ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ Α΢ΚΗ΢Η΢ ΣΩΝ ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ ΣΙΣΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΣΗ΢Η΢ ΜΕΣΟΥΩΝ (WARRANTS) ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΤ ΣΩΝ ΕΝΣΟΛΩΝ ΢ΤΜΜΕΣΟΥΗ΢ ΔΙΚΑΙΟΤΥΩΝ

Ακαθμνζηά ιε ημοξ ηεθζημύξ όνμοξ εζζαβςβήξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ Παναζηαηζηώκ Σίηθςκ Δζηαζςιάηςκ Κηήζδξ Μεημπώκ (εθελήξ ηα “Warrants”) πμο εηδόεδηακ ζύιθςκα ιε ηα πνμαθεπόιεκα ζημ κ. 3864/2010 ηαζ ηδκ Π.Τ.΢. 38/2012, όπςξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί ιε ηδκ Π.Τ.΢. 43/2015 ηαζ ζζπύεζ, ζε ζοκδοαζιό ιε ηδκ Π.Τ.΢ 6/2013, δ Σνάπεγα ακαημζκώκεζ όηζ δ διενμιδκία 7 δξ άζηδζδξ είκαζ δ 27.12.2016 (διένα

Σ

) . Ηιενμιδκία έκανλδξ ηαηαπώνζζδξ εκημθώκ ζοιιεημπήξ ζηδκ άζηδζδ μνίγεηαζ δ 20.12.2016 (διένα

Σ-4

). ΢ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί παναηίεεκηαζ ακαθοηζηά ηα ζημζπεία πνώηδξ άζηδζδξ ηςκ Warrants.

΢ΣΟΙΥΕΙΑ WARRANT

ΑΡΙΘΜΟ΢ ΕΚΔΟΘΕΝΣΩΝ WARRANTS ΢Ε Ι΢ΥΤ 245.745.725 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟ΢Η΢ 26.6.2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ΢ ΚΑΣΑΥΩΡΙ΢Η΢ ΕΝΣΟΛΩΝ ΢ΤΜΜΕΣΟΥΗ΢ (

Σ-4

) 20.12.2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7 Η΢ Α΢ΚΗ΢Η΢ (

Σ

) 27.12.2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΤ ΕΝΣΟΛΩΝ ΢ΤΜΜΕΣΟΥΗ΢ (

Σ+1

) 28.12.2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΤ ΚΛΑ΢ΜΑΣΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΙΜΗ ΜΕΣΟΥΗ΢ 7 Η΢ Α΢ΚΗ΢Η΢ ΠΟΛΛΑΠΛΑ΢ΙΑ΢ΣΗ΢ (ανζειόξ ιεημπώκ Εεκζηήξ Σνάπεγαξ πμο ακηζζημζπμύκ ζηδκ άζηδζδ εκόξ Warrant) 29.12.2016 76,2673 0,54861592129144

Διαδικαζία Άζκηζης ηων Warrants

Δζεοηνζκίγεηαζ όηζ μζ Επεκδοηέξ πνέπεζ κα απεοεοκεμύκ ζημ Υεζνζζηή ημο Λμβανζαζιμύ ημοξ ζημ ΢ύζηδια Αΰθςκ Σίηθςκ (΢.Α.Σ.) ηαζ κα δώζμοκ ηζξ εκημθέξ άζηδζδξ ηςκ Warrants από ηδκ 20.12.2016 (διένα δζαδζηαζίαξ.

Σ-4

) έςξ ηαζ ηδκ 27.12.2016 (διένα

Σ

). Η πμζόηδηα ηςκ πνμξ άζηδζδ Warrants εα πνέπεζ κα είκαζ εθεύεενα δζαεέζζιδ ζημκ Λμβανζαζιό ημο Επεκδοηή, εκώ ιε ηδκ ηαηαπώνζζδ ηδξ εκημθήξ άζηδζδξ από ημ Υεζνζζηή ζημ ΢.Α.Σ., αοηή δ πμζόηδηα δεζιεύεηαζ βζα ημοξ ζημπμύξ ηδξ Μία εκημθή άζηδζδξ Warrants δύκαηαζ κα αηονςεεί ιε εκημθή, πμο εα δώζεζ μ Επεκδοηήξ ζημ Υεζνζζηή ημο, έςξ ηαζ ηδκ διένα

Σ

. ΢διεζώκεηαζ όηζ δ έκανλδ δζαδζηαζίαξ άζηδζδξ ηςκ Warrants δεκ ζοκεπάβεηαζ ακαζημθή δζαπναβιάηεοζήξ ημοξ ζηδκ Αβμνά Αλζώκ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκώκ (Υ.Α.). 1

