Transcript Απόφαση 122/2016 Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: 756ΟΩΡΤ-ΔΝΡ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.09.29 14:40:52
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/29-09-2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 122/2016
Θέµα 1ο: Τροποποίηση της υπ’ 105/2016 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά
στον προέλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων έτους 2015 του ∆ήµου
Ηράκλειας και στην σύνταξη σχετικής έκθεσης.
Σήµερα την 29η Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00µ.µ η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.14979/29-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου
της, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 µελών παρόντα ήταν 4:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:
1
2
3
4
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο Αξίωµα
Χαβαλές
Σβεντζίδης
Αβραµίδης
Βαφείδης
∆ηµήτριος
Αναστάσιος
Ιωάννης
Κων/νος
Νικόλαος
Ιωακείµ
Ιωάννης
∆ηµήτριος
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Ονοµατεπώνυµο
Μαρίγκος ∆ηµήτριος
Πατούσης Ιερουσαλήµ
Νεολιαντζής Αναστάσιος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν,
αν και κλήθηκαν νόµιµα
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος
Καµπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα, επειδή επιβάλλεται να ληφθεί άµεσα απόφαση για το παραπάνω θέµα
προκειµένου να επιτευχθεί η υπογραφή της σύµβασης µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες.
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος
κρίνοντας ότι είναι πράγµατι κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πρώτου θέµατος, έθεσε
υπόψη των µελών της την υπ’ αρ.14673/26-09-2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1
ΑΔΑ: 756ΟΩΡΤ-ΔΝΡ
1) τις διατάξεις του Αρ. 163 Ν. 3463/2006.
2) τις διατάξεις του Π.∆. 315/1999
Μετά από επανέλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων προέκυψε η ανάγκη για
τροποποίηση των οικονοµικών καταστάσεων 2015, στους λογ. της κατάστασης παγίων
περιουσιακών στοιχείων.
1. Παρακαλώ να προελέγξετε τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου ,οικονοµικού έτους
2015.
2. Παρακαλώ να υποβάλλετε στο δηµοτικό Συµβούλιο, εντός 2 µηνών, τις οικονοµικές
καταστάσεις του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015».
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να τροποποιηθεί η υπ’ αρ.105/2016
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µόνο προς το σηµείο έξι(6) Πάγια στοιχεία και να
απαλειφτεί το σηµείο δέκα(10) Επισηµάνσεις. σύµφωνα µε την εισήγηση της Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
Στο σηµείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος, ο οποίος ανέφερε ότι
συµφωνεί µε την τοποθέτηση του κ. Μαρίγκου ∆ηµητρίου στην υπ’ αρ.105/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Π.∆. 315/1999 και την υπ’ αρ. 14673/26-092013 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και την παραπάνω τοποθέτηση.
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
1. Συντάσσει την έκθεσή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την οικονοµική κατάσταση
του ∆ήµου για το έτος 2015.
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
1. ΓΕΝΙΚΑ
Για το έτος 2015 η εξέλιξη των οικονοµικών του ∆ήµου Ηράκλειας αποτυπώνεται στους
παρακάτω πίνακες ως ακολούθως.
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των
Ευρώ 5.071.031,75 (λογ/σµοί 70+71+72+73+74+75) και µε την προσθήκη των εσόδων από
τόκους καταθέσεων ποσού Ευρώ 17.335,13 (λογ/σµός 76)
ανήλθαν στο ποσό των
5.088.366,88 Ευρώ.
Στο παραπάνω ποσό θα προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού Ευρώ
630.562,36 (λογ/σµός 81.01), τα έσοδα προηγουµένων χρήσεων 9.736,13 (λογ/µος 82.01) τα
έσοδα από επιστροφές 8.785,98 (λογ/σµός 82.07),και τα έσοδα από προβλέψεις
προηγουµένων χρήσεων 33.460,98(λογ/σµος 84.00).
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:
70
71
72
73
74
75
Πωλήσεις Εµπορ.& λοιπ.Αποθεµάτ.
Εσοδα από πωλήσεις προιόντων
Έσοδα από φόρους –εισφορές -πρόστιµαπροσαυξήσεις
Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Έσοδα Παρεπ. Ασχολιών και ∆ωρεών
2
Ευρώ
«
«
66,00
4.239,21
55.462,42
«
«
«
1.415.678,13
3.584.918,39
10.667,60
ΑΔΑ: 756ΟΩΡΤ-ΔΝΡ
76
81.01
81.03
82.01
82.07
84.00
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α
«
«
17.335,13
5.088.366,88
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτακτα κέρδη
Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών
Έσοδα από επιστροφές
Έσοδα από αχρησ.προβ.πρ.χρήσης
«
630.562,36
2,11
9.736,13
8.785,98
33.460,98
«
«
«
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β
«
682.547,56
Γενικό Σύνολο (Α+Β)
«
5.770.914,44
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:
60
61
62
63
64
65
66
67
82.0
0
81.0
0
81.0
2
25
26
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και Συναφή Έξοδα
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος
Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις –Επιδοτήσεις –
∆ωρεές
Σύνολο Οργανικών εξόδων
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Ευρώ
«
«
«
«
«
«
1.814.624,82
291.285,54
1.031.045,10
93.619,60
290.524,03
11.537,44
1.066.580,45
«
641.415,99
«
«
5.240.632,97
94.673,67
Έκτακτα &ανόργανα έξοδα
«
16.026,04
Έκτακτες ζηµίες
«
8.040,26
Σύνολο ανόργανων εξόδων
Αναλώσεις αναλωσίµων υλικών
Αντ/κά παγίων στοιχείων
Σύνολο αναλώσεων
Γενικό Σύνολο
«
«
«
«
118.739,97
171.458,79
37.373,53
208.832,32
5.568.205,26
5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 684.577,07
καθώς επίσης και τα έξοδα δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 0,00. Το συνολικό
κόστος διοίκησης και δηµοσίων σχέσεων ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 684.577,07.
