DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti 00000919 NAGA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI 050 050401015 050401515 060 06015101510 06015151510 06020102015 06020152020 06025101010 06025102510 06025103040 06025103050 06025103510 06025103550 06025151010 06025151510 06025152510 06025152610 06025152650 06025153050 070 070102510 07015252010 Immobilizzazioni immateriali Spese manutenzione su beni di terzi F.do amm. spese di manut. beni di terzi Immobilizzazioni materiali Impianti specifici F.do amm. impianti specifici Ristrutturazione Centro Har F.do amm. ristruttur. Centro Har Mobili e arredi Autovetture Camper Furgone Macchine ufficio elettroniche Beni inferiori a 516,46 euro F.do amm. mobili e arredi F.do amm. macchine elettroniche F.do amm. camper F.do amm. automezzi F.do amm. furgone F.do amm. beni inferiori 516,46 euro Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni in altre imprese Depositi cauzionali IF oltre es.succ.

ATTIVO CIRCOLANTE 100 10030151257 100301525 100301555 100301556 120 1201020 1201025 1201030 1202010 1202015 Crediti 5 per mille 2013 redditi 2012 Accantonamento tfr Cauzione Nagazine Cauzione deposito parcheggio Disponibilità liquide Banca Popolare Etica Banco Posta Banca Prossima Cassa contanti sede Naga Cassa contanti Naga Har TOTALE ATTIVITA' PERDITA D'ESERCIZIO TOTALE A PAREGGIO

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA' 92.412,35 PATRIMONIO NETTO 0,00 28.127,22 -28.127,22 170 17010 200 20010 240 24015 59.758,79 37.662,59 -15.065,02 20.570,00 -1.542,75 12.514,25 25.822,84 30.000,00 16.799,99 30.339,61 9.220,78 -12.514,25 -23.455,64 -18.750,00 -25.822,84 -16.799,99 -9.220,78 32.653,56 31.035,06 1.618,50 89.458,28 42.809,03 36.893,00 5.277,16 488,87 150,00 46.649,25 37.883,80 6.488,22 1.908,06 322,22 46,95 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.

300 30010 DEBITI 390 3901010 440 440101515 440102010 440102015 440103040 450 4501010 4501020 4501028 4501515 480 48050 Capitale Fondo Sociale Riserva legale Riserva Associativa Utili (perdite) portati a nuovo Perdite esercizi precedenti Trattamento fine rapporto F.do T.F.R. lavorat. subordinati Debiti verso fornitori Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Debiti tributari IVA C.to vendite Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.

Erario c.to rit.IRPEF prof./coll.

Debiti per imposte sostitutive entro es.

Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.

Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.

Debiti verso INAIL entro es. succ.

Debiti verso Fondo EST Debiti verso INAIL oltre es. succ.

RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei e risconti passivi vari Risconto Chiesa Valdese per camper 181.870,63 26.808,97 TOTALE PASSIVITA' 208.679,60 10/06/2014 133.066,76 4.448,47 4.448,47 137.696,79 137.696,79 -9.078,50 -9.078,50 16.320,73 16.320,73 16.320,73 48.042,11 41.658,86 41.658,86 1.836,14 231,44 730,08 510,57 364,05 4.547,11 4.167,00 344,32 34,00 1,79 11.250,00 11.250,00 11.250,00 208.679,60 Operatore: mirco Amministratore DATEV (Amministratore) Pagina 1 di 3

DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti 00000919 NAGA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI 6903010 6903310 6903311 6903330 6903610 700 7001010 7001020 7002010 710 7101010 7101045 7101510 710151510 710151715 7101520 7102010 720 720151015 720151020 720151034 720151040 720151042 760 COSTI DELLA PRODUZIONE 680 680202530 680203022 680203023 680203050 680203055 680203060 690 6900310 6901250 6901280 6901296 6901297 6901298 6901299 690151025 690151520 690152010 690152510 690152520 690152550 690181015 690182015 690182025 690182040 690182515 690182520 690241003 690241006 690241009 690241015 690241506 690241518 690242010 6902710 Farmaci, esami e materiale sanitario Cancelleria e stampati Materiale ufficio - elettrico Materiale ufficio - informatico Esami diagnostici e terapie Farmaci Materiale sanitario Costi per servizi Cancelleria, stampe e toner Smaltimento rifiuti Servizi di pulizia Spese accoglienza utenti Spese varie Rimborso spese attività in carcere Rassegna stampa Canoni periodici manutenzione beni Spese manutenz. attrezzature Manutenzione unità mobili Riparazioni e manutenzioni diverse Manutenzioni su beni di terzi ded. 100% Ferramenta e materiale elettrico Consulenze e collaborazioni tecniche Prestazioni notarili Consulenza fiscale e societaria Collaborazioni occasionali Servizi di elaborazione paghe Commissioni e competenze banca Somministrazione energia elettrica Spese telefoniche Spese telefoni cellulari Spese postali e bollati Assicurazioni unità mobili Assicurazioni soci e immobili Materiale di pulizia Aggiornamenti professionali dipendenti Carburanti unità mobili Spese viaggio e biglietti atm Spese viaggio per ospitalità Pedaggi autostradali autom.strum.

