00
21.658,08
9.370,06
21.658,08
22.250,00
22.250,00
22.250,00
1.000,00
30,33
60,66
1.000,00
1.000,00
1.000,00
70.720,48
0,00
70.720,48
79.343,36
79.343,36
79.343,36
περίθαλψη ∆ηµοσίου
ΣΥΝΟΛΟ 6051
6052
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού µε σύµβαση
αορίστου χρόνου
6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
6056
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
6056.01
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
ΣΥΝΟΛΟ 6056
ΣΥΝΟΛΟ 605
ΣΥΝΟΛΟ 60
61
614
6142
6142.01
70.720,48
0,00
70.720,48
79.343,36
79.343,36
79.343,36
203.408,98
65.482,79
202.469,64
215.143,36
215.143,36
215.143,36
921.948,98
451.166,96
951.509,64
979.943,36
979.943,36
979.943,36
5.000,00
0,00
4.990,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
Υπηρεσίες υποστήριξης,
αναβάθµισης και εκπαίδευσης
των µηχανογραφικών εφαρµογών
του ∆ήµου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0008
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6142.02
Υπηρεσίες υποστήριξης,
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
1.000,00
0,00
800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
5.790,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
5.790,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
5.790,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
395.905,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395.905,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.250,00
2.571,00
4.250,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.250,00
2.571,00
4.250,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
2.500,00
299,51
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
συντήρησης & παραµετροποίησης
του ασύρµατου Ευρυζωνικού
δικτύου του ∆ήµου Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6142
ΣΥΝΟΛΟ 614
ΣΥΝΟΛΟ 61
62
Παροχές τρίτων
621
Παροχές παραγωγικής
διαδιακασίας
6211
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος
για φωτισµό οδών, Πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
ΣΥΝΟΛΟ 621
625
Ασφάλιστρα
6253
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
ΣΥΝΟΛΟ 625
626
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
διαρκούς χρήσης από τρίτους
6263
Συντήρηση και επισκευή
µεταφορικών µέσων
6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µηχανηµάτων
6264.01
Συντήρηση και επισκευή των
κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΣΥΝΟΛΟ 6264
6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6265.01
Συντήρηση και επισκευή επίπλων
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6265.02
Συντήρηση και επισκευή
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ηλεκτρικών συσκευών
6265.03
Συντήρηση και επισκευή
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
και fax
6265.04
Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
περιφερειακών συσκευών και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
6265.05
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστήρων
6265.06
Συντήρηση και επισκευή
καυστήρων & λεβητών των
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου
6265.07
Συντήρηση θερµαντικών σωµάτων
6265.08
Υπηρεσίες απολύµανσης
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
του
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6265
6.250,00
0,00
2.300,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
9.250,00
299,51
3.800,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
∆ήµου
ΣΥΝΟΛΟ 626
627
Υδρευση, Φωτισµός,
Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
6271
Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ
6276
∆απάνες εκκένωσης βόθρων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0009
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6279
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Υδρευση, Φωτισµός,
Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
6279.01
Καθαρισµός γραφείων δηµοτικών
2.270,00
1.810,65
1.810,65
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.980,00
5.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.978,98
3.957,96
1.130,00
1.130,00
1.130,00
9.200,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
4.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
0,00
0,00
0,00
6.417,00
6.417,00
6.417,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
καταστηµάτων ∆.Ε. Ηράκλειας
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6279.02
Καθαρισµός γραφείων ∆ηµοτικών
Καταστηµάτων ∆.Ε. Σκοτούσας
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6279.03
Καθαρισµός γραφείων ∆ηµοτικών
Καταστηµάτων ∆.Ε. Στρυµονικού
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6279.04
Καθαρισµός γραφείων δηµοτικών
καταστηµάτων ∆.Ε. Ηράκλειας
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016-2017)
6279.05
Καθαρισµός γραφείων ∆ηµοτικών
Καταστηµάτων ∆.Ε. Σκοτούσας
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016-2017)
6279.06
Καθαρισµός γραφείων ∆ηµοτικών
Καταστηµάτων ∆.Ε. Στρυµονικού
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016-2017)
6279.07
Καθαρισµός γραφείων ∆ηµοτικών
Καταστηµάτων ∆.Ε. Ηράκλειας
(Νέα Σύµβαση 2017- 2018)
6279.08
Καθαρισµός γραφείων ∆ηµοτικών
Καταστηµάτων ∆.Ε. Σκοτούσσας
(Νέα Σύµβαση 2017 - 2018)
6279.09
Καθαρισµός γραφείων ∆ηµοτικών
Καταστηµάτων ∆.Ε. Στρυµονικού
(Νέα Σύµβαση 2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6279
ΣΥΝΟΛΟ 627
ΣΥΝΟΛΟ 62
63
Φόροι - Τέλη
632
Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών
34.750,00
9.769,63
5.768,61
24.547,00
24.547,00
24.547,00
56.750,00
29.769,63
25.768,61
26.547,00
26.547,00
26.547,00
466.155,50
32.640,14
33.818,61
39.547,00
39.547,00
39.547,00
3.500,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
µέσων
6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών
αυτοκινήτων
ΣΥΝΟΛΟ 632
ΣΥΝΟΛΟ 63
64
Λοιπά γενικά έξοδα
642
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα
3.500,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.500,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
182,04
950,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
9.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
11.000,00
182,04
9.950,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
13.000,00
182,04
9.950,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
ταξιδίων
6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση µετακινούµενων
υπαλλήλων
6422.01
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση µετακινούµενων
υπαλλήλων
ΣΥΝΟΛΟ 6422
ΣΥΝΟΛΟ 642
646
Εξοδα δηµοσιεύσεων
6461
Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών
καταστάσεων
6462
∆ηµοσίευση προκηρύξεων
ΣΥΝΟΛΟ 646
ΣΥΝΟΛΟ 64
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0010
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
661
Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη,
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
εκδόσεις
6611
Προµήθεια βιβλίων κλπ
6612
Προµήθεια γραφικής ύλης και
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
λοιπά υλικά γραφείων
6612.01
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων ∆.Ε.
Ηράκλειας
6612.02
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων ∆.Ε.
Σκοτούσας
6612.03
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων ∆.Ε.
Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6612
6613
Προµήθεια εντύπων και υλικών
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
6614
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου
6614.01
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου ∆.Ε. Ηράκλειας
6614.02
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου ∆.Ε. Σκοτούσας
6614.03
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου ∆.Ε. Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6614
6615
Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις
6615.01
Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων
6615.02
Βιβλιοδετήσεις διαφόρων
εντύπων
ΣΥΝΟΛΟ 6615
ΣΥΝΟΛΟ 661
663
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
6634
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
3.200,00
0,00
3.100,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
12.450,00
0,00
3.100,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
6.124,00
0,00
3.981,60
0,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.874,00
0,00
3.981,60
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.874,00
0,00
3.981,60
5.000,00
5.000,00
5.000,00
και ευπρεπισµού
6634.01
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού των
∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆. Ηράκλειας
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6634.02
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού των
∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆. Ηράκλειας
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016 )
6634.03
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού των
∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆. Ηράκλειας
(Νέα σύµβαση 2017 )
ΣΥΝΟΛΟ 6634
ΣΥΝΟΛΟ 663
664
Καύσιµα και λιπαντικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0011
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6641
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών µέσων
6641.01
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση
7.660,16
1.433,48
3.173,98
0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
1.563,33
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
6.729,00
6.729,00
6.729,00
375,00
0,00
0,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
16.667,00
16.667,00
16.667,00
0,00
0,00
0,00
375,00
375,00
375,00
11.785,16
1.433,48
4.737,31
24.896,00
24.896,00
24.896,00
71.297,37
705,28
21.578,00
0,00
0,00
0,00
26.670,00
0,00
0,00
63.333,00
63.333,00
63.333,00
0,00
0,00
0,00
1.771,00
1.771,00
1.771,00
µεταφορικών µέσων (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6641.02
Προµήθεια λιπαντικών για
κίνηση µεταφορικών µέσων
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6641.03
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση
µεταφορικών µέσων (Υπόλοιπο
Σύµβασης 2016 - 2017)
6641.04
Προµήθεια λιπαντικών για
κίνηση µεταφορικών µέσων
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016 2017)
6641.05
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση
µεταφορικών µέσων (Νέα
Σύµβαση 2017- 2018)
6641.06
Προµήθεια λιπαντικών για
κίνηση µεταφορικών µέσων (Νέα
Σύµβαση 2017- 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6641
6643
Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση και φωτισµό
6643.01
Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση και φωτισµό
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6643.02
Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση και φωτισµό
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016 2017)
6643.03
Προµήθεια καυσίµων για
θέρµανση και φωτισµό (Νέα
Σύµβαση 2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6643
ΣΥΝΟΛΟ 664
665
97.967,37
705,28
21.578,00
65.104,00
65.104,00
65.104,00
109.752,53
2.138,76
26.315,31
90.000,00
90.000,00
90.000,00
6.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
18.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
3.842,00
3.032,99
3.842,00
0,00
0,00
0,00
Υλικό εκτυπωτικών,
τυπογραφικών, βιβλιοδετικών
και λοιπών εργασιών
6654
Προµήθεια λοιπού υλικού
6654.01
Προµήθεια λοιπού υλικού ∆.Ε.
Ηράκλειας
6654.02
Προµήθεια λοιπού υλικού ∆.Ε.
Σκοτούσας
6654.03
Προµήθεια λοιπού υλικού ∆.Ε.
Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6654
ΣΥΝΟΛΟ 665
667
Ανταλλακτικά µηχανικού και
λοιπού εξοπλισµού
6671
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
6671.01
Ανταλλακτικά µεταφορικών
µέσων (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0012
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6671.02
Ελαστικά µεταφορικών µέσων
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
500,00
0,00
0,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.667,00
0,00
0,00
4.166,67
4.166,67
4.166,67
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
833,33
833,33
833,33
6.009,00
3.032,99
3.842,00
6.375,00
6.375,00
6.375,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016 2017)
6671.03
Ανταλλακτικά µεταφορικών
µέσων (Υπόλοιπο σύµβασης 2016
- 2017)
6671.04
Ελαστικά µεταφορικών µέσων
(νέα σύµβαση 2017 - 2018)
6671.05
Ανταλλακτικά µεταφορικών
µέσων (νέα σύµβαση 2017 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6671
6672
Ανταλλακτικά λοιπών
µηχανηµάτων
6672.01
Ανταλλακτικά κλιµατιστικών
µηχανηµάτων
ΣΥΝΟΛΟ 6672
6673
Ανταλλακτικά επίπλων και
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6673.01
Ανταλλακτικά επίπλων
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
6673.02
Ανταλλακτικά ηλεκτρικών
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
συσκευών
6673.03
Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων και συσκευών fax
6673.04
Ανταλλακτικά Η/Υ ,
περιφερειακών συσκευών &
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
6673.05
Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων
1.500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
6673.06
Ανταλλακτικά καυστήρων και
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
λεβητών των Οικονοµικών &
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του
∆ήµου
6673.07
Ανταλλακτικά επισκευής και
συντήρησης των θερµαντικών
σωµάτων
ΣΥΝΟΛΟ 6673
ΣΥΝΟΛΟ 667
668
Υλικά φαρµακείου
6681
Υλικά φαρµακείου
ΣΥΝΟΛΟ 668
669
Λοιπές προµήθειες
6691
Προµήθεια ειδών
7.000,00
0,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
14.009,00
3.032,99
3.842,00
13.875,00
13.875,00
13.875,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
σηµαιοστολισµού και
φωτογραφήσεων
6691.01
Προµήθεια ειδών
σηµαιοστολισµού
6691.02
Προµήθεια ειδών φωταγωγήσεων
ΣΥΝΟΛΟ 6691
ΣΥΝΟΛΟ 669
ΣΥΝΟΛΟ 66
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15
6
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
166.335,53
5.171,75
37.238,91
134.325,00
134.325,00
134.325,00
1.576.940,01
489.160,89
1.041.307,16
1.175.815,36
1.175.815,36
1.175.815,36
1.576.940,01
489.160,89
1.041.307,16
1.175.815,36
1.175.815,36
1.175.815,36
Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής
Έξοδα χρήσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0013
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
60
602
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6021
Τακτικές αποδοχές
153.000,00
66.783,58
150.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
153.000,00
66.783,58
150.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
40.000,00
18.292,06
38.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
ΣΥΝΟΛΟ 602
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6052
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού µε σύµβαση
αορίστου χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ 605
ΣΥΝΟΛΟ 60
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
666
Υλικά συντήρησης κτιρίων και
40.000,00
18.292,06
38.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
193.000,00
85.075,64
188.000,00
217.000,00
217.000,00
217.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
έργων
6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
6662.01
Προµήθεια µοκέτας
ΣΥΝΟΛΟ 6662
ΣΥΝΟΛΟ 666
ΣΥΝΟΛΟ 66
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.000,00
85.075,64
188.000,00
217.000,00
217.000,00
217.000,00
194.000,00
85.075,64
188.000,00
217.000,00
217.000,00
217.000,00
138.000,00
72.476,72
138.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.770,00
770,00
770,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
139.770,00
73.246,72
138.770,00
151.000,00
151.000,00
151.000,00
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
6
Έξοδα χρήσης
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
601
Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
ΣΥΝΟΛΟ 601
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6051
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6051.01
Εισφορά υπέρ Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
20.246,25
9.230,84
20.000,00
20.150,00
20.150,00
20.150,00
6051.02
Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ.
