Transcript 06-01-2015 Inzendkalender 2015

Inzendkalender
De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode januari 2015 tot en met december
2015. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2014 nog weergegeven. De ‘ECB delivery calendars’ vormen
in het algemeen het uitgangspunt voor de samenstelling van de inzendkalender.
Een rapportage dient op de uiterste inleverdatum uiterlijk om 17.00 uur door DNB ontvangen te zijn via e-line
DNB.
De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9001K (kwartaalrapporteurs) is de 11e
werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.
SE-standenrapportage (9001), spaargeldrapportage (8076), maandelijkse rapportage afleiding
reservebasis (8097) en securitisaties (9013).
Rapportage per ultimo
11e werkdag
December 2014
Maart 2015
Juni 2015
September 2015
December 2015
Maandag 19 januari 2015
Vrijdag 17 april 2015
Woensdag 15 juli 2015
Donderdag 15 oktober 2015
Dinsdag 19 januari 2016
De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9001MI en SE9001ME (maandrapporteurs)
is de 12e werkdag na afsluiting van de rapportageperiode
SE-standenrapportage (9001), spaargeldrapportage (8076), maandelijkse rapportage afleiding
reservebasis (8097), maandrapportage Afschrijvingen en prijs- en overige mutaties (9007) en
securitisaties (9013).
Rapportage per ultimo
12e werkdag
November 2014
December 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maart 2015
April 2015
Mei 2015
Juni 2015
Juli 2015
Augustus 2015
September 2015
Oktober 2015
November 2015
December 2015
Dinsdag 16 december 2014
Dinsdag 20 januari 2015
Dinsdag 17 februari 2015
Dinsdag 17 maart 2015
Maandag 20 april 2015
Woensdag 20 mei 2015
Woensdag 17 juni 2015
Donderdag 16 juli 2015
Dinsdag 18 augustus 2015
Woensdag 16 september 2015
Vrijdag 16 oktober 2015
Dinsdag 17 november 2015
Donderdag 17 december 2015
Woensdag 20 januari 2016
SE-Handboek 2015
Inzendkalender / Pagina 1
Mfi-rentepercentagesrapportage (9004)
De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9004K (kwartaalrapporteurs) is de 15e
werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.
Rapportage per ultimo
15e werkdag
December 2014
Maart 2015
Juni 2015
September 2015
December 2015
Vrijdag 23 januari 2015
Donderdag 23 april 2015
Dinsdag 21 juli 2015
Woensdag 21 oktober 2015
Maandag 25 januari 2016
De uiterste inzenddatum voor instellingen met rapportageprofiel SE9004M (maandrapporteurs) is de 15e
werkdag na afsluiting van de rapportageperiode.
Rapportage per ultimo
15e werkdag
November 2014
December 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maart 2015
April 2015
Mei 2015
Juni 2015
Juli 2015
Augustus 2015
September 2015
Oktober 2015
November 2015
December 2015
Vrijdag 19 december 2014
Vrijdag 23 januari 2015
Vrijdag 20 februari 2015
Vrijdag 20 maart 2015
Donderdag 23 april 2015
Maandag 25 mei 2015
Maandag 22 juni 2015
Dinsdag 21 juli 2015
Vrijdag 21 augustus 2015
Maandag 21 september 2015
Woensdag 21 oktober 2015
Vrijdag 20 november 2015
Dinsdag 22 december 2015
Maandag 25 januari 2016
SPV standen gesecuritiseerde leningenrapportage (7001)
Rapportage per ultimo
17e werkdag
December 2014
Maart 2015
Juni 2015
September 2015
December 2015
Dinsdag 27 januari 2015
Maandag 27 april 2015
Donderdag 23 juli 2015
Vrijdag 23 oktober 2015
Woensdag 27 januari 2016
Jaarrapportage deelnemingen (9005)
Rapportage per ultimo 2014
Uiterste inzenddatum
Deelnemingen (9005)
Donderdag 30 april 2015
SE-Handboek 2015
Inzendkalender / Pagina 2
Kwartaalrapportage Betalingsverkeer (9006)
Rapportage per ultimo
20e werkdag
40e werkdag (terugrapportage) 1
December 2014
Maart 2015
Juni 2015
September 2015
December 2015
Vrijdag 30 januari 2015
Donderdag 30 april 2015
Dinsdag 28 juli 2015
Woensdag 28 oktober 2015
Maandag 1 februari 2016
Vrijdag 27 februari 2015
Vrijdag 29 mei 2015
Dinsdag 25 augustus 2015
Woensdag 25 november 2015
Maandag 29 februari 2016
SE-stromen (9008)
Rapportage per ultimo
Uiterste inzenddatum
December 2014
Maart 2015
Juni 2015
September 2015
December 2015
Vrijdag 13 februari 2015
Vrijdag 15 mei 2015
Dinsdag 11 augustus 2015
Woensdag 11 november 2015
Maandag 15 februari 2016
Kwartaalrapportage Landenrisico (8023)
Rapportage per ultimo
Uiterste inzenddatum
December 2014
Maart 2015
Juni 2015
September 2015
December 2015
Woensdag 25 februari 2015
Dinsdag 26 mei 2015
Dinsdag 25 augustus 2015
Dinsdag 24 november 2015
Donderdag 25 februari 2016
Halfjaarrapportage OTC-derivaten (8024)
Rapportage per ultimo
Uiterste inzenddatum
December 2014 (2014H2)
Juni 2015 (2015H1)
December 2015 (2015H2)
Woensdag 11 februari 2015
Dinsdag 11 augustus 2015
Donderdag 11 februari 2016
1
Betreft de terugrapportage door DNB aan de rapporteurs van formulier 9006. Deze terugrapportage bestaat met name uit een overzicht van
de geaggregeerde macrototalen van formulier 9006 inclusief ophoging.
