Incontro con la stampa Presentazione Direttori Dati della Società e Piano d’Ambito 2016 Cremona, 4 Novembre 2016

PADANIA ACQUE E L’AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

Da ottobre 2014 gestore unico del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona:

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115 Comuni 167.000 utenti 330.000 abitanti serviti

• • •

2100 Km di rete acquedottistica

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229 pozzi

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68 acquedotti 72 impianti di potabilizzazione 30.000.000 di mc di acqua consegnati agli utenti

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2300 Km di rete fognaria 113 impianti di depurazione 350 stazioni di sollevamento e pompaggio 45.000.000 di mc di acque reflue trattate

SISTEMA IDRICO INTEGRATO

GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

IL PERSONALE

4/11/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2012 Dirigenti Impiegati Tecnici Impiegati Amministrativi Operai 4 50 54 67 3 46 56 69 3 43 55 70 4 35 50 60 Totale 175 174 171 149 Note: Un Dirigente Tecnico è prossimo alla pensione (31/12/2017) L’Azienda ha assunto nel 2015, 4 unità di personale per adeguarsi agli obblighi normativi per le categorie protette Il numero dei dipendenti conferiti dalle diverse aziende aggregate tra il 2012 e il 2014 è pari a 176 unità di personale

I NUMERI DEL SERVIZIO E IL TERRITORIO

Abitanti/dipendenti Kmq/dipendenti Abitanti/Kmq Costo medio dipendente Cremona 2059 10,11 204 52.800,00 Lodi 1737 5,92 293 52.800,00 Bergamo 3529 8,7 404 54.000,00

Investimenti, lavoro e sviluppo. Piano

d’Ambito

: il punto di partenza

Investimenti, lavoro e sviluppo. Piano

d’Ambito

: il punto di partenza

Investimenti, lavoro e sviluppo. Piano

d’Ambito

: il punto di partenza

Investimenti, lavoro e sviluppo. Piano

d’Ambito

: il punto di partenza

Investimenti, lavoro e sviluppo. Piano

d’Ambito

: il punto di partenza

Investimenti, lavoro e sviluppo. Piano

d’Ambito

: il punto di partenza

Investimenti, lavoro e sviluppo. Piano

d’Ambito

: i primi interventi in emergenza

Piano

d’Ambito

: i primi interventi in emergenza

Piano d’Ambito: anno 2016 •

Il Piano d’Ambito prevede 37 interventi per 7,8 milioni di euro, di cui:

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19 cantieri conclusi per 2,8 milioni di euro

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7 cantieri in corso per 3,4 milioni di euro

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7 gare d’appalto aggiudicate per 936.000 euro

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1 intervento da riconvertire per 300.000 euro

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1 opera bloccata per 58.000 euro

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Nel 2016 sono stati realizzati altri cantieri e manutenzioni straordinarie non programmate nel Piano d’Ambito per circa 900.000 euro

Investimenti realizzati o in corso 8.000.000,00 di Euro

Piano d’Ambito: 2016 – 2019 •

Il Piano d’Ambito prevede 273 interventi per un importo di 79.976.136,00 euro

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2016 = 7.837.145,00 - 37 cantieri 2017 = 19.208.997,00 - 108 cantieri 2018 = 19.531.526,00 - 68 cantieri 2019 = 33.398.468,00 - 66 cantieri Acquedotto 25 Milioni Fognatura 28 Milioni Collettamento 8,5 Milioni Depurazione 18,5 Milioni

Interventi progettati o in corso di progettazione nr. 103 per circa 35 Milioni di euro

Focus appalti

Periodo 1/12/2015 – 31/10/2016

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59 gare gestite per un valore di circa 25 milioni di euro

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37 per acquisto di beni e servizi - Valore 19,4 milioni Ribassi d’asta medi 18 %

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22 per cantieri interventi Piano d’Ambito - Valore 5,6 milioni Ribassi d’asta medi 25,3%

PADANIA ACQUE - Conto Econom ico 2015-2020 k€ RICAVI

Tariffa Altri ricavi

COSTI

Personale Costi verso Enti Pubblici Costi Esterni diversi

(O&M, amministrativi, ecc)

Oneri diversi di gestione

EBITDA

Ammortamenti ed Accantonamenti

EBIT

Oneri/(proventi) finanziari e straordinari Tassazione

Reddito Netto PFN/CF

PFN

PFN/EBITDA

PFN

DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR) PFN/EBITDA EBITDA/Oneri Finanziari

PFN

PFN/Patrim onio Netto DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR) Perdite es. cum ul/Capitale Sociale EBITDA/Oneri Finanziari

PFN

PFN/Patrim onio Netto DEBT SERVICE COVER RATIO (DSCR) PFN/Patrim onio Netto Perdite es. cum ul/Capitale Sociale 2015 46.892

42.072

4.820

39.977

9.297

11.787

17.589

1.304

6.915

4.651

2.264

411 792

1.061

1,14

7934

1,1

7.934

3,5 1,1 18,9

7.934

0,2 3,5 0% 18,9

7.934

0,2 3,5 0,2 0% 1,4

11206

1,4

11.206

7,6 1,4 18,3

11.206

0,3 7,6 0% 18,3

11.206

0,3 7,6 0,3 0% 2016 48.464

44.722

3.742

40.454

9.690

11.787

18.394

583

8.010

4.788

3.222

485 683

2.053

Benchmark

MAX 6,0 x MIN 4,5x MIN 3 ÷3,5x MAX 3x Dall'analisi degli indicatori di sostenibilità finanziaria, P.A. risulta avere fondamentali economico / patrimoniali / finanziari ad oggi molto solidi

Conto Economico 2015 FONI RICAVI DA TARIFFA ALTRI RICAVI IMPOSTE UTILE NETTO AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI PERSONALE CANONI A TERZI ENERGIA ELETTRICA ONERI FIN. STRAORD COSTI OPERATIVI ESTERNI

Il Gruppo Padania Acque fin dal 2009 aveva iniziato il processo di semplificazione e razionalizzazione delle 6 società partecipate in particolare, messa in liquidazione di: ConveCr e Padania Trading Al 31/12/2012 erano ancora operative le società: Padania Acque S.p.A.

Padania Acque Gestione S.p.A. Idrodep S.r.l. Castel S.p.A. Dal 1/12/2015 attraverso operazioni di fusione per incorporazione si è arrivati alla Società unica Padania Acque S.p.a. quindi al vero Gestore Unico. I costi degli Organi di Amministrazione e le spese di funzionamento sono passati da oltre 600.000,00 euro a circa 250.000,00 euro per anno