1.803,10
899,99
1.800,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
6051.03
Εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ
4.558,80
2.351,91
4.550,00
5.550,00
5.550,00
5.550,00
26.608,15
12.482,74
26.350,00
27.380,00
27.380,00
27.380,00
ΣΥΝΟΛΟ 6051
6056
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0014
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6056.01
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
19.508,42
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
0,00
19.000,00
17.356,36
17.356,36
17.356,36
19.508,42
0,00
19.000,00
17.356,36
17.356,36
17.356,36
46.116,57
12.482,74
45.350,00
44.736,36
44.736,36
44.736,36
1.200,00
581,94
1.200,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.802,00
0,00
0,00
1.822,60
1.822,60
1.822,60
0,00
0,00
0,00
539,04
539,04
539,04
7.002,00
581,94
1.200,00
2.361,64
2.361,64
2.361,64
7.002,00
581,94
1.200,00
2.361,64
2.361,64
2.361,64
192.888,57
86.311,40
185.320,00
198.098,00
198.098,00
198.098,00
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
ΣΥΝΟΛΟ 6056
ΣΥΝΟΛΟ 605
606
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα
προσωπικού
6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένσυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
6063.01
Προµήθεια γάλακτος για τους
δικαιούχους υπαλλήλους της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού του ∆.
Ηράκλειας (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
6063.02
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού ∆. Ηράκλειας
6063.03
Προµήθεια γάλακτος για τους
δικαιούχους υπαλλήλους της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού του ∆.
Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύµβασης
2016 - 2017)
6063.04
Προµήθεια γάλακτος για τους
δικαιούχους υπαλλήλους της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού του ∆.
Ηράκλειας (Νέα σύµβαση 2017 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6063
ΣΥΝΟΛΟ 606
ΣΥΝΟΛΟ 60
61
614
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
6142
Αµοιβές νοµικών προσώπων
ιδιωτικού ∆ικαίου
ΣΥΝΟΛΟ 614
ΣΥΝΟΛΟ 61
62
Παροχές τρίτων
621
Παροχές παραγωγικής
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
404.093,96
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
404.093,96
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.500,00
534,00
1.150,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
10.250,00
3.406,00
3.406,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
12.750,00
3.940,00
4.556,00
7.250,00
7.250,00
7.250,00
διαδιακασίας
6211
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος
για φωτισµό οδών, Πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
ΣΥΝΟΛΟ 621
625
Ασφάλιστρα
6252
Ασφάλιστρα µηχανηµάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων
6255
Λοιπά ασφάλιστρα
ΣΥΝΟΛΟ 625
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0015
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
626
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
διαρκούς χρήσης από τρίτους
6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
9.600,00
197,80
197,80
9.600,00
9.600,00
9.600,00
8.120,00
3.000,00
8.120,00
0,00
0,00
0,00
2.870,00
0,00
0,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
16.290,00
3.000,00
8.120,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
25.890,00
3.197,80
8.317,80
24.000,00
24.000,00
24.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
µηχανηµάτων
6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6265.01
Επισκευή κάδων απορριµµάτων
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6265.02
Επισκευή και συντήρηση λοιπού
εξοπλισµού υπηρεσίας
καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού
6265.03
Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρικών συσκευών της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6265.04
Συντήρηση και επισκευή των
πυροσβεστήρων της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6265.05
Συντήρηση και επισκευή των
καυστήρων και λεβητών της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6265.06
Συντήρηση και επισκευή των
θερµαντικών σωµάτων της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6265.07
Συντήρηση και επισκευή των
κλιµατιστικών της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6265.08
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων της Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6265.09
Συντήρηση και επισκευή
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
και συσκευών fax
6265.10
Συντήρηση και επισκευή Η/Υ
περιφερειακών συσκευών και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
6265.11
Επισκευή κάδων απορριµµάτων
(Νέα Σύµβαση έτους 2017)
ΣΥΝΟΛΟ 6265
ΣΥΝΟΛΟ 626
627
6275
6275.01
Υδρευση, Φωτισµός,
Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
∆απάνες καθαρισµού φρεατίων,
δεξαµενών κλπ
Εργασίες διαµόρφωσης καθαρισµού ανεξέλεγκτων
χωµατερών(σύµβαση 2015 - 2016)
ΣΥΝΟΛΟ 6275
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0016
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6279
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Υδρευση, Φωτισµός,
Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
6279.01
∆ιαχείριση των ογκωδών
10.000,00
0,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
116.000,00
85.331,25
170.662,50
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.189,68
0,00
66.200,00
101.038,50
101.038,50
101.038,50
0,00
0,00
0,00
59.000,00
59.000,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
213.189,68
85.331,25
246.662,50
170.038,50
170.038,50
170.038,50
220.189,68
85.331,25
246.662,50
170.038,50
170.038,50
170.038,50
662.923,64
92.469,05
259.536,30
401.288,50
401.288,50
401.288,50
8.000,00
0,00
6.300,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του
∆ήµου Ηράκλειας (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6279.02
Αποκοµιδή απορριµµάτων
∆.Ηράκλειας (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6279.03
∆ιαχείριση των ογκωδών
αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του
∆.Ηράκλειας (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2016)
6279.04
Υπηρεσίες εκχιονισµού δρόµων
∆.Ηράκλειας
6279.05
Αποκοµιδή απορριµµάτων
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016-2017)
6279.06
Αποκοµιδή Απορριµµάτων (Νέα
Σύµβαση 2017 - 2018)
6279.07
∆ιαχείριση των ογκωδών
αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του
∆.Ηράκλειας (νέα σύµβαση
έτους 2017)
ΣΥΝΟΛΟ 6279
ΣΥΝΟΛΟ 627
ΣΥΝΟΛΟ 62
63
Φόροι - Τέλη
632
Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών
µέσων
6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων
ΣΥΝΟΛΟ 632
ΣΥΝΟΛΟ 63
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
661
Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη,
8.000,00
0,00
6.300,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
8.000,00
0,00
6.300,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
150,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
εκδόσεις
6612
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων
6612.01
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων ∆.Ε.
Ηράκλειας
6612.02
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων ∆.Ε.
Σκοτούσας
6612.03
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων ∆.Ε.
Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6612
6613
Προµήθεια εντύπων και υλικών
450,00
0,00
450,00
450,00
450,00
450,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
250,00
0,00
250,00
250,00
250,00
250,00
µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
6614
6614.01
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου ∆.Ε. Ηράκλειας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0017
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6614.02
Λοιπές προµήθειες ειδών
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
γραφείου ∆.Ε. Σκοτούσας
6614.03
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου ∆.Ε. Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6614
ΣΥΝΟΛΟ 661
663
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
6633
Προµήθεια χηµικού υλικού
450,00
0,00
450,00
450,00
450,00
450,00
1.900,00
0,00
900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.435,00
0,00
2.634,45
0,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
5.685,00
0,00
2.634,45
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.685,00
0,00
2.634,45
7.000,00
7.000,00
7.000,00
37.474,69
12.344,69
24.689,38
0,00
0,00
0,00
1.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
750,00
0,00
0,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00
64.084,69
12.344,69
24.689,38
75.000,00
75.000,00
75.000,00
64.084,69
12.344,69
24.689,38
75.000,00
75.000,00
75.000,00
(Απολυµαντικά, χηµικά κλπ)
6634
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού
6634.01
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού για την
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού ∆.Ηράκλειας
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6634.02
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού για την
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού ∆. Ηράκλειας
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016)
6634.03
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού για την
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού ∆. Ηράκλειας
(Νέα σύµβαση 2017)
ΣΥΝΟΛΟ 6634
ΣΥΝΟΛΟ 663
664
Καύσιµα και λιπαντικά
6644
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
6644.01
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
6644.02
Προµήθεια
λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6644.03
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (Υπόλοιπο σύµβασης
2016 - 2017)
6644.04
Προµήθεια
λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (Υπόλοιπο
σύµβασης 2016 - 2017)
6644.05
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (Νέα Σύµβαση 2017 2018)
6644.06
Προµήθεια λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (Νέα Σύµβαση
2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6644
ΣΥΝΟΛΟ 664
666
6662
Υλικά συντήρησης κτιρίων και
έργων
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0018
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6662.01
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
1.587,00
1.568,54
1.568,54
0,00
0,00
0,00
1.616,00
1.519,00
1.519,00
0,00
0,00
0,00
2.920,00
2.920,00
2.920,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
56.123,00
6.007,54
6.007,54
50.000,00
50.000,00
50.000,00
56.123,00
6.007,54
6.007,54
50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.914,00
4.804,13
9.608,26
0,00
0,00
0,00
7.479,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
10.000,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.334,00
0,00
0,00
5.833,33
5.833,33
5.833,33
Ηράκλειας (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
6662.02
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
Σκοτούσας (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
6662.03
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
Στρυµονικού (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6662.04
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
Ηράκλειας υπόλοιπο σύµβασης
2016
6662.05
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
Σκοτούσας υπόλοιπο σύµβασης
2016
6662.06
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
Στρυµονικού υπόλοιπο σύµβασης
2016
6662.07
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
Ηράκλειας (Νέα Σύµβαση έτους
2017)
6662.08
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
Σκοτούσας (Νέα σύµβαση έτους
2017)
6662.09
Προµήθεια λαµπτήρων ∆.Ε.
Στρυµονικού (Νέα σύµβαση
έτους 2017)
ΣΥΝΟΛΟ 6662
ΣΥΝΟΛΟ 666
667
Ανταλλακτικά µηχανικού και
λοιπού εξοπλισµού
6672
Ανταλλακτικά λοιπών
µηχανηµάτων
6672.01
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων &
οχηµάτων Υπ. Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6672.02
Προµήθεια ελαστικών
µηχανηµάτων & οχηµάτων
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6672.03
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων &
οχηµάτων της Υπ.Καθαριότητας
& Ηλεκτροφωτισµού
6672.04
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων &
οχηµάτων Υπ. Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού (Υπόλοιπο
σύµβασης 2016 - 2017)
6672.05
Προµήθεια ελαστικών
µηχανηµάτων & οχηµάτων
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού (Υπόλοιπο
Σύµβασης 2016 - 2017)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0019
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6672.06
Ανταλλακτικά κλιµατιστικών
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.166,67
1.166,67
1.166,67
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
43.827,00
4.804,13
9.608,26
44.500,00
44.500,00
44.500,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
µηχανηµάτων της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6672.07
Προµήθεια ελαστικών
µηχανηµάτων & οχηµάτων
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού (νέα σύµβαση
2017 - 2018)
6672.08
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων &
οχηµάτων Υπ. Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού (νέα σύµβαση
2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6672
6673
Ανταλλακτικά επίπλων και
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6673.01
Ανταλλακτικά εξοπλισµού
υπηρεσίας καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού
6673.02
Ανταλλακτικά Η/Υ,
περιφερειακών συσκευών και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
6673.03
Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων
1.000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
6673.04
Ανταλλακτικά καυστήρων και
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
λεβητών των αµαξοστασίων του
∆ήµου
6673.05
Ανταλλακτικά επισκευής και
συντήρησης των θερµαντικών
σωµάτων της Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6673.06
Ανταλλακτικά ηλεκτρικών
συσκευών της Υπ.Καθαριότητας
& Ηλεκτροφωτισµού
6673.07
Ανταλλακτικά επίπλων της
Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
6673.08
Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων και συσκευών fax
της Υπ.Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισµού
ΣΥΝΟΛΟ 6673
ΣΥΝΟΛΟ 667
668
Υλικά φαρµακείου
6681
Υλικά φαρµακείου
ΣΥΝΟΛΟ 668
ΣΥΝΟΛΟ 66
67
15.100,00
0,00
0,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
58.927,00
4.804,13
9.608,26
56.000,00
56.000,00
56.000,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
189.869,69
23.156,36
43.839,63
190.050,00
190.050,00
190.050,00
107.000,00
0,00
0,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
107.000,00
0,00
0,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
107.000,00
0,00
0,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
Πληρωµές για µεταβιβάσεις
εισοδηµάτων σε τρίτους
Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ∆ωρεές
672
Υποχρεωτικές εισφορές
6721
Εισφορά υπέρ συνδέσµων
6721.01
Εισφορά υπέρ ΦΟ∆-ΣΑ Κεντρικής
Μακεδονίας
ΣΥΝΟΛΟ 6721
ΣΥΝΟΛΟ 672
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0020
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΣΥΝΟΛΟ 67
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
107.000,00
0,00
0,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
1.171.681,90
201.936,81
494.995,93
933.936,50
933.936,50
933.936,50
1.171.681,90
201.936,81
494.995,93
933.936,50
933.936,50
933.936,50
260.000,00
138.873,09
260.000,00
272.000,00
272.000,00
272.000,00
2.930,00
1.430,00
2.930,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
262.930,00
140.303,09
262.930,00
273.500,00
273.500,00
273.500,00
51.000,00
23.967,96
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
2.700,00
330,00
330,00
500,00
500,00
500,00
53.700,00
24.297,96
51.330,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
Υπηρεσία Τεχνικών έργων
6
Έξοδα χρήσης
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
601
Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
ΣΥΝΟΛΟ 601
602
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
µε σύµβαση αορίστου χρόνου
6021
Τακτικές αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6022
Αποζηµίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
ΣΥΝΟΛΟ 602
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6051
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6051.01
Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
12.445,38
8.291,28
12.445,38
13.200,00
13.200,00
13.200,00
6051.02
Εισφορά υπέρ Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
23.337,50
10.721,98
23.337,50
23.200,00
23.200,00
23.200,00
6051.03
Εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ
6.629,70
2.887,69
6.629,70
7.100,00
7.100,00
7.100,00
6051.04
Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.
