Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. (i.l.)

Beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam De vereffenaar heeft besloten tot een eerste liquidatie-uitkering ten laste van de winstreserve in de vorm van een dividenduitkering. De uitkering is als volgt vastgesteld: € 6,90 per gewoon aandeel. De ex dividend datum is 5 december 2016. De record datum is 6 december 2016. Het dividend, verminderd met 15% dividendbelasting, zal per 8 december 2016 betaalbaar worden gesteld.

Aan houders van aandelen aan toonder, welke zijn belichaamd in één aandeelbewijs dat in bewaring is gegeven bij Euroclear Nederland, zal het dividend ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de aangesloten instelling bij wie de aandeelhouder op 6 december 2016 na beurs deelgenoot was in het verzameldepot van de desbetreffende aandelen.

Amsterdam, 2 december 2016 Delta Lloyd Asset Management N.V.

De vereffenaar