Begroting 2017 C.v.K. Protestantse Gemeente Tilburg

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2017

Baten 80 / 81 /82 /83 /84/85/86

Begroting 2017 € De nadere specificatie is als volgt:

80 Baten onroerend goed

8010 Verhuur kerkgebouw Opstandingskerk Hogere huuropbrengst door nieuwe huurder (Sensoor).

29.500

Alleen inkomsten uit huurcontracten zijn vermeld.

8020 Rouw en trouwdiensten 8040 Pacht onbebouwde eigendommen 1.500

100 31.100

Begroting 2016 € 18.000

1.500

100 19.600

81 Rentebaten

8110 Rentebaten en dividenden 8130 Vrijval begroot rendement 800 15.000

15.800

800 15.000

15.800

De rentebaten zijn exclusief de opbrengsten vanuit de beleggingsportefeuille. Dit geldt ook voor het bewaarloon en de provisiekosten.

83 Bijdragen levend geld

8310 Vrijwillige bijdragen *} 8320 Kerkcollecten 8340 Giften 8370 Schenkingen en legaten 8380 Bijdragen solidariteitskas 8390 Overige 106.000

8.000

1.000

1.500

2.000

1.500

120.000

108.000

8.000

1.000

0 2.000

2.000

121.000

*} specificatie Vrijwillige opbrengsten Ontvangen Vrijwillige bijdragen (AKB) Waarvan Diaconale Raad 106.000

0 106.000

108.000

0 108.000

84 Doorzendcollecten

8410 Doorzendcollecten en bijdragen 1.000

1.000

1.000

1.000

85 Subsidies en bijdragen

8510 Maatschappij van Welstand 0 0 9.700

9.700

Werkelijk 2015 € 18.341

1.375

100 19.816

1.608

15.000

16.608

106.759

8.972

1.175

3.500

2.900

1.063

124.369

114.635

-7.876

106.759

2.000

2.000

14.611

14.611

Begroting 2017 C.v.K. Protestantse Gemeente Tilburg

- 4 -

40 Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijvingen)

Begroting 2017 € 4010 Onderhoud kerkgebouw jaarlijks 4020 Orgel, installaties en inventaris 4040 Belastingen en verzekeringen 4050 Energie en water 4090 Overige huisvestingslasten 3.000

0 3.000

2.000

8.000

1.000

17.000

Begroting 2016 € 3.000

6.000

3.000

3.000

8.000

1.000

24.000

Werkelijk 2015 € 0 1.200

5.539

1.903

4.332

0 12.974

Toelichting op de post onderhoud kerkgebouw, orgel, installaties en inventaris: Conform de meerjaren onderhoudsbegroting tot en met 2028 bedraagt het gemiddelde onderhoud aan het kerkgebouw € 22.000 per jaar. Hierin zit ook jaarlijks onderhoud en de post inventaris, orgel en installaties.Besluit KR om voorlopig per jaar 11.000 voor groot onderhoud te reserveren.

Derhalve zijn in deze exploitatie begroting de volgende posten meegenomen: Jaarlijks (klein) onderhoud Orgel installaties en inventaris Groot onderhoud (zie post 53) 3.000

3.000

11.000

17.000

3.000

3.000

16.000

22.000

43 Pastoraatskosten

4316 Onkostenvergoeding 4319 Ziektekostenvergoeding 4330 Bijdrage predikantstraktementen 4330 Vacature bijdrage 4340 Vacature, vakantie en andere preekbeurten 4370 Overige pastoraatskosten Pastoraatskosten 6.500

0 45.000

0 5.000

21.500

78.000

4.000

2.600

52.000

7.700

7.000

4.000

77.300

8.355

5.754

99.378

0 3.413

0 116.900

Voor 2017 uitgegaan van 0,6 fte predikant en 0,4 fte pastorale ondersteuning

44 Kosten kerkdiensten

4410 Kosten kerkdiensten 4440 Wijkwerk en gemeenteavonden 4460 Jeugdwerk 4470 Kosten overige kerkelijke activiteiten 4490 Inkopen (Sligro etc.) 2.000

500 2.500

3.000

0 8.000

45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

4510 Kerkrentmeesterlijk quotum 4520 Aanslag solidariteitskas 4560 Overige bijdragen en contributies 6.500

3.500

1.000

3.000

500 2.500

2.000

0 8.000

7.000

3.300

700 1.770

203 1.947

3.198

1.621

8.739

6.627

3.740

1.140

Begroting 2017 C.v.K. Protestantse Gemeente Tilburg

11.000

11.000

11.507

- 5 -

46 Salarissen en vergoedingen

Koster 4610 Vergoedingen kosters 4660 Pensioenpremie 4670 Sociale lasten 4680 Overige personeelskosten Begroting 2017 € 12.000

1.000

2.000

1.000

16.000

Begroting 2016 € 11.500

1.000

2.000

1.000

15.500

Organisten en/of cantor 4620 Freelance contract 4630 Vergoeding cantrix rouw en trouwdiensten 4640Vergoeding organisten en koren 4690 Overige personeelslasten (arbo, BHV etc) 5.000

500 500 6.000

1.000

23.000

5.000

700 800 6.500

3.000

25.000

47 Kosten beheer en administratie

4710 Kosten bestuurscollege 4720 Kantoorbenodigdheden en drukwerk 4730 Telefoonkosten 4750 Financiële administratie 4760 Salarisadministratie 4770 Kosten ledenadministratie (LRP) 4780 Verzekeringen 4790 Overige lasten 2.500

2.500

600 3.800

600 5.000

500 200 15.700

3.000

2.500

500 3.800

600 4.400

500 200 15.500

48 Bank- en rentelasten

4810 Bank- en rentelasten 1.000

1.000

1.000

1.000

De banklasten zijn exclusief het bewaarloon en de provisiekosten vanuit de beleggingsportefeuille.

53 Toevoegingen

5310 Toevoeging voorziening verbouwingen 11.000

11.000

16.000

16.000

Zie toelichting bij de post onderhoud (40 groep).

54 Onttrekkingen

5410 Onttrekkingen voorziening verbouwingen 0 0 6.000

6.000

Werkelijk 2015 € 10.023

872 1.770

0 12.665

5.531

0 0 5.531

949 19.145

1.008

1.805

669 3.630

484 5.843

415 70 13.924

905 905 16.000

16.000

-1.200

-1.200

Begroting 2017 C.v.K. Protestantse Gemeente Tilburg

- 6 -

57 Overige lasten minus baten

5710 Saldo kerkblad 5720 Overige lasten minus baten 5730 Afdracht bestemmingscollecten Begroting 2017 € 1.000

0 1.000

2.000

Begroting 2016 € Werkelijk 2015 € 300 0 1.000

1.300

1.173

0 2.000

3.173

Begroting 2017 C.v.K. Protestantse Gemeente Tilburg

- 7-