Acquisto materiale promozionale Affitti e spese condominiali Affitti e locazioni immobili Spese condominiali Noleggi altri beni Costi per il personale Retribuzione personale dipendente Arrot. att./pass. su retribuz.

Oneri sociali personale INPS - dipendenti Contributi Fondo EST INAIL T.F.R. personale accantonato Ammortamenti e svalutazioni Amm.to ordinario impianti e macch.

Amm.to ristrutt.ne Centro Har Amm.to ordinario Camper Ammortamento ordinario furgone Amm.to ord. macchine uff. el.

Oneri diversi di gestione Operatore: mirco Amministratore DATEV (Amministratore) 300.200,66 59.403,84 6.561,15 97,04 16,99 60,75 50.966,76 1.701,15 87.542,29 3.162,65 1.497,23 26.331,75 5.826,10 1.128,74 817,47 296,95 3.053,26 906,68 1.143,00 605,00 2.436,94 VALORE DELLA PRODUZIONE 600 600101010 600151050 600201510 600202076 6002050 6002055 6002056 6002065 6002070 6002075 6002076 6002081 6002085 640 6401233 Servizi e Contributi Servizi Progetto "United Nations" Donazioni varie Contributi Provincia Parma Contributo OPM Chiesa Valdese Contributo Chiesa Valdese furgone Contributo Chiesa Valdese Camper Contributi Fondazione Cariplo Contributi Comune di Milano Contributo Fondazione Dal Monte Contributo Stiftung Open Society Contributi 5 per1000 Progetto TBC con IRCCS Altri ricavi e proventi Sopravvenienze attive ordinarie 451,10 685,51 89,64 1.510,08 4.857,50 4.072,36 1.046,38 7.975,72 1.013,27 6.597,37 1.138,43 3.625,00 4.772,29 44,37 1.418,90 368,00 526,00 109,60 5,00 30,00 24.470,42 16.840,46 6.937,41 692,55 103.858,55 76.530,00 5,15 136,54 21.502,24 405,00 269,16 5.010,46 21.196,90 7.532,51 1.542,75 7.500,00 2.099,99 2.521,65 3.728,66 10/06/2014 273.501,15 271.899,44 5.647,82 25.710,07 66.657,96 486,10 39.500,00 2.099,99 7.500,00 25.000,00 2.696,50 33.000,00 15.108,00 36.893,00 11.600,00 1.601,71 1.601,71 Pagina 2 di 3

DATEV KOINOS - Contabilità generale e cespiti 00000919 NAGA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Altri parametri: 760102515 7601510 7601520 76020027 76020040 76020104 850 85015040 85015052 Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale Tassa smaltimento rifiuti Quote associative Abbonamenti e pubblicazioni Sanzioni tributarie e previdenziali Abbuoni e arrotondamenti vari Sopravvenienze passive indeducibili 2.808,00 350,00 445,83 19,66 1,57 103,60 ONERI FINANZIARI Interessi ed altri oneri finanziari Interessi di mora verso fornitori Interessi da ravvedimenti operosi ONERI STRAORDINARI 890 89020 Oneri straordinari Imposte relative ad esercizi precedenti 34,94 34,94 25,80 9,14 74,52 74,52 74,52 TOTALE COSTI 300.310,12 TOTALE RICAVI PERDITA D'ESERCIZIO TOTALE A PAREGGIO 10/06/2014 273.501,15 26.808,97 300.310,12 Operatore: mirco Amministratore DATEV (Amministratore) Pagina 3 di 3