8.805,23
4.644,82
8.805,23
9.150,00
9.150,00
9.150,00
6052
Εργοδοτικές εισφορές
ΣΥΝΟΛΟ 6051
51.217,81
26.545,77
51.217,81
52.650,00
52.650,00
52.650,00
14.788,87
6.650,81
14.788,87
15.700,00
15.700,00
15.700,00
29.262,64
0,00
29.262,64
34.712,72
34.712,72
34.712,72
29.262,64
0,00
29.262,64
34.712,72
34.712,72
34.712,72
95.269,32
33.196,58
95.269,32
103.062,72
103.062,72
103.062,72
προσωπικού µε σύµβαση
αορίστου χρόνου
6056
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
6056.01
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
ΣΥΝΟΛΟ 6056
ΣΥΝΟΛΟ 605
606
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα
προσωπικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0021
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6063
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένσυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
6063.01
Προµήθεια γάλακτος για τους
2.700,00
1.487,46
2.700,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.832,00
0,00
0,00
3.124,60
3.124,60
3.124,60
0,00
0,00
0,00
924,06
924,06
924,06
10.532,00
1.487,46
2.700,00
4.048,66
4.048,66
4.048,66
10.532,00
1.487,46
2.700,00
4.048,66
4.048,66
4.048,66
422.431,32
199.285,09
412.229,32
432.111,38
432.111,38
432.111,38
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
1.100,00
1.014,76
1.014,76
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.014,76
1.014,76
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.014,76
1.014,76
1.100,00
1.100,00
1.100,00
3.500,00
1.397,00
2.900,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.500,00
1.397,00
2.900,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
δικαιούχους υπαλλήλους της
Υπ.Τεχνικών Έργων
∆.
Ηράκλειας (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
6063.02
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ) υπαλλήλων της
Τεχνικής Υπηρεσίας ∆.
Ηράκλειας
6063.03
Προµήθεια γάλακτος για τους
δικαιούχους υπαλλήλους της
Υπ.Τεχνικών Έργων
∆.
Ηράκλειας (Υπόλοιπο σύµβασης
2016-2017)
6063.04
Προµήθεια γάλακτος για τους
δικαιούχους υπαλλήλους της
Υπ.Τεχνικών Έργων
∆.
Ηράκλειας (Νέα σύµβαση 2017 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6063
ΣΥΝΟΛΟ 606
ΣΥΝΟΛΟ 60
61
611
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων
επαγγελµατιών
6112
Αµοιβές τεχνικών
6112.01
Αποζηµίωση ελεγκτών δόµησης
ΣΥΝΟΛΟ 6112
ΣΥΝΟΛΟ 611
614
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
6142
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
6142.01
Υπηρεσίες διαπιστευµένου
φορέα για έλεγχο και
πιστοποίηση παιδικών χαρών
ΣΥΝΟΛΟ 6142
ΣΥΝΟΛΟ 614
ΣΥΝΟΛΟ 61
62
Παροχές τρίτων
623
Ενοίκια - Μισθώµατα
6236
Λοιπά µισθώµατα
6236.01
Μίσθωµα δικαιώµατος έρευνας
πιθανού γεωθερµικού πεδίου
ΣΥΝΟΛΟ 6236
ΣΥΝΟΛΟ 623
625
Ασφάλιστρα
6252
Ασφάλιστρα µηχανηµάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων
ΣΥΝΟΛΟ 625
626
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
διαρκούς χρήσης από τρίτους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0022
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6264
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µηχανηµάτων
6264.01
Συντήρηση και επισκευή των
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
11.500,00
0,00
0,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
κλιµατιστικών µηχανηµάτων
6264.02
Συντήρηση και επισκευή
µηχανηµάτων
6264.03
Συντήρηση και επισκευή
εξοπλισµού Υπηρεσίας Τεχνικών
Έργων
ΣΥΝΟΛΟ 6264
6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6265.01
Συντήρηση και επισκευή επίπλων
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6265.02
Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6265.03
Συντήρηση και επισκευή των
1.000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
πυροσβεστήρων της Υπ.Τεχνικών
Έργων
6265.04
Συντήρηση και επισκευή των
θερµαντικών σωµάτων της
Υπ.Τεχνικών Έργων
ΣΥΝΟΛΟ 6265
ΣΥΝΟΛΟ 626
ΣΥΝΟΛΟ 62
64
Λοιπά γενικά έξοδα
642
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.500,00
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
19.100,00
2.411,76
3.914,76
17.600,00
17.600,00
17.600,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
0,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
ταξιδίων
6422
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση µετακινούµενων
υπαλλήλων
ΣΥΝΟΛΟ 642
646
Εξοδα δηµοσιεύσεων
6462
∆ηµοσίευση προκηρύξεων
ΣΥΝΟΛΟ 646
ΣΥΝΟΛΟ 64
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
661
Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη,
εκδόσεις
6611
Προµήθεια βιβλίων κλπ
6612
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων
6612.01
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων ∆.Ε.
Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6612
6613
Προµήθεια εντύπων και υλικών
500,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
6614
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου
6614.01
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου ∆.Ε. Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6614
6615
6615.01
Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις
Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0023
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6615.02
Βιβλιοδετήσεις διαφόρων
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
2.100,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
3.500,00
0,00
0,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
235,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
385,50
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
385,50
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
18.787,32
5.736,95
11.473,90
0,00
0,00
0,00
1.520,00
0,00
1.520,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
29.307,32
5.736,95
12.993,90
28.000,00
28.000,00
28.000,00
29.307,32
5.736,95
12.993,90
28.000,00
28.000,00
28.000,00
2.300,00
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.300,00
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.300,00
0,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
εντύπων
ΣΥΝΟΛΟ 6615
ΣΥΝΟΛΟ 661
663
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
6634
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού
6634.01
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆. Ηράκλειας
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6634.02
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆. Ηράκλειας
(Υπόλοπο σύµβασης 2016 )
6634.03
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆. Ηράκλειας
(νέα σύµβαση 2017)
ΣΥΝΟΛΟ 6634
ΣΥΝΟΛΟ 663
664
Καύσιµα και λιπαντικά
6644
Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
6644.01
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
6644.02
Προµήθεια λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6644.03
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (Υπόλοιπο σύµβασης
2016 - 2017)
6644.04
Προµήθεια λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (Υπόλοιπο
σύµβασης 2016 - 2017)
6644.05
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (Νέα Σύµβαση 2017 2018)
6644.06
Προµήθεια λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (Νέα Σύµβαση
2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6644
ΣΥΝΟΛΟ 664
665
Υλικό εκτυπωτικών,
τυπογραφικών, βιβλιοδετικών
και λοιπών εργασιών
6654
Προµήθεια λοιπού υλικού
6654.01
Προµήθεια λοιπού υλικού ∆.Ε.
Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6654
ΣΥΝΟΛΟ 665
666
6661
Υλικά συντήρησης κτιρίων και
έργων
Υλικά συντήρησης και
επισκευής κτιρίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0024
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6661.01
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
690,00
690,00
690,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.063,00
2.063,00
2.063,00
0,00
0,00
0,00
1.507,00
1.507,00
1.507,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.260,00
4.260,00
4.260,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
για επισκευές και συντηρήσεις
των ∆ηµοτικών Κτιρίων της
∆.Ε. Ηράκλειας
6661.02
Προµήθεια υδραυλικών ειδών
για την επισκευή και
συντήρηση των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Ηράκλειας
6661.03
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού επισκευής και
συντήρησης των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Ηράκλειας
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6661.04
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών
για επισκευές και συντηρήσεις
των ∆ηµοτικών Κτιρίων της
∆.Ε. Σκοτούσας
6661.05
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών
για επισκευές και συντηρήσεις
των ∆ηµοτικών Κτιρίων της
∆.Ε. Στρυµονικού
6661.06
Προµήθεια υδραυλικών ειδών
για την επισκευή και
συντήρηση των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Σκοτούσας
6661.07
Προµήθεια υδραυλικών ειδών
για την επισκευή και
συντήρηση των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Στρυµονικού
6661.08
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού επισκευής και
συντήρησης των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Σκοτούσας
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6661.09
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού επισκευής και
συντήρησης των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Στρυµονικού
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6661.10
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού επισκευής και
συντήρησης των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Ηράκλειας
υπόλοιπο σύµβασης 2016
6661.11
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού επισκευής και
συντήρησης των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Σκοτούσας
υπόλοιπο σύµβασης 2016
6661.12
Προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού επισκευής και
συντήρησης των ∆ηµοτικών
Κτιρίων της ∆.Ε. Στρυµονικού
υπόλοιπο σύµβασης 2016
ΣΥΝΟΛΟ 6661
6662
Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0025
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6662.01
Προµήθεια σιδηρικών υλικών
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
∆.Ε. Ηράκλειας
6662.02
Προµήθεια υλικών για
κατασκευή περιφράξεων ∆.Ε.
Ηράκλειας
6662.03
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών
συντήρησης οδών
6662.04
Προµήθεια υλικών οδοποιίας
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
6662.05
Προµήθεια υλικών κατασκευής
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
11.781,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
περιφράξεων ∆.Ε. Στρυµονικού
6662.06
Προµήθεια σιδηρικών υλικών
∆.Ε. Σκοτούσας
6662.07
Προµήθεια σιδηρικών υλικών
∆.Ε. Στρυµονικού
6662.08
Προµήθεια υλικών κατασκευής
περιφράξεων ∆.Ε. Σκοτούσας
6662.09
Προµήθεια αδρανών υλικών για
επισκευή δηµοτικών οδών
ΣΥΝΟΛΟ 6662
ΣΥΝΟΛΟ 666
667
61.781,31
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
116.041,31
4.260,00
4.260,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
5.422,00
4.143,06
5.236,70
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.283,00
1.918,80
5.226,70
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
372,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
13.334,00
0,00
0,00
30.250,00
30.250,00
30.250,00
2.334,00
0,00
0,00
5.833,33
5.833,33
5.833,33
0,00
0,00
0,00
1.166,67
1.166,67
1.166,67
0,00
0,00
0,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
40.373,00
6.061,86
10.835,40
52.300,00
52.300,00
52.300,00
Ανταλλακτικά µηχανικού και
λοιπού εξοπλισµού
6672
Ανταλλακτικά λοιπών
µηχανηµάτων
6672.01
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων &
οχηµάτων της Υπηρεσίας
Τεχνικών Έργων (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6672.02
Ανταλλακτικά κλιµατιστικών
µηχανηµάτων
6672.03
Ανταλλακτικά εξοπλισµού
Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
6672.04
Προµήθεια ελαστικών για τα
οχήµατα και µηχανήµατα της
Υπ.Τεχνικών Έργων (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6672.05
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων &
οχηµάτων της Υπηρεσίας
Τεχνικών Έργων
6672.06
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων &
οχηµάτων της Υπηρεσίας
Τεχνικών Έργων (Υπόλοιπο
σύµβασης 2016 - 2017)
6672.07
Προµήθεια ελαστικών για τα
οχήµατα και µηχανήµατα της
Υπ.Τεχνικών Έργων (υπόλοιπο
σύµβασης 2016 - 2017)
6672.08
Προµήθεια ελαστικών για τα
οχήµατα και µηχανήµατα της
Υπ.Τεχνικών Έργων (νέα
σύµβαση 2017 - 2018)
6672.09
Ανταλλακτικά µηχανηµάτων &
οχηµάτων της Υπηρεσίας
Τεχνικών Έργων (νέα σύµβαση
2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6672
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0026
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6673
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Ανταλλακτικά επίπλων και
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6673.01
Ανταλλακτικά επίπλων
6673.05
Υλικά για συντήρηση φωτεινών
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
σηµατοδοτών
6673.06
Ανταλλακτικά για την επισκευή
των µεγαφώνων του ∆ήµου
6673.08
Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων
1.000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
6673.09
Ανταλλακτικά επισκευής και
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
συντήρησης των θερµαντικών
σωµάτων της Υπ.Τεχνικών Έργων
ΣΥΝΟΛΟ 6673
ΣΥΝΟΛΟ 667
668
Υλικά φαρµακείου
6681
Υλικά φαρµακείου
ΣΥΝΟΛΟ 668
ΣΥΝΟΛΟ 66
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35
6.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
46.373,00
6.061,86
10.835,40
54.800,00
54.800,00
54.800,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
198.007,13
16.058,81
30.089,30
176.250,00
176.250,00
176.250,00
655.038,45
217.755,66
451.233,38
641.461,38
641.461,38
641.461,38
655.038,45
217.755,66
451.233,38
641.461,38
641.461,38
641.461,38
127.000,00
71.841,54
127.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
1.770,00
770,00
770,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
128.770,00
72.611,54
127.770,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
14.372,69
8.218,68
14.372,69
14.150,00
14.150,00
14.150,00
3.632,50
1.990,48
3.632,50
4.550,00
4.550,00
4.550,00
Υπηρεσίες πρασίνου
6
Έξοδα χρήσης
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
601
Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
6011
Τακτικές αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6012
Αποζηµίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
ΣΥΝΟΛΟ 601
605
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6051
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων
και κοινοτήτων κοινωνικής
ασφάλισης
6051.01
Εισφορά υπέρ Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
6051.02
Εισφορά υπέρ
Τ.Α.∆.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.∆.Υ.
