Transcript Analisi gestione finanziaria 01-01-2015__31-12-2015

ANALISI GESTIONE FINANZIARIA
CASSA
data
ENTRATE DI CASSA
30,00 €
30,00 €
09/01/2015 quota 2015 cristina romano
09/01/2015 quota 2015 Orietta timossi
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
375,00 €
30,00 €
09/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
23/02/2015
06/03/2015
20/03/2015
25/03/2015
28/03/2015
30/03/2015
quota 2015 raffaella becccaro
quota 2015 Erika Torri
quota 2015 Loris bonetto
quota 2015 Redy Gastaldello
Quota Alessandra Virgillito
Quota Enzo Bruno
Quota Carla Frigerio
Quota Clara Cipolla
Quota Cristina da farra
Quota Daniele Rossi
Quota Linda Pallai
Quota Maria Elena Pollak
Quota Maria Irene Avena
Quota marina Archilli
Quota Paola Rosati
Quota Valentina Vaccari
Quota Vittoria Boccardo
quota angela riga
quota dimitri La rosa
Quota iscrizione Alessandra agnese
Donazione matteo Oliveri
quota patrizia palla
09/04/2015
18/04/2015
18/04/2015
20/04/2015
22/04/2015
24/04/2015
28/04/2015
27/05/2015
03/06/2015
Quota noli silvana
Franco Buzzi
NENSSI loddo
Marco Mordiglia
DARIO CARERE
quote 2014 2015 Patrizia Parodi
quota iscrizione Norberto ferrucini
Quota iscrizione Claudia Multedo
Quota Associativa 2015 Per Giulia Pagano
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/08/2015
16/09/2015
04/11/2015
10/11/2015
11/11/2015
18/11/2015
28/11/2015
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
18/12/2015
22/12/2015
2212/2015
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
60,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
quota associativa Angela Espinosa
30,00 €
quota associativa Luisa Olivieri
30,00 €
quota associativa Rossana Raiteri
30,00 €
quota associativa Amelia Paccani
30,00 €
quota associativa Anna Clara Fossati
30,00 €
quota associativa Luisa Brina
30,00 €
Quote iscrizione Roberto Cesaretti, raffaella Ciuffreda, benedetta Piola
50,00 €
quota iscrizione 2016 pino lo nostro
30,00 €
quota iscrizione 2016 anna bosi
30,00 €
quote di iscrizione 1STEFANO SERPIERI, 2LUANA COSSO, 3CLAUDIA MULTEDO,F4RANCESCO GUZA,5FRANCA
420,00 €
RUOZZI,6M
quota iscrizione 2016 piera cella
30,00 €
quota iscrizione 2016 gianna parodi
30,00 €
quota iscrizione 2016 Barbara Cenci
30,00 €
maria luisa carlini, sofia meriana, cristina romano,luciana cavaglià, mirella fava
130,00 €
quota iscrizione 2016 matilde cresci
30,00 €
quota iscrizione 2016 Valeria Cannistrà
30,00 €
USCITE DI CASSA
SPESE POSTATLI
data
-11,00 €
-11,00 €
16/03/2015 Spedizione cd a Marzorati cristina
data
2.335,00 €
ENTRATE - USCITE
2.324,00 €
VERSAMENTI DA da CASSA a BANCA
2.324,00 €
30/03/2015 giroconto quote sociali alla banca
1.024,00 €
340,00 €
260,00 €
700,00 €
23/07/2015 giroconto quote sociali alla banca
18/11/2015 giroconto quote sociali alla banca
24/12/2015 giroconto quote sociali alla banca
SALDO CASSA FINE PERIODO
0,00 €
BANCA
data
ENTRATE DA CASSA
2.324,00 €
ENTRATE DA BONIFICI QUOTE SOCIALI
1.940,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
quota 2015 francesca cassini
quota 2015 Gabriella di Nunno
quota 2015 marina volpicelli
quota 2015 Paola Baricchi
quota 2015 rocco rocca
quota 2015 Elda Simcich
quota 2015 Marta rispoli
quota 2015 Ulivieri Maria Cristina
quota 2015Chantal Seys
quota 2015 Elena Bonetto
quota 2015 Franco Pagliassotto