Τα έξοδα πωλήσεων ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ
χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 11.537,44
.
3
4.753.123,82
και
τα
ΑΔΑ: 756ΟΩΡΤ-ΔΝΡ
Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού Ευρώ
5.770.914,44 µείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού Ευρώ 5.568.205,26 αποτελεί
το πλεόνασµα της χρήσεως 2014 το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 202.709,18.
Από τον απολογισµό προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2015
ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 5.607.284,41. Το σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του έτους 2015
Ευρώ 6.812.114,95 πλέον τα χρηµατικά διαθέσιµα αρχής της χρήσεως που ανέρχονταν στο ποσό
των Ευρώ 1.007.579,21 ήτοι συνολικό ποσό των Ευρώ 7.819.694,16 µείον τις πληρωµές του ∆ήµου
του έτους 2015 Ευρώ 5.607.284,41 µας δίδει τα διαθέσιµα τέλους χρήσεως 2015 που ανέρχονται στο
ποσό των Ευρώ 2.212.409,75 που απεικονίζουν τα πραγµατικά διαθέσιµα τέλους χρήσεως 2015.
4
ΑΔΑ: 756ΟΩΡΤ-ΔΝΡ
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ €
Περιγραφή
Εδαφικές
εκτάσεις
Κτίρια –
Εγκαταστάσεις
Κτιρίων
Αξία Κτήσεως
31.12.2014
Προσθήκες
Χρήσης 2015
Μεταβολές
∆ιορθώσεις
2015
Αξία Κτήσεως
31/12/2015
Αποσβεσθέντα
έως 31/12/2014
Αποσβέσεις
χρήσης 2015
Μεταβολές/
∆ιορθώσεις
Αποσβέσεων
2015
Αποσβεσθέντα
έως 31.12.2015
Αναπόσβεστο
υπόλοιπο έως
31/12/2015
8.028.193,12
0,00
0,00
8.028.193,12
0,00
0,00
0,00
0,00
8.028.193,12
15.265.813,45
0,00
184.182,50
15.449.955,96
9.609.551,03
511.115,19
121.176,11
10.241.842,33
5.208.153,63
200.686,21
10.409,49
0,00
211.095,70
179.292,87
4.882,44
0,00
184.175,30
26.920,40
Μεταφορικά
µέσα
1.526.421,15
169.740,00
0,00
1.696.161,15
1.397.779,28
54.348,48
0,00
1.452.127,75
244.033,40
Έπιπλα και
σκεύη
1.882.579,98
56.571,23
0,00
1.939.151,21
1.634.218,29
68.712,58
0,00
1.702.930,88
236.220,33
Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση
392.622.99
132.813,19
-7.991,49
517.444,69
0,00
0,00
0,00
0,00
517.444,69
Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις
2.751.911,90
11.328,30
0,00
2.763.240,20
2.566.636,01
76.486,62
0,00
2.643.122,63
120.117,57
Πάγιες µόνιµες
εγκατ. Κοιν.
Χώρων
13.519.542,76
0,00
10.763,24
13.530.306,00
8.649.310,24
351.035,14
276,64
9.000.622,02
4.529.683,98
Σύνολα
43.567.771,57
380.862,21
186.954,25
44.135.588,03
24.036.787,72
1.066.580,45
121.452,75
25.224.820,92
18.910.767,11
Μηχανήµατα
5
ΑΔΑ: 756ΟΩΡΤ-ΔΝΡ
7. ∆ΑΝΕΙΑ
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια του ∆ήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 518.280,69, ενώ ποσό Ευρώ 44.719,31 είναι το βραχυπρόθεσµο
τµήµα και αφορά τις δόσεις δανείων που θα πληρωθούν στην επόµενη χρήση 2016.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό των
Ευρώ 1.041.071,94, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των
Ευρώ 993.561,99.
9. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων του ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 451,89 στο λογ.
Ταµείου & 2.214.285,23 στο λογ. Όψεως.
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις αυτή είναι η
οικονοµική πορεία του ∆ήµου Ηράκλειας της χρήσεως 2015 και επιβάλλεται να ενταθούν οι
προσπάθειες για την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων.
Σηµειώνεται ότι ο παλαιός ∆ήµος Ηράκλειας έπαυσε να λειτουργεί αυτοτελώς από 1.1.2011,
αφού καταργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και συνενώθηκε µε τους ∆ήµους
Στρυµονικού και Σκοτούσσης και συστήθηκε ο νέος ∆ήµος Ηράκλειας..
Μειοψήφησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βαφείδης ∆ηµήτριος για τους λόγους που ανέπτυξε
κατά τη συζήτηση του θέµατος.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 122/2016.
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
Υπογραφή 1
Υπογραφές 3
Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 29-09-2016
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Χαβαλές ∆ηµήτριος
∆Υ/ΑΠΟΦ 1
Ηµερ.Ισχύος:28/05/08