6051.03
Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ 6051
6056
6056.01
3.119,80
1.560,22
3.119,80
3.100,00
3.100,00
3.100,00
21.124,99
11.769,38
21.124,99
21.800,00
21.800,00
21.800,00
17.067,46
0,00
17.067,46
17.356,36
17.356,36
17.356,36
17.067,46
0,00
17.067,46
17.356,36
17.356,36
17.356,36
38.192,45
11.769,38
38.192,45
39.156,36
39.156,36
39.156,36
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3ν. 1726/44,
30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61
και 33 νδ 5441/66)
ΣΥΝΟΛΟ 6056
ΣΥΝΟΛΟ 605
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0027
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
606
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα
προσωπικού
6063
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένσυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ)
6063.01
Λοιπές παροχές σε είδος
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.287,00
0,00
1.287,00
1.301,90
1.301,90
1.301,90
0,00
0,00
0,00
385,02
385,02
385,02
4.287,00
0,00
1.287,00
4.686,92
4.686,92
4.686,92
4.287,00
0,00
1.287,00
4.686,92
4.686,92
4.686,92
171.249,45
84.380,92
167.249,45
169.843,28
169.843,28
169.843,28
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κλπ) της
Υπ.Πρασίνου ∆.Ηράκλειας
6063.02
Προµήθεια γάλακτος για τους
δικαιούχους υπαλλήλους της
Υπ.Πρασίνου ∆.Ηράκλειας
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016 )
6063.03
Προµήθεια γάλακτος για τους
δικαιούχους υπαλλήλους της
Υπ.Πρασίνου ∆.Ηράκλειας (Νέα
σύµβαση 2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6063
ΣΥΝΟΛΟ 606
ΣΥΝΟΛΟ 60
62
Παροχές τρίτων
623
Ενοίκια - Μισθώµατα
6235
Μισθώµατα επίπλων και λοιπού
εξοπλισµού και σκευών και
λοιπού εξοπλισµού
6235.01
Ενοικίαση χηµικών τουαλετών
στο χώρο της εµποροπανήγυρης
Ηράκλειας
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ 623
ΣΥΝΟΛΟ 6235
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625
Ασφάλιστρα
6252
Ασφάλιστρα µηχανηµάτων της
1.000,00
819,00
1.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
819,00
1.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
24.600,00
0,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
0,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
0,00
0,00
24.600,00
24.600,00
24.600,00
24.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.432,82
11.432,82
11.432,82
0,00
0,00
0,00
11.432,82
11.432,82
11.432,82
98.462,00
0,00
49.200,00
96.665,64
96.665,64
96.665,64
Υπ.Πρασίνου
ΣΥΝΟΛΟ 625
626
Συντήρηση και επισκευή αγαθών
διαρκούς χρήσης από τρίτους
6262
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
µονίµων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)
6262.01
Συντήρηση χλοοταπήτων των
γηπέδων ποδοσφαίρου ∆.Ε.
Ηράκλειας
6262.02
Συντήρηση χλοοταπήτων των
γηπέδων ποδοσφαίρου ∆.Ε.
Στρυµονικού
6262.03
Συντήρηση χλοοταπήτων των
γηπέδων ποδοσφαίρου ∆.Ε.
Σκοτούσσας
6262.04
∆ιαχείριση και βελτίωση
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
∆.Ε. Σκοτούσας (υπόλοιπο
σύµβασης 2015)
6262.05
Συντήρηση δασικής οδοποιίας
∆.Ε. Ηράκλειας
6262.06
Συντήρηση δασικής οδοποιίας
∆.Ε. Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6262
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0028
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
2.500,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
µηχανηµάτων
6265
Συντήρηση και επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6265.01
Συντήρηση και επισκευή των
θερµαντικών σωµάτων της
Υπ.Πρασίνου
6265.02
Συντήρηση και επισκευή των
πυροσβεστήρων της Υπ.Πρασίνου
ΣΥΝΟΛΟ 6265
ΣΥΝΟΛΟ 626
627
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
102.062,00
0,00
49.200,00
101.265,64
101.265,64
101.265,64
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
129.262,00
819,00
50.200,00
107.515,64
107.515,64
107.515,64
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Υδρευση, Φωτισµός,
Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
6279
Υδρευση, Φωτισµός,
Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
6279.01
Υλοτοµεία επικίνδυνων δένδρων
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6279.02
Υλοτοµεία και κλάδευση
επικίνδυνων δένδρων (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2016)
6279.03
Υλοτοµεία επικίνδυνων δένδρων
(Νέα σύµβαση έτους 2017)
ΣΥΝΟΛΟ 6279
ΣΥΝΟΛΟ 627
ΣΥΝΟΛΟ 62
63
Φόροι - Τέλη
632
Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών
µέσων
6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων
ΣΥΝΟΛΟ 632
ΣΥΝΟΛΟ 63
64
Λοιπά γενικά έξοδα
647
Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
και κοινωνικών δραστηριοτήτων
6474
Εξοδα λοιπών παρεµφερών
δραστηριοτήτων
6474.01
Υπηρεσίες φύλαξης χώρων
εµποροπανηγύρεων ∆.Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6474
ΣΥΝΟΛΟ 647
ΣΥΝΟΛΟ 64
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
661
Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη,
εκδόσεις
6612
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων
6612.01
Προµήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων ∆.Ε.
Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6612
6614
Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0029
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6614.01
Λοιπές προµήθειες ειδών
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
694,00
0,00
258,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
γραφείου ∆.Ε. Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6614
ΣΥΝΟΛΟ 661
663
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
6631
Προµήθεια υγειονοµικού και
φαρµακευτικού υλικού
6634
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού
6634.01
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού της
Υπ.Πρασίνου του ∆. Ηράκλειας
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6634.02
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού της
Υπ.Πρασίνου του ∆. Ηράκλειας
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016 )
6634.03
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού της
Υπ.Πρασίνου του ∆. Ηράκλειας
(νέα σύµβαση 2017)
ΣΥΝΟΛΟ 6634
ΣΥΝΟΛΟ 663
664
Καύσιµα και λιπαντικά
6644
Προµήθεια καυσίµων και
944,00
0,00
258,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.944,00
0,00
258,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.883,53
1.739,68
3.479,36
0,00
0,00
0,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
5.937,00
5.937,00
5.937,00
375,00
0,00
0,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
1.563,00
1.563,00
1.563,00
0,00
0,00
0,00
375,00
375,00
375,00
9.988,53
1.739,68
3.479,36
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.988,53
1.739,68
3.479,36
9.000,00
9.000,00
9.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
6644.01
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (υπόλοιπο σύµβασης
έτους 2015)
6644.02
Προµήθεια
λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (υπόλοιπο
σύµβασης έτους 2015)
6644.03
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (Υπόλοιπο σύµβασης
2016 - 2017)
6644.04
Προµήθεια
λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (Υπόλοιπο
σύµβασης 2016 - 2017)
6644.05
Προµήθεια καυσίµων για λοιπές
ανάγκες (Νέα Σύµβαση 2017 2018)
6644.06
Προµήθεια λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (Νέα Σύµβαση
2017 - 2018)
ΣΥΝΟΛΟ 6644
ΣΥΝΟΛΟ 664
665
Υλικό εκτυπωτικών,
τυπογραφικών, βιβλιοδετικών
και λοιπών εργασιών
6654
Προµήθεια λοιπού υλικού
6654.01
Προµήθεια λοιπού υλικού
∆.Ε.Ηράκλειας
ΣΥΝΟΛΟ 6654
ΣΥΝΟΛΟ 665
667
Ανταλλακτικά µηχανικού και
λοιπού εξοπλισµού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0030
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6672
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Ανταλλακτικά λοιπών
µηχανηµάτων
6672.01
Προµήθεια ανταλλακτικά λοιπών
3.459,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
500,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
4.959,00
0,00
0,00
5.750,00
5.750,00
5.750,00
µηχανηµάτων Υπ.Πρασίνου
(υπόλοιπο σύµβασης έτους 2015)
6672.02
Προµήθεια ανταλλακτικά λοιπών
µηχανηµάτων Υπ.Πρασίνου
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016 2017)
6672.03
Προµήθεια ελαστικών λοιπών
µηχανηµάτων Υπ.Πρασίνου
(Υπόλοιπο σύµβασης 2016 2017)
6672.04
Προµήθεια ελαστικών λοιπών
µηχανηµάτων Υπ.Πρασίνου (νέα
σύµβαση 2017 - 2018)
6672.05
Προµήθεια ανταλλακτικών
λοιπών µηχανηµάτων Υπ.
Πρασίνου (Νέα σύµβαση 20172018)
ΣΥΝΟΛΟ 6672
6673
Ανταλλακτικά επίπλων και
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6673.01
Ανταλλακτικά συντριβανιών
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6673.02
Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων
1.000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
7.959,00
0,00
0,00
8.250,00
8.250,00
8.250,00
14.000,00
0,00
13.166,63
14.000,00
14.000,00
14.000,00
5.000,00
0,00
4.802,52
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
4.857,08
5.000,00
5.000,00
5.000,00
24.000,00
0,00
22.826,23
24.000,00
24.000,00
24.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
4.749,82
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Υπ.Πρασίνου
6673.03
Ανταλλακτικά επισκευής και
συντήρησης των θερµαντικών
σωµάτων της Υπ.Πρασίνου
ΣΥΝΟΛΟ 6673
ΣΥΝΟΛΟ 667
669
Λοιπές προµήθειες
6692
Προµήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
6692.01
Προµήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιµου
χλοοτάπητα ∆.Ε. Ηράκλειας
6692.02
Προµήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιµου
χλοοτάπητα ∆.Ε. Σκοτούσας
6692.03
Προµήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιµου
χλοοτάπητα ∆.Ε. Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6692
6693
Προµήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού
6693.01
Προµήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού,λιπασµάτων και
βελτιωτικών εδάφους
∆.Ε.
Ηράκλειας
6693.02
Προµήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού,λιπασµάτων και
βελτιωτικών εδάφους
Σκοτούσας
∆.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0031
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6693.03
Προµήθεια φυτοπαθολογικού
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
5.000,00
0,00
4.749,82
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
0,00
9.499,64
20.000,00
20.000,00
20.000,00
7.500,00
0,00
7.022,12
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.500,00
0,00
5.173,28
5.500,00
5.500,00
5.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
0,00
14.195,40
15.000,00
15.000,00
15.000,00
59.000,00
0,00
46.521,27
59.000,00
59.000,00
59.000,00
υλικού,λιπασµάτων και
βελτιωτικών εδάφους
∆.Ε.
Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6693
6699
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
6699.01
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
∆.Ε. Ηράκλειας
6699.02
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
∆.Ε. Σκοτούσας
6699.03
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
∆.Ε. Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 6699
ΣΥΝΟΛΟ 669
ΣΥΝΟΛΟ 66
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62
82.041,53
1.739,68
50.258,63
80.600,00
80.600,00
80.600,00
396.552,98
86.939,60
267.708,08
358.958,92
358.958,92
358.958,92
396.552,98
86.939,60
267.708,08
358.958,92
358.958,92
358.958,92
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
6
Έξοδα χρήσης
62
Παροχές τρίτων
627
Υδρευση, Φωτισµός,
Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
6279
Υδρευση, Φωτισµός,
Καθαριότητα (λοιπές παροχές
τρίτων)
6279.01
Εργασίες συντήρησης -
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
καθαρισµού ρεµάτων και
καναλιών ∆.Ε. Ηράκλειας
(ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΑΕ 055)
6279.02
Εργασίες συντήρησης καθαρισµού ρεµάτων και
καναλιών ∆.Ε. Στρυµονικού
(ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΑΕ 055)
ΣΥΝΟΛΟ 6279
ΣΥΝΟΛΟ 627
ΣΥΝΟΛΟ 62
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
6
Έξοδα χρήσης
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
614
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
6142
Αµοιβές τρίτων µε την
ιδιότητα νοµικού προσώπου
6142.01
Τεχνική υποστήριξη EnergyNet
2.500,00
971,70
1.943,40
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6142.02
Ενεργειακές επιθεωρήσεις
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
δηµοτικών κτιρίων Ηράκλειας
EnergyNet
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0032
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
6142.03
Σχέδιο δράσης αειφορικής
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
18.000,00
8.726,09
17.452,18
0,00
0,00
0,00
25.500,00
9.697,79
19.395,58
2.500,00
2.500,00
2.500,00
25.500,00
9.697,79
19.395,58
2.500,00
2.500,00
2.500,00
25.500,00
9.697,79
19.395,58
2.500,00
2.500,00
2.500,00
25.500,00
9.697,79
19.395,58
2.500,00
2.500,00
2.500,00
25.500,00
9.697,79
19.395,58
2.500,00
2.500,00
2.500,00
ενέργειας ∆ήµου Ηράκλειας Συµµετοχή στο "Σύµφωνο των
∆ηµάρχων" EnergyNet
ΣΥΝΟΛΟ 6142
ΣΥΝΟΛΟ 614
ΣΥΝΟΛΟ 61
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69
6
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
Έξοδα χρήσης
64
Λοιπά γενικά έξοδα
643
∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα
εκθέσεων προβολής και
διαφήµισης)
6431
Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του ∆ήµου
6431.01
∆ράσεις εισαγωγής της
8.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
αειφορικής ενέργειας στα
σχολεία EnergyNet
ΣΥΝΟΛΟ 6431
6432
∆απάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό
6432.01
Συµµετοχή της Α.Σ. σε έκθεση
(ΤΟΠΣΑ)
ΣΥΝΟΛΟ 6432
ΣΥΝΟΛΟ 643
644
Συνέδρια και εορτές
6442
∆ιοργάνωση συνεδρίων
6442.01
4.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
συναντήσεων διαλέξεων
Τρεις (3) ηµερίδες ΤΟΠΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ 6442
ΣΥΝΟΛΟ 644
ΣΥΝΟΛΟ 64
ΣΥΝΟΛΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69
2.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0033
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10
7
71
Οικονοµικές και ∆ιοικητικές υπηρεσίες
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προµήθειες παγίων
713
Προµήθειες παγίων
7133
Προµήθειες παγίων
7133.01
Προµήθεια περιφερειακών
3.000,00
2.950,05
2.950,05
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
συσκευών Η/Υ
7133.02
Προµήθεια φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων
7133.03
Προµήθεια κλιµατιστικού
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7133.04
Προµήθεια επίπλων
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7133.05
Προµήθεια κλιµατιστικού
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7133.06
Προµήθεια Μηχανισµού
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
2.950,05
2.950,05
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Βιβλιοδεσίας Σπιράλ Βιβλιοδέτη
ΣΥΝΟΛΟ 7133
7134
Προµήθειες παγίων
7134.01
Προµήθεια µηχανογραφικών
εφαρµογών
7134.02
Προµήθεια Η/Υ
5.000,00
4.950,06
4.950,06
0,00
0,00
0,00
7134.03
Προµήθεια αδειών χρήσης
4.500,00
4.449,99
4.450,00
0,00
0,00
0,00
windows & office
ΣΥΝΟΛΟ 7134
ΣΥΝΟΛΟ 713
ΣΥΝΟΛΟ 71
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15
7
71
9.400,06
0,00
0,00
0,00
12.350,10
12.350,11
0,00
0,00
0,00
36.000,00
12.350,10
12.350,11
0,00
0,00
0,00
36.000,00
12.350,10
12.350,11
0,00
0,00
0,00
36.000,00
12.350,10
12.350,11
0,00
0,00
0,00
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προµήθειες παγίων
Προµήθειες παγίων
7133
Προµήθειες παγίων
7133.01
Προµήθεια καθισµάτων
ΣΥΝΟΛΟ 7133
ΣΥΝΟΛΟ 713
ΣΥΝΟΛΟ 71
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20
71
9.400,05
36.000,00
Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής
713
7
21.500,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προµήθειες παγίων
713
Προµήθειες παγίων
7133
Προµήθειες παγίων
7133.01
Προµήθεια συστήµατος
συναγερµού
7.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0034
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΣΥΝΟΛΟ 7133
7135
Προµήθειες παγίων
7135.02
Προµήθεια σκαφών (container)
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.208,51
5.791,27
11.582,54
24.890,00
24.890,00
24.890,00
19.208,51
5.791,27
11.582,54
24.890,00
24.890,00
24.890,00
19.208,51
5.791,27
11.582,54
24.890,00
24.890,00
24.890,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
2.929,12
2.929,12
2.929,12
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
28.129,12
2.929,12
2.929,12
25.200,00
25.200,00
25.200,00
28.129,12
2.929,12
2.929,12
25.200,00
25.200,00
25.200,00
47.337,63
8.720,39
14.511,66
50.090,00
50.090,00
50.090,00
64.337,63
8.720,39
14.511,66
50.090,00
50.090,00
50.090,00
64.337,63
8.720,39
14.511,66
50.090,00
50.090,00
50.090,00
για µπάζα και λοιπά υλικά
ΣΥΝΟΛΟ 7135
ΣΥΝΟΛΟ 713
ΣΥΝΟΛΟ 71
73
Έργα
732
∆απάνες κατασκευής πάγιων
(µόνιµων) εγκαταστάσεων
κοινής χρήσεως
7325
Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής
χρήσης
7325.01
Επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π.
ΣΥΝΟΛΟ 7325
ΣΥΝΟΛΟ 732
733
Επισκευές και συντηρήσεις
παγίων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως
7335
Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού
κοινής χρήσεως
7335.01
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στις Τ.Κ.
Τριάδος, Ζευγολατειού,
Καλοκάστρου και Λιβαδοχωρίου
7335.02
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στην έδρα του
∆ήµου
7335.03
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στις ΤΚ
Κοίµησης, Ποντισµένου,
Βαλτερού και ∆ασοχωρίου
7335.04
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στις ΤΚ
Χρυσοχωράφων, Λιµνοχωρίου,
Καρπερής και Λιθοτόπου
7335.05
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στις Τ.Κ.
Σκοτούσσης και Αµµουδιάς
7335.06
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στις Τ.Κ. Νέας
Τυρολόης, Γεφυρουδίου,
Μελενικιτσίου και
Παλαιοκάστρου
7335.07
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στις ΤΚ
Μελενικιτσίου, Παλαιοκάστρου
και Αµµουδιάς
7335.08
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων στις Τ.Κ.
Στρυµονικού και Χειµάρρου
ΣΥΝΟΛΟ 7335
ΣΥΝΟΛΟ 733
ΣΥΝΟΛΟ 73
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0035
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30
7
71
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Υπηρεσία Τεχνικών έργων
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προµήθειες παγίων
711
Απαλλοτριώσεις και αγορές
εδαφικών εκτάσεων
7111
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και
34.267,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.267,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.716,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.066,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
εδαφικών εκτάσεων
ΣΥΝΟΛΟ 711
713
Προµήθειες παγίων
7131
Προµήθειες παγίων
7131.01
Προµήθεια ανυψωτικού
µηχανήµατος
ΣΥΝΟΛΟ 7131
7133
Προµήθειες παγίων
7133.01
Προµήθεια επίπλων εκθετηρίων για το έργο
"Λαογραφικό Μουσείο Σκοτούσας
- LEADER"
7133.02
Προµήθεια κλιµατιστικού για
το έργο "∆ηµιουργία αθλητικού
κέντρου Τ.Κ. Αµµουδιάς LEADER"
7133.03
Προµήθεια γραφείων για το
έργο "∆ηµιουργία κέντρου
νεότητας - ανάπτυξης
πολιτιστικών δράσεων στο Τ.∆.
Γεφυρουδίου - LEADER"
7133.04
Προµήθεια κλιµατιστικού για
το έργο "∆ηµιουργία κέντρου
νεότητας - ανάπτυξης
πολιτιστικών δράσεων στο Τ.∆.
Γεφυρουδίου - LEADER"
7133.05
Προµήθεια εκτυπωτών για το
έργο "∆ηµιουργία κέντρου
νεότητας - ανάπτυξης
πολιτιστικών δράσεων στο Τ.∆.
Γεφυρουδίου - LEADER"
7133.06
Προµήθεια τοπογραφικού
εξοπλισµού (GPS)
ΣΥΝΟΛΟ 7133
7134
Προµήθειες παγίων
7134.01
Προµήθεια Η/Υ για το έργο
"∆ηµιουργία κέντρου νεότητας
- ανάπτυξης πολιτιστικών
δράσεων στο Τ.∆. Γεφυρουδίου
LEADER"
7134.02
Προµήθεια Η/Υ & λοιπού
εξοπλισµού για το έργο
"Λαογραφικό Μουσείο Σκοτούσας
- LEADER"
ΣΥΝΟΛΟ 7134
7135
Προµήθειες παγίων
7135.01
Προµήθεια πινακίδων σήµανσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0036
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
7135.02
Προµήθεια πτυσσόµενης εξέδρας
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
για το έργο "∆ηµιουργία
αθλητικού κέντρου Τ.Κ.
Αµµουδιάς LEADER"
7135.03
Προµήθεια εξοπλισµού οργάνων
γυµναστικής για το έργο
"∆ηµιουργία αθλητικού κέντρου
Τ.Κ. Αµµουδιάς LEADER"
ΣΥΝΟΛΟ 7135
ΣΥΝΟΛΟ 713
ΣΥΝΟΛΟ 71
73
Έργα
732
∆απάνες κατασκευής πάγιων
42.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.966,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.233,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.797,97
0,00
119.797,97
0,00
0,00
0,00
14.828,24
0,00
14.828,24
0,00
0,00
0,00
39.794,51
0,00
39.794,51
0,00
0,00
0,00
12.149,89
0,00
12.149,89
0,00
0,00
0,00
186.570,61
0,00
186.570,61
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(µόνιµων) εγκαταστάσεων
κοινής χρήσεως
7321
Κτιριακές εγκαταστάσεις
κοινής χρήσης
7321.01
∆ιαµόρφωση και αποπεράτωση
του αµφιθεάτρου Τ.Κ.
Γεφυρουδίου - LEADER
7321.02
Λαογραφικό µουσείο Σκοτούσας
- LEADER
7321.03
∆ηµιουργία Αθλητικού Κέντρου
Τ.Κ Αµµουδιάς - LEADER
7321.04
∆ηµιουργία Κέντρου Νεότητας ανάπτυξης πολιτιστικών
δράσεων στο Τ.∆. Γεφυρουδίου
- LEADER
ΣΥΝΟΛΟ 7321
7324
Πεζοδρόµια
7324.01
Πλακόστρωση πεζοδροµίων και
διαµόρφωση χώρων πλατειών
στις Τ.Κ. Κοίµησης και
Χρυσοχωράφων
ΣΥΝΟΛΟ 7324
7326
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής
χρήσης
7326.01
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
7326.02
Εγκατάσταση Χλοοτάπητα στο
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
8.501,76
8.501,76
8.501,76
0,00
0,00
0,00
5.011,02
5.011,02
5.011,02
0,00
0,00
0,00
γήπεδο Τ.Κ. ∆ασοχωρίου
7326.03
Εγκατάταση Χλοοτάπητα στο
γήπεδο Τ.Κ. Αµµουδιάς
ΣΥΝΟΛΟ 7326
ΣΥΝΟΛΟ 732
733
33.512,78
13.512,78
13.512,78
30.000,00
30.000,00
30.000,00
250.083,39
13.512,78
200.083,39
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Επισκευές και συντηρήσεις
παγίων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως
7331
Κτιριακές εγκαταστάσεις
κοινής χρήσεως
7331.01
Συντήρηση ∆ηµοτικών κτιρίων
40.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
7331.02
Προσθήκη κατ'επέκταση στην
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Τ.Κ. Βαλτερού
7331.03
Συντήρηση σχολικών µονάδων
7331.04
Συντήρηση δηµοτικού κτιρίου
(πρώην ∆ΕΥΑΗ) και διαµόρφωση
αύλειου χώρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0037
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
7331.05
Συντήρηση κλειστού
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
γυµναστηρίου Ηράκλειας
7331.06
Αναβάθµιση υποδοµών χώρου
εκδηλώσεων Τ.Κ. Σκοτούσσης
ΣΥΝΟΛΟ 7331
7333
Οδοί - οδοστρώµατα
7333.01
Συντήρηση οδών
62.500,00
0,00
62.500,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
7333.02
Συντήρηση δασικών δρόµων
11.432,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.432,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
∆ηµοτικής Ενότητας Στρυµονικού
7333.03
Συντήρηση δασικών δρόµων
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας
7333.04
Αµµοχαλικοστρώσεις δρόµων
4.683,89
3.677,14
3.677,14
0,00
0,00
0,00
7333.05
∆ιαγραµµίσεις οδών
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7333.06
Συντήρηση αγροτικών δρόµων
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
127.549,55
3.677,14
91.177,14
70.000,00
70.000,00
70.000,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
3.784,43
7.568,86
30.000,00
30.000,00
30.000,00
∆ηµοτικής Ενότητας Ηράκλειας
7333.07
Συντήρηση αγροτικών δρόµων
∆ηµοτικών Ενοτήτων Σκοτούσσης
και Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 7333
7334
Πεζοδρόµια
7334.01
Κατασκευή διάβασης στην Τ.Κ.
