Transcript Bilancio 2014-2015 - Fondazione Manziana

26/10/2015
DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti
00018860 FONDAZIONE CARLO MANZIANA
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/09/2014 al 31/08/2015
Altri parametri:
Includi provvisori 208; Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni
a valenza locale
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
050
050101020
050201025
050201525
050401051
050401060
050401061
050401062
050401520
050401530
050401563
060
06015101010
06015151010
06015151510
06015152010
06020101010
06020102010
06020151010
06025101010
06025101050
06025101051
06025101510
06025103552
06025103553
06025151010
06025151510
06025153010
06025153060
06025153061
0602710
100
100101003
100101015
10030100350
10030100615
10030100910
100301050
100301056
440101510
100301525
100301551
100301552
120
1201015
1202010
1202015
1202020
1202025
1202060
1202070
140
1401010
Operatore:
Immobilizzazioni immateriali
Altri costi di impianto e
ampliamento
Software
F.do amm. software
Manutenzioni e riparzioni
LAVORI STRAORDINARI IMMOBILE
DANTE
LAVORI STRAORDINARI IMMOBILE
ANCELLE
ATRI COSTI PLURIENNALI DA
AMM.ZARE
F.do amm. spese increment. beni
terzi
F.do amm. altre immobilizz.
immateriali
F.do amm. altri costi pluriennali da
amm
Immobilizzazioni materiali
Impianti generici
F.do amm. impianti generici
F.do amm. impianti specifici
F.do amm. macchinari generici
Attrezzature industriali
Attrezzatura generica
F.do amm. attrezzature industriali
Mobili e arredi
macchine ufficio ordinarie
macchine elettromeccaniche ufficio
Hardware IT
TELEFONI PORTATILI
BENI STRUMENTALI < 516,46
EURO
F.do amm. mobili e arredi
F.do amm. hardware IT
F.do amm. altri beni
F.do amm. telefoni portatili
F.do amm.beni strumentali <
516.46 euro
Beni non superiori a € 516,46
Crediti
Crediti vs clienti entro es.succ.
Crediti vs clienti fatture da
emettere
Ritenute su contributi scuola
IRAP - Acconto entro es. succ.
IVA in compensazione entro es.
succ.
Dote-Buoni Scuola
Crediti v/Università ISSR
Erario c.to IVA
Depositi cauzionali oltre es.succ.
Crediti v/diocesi per c/perdite
Crediti v/diocesi per Tfr
Disponibilità liquide
Banca Popolare di crema
Cassa ancelle
Cassa buon pastore
Cassa canossa
Cassa dante
Cassa materna ancelle
Carta prepagata
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
raffaella guerini (raffaella)
PASSIVITA'
102.782,31 170
347,16 17060
230
18.287,20 23060
-16.164,36
3.467,00 23061
681.250,08 240
24015
338.735,65 260
261.278,37 26032
280
-37.286,26 28060
300
-1.618,27
30010
-1.145.514,26 360
1201025
84.282,06 1201060
29.148,70 1201070
-24.797,14
-822,20
-4.330,75
9.816,74
13.879,60
-3.013,93
38.130,69
50.713,62
144.999,36
1.887,50
106,80
37.620,12
-32.210,05
-49.275,81
-90.402,65
-49,82
-37.188,72
70,00
1.085.311,46
-322,00
75.811,50
17.812,50
12.637,97
330,00
3601510
390
3901010
3901015
440
440102010
440102015
4401510
450
4501010
4501050
460
460102010
460102520
460151040
460151050
480
4801010
48015
Capitale
Fondo di dotazione
Altre Riserve
Versamenti c/capitale diocesi x
perdite
Versamenti c/capitale diocesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Perdite esercizi precedenti
Fondi per trattamento
quiescenza
Fondi di pensione sostituivi Inps
Altri fondi per rischi ed oneri
Altri fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto
F.do T.F.R. lavorat. subordinati
Debiti verso banche
Banca cremasca - dante
Banca Intesa c/ finanziamento
Banca Prossima - fondazione c/c
128465
Mutui ipotecari oltre es.succ.
