Transcript Dividendkalender - Delta Lloyd Asset Management

Dividendkalender 2016
Naam
Deelnemingen beleggen
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds A
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds A
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds A
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds A*
Delta Lloyd Europees Deelnemingen
Delta Lloyd Europees Deelnemingen
Delta Lloyd Europees Deelnemingen
Delta Lloyd Europees Deelnemingen*
Delta Lloyd Investment Fund
Delta Lloyd L European Fund A
Delta Lloyd L European Fund A
Delta Lloyd L European Fund A
Delta Lloyd L European Fund A
Delta Lloyd L European Participation A
Delta Lloyd L European Participation A
Delta Lloyd L European Participation A
Delta Lloyd L European Participation A
Delta Lloyd L Global Fund A
Delta Lloyd L Global Fund D
Delta Lloyd Select Dividend Fonds A
Delta Lloyd Select Dividend Fonds A
Delta Lloyd Select Dividend Fonds A
Delta Lloyd Select Dividend Fonds A*
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D
Vastrentend beleggen
Delta Lloyd Corporate Bond Fund A
Delta Lloyd Dollar Fonds
Delta Lloyd Dollar Fonds
Delta Lloyd Dollar Fonds
Delta Lloyd Dollar Fonds*
Delta Lloyd Euro Credit Fund
Delta Lloyd Euro Credit Fund
Delta Lloyd Euro Credit Fund
Delta Lloyd Euro Credit Fund*
Delta Lloyd L Bond Euro A
Delta Lloyd L Bond Euro A
Delta Lloyd L Bond Euro A
Delta Lloyd L Bond Euro A
Delta Lloyd L Bond Euro Cd
Delta Lloyd L Bond Euro Cd
Delta Lloyd L Bond Euro Cd
Delta Lloyd L Bond Euro Cd
Delta Lloyd Rente Fonds A
Delta Lloyd Rente Fonds A
Delta Lloyd Rente Fonds A
Delta Lloyd Rente Fonds A*
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A
Vastgoed beleggen
Delta Lloyd L Global Property A
Delta Lloyd L Global Property A
Delta Lloyd L Global Property A
Delta Lloyd L Global Property A
Gemengd beleggen
Delta Lloyd Mix Fonds
Delta Lloyd Multi Assets Conservatief
Cyrte beleggen
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A
ISIN
dividend
Euro
Record datum
Ex-datum
betaaldatum
Dividend frequentie
NL0000288389
NL0000288389
NL0000288389
NL0000288389
NL0006056509
NL0006056509
NL0006056509
NL0006056509
NL0000286318
LU0721896982
LU0721896982
LU0721896982
LU0721896982
LU0408576485
LU0408576485
LU0408576485
LU0408576485
LU0408576139
LU0986973732
NL0000292746
NL0000292746
NL0000292746
NL0000292746
NL0010583423
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
jaardividend 2015
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
slot 2015
slot 2015
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
jaardividend 2015
€ 0.40
€ 0.40
€ 0.40
€ 0.40
€ 0.24
€ 0.24
€ 0.24
€ 0.24
€ 0.35
€ 0.11
€ 0.11
€ 0.11
€ 0.11
€ 0.15
€ 0.15
€ 0.15
€ 0.15
€ 0.46
€ 6.07
€ 0.09
€ 0.09
€ 0.09
€ 0.09
€ 0.36
15 maart 2016
14 juni 2016
15 september 2016
16 december 2016
15 maart 2016
14 juni 2016
15 september 2016
16 december 2016
15 maart 2016
11 maart 2016
10 juni 2016
9 september 2016
9 december 2016
11 maart 2016
10 juni 2016
9 september 2016
9 december 2016
11 maart 2016
11 maart 2016
15 maart 2016
14 juni 2016
15 september 2016
16 december 2016
15 maart 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
14 september 2016
15 december 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
14 september 2016
15 december 2016
14 maart 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
12 september 2016
12 december 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
12 september 2016
12 december 2016
14 maart 2016
14 maart 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
14 september 2016
15 december 2016
14 maart 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
21 maart 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
jaarlijks
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
jaarlijks
jaarlijks
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
jaarlijks
NL0010489332
NL0000442010
NL0000442010
NL0000442010
NL0000442010
NL0000286482
NL0000286482
NL0000286482
NL0000286482
LU0088035877
LU0088035877
LU0088035877
LU0088035877
LU0614143633
LU0614143633
LU0614143633
LU0614143633
NL0000442101
NL0000442101
NL0000442101
NL0000442101
NL0010489373
slot 2015
interim 2015
slot 2015
interim Q3 2016
interim Q4 2016
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
slot 2015
€ 0.48
€ 0.06
€ 0.12
€ 0.12
€ 0.12
€ 0.04
€ 0.04
€ 0.04
€ 0.04
€ 0.52
€ 0.52
€ 0.52
€ 0.52
€ 0.05
€ 0.05
€ 0.05
€ 0.05
€ 0.03
€ 0.03
€ 0.03
€ 0.03
€ 0.47
15 maart 2016
15 maart 2016
14 juni 2016
15 september 2016
16 december 2016
15 maart 2016
14 juni 2016
15 september 2016
16 december 2016
11 maart 2016
10 juni 2016
9 september 2016
9 december 2016
11 maart 2016
10 juni 2016
9 september 2016
9 december 2016
15 maart 2016
14 juni 2016
15 september 2016
16 december 2016
15 maart 2016
14 maart 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
14 september 2016
15 december 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
14 september 2016
15 december 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
12 september 2016
12 december 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
12 september 2016
12 december 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
14 september 2016
15 december 2016
14 maart 2016
21 maart 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
21 maart 2016
jaarlijks
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
jaarlijks
LU0408574944
LU0408574944
LU0408574944
LU0408574944
slot 2015
interim Q2 2016
interim Q3 2016
interim Q4 2016
€ 0.24
€ 0.24
€ 0.24
€ 0.24
11 maart 2016
10 juni 2016
9 september 2016
9 december 2016
14 maart 2016
13 juni 2016
12 september 2016
12 december 2016
21 maart 2016
20 juni 2016
19 september 2016
19 december 2016
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
NL0000442077
NL0010733978
jaardividend 2015
jaardividend 2015
€ 0.20
€ 0.21
15 maart 2016
15 maart 2016
14 maart 2016
14 maart 2016
21 maart 2016
21 maart 2016
jaarlijks
jaarlijks
LU0847422283
geen dividend
€ 0.00
nvt
nvt
nvt
jaarlijks
Een dividenduitkering gebeurt enkel op voorstel van de directie en dient te worden goedgekeurd door de raad van commissarissen. Uitkering vindt plaats op de in deze kalender vermelde betaaldata.
De hierboven vermelde data kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U wordt verzocht dit overzicht regelmatig te raadplegen.
Bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat er geen of minder dividend wordt uitgekeerd.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met [email protected] of +31 20 594 2118.
*Record datum en Ex-datum van deze fondsen zijn aangepast.