Στρυµονικού
ΣΥΝΟΛΟ 7334
7336
Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις
κοινής χρήσεως
7336.01
Συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων (συνεχιζόµενο
έργο)
7336.02
Μικρά αντιπληµµυρικά έργα
0,00
0,00
0,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
7336.03
Συντήρηση κοιµητηρίων
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7336.04
Συντήρηση αθλητικών
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893,62
893,62
893,62
0,00
0,00
0,00
2.934,12
1.745,35
2.934,12
12.500,00
12.500,00
12.500,00
εγκαταστάσεων
7336.05
Συντηρήσεις - διαµορφώσεις
γηπέδων (συνεχιζόµενο έργο)
7336.06
Συντήρηση κοιµητηρίων
(συνεχιζόµενο έργο)
ΣΥΝΟΛΟ 7336
ΣΥΝΟΛΟ 733
ΣΥΝΟΛΟ 73
74
59.527,74
6.423,40
11.396,60
55.000,00
55.000,00
55.000,00
329.577,29
10.100,54
102.573,74
175.000,00
175.000,00
175.000,00
579.660,68
23.613,32
302.657,13
205.000,00
205.000,00
205.000,00
Μελέτες, έρευνες,
πειραµατικές εργασίες και
ειδικές δαπάνες
741
Μελέτες - έρευνες και
πειραµατικές εργασίες
7411
Μελέτες έρευνες για
κατασκευές και επέκταση
κτιρίων
7411.01
Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες
0,00
0,00
0,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
7411.02
Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
∆ηµοτικών κτιρίων
7411.03
Στατική µελέτη προσθήκης
κατ'επέκταση στην Αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ.
Βαλτερού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0038
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
7411.04
Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.700,00
0,00
0,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613.000,00
0,00
100.000,00
513.000,00
513.000,00
513.000,00
613.000,00
0,00
100.000,00
513.000,00
513.000,00
513.000,00
652.700,00
0,00
100.000,00
516.700,00
516.700,00
516.700,00
προσθήκης κατ'επέκταση στην
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Τ.Κ. Βαλτερού
ΣΥΝΟΛΟ 7411
7412
Μελέτες έρευνες για
κατασκευές και επέκταση
τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)
7412.01
Μελέτη αποχέτευσης ∆ήµου
Σκοτούσσης
ΣΥΝΟΛΟ 7412
7413
7413.01
Λοιπές µελέτες
Έρευνα του πιθανού
γεωθερµικού πεδίου χαµηλής
θερµοκρασίας Λιθοτόπου
Ηράκλειας Νοµού Σερρών
ΣΥΝΟΛΟ 7413
ΣΥΝΟΛΟ 741
ΣΥΝΟΛΟ 74
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35
7
71
652.700,00
0,00
100.000,00
516.700,00
516.700,00
516.700,00
1.367.594,46
23.613,32
402.657,13
721.700,00
721.700,00
721.700,00
1.367.594,46
23.613,32
402.657,13
721.700,00
721.700,00
721.700,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
Υπηρεσίες πρασίνου
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προµήθειες παγίων
713
Προµήθειες παγίων
7132
Προµήθειες παγίων
7132.01
Προµήθεια επιβατηγού
αυτοκινήτου pick-up
ΣΥΝΟΛΟ 7132
7135
Προµήθειες παγίων
7135.01
Προµήθεια επίστυλων κάδων
απορριµµάτων
7135.02
Προµήθεια πάγιου εξοπλισµού
για την επισκευή και
συντήρηση των αντλιοστασιών
του ∆ήµου
ΣΥΝΟΛΟ 7135
ΣΥΝΟΛΟ 713
ΣΥΝΟΛΟ 71
73
Έργα
733
Επισκευές και συντηρήσεις
7336
7336.01
παγίων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως
Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις
κοινής χρήσεως
Κατασκευή αρδευτικού
συστήµατος και µερική
επανασπορά στο γήπεδο Τ.Κ.
Καρπερής
ΣΥΝΟΛΟ 7336
ΣΥΝΟΛΟ 733
ΣΥΝΟΛΟ 73
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0039
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
74
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
Μελέτες, έρευνες,
πειραµατικές εργασίες και
ειδικές δαπάνες
741
Μελέτες - έρευνες και
πειραµατικές εργασίες
7411
Μελέτες έρευνες για
κατασκευές και επέκταση
κτιρίων
7411.01
Μελέτη οργάνωσης χώρου
4.700,00
4.700,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
δασικής αναψυχής στο Λόφο
Πεύκων - Συµπλήρωση αντικατάσταση - συντήρηση
έργων δασικής αναψυχής
ΣΥΝΟΛΟ 7411
ΣΥΝΟΛΟ 741
ΣΥΝΟΛΟ 74
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64
7
71
4.700,00
4.700,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
57.200,00
4.700,00
17.200,00
0,00
0,00
0,00
57.200,00
4.700,00
17.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π∆Ε)
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προµήθειες παγίων
713
Προµήθειες παγίων
7134
Προµήθειες παγίων
7134.01
Τοπικό γραφείο και
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
παρατηρητήριο αειφορικής
ενέργεις Ηράκλειας EnergyNet
ΣΥΝΟΛΟ 7134
ΣΥΝΟΛΟ 713
ΣΥΝΟΛΟ 71
73
Έργα
733
Επισκευές και συντηρήσεις
παγίων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσεως
7336
Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις
κοινής χρήσεως
7336.01
Πρόληψη - αντιµετώπιση ζηµιών
που προκαλούνται από
θεοµηνίες (ΣΑΕ 055)
ΣΥΝΟΛΟ 7336
ΣΥΝΟΛΟ 733
734
7341
7341.01
Έργα και δράσεις από
χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ)
Έργα και δράσεις από
χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ)
Πιλοτικό έργο αειφορικής
ενέργειας στην Ηράκλεια
EnergyNet
ΣΥΝΟΛΟ 7341
ΣΥΝΟΛΟ 734
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0040
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΣΥΝΟΛΟ 73
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
113.800,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
115.800,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
115.800,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0041
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
8
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις
81
Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
811
Πληρωµές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
28.421,40
15.370,39
27.603,16
30.331,40
30.331,40
30.331,40
8112
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και
36.971,95
15.927,03
15.297,03
36.971,95
36.971,95
36.971,95
158.862,98
2.316,14
3.533,02
258.851,35
258.851,35
258.851,35
τρίτων
8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
8114
Φόροι - Τέλη
174,20
0,00
0,00
174,20
174,20
174,20
8115
∆ιάφορα έξοδα
49.989,79
17.052,60
23.301,88
49.989,79
49.989,79
49.989,79
8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
64.884,14
0,00
3.375,16
64.884,14
64.884,14
64.884,14
8117
Λοιπά έξοδα
28.395,18
20.617,54
20.617,54
28.395,18
28.395,18
28.395,18
367.699,64
71.283,70
93.727,79
469.598,01
469.598,01
469.598,01
10.460,56
10.091,56
10.091,56
10.460,56
10.460,56
10.460,56
ΣΥΝΟΛΟ 811
812
Πληρωµές επενδυτικών δαπανών
8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
(ΠΟΕ)
και προµήθειες παγίων
8122
Έργα
ΣΥΝΟΛΟ 812
ΣΥΝΟΛΟ 81
82
821
8.336,98
0,00
0,00
8.336,98
8.336,98
8.336,98
18.797,54
10.091,56
10.091,56
18.797,54
18.797,54
18.797,54
386.497,18
81.375,26
103.819,35
488.395,55
488.395,55
488.395,55
8.000,00
Λοιπές αποδόσεις
Απόδοση συνταξιοδοτικών
εισφορών
8211
Απόδοση εισφοράς υπέρ του
∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης
8211.01
Απόδοση κράτησης Κ.Α. 0823
ΣΥΝΟΛΟ 8211
ΣΥΝΟΛΟ 821
822
8.000,00
3.690,00
7.380,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3.690,00
7.380,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3.690,00
7.380,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
90.000,00
49.497,51
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
92.500,00
49.497,51
90.000,00
92.500,00
92.500,00
92.500,00
55.000,00
15.651,05
31.302,10
55.000,00
55.000,00
55.000,00
5.000,00
948,00
1.896,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
189,60
379,20
3.000,00
3.000,00
3.000,00
63.000,00
16.788,65
33.577,30
63.000,00
63.000,00
63.000,00
4.000,00
206,90
342,42
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Απόδοση φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων
8221
Απόδοση φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων
8221.01
Απόδοση κράτησης φόρου
µισθωτών υπηρεσιών
8221.02
Χαρτόσηµο µισθωτών υπηρεσιών
8221.03
ΟΓΑ µισθωτών υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ 8221
8222
Απόδοση φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων
8222.01
Απόδοση κράτησης φόρου 20%
Αιρετών
8222.02
Απόδοση κράτησης χαρτοσήµου
1% στα έξοδα παράστασης
αιρετών
8222.03
Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου επί
των εξόδων παράστασης των
αιρετών
ΣΥΝΟΛΟ 8222
8223
8223.01
Απόδοση φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου
1% προµηθευτών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0042
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
8223.02
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
20.000,00
1.262,14
1.725,13
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
7.203,66
9.666,93
40.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
1.671,99
3.343,98
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
85,37
170,74
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4% προµηθευτών
8223.03
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου
8% προµηθευτών
8223.04
Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου
αµοιβής ελεύθερων
επαγγελµατιών
8223.05
Απόδοση Φ.Π.Α. από ανακύκλωση
απορριµµάτων
8223.06
ΟΓΑ χαρτοσήµου αµοιβών τρίτων
20%
8223.07
Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων 3%
2.000,00
103,84
207,67
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8223.08
Φόρος τεχνικών έργων 3%
10.000,00
610,82
1.221,65
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8223.09
ΤΕΑ∆Υ 1,25 - Κράτηση
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
προµηθειών
8223.10
ΤΠ∆Υ 0,75 - Κράτηση προµηθειών
8223.11
Φόρος µελετών 4%
ΣΥΝΟΛΟ 8223
8224
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
132.000,00
11.144,73
16.678,52
137.000,00
137.000,00
137.000,00
1.000,00
Απόδοση φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων
8224.01
ΟΓΑ µισθωµάτων
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
8224.02
Χαρτόσηµο µισθωµάτων
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8224.03
Απόδοση εσόδου από ειδική
50.000,00
15.311,88
30.623,76
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
2.807,29
5.614,58
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
5.131,09
10.262,18
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
48,31
64,11
10.000,00
10.000,00
10.000,00
εισφορά αλληλεγγύης (2%),
άρθρο 38 του ν.3986/2011
8224.04
Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.∆.
1%
8224.05
Απόδοση εσόδου από ειδική
εισφορά αλληλεγγύης,άρθρο 29
του ν.3986/2011
8224.06
Κράτηση 0,10% υπέρ ενιαίας
αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
ΣΥΝΟΛΟ 8224
ΣΥΝΟΛΟ 822
88.000,00
23.298,57
46.564,63
88.000,00
88.000,00
88.000,00
375.500,00
100.729,45
186.820,45
380.500,00
380.500,00
380.500,00
823
Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών
8231
Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών
8231.01
Απόδοση ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ
70.000,00
36.454,68
52.132,40
70.000,00
70.000,00
70.000,00
8231.02
Απόδοση ΤΥ∆ΚΥ
250.000,00
89.797,36
179.594,72
250.000,00
250.000,00
250.000,00
8231.03
Απόδοση ΙΚΑ
400.000,00
145.615,59
261.112,60
400.000,00
400.000,00
400.000,00
8231.04
Απόδοση ΤΣΜΕ∆Ε
50.000,00
15.597,47
31.194,94
50.000,00
50.000,00
50.000,00
8231.05
Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΚΥ
15.000,00
4.607,13
9.214,26
15.000,00
15.000,00
15.000,00
90.000,00
36.433,45
52.399,36
90.000,00
90.000,00
90.000,00
(0822)
8231.06
Απόδοση Κ.Α. 0824 κύριας
σύνταξης
8231.07
Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΣΝ
4.000,00
846,28
1.692,56
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8231.08
Απόδοση ΚΕΑ∆
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8231.09
Απόδοση κράτησης υπέρ ΤΥ∆Ε
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
40.000,00
14.242,93
28.485,86
40.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
2.126,96
4.253,92
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
4.281,81
8.563,62
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Νοµικών
8231.10
Απόδοση ΤΑ∆ΚΥ - ΤΠ∆Υ
8231.11
Απόδοση κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
8231.12
Απόδοση κρατήσεων
Υγειονοµικού Ταµείου ∆ηµοσίου
8231.13
Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ
∆ηµοσίου 1%
8231.14
Ειδική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ ΤΠ∆Υ 1%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0043
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
8231.15
Απόδοση κράτησης υπέρ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
20.000,00
8.502,19
12.347,24
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
2.814,79
5.629,58
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
Τ.Π.∆.Υ. ∆ηµοσίου
8231.16
Απόδοση κράτησης υπέρ
Τ.Ε.Α.∆.Υ. ∆ηµοσίου
8231.17
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
8231.18
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8231.19
Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Σ.