Debiti verso fornitori
Fornitori beni e servizi entro
es.succ.
Fatture da ricevere entro es.succ.
Debiti tributari
Erario c.to rit.IRPEF dip.entro
es.succ.
Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
Debiti per imposte sostitutive oltre
es.
Debiti vs istituti di previd.e
sicurezz.
Debiti vs INPS dipend. entro
es.succ.
Debiti vs. INPDAP sc.elementare
Altri debiti
Dipendenti c.to retribuzioni
Debiti verso sindacati c/to ritenute
Debiti per borse di studio
Debiti vs.dipendente-rata prestito
Ratei e risconti passivi vari
Ratei passivi
Risconti passivi
56.171,53
56.171,53
2.527.472,63
2.316.000,00
211.472,63
-2.423.849,67
-2.423.849,67
301,15
301,15
74.000,00
74.000,00
235.255,22
235.255,22
557.414,54
146.532,94
299.120,64
69.293,93
42.467,03
154.477,83
126.414,17
28.063,66
19.824,57
17.455,96
1.862,80
505,81
109.055,68
86.169,62
22.886,06
98.045,51
91.123,44
709,07
6.050,00
163,00
212.836,41
83.904,61
128.931,80
-5.940,00
6.590,00
51,88
403,98
852.000,00
125.935,63
21.056,47
18.184,82
660,33
395,19
852,61
321,85
141,67
500,00
159.266,69
159.266,69
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26/10/2015
DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti
00018860 FONDAZIONE CARLO MANZIANA
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/09/2014 al 31/08/2015
Altri parametri:
Includi provvisori 208; Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni
a valenza locale
TOTALE ATTIVITA'
PERDITA D'ESERCIZIO
1.452.698,99 TOTALE PASSIVITA'
168.306,41
TOTALE A PAREGGIO
1.621.005,40
Operatore:
raffaella guerini (raffaella)
1.621.005,40
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26/10/2015
DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti
00018860 FONDAZIONE CARLO MANZIANA
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/09/2014 al 31/08/2015
Altri parametri:
Includi provvisori 208; Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni
a valenza locale
CONTO ECONOMICO
COSTI
680
6801510
680202510
680202515
680202530
680203022
680203023
680203024
680203051
6802532
6804540
690
6900650
6901216
6901275
6901285
690151015
690151020
690151025
690151050
690151510
690151515
690151520
690151525
690181015
690181020
690181510
690182030
690182037
690182510
690182520
690182551
6902110
6902115
690241003
690241006
690241009
690241015
690241051
690241052
690241053
690241054
690241055
690241056
690241524
690242015
690242050
6902710
Operatore:
Costi per materie prime,
sussidiarie
Materie sussidiarie c.to acquisti
Materiali manutenzioni terreni e
fabbr.
Materiali manutenzioni impianti e
macch.
Cancelleria e stampati
Materiale ufficio - elettrico
Materiale ufficio - informatico
Materiale ufficio - igiene e pulizia
Materiale per ufficio
Acq. attrezzatura varia e minuta
Resi, sconti, premi,variaz. su
acq.merce
Costi per servizi
Prestazioni di servizio da terzi
Collaborazioni a progetto aff.attività
Spese per la sicurezza sul lavoro
Servizi di sorveglianza impianti e
cap.
Canoni periodici di manut.
imp./macc.
Canoni periodici di manut.
attrezzature
Canoni periodici di manut. altri beni
Canoni assistenza informatica
Spese manutenz. terreni e
fabbricati
Spese manutenz. impianti e
macchinari
Spese manutenz. attrezzature
Spese manutenz. altri beni
deducibili
Consulenze e collaborazioni
tecniche
Consulenza informatica
Consulenze commerciali
Consulenza del lavoro
Consulenze contabil., paghe e
dich.fisc.
