Transcript callable barrier reverse convertibles possibilità di

INCREMENTO DEI RENDIMENTI | TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE: 21.10.2016, 14:00
IMPOSTA PREVENTIVA SVIZZERA
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
POSSIBILITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
HIGHLIGHTS
• Importi della Cedola garantiti
• Ampia scelta dei Valori Sottostanti
• Buffer di sicurezza grazie alla barriera
• Possibilità del Rimborso anticipato
+41 58 800 1111 ­
[email protected]
https://sp.leonteq.com/it
In confronto ai classici Multi Barrier Reverse Convertibles, i Callable Multi Barrier Reverse
Convertibles offrono una Cedola più alta con una stessa Barriera. In risposta l’emittente ha
diritto al Rimborso Anticipato dei prodotti alle rispettive Date di Rimborso al 100% più il
pagamento della Cedola.
FUNZIONAMENTO DELLA CEDOLA
La Cedola garantita viene pagata ogni trimestre, indipendentemente dall’andamento
delle quotazioni dei Valori Sottostanti.
MECCANISMO DEL RIMBORSO
• L’emittente ha il diritto al rimborso del prodotto al 100%, ad ogni data del Rimborso
Anticipato.
In caso di scadenza
• Se nel corso della durata nessuno dei Valori Sottostanti tocca o era inferiore alla
Barriera, o meglio se tutti i Valori Sottostanti sono quotati sopra il fixing iniziale alla
scadenza, l’investitore riceverà un rimborso del 100%.
• Altrimenti, se nel corso della durata almeno un Valore Sottostante è quotato sopra o
sotto la Barriera, e alla fine della durata almeno un Valore Sottostante chiude sotto il
fixing iniziale, il rimborso dipende dal Valore del Sottostante con il rendimento peggiore
visto in percentuale.
RISCHI
• Nel corso della durata del prodotto le fluttuazioni di valore (soprattutto se uno dei
Valori Sottostanti è quotato vicino al livello di Barriera) possono essere più alti delle
rispettive fluttuazione dei Valori Sottostanti.
• L’investitore potrà subire una perdita equivalente alla performance negativa de Valore
Sottostante con l’andamento delle quotazioni più debole tra il fixing iniziale e la
scadenza, ma la Cedola gli viene retribuita in ogni caso.
• Il rendimento massimo è limitato alla somma della Cedola.
• Rinuncia a ricavi correnti, come pagamenti di dividendi.
• L’investitore porta il rischio di credito dell’emittente.
LEONTEQ SECURITIES AG
Brandschenkestrasse 90 | Casella postale 1686 | CH-8027 Zurigo | Tel. +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010
[email protected] | https://sp.leonteq.com/it
Questo prodotto finanziario è uno strumento derivato. Esso non si qualifica come quota di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell‘art. 7 segg.
della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e pertanto non viene né registrato né sottoposto a sorveglianza da parte dell‘Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(FINMA). Gli investitori non beneficiano della specifica protezione degli investitori prevista dalla LICol.
DATI GENERALI DEL PRODOTTO
Emittente
Leonteq Securities AG
Zurigo, Svizzera
Categoria ASPS
Barrier Reverse Convertibles
(1230)
Cedola
5.00% – 19.00% p.a.
Barriera
49% – 69%
Osservazione
della Barriera
continua
Durata del prodotto
max. 1.25 anni – max. 4 anni
Date di pagamento
della Cedola
ogni trimestre
Date di Rimborso
Anticipato
ogni trimestre, per la prima
volta dopo 6 mesi*
Quotazione
SIX Swiss Exchange AG
Prezzo d’emissione
100%
Termine di
sottoscrizione
21.10.2016, 14:00
* Da prodotti con una durata di 2.5, 3 e 4 anni per la prima
volta dopo 12 mesi.
INCREMENTO DEI RENDIMENTI | TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE: 21.10.2016, 14:00
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
POSSIBILITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
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CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES IN SOTTOSCRIZIONE FINO AL 21.10.2016 1
COUPON P.A.2
VALORI SOTTOSTANTI
BARRIERA
VALUTA
5.00%
Swiss Big 3 (Nestlé, Novartis, Roche)
52%
CHF
7.40%
ABB, Swatch, Zurich Insurance
49%
CHF
5.20%
Gold, Silber, Palladium
7.00%
DURATA MASSIMA
VALORE
4 anni
33705655
3 anni
33705656
55%
CHF
3
3 anni
33705657
Anheuser-Busch InBev, Carlsberg, Heineken
59%
EUR3
3 anni
33705658
7.60%
Bayer, Novartis, Roche, Sanofi
55%
CHF3
2.5 anni
33705659
8.60%
Allianz, AXA, Münchener Rück
55%
EUR
2.5 anni
33705660
9.00%
Colgate-Palmolive, Wal-Mart Stores, Whole Foods
50%
USD
2.5 anni
33705661
19.00%
Barrick Gold, Freeport-McMoRan, Kinross Gold
55%
CHF3
1.25 anni
33705662
11.00%
Credit Suisse, Julius Bär, UBS
50%
CHF
1.25 anni
33705663
11.00%
EMS-Chemie, Geberit, LafargeHolcim
69%
CHF
1.25 anni
33705664
10.00%
Actelion, Galenica, Roche
63%
CHF
1.25 anni
33705665
Adecco, Richemont, Swiss Re
59%
CHF
1.25 anni
33705666
10.00%
BMW, Daimler, Volkswagen
55%
EUR
1.25 anni
33705667
14.20%
Amazon, Electronic Arts, Netflix
50%
USD
1.25 anni
33705668
10.00%
Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley
55%
USD
1.25 anni
33705669
9.20%
In caso di cambiamenti delle condizioni di mercato, il periodo di sottoscrizione potrà essere chiuso in anticipo
dall’emittente.
L’importo della Cedola viene pagato ogni trimestre.
3
Con copertura del cambio dei prodotti (Quanto). Le fluttuazioni tra la valuta dei Valori Sottostanti e la valuta del
prodotto sono completamente coperte per la durata del prodotto.
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2
NOTE LEGALI
La presente pubblicazione non rappresenta un prospetto informativo semplificato ai sensi dell’art. 5 LICol né un prospetto d’emissione ai sensi
dell’art. 652a CO ovvero 1156 CO. La documentazione di prodotto ufficiale
può essere richiesta direttamente presso Leonteq Securities AG, al numero di telefono +41 (0)58 800 1111 e di fax +41 (0)58 800 1010 oppure all’indirizzo e-mail [email protected].
I prodotti sono soggetti a limitazioni di vendita per SEE, Hong Kong, Singapore, Stati Uniti, soggetti statunitensi (US persons) e il Regno Unito.
La performance passata dei valori sottostanti i prodotti finanziari non va
intesa come garanzia dell’andamento futuro. Il valore dei prodotti finanziari
è soggetto a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita,
totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti finanziari. L’acquisto di
prodotti finanziari comporta spese/commissioni. Leonteq Securities AG e/o
società consociate possono operare in qualità di market maker, negoziare
per conto proprio ed eseguire operazioni di copertura per i prodotti finanziari. Ciò potrebbe influire negativamente sul corso di mercato, sulla liquidità
o sul valore di mercato dei prodotti finanziari.
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