quota 2015 Paola Pippo
13/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
23/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
05/02/2015
10/02/2015
17/02/2015
02/03/2015
17/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
01/04/2015
07/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
24/04/2015
18/05/2015
23/07/2015
24/07/2015
23/11/2015
27/11/2015
30/11/2015
07/12/2015
08/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
quota 2015 Paolo Martinelli
30,00 €
quota 2015 Cavaglia` Luciana
30,00 €
quota 2015 Fava Mirella
30,00 €
quota 2015 Cianci Rosaria
30,00 €
quota 2015 De Ferrari Annacarla
30,00 €
quota 2015 Ettore Zaccaria
10,00 €
quota 2015 Lisa Fella
30,00 €
quota 2015 Rizzo Valentina
30,00 €
Quota outi bourke 2015 ???Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: 20,01,2015 Bic. Ord.: Bcititmmxxx30,00 €
quota 2015 Anna Maria Ricupero
30,00 €
quota 2015 Elena Benini
30,00 €
Lugaro Camilla Quota Adov 2015
30,00
Quota Adov 2015 Santon Mario
30,00 €
quota 2015 Erika Falone
30,00 €
quota 2015 Ferrari Daniela Fabrizia
30,00 €
quota 2015 Enrica orecchia
30,00 €
Quota Simonetta Simeone
30,00 €
Maria Rosaria Esposito Venezia (30 Euro) E Luisi Alessandro (10 Euro
40,00 €
norma pozzi
30,00 €
Quota Associativa 2015 Bertelli Daniela
30,00 €
Quota Associativa 2015 Elisabetta Di Marco Benef.: Adov Associazione Donatori Di Voce Bic. Ord.: Ingditm1xxx
30,00 €
Quota Associativa 2015 Ghiglione Marica Benef.: Adov Bic. Ord.: Bappit22
30,00 €
Quota Adov 2015 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Corrado Testoni Benef
30,00 €
Romanengo Maria Paola Benef.: Adsov
30,00 €
Quota Associativa 2015 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Sparatore Maria Lidia
30,00 €
Quota Associativa 2015 Di Elisa Occhini Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Sola Alessandro
30,00 €
Elisabetta Mariotti Quota Iscrizione 2015 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Mariotti
30,00 €
Iscrizione Adov 2015 Rita Femia Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Femia
30,00 €
Rossella Storace Quota Adov 2015
30,00 €
Irene Bormidae Quota Adov 2015
30,00 €
Quota Ida Rocca
30,00 €
Quota paola Borghini
30,00 €
Quota Associativa 2015 Ilenia Maschio Bonifico A Vostro Favore
30,00 €
Quota Associativa 2015 Per Maria Teresa Mongardi
30,00 €
quota associativa stefania caudullo
430,00 €
storno quota associativa stefania caudullo
-400,00 €
quota Enrica pedemonte
30,00 €
quota Francesca Montagana
30,00 €
iscrizione di Elena Pezzali
30,00 €
scrizione Adov 2016 Per A Martini, L Boletto, B Locatelli E M Luvizone
40,00 €
iscrizione di LIUgi altieri
30,00 €
Pollone Paolo/Bergaglio Elena Benef.: Adov Genova Rinnovo Iscrizione 2016
60,00 €
Adov Genova Quota 2016 Boccardo Vittoria
30,00 €
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
016/12/2015
Daniela Ferrari Quota 2016 Adov-Genova
Fabrizio Marchesano Quota 2016 Adov-Genova
Clara Cipolla Quota 2016 Adov Genova
Quota Ridotta Adov 2016 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Corrado Testoni
Claudia Ferrando-Quota 2016 Adov Genova
Sparatore Maria Lidia Benef.: Adov
Piero Luciani Quota 2016 Adov - Genova
Francesca Cassini Quota 2016 Adov-Genova Bonifico
Fossati Anna Clara Quota Assoc. 2016 B
De Ferrari Annacarla Benef.: Adov