Servizi di elaborazione dati contabili
Spese e servizi bancari (non
finanziari)
Commissioni e spese carte di
credito
Pubblicità e propaganda
Fiere, mostre e convegni
Somministrazione energia elettrica
Spese telefoni/fax
Spese telefoni cellulari
Spese postali e bollati
Somminis.energia elettrica via
Bottesini
Somminis.energia elettrica via
Alighieri
Fornitura acqua Via Alighieri
Fornitura acqua via Bottesini
Somministrazione gas/risc. via
Bottesini
Somministrazione gas/risc. via
Alighieri
Altre assicurazioni deducibili
Servizi di vigilanza uffici
Premi per alunni
Aggiornamenti professionali
dipendenti
raffaella guerini (raffaella)
RICAVI
25.769,36 600
221,40 600101010
2.326,00 600151010
600151050
1.636,00 600151051
600151052
4.074,75 600151053
410,41 600151054
6.921,04
7.639,99 600151060
2.266,88 600151065
52,89
220,00 600151070
600151075
490.161,11 600151080
649,00
1.432,36 600151085
2.187,34 640
50,00 6400315
6401215
4.034,55 6401233
6401550
1.739,66
6401551
165,00
4.303,56 6401552
553,00
6401553
5.496,87
6401554
4.865,50 6401555
192,70
6401556
8.026,22 6401557
132,00 6401558
6.855,28
11.136,56 6401559
20.326,36 6401560
6401710
499,96 840
9.451,42 8401510
880
6.629,89 8801518
8801520
3.763,35
62,00 8801550
2.829,38
5.761,19
350,33
7.765,80
5.192,03
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
Ricavi per vendite Italia
Ricavi per prestazioni Italia
Corrispettivi scuola Ancelle
Corrispettivi scuola Canossa
Corrispetivi scuola Dante
Corrispettivi scuola Buon Pastore
Ricavi per utilizzo spazi e servizi
vari
Ricavi Primaria Ancelle della Carità
Ricavi Primaria Pia Casa
Provvidenza
Ricavi Primaria Canossa
Ricavi Media e Liceo Dante Alighieri
Ricavi Scuola Canossa e Paola di
Rosa
Corrispettivi cassa Fondazione
Altri ricavi e proventi
Rivalsa bolli
Abbuoni e arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive ordinarie
Contr. Ministeriali PRIMARIA
CANOSSA
Contr.Ministeriale PRIMARIA
ANCELLE
Contr.Ministeriale PRIMARIA PIA
CASA PRO
Contr.regionale MATERNA
CANOSSA
Contr.regionale MATERNA ANCELLE
Contr.comunale MATERNA
CANOSSA
Contr.comunale MATERNA ANCELLE
Contr.ministeriale MATERNA
CANOSSA-PAOLA
Contr.ministeriale MATERNA
ANCELLE
Contrib.Ministeriale MEDIA DANTE
Contrib.ministeriale LICEI DANTE
Contributi in c.to impianti imponibili
Proventi diversi dai precedenti
Interessi attivi bancari e postali
Proventi straordinari
Donazioni
Contributi in conto capitale
(straord.)