Πίζηωζη μεηοχών

Ο δζαηακμκζζιόξ ηςκ εκημθώκ άζηδζδξ Warrants πμο ηαηαπςνήεδηακ ζημ ΢.Α.Σ. έςξ ηαζ ηδκ διένα

Σ

, δδθαδή δ πίζηςζδ ηςκ ιεημπώκ πμο ακηζζημζπμύκ ζηδκ άζηδζδ έκακηζ ημο ακαθμβμύκημξ ηαηααθδεέκημξ ηζιήιαημξ (ανζειόξ Warrants επί Πμθθαπθαζζαζηή επί Σζιή Μεημπήξ 7 δξ Άζηδζδξ), εα βίκεζ ηδκ 28.12.2016 (διένα

Σ+1

). Η πίζηςζδ ηοπόκ ηθαζιαηζηώκ ιεημπώκ, ηαη’ εθανιμβή ηςκ ζπεηζηώκ δζαηάλεςκ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 3 ηδξ Πνάλεςξ Τπμονβζημύ ΢οιαμοθίμο Αν. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223), όπςξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί ιε ηδκ Πνάλδ Τπμονβζημύ ΢οιαμοθίμο Αν. 43/2.12.2015 (ΦΕΚ Α’ 163) ηαζ ζζπύεζ, ηαζ ζύιθςκα ιε ηα μνζγόιεκα παναηάης, εα βίκεζ ηδκ 29.12.2016 (διένα

Σ+2

).

Άζκηζη με μία ενηολή ζηον ίδιο Υειριζηή

Ο ανζειόξ ηςκ ιεημπώκ πμο ακηζζημζπμύκ ζηδκ άζηδζδ ηςκ Warrants είκαζ ημ βζκόιεκμ ηδξ πμζόηδημξ ηςκ αζηδεέκηςκ Warrants επί ημκ πμθθαπθαζζαζηή, ζηνμββοθμπμζδιέκμ ζημκ πθδζζέζηενμ

καηώηερο

αηέναζμ ανζειό, ηδκ αλία ηςκ μπμίςκ ηαηααάθθεζ μ ηάημπμξ ηςκ Warrants πμο αζημύκηαζ ζύιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο Υεζνζζηή.

Άζκηζη με πολλαπλές ενηολές ζηον ίδιο Υειριζηή

Εθόζμκ οπάνπμοκ πενζζζόηενεξ ηδξ ιίαξ εκημθέξ άζηδζδξ βζα ημκ ίδζμ ηάημπμ Warrants ζημκ ίδζμ Υεζνζζηή, ηοπόκ ηθαζιαηζηέξ ιεημπέξ αενμίγμκηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηνμββοθμπμζμύκηαζ ζημκ πθδζζέζηενμ

καηώηερο

αηέναζμ ανζειό, ηδκ αλία ηςκ μπμίςκ ηαηααάθθεζ μ ηάημπμξ ηςκ Warrants πμο αζημύκηαζ ζύιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο Υεζνζζηή.

Άζκηζη μέζω πολλών Υειριζηών

΢ε πενίπηςζδ πμο μ επεκδοηήξ ηαηέπεζ ηαζ αζηήζεζ Warrants ιέζς πενζζζμηένςκ ημο εκόξ Υεζνζζηή, ιε ιία ή πμθθαπθέξ εκημθέξ, ηοπόκ ηθαζιαηζηέξ ιεημπέξ πμο εα πνμηύρμοκ ιεηά ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ ηθαζιαηζηώκ αλζώκ ακά Υεζνζζηή (ζύιθςκα ιε ηα ςξ άκς), αενμίγμκηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηνμββοθμπμζμύκηαζ ζημκ πθδζζέζηενμ

