Transcript Data base per schede prodotto BTP Italia - NEW

SCHEDA PRODOTTO
BTP Italia
CARATTERISTICHE EMITTENTE
EMITTENTE
Repubblica Italiana
CARATTERISTICHE EMISSIONE
Codice ISIN
IT0005217770
Tipo Emissione
Titoli di Stato
Garante
-
Data di Godimento
24/10/2016
Data Stacco Prima Cedola
24/04/2017
Data di Scadenza
24/10/2024
Periodicità della Cedola
Semestrale
Ammontare Emesso
5.219.918.000
Operatori a Sostegno della Liquidità
-
Modalità di Rimborso
In un'unica soluzione a scadenza; il capitale rimborsato è rivalutato semestralmente in base all'andamento dell'indice "FOI ex tabacchi" elaborato e pubblicato
mensilmente dall'ISTAT.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
I Titoli hanno scadenza 8 anni e garantiscono una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi in Italia. Infatti, sia il capitale sia le cedole, pari ad un tasso
reale annuo dello 0,35% ed in pagamento il 24 aprile e il 24 ottobre di ogni anno di durata del prestito, sono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione
italiana, misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, con frequenza semestrale. Gli
investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà" pari al 4 per mille lordo sul
capitale nominale investito non rivalutato.
PERIODO DI DISTRIBUZIONE
Periodo di Distribuzione: dal 17 ottobre 2016 (incluso) al 19 ottobre 2016 (incluso)
Data di regolamento dei contratti condizionati conclusi nel Periodo di Distribuzione: 20 ottobre 2016
Operatori incaricati dall'Emittente alla distribuzione: BBNP Paribas S.A. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Prezzo fisso dei contratti condizionati (Prezzo di Emissione): 100
Proposte di negoziazione inseribili dagli altri operatori durante la Prima Fase: esclusivamente ordini in acquisto senza limite di prezzo (market order) o con
limite di prezzo (limit order) uguale al Prezzo di Emissione. Gli ordini devono essere immessi con parametri Fill-or-Kill (FOK), Immediate or Cancel (IOC) o
DAY. Gli ordini con limite di prezzo e con modalità di esecuzione DAY permangono sul book anche in caso di temporanea assenza dell’operatore incaricato
alla vendita.
Proposte di negoziazione inseribili dagli altri operatori durante la Seconda Fase: senza limite di prezzo (market order) e con modalità di esecuzione GTC.
Modalità di distribuzione: prima fase di mercato a negoziazione continua dalle 9.00 alle 17.30 (non è prevista la fase di asta di apertura), seconda fase di
mercato a negoziazione continua dalle 9.00 alle 11.00 (riservata ad investitori istituzionali)
Importo minimo acquistabile: 1.000 Euro
CARATTERISTICHE NEGOZIAZIONE
Denominazione
BTP ITALIA OT24 EUR
Mercato di Negoziazione
MOT - DomesticMOT
Instrument ID
801802
Clearing / Settlement
CC&G / Monte Titoli
Modalità di Negoziazione
Corso Secco
Orari di Negoziazione
8:00 - 9:00 asta d'apertura
9:00 - 17:30 negoziazione in continua
Base di Calcolo
ACT/ACT su base periodale
Lotto Minimo
1.000
Tipo Struttura
Titolo indicizzato all'inflazione
Data Inizio Negoziazioni
24/10/2016
Valuta di Negoziazione / Liquidazione
EUR / EUR
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Dati aggiornati al 24/10/2016