Quota Associativa 2016 Riccardo Altieri
data
ENTRATE DA CONVENZIONI
200,00 €
200,00 €
07/12/2015 Convenzione ISG
data
ENTRATE DA DONAZIONI
05/11/2015 Erogazione Quot E Cinque Per Mille Anno 2013 2012 Importo Er Ogato Euro 236,67
23/12/2015 Donazione 2015 - A.C.Qu.A Srl
data
30,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
536,67 €
236,67 €
300,00 €
TOTALE ENTRATE BANCA
5.000,67 €
BANCA USCITE
USCITE PER BONIFICI E SPESE BANCARIE
3.243,89 €
19,67 €
31/03/2015 Competenze Di Chiusura
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
16/04/2015
NOTULA NARDI
NOTULA TIRASSO
ORDINE 12 LICENZE ADOBE
VERAMENTO RITENUTA D'ACCONTO NARDI TIRASSO
480,00 €
480,00 €
1.449,36 €
240,00 €
03/06/2015
03/07/2015
05/10/2015
18/11/2015
assicurazione cattolica
Competenze Di Chiusura
Competenze Di Chiusura
Bonifico violino di einstein per corso formazione 4 persone
235,00 €
9,93 €
9,93 €
320,00 €
data
USCITE da BANCA a CREDITO VISA
16,24 €
245,86 €
39,99 €
16/03/2015 addebito cartasì
30/04/2015 addebito carta sì
15/06/2015 Addebito Cartasi
15/08/2015
15/09/2015
16/11/2015
15/12/2015
427,97 €
14,98 €
23,07 €
69,86 €
17,97 €
addebito carta sì
addebito carta sì
addebito carta sì
addebito cartasì
TOTALE USCITE BANCA
SALDO MOVIMENTI BANCA
3.671,86 €
1.328,81 €
DEBITI E CREDITI
data
RIMBORSO CREDITO VISA
427,97 €
ACQUISTI A CREDITO VISA
504,83 €
03/02/2015 rinnovo dominio adovgenova a wordpress $18 cambio=0,8843296+ 0,32 commissinone
16,24 €
02/04/2015 3 di Canon CLI-526 CYM 4541B006 Canon Pixma 4850/5150 Inkjet / getto d'inchiostro Cartuccia originale93,21 €
22/04/2015 WPCHRG.COM 8772733049
99,00 €
24/04/2015 QUOTA ANNUA carta sì
30/04/2015 bollo PER addebito carta sì
51,65 €
2,00 €
24/05/2015 Dri Avast Softw Shannon, Co. (antivirus PC ADOV)
39,99 €
22/07/2015
22/07/2015
07/08/2015
12/08/2015
22/08/2015
24/08/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/10/2015
12/10/2015
5,99 €
8,99 €
4,99 €
6,99 €
4,99 €
6,10 €
5,99 €
5,99 €
2,99 €
5,99 €
43,91 €
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Acqua dolce
Il piccolo gorilla che voleva crescere in fretta
il vento nei salici
Wonder
Avangate Epubor.Com Amsterdam Kindle DRM Removal for Win
12/10/2015
03/11/2015
15/11/2015
16/11/2015
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
06/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
08/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
Ai piedi dell'erba
Il trattamento Ridarelli
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Cion Cion Blu (Il battello a vapore. Albo d'oro)
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Il mio amico invisibile
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Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban-e-bookdi J.K. Rowling
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Ordine Amazon.it di "Un gatto non è un cuscino
Ordine Amazon.it di "L'ultimo elfo
Ordine Amazon.it di "Peter Nimble e i suoi fantastici occhi
bambina strisce e punti - Nava Emanuela IBIS
Rime di rabbia - Tognolini Bruno
Avventure nel frattempo - Doyle Roddy
SALDO CREDITO VISA FINE ESERCIZIO
SALDO dell' esercizio contabile
4,99 €
6,99 €
5,99 €
4,99 €
4,99 €
0,99 €
4,99 €
4,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
3,99 €
2,99 €
5,99 €
5,99 €
4,99 €
3,99 €
5,99 €
76,86 €
1.251,95 €