Transcript Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Anima Sforzesco A

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Anima Sforzesco A
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Anima Sforzesco A
ISIN IT0000380722
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
12,692 EUR
+0,21 %
SGR / SICAV Anima Sgr
Categ. Morningstar Bilanciati Prudenti EUR
30% JP Morgan GBI Gbl EUR 25% MTS
BOT - Ex-Bank of Italy 15% BofAML
Benchmark Italy
Euro Large Corporate 20% JP MOrgan
GBI EMU 10% MSCI EMU PR EUR
Orizzonte Temporale
al 10/04/2015
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
1,01 %
3 mesi:
6,17 %
1 anno:
10,75 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,33
Ranking 79° su 184 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera.
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del
valore complessivo netto del Fondo.
Investimento residuale in OICR, anche collegati.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Asset Allocation
% netta
2,05
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
1,11
1,38
2,80
N/D
1,18
0,97
0,79
0,80
0,57
1,09
0,94
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
0,00
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
41,90
Media
Liquidita
Alta
44,87
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
11,19
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
11,64 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Germany (Federal Republic Of) 5.5%
2 Spain(Kingdom Of) 0.552%
3 Italy(Rep Of)
4 Italy(Rep Of) 1.7%
5 Bca Mps 7.25%
6 Italy(Rep Of) 2.75%
7 Intl Bk For Recon & Dev Colts 8.5%
8 US Treasury Note 3.5%
9 Unicredit Spa 5%
10 Bca Pop Di Milano FRN
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:02 del 14/04/2015
%
0,10
11,45
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
1,62
1,54
1,49
1,41
1,37
1,34
1,16
1,07
1,04
1,00
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Anima Sforzesco A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,21
+0,93
+1,01
+6,17
+8,25
+10,75
+6,50
+23,73
+27,34
+48,10
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,25
+0,98
+1,15
+5,88
+8,03
+9,86
+6,12
+22,30
+25,46
+44,36
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
30/04/2012
30/11/2012
30/06/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/01/2014
31/08/2014
31/03/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
10
9
8
2014
2013
2012
2011
2010
+6,21
+3,00
+10,36
-3,01
+5,06
N/D
N/D
+3,00
N/D
N/D
+5,56
+5,32
+5,79
+3,37
+3,43
7
6
5
Fondo
4
3
2
1
Benchmark
0
-1
-2
Categoria
Morningstar
-3
-4
30/06/2010
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
2,96
Volatilità 3 anni:
2,71
Volatilità 5 anni:
3,41
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
3,25
224,59
3 anni:
2,40
7,17
5 anni:
1,28
2,28
(1 min - 5 max)
3,33
79° su 184
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
2,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Diritti fissi: sottoscrizione e rimborso Eur 6, switch Eur 5 (notifica in
formato telematico); sottoscrizione Eur 8, switch Eur 6 (notifica in
formato cartaceo). Richiesta certificati: Eur 10. I diritti fissi vengono
addebitati direttamente da Anima SGR, non sono scontabili da parte
del collocatore. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto
Completo
Commissioni
Gestione annuale
1,15 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,77%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
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