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DISTINTA AL TESORIERE
22 del 24-03-2014
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO FIL. AVOLA Codice Fiscale
Esercizio Finanziario 2014 Pagina
COMUNE DI AVOLA
Codice dell`ENTE 000000005
Codice Fiscale 00090570896
1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL`ENTE TESORIERE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO FIL. AVOLA
NUMERO-DATA
RIFERIMENTO AL BILANCIO
IMPORTI
ORDINAT.
MANDATO GESTIONE CAPIT. A.
COD.MECC. ORDINAT.INCASSOMAND. PAGAMENTO
CREDITORE - DEBITORE
OSSERVAZIONI
A RIPORTO
783
784
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 RESIDUI
24-03 RESIDUI
24-03 RESIDUI
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 RESIDUI
24-03 RESIDUI
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 COMPETENZA
24-03 RESIDUI
24-03 COMPETENZA
85
85
281
308
281
272
243
272
27
317
314
1
1
167
165
281
281
281
281
281
437
243
1
1
1
3
2
2
1
2
2
1
6020000-23
6020000-23
1100405-19
1100405-19
1100405-19
1060202-00
1090502-00
1060202-00
1010803-00
1080203-00
1090302-00
1010103-00
1010103-00
1050203-00
1050202-00
1100405-19
1100405-19
1100405-19
1100405-19
1100405-19
2080101-00
1090502-00
di cui a competenza
di cui residui
DATA 24-03-2014
TIMBRO E FIRMA ENTE
TOTALE PRECEDENTE
TOTALE AD OGGI
49,18
1.829,19
740,00
720,00
180,00
1.200,00
12.835,45
6.900,00
300,00
906,13
3.249,00
6.148,80
522,65
4.000,00
3.500,00
150,00
245,00
100,00
100,00
246,00
9.183,25
2.050,00
1.878,37
1.878,37
7.285.750,59
7.287.628,96
MONCATA SANTO
Diversi
Diversi
P.V.
Diversi
P.V.
Diversi
P.V.
ECONOMO COMUNALE
DITTA IONICA IMPIANTI SRL
DITTA IONICA IMPIANTI SRL
MONCATA SANTO
DITTA FLYENERGIA SPA
DITTA PUL.EDIL SERVICE DI
Diversi
TES. PROVINCIALE DELLO ST
A.L.MUS.
ASS. TURISTICA "PRO LOCO"
EROE MELODIA (AVOLA 12.09 P.V.
ECONOMO COMUNALE
P.V.
GIUDICE SALVATORE (AVOLA P.V.
CAMPISI GIUSEPPE (AVOLA 2 P.V.
ECONOMO COMUNALE
P.V.
PIRRUCCIO PAOLO
P.V.
DITTA OFFICINA MECCANICA
3
2
3
3
3
3
3
3
1
53.276,28
16.557,58
36.718,70
7.138.269,90 DATA DI RICEVUTA
7.191.546,18
TIMBRO -FIRMA CASSIERE
RIEPILOGO ALLA DISTINTA
22 del 24-03-2014
CASSA VINCOLATA
CASSA LIBERA
TOTALE
Pagamenti Precedenti
Pagato in Distinta
TOTALE PAGAMENTI
750.719,31
11.664,25
762.383,56
6.387.550,59
41.612,03
6.429.162,62
7.138.269,90
53.276,28
7.191.546,18
Riscossioni Precedenti
Riscosso in Distinta
TOTALE RISCOSSIONI
450.772,93
450.772,93
6.834.977,66
1.878,37
6.836.856,03
7.285.750,59
1.878,37
7.287.628,96
SALDO (Riscosso-Pagato)
Fondo Cassa Iniziale
Situazione Finale
-311.610,63
407.693,41
96.082,78
-311.610,63
407.693,41
96.082,78