Transcript Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ` τριμήνου 2015

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.29 14:17:41
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 62ΘΧΩΡΤ-ΗΔ4
Ηράκλεια 29/03/2016
Αρ. Πρωτ. 4213
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/7/2015- 30/09/2015
Κ.Α.
0
1
2
3
4
5
6
7
1
11
12
13
14
15
16
2
21
22
3
31
32
4
41
42
5
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια
Πρόσοδοι από κινητή περιούσια
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών
Φόροι και εισφορές
Έσοδα από επιχορηγήσεις
Λοιπά τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου
Εισπράξεις υπέρ τρίτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους
Σύνολα εσόδων
Προϋπ/σµός
1
4.845.460,23
196.091,12
20.079,24
1.020.194,63
93.572,47
37.994,85
3.378.874,49
98.653,43
1.249.545,95
0,00
0,00
1.170.292,49
0,00
79.253,46
0,00
3.521,07
0,00
3.521,07
1.059.859,03
0,00
1.059.859,03
1.555.500,00
1.496.500,00
59.000,00
1.015.579,21
9.729.465,49
Βεβαιωθέντα
2
964.221,62
107.329,04
0,00
203.491,52
3.083,83
108,00
648.644,61
1.564,62
52.547,30
0,00
4.680,00
33.449,75
0,00
14.417,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.474,75
194.680,75
794,00
1.212.243,66
%
2/1
0,198995
0,547343
0
0,199463
0,032957
0,002842
0,191971
0,01586
0,042053
0
0
0,028582
0
0,181917
0
0
0
0
0
0
0
0,125667
0,130091
0,013458
Εισπραχθέντα
3
964.435,94
107.726,94
0,00
203.307,94
3.083,83
108,00
648.644,61
1.564,62
52.461,18
0,00
4.680,00
33.449,75
0,00
14.331,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3.701,98
0,00
3.701,98
195.465,17
194.671,17
794,00
1.216.064,27
%
3/1
0,199039
0,549372
0
0,199283
0,032957
0,002842
0,191971
0,01586
0,041984
0
0
0,028582
0
0,18083
0
0
0
0
0,003493
0
0,003493
0,125661
0,130084
0,013458
3/2
1,000222
1,003707
0
0,999098
1
1
1
1
0,998361
0
1
1
0
0,994027
0
0
0
0
0
0
0
0,999951
0,999951
1
ΑΔΑ: 62ΘΧΩΡΤ-ΗΔ4
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/7/2015 - 30/09/2015
Κ.Α.
6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71
73
74
75
8
81
82
85
9
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ
Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση
δηµοσίας πίστεως
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους
Λοιπά Έξοδα
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προµήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές
εργασίες κλπ
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές
σε επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
προβλέψεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε.
Αποδόσεις
Προβλέψεις µη είσπραξης
Αποθεµατικό
Σύνολα δαπανών
Προϋπ/σµός
1
5.125.025,04
1.931.588,34
365.457,83
1.089.515,66
89.813,00
97.362,92
∆εσµευθέντα
2
4.526.205,68
1.727.859,14
314.373,47
1.008.270,16
77.413,87
74.191,48
%
1/2
1,132301
1,117908
1,162496
1,080579
1,160167
1,312319
Τιµολογηθέντα
3
796.310,49
451.263,59
72.967,04
57.509,18
7.762,92
25.677,78
%
3/1
0,1553769
0,2336231
0,1996593
0,0527842
0,0864343
0,2637326
Ενταλθέντα
4
802.997,32
451.653,52
60.256,65
59.018,26
10.263,32
10.160,71
Πληρωθέντα
5
698.273,85
450.238,49
58.401,74
12.727,68
10.263,32
933,90
%
5/1
0,1362479
0,2330924
0,1598043
0,011682
0,1142743
0,0095919
%
5/3
0,8768864
0,9977284
0,8003852
0,2213156
1,3220953
0,03637
45.500,00
594.538,74
908.748,55
2.500,00
1.400.130,39
45.500,00
500.681,60
776.284,82
1.631,14
890.218,30
1
1,187459
1,170638
1,53267
1,572794
972,96
76.867,65
103.234,83
54,54
65.476,73
0,0213837
0,1292896
0,1136011
0,021816
0,0467647
972,96
31.767,61
178.849,75
54,54
63.809,17
972,96
34.681,22
130.000,00
54,54
53.290,61
0,0213837
0,058333
0,1430539
0,021816
0,0380612
1
0,451181
1,2592649
1
0,8138862
446.339,68
892.200,24
220.741,64
667.488,51
2,022
1,336653
26.127,38
39.349,35
0,058537
0,0441037
20.909,72
42.899,45
20.909,72
32.380,89
0,0468471
0,0362933
0,8002991
0,8229079
61.590,47
1.988,15
30,97878
0,00
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0
3.184.164,65
653.058,68
1.598.129,12
932.976,85
0,00
9.709.320,08
1.259.018,16
651.498,68
607.519,48
0,00
2,529086
1,002394
2,630581
0
191.998,82
0,00
191.998,82
0,00
0,060298
0
0,1201397
0
235.398,55
43.399,73
191.998,82
0,00
322.723,15
69.652,06
253.071,09
0,00
0,1013525
0,1066551
0,1583546
0
1,6808601
0
1,3180867
0
1.102.205,04
1.074.287,61
6.675.442,14
1.053.786,04
Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: 62ΘΧΩΡΤ-ΗΔ4
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
Τέλος
Προηγούµενου
έτους
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
Λοιπές απαιτήσεις
Β.
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.
Ταµείο
2.
Γ
1.
Έξοδα επόµενων χρήσεων
2.
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3.
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
Προηγούµενο
τρίµηνο
1
2
Γ'. Τρίµηνο
2015
Μεταβολή
%
3
3\2
1.003.916,27
1.001.569,29
997.748,69
1,00
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ
0,00
0,00
0,00
0,00
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
0,00
0,00
0,00
0,00
1.003.916,27
1.001.569,29
997.748,69
1,00
1.017.076,68
1.146.368,29
1.286.960,31
1,12
320,32
980,58
1.851,39
1,89
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
1.016.756,36
1.145.387,71
1.285.108,92
1,12
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
330.474,02
17,13
374,35
0,00
0,00
17,13
374,35
0,00
330.474,02
0,00
0,00
0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
3
Α.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ
1.
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες
0,00
2.
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες
29.499,10
Β.
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
784.490,71
1.
Προµηθευτές
693.874,09
3.
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
7.457,08
4.
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
30.329,42
5.
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.
Έσοδα επόµενων χρήσεων
2.
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα)
3.
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
0,00
3
29.499,10
0,00
3
39,33
1,00
0,00
0,00
0,00
39,33
39,33
1,00
741.793,48
863.622,10
1,16
639.597,03
792.085,72
1,24
19.683,49
7.184,48
0,37
67.743,51
24.570,71
0,36
52.830,12
14.769,45
39.781,19
2,69
190.688,95
5.247,75
5.247,75
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.688,95
5.247,75
5.247,75
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
39,33
0,00
3\2