SE-Handboek 2015
Inzendkalender / Pagina 3
Indicatieve kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2015
In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003 en rekening houdend met de vergaderingen van de
Raad van Bestuur van de ECB in 2015 en de indicatieve kalender voor de tendertransacties van het Eurosysteem,
ziet de kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2015 er als volgt uit:
Start
Einde
Reservebasisgegevens
Reservebasisgegevens
aanhoudingsperiode
aanhoudingsperiode
voor kredietinstellingen
voor kredietinstellingen
die rapporteren op
die rapporteren op
maandbasis
kwartaalbasis
oktober 2014
november 2014
januari 2015
februari 2015
april 2015
mei 2015
juli 2015
augustus 2015
oktober 2015
september 2014
september 2014
december 2014
december 2014
maart 2015
maart 2015
juni 2015
juni 2015
september 2015
wo. 10 december 2014
wo. 28 januari 2015
wo. 11 maart 2015
wo. 22 april 2015
wo. 10 juni 2015
wo. 22 juli 2015
wo. 9 september 2015
wo. 28 oktober 2015
wo. 9 december 2015
di. 27 januari 2015
di. 10 maart 2015
di. 21 april 2015
di. 9 juni 2015
di. 21 juli 2015
di. 8 september 2015
di. 27 oktober 2015
di. 8 december 2015
di.26 januari 2016
De instellingen worden door middel van een secured emailbericht op de hoogte gesteld van hun
aanhoudingsverplichting. Deze verplichting dient gemiddeld over de aanhoudingsperiode op de rekening bij
DNB aangehouden te worden. Dagelijks wordt hiervoor de eindstand op de rekening(en) vastgesteld.
In gevolge Verordening ECB 2003/9 van 12 september 2003, gelden voor 2015 de volgende data van
de minimumreserve-verplichtingen.
Start aanhoudingsperiode
Datum notification
Datum acknowledgment
wo. 10 december 2014
wo. 28 januari 2015
wo. 11 maart 2015
wo. 22 april 2015
wo. 10 juni 2015
wo. 22 juli 2015
wo. 9 september 2015
wo. 28 oktober 2015
wo. 9 december 2015
vr. 5 december 2014
vr. 23 januari 2015
vr. 6 maart 2015
vr. 17 april 2015
vr. 5 juni 2015
vr. 17 juli 2015
vr. 4 september 2015
vr. 23 oktober 2015
vr. 4 december 2015
di. 9 december 2014
di. 27 januari 2015
di. 10 maart 2015
di. 21 april 2015
di. 9 juni 2015
di. 21 juli 2015
di. 8 september 2015
di. 27 oktober 2015
di. 8 december 2015
Datum notification: De Nederlandsche Bank berekent aan de hand van de ingediende rapportages de
reserveverplichting van elke individuele instelling en zal vervolgens de instelling uiterlijk drie werkdagen voor
het begin van de nieuwe reserveperiode hiervan op de hoogte stellen met een secured emailbericht.
Datum acknowledgement: De aldus ontvangen berekening dient uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de
reserveperiode door de instelling te worden bevestigd. Indien de instelling aan het einde van de dag niet heeft
gereageerd, dan wordt dit beschouwd als een bevestiging van de reserveverplichting van de instelling voor de
betreffende reserveperiode.
SE-Handboek 2015
Inzendkalender / Pagina 4