Premi per concorsi
1.755.254,16
3.427,57
116,04
4.105,00
15.382,50
53.334,70
4.425,00
45.605,00
133.214,00
271.744,00
276.763,00
541.848,50
404.713,85
575,00
541.900,41
8.344,60
105,29
81.323,48
76.515,00
61.212,00
76.515,00
5.347,56
5.347,56
45.278,50
41.778,50
31.113,40
31.113,40
5.606,09
1.780,64
70.519,39
37,56
37,56
29.955,20
530,00
28.675,20
750,00
17.025,15
3.390,95
1.868,33
34.123,43
42.210,53
12.414,56
1.320,00
300,00
3.695,90
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26/10/2015
DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti
00018860 FONDAZIONE CARLO MANZIANA
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/09/2014 al 31/08/2015
Altri parametri:
6902745
Includi provvisori 208; Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni
a valenza locale
Commissioni e spese carte di
credito
Servizi mensa Materna ANCELLE
Servizi mensa Primaria SEMINARIO
Servizi mensa Primaria BUON
PASTORE
Servizi mensa Media SEMINARIO
Spese viaggi d'istruzione/visite
didatti
Spese di rappresentanza deducibili
Servizio panini a scuola
Costi per il personale
Retribuzione del personale
dipendente
Retribuzioni personale sc.MEDIA
Restribuzione personale sc.LICEO
Retribuzione personale
sc.ELEMENTARE
Retribuzione personale sc.MATERNA
Retribuzione personale
sc.PRIMAVERA
INPS - dipendenti
INPS dipendenti sc.MEDIA
INPS dipendenti sc.LICEO
INPS dipendenti sc.ELEMENTARE
INPS dipendenti sc.MATERNA
INPS dipendenti sc.PRIMAVERA
Contributi agg.TFR previd.
complementare
Contributo INPDAP sc.Elementare
INAIL
Trattamento di quiescenza
accantonato
Contributi a forme pensionistiche
compl.
Quota TFR fondi previd.
complementare
Omaggi ai dipendenti
Buoni -voucher- lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Amm.to diritti di brevetto
industriale
Amm.to altre immobilizz.
immateriali
Amm.to ordinario impianti e macch.
Amm.to ord. altri beni telefonia
Amm.to ordinario altri beni
Oneri diversi di gestione
Imposta di bollo
Tassa smaltimento rifiuti
IVA indetraibile per pro/rata
Altre imposte e tasse indeducibili
Quote associative
Abbonamenti e pubblicazioni
Sanzioni tributarie e previdenziali
Cancelleria e stampati
Sopravvenienze passive indeducibili
Altre sopravvenienze passive
Abbuoni e arrotondamenti passivi
Materiale Didattico / Giochi
Interessi ed altri oneri
finanziari
Interessi su mutui
Interessi per rateizzazione imposte
Interessi da ravvedimenti operosi
Interessi passivi su depositi bancari
Spese e servizi bancari (finanziari)
6902751
6902752
6902753
6902754
6903314
6903320
6903350
710
7101010
7101051
7101052
7101053
7101054
7101055
710151510
710151552
710151553
710151554
710151555
710151556
710151730
710151750
7101520
7102515
7102520
7102525
7103024
7103050
720
7201020
7201035
720151015
720151023
720151025
760
760101510
760102515
760103525
760103545
7601510
7601520
76020027
76020080
76020104
76020107
7602052
7602055
850
85015015
85015045
85015052
85015053
85015085
TOTALE COSTI
Operatore:
raffaella guerini (raffaella)
311,00
83.890,08
54.671,76
39.297,96
9.308,52
69.104,13
162,81
2.614,69
1.835.351,88
696,40
255.618,49
181.920,49
534.593,02
281.401,77
65.977,58
204,00
74.947,19
50.126,38
81.027,05
82.250,86
19.377,79
481,28
86.889,66
3.715,76
5.685,07
2.993,17
89.611,32
533,50
17.301,10
40.764,54
1.587,60
13.131,14
5.799,02
1.726,68
18.520,10
85.758,09
375,08
9.814,00
57.960,73
1.160,10
630,00
541,18
10,16
3.493,77
6.297,62
986,16
225,84
4.263,45
17.648,76
1.929,29
7,83
0,33
12.076,67
3.634,64
2.495.453,74 TOTALE RICAVI
2.327.147,33
Pagina
4 di 5
26/10/2015
DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti
00018860 FONDAZIONE CARLO MANZIANA
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/09/2014 al 31/08/2015
Altri parametri:
Includi provvisori 208; Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni
a valenza locale
PERDITA D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO
Operatore:
raffaella guerini (raffaella)
168.306,41
2.495.453,74
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