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
8231.20
Εισφορά υπέρ ειδικού
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
990.100,00
361.320,64
646.621,06
990.100,00
990.100,00
990.100,00
990.100,00
361.320,64
646.621,06
990.100,00
990.100,00
990.100,00
80.000,00
27.017,44
54.034,88
80.000,00
80.000,00
80.000,00
30.000,00
5.078,65
7.103,68
30.000,00
30.000,00
30.000,00
λογαριασµού αρωγής αστυνοµικών
ΣΥΝΟΛΟ 8231
ΣΥΝΟΛΟ 823
824
Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
8241
Κρατήσεις στις αποδοχές για
την εξόφληση δανείων του
Τ.Π.&∆.
8242
Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
8242.01
Απόδοση κρατήσεων υπέρ
δανείου από το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο
8242.02
ΤΣΜΕ∆Ε 1%
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8242.03
ΤΣΜΕ∆Ε 0,2%
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8242.04
ΤΣΜΕ∆Ε 0,6%
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8242.05
ΕΜΠ 0,5%
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8242.06
ΤΕΕ 0,25%
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
8242.07
ΤΥ∆Κ 1%
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8242.08
ΤΠΕ∆Ε 1%
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8242.09
ΓΕΩΤΕ 2%
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
8242.10
Απόδοση κράτησης απεργίας
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 8242
ΣΥΝΟΛΟ 824
825
Πάγιες προκαταβολές
8251
Πάγιες προκαταβολές
8251.01
Πάγιες προκαταβολές
ΣΥΝΟΛΟ 8251
ΣΥΝΟΛΟ 825
826
Λοιπές επιστροφές
8261
Λοιπές επιστροφές
ΣΥΝΟΛΟ 826
ΣΥΝΟΛΟ 82
85
61.000,00
5.078,65
7.103,68
61.000,00
61.000,00
61.000,00
141.000,00
32.096,09
61.138,56
141.000,00
141.000,00
141.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
60.810,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.810,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.579.410,00
497.836,18
901.960,07
1.583.600,00
1.583.600,00
1.583.600,00
846.037,67
0,00
0,00
838.915,94
838.915,94
838.915,94
Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε.
εντός του οικονοµικού έτους
851
Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.
εντός του οικονοµικού έτους
8511
Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
ΣΥΝΟΛΟ 851
ΣΥΝΟΛΟ 85
ΣΥΝΟΛΟ 8
8
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις
81
Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
811
Πληρωµές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
846.037,67
0,00
0,00
838.915,94
838.915,94
838.915,94
846.037,67
0,00
0,00
838.915,94
838.915,94
838.915,94
2.811.944,85
579.211,44
1.005.779,43
2.910.911,49
2.910.911,49
2.910.911,49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0044
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
8111
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
5.822,76
5.819,76
5.819,76
5.822,76
5.822,76
5.822,76
8112
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και
1.691,25
1.691,25
1.691,25
1.691,25
1.691,25
1.691,25
10.621,01
2.110,51
10.621,01
110.621,01
110.621,01
110.621,01
τρίτων
8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
8115
∆ιάφορα έξοδα
8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
812
Πληρωµές επενδυτικών δαπανών
8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
ΣΥΝΟΛΟ 811
370,08
291,46
370,08
370,08
370,08
370,08
8.539,56
8.349,85
8.539,56
8.539,56
8.539,56
8.539,56
27.044,66
18.262,83
27.041,66
127.044,66
127.044,66
127.044,66
25.424,22
25.424,22
0,00
25.424,22
25.424,22
25.424,22
(ΠΟΕ)
και προµήθειες παγίων
ΣΥΝΟΛΟ 812
ΣΥΝΟΛΟ 81
ΣΥΝΟΛΟ 8
8
25.424,22
25.424,22
0,00
25.424,22
25.424,22
25.424,22
52.468,88
43.687,05
27.041,66
152.468,88
152.468,88
152.468,88
52.468,88
43.687,05
27.041,66
152.468,88
152.468,88
152.468,88
5.711,42
4.849,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
5.711,42
4.849,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
5.711,42
4.849,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
5.711,42
4.849,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις
81
Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
811
Πληρωµές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ 811
ΣΥΝΟΛΟ 81
ΣΥΝΟΛΟ 8
8
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις
81
Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
811
Πληρωµές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
1.386,42
1.352,67
1.352,67
1.386,42
1.386,42
1.386,42
13.991,25
13.991,25
13.991,25
160.094,97
160.094,97
160.094,97
14.299,91
Παροχές τρίτων
8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
14.299,91
9.437,78
14.299,91
14.299,91
14.299,91
8117
Λοιπά έξοδα
15.052,61
0,00
15.052,61
15.052,61
15.052,61
15.052,61
44.730,19
24.781,70
44.696,44
190.833,91
190.833,91
190.833,91
169.740,00
169.740,00
169.740,00
0,00
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ 811
812
Πληρωµές επενδυτικών δαπανών
8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
(ΠΟΕ)
και προµήθειες παγίων
8122
Έργα
ΣΥΝΟΛΟ 812
ΣΥΝΟΛΟ 81
ΣΥΝΟΛΟ 8
8
19.179,11
17.765,78
19.179,11
19.179,10
19.179,10
19.179,10
188.919,11
187.505,78
188.919,11
19.179,10
19.179,10
19.179,10
233.649,30
212.287,48
233.615,55
210.013,01
210.013,01
210.013,01
233.649,30
212.287,48
233.615,55
210.013,01
210.013,01
210.013,01
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις
81
Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
811
Πληρωµές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
2.700,83
2.650,31
2.650,31
2.700,83
2.700,83
2.700,83
8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
5.269,46
4.233,46
4.233,46
5.269,46
5.269,46
5.269,46
Παροχές τρίτων
8115
∆ιάφορα έξοδα
8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
ΣΥΝΟΛΟ 811
1.287,00
0,00
0,00
1.287,00
1.287,00
1.287,00
16.895,85
16.895,70
16.630,70
16.895,85
16.895,85
16.895,85
26.153,14
23.779,47
23.514,47
26.153,14
26.153,14
26.153,14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0045
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
812
Πληρωµές επενδυτικών δαπανών
8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
(ΠΟΕ)
1.911,42
1.911,42
1.911,42
1.911,42
1.911,42
1.911,42
11.197,55
10.272,59
10.272,59
11.197,55
11.197,55
11.197,55
13.108,97
12.184,01
12.184,01
13.108,97
13.108,97
13.108,97
39.262,11
35.963,48
35.698,48
39.262,11
39.262,11
39.262,11
39.262,11
35.963,48
35.698,48
39.262,11
39.262,11
39.262,11
και προµήθειες παγίων
8122
Έργα
ΣΥΝΟΛΟ 812
ΣΥΝΟΛΟ 81
ΣΥΝΟΛΟ 8
8
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές
αποδόσεις και προβλέψεις
81
Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
811
Πληρωµές υποχρεώσεων
λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
700,00
700,00
1.400,00
700,00
700,00
700,00
48.830,40
48.830,40
442,80
48.830,40
48.830,40
48.830,40
30.071,79
21.323,33
18.285,26
30.071,79
30.071,79
30.071,79
79.602,19
70.853,73
20.128,06
79.602,19
79.602,19
79.602,19
5.258,25
5.258,25
5.258,25
5.258,25
5.258,25
5.258,25
Παροχές τρίτων
8116
∆απάνες προµήθειας αναλασίµων
ΣΥΝΟΛΟ 811
812
Πληρωµές επενδυτικών δαπανών
8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
(ΠΟΕ)
και προµήθειες παγίων
ΣΥΝΟΛΟ 812
ΣΥΝΟΛΟ 81
ΣΥΝΟΛΟ 8
5.258,25
5.258,25
5.258,25
5.258,25
5.258,25
5.258,25
84.860,44
76.111,98
25.386,31
84.860,44
84.860,44
84.860,44
84.860,44
76.111,98
25.386,31
84.860,44
84.860,44
84.860,44
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0046
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
==========================================
<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 -------------->
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ
EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ
ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ
ΥΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
31/12/....
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
9
Αποθεµατικό
91
Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση
των ανεπαρκών πιστώσεων για
την δηµιουργία νέων µη
προβλεπόµενων στον
προϋπολογισµό
911
Αποθεµατικό
9111
Αποθεµατικό
ΣΥΝΟΛΟ 911
ΣΥΝΟΛΟ 91
ΣΥΝΟΛΟ 9
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+∆)
42.595,45
0,00
0,00
52.475,77
52.475,77
52.475,77
42.595,45
0,00
0,00
52.475,77
52.475,77
52.475,77
42.595,45
0,00
0,00
52.475,77
52.475,77
52.475,77
42.595,45
0,00
0,00
52.475,77
52.475,77
52.475,77
10.457.915,73
2.585.618,65
5.379.250,14
8.778.996,95
8.778.996,95
8.778.996,95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0001
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
============================
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ
<-------- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) -------> <-------------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 --------------->
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
01
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
193.986,85
161.485,81
36.487,92
134.544,37
193.986,85
193.986,85
16.227,27
8.184,01
16.227,27
17.619,89
17.619,89
17.619,89
1.089.300,38
699.245,33
1.000.000,00
1.135.304,95
1.135.304,95
1.135.304,95
72.895,78
1.744,80
11.923,52
49.382,59
49.382,59
49.382,59
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
06
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
357,32
282,13
330,00
390,13
390,13
390,13
3.296.594,10
1.365.235,88
2.729.561,43
2.845.925,56
2.845.925,56
2.845.925,56
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
Σύνολα 0
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
103.454,78
10.943,23
48.995,73
69.185,18
69.185,18
69.185,18
4.740.315,44
2.122.123,30
3.941.582,32
4.311.795,14
4.311.795,14
4.311.795,14
0,00
0,00
0,00
22.865,65
22.865,65
22.865,65
948.149,54
218.308,15
889.141,28
424.739,75
424.739,75
424.739,75
67.830,66
6.221,43
12.442,86
49.872,42
49.872,42
49.872,42
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑΠΑΡΑΒΟΛΑ
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
Σύνολα 1
0,50
36,59
36,59
0,00
0,00
0,00
1.015.980,70
224.566,17
901.620,73
497.477,82
497.477,82
497.477,82
0,00
2
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε
21
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
3.060,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
22
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
1.130,00
30.345,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
4.190,00
36.825,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
972.919,84
984.387,57
18.335,43
868.123,98
868.123,98
868.123,98
972.919,84
984.387,57
18.335,43
868.123,98
868.123,98
868.123,98
1.514.600,00
512.107,64
1.024.215,27
1.519.600,00
1.519.600,00
1.519.600,00
Σύνολα 2
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
Σύνολα 3
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
69.000,00
2.802,37
5.604,74
69.000,00
69.000,00
69.000,00
Σύνολα 4
1.583.600,00
514.910,01
1.029.820,01
1.588.600,00
1.588.600,00
1.588.600,00
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
2.212.409,75
2.212.409,75
0,00
1.513.000,00
1.513.000,00
1.513.000,00
2.212.409,75
2.212.409,75
0,00
1.513.000,00
1.513.000,00
1.513.000,00
10.529.415,73
6.095.221,80
5.895.238,50
8.778.996,95
8.778.996,95
8.778.996,95
ΧΡΗΣΗΣ
Σύνολα 5
Σύνολα
======================================================================================================================================
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0002
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
============================
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
<-------- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) -------> <-------------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 --------------->
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
Γενικά Σύνολα
0,00
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT.ΕΙΣΠΡ.31/12
0,00
0,00
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0,00
0,00
0,00
======================================================================================================================================
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0003
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
============================
ΜΕΡΟΣ ΙI : ∆ΑΠΑΝΕΣ
<-------- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) -------> <-------------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 --------------->
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ EKT. ΠΛΗΡ.31/12
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
6
Έξοδα χρήσης
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
62
Παροχές τρίτων
63
Φόροι - Τέλη
64
65
2.023.659,32
957.241,42
2.032.508,41
2.129.475,50
2.129.475,50
2.129.475,50
349.780,00
129.733,48
279.325,58
286.716,00
286.716,00
286.716,00
1.351.701,14
129.348,63
351.922,13
610.031,14
610.031,14
610.031,14
169.112,05
35.460,04
76.297,88
110.500,00
110.500,00
110.500,00
Λοιπά γενικά έξοδα
82.920,00
1.950,82
23.649,56
50.500,00
50.500,00
50.500,00
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση
84.000,00
0,00
70.819,31
73.100,00
73.100,00
73.100,00
δηµοσίας πίστης
66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
637.253,88
46.126,60
161.426,47
581.225,00
581.225,00
581.225,00
67
Πληρωµές για µεταβιβάσεις
830.564,80
276.936,30
597.660,47
625.167,61
625.167,61
625.167,61
εισοδηµάτων σε τρίτους
Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ∆ωρεές
68
Λοπά έξοδα
Σύνολα 6
7
Επενδύσεις
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
10.500,00
7.327,12
8.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
5.539.491,19
1.584.124,41
3.601.609,81
4.477.215,25
4.477.215,25
4.477.215,25
237.233,78
12.350,10
12.350,11
0,00
0,00
0,00
και προµήθειες παγίων
73
Έργα
753.298,31
32.333,71
329.668,79
335.090,00
335.090,00
335.090,00
74
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές
657.400,00
4.700,00
104.700,00
516.700,00
516.700,00
516.700,00
1.647.932,09
49.383,81
446.718,90
851.790,00
851.790,00
851.790,00
εργασίες και ειδικές δαπάνες
Σύνολα 7
8
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ
81
Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82
Λοιπές αποδόσεις
85
Προβλέψεις µη είσπραξης
802.449,33
454.274,25
428.961,35
974.999,99
974.999,99
974.999,99
1.579.410,00
497.836,18
901.960,07
1.583.600,00
1.583.600,00
1.583.600,00
846.037,67
0,00
0,00
838.915,94
838.915,94
838.915,94
3.227.897,00
952.110,43
1.330.921,43
3.397.515,93
3.397.515,93
3.397.515,93
42.595,45
0,00
0,00
52.475,77
52.475,77
52.475,77
42.595,45
0,00
0,00
52.475,77
52.475,77
52.475,77
10.457.915,73
2.585.618,65
5.379.250,14
8.778.996,95
8.778.996,95
8.778.996,95
εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε.