καηώηερο

αηέναζμ ανζειό, ηδκ αλία ηςκ μπμίςκ ηαηααάθεζ μ ηάημπμξ ηςκ Warrants πμο αζημύκηαζ, ζύιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο Υεζνζζηή ημο ηαηόπμο ιε ημ ορδθόηενμ πμζμζηό αζηδεέκηςκ Warrants. Οζ εκημθέξ άζηδζδξ Warrants ηςκ Επεκδοηώκ πνμξ ημοξ Υεζνζζηέξ ημοξ πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηα ηθαζιαηζηά οπόθμζπα πμο εκδεπμιέκςξ πνμηύρμοκ ηαηά ηα ακςηένς. Οζ Επεκδοηέξ οπμπνεμύκηαζ, ζοκεπώξ, κα ηαηααάθμοκ ζημοξ Υεζνζζηέξ ημοξ ηδκ αλία ηαζ ηςκ επζπθέμκ ιεημπώκ πμο ηοπόκ πνμηύρμοκ από ηθαζιαηζηά οπόθμζπα. Γζα ηδκ ηαηααμθή ηδξ αλίαξ ηςκ επζπθέμκ ιεημπώκ μζ δζηαζμύπμζ εα εκδιενώκμκηαζ από ημκ ανιόδζμ Υεζνζζηή ημοξ, δ δε πίζηςζή ημοξ εα πναβιαημπμζείηαζ ζε θμβανζαζιό ηςκ δζηαζμύπςκ ζημ Υεζνζζηή ζημκ μπμίμ ηαηέααθακ ηδκ αλία ημοξ. Γζα πενζζζόηενεξ πθδνμθμνίεξ μζ επεκδοηέξ ιπμνμύκ κα απεοεύκμκηαζ ζημ Σιήια Ελοπδνέηδζδξ Μεηόπςκ ηδξ Σνάπεγαξ (ηδθ.: 2103343415, 2103343421, 2103343436 & 2103343412). Αεήκα, 16 Δεηειανίμο 2016 2

Όια ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη κόλν γηα ζθνπνύο πιεξνθόξεζεο θαη ηελ εθπιήξωζε λόκηκεο ππνρξέωζεο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ ζπληζηνύλ παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ ή πξόζθιεζε γηα επέλδπζε ζηηο ωο άλω αλαθεξόκελεο θηλεηέο αμίεο. Οξηζκέλεο εθ ηωλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα θαη αθνξνύλ ηα Warrants, βαζίδνληαη ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ζην κέιινλ. H Εζληθή Τξάπεδα δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο επέιζνπλ ζην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηα Warrants. Η παξνύζα αλαθνίλωζε πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο δειώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ. Οη δειώζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε θάπνηεο βαζηθέο παξαδνρέο θαη από ηε θύζε ηνπο ελέρνπλ θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ νπζηωδώο ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα. Πνιινί παξάγνληεο ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα λα δηαθέξνπλ νπζηωδώο από απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ή ελλννύληαη ζηηο παξνύζεο δειώζεηο. Εμαηηίαο απηώλ ηωλ αβεβαηνηήηωλ θαη ηωλ θηλδύλωλ, νη αλαγλώζηεο θαινύληαη λα κελ βαζίδνληαη ππέξ ην δένλ ζηηο δειώζεηο απηέο πνπ δηελεξγνύληαη θαζ’ αλαθνξά κε ηελ εκέξα ζηελ νπνία γίλνληαη. H Εζληθή Τξάπεδα απνπνηείηαη πάζεο ππνρξεώζεωο λα επηθαηξνπνηεί ηηο δειώζεηο απηέο, εθηόο αλ άιιωο ππνρξενύηαη ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Η παξνύζα αλαθνίλωζε δελ απνηειεί πξνζθνξά γηα αγνξά θηλεηώλ αμηώλ ζηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά, ηελ Νόηην Αθξηθή ηελ Ιαπωλία ή νηαλδήπνηε άιιε δηθαηνδνζία, ζηελ νπνία ε πξνζθνξά απηή ζα ήηαλ παξάλνκε. Οη θηλεηέο αμίεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθεξζνύλ ή πωιεζνύλ ζηηο Ηλωκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ρωξίο λα ιάβνπλ έγθξηζε ζύκθωλα κε ηνλ ακεξηθαληθό λόκν US Securities Act ηνπ 1933 (ζην εμήο ην “Securities Act”), εθηόο αλ ηύρνπλ εμαίξεζεο από απηήλ ηελ έγθξηζε. Εθηόο νξηζκέλωλ εμαηξέζεωλ, νη θηλεηέο αμίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ δελ δύλαληαη λα πξνζθεξζνύλ ή λα πωιεζνύλ ζηελ Απζηξαιία, ζηνλ Καλαδά, ζηε Νόηηα Αθξηθή, ζηελ Ιαπωλία ή ζε ή γηα ινγαξηαζκό ή πξνο όθεινο νηνπδήπνηε θαηνίθνπ ή πνιίηε ηεο Απζηξαιίαο, Καλαδά, Νόηηαο Αθξηθήο ή Ιαπωλίαο. Οη θηλεηέο αμίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ δελ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε ζύκθωλα κε ην Securities Act ή ζύκθωλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο λόκνπο ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ή ηεο Ιαπωλίαο.

3