Transcript callable barrier reverse convertibles possibilità di

INCREMENTO DEI RENDIMENTI | TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE: 24.02.2017, 14:00
IMPOSTA PREVENTIVA SVIZZERA
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
POSSIBILITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
HIGHLIGHTS
• Importi della Cedola garantiti
• Ampia scelta dei Valori Sottostanti
• Buffer di sicurezza grazie alla barriera
• Possibilità del Rimborso anticipato
+41 58 800 1111 ­
[email protected]
sp.leonteq.com/it
In confronto ai classici Multi Barrier Reverse Convertibles, i Callable Multi Barrier Reverse
Convertibles offrono una Cedola più alta con una stessa Barriera. In risposta l’emittente ha
diritto al Rimborso Anticipato dei prodotti alle rispettive Date di Rimborso al 100% più il
pagamento della Cedola.
FUNZIONAMENTO DELLA CEDOLA
La Cedola garantita viene pagata ogni trimestre, indipendentemente dall’andamento
delle quotazioni dei Valori Sottostanti.
MECCANISMO DEL RIMBORSO
• L’emittente ha il diritto al rimborso del prodotto al 100%, ad ogni data del Rimborso
Anticipato.
In caso di scadenza
• Se nel corso della durata nessuno dei Valori Sottostanti tocca o era inferiore alla
Barriera, o meglio se tutti i Valori Sottostanti sono quotati sopra il fixing iniziale alla
scadenza, l’investitore riceverà un rimborso del 100%.
• Altrimenti, se nel corso della durata almeno un Valore Sottostante è quotato sopra o
sotto la Barriera, e alla fine della durata almeno un Valore Sottostante chiude sotto il
fixing iniziale, il rimborso dipende dal Valore del Sottostante con il rendimento peggiore
visto in percentuale.
RISCHI
• Nel corso della durata del prodotto le fluttuazioni di valore (soprattutto se uno dei
Valori Sottostanti è quotato vicino al livello di Barriera) possono essere più alti delle
rispettive fluttuazione dei Valori Sottostanti.
• L’investitore potrà subire una perdita equivalente alla performance negativa de Valore
Sottostante con l’andamento delle quotazioni più debole tra il fixing iniziale e la
scadenza, ma la Cedola gli viene retribuita in ogni caso.
• Il rendimento massimo è limitato alla somma della Cedola.
• Rinuncia a ricavi correnti, come pagamenti di dividendi.
• L’investitore porta il rischio di credito dell’emittente.
LEONTEQ SECURITIES AG
Europaallee 39 | CH-8004 Zurigo | Tel. +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010
[email protected] | sp.leonteq.com/it
Questo prodotto finanziario è uno strumento derivato. Esso non si qualifica come quota di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell‘art. 7 segg.
della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e pertanto non viene né registrato né sottoposto a sorveglianza da parte dell‘Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(FINMA). Gli investitori non beneficiano della specifica protezione degli investitori prevista dalla LICol.
DATI GENERALI DEL PRODOTTO
Emittente
Leonteq Securities AG
Zurigo, Svizzera
Categoria ASPS
Barrier Reverse Convertibles
(1230)
Coupon
4.60% – 14.00% p.a.
Barriere
49% – 70%
Osservazione
della Barriera
continua
Durata del prodotto
max. 1.25 anni –
max. 3 anni
Date di pagamento
della Cedola
ogni trimestre
Date di Rimborso
Anticipato
ogni trimestre, per la prima
volta dopo 6 mesi*
Quotazione
SIX Swiss Exchange AG
Prezzo d’emissione
100%
Termine di
sottoscrizione
24.02.2017, 14:00
* Da prodotti con una durata di 2, 2.5 e 3 anni per la prima
volta dopo 12 mesi.
INCREMENTO DEI RENDIMENTI | TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE: 24.02.2017, 14:00
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
POSSIBILITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
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Contattateci per telefono al +41 58 800
1111, via e-mail [email protected] o
visitate il nostro sito sp.leonteq.com/it.
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES IN SOTTOSCRIZIONE FINO AL 24.02.20171
COUPON P.A.2
VALORI SOTTOSTANTI
BARRIERA
VALUTA
DURATA MASSIMA
VALORE
7.40%
ABB, Roche, Swatch, Swiss Re
50%
CHF
3 anni
35272919
4.60%
SMI®, S&P 500®, EURO STOXX 50®
60%
CHF3
2.5 anni
35272920
5.00%
SMI®, S&P 500®, EURO STOXX 50®
60%
EUR3
2.5 anni
35272921
6.20%
SMI , S&P 500 , EURO STOXX 50
60%
AUD
3
2.5 anni
35272922
9.00%
ENI, Repsol, Royal Dutch Shell, Total
55%
CHF
3
2 anni
35272923
5.20%
Nestlé, Novartis, Roche
65%
CHF
14.00%
BMW, Daimler, Tesla Motors
59%
13.00%
Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank
11.60%
®
®
®
2 anni
35272924
CHF
3
1.25 anni
35272925
55%
CHF
3
1.25 anni
35272926
AMS, Logitech, Temenos
59%
CHF
1.25 anni
35272927
10.00%
Bayer, Eli Lilly, Pfizer, Sanofi
64%
CHF3
1.25 anni
35272928
10.00%
Geberit, LafargeHolcim, Sika
68%
CHF
1.25 anni
35272929
9.00%
BASF, Clariant, EMS-Chemie
70%
CHF3
1.25 anni
35272930
10.00%
Allianz, AXA, Münchener Rück
62%
EUR
1.25 anni
35272931
14.00%
American Airlines, Delta Air Lines, United Continental
58%
USD
1.25 anni
35272932
12.00%
Amazon, Apple, Twitter
49%
USD
1.25 anni
35272933
In caso di cambiamenti delle condizioni di mercato, il periodo di sottoscrizione potrà essere chiuso in anticipo
dall’emittente.
L’importo della Cedola viene pagato ogni trimestre.
3
Con copertura del cambio dei prodotti (Quanto). Le fluttuazioni tra la valuta dei Valori Sottostanti e la valuta del
prodotto sono completamente coperte per la durata del prodotto.
1
2
NOTE LEGALI
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Exchange and SIX Swiss Exchange makes no representation regarding the
advisability of investing in the product. The SMI® is a registered trademark
of SIX Swiss Exchange, and any use thereof requires a license.
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La presente pubblicazione non rappresenta un prospetto informativo semplificato ai sensi dell’art. 5 LICol né un prospetto d’emissione ai sensi
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