εντός του οικονοµικού έτους
Σύνολα 8
9
Αποθεµατικό
91
Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση
των ανεπαρκών πιστώσεων για
την δηµιουργία νέων µη
προβλεπόµενων στον
προϋπολογισµό
Σύνολα 9
Σύνολα
======================================================================================================================================
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00
Γενικές Υπηρεσίες
4.281.302,70
1.072.769,46
2.144.749,11
4.058.454,58
4.058.454,58
4.058.454,58
10
Οικονοµικές και ∆ιοικητικές
1.665.408,89
545.198,04
1.080.698,93
1.328.284,24
1.328.284,24
1.328.284,24
206.711,42
89.924,64
191.400,00
217.000,00
217.000,00
217.000,00
1.469.668,83
422.944,68
743.123,14
1.194.039,51
1.194.039,51
1.194.039,51
2.061.895,02
277.332,46
889.588,99
1.402.423,49
1.402.423,49
1.402.423,49
538.613,42
167.751,58
310.294,39
443.819,36
443.819,36
443.819,36
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
υπηρεσίες
15
Υπηρεσίες Πολιτισµού,
Αθλητισµού και κοινωνικής
πολιτικής
20
Υπηρεσία καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού
30
Υπηρεσία Τεχνικών έργων
35
Υπηρεσίες πρασίνου
62
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και
δράσεις χρηµατοδοτούµενες από
Π∆Ε)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:
Σελίδα: 0004
Χρήση: 2017
Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
============================
64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
141.300,00
9.697,79
19.395,58
82.500,00
82.500,00
82.500,00
15.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.595,45
0,00
0,00
52.475,77
52.475,77
52.475,77
10.457.915,73
2.585.618,65
5.379.250,14
8.778.996,95
8.778.996,95
8.778.996,95
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα
και δράσεις χρηµατοδοτούµενες
από Π∆Ε)
69
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και
δράσεις χρηµατοδοτούµενες από
Π∆Ε)
90
"ΥΠΗΡΕΣΙΑ 90" για
µηχανογραφικούς σκοπούς
Σύνολα
======================================================================================================================================
ΑΔΑ: Ω3ΓΜΩΡΤ-334
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.
(Συµ̟ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα ̟εδία µε την ένδειξη "0" / ̟οσά σε ευρώ)
Α/Α Στήλης :
Α
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ
Γραµµή 1 Ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες
ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(12) Έκτακτες ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών (+) (06)_Έσοδα α̟ό
ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες (-)(µείον) (0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη
δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων
Γραµµή 2 Ε̟ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε̟ιδόµατα
(0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη δα̟άνης των ̟ρονοιακών ε̟ιδοµάτων
Γραµµή 3 Ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις
(13)_Έκτακτες ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις.
Γραµµή 4
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές,
̟ρόστιµα, ̟ρόσοδοι α̟ό ̟εριουσία)
(01)_Πρόσοδοι α̟ό ακίνητη ̟εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α̟ό την κινητή ̟εριουσία (+)
(03)_Έσοδα α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α̟ό λοι̟ά τέλη,
δικαιώµατα και ̟αροχή υ̟ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι̟ά τακτικά
έσοδα(+) (11)_Έσοδα α̟ό εκ̟οίηση κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας (+)(14)_∆ωρεές,
κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ̟ρόστιµα, ̟αράβολα (+) (16)_Λοι̟ά
έκτακτα έσοδα
(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ
Σύνολο Γραµµής 4
Γραµµή 5
Έσοδα ̟ου ̟ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό
α̟αιτήσεις ΠΟΕ
1
2
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ:
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ
ΠΟΥ
ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ
ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ
2014) - Ετήσιοι
ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ.
Στόχοι
2014)
2.868.791
0
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Α΄Τρίµηνο
Α̟ρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Β' Τρίµηνο
6µηνο
Ιούλιος
Αύγουστος
Σε̟τέµβριος
Γ' Τρίµηνο
9µηνο
Οκτώβριος
Νοέµβριος
Δεκέμβριος
∆' Τρίµηνο
12µηνο
Έλεγχος
ταύτισης των
εγγραφών στις
στήλες 1. και 21.
(Π/Υ - 12µηνο)
Η ΤΙΜΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ
"0"
274.727
218.377
218.377
711.481
274.727
241.243
218.377
734.347
1.445.828
218.377
274.727
218.377
711.481
2.157.310
218.377
218.377
274.727
711.481
2.868.791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
424.740
0
108.233
25.733
25.733
159.698
25.733
25.733
25.733
77.198
236.895
25.733
59.182
25.733
110.647
347.542
25.733
25.733
25.733
77.198
424.740
0
1.515.742
0
93.390
91.680
105.100
290.170
93.037
103.000
124.950
320.987
611.157
113.590
136.510
198.885
448.985
1.060.142
164.428
139.326
151.846
455.600
1.515.742
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.515.742
0
93.390
91.680
105.100
290.170
93.037
103.000
124.950
320.987
611.157
113.590
136.510
198.885
448.985
1.060.142
164.428
139.326
151.846
455.600
1.515.742
0
1.000
1.500
2.000
4.500
0
4.000
10.000
14.000
18.500
0
0
0
0
18.500
3.000
3.500
4.208
10.708
29.208
0
29.208
0
Γραµµή 6 Λοι̟ά Έσοδα
(41)_Εισ̟ράξεις υ̟έρ του ∆ηµοσίου και τρίτων+(42)_Ε̟ιστροφές χρηµάτων+(31)_Εισ̟ράξεις
α̟ό δάνεια
1.588.600
0
110.000
154.000
150.000
414.000
160.000
150.000
150.000
460.000
874.000
120.000
124.600
110.000
354.600
1.228.600
100.000
110.000
150.000
360.000
1.588.600
0
Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ̟όλοι̟ο
(5)_Χρηµατικό υ̟όλοι̟ο
1.513.000
0
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
1.513.000
0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7)
7.940.081
0
2.100.350
2.004.290
2.014.210
3.092.849
2.066.496
2.036.975
2.042.060
3.119.531
4.699.380
1.990.700
2.108.020
2.065.995
3.138.714
6.325.094
2.024.538
2.009.936
2.119.513
3.127.987
7.940.081
0
A
(32 - 85) (Εκτίµηση εισ̟ράξεων)
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ
ΕΤΟΥΣ:
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ
Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ
ΠΟΥ
2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ
Στόχοι
ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ.
2.129.476
0
177.456
177.456
177.456
532.368
177.456
177.456
177.456
532.368
1.064.736
177.456
177.457
177.457
532.370
1.597.106
177.457
177.456
177.457
532.370
2.129.476
Έλεγχος
ταύτισης των
εγγραφών στις
στήλες 1. και 21.
(Π/Υ - 12µηνο)
Η ΤΙΜΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(65)_Πληρωµές για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης
73.100
0
6.645
6.645
6.645
19.936
6.645
6.645
6.645
19.936
39.873
6.645
6.645
6.645
19.936
59.809
6.645
6.645
0
13.291
73.100
0
Γραµµή 4 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις
(7)_Ε̟ενδύσεις
851.790
0
198.333
118.333
118.333
434.998
118.333
118.333
25.733
262.398
697.395
25.733
25.733
25.733
77.198
774.593
25.733
25.733
25.733
77.198
851.790
0
Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ
(81)_Πληρωµές υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε̟ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ̟οχρεώσεων
Π.Ο.Ε.
975.000
0
0
75.000
95.000
170.000
80.000
85.000
89.000
254.000
424.000
74.000
93.000
80.000
247.000
671.000
93.000
85.000
126.000
304.000
975.000
0
(67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους
625.168
0
0
256.350
51.500
307.850
21.000
56.350
30.818
108.168
416.018
0
0
121.300
121.300
537.318
0
0
87.850
87.850
625.168
0
Β
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Γραµµή 1 Κόστος ̟ροσω̟ικού
(60)_Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού
Γραµµή 2 Προνοιακά ε̟ιδόµατα
(674)_Προνοιακά ε̟ιδόµατα
Γραµµή 3 ∆α̟άνες για την εξυ̟ηρέτηση δηµόσιας ̟ίστης
Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Γραµµή 6
(-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε̟ιδόµατα
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Α΄Τρίµηνο
Α̟ρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Β' Τρίµηνο
6µηνο
Ιούλιος
Αύγουστος
Σε̟τέµβριος
Γ' Τρίµηνο
9µηνο
Οκτώβριος
Νοέµβριος
Δεκέμβριος
∆' Τρίµηνο
12µηνο
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
625.168
0
0
256.350
51.500
307.850
21.000
56.350
30.818
108.168
416.018
0
0
121.300
121.300
537.318
0
0
87.850
87.850
625.168
0
(61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+)
(64)_Λοι̟ά γενικά έξοδα(+) (66)_∆α̟άνες ̟ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι̟ά έξοδα
1.649.472
0
109.000
110.000
127.000
346.000
193.000
176.000
149.000
518.000
864.000
125.000
135.000
150.000
410.000
1.274.000
137.000
125.000
113.472
375.472
1.649.472
0
Γραµµή 8 Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων
(82)_Λοι̟ές α̟οδόσεις
1.583.600
0
110.000
154.000
150.000
414.000
160.000
150.000
150.000
460.000
874.000
120.000
124.600
110.000
354.600
1.228.600
100.000
110.000
145.000
355.000
1.583.600
0
Γραµµή 9 Α̟οθεµατικό
(9)_Α̟οθεµατικό
52.476
0
7.940.081
0
838.916
0
Σύνολο Γραµµής 6
Γραµµή 7
Λοι̟ές λειτουργικές δα̟άνες
B.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1 - 9)
Γ.
∆ιαφορά για συµφωνία Π/Υ
∆1
Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.)
8.778.997
∆2
Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.)
8.778.997
Ε.
ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, ̟αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β)
(85) Προβλέψεις µη είσ̟ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ
Σύνολο Α̟λήρωτων Υ̟οχρεώσεων κατά την 31/12 ̟ροηγούµενου οικ. έτους (̟.χ 2013)
ΣΤ.
0
601.434
897.784
725.934
2.225.152
756.434
769.784
628.652
2.154.870
4.380.022
528.834
562.435
671.135
1.762.404
6.142.426
539.834
529.834
675.512
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
1.745.180
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
1.498.916
1.106.506
1.288.276
975.000
620.000
760.000
867.697
1.310.063
1.267.191
1.413.408
680.000
830.000
600.000
964.662
319.359
1.461.866
1.545.585
1.394.860
670.000
640.000
740.000
1.376.310
182.669
1.484.703
1.480.102
1.444.002
760.000
600.000
650.000
0
Η ̟ερίοδος της ο̟οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη
συµ̟λήρωση του αριθµού 1 στα δι̟λανά ̟εδία
1.ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ∆ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται
αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του
αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη
Οδηγίες συµ̟λήρωσης του Πίνακα 5.Α του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα
Εξόδων.
6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ",
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις
Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της
οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του
π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).
Σελίδα 1 από 1
52.476
0
7.940.081
0
838.916
Α̟λήρωτες Υ̟οχρεώσεις
Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (̟.χ 2014)
Ζ
0
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
1.382.807
0